Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 233 LBF's afdelingsnr. 4901 Kommunenr. 101 København Kommune v/kab Ruten 151-267 Rådhuset Vester Voldgade 17 2700 Brønshøj 1599 København V 1552 København V Matrikel nr. del af 1702 Husum BBR-ejendomsnr. 290 Telefon 33 63 10 00 Telefon 38 81 55 90 Telefon 33 66 33 66 Fax 33 63 10 01 Fax 38 81 55 91 Fax 33 66 70 05 E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk ek-utterslevhuse@kab-bolig.dk tmf@tmf.kk.dk CVR-nr. 56815910 SE-nr. 0 Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemålsenheder Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 16.831,8 196 1 196,0 Almene ungdomsboliger 911,6 18 1 18,0 I alt 17.743,4 214 214,0 Almene familieboliger 3 rum 12.506,2 152 4 rum 3.452,8 36 5 rum 872,8 8 Almene ungdomsboliger 1 rum 440,4 10 2 rum 471,2 8 17.743,4 214 Øvrige lejemål: Fællesfaciliteter 504,9 0 Kældre/lagerrum m.v. 37,4 9 1/20 0,5 Øvrige lejemål i alt 542,3 9 0,5 Lejeoplysninger i alt 18.285,7 223 214,5 Udarbejdet den 28. september 2010 af Maja Didic, FOA Fremsendt urevideret til afdelingsbestyrelsen den 6. oktober 2010 Godkendt på afdelingsmødet den 16.november 2010 formand 1
Forside Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 223 18.286 0 1996 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført og overtaget uden støtte Byggeart: Boliger i etagebyggeri 214 17.743 Boliger tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokaler Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Ja Ja Varmeforsyning Fjernvarme Ja Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet Familieboliger Ungdomsboliger Hjemfald 824,69 586,55 7,18 Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 01-08-2010 01-08-2010 01-05-2010 Forhøjelse pr. m² i kr. 12,11 18,75 1,51 Forhøjelse i % 1,47% 3,20% 0,19% Forhøjelse i alt på årsbasis 203.905 17.095 27.000 Regnskabet vises i hele kroner, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen. 2
Resultatopgørelse Resultat 2010/2011 UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER 105 Familieboliger 7.655.656 7.645 7.800 Ungdomsboliger 223.854 224 228 105.9 1 Nettokapitaludgifter 7.879.510 7.869 8.028 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 1.009.301 1.097 1.082 107 Vandafgift (incl. miljøafgift) 18.912 18 22 109 x Renovation 309.995 460 327 110 Forsikringer 242.954 257 257 111 Afdelingens energiforbrug: 1 El og varme til fællesarealer 359.473 255 300 3 Målerpasning 48.908 39 43 111sum 408.381 294 343 112 Bidrag til 2 1 Administrationsbidrag 959.858 922 1.087 3 Dispositionsfond 46.224 45 46 2 Arbejdskapital 0 0 23 112sum 1.006.082 967 1.156 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.995.625 3.093 3.187 3
Resultatopgørelse Resultat 2010/2011 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 1.766.207 1.822 1.537 115 4 Almindelig vedligeholdelse 3.713 115 115 116 5 + 13 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 2.312.925 1.862 1.786 2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser -2.312.925-1.862-1.786 116sum 0 0 0 117 13 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter 247.966 0 0 2 Heraf dækket af henlæggelser -247.966 0 0 117sum 0 0 0 1172 13 Indvendig vedligeholdelse 1 Afholdte udgifter 265.561 0 0 2 Heraf dækket af henlæggelser -265.561 0 0 #### 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 6 1 Drift af vaskeri 200.846 137 174 7 2 Drift af fælles beboerlokaler 18.611 0 20 8 5 Drift af møde- og selskabslokaler 32.720 130 57 