Velkommen til Søhus vandværk s Generalforsamling 2016 1
Drift BUDGET 2016-2026 Regnskab Analyser Geus Hjemmeside Tilsynsbrev Valg af Bestyrelse Vandmåle Indslag fra Vandværkforeningen 2
ANDELSSELSKAB SØHUS VANDVÆRK ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15 marts 2016 KL 19.30 DAGSORDEN 1: VALG AF DIRIGENT. 2: BESTYRELSENS BERETNING. 3: REGNSKAB. 4: BUDGET FOR 2016. Bilag budget 2015-2026 Takstblad 2017 5: VALG AF BESTYRELSE OG SUPPLEANTER. 6: VALG AF REVISOR. 7: INDKOMNE FORSLAG. 3
Generalforsamling den 15 03-16 Valg af bestyrelse. Bjarne Petersen John Andersen Bert van Malkenhorst Ønsker genvalg Ønsker genvalg Ønsker genvalg Suppleanter. Martin Køster Henning L. Krogh Den øvrige bestyrelse. Aksel Snerling Lars Nyholm Ønsker genvalg Ønsker genvalg 4
5 Valg af Revisor Jes Larsen Hjallesegade 54B 5260 Odense S
6 1. Beretning 2. Tilgang 3. Forbrug 4. Drift tiltag 5. Stop og Hovedhaner 6. Vandkvalitet 7. Tilsynsrapport 8. Vandmåler kontrol 9. Samarbejde 10.Odense kommune staten 11.Vandspild 12.Måleraflæsning 13.Lækagesporing
Forbruger og solgt vand. ind 129316 % skyllevand 2692 2,08 spild på net 5891 4,56 faktorering 120733 93,36 total i alt 129316 100,00 Antal % af sidst år 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Parcelhuse 95,63 1111 89538 93630 92682 93775 93746 95269 Etageboliger 102,50 512 25930 25298 25618 25911 24983 24812 landbrug uden dyrehold landbrug med dyrehold landbrug usps.rør spuling fritidshuse svømmehal Gartnerdrift 46,11 4 759 1646 1923 6073 7502 2954 Industri/håndværk 76,74 13 1983 2584 2803 2593 3155 2870 Daginstitutioner Døgninstitutioner 51,58 4 2523 4891 2037 3158 2336 1785 Hotel/camping/spejderhytte 7 Fordeling for 2015 94,29 1644 120733 128049 125063 131510 131722 127690
350000 Solgt vand Udpumpet M2 1989 til 2015 i tal og % 1 2 3 4 5 6 7 100,0 100,0 300000 90,0 80,0 250000 70,0 200000 60,0 50,0 150000 43,8 45,2 45,1 42,9 43,9 41,4 40,0 100000 30,0 20,0 50000 10,0 8 0 1 2 3 4 5 6 7 Serie1 1989 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Serie2 291552 127690,00 131722,00 131510,00 125063,00 128049,00 120733,00 Serie3 100,0 43,8 45,2 45,1 42,9 43,9 41,4 0,0
El forbrug i forhold til Fynske vandværker KW per m3 vand 0,60 0,55 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,50 0,45 0,40 0,47 0,47 0,48 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 Søhus Fyn 0,35 0,30 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Søhus 0,47 0,47 0,48 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,35 0,33 0,31 Fyn 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,35 0,33 0,31 9 Vi har sparet 20 % på opsætning af solceller
10
11
12
13
Tilsyn uden bemærkninger Vi har indført ledelsessystem kun eftersyn efter 2 år 14
15
16 start
17
18
19
Slut beretning Grøn regnskab for Søhus Vandværk År 2015 El forbrug 43133 KW. Det vil sige 0,31 KW per m 3 vand Der bruges 2692 m 3 Vand(2,8%) Til filter skyl Der får lov at Bundfælde og løber Tilbage til naturen Rå vand ind 129316 m 3 Der sendes 1 tons slam til lossepladsen Der forsvinder 5891 m 3 på Nettet 4,56% Der leveres 120733 m 3 Rent vand (93,36%) til 1644forbruger
