Almene boligorganisationer Budgetår 2012 Budgetperiode fra 01-01-2012 Budgetperiode til 31-12-2012 Budget for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 410 LBF's afdelingsnr. 33401 Kommunenr. 163 Navn Navn Navn Boligforeningen 3B 3034, Vestergården 1 Herlev Kommune Adresse Adresse Adresse Kronprinsessegade 14 Herlev Bygade 74A-C, 76A-B, 78A-C Herlev Bygade 90 1306 København K Højbjergvej 23-61 2730 Herlev Vindebyvej 10-20 2730 Herlev Telefon/Fax Telefon/Fax Telefon/Fax 7020 7600 / 3318 6264 44 94 21 50 44 52 70 00 E-postadr. 3B@3B.dk CVR-nr.31394414 Matrikel Nr. 17 G m.fl. Herlev m.fl. BBR-ejendomsnr. 19485 Lejemål: Bruttoetage-areal i alt m² Antal lejemål á lejemåls-enhed Antal lejemålsenheder Boliger fordelt på antal rum 1 rum - - 2 rum 1.320,70 22 3 rum 11.138,10 159 4 rum 1.416,20 17 5 rum - - 6 rum - - Bofællesskaber - - Supplementsrum - - Boligoplysninger i alt 13.875,00 198 Heraf Familieboliger 13.875,00 198 1 198,0 Heraf Ældreboliger - - 1 - Heraf Ungdomsboliger - - 1 - Heraf Bofællesskaber - - 1 - Heraf Medejerboliger - - 1 - Heraf Supplementsrum - - 1 - Boligoplysninger i alt 13.875,00 198 198,0 Øvrige lejemål: Erhvervslejemål 341,90 4 1 pr. påbeg. 60 m² 6,0 Institutioner - - 1 pr. påbeg. 60 m² - Plejehjem - - Serviceareal - - Garager/Carporte/P-plads/Antenneplads 109 1/5 21,8 Kældre/loftrum - 1/5 - Interne lejemål 67,30 1 Interne lejemål med leje - - - Øvrige lejemål i alt 409,20 114 27,8 Lejeoplysninger i alt 14.284,20 312 225,8 08-09-2011 Side 1
Resultatopgørelse For perioden 01.01.2012-31.12.2012 Budget Budget Regnskab Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter 359.150 359 359 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 721.387 649 630 107 2 Vandafgift 659.000 681 855 108 Kloakbidrag, vejafgift mv. 4.663 5 5 109 3 Renovation 351.264 378 379 110 4 Forsikringer 177.176 175 171 111 Afdelingens energiforbrug: 1 El og varme til fællesarealer 155.400 246 301 5 2 Fyringskontrol m.v. 32.683 32 36 188.083 278 337 112 Bidrag til boligorganisationen: 6 1 Administrationsbidrag 882.834 849 868 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1 A-indskud 45.960 46 46 2 G-indskud 792.597 791 772 838.557 837 818 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 3.822.964 3.853 4.063 Variable udgifter 114 7 Renholdelse 1.806.654 1.567 1.538 115 8 Almindelig vedligeholdelse 20.000 30 42 116 9 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 1.488.000 1.203 1.293 2 Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.488.000-1.203-1.293 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1 Afholdte udgifter 312.000 309 279 2 Heraf dækkes af henlæggelser -312.000-309 -279 0 0 0 118 10 Særlige aktiviteter: 1 Drift af fællesvaskeri 352.308 301 0 2 Drift af møde og selskabslokaler 0 0 15 352.308 301 15 119 11 Diverse udgifter 279.225 272 205 119.9 Variable udgifter i alt 2.458.187 2.170 1.801 Henlæggelser 120 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.700.000 1.350 1.500 121 13 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning 350.000 350 325 123.1 Tab ved fraflytninger 125.000 100 100 124.8 Henlæggelser i alt 2.175.000 1.800 1.925 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 8.815.301 8.182 8.148 08-09-2011 Side 2
Resultatopgørelse For perioden 01.01.2012-31.12.2012 Budget Budget Regnskab Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1 Afdrag 1.041.379 982 887 2 Renter 2.121.476 1.694 502 3 Bidrag 73.522 69 57 3.236.377 2.746 1.446 126 14 Afskrivning på forbedringsarbejder 6.453 6 6 129 Tab ved lejeledighed: 1 Afholdte udgifter 17.917 14 27 1 Dækket af henlæggelser -17.917-14 -27 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger: 1 Afholdte udgifter 117.238 90 179 2 Dækket af tidligere henlæggelser -117.238-90 -73 0 0 106 133 Afvikling af: 1 Underskud fra tidligere år 161.080 153 79 134 15 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 5 137 Ekstraordinære udgifter i alt 3.403.910 2.905 1.643 139 Udgifter i alt 12.219.211 11.086 9.790 08-09-2011 Side 3