118sum 252.178 267 251 119 9 Diverse udgifter 82.013 88 102 119.8 8999 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger 0 50 54 119.9 Variable udgifter i alt 2.104.110 2.342 2.059 13 Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401) 84,77 1.550.000 1.550 1.650 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1 Fælleskonto (konto 403) 5,64 100.000 100 100 2 Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 14,76 261.893 262 262 122sum 361.893 362 362 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 1,69 30.000 30 90 123sum 30.000 30 90 124.8 Henlæggelser i alt 1.941.893 1.942 2.102 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 14.921.138 15.246 15.376 4
Resultatopgørelse Resultat 2010/2011 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 14 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. Afdrag 63.461 265 265 Renter m.v. 201.305 0 0 125sum 264.766 265 265 129 13 1 Tab ved lejeledighed m.v. 311.562 0 0 2 Dækket af henlæggelser -104.648 0 0 129sum 206.913 0 0 130 13 1 Tab ved fraflytninger 136.765 0 0 2 Dækket af henlæggelser -13.806 0 0 130sum 122.959 0 0 131 10 Andre renter 272 0 0 16 55 Ydelse hjemfald 366.440 367 367 132sum 366.440 367 367 133 13 Afskrivning på underskud fra tidligere år 32.154 32 35 134 11 Korrektioner fra tidligere år 285.939 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 1.279.443 664 667 139 UDGIFTER I ALT 16.200.581 15.910 16.043 5
Resultatopgørelse Resultat 2010/2011 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1 Almene familieboliger 13.883.504 13.928 14.102 Almene ungdomsboliger 534.696 489 535 Hjemfald 108.839 102 128 4 Kældre m.v. 39.084 39 39 201sum 14.566.123 14.558 14.804 202 10 Renter 34.764 82 215 203 Andre ordinære indtægter: 2 1 Tilskud fra 74.900 75 0 6 3 Drift af vaskeri 147.964 154 160 8 6 Drift af møde- og selskabslokaler 24.050 26 25 203sum 246.914 255 185 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 14.847.801 14.895 15.204 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 1 Driftsstøtte 750.000 750 600 16 8 Hjemfald 257.601 265 239 204sum 1.007.601 1.015 839 206 12 Korrektioner fra tidligere år 144 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 1.007.745 1.015 839 209 INDTÆGTER I ALT 15.855.545 15.910 16.043 210 Underskud 345.036 0 0 220 INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT 16.200.581 15.910 16.043 6
Balance 31/7 2010 31/7 2009 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 1 Ejendommens anskaffelsessum 191.887.434 191.887 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2009 349.000.000 2. Heraf grundværdi 59.042.400 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 51.778.101 48.538 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 243.665.535 240.426 303 Forbedringsarbejder: 14 1 Forbedringsarbejder m.v 3.883.999 4.017 3.883.999 4.017 304 Andre anlægsaktiver: 4 Særstøttelån m.v. 5.880.000 9.800 16 5 Hjemfaldslån 5.426.759 5.599 11.306.759 15.399 304.9 Anlægsaktiver i alt 258.856.293 259.842 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 1 Tilgodehavende leje inkl. varme 230.056 146 17 + 20 3 Uafsluttede forbrugsregnskaber 2.204.980 2.093 4 Beboere vedr. overdragelse m.v. 862.749 533 5 Fraflyttere til inkasso 132.825 117 18 6 Afsluttede forbrugsregnskaber 1.994 0 7 Andre debitorer 109.811 110 8 Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter 1.856.079 1.349 5.398.494 4.349 306 19 Værdipapirer (omsættelige/obligationsbeholdning) 7.409.227 8.102 307 Likvide beholdninger: 2 Bankkonti 1.923.424 512 6 Tilgodehavende hos 5.536.570 7.697 7.459.994 8.209 309.9 Omsætningsaktiver i alt 20.267.715 20.661 310 AKTIVER I ALT 279.124.008 280.503 7