Budget 2016 til 2026 Driftsudgifter Budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 DRIFTUDGIFTER: El drivkraft 36324 37414 38536 39692 40883 42109 43373 44674 46014 47395 48816 værk & boring /ledninger 731918 640000 652800 665856 679173 692757 706612 720744 735159 749862 764859 Løn Værkpasser 32133 32454 32779 33107 33438 33772 34110 34451 34796 35144 35495 Vandanalyser 26720 27522 28348 29198 30074 30976 31905 32863 33848 34864 35910 Mindre værktøjskøb 15355 15816 16290 16779 17282 17801 18335 18885 19452 20035 20636 Ejemdomsskat 14738 15180 15636 16105 16588 17086 17598 18126 18670 19230 19807 forsikring / diverse 5885 6062 6244 6431 6624 6823 7027 7238 7455 7679 7910 Driftsudgifter i alt 863075 774448 790633 807168 824062 841324 858961 876981 895394 914208 933433 25
Budget 2016 til 2026 administrationsudgifter ADMINISTRATIONSOMK 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 gager inci. Kontorleje m.v. 150697 152204 153726 155263 156816 158384 159968 161568 163183 164815 166463 Kontingt og forsikring 12348 12718 13100 13493 13897 14314 14744 15186 15642 16111 16594 Kontorartikler 13012 13402 13804 14219 14645 15084 15537 16003 16483 16978 17487 Porto og Gebyr + Info. 17950 18488 19043 19614 20203 20809 21433 22076 22738 23420 24123 Telefon 14920 15367 15828 16303 16792 17296 17815 18349 18900 19467 20051 Kørselsgodtgørelse 8496 8751 9014 9284 9563 9850 10145 10450 10763 11086 11419 Revisionshonorar 11330 11670 12020 12381 12752 13135 13529 13934 14353 14783 15227 Edb-udgifter 56994 58704 60465 62279 64147 66072 68054 70095 72198 74364 76595 Generalforsamling 17423 17946 18485 19039 19610 20199 20805 21429 22072 22734 23416 Mødeudgifter m.v. bestyrelse 18304 18853 19419 20001 20601 21220 21856 22512 23187 23883 24599 Småanskaffelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gaver 3496 3601 3709 3820 3935 4053 4174 4299 4428 4561 4698 Adm. omkostninger i alt 324970 331705 338612 345696 352962 360414 368059 375901 383947 392202 400672 26
27 Budget 2016 til 2026 afskrivninger AFSKRIVNINGER 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Driftmidler Bygninger 12610 12610 12610 12610 12610 12610 12610 12610 12610 12610 Renovering forfilter 2006 Renovering hovedhaner 2006 Prøveudtagningsstand 2006 Renovering iltningstårn 2007 29247 Lynnedslagssikring 2008 4500 4500 Udskiftning pumper 2008 20763 20763 Forbedring PLC-styring 2008 1664 1664 Flowmåler 2009 9253 9253 9253 9253 9253 9253 9253 9253 9253 9253 Drikkevandspanel 2009 9107 9107 9107 ny boring 2011 16334 16334 16334 16334 16334 16334 16334 16334 16334 16334 ny bventiler 2011 15619 15619 15619 15619 15619 15619 15619 15619 15619 15619 overdækning 2011 vandtank 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 overdækning 2012 vandtank 7640 7640 7640 7640 7640 7640 7640 7640 7640 7640 skyllepumpe 2012 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 Flowmåler 2012 1543 1543 1543 1543 1543 1543 1543 1543 1543 1543 nyt loft vandtårn 2013 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 GSM Modem flowmåler 2013 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Solceller 2015 2095 2095 2095 2095 2095 2095 2095 2095 2095 2095 2095 Ledning 14 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 Afskrivninger ialt 141206 111959 85032 75925 75925 75925 75925 75925 75925 75925
