Antal årselever forventet i 218 / 219 (8 elever) 84 Antal årselever forventet i 219 / 22 (1 elever) 15 Antal årselever skoleår 218/19 84 Forældrebetaling pr uge: 2.25 Antal årselever forventet i 22 / 221 (12 elever) 126 Taxametertilskud pr årselev 1. kl 49.76 Bygningstaxameter 4.345 En årselev svarer til 4 elevuger Taxametertilskud pr årselev 9. kl 56.846 Antal elever skoleår 219/2 15 Grundtilskud 62. Antal elever skoleår 22/21 126 Bygningstilskud 247. LIKVIDITETSBUDGET kommentar 218 For tiden / jan 218 til / dec 218 Likvider midler primo 8. 31.5-43.45-239.39-897.526-973.38-857.97-499.918-32.386 Indbetalinger Grundtilskud 62. kr pr. år 129.167 129.167 258.333 Bygningstilskud 247 kr pr år 51.458 51.458 12.917 Bygningstaxametertilskud 4345 kr. pr. år pr. årselev. 3.415 3.415 3.415 3.415 3.415 152.75 Specialundervisning, ekstern kompetencegivende undervisning Forudsætning sat af EfterskoleForeningen(5.) 41. 41. 41. 41. 41. 25. Statstilskud, drifttaks 1.kl Forudsætning 5/5 9. og 1 kl. 163.587 163.587 163.587 163.587 163.587 817.933 Statstilskud, drifttaks 9. kl Forudsætning 5/5 9. og 1 kl. 189.487 189.487 189.487 189.487 189.487 947.433 Skolekreds Forventede indtægter fra forældre i skolekreds 4. 4. Indmeldelsesgebyr Tilbagebetales ikke(1) 8. 8. Skolepenge statsligelevstøtte/forældrebetaling(9 + 135 pr.uge 42 uger) 661.5 661.5 661.5 661.5 661.5 3.37.5 Indbetalinger i alt: 8. 4. 18.625 1.85.988 1.85.988 1.266.613 1.85.988 1.85.988 5.875.192 Udbetalinger Lønomkostning, undervisning Løn + diverse (9,4 lærer 1. skoleår) Udgangspunkt er en lønudg. på 45. kr. pr. lærer 352.5 352.5 352.5 352.5 352.5 1.762.5 Løn til forstander og viceforstander Udgangspunkt er en lønudg. på 595. kr. og 54. 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 375.3 Løn + diverse nat/pædagog Janne/Lotte har vurderet 5. 5. 5. 5. 5. 25. Lønomkostning adm/drift/kost Løn sekretær - 5.(Efterskolefor.) Løn pedel - 5.(?) Løn køkkenassisten 1,8 (325.) 585. Det skal afklares om pedel(ikke indregnet) og køkkenpersonale 3. 3. 3. 95. 95. 95. 95. 95. 565. Faste omkostninger Kost 6 kr. pr. dag, 6 dage, 42 uger 96.768 96.768 96.768 96.768 96.768 483.84 El, vand og varme Hovedstandsregion oplyser 3 kr pr. m2 257 m2 62.675 62.675 62.675 62.675 62.675 313.375 Rengøring 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 51. Drift af bil/kørselsgodtgørelse 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 45. Admin Omkostninger vedr. adm. Se under punkt 11 resultatbudget(minus afskrivninger) 57. 57. 57. 57. 57. 57. 57. 399. Porto og gebyrer Se under punkt 11 resultatbudget(minus afskrivninger) Inventar og udstyr 125. 125. Husleje 218 /19 257 m2-525 kr pr m2 19.681 19.681 19.681 19.681 19.681 19.681 658.88 Internet-forbindelse (Stofa, TDC mv) Se under punkt 11 resultatbudget(minus afskrivninger) Licens til DR, koda afgift m.v. Er indeholdt i beløbet til internetforbindelse, se pkt 11 Admin Admin Admin Faglitteratur Undervisningsmateriale ekskl. ipads 45. 45. Ipads Bøger Fotokopiering 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 42.5 Ekskursion/lejrskole 252. 252. Kursusudgifter 1 EDB udstyr/software Leasing-afgift til kopiering Se under punkt 11 resultatbudget(minus afskrivninger) Lokaleleje Hal+svømning pt. kendes ingen priser, hvorfor der ikke lægges noget ind Admin Revisor og andre rådgivere 5. 