HELSINGE VANDVÆRK Ridebanevej 10 3200 Helsinge Dagsorden: Indkaldelse Ordinær generalforsamling tirsdag den 26. april 2016 kl. 19.00 på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter Bymosegårdsvej 11 3200 Helsinge 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Regnskab til godkendelse og budget til forelæggelse. 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år). Efter tur afgår: Bjarne Jørgensen Thomas Reuter Johannsen 5. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Eventuelt. Regnskab og beretning ligger til gennemsyn på kontoret Skovgårdsvej 4 A, i kontorets åbningstid kl. 9.00 til 13.00 fra tirsdag den 19. april 2016. Medlemmer, som står i restance med betaling af vandafgift eller andre ydelser til selskabet, kan ikke deltage i forhandlinger og afstemninger på generalforsamlingen, men har dog ret til at overvære denne. Med venlig hilsen Helsinge Vandværk
Årsberetning 2015 Konstituering I 2015 begyndte der igen så småt at komme gang i anlægsarbejder og byggeri indenfor Helsinge Vandværks forsyningsområde og deraf følgende udbygning af vandværkets ledningsnet. Eftersyn og renovering samt drift af de eksisterende anlæg har som de foregåede år ligeledes givet travlhed for vores medarbejdere. Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Bjarne Jørgensen som formand, Thomas Reuter Johannsen som næstformand, Jørgen Skovsende som kasserer, Henrik Pihl som sekretær og Jette Schjønnemann som bestyrelsesmedlem. Jarl Baadsmand, der blev valgt som suppleant for 2 år har deltaget aktivt i alle møder. De månedlige bestyrelsesmøder har som de foregående år været suppleret med møder i Kontaktudvalget for Vandværker i Gribskov kommune og faglige møder under vores forening Danske Vandværker. Nye forbrugere Antal interessenter Udpumpet vandmængde Der er tilsluttet 20 nye installationer i 2015: 2 landejendomme, 14 rækkehuse, 3 parcelhuse og 1 sportshal. Ved udgangen af 2015 havde Helsinge Vandværk 3.014 interessenter og antallet af tilsluttede forbrugere/installationer var 4.476. Der er udpumpet 470.867 m3 vand i løbet af 2015 mod 460.637m3 i 2014, en forøgelse på 10.230 m3 svarende til 2,22 %. År Interessenter Udpumpet m3 Ændring i % 2011 2993 441.637-7,84 2012 3002 461.775 4,56 2013 3009 465.917 0,90 2014 3008 460.637-1,13 2015 3014 470.867 2,22 En stigning i den udpumpede vandmængde på 6,6 % indenfor de sidste 5 år, men i forhold til de 830.000 m3, der blev udpumpet i 1986, er der sket en reduktion på 43,3 %. Hovedledninger Renovering af anlæg Der er etableret 290 m nye hoved- og forsyningsledninger i forbindelse med nytilslutninger. Ved den løbende vedligeholdelse af ledningsnettet er delstrækninger på i alt 367 m udskiftet på Gl. Frederiksborgvej, Smedevej og Nørretoftevej og samtidig er 2 skydeventiler udskiftet. En uheldig entreprenør var skyld i årets eneste brud på vores hovedledninger. Ledningerne i førnævnte 3 veje samt Landagerkrogen er gennemgået og renoveret systematisk, og det har medført udskiftning af 3 stikledninger, 30 stophaner og 37 anboringsbøjler. Det har krævet mange og kostbare opgravninger. 2
I det resterende net har der gennem året været relativt få nødvendige reparationer. Der er kun udskiftet 4 anboringsbøjler og 11 stophaner. 8 vandstik er afbrudt og fjernet helt, og et enkelt er repareret. Kontrol med vandmålerne foretages løbende, idet der er nedtaget og indsendt det krævede antal vandmålere til statistisk kontrol. Kasserede og udtjente målere bliver udskiftet med nye efter reglerne. Vandværket På vandværket er den ene af de to rentvandsbeholdere efterset for eventuelle revner og utætheder. Undersøgelsen blev, ligesom ved undersøgelsen af vandtårnet sidste år, foretaget med en styrbar undervandsrobot med kamera med beholderen i brug. Der blev konstateret forholdsvis få skader, og de er udbedret i 2016. På vandværksbygningen er vindskeder, facadebeklædninger og hoveddør udskiftet. Indvendig er alle armaturer og lamper erstattet med nye. Asfaltbelægningen i gården er fornyet. Vandboringer Vandværkets boring nr. 4 er sløjfet og plomberet og boring nr. 8 er ombygget. Den er blevet forsynet med nyt overjordisk hus til erstatning for den tidligere underjordiske brønd. Vandværkets indvindingstilladelse er fornyet og Gribskov Kommune har godkendt, at vandværket fortsat kan indvinde max. 600.000 m3 vand om året frem til 1. april 2045. Vandanalyser Aflæsning af målere Kontrolaflæsning Udover den bakteriologiske og kemiske kontrol af vandet er der undersøgt for pesticider og bakteriologiske og chlorerede opløsningsmidler. Der blev ikke fundet forurening af nogen art. Målerne har i forbrugsåret 2015 registreret et samlet forbrug i de tilsluttede installationer på 450.957 m3. Udpumpningen fra vandværket har i samme periode været 470.921 