Udviklingen af over/ underskud de næste 10 år 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Stigning per m2 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 Stigning per m3 akk 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 Vandafgift inkl. målerafg. 1237700 1237700 1237700 1237700 1237700 1303455 1303455 1369210 1369210 1369210 1369210 Renter inkl. kursreg. 44751 44751 44751 44751 44751 44751 44751 44751 44751 44751 44752 Bod og gebyrer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 1282451 1282451 1282451 1282451 1282451 1348206 1348206 1413961 1413961 1413961 1413962 Tab på debitoe Overskud/underskud -46800 64339 68174 53662 29502 70543 45262 85154 58695 31626 79857 fastafgift per bolig 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 28
Budget Faktisk Indtægter 2016 2015 Vandafgifter 1.237.700 1.183.769 Renter 44.751 62.044 1.282.451 1.245.813 Indtægter: 1.282.451 1.245.813 Driftsudgifter: El 36.324 35.266 Værk og boringer 731.918 717.567 Løn værkpasser udskiftning måler 32.133 31.815 Analyser 26.720 25.942 Værktøj 15.355 14.908 Andelsbidrag til FVO/andet 0 0 Kurser/forsikring 5.885 5.714 Ejendomsskat 14.738 14.309 863.073 845.521 Driftsudgifter 863.073 845.521 Administrationomkostninger: Gager 150697 149.205 Kontingenter og forsikringer 12348 11.988 Kontor artikler 13012 12.633 Porto tryksager 17950 17.427 Telefon 14920 14.485 Kørselsudgifter 8496 8.249 Annoncer 0 0 GPS opmåling 0 0 Revision 11330 11.000 EDB udgifter 56994 55.334 Møder Generalforsamling 17423 16.916 Mødeudgifter mv. bestyrelsen 18304 17.771 Gaver,vin 3496 3.394 Diverse, kurser m.v./juridisk bistand 0 0 324970 318.402 Adm. udgifter 324.970 318.402 Afskrivninger Værk. ledninger og inventar 141.206 183.606 Afskrivninger 141.206 183.606 29 Hensættelse/overskud -46.798-101.716
Takstblad for Søhus vandværk 2016 Driftsbidrag Excl. moms Incl. moms Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr. 155 193,75 Målerafgift årlig pr. vandmåler 1,5 m3 kr. 250 312,50 Målerafgift årlig pr. vandmåler 6 m3 kr. 500 625,00 Vandafgift pr. m3. kr. 5,5 6,88 Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) Kr. 6,25 7,81 Anlægsbidrag i byzone Stiklednings- Hovedanlæg Forsynings- Stikledning I alt kr. I alt kr. Dimension Ledning Excl. moms Incl. moms 32 mm 5.920 7.344 9.300 22.564 28.205,00 40 mm 11.840 7.344 9.800 28.984 36.230,00 50 mm 17.760 7.344 10.300 35.404 44.255,00 63 mm 23.680 7.344 10.800 41.824 52.280,00 Hvis flere boliger forsynes gennem samme stikledning, betaler 1. bolig fuldt anlægsbidrag for 32 mm stikledning, medens der pr. efterfølgende bolig kun betales hovedanlægsbidrag for 32 mm stikledning. 30
Hvad skal vi så bruge penge til de næst år 1: Der skal være penge til et beredskab ved en forurening. 2: udskiftning af nye måler system der holder i 12 år støre investering. 3: Indsatsplaner lovpligtig. 4: Udskiftning af måler 490 ud af 1150 stk. renovere stikledninger. 5: Løbende renovering værk og ledninger. 6: Renovering af utætte stophaner. 7: Renovering af boring. Filter, iltning af vandet. 31