5. Transport Rejsekort/skole/busleje 5. 5. 5. 5. 5. 25. Garantiprovision Staten (2.5. x 1,5%) 9.375 9.375 9.375 28.125 Forsikringer indbosforsikring, ulykkesforsikring, arbejdsskadeforsikring 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 67.5 KK etablering (2.. x 8%) Afvikles 5. 5. 5. Admin Udbetalinger i alt 49.167 79.167 195.542 836.848 1.154.291 961.666 92.291 92.291 1.11.666 6.92.931 Ændring Kontanter i kassen Likvider i bank/giro Renteudgifter af kassekredit der regnes på minus saldo (82 x 1%) 667 262-362 -1.994-7.479-8.111-7.142-4.166-2.67-3.995 Disponibel kassekredit Minus likvide midler primo 8. 31.5-43.45-239.39-897.526-973.38-857.97-499.918-32.386 Kassekredit ultimo 8. 31.5-43.45-239.39-897.526-973.38-857.97-499.918-32.386-248.734 Nettoresultat pr. måned 8. -49.167-75.167-195.542-656.223-68.33 124.322 364.322 183.697 74.322-217.739
219-248.734-269.559-13.134 49.916 46.91 552.516 632.566 454.781 426.49 61.828 1.61.372 1.295.166 155. 155. 155. 155. 62. 61.75 61.75 61.75 61.75 247. 3.415 3.415 3.415 3.415 3.415 3.415 3.415 38.19 38.19 38.19 38.19 38.19 42.999 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 492. 163.587 163.587 163.587 163.587 163.587 163.587 163.587 24.483 24.483 24.483 24.483 24.483 2.167.523 189.487 189.487 189.487 189.487 189.487 189.487 189.487 236.858 236.858 236.858 236.858 236.858 2.51.698 7. 7. 1. 1. 661.5 661.5 661.5 661.5 661.5 661.5 661.5 826.875 826.875 826.875 826.875 826.875 8.764.875 1.32.738 1.85.988 1.185.988 1.32.738 1.92.988 1.85.988 1.32.738 1.347.235 1.347.235 1.563.985 1.347.235 1.347.235 15.312.95 352.5 352.5 352.5 352.5 352.5 352.5 442.5 442.5 442.5 442.5 442.5 442.5 4.77. 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 94.5 94.5 94.5 94.5 711.336 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 1.14. 131.4 131.4 131.4 131.4 131.4 131.4 12.96 12.96 12.96 12.96 12.96 1.391.4 62.675 62.675 62.675 62.675 62.675 62.675 62.675 7.175 7.175 7.175 7.175 7.175 789.6 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 123.25 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 9. 57. 57. 57. 57. 57. 57. 57. 57. 57. 57. 57. 57. 684. 125. 125. 25. 19.681 19.681 19.681 19.681 19.681 19.681 19.681 122.86 122.86 122.86 122.86 122.86 1.381.8 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 12. 45. 45. 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 123.25 252. 315. 567. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 72.5 9.375 9.375 9.375 9.375 37.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 1. 1. 1. 1. 1. 12.5 5. 5. 4. 4. 18. 1.323.563 946.563 1.5.938 946.563 946.563 1.5.938 1.48.523 1.375.68 1.162.816 1.113.441 1.113.441 1.212.816 13.633.776-2.73-2.246-1.84 416 3.384 4.64 5.271 3.79 3.553 5.9 8.845 1.793 4.343-248.734-269.559-13.134 49.916 46.91 552.516 632.566 454.781 426.49 61.828 1.61.372 1.295.166-269.559-13.134 49.916 46.91 552.516 632.566 454.781 426.49 61.828 1.61.372 1.295.166 1.429.585-2.825 139.425 18.5 356.175 146.425 8.5-177.785-28.373 184.419 45.544 233.794 134.419 1.678.319