Resultatopgørelse For perioden 01.01.2012-31.12.2012 Budget Budget Regnskab Indtægter Ordinære indtægter 201 16 Boligafgifter og leje: 1 Almene familieboliger 10.302.204 10.304 9.057 4 Erhverv 382.872 376 348 7 Garage/p-plads 156.609 147 153 8 Lejeforhøjelse forbedring 6.453 6 6 10.848.138 10.833 9.565 202 17 Renter 590.662 33 84 203 Andre ordinære indtægter: 1 Tilskud fra boligorganisationen 44.306 0 0 10 2 Drift af fællesvaskeri 220.000 220 74 10 4 Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 3 5 Indeksoverskud 0 0 1 264.306 220 78 203.9 Ordinære indtægter i alt 11.703.106 11.086 9.727 Ekstraordinære indtægter 206 18 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 39 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 39 209 Indtægter i alt 11.703.106 11.086 9.766 210 Årets underskud overført til resultatkonto (konto 407) 0 0 25 210 Indtægter og evt. underskud i alt 11.703.106 11.086 9.790 Nødvendig merindtægt 516.105 0 0 08-09-2011 Side 4
Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab 101 1 Nettokapitaludgifter 105.1 Ydelse afviklede prioriteter andel til disp. fond 179.575 180 180 105.2 Ydelse afviklede prioriteter andel til LBF 179.575 180 180 107 2 Vandafgift 109 3 Renovation 110 4 Forsikringer Nettokapitaludgifter i alt 359.150 359 359 Forbrugsafgift 659.000 681 855 Vandafgift i alt 659.000 681 855 Offentlig 331.000 362 352 Container 20.264 16 27 Renovation i alt 351.264 378 379 Husejerforsikring 174.935 173 168 Erhvervsforsikring 1.132 1 1 Motorforsikring 1.109 1 1 Forsikringer i alt 177.176 175 171 111.3 5 Målerpasning Sats pr. enhed Målerpasning varme 161,00 32.683 32 36 Målerpasning i alt 32.683 32 36 112.1 6 Administrationsbidrag Sats pr. enhed 114 7 Renholdelse Administrationsbidrag 3.745 845.621 813 833 Grundbidrag i alt 845.621 813 833 Varmeregnskabsbidrag 99 20.097 21 19 Vaskeriregnskab 78 15.444 15 15 Obligatoriske tillægsydelser i alt 35.541 36 34 Aktive suppleanter 836 1.672 0 2 Valgfrie tillægsydelser i alt 1.672 0 2 Administrationsbidrag i alt 882.834 849 868 114.1 Løn mm - Ejendomsfunktionær 1.480.470 1.248 1.236 114.1 Regulering feriepengeforpligtelse 2.684 8 2 114.2 Trapperenholdelse 302.000 287 284 114.5 Anden renholdelse 21.500 24 16 Renholdelse i alt 1.806.654 1.567 1.538 08-09-2011 Side 5
Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab 115 8 Almindelig vedligeholdelse 115.3 Kompletterende bygningsdele 4.000 2-1 115.4 Overfladebeklædning 4.000 4 14 115.5 VVS-anlæg 4.000 4 4 115.6 EL-anlæg 4.000 4 0 115.7 Inventar og udstyr 2.000 2 25 115.8 Øvrige dele og anlæg i terræn 2.000 14 1 Almindelig vedligeholdelse i alt 20.000 30 42 116 9 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 116.2 Primære bygningsdele 204.000 39 57 116.3 Kompletterende bygningsdele 61.000 54 94 116.4 Overfladebeklædning 400.000 460 194 116.5 VVS-anlæg 367.000 266 598 116.6 El-anlæg 111.000 65 144 116.7 Inventar og udstyr 98.000 98 63 116.8 Øvrige dele og udstyr i terræn 247.000 221 143 Konto 116.1-8 i alt 1.488.000 1.203 1.293 116.9 Dækket af tidligere henlæggelser -1.488.000-1.203-1.293 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser i alt 0 0 0 118 10 Særlige aktiviteter Fællesvaskeri: 118.1 Elektricitet 96.600 45 0 118.1 Vandforbrug 76.117 75 0 118.1 Vedligeholdelse lokaler o.l. 91.091 93 0 118.1 Vaskemidler mm. 88.500 89 0 Udgift fra fællesvaskeri 352.308 301 0 203.2 Indtægt fra fællesvaskeri -220.000-220 -74 Fællesvaskeri i alt 132.308 81-74 Møde-selskabslokale 118.3 Varme 0 0 4 118.3 Diverse 0 0 12 Udgift fra møde-/selskabslokale 0 0 15 203.4 Indtægt fra møde-/selskabslokale 0 0-3 Møde-/selskabslokale i alt 0 0 13 Særlige aktiviteter i alt (nettoudgift) 132.308 81-62 08-09-2011 Side 6
Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab 119 11 Diverse udgifter 119.1 Kontingent til BL 27.246 21 20 Afdelingsbestyrelsens udgifter Afdelingsmøder 1.200 2 1 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 3.000 6 2 Beboerarrangementer 17.700 0 33 Bestyrelsesmøder og repræsentation 20.000 20 5 Telefon-/avistilskud formand 15.000 14 15 Transport og diæter 1.000 1 1 Kontorhold, maskiner - afd. best. 2.000 5 0 EDB-omkostninger 20.000 25 0 Kursus 5.645 5 2 Aktivitetsfond 4.516 4 0 119.2 Afdelingsbestyrelsens udgifter i alt 90.061 83 60 Ejendomskontor Andel af områdekontor 0 16 17 El og vand - ejendomskontor 6.439 0 0 Kontorhold og maskiner - ejd. kontor 21.294 26 0 Leje/varme ejendomskontor 73.994 48 51 Rengøring/vinduespolering frima, kontor 15.524 24 3 Vedligeholdelse/indretning ejd. kontor 7.500 6 8 EDB omkostninger, ejd. kontor 30.167 45 34 Telefon ejendomskontor 5.000 5 6 Diverse, ejendomskontor 2.000 0 2 119.3 Ejendomskontor udgifter i alt 161.918 168 121 119.6 Diverse 0 0 4 Diverse udgifter i alt 279.225 272 205 120 12 Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser 120.0 Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser 1.700.000 1.350 1.500 Kr. 119,01 pr. m² Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser i alt 1.700.000 1.350 1.500 121 13 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning 121.0 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning 350.000 350 325 Kr. 25,23 pr. m² Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning i alt 350.000 350 325 126 14 Afskrivning på forbedringsarbejder Afskr. fraflytters godtgjorte forbedring 6.453 6 6 Afskrivning på forbedringsarbejder i alt 6.453 6 6 08-09-2011 Side 7
Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab 134 15 Korrektioner vedr. tidligere år Renter 0 0 1 Personaleudgifter 0 0 3 Korrektioner vedr. tidligere år i alt 0 0 5 201 16 Boligafgifter og leje 202 17 Renter Beboelse Almene familieboliger: 10.047.096 8.801 8.801 Antal lejemål 198 Leje pr. m²/år. 724,12 kr. Forbedrings lejeforhøjelse - Køkkener 255.108 1.502 255 Beboelse i alt 10.302.204 10.304 9.057 Erhverv: Erhvervs lejemål 311.196 306 279 Antal lejemål 4 Leje pr. m²/år. 910,20 kr. Antennepositioner 71.676 70 70 Erhverv i alt 382.872 376 348 Garage/p-plads: 156.609 147 153 Antal lejemål: 109 Særlig forbedringsforhøjelse 6.453 6 6 Boligafgifter og leje i alt 10.848.138 10.833 9.565 Mellemregning boligorganisationen 590.662 33 82 Forbedringsarbejder 0 0 2 Renter i alt 590.662 33 84 206 18 Korrektion vedr. tidligere år Indgået på tidligere afskrevne fordringer 0 0 3 Leje/varme m.v. 0 0 36 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 39 08-09-2011 Side 8
Afd. 3034 Vestergården 1 Vedligeholdelsesplan 2012-2021 LANGTIDSBUDGET Afs. Gæld. Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget regnsk. budget 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 i alt 116.2 Primære bygningsdele 57 39 204 417 387 243 318 319 336 191 29 29 2.473 116.3 Komplementerende bygningsdele 94 54 61 92 51 92 601 92 51 92 51 92 1.275 116.4 Overflader 194 460 400 410 440 410 440 557 657 657 707 707 5.385 116.5 VVS anlæg 598 266 367 539 428 137 137 333 147 147 262 147 2.644 116.6 El anlæg 144 65 111 113 93 113 93 149 153 173 165 185 1.348 116.7 Inventar og udstyr 63 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 980 116.8 Øvrige dele og anlæg 143 221 247 132 337 102 152 117 122 102 137 102 1.550 116. Planlagt vedligeholdelse 1.293 1.203 1.488 1.801 1.834 1.195 1.839 1.665 1.564 1.460 1.449 1.360 