Takstblad for Søhus vandværk 2017 Driftsbidrag Excl. moms Incl. moms Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr. 155 193,75 Målerafgift årlig pr. vandmåler 1,5 m3 kr. 250 312,50 Målerafgift årlig pr. vandmåler 6 m3 kr. 500 625,00 Vandafgift pr. m3. kr. 5,5 6,88 Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) Kr. 6,25 7,81 Anlægsbidrag i byzone Stiklednings- Hovedanlæg Forsynings- Stikledning I alt kr. I alt kr. Dimension Ledning Excl. moms Incl. moms 32 mm 5.920 7.344 9.300 22.564 28.205,00 40 mm 11.840 7.344 9.800 28.984 36.230,00 50 mm 17.760 7.344 10.300 35.404 44.255,00 63 mm 23.680 7.344 10.800 41.824 52.280,00 Hvis flere boliger forsynes gennem samme stikledning, betaler 1. bolig fuldt anlægsbidrag for 32 mm stikledning, medens der pr. efterfølgende bolig kun betales hovedanlægsbidrag for 32 mm stikledning. 32
2016 priser Odense Søhus Vandpris 8,75 5,50 Grundvandskrone 1,00 0,00 Statsafgift på vand 6,25 6,25 Vandafledningsbidrag 30,90 30,90 i Alt excl.moms 46,90 42,65 Moms 25% 11,73 10,66 I alt, incl. Moms 58,63 53,31 årsforbrug på 120 M 3 incl.alt 120 120 Vandpris 1050,00 660,00 Målerafgift og fast per bolig 480,00 405,00 grundvandskrone 120,00 0,00 Statsafgift på vand 750,00 750,00 Vandafledningsbidrag 3708,00 3708,00 fast vandafledningsbidrag per stk 574,00 574,00 Vandpris 6682,00 6097,00 Moms 25% 1670,50 1524,25 i Alt excl.moms 8352,50 7621,25 I alt, incl. Moms 8352,50 7621,25 69,60 63,51 Dif ved et forbrug på 120m 3 731,25 33 Fordeling vandpriser ca. 60% faste priser 40%
Odense tal Vandpris; 1050,00; 13% fast vandafledningsbidrag per stk; 574,00; 7% Moms 25%; 1670,50; 20% Målerafgift og fast per bolig; 480,00; 6% grundvandskrone; 120,00; 1% Statsafgift på vand ; 750,00; 9% Vandafledningsbidrag; 3708,00; 44% 34
Regnskab for året 2015 Andelsselskabet Søhus Vandværk 5270 Odense N RESULTATOPGØRELSE Note 2015 2014 Vandafgift, netto 1 1.183.769 1.217.488 Driftsudgifter 2 845.521 761.374 Administrationsomkostninger 3 318.402 304.230 Resultat før afskr. og renter 19.846 151.884 Afskrivninger 4 183.604 203.403 Resultat før renter -163.758-51.519 Renter 5 62.044 44.751 Resultat -101.714-6.768 35
BALANCE Aktiver Note 31.12.2015 01.01.2015 Bygninger m.v. 6 359.114 371.724 Driftsmidler 7 1.545 2.060 Boringer og pumpeanlæg 1991 8 50.214 50.214 Ny flisebelægning 2005 9 0 0 Nyt tag, tagrender m.v. 2005 10 0 0 Renovering forfilter 2006 11 0 22.000 Renovering hovedhaner/ventiler 2006 12 0 15.806 Prøveudtagningsstand 2006 13 0 4.076 Renovering iltningstårn 2007 14 29.248 58.495 Lynnedslagssikring 2008 15 9.000 13.500 Udskiftning pumper 2008 16 41.527 62.290 Forbedring PLC-styring 2008 17 3.328 4.992 Installation flowmålere + målerbrønde 2009 18 120.280 129.533 Installation drikkevandspanel/drikkevandsanalyse 19 27.323 36.430 Ny boring/vandledning 2011 20 408.351 424.685 Nye ventiler 2011 21 390.497 406.117 Overdækning vandtank 2011 22 77.500 80.600 Overdækning vandtank 2012 23 198.660 206.300 Skyllepumpe 2012 24 44.000 46.750 Flowmåler 2012 25 24.684 26.227 Nyt loft vandtårn 2013 26 16.575 17.550 GSM Modem + flowmåler 2013 27 34.000 36.000 Ny vandledning 2014 28 56.182 58.188 Solceller 2015 29 60.755 0 36 Anlægsaktiver i alt 1.952.783 2.073.537