Balance 31/7 2010 31/7 2009 PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 13 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3.812.925 4.576 403 13 Fælleskonto (B-ordning) 206.649 355 404 13 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 1.550.441 1.554 405 13 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 160.126 90 406 13 Andre henlæggelser 8.776.802 8.723 406.9 Henlæggelser i alt 14.506.942 15.297 407 13 Opsamlet resultat -417.243-104 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 14.089.700 15.192 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 3 BRFkredit 161.251.237 163.847 4 Landsbyggefonden 7.675.480 7.675 168.926.717 171.522 409 Beboerindskud 3.601.260 3.601 411 Afskrivningskonto for ejendommen 71.062.164 0 412 Byggefondsindestående 0 65.227 74.663.424 68.828 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 243.590.141 240.350 413 Andre lån: 14 1 Forbedringsarbejder m.v. 3.820.559 3.884 3.820.559 3.884 414 Andre beboerindskud: 1 Forhøjet indskud, lejligheder 455 0 4 Deposita 99.946 87 100.401 88 415 Driftsstøttelån: 1 Driftstabslån, kommunelån 0 1.960 4 Særstøttelån m.v. 5.880.000 7.840 16 5 Hjemfaldslån 5.426.759 5.599 11.306.759 15.399 Langfristet gæld i alt 258.817.859 259.721 8
Balance 31/7 2010 31/7 2009 KORTFRISTET GÆLD 419 20 + 21 Uafsluttede forbrugsregnskaber 2.457.266 2.179 421 23 Skyldige omkostninger 3.698.734 3.379 422 Mellemregning med fraflyttere 57.712 20 6.213.711 5.578 425 Anden kortfristet gæld: 22 1 Afsluttede forbrugsregnskaber 2.737 11 2.737 11 426 Kortfristet gæld i alt 6.216.448 5.589 430 PASSIVER I ALT 279.124.008 280.503 9
Årets resultat er et underskud på 345.036 kr. Dette skyldes følgende poster: Udgifter større end budgetteret: Nettokapitaludgifter 10.510 Vandafgift (incl. miljøafgift) 912 Afdelingens energiforbrug: 114.381 Bidrag til 39.082 Tab ved lejeledighed m.v. 206.913 Tab ved fraflytninger 122.959 Andre renter 272 Afskrivning på underskud fra tidligere år 154 Korrektioner fra tidligere år 285.939 Udgifter større end budgetteret i alt 781.122 Indtægter mindre end budgetteret: Renter 47.236 Andre ordinære indtægter: 8.086 Driftsstøtte 7.399 Indtægter mindre end budgetteret i alt 62.722 Udgifter mindre end budgetteret: Ejendomsskatter -87.699 Renovation -150.005 Forsikringer -14.046 Renholdelse -55.793 Almindelig vedligeholdelse -111.287 Særlige aktiviteter: -14.822 Diverse udgifter -5.987 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger -50.000 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: -107 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. -234 Ydelse driftsstøtte -560 Udgifter mindre end budgetteret i alt -490.541 Indtægter større end budgetteret: Boligafgifter og leje: -8.123 Korrektioner fra tidligere år -144 Indtægter større end budgetteret i alt -8.267 I alt 345.036 10
