DEMO BUDGETOPFØLGNING KØB AF EJ Vejldning Likviditetsopfølgning 01.01.2016 30.06.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN 123 1234 PÅLANDET
INDHOLD ÅRSBUDGET OPFØLGNING - INTERNT 3 Resultat - Internt...3 Investering og finansiering - Internt...4 Resultat, specifikationer - Internt...6 Inv. og finansiering, specifikationer - Internt...7
ÅRSBUDGET OPFØLGNING - INTERNT RESULTAT - INTERNT Resultat - Internt Resultat - Internt LIKVIDITETSOPFØLGNING OPFØLGNINGSPERIODE JAN. 2016 - JUN. 2016 1.000 kr Realiseret Budget Afvigelse Kvæg -2.576-2.576 Indtægter -2.576-2.576 Færdigblanding mv. -35-35 Stykudgifter -35-35 Indbetalt dækningsbidrag -2.611-2.611 Likviditet af primær drift -2.611-2.611 Likviditet før finansiering -2.611-2.611 Likviditet før ekstraordinære poster -2.611-2.611 Likviditet efter finansiering -2.611-2.611 Likviditet før skat -2.611-2.611 Likviditet efter skat -2.611-2.611 BUDGETOPFØLGNING ALT: KØB AF EJENDOM DEN 03.11.2016 KL 14:23 EJD 758--790 3
INVESTERING OG FINANSIERING - INTERNT Investering og finansiering - Internt Investering og finansiering - Internt LIKVIDITETSOPFØLGNING OPFØLGNINGSPERIODE JAN. 2016 - JUN. 2016 1.000 kr Realiseret Budget Afvigelse Likviditet før skat -2.611-2.611 Beholdninger -1.578-1.578 Ændring biologiske aktiver i alt -1.578-1.578 Likviditet efter regulering og privat -4.189-4.189 Køb/Salg af fast ejendom Jord -23.333-23.333 Immaterielle aktiver -301-301 Stamplanter -2.000-2.000 Driftsbygninger -9.414-9.414 Inventar markbrug -467-467 Inventar husdyrbrug -3.486-3.486 Beboelse landbrug -1.300-1.300 Private aktiver -1.000-1.000 Aktiver udenfor landbrug -6.450-6.450 Anlægsinvesteringer i alt -47.751-47.751 Likviditetsoverskud/-behov -51.940-51.940 Realkreditinstitutter 46.580 46.580 Moms og afgifter Kassekredit 5.360 5.360 Likviditetsanvendelse/-fremskaffelse 51.940 51.940 Afstemning BUDGETOPFØLGNING ALT: KØB AF EJENDOM DEN 03.11.2016 KL 14:23 EJD 758--790 4
INVESTERING OG FINANSIERING - INTERNT Kassekredit saldo: 0-1.200-2.400-3.600-4.800-6.000 Primo Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Realiseret Budget 1.000 kr Primo Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Maxtræk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Realiseret 0 0 0 0 0 0-5.360 0 0 0 0 0 0 Budget 0 0 0 0 0 0-5.360 0 0 0 0 0 0 Afvigelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BUDGETOPFØLGNING ALT: KØB AF EJENDOM DEN 03.11.2016 KL 14:23 EJD 758--790 5
RESULTAT, SPECIFIKATIONER - INTERNT Resultat, specifikationer - Internt Resultat, specifikationer - Internt LIKVIDITETSOPFØLGNING JAN. 2016 - JUN. 2016 Kvæg 4121 00 Indkøb køer -1.682.100-1.682.100 Stk -267-267 Pris 6.300 6.300 4144 00 Indkøb kvier -874.000-874.000 Stk -234-234 Pris 3.735 3.735 4164 00 Indkøb slagtekalve -20.000-20.000 Stk -10,00-10,00 Pris 2.000 2.000 Kvæg i alt -2.576.100-2.576.100 Realiseret Budget Afvigelse Mængde/pris Indtægter -2.576.100-2.576.100 Færdigblanding mv. 4401 00 Kraftfoder -35.000-35.000 Stykudgifter -35.000-35.000 Indbetalt dækningsbidrag -2.611.100-2.611.100 Likviditet af primær drift -2.611.100-2.611.100 Likviditet før finansiering -2.611.100-2.611.100 Likviditet før ekstraordinære poster -2.611.100-2.611.100 Likviditet efter finansiering -2.611.100-2.611.100 Likviditet før skat -2.611.100-2.611.100 Likviditet efter skat -2.611.100-2.611.100 BUDGETOPFØLGNING ALT: KØB AF EJENDOM DEN 03.11.2016 KL 14:23 EJD 758--790 6