Forudbetalte omkostninger 4.363 0 Efterregulering vandforbrug 2014 0 27.866 Debitorer 113 0 Varelager, vandmålere 143.750 180.279 Beregnede renter, banker 56.859 26.847 Hvidbjerg Bank 750.000 750.000 Danske Bank 1.399.850 1.310.117 Jyske Bank/BRF Bank 765.439 750.000 Vestjysk Bank 774.390 759.205 Østjysk Bank 750.000 750.000 Omsætningsaktiver i alt 4.644.764 4.554.314 Aktiver i alt 6.597.547 6.627.851 37
Passiver Note 31.12.2015 01.01.2015 Egenkapital 30 6.042.704 6.102.594 Egenkapital i alt 6.042.704 6.102.594 Vandforbrug, efterregulering 2015 76.167 0 Kreditorer 16.736 10.526 Feriepenge 511 507 Skyldig vandafgift, netto 377.722 403.287 Skyldig moms 83.707 110.937 Kortfristet gæld i alt 554.843 525.257 Passiver i alt 6.597.547 6.627.851 38
NOTER 2015 2014 Note 1. Vandafgift, netto Opkrævet vandafgift inkl. målerafgifter 1.160.191 1.196.079 Bod og gebyrer 17.685 15.125 Betaling målerdata fra Vandcenter Syd 5.893 6.668 Tab på debitorer 0-384 1.183.769 1.217.488 39
Note 2. Driftsudgifter Produktionsomkostninger: Vedligeholdelse, boringer og bygninger 25.679 177.749 Vedligeholdelse, installationer 38.889 127.801 Køb småinventar og vedligeholdelse 14.908 10.007 El 35.266 38.526 Forsikringer, anlæg 4.628 4.676 Vandanalyser/boringskontrol 25.942 19.974 Ejendomsskat til Odense Kommune 14.309 13.425 Løn værkpasser 31.815 31.500 Forsikringer driftspersonel 1.086 1.117 Personaleomkostninger (kursus) 445 1.582 Andel af formandens aflønning overført hertil 63.945 62.100 Diverse 0 523 Kørselsudgifter 155 0 Distributionsomkostninger: Vedligeholdelse,ledningsnet 149.474 105.134 Vedlieholdelse, vandmålere 438.980 167.260 845.521 761.374 40
Note 3. Administrationsomkostninger NOTER 2015 2014 Gager incl. kontorleje m.v. 149.205 146.900 Kontingenter 11.149 10.335 Forsikringer 839 830 Kontorartikler 1.921 3.497 Kontorinventar vedligeholdelse/småanskaffelser 10.712 7.856 Porto og gebyrer 17.427 18.570 Telefon 14.485 13.827 Kørselsudgifter 8.249 9.423 Faglitteratur 980 1.521 Revision 11.000 10.500 EDB-udgifter incl. Nye programmer 55.334 31.841 Generalforsamling 16.916 25.835 Mødeudgifter mv. bestyrelse 10.145 16.342 Julegaver bestyrelsen 5.325 4.977 Repræsentation gaver m.v. 3.394 0 Kurser samt udgifter i forbindelse hermed 1.321 1.600 Annoncer 0 376 318.402 304.230 41
Note 4. Afskrivninger Driftsmidler 515 688 Bygninger 12.610 12.610 Ny flisebelægning 2005 0 12.121 Nyt tag, tagrender m.v. 2005 0 9.598 Renovering forfilter 2006 22.000 22.000 Renovering hovedhaner/ventiler 2006 15.806 15.806 Prøveudtagningsstand 2006 4.076 4.078 Renovering iltningstårn 2007 29.247 29.247 Lynnedslagssikring 2008 4.500 4.500 Udskiftning pumper 2008 20.763 20.763 Forbedring PLC-styring 2008 1.664 1.664 Flowmålere + målerbrønde 2009 9.253 9.253 Drikkevandspanel/drikkevandsanalyse 2009 9.107 9.107 Ny boring/vandledning 2011 16.334 16.334 Nye ventiler 2011 15.620 15.620 Overdækning vandtank 2011 3.100 3.100 Overdækning vandtank 2012 7.640 7.640 Skyllepumpe 2012 2.750 2.750 Flowmåler 2012 1.543 1.543 Nyt loft vandtårn 2013 975 975 GSM Modem + flowmåler 2013 2.000 2.000 Ny vandledning 2014 2.006 2.006 Solceller 2015 2.095 0 42 183.604 203.403
