Almene boligorganisationer Budgetår 2017 Budgetperiode fra 01-01-2017 Budgetperiode til 31-12-2017 Budget for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 410 LBF's afdelingsnr. 37101 Kommunenr. 151 Navn Navn Navn 3071, Kløvermarken Ballerup Kommune Adresse Adresse Adresse Havneholmen 21 Søndergårds Alle 200-238 Hold-An Vej 7 1561 København V 2760 Måløv 2750 Ballerup Telefon Telefon Telefon 70 20 76 00 44 97 31 43 44 77 20 00 E-postadr. 3B@3B.dk CVR-nr. 31394414 Matrikel Nr. 11 eb Måløv BBR-ejendomsnr. 146279 Lejemål: Bruttoetage-areal i alt m² Antal lejemål á lejemåls-enhed Antal lejemålsenheder Boliger fordelt på antal rum 1 rum - - 2 rum 462,00 6 3 rum 1.140,90 12 4 rum 98,70 1 5 rum - - 6 rum - - Bofællesskaber - - Supplementsrum - - Boligoplysninger i alt 1.701,60 19 Heraf Familieboliger 419,70 5 1 5,0 Heraf Ældreboliger - - 1 - Heraf Ungdomsboliger - - 1 - Heraf Bofællesskaber - - 1 - Heraf Medejerboliger 1.281,90 14 1 14,0 Heraf Supplementsrum - - 1 - Boligoplysninger i alt 1.701,60 19 19,0 Øvrige lejemål: Erhvervslejemål - - 1 pr. påbeg. 60 m² - Institutioner - - 1 pr. påbeg. 60 m² - Plejehjem - - Serviceareal - - Garager/Carporte/P-plads/Antenneplads - 1/5 - Kældre/loftrum - 1/5 - Diverse afdelingslokaler 187,40 1 Øvrige lejemål i alt 187,40 1 - Lejeoplysninger i alt 1.889,00 20 19,0 Side 1 of 11 29-06-2016 Side 1
Resultatopgørelse For perioden 01.01.2017-31.12.2017 Budget Budget Regnskab Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Oprindelig lån i ejendom 1.060.810 1.052 1.045 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 299.447 282 266 108 Kloakbidrag, vejafgift mv. 246 0 0 109 2 Renovation 44.891 44 44 110 3 Forsikringer 46.761 39 41 111 Afdelingens energiforbrug: 1 El og varme til fællesarealer 21.788 22 24 4 2 Fyringskontrol m.v. 11.224 12 12 33.012 34 36 112 Bidrag til boligorganisationen: 5 1 Administrationsbidrag 79.991 81 80 2 Dispositionsfond 10.773 11 11 90.764 91 91 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 515.121 490 478 Variable udgifter 114 6 Løn til driftspersonale m.v. 50.902 40 45 115 7 Almindelig vedligeholdelse 4.000 3 13 116 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 130.000 80 84 2 Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -130.000-80 -84 0 0 0 118 9 Særlige aktiviteter: 1 Andel af fællesaktiviteters drift 62.175 60 60 2 Drift af møde og selskabslokaler 31.516 36 25 93.691 96 85 119 10 Diverse udgifter 17.166 12 17 119.9 Variable udgifter i alt 165.759 150 160 Henlæggelser 120 11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 100.000 100 100 122 12 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 1 B-ordning, individuel konto 500 7 7 123.1 Tab ved fraflytninger 500 1 1 124.8 Henlæggelser i alt 101.000 107 107 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.842.690 1.800 1.790 Side 2 of 11 29-06-2016 Side 2
Resultatopgørelse For perioden 01.01.2017-31.12.2017 Budget Budget Regnskab Ekstraordinære udgifter 126 13 Afskrivning på forbedringsarbejder 1.800 2 2 130 Tab ved fraflytninger: 1 Afholdte udgifter 0 1 0 2 Dækket af tidligere henlæggelser 0-1 0 0 0 0 133 Afvikling af: 1 Underskud fra tidligere år 18.097 0 0 134 14 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 17 137 Ekstraordinære udgifter i alt 19.897 2 19 139 Udgifter i alt 1.862.587 1.802 1.809 Indtægter Ordinære indtægter 201 15 Boligafgifter og leje: 1 Almene familieboliger 1.763.264 1.770 1.641 8 Lejeforhøjelse forbedring 1.800 2 2 1.765.064 1.771 1.643 202 16 Renter 1.868 6 0 203 Andre ordinære indtægter: 1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 6 9 2 Drift af fællesvaskeri 3.000 3 3 9 3 Andel af fællesfaciliteters drift 14.000 14 17 6 Overført fra opsamlet resultat 0 7 84 17.000 24 110 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.783.932 1.802 1.753 Ekstraordinære indtægter 206 17 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 19 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 19 209 Indtægter i alt 1.783.932 1.802 1.771 210 Årets underskud overført til resultatkonto (konto 407) 0 0 38 210 Indtægter og evt. underskud i alt 1.783.932 1.802 1.809 Nødvendig merindtægt 78.655 0 0 Side 3 of 11 29-06-2016 Side 3
Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab 101 1 Oprindelig lån i ejendom 101.1 Prioritetsafdrag 807.591 749 749 101.2 Prioritetsrenter 152.478 260 260 101.3 Prioritetsbidrag 60.281 60 60 102.2 - Ydelsessikring fra staten -1.196-38 -37 105.3 Ydelse afviklede prioriteter andel til Nybyggerifonden 41.656 21 13 109 2 Renovation 110 3 Forsikringer Oprindelig lån i ejendom i alt 1.060.810 1.052 1.045 Offentlig 43.605 44 43 Container 1.286 0 1 Renovation i alt 44.891 44 44 Husejerforsikring 35.350 35 33 Erhvervsforsikring 7.410 0 4 Glasforsikring 4.001 4 4 Forsikringer i alt 46.761 39 41 111.3 4 Målerpasning Sats pr. enhed Målerpasning varme 170 3.400 3 3 Målerpasning vand 170 3.400 3 3 Fremmed måleraflæsning 4.424 5 5 Målerpasning i alt 11.224 12 12 112.1 5 Administrationsbidrag Sats pr. enhed Administrationsbidrag 3.948 75.012 75 75 Grundbidrag i alt 75.012 75 75 Varmeregnskabsbidrag 105 2.100 2 2 Vandregnskab 105 2.100 2 2 Isyn 41 779 1 1 Obligatoriske tillægsydelser i alt 4.979 5 5 Aktive suppleanter 0 1 0 Valgfrie tillægsydelser i alt 0 1 0 Administrationsbidrag i alt 79.991 81 80 114 6 Løn til driftspersonale m.v. 114.1 Løn mm - Ejendomsfunktionær 49.402 40 43 114.5 Anden renholdelse 1.500 0 1 Løn til driftspersonale m.v. i alt 50.902 40 45 Side 4 of 11 29-06-2016 Side 4
Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab 115 7 Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 3.500 2 5 115.3 Bygning, Bolig-Erhvervsenhed 0 0 6 115.5 Bygning, Tekniske installationer 0 1 2 115.6 Materiel 500 1 1 Almindelig vedligeholdelse i alt 4.000 3 13 116 8 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 116.1 Terræn 2.000 2 47 116.2 Bygning, Klimaskærm 50.000 12 2 116.3 Bygning, Bolig-Erhvervsenhed 30.000 15 1 116.4 Bygning, Fælles, indvendig 3.000 3 0 116.5 Bygning, Tekniske installationer 39.000 42 29 116.6 Materiel 6.000 6 6 Konto 116.1-6 i alt 130.000 80 84 116.9 Dækket af tidligere henlæggelser -130.000-80 -84 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser i alt 0 0 0 118 9 Særlige aktiviteter Fællesvaskeri: 203.2 Indtægt fra fællesvaskeri -3.000-3 -3 Fællesvaskeri i alt -3.000-3 -3 Fællesfaciliteter: 118.2 Kontor i fælleshuset Valmuen 5.175 3 3 118.2 Drift af fælles have/vej 57.000 57 57 Udgift fællesfaciliteter 62.175 60 60 203.3 Indtægt fællesfaciliteter -14.000-14 -17 Fællesfaciliteter i alt 48.175 46 43 Møde-selskabslokale 118.3 Rengøring mm. 4.000 4 4 118.3 Varme 12.312 17 6 118.3 Vandforbrug 3.204 3 3 118.3 Vedligehold/fornyelse 7.000 7 7 118.3 Diverse 5.000 5 4 Møde-/selskabslokale i alt 31.516 36 25 Særlige aktiviteter i alt (nettoudgift) 76.691 79 65 Side 5 of 11 29-06-2016 Side 5
Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab 119 10 Diverse udgifter 119.1 Kontingent til BL 636 1 1 Afdelingsbestyrelsens udgifter Beboerarrangementer 12.000 8 12 Telefon-/avistilskud formand 1.000 1 1 Kursus 475 0 0 Aktivitetspulje 380 0 0 119.2 Afdelingsbestyrelsens udgifter i alt 13.855 10 14 Ejendomskontor El og vand - ejendomskontor 236 0 0 Kontorhold og maskiner - ejd. kontor 200 0 0 Leje/varme ejendomskontor 1.339 1 1 Løn rengøring ejd. kontor 200 0 0 IT support 500 0 0 Telefon ejendomskontor 100 0 0 Diverse, ejendomskontor 100 0 0 119.3 Ejendomskontor udgifter i alt 2.675 1 3 Diverse udgifter i alt 17.166 12 17 120 11 Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser 120.0 Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser 100.000 100 100 Kr. 52,94 pr. m² Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser i alt 100.000 100 100 122 12 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning B-ordning, individuel konto 500 7 7 Kr. 0,29 pr. m² Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning i alt 500 7 7 126 13 Afskrivning på forbedringsarbejder Afskr. fraflytters godtgjorte forbedring 1.800 2 2 Afskrivning på forbedringsarbejder i alt 1.800 2 2 134 14 Korrektioner vedr. tidligere år Reklassificering af henlæggelser fra tab ved fraflytning 0 0 17 Korrektioner vedr. tidligere år i alt 0 0 17 Side 6 of 11 29-06-2016 Side 6
Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab 201 15 Boligafgifter og leje 202 16 Renter Beboelse Almene familieboliger: 489.132 489 454 Antal lejemål 5 Leje pr. m²/år. 1.165,43 kr. Indvendig vedligeholdelse 500 7 7 Medejer boliger: 1.273.632 1.274 1.181 Antal lejemål 14 Leje pr. m²/år. 993,55 kr. Beboelse i alt 1.763.264 1.770 1.641 Særlig forbedringsforhøjelse 1.800 2 2 Boligafgifter og leje i alt 1.765.064 1.771 1.643 Mellemregning boligorganisationen 1.868 6 0 Renter i alt 1.868 6 0 206 17 Korrektion vedr. tidligere år Renter 0 0 1 Indtægter vaskeri november og december 2014 0 0 1 Reklassificering af henlæggelser fra tab ved fraflytning 0 0 17 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 19 Side 7 of 11 29-06-2016 Side 7
Afd. 3071 Kløvermarken Vedligeholdelsesplan 2017-2026 LANGTIDSBUDGET Afs. Gæld. Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget regnsk. budget 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 i alt 116.1 Terræn 46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 116.2 Bygning, klimaskærm 2 12 50 12 14 12 12 12 26 12 14 12 176 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 1 15 30 15 19 19 19 24 24 24 24 24 222 116.4 Bygning, fælles indvendig 3 3 43 3 3 3 3 13 3 33 3 110 116.5 Bygning, tekniske installationer 29 42 39 96 33 33 33 43 334 33 33 33 710 116.6 Materiel 6 6 6 6 6 6 6 6 30 6 6 6 84 116. Planlagt vedligeholdelse 84 80 130 174 77 75 75 90 429 80 112 80 1.322 Anden finansiering (-) Som driftsudgift 120. Budgetteret henlæggelse 100 100 100 110 120 130 140 150 150 160 160 160 1.380 LIKVIDITETSBUDGET 401. Henlagt primo 548 581 601 571 507 550 605 670 730 451 531 579 Afgang/tilgang 16 20-30 -64 43 55 65 60-279 80 48 80 Korrektion vedrørende tidligere år 17 Fremskudt Udskudt(-) 401. Henlagt Ultimo 581 601 571 507 550 605 670 730 451 531 579 659 Diff. henlagt og næste års budget 471 397 430 475 530 580 301 371 419 499 Bemærkninger: Følgende er aftalt i forbindelse med byggeriet og idriftssættelsen af Kløvermarken: Der er en række vedligeholdelsesudgifter som medejerboligerne afholder selvstændigt, i stedet for via huslejen. De almindelige almene familieboliger får disse udgifter dækket via huslejen. Nogle af disse udgifter afholdes via konto 116, afdelingens henlæggelser eller via den almindelige vedligeholdelse (konto 115). Medejerboligerne har en skønnet udgift til egenbetaling af konto 116 udgifter svarende til ca. 32 t.kr. årligt i alt. Medejerboligernes reelle udgifter til konto 115 udgifter de selv skal betale er ikke værdiansat. Der er afsat kr. 40.000 i 2017 til afdelingens forventede bidrag til en pågende tag byggeskadesag (5%) /LA Korrektion vedrørende tidligere år Korrektionen vedrører reklassificering af opsparede henlæggelser fra tab ved fraflytning til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Side 8 of 11
VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2017-2026 Afd. 3071 Kløvermarken 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt 100 Terræn 121 Inst. i terræn dræn / kloak DV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 133 Støttemure 133 Udstyr i adgangsveje, postkasser,skilte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 200 Bygning, klimaskærm 221 Facadebekl. Grafitti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 221 Hegn, udskiftning 14 14 221 Hegn, smøring 2 2 4 221 Træværk teakolie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 221 Ydervægge klinker 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 231 Tagplader alu 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58 261 Dugruder 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 261 Ydv,komp,service.smøring mm dv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 300 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 315 Toilet og baderumsudstyr/galleri L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 316 Køkkeninventar løb.rep L /ophæng 23 8 8 8 8 8 8 8 8 8 95 317 Flyttelejligheder, afd. Arbejde 6 6 10 10 10 15 15 15 15 15 117 400 Bygning, fælles indvendig 414 Udskiftning af tagpap på skure 30 30 414 Maling af beboerhuset 30 30 414 Beboerhus/-lokaler,gulve 10 10 20 414 Gulvbelægning, fuger m.m. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 414 Fliser i bad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 414 Indervægsbekl. Fuger i bad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Side 9 of 11
VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2017-2026 Afd. 3071 Kløvermarken 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt 500 Bygning, tekniske installationer 511 Afløb/sanitet efters. Dv afløb/dræn L 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 512 Tagkomp. - tagrender m.v. 2 65 2 2 2 2 2 2 2 2 83 522 Belysningsanlæg DV (armaturer) L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 522 Belysningsanlæg pærer mv. DV L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 531 Servicering af varmeveksler! 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 541 Udskiftning af pumper (varmt vand) 80 80 541 Vandinstallation brugsvand DV 8 2 2 2 2 2 29 2 2 2 53 551 Ventiler DV. termostat 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 551 Varmeinstallation SERVICE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 551 Udskiftning af centralv. Pumper 561 Fællesvaskeri service/udsk. 10 10 571 Ventilationsanlæg, baderum/køkk. 6 6 6 6 6 6 200 6 6 6 254 600 Materiel 620 Byggerapport 5 5 5 5 5 5 15 5 5 5 60 620 Vaske-/opvaskemaskiner Beboerhus 14 14 622 Øvrigt udstyr og inventar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Planlagt vedligeholdelse i alt: 130 174 77 75 75 90 429 80 112 80 1.322 Side 10 of 11
Budget for perioden 01.01.2017-31.12.2017 Budgettet for 2017 udviser et underskud som skyldes, at afdelingen afvikler underskud fra 2013, 2014 og 2015 og derudover forventes ejendomsskatterne at stige. Underskuddet på kr. 78.655 svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på: i % pr. år Total kr. pr. år I gennemsnit kr. pr. m² Familieboliger Nuværende leje 489.132,00 1.165,43 Forhøjelse 4,46 21.815,00 51,98 Ny leje 510.947,00 1.217,41 Medejerboliger Nuværende leje 1.273.632,00 993,55 Forhøjelse 4,46 56.804,00 44,31 Ny leje 1.330.436,00 1.037,86 78.619,00 Individuel vedligeholdelse Nuværende bidrag 6.732,00 16,04 Nedsættelse -6.232,00-14,85 Nyt bidrag 500,00 1,19 36,00 Afdelingsmødet har forholdt sig til bidrag til individuel vedligeholdelse Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2016 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift 1% af lejegrundlag udgør: 17.628 Side 11 of 11