22 1.429.585 1.344.789 1.535.744 1.86.698 2.214.42 2.412.356 2.563.31 2.559.814 2.593.52 2.894.475 3.447.181 3.783.136 155. 155. 155. 155. 62. 61.75 61.75 61.75 61.75 247. 38.19 38.19 38.19 38.19 38.19 38.19 38.19 45.623 45.623 45.623 45.623 45.623 494.244 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 492. 24.483 24.483 24.483 24.483 24.483 24.483 24.483 245.38 245.38 245.38 245.38 245.38 2.658.283 236.858 236.858 236.858 236.858 236.858 236.858 236.858 284.23 284.23 284.23 284.23 284.23 3.79.158 7. 7. 12. 12. 826.875 826.875 826.875 826.875 826.875 826.875 826.875 992.25 992.25 992.25 992.25 992.25 1.749.375 1.563.985 1.347.235 1.467.235 1.563.985 1.354.235 1.347.235 1.563.985 1.68.483 1.68.483 1.825.233 1.68.483 1.68.483 18.467.6 442.5 442.5 442.5 442.5 442.5 442.5 442.5 528.75 528.75 528.75 528.75 528.75 5.741.25 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 1.134. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 1.14. 163.8 163.8 163.8 163.8 163.8 163.8 145.152 145.152 145.152 145.152 145.152 1.78.56 7.175 7.175 7.175 7.175 7.175 7.175 7.175 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 93.725 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 19.125 19.125 19.125 19.125 178.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 9. 57. 57. 57. 57. 57. 57. 57. 57. 57. 57. 57. 57. 684. 125. 125. 25. 122.86 122.86 122.86 122.86 122.86 122.86 122.86 144.375 144.375 144.375 144.375 144.375 1.581.519 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 12. 45. 45. 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 19.125 19.125 19.125 19.125 178.5 367.5 315. 682.5 5. 5. 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 9. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 4. 4. 35. 35. 15. 1.648.781 1.156.281 1.196.281 1.156.281 1.156.281 1.196.281 1.567.481 1.574.777 1.37.527 1.272.527 1.272.527 1.357.527 15.862.554 11.913 11.27 12.798 15.56 18.453 2.13 21.361 21.332 21.613 24.121 28.727 31.526 238.28 1.429.585 1.344.789 1.535.744 1.86.698 2.214.42 2.412.356 2.563.31 2.559.814 2.593.52 2.894.475 3.447.181 3.783.136 1.344.789 1.535.744 1.86.698 2.214.42 2.412.356 2.563.31 2.559.814 2.593.52 2.894.475 3.447.181 3.783.136 4.34.92-84.796 19.954 27.954 47.74 197.954 15.954-3.496 33.76 3.956 552.76 335.956 25.956 2.64.57
221 4.34.92 3.969.389 4.253.937 4.53.484 5.4.782 5.296.329 5.545.877 5.793.734 5.793.734 5.793.734 5.793.734 5.793.734 155. 155. 155. 465. 61.75 61.75 61.75 185.25 45.623 45.623 45.623 45.623 45.623 45.623 45.623 319.358 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 287. 245.38 245.38 245.38 245.38 245.38 245.38 245.38 284.23 284.23 284.23 284.23 284.23 284.23 284.23 1.989.61 7. 7. 992.25 992.25 992.25 992.25 992.25 992.25 992.25 6.945.75 1.825.233 1.68.483 1.68.483 1.825.233 1.615.483 1.68.483 1.825.233 11.916.628 528.75 528.75 528.75 528.75 528.75 528.75 528.75 3.71.25 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 661.5 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 35. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 665. 196.56 196.56 196.56 196.56 196.56 196.56 1.179.36 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 577.5 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 133.875 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 52.5 57. 57. 57. 57. 57. 57. 57. 399. 125. 125. 