NOTER 2015 2014 Note 5. Renter Renteindtægter netto 62.111 44.751 Renteudgifter 67 0 62.044 44.751 31.12.2015 31.12.2014 Note 6. Bygninger m.v. Anskaffelsessum bygninger, primo 22.485 22.485 Anskaffelsessum jord, primo 189.777 189.777 Ny kontorbygning 2009 243.204 243.204 Anskaffelsessum i alt 455.466 455.466 Afskrivninger primo 83.742 71.132 Afskrivninger, 2 % af 22.485 450 450 Afskrivninger, 5 % af 243.204 12.160 12.160 Afskrivninger i alt 96.352 83.742 Bogført værdi 359.114 371.724 43
Note 7. Driftsmidler Saldo 1. januar 2.060 2.747 Afskrivninger, 25% 515 687 Bogført værdi 1.545 2.060 Note 8. Boringer og pumpeanlæg 1991 Anskaffelsessum bygninger, primo 314.311 314.311 Anskaffelsessum jord, primo 50.214 50.214 Anskaffelsessum i alt 364.525 364.525 Afskrivninger primo 314.311 314.311 Afskrivninger i alt 314.311 314.311 Bogført værdi 50.214 50.214 44
Note 9. Ny flisebelægning 2005 Anskaffelsessum, primo 121.156 121.156 Afskrivninger primo 121.156 109.035 Afskrivninger, 10% 0 12.121 Afskrivninger i alt 121.156 121.156 Bogført værdi 0 0 Note 10. Nyt tag, tagrender m.v. 2005 Anskaffelsessum, primo 95.981 95.981 Afskrivninger primo 95.981 86.382 Afskrivninger, 10% 0 9.599 Afskrivninger i alt 95.981 95.981 Bogført værdi 0 0 Note 11. Renovering forfilter 2006 Anskaffelsessum, primo 220.000 220.000 Afskrivninger primo 198.000 176.000 Afskrivninger, 10% 22.000 22.000 Afskrivninger i alt 220.000 198.000 45 Bogført værdi 0 22.000
Note 12. Renovering hovedhaner/ventiler 2006 Anskaffelsessum, primo 158.060 158.060 Afskrivninger primo 142.254 126.448 Afskrivninger, 10% 15.806 15.806 Afskrivninger i alt 158.060 142.254 Bogført værdi 0 15.806 Note 13. Prøveudtagningsstand 2006 Anskaffelsessum, primo 40.778 40.778 Afskrivninger primo 36.702 32.624 Afskrivninger, 10% 4.076 4.078 Afskrivninger i alt 40.778 36.702 Bogført værdi 0 4.076 46
Note 14. Renovering iltningstårn 2007 Anskaffelsessum, primo 292.471 292.471 Afskrivninger, primo 233.976 204.729 Afskrivninger, 10 % 29.247 29.247 Afskrivninger i alt 263.223 233.976 Bogført værdi 29.248 58.495 Note 15. Lynnedslagssikring 2008 Anskaffelsessum, primo 45.000 45.000 Afskrivninger, primo 31.500 27.000 Afskrivninger, 10 % 4.500 4.500 Afskrivninger i alt 36.000 31.500 Bogført værdi 9.000 13.500 47
Note 16. Udskiftning pumper 2008 Anskaffelsessum, primo 207.631 207.631 Afskrivninger, primo 145.341 124.578 Afskrivninger, 10 % 20.763 20.763 Afskrivninger i alt 166.104 145.341 Bogført værdi 41.527 62.290 Note 17. Forbedring PLC-styring 2008 Anskaffelsessum, primo 16.640 16.640 Afskrivninger, primo 11.648 9.984 Afskrivninger, 10 % 1.664 1.664 Afskrivninger i alt 13.312 11.648 Bogført værdi 3.328 4.992 48