m3, hvilket giver et ledningstabt på 4,24 %. Bestyrelsen vil endnu en gang opfordre til, at vandmåleren aflæses regelmæssigt, for eksempel en gang om måneden. Et uforholdsmæssigt stort forbrug kan skyldes utætheder i installationen, defekte toiletter eller utætte haner. Se under Gode råd på vandværkets hjemmeside, hvor forskellige mulige utætheder er beskrevet. Vandpris inkl. afgifter Fra 1. januar 2015 blev vandprisen hævet med 50 øre til 8,50kr./m3. Den faste afgift og målerlejen blev fastholdt uændret på henholdsvis 530 kr. og 80 kr. pr. installation og måler. Tilslutningsbidrag fra nye forbrugere gjorde det muligt at nedsætte m3-prisen med 1,00 kr. til 7,50 kr. ved årsafregningen. Vandprisen er fra 1. januar 2016 hævet med 25 øre i forhold til den oprindeligt udmeldte 2015-pris og udgør 8,75 kr./m3, mens fast afgift og 3
målerleje er uændrede. Statsafgiften på vandet er uændret 5,86 kr./m3, mens bidraget til drikkevandsbeskyttelse er nedsat med 28 øre til 39 øre/m3. Gribvand - Spildevand har hævet vandafledningsbidraget med 38 øre/m3 så den samlede variable afgift i 2016 for de fleste forbrugere vil være 72,14 kr./m3 mod 71,28 kr./m3 i 2015. Heraf er vandværkets andel 10,94 kr. (8,75 kr. uden moms) Hjemmeside Klageret Tilbagestrømning Personale På vandværkets hjemmeside www.helsingevand.dk, bliver driftsforhold og oplysninger om vandværket løbende opdateret. I foråret 2015 vedtog Folketinget en ny lov om forbrugerklager. Loven trådte i kraft 1. oktober 2015 og giver vandværkets (private) forbrugere mulighed for at klage over en sag om leveringsforhold. På vandværkets hjemmeside er ordningen omtalt nærmere. Tilbageløb af vand til ledningsnettet kan have store konsekvenser for forbrugerne og vandværket. Derfor er tilbageløb noget, vi tager meget alvorligt. Flere hændelser rundt i landet har understreget behovet for at have klare retningslinjer for anvendelsen af tilbagestrømningssikring. Driftsleder Lars Thomsen og vandværksassistenterne Stig Rasmussen og Claus Thomsen klarer selv de fleste af vandværkets anlægs- og driftsopgaver. De administrative opgaver med regnskab, opkrævning og korrespondance udføres fortsat af og i godt samarbejde med Helsinge Fjernvarme, hvor Annie Forsberg, Lotte Sørensen og Jens Larsen tager sig af disse områder. Tak til medarbejdere Tak til vandværkets medarbejdere, administrative som tekniske, for en god og engageret indsats i årets løb samt for altid loyalt samarbejde. 4
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER (ej revideret) Regnskab 2015 Budget 2015 Regnskab 2014 kr. tkr. tkr. NETTOOMSÆTNING... 6.712.011 6.487 6.605 Produktionsomkostninger... -1.634.246-1.393-1.690 Distributionsomkostninger... -2.282.670-2.330-2.082 BRUTTOFORTJENESTE... 2.795.095 2.764 2.833 Administrationsomkostninger... -1.625.780-1.694-1.648 Regulering af tab på forbrugere tidligere år... 0 0-5 DRIFTSRESULTAT... 1.169.315 1.070 1.180 Finansielle indtægter... 195 0 39 Finansielle omkostninger... -20.128 0 0 RESULTAT FØR SKAT... 1.149.382 1.070 1.219 Skat af årets resultat... -62.910-220 415 ÅRETS RESULTAT... 1.086.472 850 1.634 OVERRSKUDSDISPONERING... Overført til næste år... 1.086.472 1.634 I ALT... 1.086.472 1.634 5
BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER 2015 2014 kr. kr. Grund... 7.620 8 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar... 228.064 332 Produktionsanlæg og maskiner... 1.869.795 1.843 Ledningsnet og målere... 3.509.635 2.975 Materielle anlægsaktiver... 5.615.114 5.158 ANLÆGSAKTIVER... 5.615.114 5.158 Tilgodehavende vandafgift... 566.782 803 Tilgodehavende moms... 815.177 388 Diverse tilgodehavender... 800 1 Selskabsskat... 193.283 505 Periodeafgrænsningsposter... 2.400 0 Tilgodehavende grøn afgift... 0 35 Tilgodehavender... 1.578.442 1.732 Likvide beholdninger... 2.602.714 1.138 OMSÆTNINGSAKTIVER... 4.181.156 2.870 AKTIVER... 9.796.270 8.028 6
BALANCE 31. DECEMBER PASSIVER 2015 2014 kr. kr. Overført overskud... 7.912.302 6.826 EGENKAPITAL... 7.912.302 6.826 Tilbagebetaling vandafgifter... 1.029.169 627 Leverandører af varer og tjenesteydelser... 499.342 320 Anden gæld... 281.255 255 Tilbagebetaling grøn afgift... 74.202 0 Kortfristede gældsforpligtelser... 1.883.968 1.202 GÆLDSFORPLIGTELSER... 1.883.968 1.202 PASSIVER... 9.796.270 8.028 7
Budget 2016 Indtægter: Beløb i hele 1.000 kr. Variabelt bidrag - 440.000 m 3 á kr. 8,75 3.850 Fast bidrag og målerleje 2.597 Målerdataoplysninger 104 Indtægter i alt 6.551 Udgifter: Produktion: Boringer, bygninger m.v. 822 Miljø og analyser 40 Personale 454 Produktion i alt 1.316 Distribution: Pumpestationer 20 Ledningsnet 963 Personale 965 Autodrift 84 Distribution i alt 2.032 Administration 1.679 Gebyrer -41 Renteudgifter 15 Investeringer 1.400 Skat 150 Udgifter i alt 6.551 Balance 0 8