144.375 144.375 144.375 144.375 144.375 144.375 144.375 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 7. 45. 45. 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 133.875 441. 441. 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 52.5 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 84. 35. 35. 7. 1.889.935 1.323.935 1.358.935 1.323.935 1.323.935 1.358.935 1.577.375 1.156.985 33.617 33.78 35.449 37.529 139.674 4.34.92 3.969.389 4.253.937 4.53.484 5.4.782 5.296.329 5.545.877 5.793.734 5.793.734 5.793.734 5.793.734 5.793.734 3.969.389 4.253.937 4.53.484 5.4.782 5.296.329 5.545.877 5.793.734 5.793.734 5.793.734 5.793.734 5.793.734 5.793.734-64.73 284.548 249.548 51.298 291.548 249.548 247.858 1.759.643
Sammentællinger pr skoleår til brug for budget oversigt Skoleår 218/219 Skoleår 219/22 Skoleår 22/221 Udgiftstype 2. halvår 218 1. halvår 219 I alt 2. halvår 219 1. halvår 22 I alt 2. halvår 22 1. halvår 221 I alt I alt 258.333 465. 723.333 155. 465. 62. 155. 465. 62. 1.963.333 12.917 185.25 288.167 61.75 185.25 247. 61.75 185.25 247. 782.167 152.75 212.95 364.98 19.94 266.131 456.225 228.113 319.358 547.47 1.368.675 25. 287. 492. 25. 287. 492. 25. 287. 492. 1.476. 947.433 1.326.47 2.273.84 1.184.292 1.658.8 2.842.3 1.421.15 1.989.61 3.41.76 8.526.9 4. 7. 11. 7. 7. 7. 7. 25. 8. 1. 18. 12. 12. 3. 3.37.5 4.63.5 7.938. 4.134.375 5.788.125 9.922.5 4.961.25 6.945.75 11.97. 29.767.5 Indtægter 5.875.192 8.359.168 14.234.36 6.952.927 1.27.898 17.16.825 8.259.163 11.916.628 2.175.79 51.57.975 undervisning 1.762.5 2.557.5 4.32. 2.212.5 3.97.5 5.31. 2.643.75 3.71.25 6.345. 15.975. undervisning 375.3 291.669 666.672 419.667 661.5 1.81.167 472.5 661.5 1.134. 2.881.839 undervisning 25. 35. 6. 25. 35. 6. 25. 35. 6. 1.8. administration 565. 665. 1.23. 475. 665. 1.14. 475. 665. 1.14. 3.51. kost 483.84 786.24 1.27.8 64.8 982.8 1.587.6 725.76 1.179.36 1.95.12 4.762.8 ejendom 313.375 438.725 752.1 35.875 491.225 842.1 412.5 577.5 99. 2.584.2 ejendom 51. 59.5 11.5 63.75 89.25 153. 89.25 133.875 223.125 486.625 administration 45. 52.5 97.5 37.5 52.5 9. 37.5 52.5 9. 277.5 administration administration 399. 399. 798. 285. 399. 684. 285. 399. 684. 2.166. administration administration 125. 25. 375. 25. 25. 125. 125. 75. Husleje 658.88 767.769 1.425.856 936.531 555.931 1.492.463 721.875 1.1.625 1.732.5 4.65.819 ejendom 7. 7. 5. 7. 12. 5. 7. 12. 31. ejendom administration administration administration undervisning undervisning 45. 45. 9. 45. 45. 45. 45. 1.8. undervisning undervisning undervisning 42.5 59.5 12. 63.75 89.25 153. 89.25 133.875 223.125 478.125 undervisning 252. 252. 54. 315. 367.5 682.5 315. 441. 756. 1.942.5 undervisning undervisning administration ejendom administration administration 5. 5. 5. 5. 5. 5. 15. ejendom 767.769 767.769 614.31 859.644 1.473.675 721.875 1.1.625 1.732.5 3.973.944 ejendom undervisning 25. 35. 6. 37.5 52.5 9. 37.5 52.5 9. 24. finansielle poster 28.125 18.75 46.875 18.75 18.75 65.625 ejendom 67.5 52.5 12. 5. 7. 12. 6. 84. 144. 384. finansielle poster 15. 1. 25. 8. 8. 16. 7. 7. 14. 55. administration 6.92.931 7.655.653 13.748.583 5.978.123 9.77.669 15.55.792 6.784.885 1.156.985 16.941.87 45.746.245 finansielle poster -3.995 8.272-22.723 32.71 11.891 142.962 127.318 139.674 266.992 387.231