INV. OG FINANSIERING, SPECIFIKATIONER - INTERNT Inv. og finansiering, specifikationer - Internt Inv. og finansiering, specifikationer - Internt LIKVIDITETSOPFØLGNING JAN. 2016 - JUN. 2016 Likviditet før skat -2.611.100-2.611.100 Realiseret Budget Afvigelse Mængde/pris Beholdninger 7501 15 Investering jord- og foder beholdninger -1.578.000-1.578.000-1.578.000-1.578.000 Pris 1,00 1,00 Ændring biologiske aktiver i alt -1.578.000-1.578.000 Likviditet efter regulering og privat -4.189.100-4.189.100 Køb/Salg af fast ejendom 8100 01 Overtaget lån -40.130.000-40.130.000 8100 70 Kontant udbetaling -5.060.100-5.060.100 8104 02 Købspris ejendom stuehus 2.000.000 2.000.000 8104 03 Køb af jord 23.333.000 23.333.000 8104 06 Betalingsrettigheder 301.000 301.000 8104 09 Besætning 2.576.100 2.576.100 8104 48 Stamplanter 2.000.000 2.000.000 8104 50 Redskaber og maskiner 467.000 467.000 8104 55 Staldinventar 3.486.000 3.486.000 8104 61 Indkøbte beholdninger 35.000 35.000 8104 65 Overtaget grovfoder 1.578.000 1.578.000 1.578.000 1.578.000 Pris 1,00 1,00 8104 80 Driftsbygninger 9.414.000 9.414.000 8105 01 Overtaget lån -6.450.000-6.450.000 8109 01 Købspris ejendom 6.450.000 6.450.000 Køb/Salg af fast ejendom i alt Jord 7501 01 Jord -23.333.000-23.333.000 Immaterielle aktiver Betalingsrettigheder EU 7503 10 Investering rettigheder -301.000-301.000 BUDGETOPFØLGNING ALT: KØB AF EJENDOM DEN 03.11.2016 KL 14:23 EJD 758--790 7
INV. OG FINANSIERING, SPECIFIKATIONER - INTERNT LIKVIDITETSOPFØLGNING JAN. 2016 - JUN. 2016 Realiseret Budget Afvigelse Mængde/pris Stamplanter 7501 18 Stamplanter -2.000.000-2.000.000 Driftsbygninger 7501 40 Driftsbygninger -9.414.000-9.414.000 Inventar markbrug 7504 30 Investering produktionsinventar (mark) -467.000-467.000 Inventar husdyrbrug 7504 01 Investering bygningsinventar (husdyr) -3.486.000-3.486.000 Beboelse landbrug 7502 00 Investering stuehus mv. -1.000.000-1.000.000 7502 01 Investering stuehus (til udlejning) -300.000-300.000 Beboelse landbrug i alt -1.300.000-1.300.000 Private aktiver Biler og Andre blandede driftsmidler 8190 10 Køb bil 1 (ps) -100.000-100.000 8190 40 Køb bil 4-200.000-200.000 Biler og Andre blandede driftsmidler i alt -300.000-300.000 Beboelse 7504 99 Investering private beboelser -700.000-700.000 Private aktiver i alt -1.000.000-1.000.000 Aktiver udenfor landbrug Beboelse 7508 90 Investering udlejning ejendom UF primær -650.000-650.000 7508 91 Investering beboelse UF primær -5.800.000-5.800.000 Beboelse i alt -6.450.000-6.450.000 Aktiver udenfor landbrug i alt -6.450.000-6.450.000 BUDGETOPFØLGNING ALT: KØB AF EJENDOM DEN 03.11.2016 KL 14:23 EJD 758--790 8
INV. OG FINANSIERING, SPECIFIKATIONER - INTERNT LIKVIDITETSOPFØLGNING JAN. 2016 - JUN. 2016 Realiseret Budget Afvigelse Mængde/pris Anlægsinvesteringer i alt -47.751.000-47.751.000 Likviditetsoverskud/-behov -51.940.100-51.940.100 Realkreditinstitutter 2316 00 Gæld til realkreditins. i dkr, fast rente 40.130.000 40.130.000 2319 01 Lån A 5.800.000 5.800.000 2319 02 Lån B 650.000 650.000 Realkreditinstitutter i alt 46.580.000 46.580.000 Moms og afgifter 8402 00 Moms af køb 652.775-652.775 8402 10 Moms af køb beregnet -652.775 652.775 Afstemning af moms i regnskab Moms og afgifter i alt Kassekredit 2600 00 Kassekredit 5.360.100 5.360.100 Likviditetsanvendelse/-fremskaffelse 51.940.100 51.940.100 Afstemning BUDGETOPFØLGNING ALT: KØB AF EJENDOM DEN 03.11.2016 KL 14:23 EJD 758--790 9