Note 18. Flowmålere + målerbrønde 2009 Anskaffelsessum 185.051 185.051 Afskrivninger, primo 55.518 46.265 Afskrivninger, 5 % 9.253 9.253 Afskrivninger i alt 64.771 55.518 Bogført værdi 120.280 129.533 Note 19. Drikkevandspanel 2009 Anskaffelsessum 91.072 91.072 Afskrivninger, primo 54.642 45.535 Afskrivninger, 10 % 9.107 9.107 Afskrivninger i alt 63.749 54.642 Bogført værdi 27.323 36.430 49
Note 20. Ny boring/vandledning 2011 Anskaffelsessum 490.021 490.021 Afskrivninger, primo 65.336 49.002 Afskrivninger, over 30 år 16.334 16.334 Afskrivninger i alt 81.670 65.336 Bogført værdi 408.351 424.685 Note 21. Nye ventiler 2011 Anskaffelsessum 468.595 468.595 Afskrivninger, primo 62.478 46.858 Afskrivninger, over 30 år 15.620 15.620 Afskrivninger i alt 78.098 62.478 Bogført værdi 390.497 406.117 50
Note 22. Overdækning vandtank 2011 Anskaffelsessum 93.000 93.000 Afskrivninger, primo 12.400 9.300 Afskrivninger, over 30 år 3.100 3.100 Afskrivninger i alt 15.500 12.400 Bogført værdi 77.500 80.600 Note 23. Overdækning vandtank 2012 Anskaffelsessum 229.220 229.220 Afskrivninger, primo 22.920 15.280 Afskrivninger, over 30 år 7.640 7.640 Afskrivninger i alt 30.560 22.920 Bogført værdi 198.660 206.300 51
Note 24. Skyllepumpe 2012 Anskaffelsessum 55.000 55.000 Afskrivninger, primo 8.250 5.500 Afskrivninger, 5% 2.750 2.750 Afskrivninger i alt 11.000 8.250 Bogført værdi 44.000 46.750 Note 25. Flowmåler 2012 Anskaffelsessum 30.856 30.856 Afskrivninger, primo 4.629 3.086 Afskrivninger, 5 % 1.543 1.543 Afskrivninger i alt 6.172 4.629 Bogført værdi 24.684 26.227 52
Note 26. Nyt loft vandtårn 2013 Anskaffelsessum 19.500 19.500 Afskrivninger, primo 1950 975 Afskrivninger, 5 % 975 975 Afskrivninger i alt 2.925 1.950 Bogført værdi 16.575 17.550 Note 27. GSM modem+flowmåler 2013 Anskaffelsessum 40.000 40.000 Afskrivninger, primo 4.000 2.000 Afskrivninger, 5 % 2.000 2.000 Afskrivninger i alt 6.000 4.000 Bogført værdi 34.000 36.000 53
Note 28. Ny vandledning 2014 Anskaffelsessum 60.194 60.194 Afskrivninger, primo 2.006 0 Afskrivninger over 30år 2.006 2.006 Afskrivninger i alt 4.012 2.006 Bogført værdi 56.182 58.188 Note 29. Solceller 2015 Anskaffelsessum 62.850 0 Afskrivninger, primo 0 0 Afskrivninger over 30å r 2.095 0 Afskrivninger i alt 2.095 0 Bogført værdi 60.755 0 54
Alle ovenstående forbedringer/anskaffelser afskrives efter bedste skøn over den forventede levetid for de enkelte aktiver med lige store årlige beløb indtil de er afskrevet fuldt ud. Forbedringer/anskaffelser med en forventet levetid på under 3 år afskrives fuldt ud med det samme under driften. Note 30. Egenkapital Saldo 1. januar 2015 6.102.594 6.028.710 Tilslutningsafgifter 41.824 80.652 Tinglysningsudgifter Gartnerskolen 6.144.418 6.109.362 Årets overskud/underskud -101.714-6.768 55 6.042.704 6.102.594
Foromtale: Sprøjtefri Have Igen i år kan du gøre en forskel 22. marts er det FN s internationale vanddag, og Danske Vandværker er igen med i den landsdækkende kampagne Sprøjtefri Have. Den danske vandbranche sætter sammen med Danmarks Naturfredningsforening spot på haveejerne, og opfordringen lyder: Lad nu sprøjtegiften stå og brug i stedet jernet til at bekæmpe ukrudtet. 56 Kampagnepremiere i uge 12 og 13 Du kan se spottet på TV 2 regionerne i ugerne 12 og 13 i reklameblokkene 17:15, 18:15, 19:55 eller 22:25.
57