1 NETTOKAPITALUDGIFTER Resultat 2010/2011 Prioritering ved nominelle lån: Eventuel periodiseringsudgift o. lign. 16.753 0 0 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 16.753 0 0 Familieboliger Prioritering ved indekslån: 101 1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411) 5.584.577 7.645 7.800 2 Prioritetsrenter 5.557.527 0 0 3 -Ydelsesstøtte -3.503.201 0 0 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 7.638.903 7.645 7.800 Ungdomsboliger Prioritering ved indekslån: 101 1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411) 250.717 224 228 2 Prioritetsrenter 249.435 0 0 3 -Ydelsesstøtte -276.298 0 0 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 223.854 224 228 7.879.510 7.869 228 2 ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL 112 Grundydelse 214 lejemålsenheder á 3.898 kr. 1100 Administrationsbidrag grundydelse 834.172 803 942 Omprioritering 214 lejemålsenheder á 144 kr. 1100 Omprioritering 30.841 31 37 Bidrag for tilvalgsydelser: 1201 Kældre/loftrum 0,45 lejemålsenheder á 3.898 kr. 1.754 2 2 1202 Varmeregnskab 214 lejemålsenheder á 174 kr. 37.165 34 44 + Fraflyttere 9.381 9 9 1203 Vandregnskab 214 lejemålsenheder á 174 kr. 37.165 34 44 + Fraflyttere 9.381 9 9 959.858 922 1.087 Tilskud fra 203 1000 214 lejemålsenheder á 350 kr. 74.900 75 0 884.958 847 0 11
3 RENHOLDELSE Resultat 2010/2011 114 1 Lønninger m.v.: Ejendomsfunktionærer 1.311.397 1.268 1.201 Lønrefusion ejendomsfunktionærer -10.309 0 0 1.301.088 1.268 1.201 2 Rengøring 329.232 458 230 5 Traktoromkostninger 21.328 12 12 8 Renholdelse diverse: 8002 Telefon, ejendomskontor 25.729 12 9 8003 Kontorhold 8.231 6 6 8004 IT, ejendomskontoret 18.678 10 0 8006 Måtter 8.031 8 8 8008 PC-pakke 15.575 0 18 8012 Udryddelse af skadedyr 29.044 17 29 8099 Renholdelse, diverse 1.682 17 10 82 Drift af ejendomskontor 7.588 14 14 114.558 84 94 4 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 1.766.207 1.822 1.537 2 Primære bygningsdele 0 10 10 3 Kompletterende bygningsdele 0 25 25 4 Overflader og belægning 0 15 15 5 VVS-anlæg 343 15 15 6 El-anlæg 686 10 10 7 Inventar og udstyr 0 15 15 8 Øvrige bygningsdele og anlæg 2.683 25 25 5 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 3.713 115 115 2 Primære bygningsdele 0 90 80 3 Kompletterende bygningsdele 258.526 150 120 4 Overflader og belægning 108.815 284 110 5 VVS-anlæg 712.807 439 802 6 El-anlæg 375.227 325 105 7 Inventar og udstyr 743.327 511 481 8 Øvrige bygningsdele og anlæg 114.223 63 88 2.312.925 1.862 1.786 9999 Anvendt af henlæggelser -2.312.925-1.862-1.786 0 0 0 12
6 DRIFT AF VASKERI 118 Udgifter Resultat 2010/2011 1013 Vandafgift 27.469 21 26 1020 El 97.875 91 109 1021 Varme 6.674 5 7 1040 Vedligeholdelse 5.001 0 0 1045 Inventar vedligeholdelse 6.469 10 10 1054 Telefonomkostninger 1.446 2 2 1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler 24.838 8 6 1062 Vaskemiddel mv. 31.076 0 14 203 Indtægter Udgifter i alt 200.846 137 174 2012 Vaskeafgift 147.964 154 160 Indtægter i alt 147.964 154 160 NETTOUDGIFTER 52.883-17 14 7 DRIFT AF BEBOERLOKALE - FÆLLES 118 Udgifter 2121 Varme 4.148 0 11 2131 Rengøring 7.636 0 7 2144 El-anlæg 0 0 2 2152 Kontorartikler 6.828 0 0 Udgifter i alt 18.611 0 20 13
8 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER 118 Udgifter Resultat 2010/2011 3020 El 0 2 0 3021 Varme 32.588 102 33 3031 Rengøring 0 3 3 3045 Inventar og udstyr 132 15 15 3051 Nyanskaffelser 0 5 5 3059 Diverse udgifter 0 3 1 203 Indtægter Udgifter i alt 32.720 130 57 3000 Lejeindtægter, selskabslokaler 24.050 26 25 9 119 DIVERSE UDGIFTER Indtægter i alt 24.050 26 25 NETTOUDGIFTER 8.670 104 32 1 Kontingent til BL 21.738 22 23 2 Beboermøder 0 0 1 3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v. 4.241 15 15 25.979 37 39 Afdelingsbestyrelsen: 4001 Rådighedsbeløb 17.121 10 10 4003 Kontorartikler 0 9 12 4021 Telefon/Fax/Internet 2.114 7 7 19.235 26 29 81 Særlige aktiviteter 8150 Tilskud til sociale aktiviteter 29.387 18 29 8205 Papir, tegninger og fotokopier 0 3 1 29.387 21 30 Andre udgifter: 8990 Diverse 7.412 4 4 7.412 4 4 82.013 88 102 14
10 202 RENTEINDTÆGTER Resultat 2010/2011 1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 33.847 82 215 4000 Andre renter 917 0 0 34.764 82 215 131 RENTEUDGIFTER 4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører 272 0 0 272 0 0 NETTORENTEINDTÆGTER 34.492 82 215 11 134 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR 1000 Korrektion vedr. tidligere år 6.072 0 0 2000 Ekstraordinær henlæggelse vedr. tab ved lejeledighed og fraflytninger 159.000 2000 Honorar for regulering af ejendomsskat 120.867 0 0 285.939 0 0 12 206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR 0131 Indgået tidl. afskrevne fordr. EBH-finans (20%) 144 0 0 144 0 0 15
13 HENLÆGGELSER/RESULTAT Saldo pr. 01-08-2009 Henlagt Anvendt Saldo pr. 31-07-2010 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 4.575.851 1.550.000 2.312.925 3.812.925 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) 354.616 100.000 247.966 206.649 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) 1.554.109 261.893 265.561 1.550.441 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 89.580 30.000 118.455 160.126 Ekstraordinær henlæggelse vedr. tab ved 159.000 lejeledighed og fraflytninger Reguleringskonto 908.488 79.554 0 988.042 Kapitaltilførelse 7.814.205 0 0 0 Res. frigivelse 2008/09-750.000 Afkast deponerede midler 1.455.674 Kursregulering 18.881 Overfør til driften 750.000 7.788.760 HENLÆGGELSER I ALT 15.296.849 2.905.002 3.694.908 14.506.942 OPSAMLET RESULTAT Saldo pr. 01-08-2009 Tilgang Afgang Saldo pr. 31-07-2010 Saldo primo -104.361 Afskrivning på underskud 32.154 Årets underskud -345.036 Saldo ultimo -417.243 RESULTAT I ALT -104.361 32.154-345.036-417.243 14 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER Saldo pr. 01-08-2009 Tilgang/ afgang Saldo pr. 31-07-2010 Finansiering 57 Forureningssag 3.884.036 Afdrag -63.477 3.820.559 BRFkredit 3.820.559 58 Evt. 2 elevatortårne 132.815 Projektering, arkitekt 5.625 Tilskud fra selskabet -75.000 63.440 Egenfinansiering, rest. 63.440 Sag 0058 : der er oprettet trækningsret i SAB på 63.400 kr. 4.016.851-132.852 3.883.999 3.883.999 16
Saldo pr. 01-08-2009 Tilgang/ afgang Saldo pr. 31-07-2010 15 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER Særstøttelån m.v. 9.800.000-3.920.000 5.880.000 9.800.000-3.920.000 5.880.000 16 304 FRIKØB AF HJEMFALD Saldo pr. 01-08-2009 Tilgang/ afgang Saldo pr. 31-07-2010 Finansiering Frikøbsbeløb - boligorganisation 5.599.176 Afdrag -172.417 5.426.759 5.426.759 -Låneydelser 2.667.640 366.440 3.034.080 -Beboerbetaling -531.971-108.839-640.810 -Ydelsesstøtte/tilskud -2.135.669-257.601-2.393.270 5.599.176-172.417 5.426.759 5.426.759 Når beboerbetalingen er større end låneydelsen, er afdelingen pligtig til at tilbagebetale det modtagne ydelsesstøtte/tilskud. 17
17 305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 31/7 2010 31/7 2009 31 Varmeregnskab 946.356 759 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester 67.563 77 33 Vandregnskab 1.191.061 1.257 2.204.980 2.093 18 305 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 52 Vandregnskab 1.994 0 19 306 VÆRDIPAPIRER/OBLIGATIONSBEHOLDNING 306-0272 306-0156 306-0157 306-0138 306-1041 306-1050 306-1111 306-1120 306-1100 306-0377 306-0275 306-0033 306-0132 Kto. Navn Nominel Kurs Kursværdi Pr. 30/6 2009 Kursværdi Pr. 31/7 2010 Kursforskel i forhold til 1.994 0 Opskrivningshenlæggelser sidste år 4% Nordea ann. 376.089 103,5000 448.371 389.253-59.118 12.045 Østifternes Krf. 54.105.628 98,1890 0 4.031.275 4.031.275 12.482 Østifternes Krf. 5 496.039 98,3730 0 487.968 487.968-7.574 5% Nykredit 73 D 0 0,0000 1.024.272 0-1.024.272 0 4% Statslå INK S1.069.178 110,3240 1.098.805 1.179.560 80.755 80.755 Valutaobl. Best o 0 0,0000 491.791 0-491.791 0 Valutakurv Rusla 666.666 98,2500 0 654.999 654.999-45.000 MF råvarer 2013 669.856 99,4500 0 666.172 666.172-33.828 0,00 KK 3 Verde 0 0,0000 688.800 0-688.800 0 5% DLR Kredit 4 0 0,0000 2.013.400 0-2.013.400 0 5% Nordea ann. 0 0,0000 1.463.505 0-1.463.505 0 5% krf dan 23D 0 0,0000 155.793 0-155.793 0 5% Nykredit 03D 0 0,0000 717.530 0-717.530 0 I alt 283.769 8.102.267 7.409.227-693.040 18.881 18
20 305/419 REGNSKAB FOR FÆLLESANTENNE OG ADGANG TIL ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTJENESTER 31/7 2010 31/7 2009 419 Indtægter: 3221 Antennebidrag 274.039 278 3222 Copy-Dan/Koda-afgift 1.092 2 275.131 280 305 Udgifter: 3205 Administrationsbidrag 8.810 8 3208 Servicekontrakt 12.053 22 3233 Henlæggelser til fornyelser 46.700 47 67.563 77 Årets resultat - overskud 207.568 202 Saldo forrige år -484.542 Årets resultat -207.568 Saldo pr. 31-07-2010 overskud -692.110-485 305 Forudbetalte udgifter 7107 Forudbetalte antenneudgifter 215.714 0 215.714 0 419 Skyldige udgifter 3235 Skyldige antenneudgifter 140.100 93 140.100 93 421 Skyldige udgifter 9107 Skyldige antenneudgifter 1.065 1 1.065 1 Afdelingens netto gæld -617.561-579 Opsamlet overskud på 692.110 kr. bruges som en del af finansiering for Tingbjerg Net. 21 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 31 Varmeregnskab 965.533 938 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester 899.773 655 33 Vandregnskab 591.961 586 2.457.266 2.179 22 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 51 Varmeregnskab 2.737 9 52 Vandregnskab 0 2 2.737 11 19
31/7 2010 31/7 2009 23 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER 106 Skyldige prioritetsydelser 716.002 699 7241 Indskud forskudsvis betalt af kommunen 377.978 381 8201 Feriepengeforpligtelse 170.380 168 9105 Skyldige terminsydelser/skatter og afgifter 0 664 9106 Ejendomsskatter og afgifter 117.793 112 9107 Skyldige antenneudgifter 1.065 1 9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem 707.116 56 9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter 1.608.399 1.297 3.698.734 3.379 20
Revisionspåtegning Forretningsførerens påtegning: Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse. København den KAB s.m.b.a. Flemming Lind Forretningsfører Maja Didic Økonomimedarbejder Den uafhængige revisors påtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation, afdeling Utterslevhuse, for regnskabsåret 01. august - 2009-31. juli - 2010 omfattende resultatopgørelse, balance, noter samt forretningsførers påtegning. Årsregnskabet aflægges efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med revisionsinstruksen for almene boligorganisationer samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 21
Revisionspåtegning Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. juli - 2010 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. august - 2009-31. juli - 2010 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. København, den Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Hanne Sandersen statsautoriseret revisor 22