15.655 Anden finansiering Som driftsudgift 120. Budgetteret henlæggelse 1.500 1.350 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 17.000 LIKVIDITETSBUDGET 401. Henlagt primo 2.088 2.295 2.442 2.764 2.663 2.529 3.034 2.895 2.930 3.066 3.306 3.557 Afgang/tilgang 207 147 212-101 -134 505-139 35 136 240 251 340 Særlig tilgang a 110 Særlig afgang b 401. Henlagt Ultimo 2.295 2.442 2.764 2.663 2.529 3.034 2.895 2.930 3.066 3.306 3.557 3.897 Diff. henlagt og næste års budget 954 963 829 1.334 1.195 1.230 1.366 1.606 1.857 2.197 Bemærkninger: Særlig tilgang a) Kr. 70.000 fra kontorerne 116290, 313, 410, 431, 640, og 820. Beløbene anvendes ikke i 2011 på grund af manglende planlægning og udførelse. Særlig afgang b)
VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2012-2021 Afd. 3034 Vestergården 1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 I alt.210 Lyskasser inkl. kældervinduer 12 12 6 12 10 10 6 68.210 Ydervægge 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50.220 Indervægge - kælder gange 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65.220 Indretning af værksteder/lager m.m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20.230 Etageadskillelser 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20.270 Tage lb.- vedl. Løse sten m.m. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150.290 Projekter: Kældergange 140 185 185 100 75 165 150 100 1.100.290 Projekter: Udskiftning kældervinduer 161 161 108 202 115 147 56 950.290 Projekter: "Fremtidens VE1" 20 30 50.310 Vinduer,vedl.gennemg.+service 2 år 10 46 10 46 10 46 10 46 10 46 280.312 Glas udskiftes (dug+itu) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60.312 Nedløb - tagrende 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50.313 Nye skilte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20.320 Nye kælderdøre.320 Låse og nøgler 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60.330 Maling af kælderdøre 10 10.340 Trappe gelænder 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20.350 Loftk. Rep.lydsisolering 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50.370 Rens tagrender 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 75.370 Rens/udhæng,trap,tage m.m. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50.371 Nedløb - tagrender 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50.390 Projekter - nye låsesystem boliger 550 550
VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2012-2021 Afd. 3034 Vestergården 1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 I alt.410 Maling af udvendigt træværk 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50.420 Opg. maling m.m.(rep.vægge/lofter) 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 35.431 Renv. af bad og toilet 30 30 60.450 Loftbeklædning 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150.470 Tagbelægning 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50.480 Indv. isolering af ydervægge (gavle) 90 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.440.480 Flyttelejligheder, afd. arbejde 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2.250.481 Hærværk, andet 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50.490 Projekt: Opgangen Højbjervej 51 (forsøg..) 50 50.490 Projekt: Renovering opgange 150 250 250 300 300 1.250.510 Affaldsanlæg, lb.vedl. + imp. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30.520 Blandingsbatterier 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100.520 Faldstammer 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100.520 Sanitet 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100.520 Udsk.af armartur/sanitet/toilet 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200.530 Vandinstallation generalt 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40.540 Gasinstallationer reparation 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30.560 Opgradering af varmecentral 60 10 10 10 10 100.560 Varmeinstallation,serv, + udskiftning 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600.560 Radiatorventiler 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30.560 Vektorer/radiatorer 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30.570 Aftræksanlæg, rens 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30.580 Diverse inventar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80.580 Vaskemaskiner udskiftning 148 111 111 74 444.580 Tørretumblere udskiftning 82 41 41 41 205.590 Projekter. vaskerier blok 4, 3 og 2 250 250 25 525.610 El-installationer /tavleskabe 20 20 20 20 20 100.630 Belysningsanlæg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100.640 Kommunikationsanlæg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50.640 El-anlæg/belysning garage nr. 14 7 7.690 Projekt - ny belysning opg. Højbjerg 51 15 15.690 Projekt - ny belysning i opgange 36 60 60 72 72 300.690 Projekt - indvending isolering 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 96.690 Projekt - el flyttelejligheder 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 680
VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2012-2021 Afd. 3034 Vestergården 1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 I alt.730 Køkken- og skabsinventar 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200.732 Køleskabe 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 620.740 Toilet og baderumsudstyr 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80.780 Værktøj og værkstedsudstyr 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80.810 Redskaber og maskiner 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100.810 Redskaber/maskiner (gartner) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60.810 Serv. traktor og plæneklipper 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150.820 Garageporte, vedligeholdelse 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 110.820 Garager, maling porte Højbjergvej 10 10.820 Ny port garage nr. 14 18 18.830 Beboerlokaler 17 17.840 Belægninger 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50.840 Glatføre 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150.850 Installationer i terræn, kloak og vandl. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50.870 borde og bænke 5 10 5 10 5 10 5 10 5 65.870 Sand i sandkasser 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100.870 Faldunderlag legeplads 15 15 15 45.870 Nye skilte i terræn 40 40.880 Beplantning 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 230.880 Græsplæner 20 20 20 60.880 Beskæring af træer 15 15 15 15 15 75.890 Projekt: Bygningseftersyn 30 30 60.890 Projekt "orangeriet" grønne anlæg 10 150 160 Planlagt vedligeholdelse i alt: 1.488 1.801 1.834 1.195 1.839 1.665 1.564 1.460 1.449 1.360 15.655
Budget for perioden 01.01.2012-31.12.2012 Budgettet for 2012 udviser et underskud, som skyldes stigning i grundskatteloftsværdi, renholdelse og henlæggelser samt ydelser på forbedringslån vedr. facader, belægninger og kloak. Lånet blev godkendt af afdelingsmøde d. 21 april 2010. Underskuddet på kr. 516.105 svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på: i % pr. år Total kr. pr. år I gennemsnit kr. pr. m² Familieboliger Nuværende leje 10.047.096,00 724,12 Forhøjelse 5,01 503.360,00 36,28 Ny leje 10.550.456,00 760,40 Erhverv, budgetleje Nuværende leje 251.028,00 734,21 Forhøjelse 5,01 12.577,00 36,78 Ny leje 263.605,00 770,99 515.937,00 168,00 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2011 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift