Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD 003 Leveringsdato skal udfyldes som AAAAMMDD. 004 Ordredato skal udfyldes som AAAAMMDD. 008 Fakturadato skal udfyldes 009 Ordredato skal udfyldes 010 Betalers postnummer skal udfyldes 051 Ikrafttrædelsesdato skal udfyldes som AAAAMMDD 052 Udløbsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 080 Tilbagebetalingen er fejlet i DBTS 081 Tilbagebetalingen er slettet i DBTS 099 Sumpost detailspecificeret. 101 Ugyldig værdi af statusmeddelelse 102 Levering af print skal være udfyldt med 1 eller blank 103 Leveringsadresse skal være udfyldt med 1 eller blank 104 Datotype skal være udfyldt med 1 eller 2 105 Betalingsdato skal udfyldes 106 Beløb skal udfyldes 107 Valutakode skal udfyldes 108 Betaleridentifikation skal udfyldes 109 Debitor-id skal udfyldes 110 Debitors sprogkode skal udfyldes 111 Debitors adresselinie 1 skal udfyldes 112 Debitors adresselinie 3 skal udfyldes 113 Debitors bynavn skal udfyldes 114 Debitors landekode skal udfyldes 115 Adresselinie3 og husnr. er tilsammen mere end 35 tegn. 151 Ugyldig værdi af statusmeddelelse 152 Ugyldig værdi af transaktionsart 153 Ugyldig værdi af periodekode 154 Ikrafttrædelsesdato skal udfyldes 155 Adviseringskode skal være 1 eller 2.
Side 2 af 11 156 Dokumenttype invalid. 177 Husnummer skal udfyldes 178 EAN lokations nummer eller CVR-nummer skal udfyldes 179 Købsordre/rekvisitionsnummer skal udfyldes 181 Ugyldig værdi af statusmeddelelse 182 Ugyldig værdi af transaktionsart 183 Mindst én debitortekstlinie skal være udfyldt 184 Reference til opkrævning skal udfyldes 190 Slutdato er ikke valid 191 Debitoraftale kan ikke godkendes 192 Slutdato skal være senere end startdato 193 Slutdato skal udfyldes ved opret 194 Aftalen er ophørt 195 Beløbsgrænse er ikke valid 201 Kreditornummer findes ikke 202 Opkrævning findes allerede 203 Opkrævningsform findes ikke 204 Alternativ opkrævningsform findes ikke 205 Kreditors kontonummer findes ikke 206 Valutakode findes ikke 207 Ugyldigt debitorkontonummer 208 Debitorsprogkoden findes ikke 209 Debitor land findes ikke 210 Debitor postnummer findes ikke 211 Ugyldig alternativ opkrævningsform 212 Der findes ingen opkrævningsaftaler til kundenummeret 213 Der findes ingen tilbagebetalingsaftaler til kundenummeret 214 Der er ikke angivet en konto til valutakoden 215 Den valgte opkrævningsform kan ikke benyttes for denne kreditor 216 Alternativ opkrævningsform må ikke udfyldes ved tilbagebetalinger 217 Modtagers ID nummer: Kombination af BACS nummer og konto er ugyldig. 218 Modtagers ID nummer: Kombination af EFTS nummer og konto er ugyldig. 251 Kreditornummer findes ikke 252 Debitorændring findes allerede 253 Ugyldig opkrævningsform 254 Ikrafttrædelsesdato skal være en fremtidig dato
Side 3 af 11 255 Debitor land findes ikke 256 Ugyldig person-/organisationsnummer 257 Kontonummer skal være 14 cifre langt og de 4 første skal være registreringsnummer. 281 Kreditornummer findes ikke 282 Sletning findes allerede 283 Transaktionen, der ønskes slettet, findes ikke 301 Debitors kontonummer skal udfyldes ved den angivne opkrævningsform 302 Der findes ingen debitoraftale til kundenummeret 303 Kreditor er registreret med et andet aftalenr. end det opkrævningen er indsendt på 304 Bruger kan ikke adgang til at foretage denne transaktion 305 Transaktionen er testmarkeret og behandles ikke. 351 Debitoraftalen findes ikke 352 Debitoraftalen findes allerede 353 Nyt debitor kundenummer må ikke udfyldes ved sletninger og oprettelser 354 Nyt debitor kundenummer skal udfyldes ved ændringer 355 Debitors kontonr skal være udfyldt ved oprettelse 356 Debitors person-/organisationsnr skal være udfyldt ved oprettelse 357 Debitors navn skal være udfyldt ved oprettelsen 358 Debitors adresse skal være udfyldt ved oprettelsen 359 Debitors postnr skal være udfyldt ved oprettelsen 360 Debitors bynavn skal være udfyldt ved oprettelsen 361 Transaktions art kan ikke anvendes til opkrævningsformen 381 Teknisk reference skal udfyldes, hvis der ønskes statusmeddelelse 382 Opkrævningens opkrævningsform medfører at den ikke kan slettes 383 Opkrævningens status betyder, at den ikke kan slettes 401 Opkrævning via BS er modtaget efter 3. sidste bankdag 402 Opkrævning via BS er modtaget efter 6. sidste bankdag 403 Opkrævning via BS er fremdateret med mere end 180 dage 404 Opkrævning via BS kan kun foretages i fremtidige måneder 405 Opkrævning via BS kan kun foretages i valutaen DKK 406 Opkrævning via LS kan kun foretages frem i tid 407 Opkrævning via LS kan kun foretages i valutaen DKK 408 Opkrævning via LS er fremdateret mere end 90 dage 409 Opkrævning via LS skal foretages på en bankdag 410 Opkrævning via BS skal foretages på en bankdag 411 Tilbagebetaling i Danmark skal foretages på en bankdag
Side 4 af 11 412 Tilbagebetaling må max indeholde 12 tekstlinie 413 Tilbagebetaling må ikke have tekstlinier over 35 karakter 414 Opkrævning må ikke fremdateres mere end 1 år 431 Opkrævninger via danske indbetalingskort kan kun foretages i valutaen DKK 432 Betaleridentifikationen er ikke modulus 10 korrekt 433 Ingen dækning på kontoen 434 Tekst på modtagers kontoudskrift: Forkert længde. 435 Ugyldig kortart tilknyttet. 441 Kontotræk er fremdateret med mere end 180 dage 442 Betalingsdato skal være frem i tiden 451 Kreditors kontonummer skal udfyldes 452 Valutakoden skal være DKK 453 Modtagers navn og adresse skal udfyldes 454 Debitor land skal være DK 455 Valutakoden skal være DKK eller EUR 456 Betalingsdato skal være frem i tiden 457 Fakturanummer skal angives. 458 Fakturanummer findes i forvejen. 459 Ugyldig momsprocent 491 Hikning 1. gang 492 Hikning 2. gang 493 Hikning 3. gang 494 Hikning 4. gang. 501 Opkrævningen er modtaget efter fristen 502 Betalingsdato skal være efter den 15. i næste måned 503 Opkrævninger uden varsling skal afleveres senest 9 hverdage før betalingsdatoen 504 Betalingsdato må maksimalt være 1 år frem i tiden 505 For mange tekstlinier i opkrævning 506 Valutakoden for opkrævningen skal være NOK 507 Opkrævning via AvtaleGiro skal foretages på en bankdag 508 Opkrævning via AutoGiro skal foretages på en bankdag 509 Tilbagebetaling Norge skal foretages på en bankdag 551 Valutakoden skal være NOK 552 Debitor land skal være NO 570 BBS afvisning: Fuldmagt ikke fundet 571 BBS afvisning: Fuldmagt ikke aktiv
Side 5 af 11 572 BBS afvisning: Fuldmagt spærret 573 BBS afvisning: Fuldmagt afsluttet 574 BBS afvisning: Fuldmagtssaldo overskredet 575 BBS afvisning: Beløb afvist i debitors bank 576 BBS afvisning: Konto ikke fundet 577 BBS afvisning: OCR-giro skrevet 578 BBS afvisning: Standard-Giro skrevet 579 BBS afvisning: Betalingspåmindelse ikke skrevet 580 BBS afvisning: Sendt til repetering (hikning) 581 BBS afvisning: Afvist efter repetering (hikning) 582 BBS afvisning: Fejl i forfaldsdato 583 BBS afvisning: Uventet fejl 584 BBS afvisning: Modtaget efter frist 601 Afleveringsfrist overskredet 602 Forfaldsdato kan ikke være tilbage i tid 603 Forfaldsdato for langt ude i tid 604 Referencenummer ugyldigt (maks. 16 cifre) 605 Opkrævninger mod AutoGiro og E-giro kan kun laves i SEK 606 Tilbagebetaling Sverige skal foretages på en bankdag 607 Opkrævning med AutoGiro og E-giro skal foretages på en bankdag 651 Valutakoden skal være SEK 652 Debitor land skal være SE 661 LS-afvisning (0105): Dato eksisterer ikke 662 LS-afvisning (0396): Kundenummer forkert 663 LS-afvisning (0399): Kontonummer forkert 664 LS-afvisning (1110): Pengeinstituttets registreringsnummer ukendt 665 LS-afvisning (1231): Træktilladelsen er allerede oprettet 666 LS-afvisning (1232): Træktilladelse er ikke registreret 667 LS-afvisning (1237): Betaling afvist på forhånd af debitor (yderligere oplysninger kan rekvireres) 668 LS-afvisning (1238): Træktilladelsen er tidligere afmeldt 669 LS-afvisning (1243): Betalingen er erstattet af en ny betaling 670 LS-afvisning (1244): Betalingen er ikke ajourført. Indberet evt. på ny 671 LS-afvisning (1245): CVR-nummer er forkert. Indberet igen 672 LS-afvisning (1253): Kreditornummer eksisterer ikke 673 LS-afvisning (1264): Kreditor- og/eller kundenummer eksisterer ikke
Side 6 af 11 674 LS-afvisning (1266): Kundenummer eksisterer i forvejen 675 LS-afvisning (1280): Debitor afmeldt af PBS, da denne ikke har benyttet LS i 2 år 676 LS-afvisning (1338): Kreditornummer er ikke lig med kreditornummer i 001-recorden 677 LS-afvisning (1368): Der er ingen beregningsmetode for dette registrerings- og kontonummer 678 LS-afvisning (1371): Kontonummer er ikke numerisk 679 LS-afvisning (1372): Registreringsnummer er ikke numerisk 680 LS-afvisning (1374): Debitor afmeldt af PBS, da denne ikke har benyttet LS i 1 år 681 LS-afvisning (1375): Debitor afmeldt af PBS, da denne ikke har benyttet LS i 1½ år 682 LS-afvisning (1376): Feltindholdet skal være numerisk og større end nul 683 LS-afvisning (1378): Kundenummeret er under afmelding - opret igen senere 684 LS-afvisning (1381): Nyt kundenummer under afmelding - indberet ændring senere 685 LS-afvisning (1387): Betalingen ej ajourført - er indberettet før opret af træktilladelse 701 Tilbagebetaling Finland skal foretages på en bankdag 702 Ugyldig betalingsdato - må tidligst være 4 bankdage frem i tid. 703 Opkrævning via FDD skal foretages på en bankdag. 704 Payment Reason Code ikke korrekt udfyldt. 705 Referencenummer skal være mellem 4 og 20 tegn langt. 706 Referencenummer skal være numerisk. 707 Ugyldigt referencenummer. 708 Adresse skal udfyldes. 709 Servicecode passer ikke med debitor 710 Kontonr. skal være 34 tegn lang. 712 Afsenders konto eksisterer ikke 713 Manglende dækning 714 Afsenders konto må ikke benyttes som betalingskonto 715 Annulleret af betaleren 716 Annulleret af banken 717 Annulleringen ikke tildelt 718 Ikke godkendt 719 Fejlagtig forfaldsdato 720 Fejl i formatet 721 Betalt 722 Kreditor er slettet 723 Betalingsårsag eller tekst på betalers kontoudskrift skal være udfyldt 731 Opkrævningen er modtaget efter fristen.
Side 7 af 11 732 Betalingsdato må maksimalt være 180 dage frem i tid. 733 Valutakoden for opkrævningen skal være EUR. 734 Opkrævning via Lastschrift skal foretages på en bankdag. 735 Debitor-id må maksimalt være 11 tegn lang. 736 Betalers BLZ- og kontonummer skal være på 8 hhv. 10 tegn. 737 Der kan maksimalt opkræves 999.999.999,99 EUR. 738 Ulovlige tegn i kreditor navn. 739 Ulovlige tegn i betalers navn. 740 Ulovlige tegn i tekst linier. 741 Debitor-id skal være numerisk. 751 Valutakoden skal være EUR 761 Opkrævningen er modtaget efter fristen. 762 Opkrævning via polsk dir. deb. skal foretages på en bankdag. 763 Valutakoden for opkrævningen skal være PLN. 764 Betalingsdato må maksimalt være 180 dage frem. 765 Ingen dækning på debitors konto. 766 Der findes ingen aftale om Direct Debet. 767 Beløbsgrænse for Direct Debit overskredet. 768 Konto ikke fundet/ej gyldig. 769 IBAN kontonr. skal være 28 tegn lang. 801 Tilbagebetaling England skal foretages på en bankdag 802 Opkrævning via BACS skal foretages på en bankdag. 803 Valutakoden for opkrævningen skal være GBP. 804 Betalers Sort Code og kontonummer skal være på 6 hhv. 8 tegn. 805 Der kan maksimalt opkræves 9.999.999.999,00 GBP. 806 Beløb skal være større end 0. 807 Debitoraftale kan ikke benyttes. 808 Ugyldig kreditor konto. 809 Ugyldig betalingsdato - må tidligst være 2 bankdage frem i tid. 810 Tekst på modtagers kontoudskrift skal være mindst 1 og højst 18 tegn. 811 Opkrævning annulleret 812 Betaler død 813 Konto overført til andet pengeinstitut 814 Adviseret for sent 815 Forkert konto 816 Ingen advisering
Side 8 af 11 817 Afvigende beløb 818 Beløb forfalder ikke endnu 819 Fremlæggelse for længst forfalden 820 Opkrævning via EFTS skal foretages på en bankdag. 821 Tekst på modtagers kontoudskrift skal være mindst 1 og højst 18 tegn. 822 Invalid Sort Code. 823 Modtagers navn skal være mindst 1 og højst 18 tegn. 824 Debitor-id skal være mindst 6 og højest 18 tegn. 825 Kontonummer skal være numerisk 826 Testmiljø - Opkrævning OK, men gennemføres ikke 827 Betalers konto findes ikke. 828 Ugyldig betalingsdato - må tidligst være 1 bankdag frem i tid. 829 Blanke tegn er ikke tilladt indenfor de første 6 tegn af Debitor-id 830 Originator afviger 831 Konto lukket 832 Der henvises til køber 833 Konto overført til andet reg.nr. i banken 834 Ugyldigt kontoprodukt 835 Banken accepterer ikke automatisk træk på kontoen 836 Aftale udløbet 837 Betalerreference ikke unik 838 Aftale annulleret af betalers bank 841 Opkrævning annulleret 842 Betaler død 843 Konto overført til andet pengeinstitut 844 Adviseret for sent 845 Forkert konto 846 Ingen advisering 847 Afvigende beløb 848 Beløb forfalder ikke endnu 849 Fremlæggelse for længst forfalden 850 Originator afviger 851 Valutakoden skal være GBP 852 Konto lukket 853 Der henvises til køber 854 Konto overført til andet reg.nr. i banken
Side 9 af 11 855 Ugyldigt kontoprodukt 856 Banken accepterer ikke automatisk træk på kontoen 857 Aftale udløbet 858 Betalerreference ikke unik 859 Aftale annulleret af betalers bank 901 BS-opkrævning, der er afvist før betaling, findes ikke i CS 902 BS-opkrævning, der er afvist efter betaling, findes ikke i CS 903 BS-opkrævning, der er afmeldt før betaling, findes ikke i CS 904 BS-opkrævning, der er tilbageført, findes ikke i CS 905 BS-opkrævning, der er afmeldt før advisering, findes ikke i CS 906 BS-opkrævning, hvor aftalen er afmeldt efter advisering, findes ikke i CS 907 e faktura: Ugyldig serviceleverandør 908 e faktura: Ugyldig fakturaafsender 909 e faktura: Ugyldig postkode 910 e faktura: Forkert fakturatotal 911 BGC afvisning: Tilmelding mangler 912 BGC afvisning: Konto ej godkendt 913 BGC afvisning: Tilmelding slettet 914 BGC afvisning: Beløbsgrænse overskredet 915 BGC afvisning: Ikke debiterbar 916 BGC afvisning: Dækning mangler 917 BGC afvisning: Tilmelding findes ikke 918 BGC afvisning: Fejl i betalingsdag 919 BGC afvisning: Fejl i betalernummer 920 BGC afvisning: Fejl i transaktionskode 921 Debitorændring er afvist af PBS 922 Debitorændring afvist af PBS, men debitortransaktion findes ikke 923 Debitoroprettelse er afvist, kundenr findes allerede 924 Debitorsletning afvist, aftale ikke fundet 925 Kundenr. ændring afvist, aftale ikke fundet 926 Sletning af opkrævning afvist af PBS 927 Sletning er afvist af PBS, men sletning findes ikke i CS 928 Kundenr. ændring afvist, nyt kundenr. findes 929 Sletning af opkrævning afvist, debitor afmeldt/findes ikke 930 BGC afvisning: Fejl i beløb 931 BGC afvisning: Fejl i ny betalingsdag
Side 10 af 11 932 BGC afvisning: Fejl i bankgironummer 933 BGC afvisning: Bankgironummer mangler 934 BGC afvisning: Fejlagtige konto- eller personoplysninger 935 BGC afvisning: Aftalen findes eller er under behandling 936 BGC afvisning: Fejlagtigt CPR- eller Senr 937 BGC afvisning: Fejlagtigt maxbeløb 938 BGC afvisning: Fejlagtig kreditor konto 939 BGC afvisning: Kreditor konto mangler 940 BGC afvisning: Beløbsgrænse til E-giro overskredet 941 BGC afvisning: Referencenr. til E-giro ugyldigt 942 BGC afvisning: Kreditor ikke aktiveret til E-giro 943 BGC afvisning: Uventet fejl fra E-giro 944 e faktura: VANS fejl 945 e faktura: Forkert momsprocent 946 e faktura: Forkert checksum på fakturaniveau 947 e faktura: Forkert totalbeløb før moms på linien 948 e faktura: Forkert momsbeløb på linien 949 e faktura: Forkert totalbeløb efter moms på linien 950 e faktura: Forkert gebyr momsbeløb 951 BS-opkrævning er afvist før betaling 952 BS-opkrævning er afvist efter betaling 953 BS-opkrævning er afmeldt før betaling 954 BS-opkrævning er tilbageført 955 BS-opkrævning er afmeldt før advisering 956 BS-opkrævning, hvor aftalen er afmeldt efter advisering 957 e faktura: Forkert gebyrbeløb efter moms 958 e faktura: Forkert fakturarabatbeløb excl. moms 959 e faktura: Forkert totalbeløb incl. moms 960 e faktura: Forkert totalbeløb excl. moms 961 LS-transaktion er afvist før betaling 962 LS-transaktion er afmeldt før betaling 963 LS-transaktion er tilbageført 964 e faktura: Forkert total momsfribeløb 965 e faktura: Forkert fakturarabat momsbeløb 966 e faktura: Forkert fakturarabatbeløb incl. moms 967 e faktura: Forkert total momsbeløb
Side 11 af 11 968 e faktura: TEST_FLAG er sat, dokument afvises 969 e faktura: Ugyldig landekode i fakturaafsenders adresse 970 e faktura: Antal på linien er krævet 971 e faktura: Brutto salgspris pr. enhed på linien er krævet 972 e faktura: Netto salgspris pr. enhed på linien er krævet 973 e faktura: Momsprocent på linien er krævet 974 e faktura: Antal pr. enhed på linien er krævet 975 e faktura: Enhedskode på linien er krævet 976 e faktura: Beløb excl. moms på linien er krævet 977 e faktura: Beløb incl. moms på linien er krævet 978 e faktura: Momsbeløb på linien er krævet 979 e faktura: Fakturarabat, type er krævet 980 e faktura: Fakturarabat, momsbeløb er krævet 981 Transaktionen er slettet 982 e faktura: Fakturarabat, beløb excl. moms er krævet 983 e faktura: Fakturarabat, beløb incl. moms er krævet 984 e faktura: Betalings ID er krævet for den anvendte FI kortart 985 e faktura: Betalings ID overholder ikke modulus 10 kontrol 986 e faktura: Seneste dato for rabat skal angives, når rabat ved tidlig betaling gives 987 e faktura: Factoring, betalings ID skal angives 988 e faktura: Factoring, betalings ID ikke identisk med FI indbetalingskortinformationerne 989 e faktura: Factoring, seneste dato for rabat skal angives, når rabat ved tidlig betaling gives 990 e faktura: Betalingstypen stemmer ikke overens med faktisk angivet betalingsmåde 991 e faktura: Antal kan ikke angives uden varenummer 992 e faktura: Ukendt fejl 993 OIOXML: Ukendt modtager 994 OIOXML: Ukendt fejl