Vejledning til Opus Debitor Fakturaadministration Fakturasøgning og fakturering 1
Vælg Fanebladet Fakturasøgning og fakturering Søg på CPR eller CVR-nummer, vælg evt. forfaldsdato - Tryk Enter el. søg Hvis der ikke er noget registreret på den søgte borger/virksomhed vil denne tekst fremkomme:! Ingen fakturaoplysninger for borger/virksomhed og/eller den valgte periode Prøv evt. at udvide perioden og søg igen. 2
Er borgeren/virksomheden ikke oprettet i systemet, kommer følgende frem: Klik på Søg eller Enter igen for at oprette personen Følgende skærmbillede vil komme frem hvis der er noget registreret på borgeren 3
Aflæs Skærmbilledet For at se yderligere detaljer omkring Ejendomsskat, tryk på trekanten ud for, eller vælg Åben/Luk alle for at åbne alle mapper og undermapper. 4
Det totale beløb Beløb, der er forfaldet til betaling Indbetalt beløb Restbeløb til betaling Beløb der har overskredet betalingsfristen Bilagsnummer og betalingsdato kommer først på, når fakturaen er sendt ud af huset. En Faktura oprettet med Forfaldsdato d.d. vil blive sendt afsted ved KMD s kørsel om natten samme dag. En Faktura med Forfaldsdato frem i tiden f.ek.s til d. 01.07.15 vil blive sendt af sted ved KMD s Kørsel d. 30.01.15 5
Opret faktura Tryk på Opret faktura 6
Indtast Indholdsart og Nummer i basissystem Indholdsarten findes i Mapningsskemaet for Fakturaadministration Nummer i basissystem vil typisk være et CPR eller CVR nummer. Tryk Enter for at de grå felter bliver hvide. Indtast EAN-nummer hvis fakturaen skal sendes til et EAN-nummer - Anvender man forskellige EAN-numre på samme CVR.nr. er det en god ide at skrive Nummer i basissystem således: CVR.nr.-1 osv. For hver EAN nummer man anvender. Betalingsspecifikationstekst anbefales ikke at udfylde. Der kan skrives tekst i næste step Klik på Næste 7
Fakturalinjer Indtast oplysninger - Anvendes Antal, skal Enhed og Enhedspris også anvendes. Totalbeløbet beregnes automatisk - Indtast Beløb hvis ovennævnte ikke anvendes - Periode Til og Fra skal udfyldes, hvis kravet skulle gå til SKAT - Hovedtrans er den samme som Indholdsarten - Deltrans findes i skemaet for Fakturaadministration - I Momskode indtastes P0 for uden moms og P1 for med moms - Ved P1 kan der sættes kryds i Inkl. Moms hvis momsen er medregnet i det indtastede beløb - Vælg Personaliser for flere muligheder, f.eks. Ydelsesmodtager m.m. - Tryk på det grønne kryds i Tekst-kolonnen for at skrive Tekst - Der skal være linjeskift for hver 60. tegn der skrives. - Tryk OK for at gemme teksten - Tryk Indsæt Linje for flere linjer - Marker en eller flere linjer i boksen yderst i venstre side og klik på Slet Linje for at slette en/flere linjer Klik på Næste 8
Fakturagruppe Bogføringsdato: Typisk dags dato, medmindre der bogføres i supplementsperioden Forfaldsdato: Den dag fakturaen skal sendes ud af huset. - Vær opmærksom på at en faktura med Forfaldsdato d.d. først bliver sendt ud ved kørsel om natten, hvor den også vil få et bilagsnummer. - Oprettes fakturaen med Forfaldsdato frem i tiden, vil fakturaen blive sendt ud natten til den angivne dato. Bilagsdato: Dags dato Resten udfyldes kun ved brug af EAN-nr. I Fakturagruppetekst er det muligt at man får samme tekst stående hver gang man laver en ny regning. Skriv den ønskede tekst Højre klik Brugerinstillinger Anvend aktuel værdi som standardværdi 9
Ved Alternativ faktureringsadresse, sæt kryds og klik på Næste Følgende skærmbillede kommer frem. Ellers klik på Næste, hvis Alternativ Faktureringsadresse ikke skal med. 10
3a Alternativ Fakturerings adresse Giver mulighed for et ekstra navn i Adressefeltet på kuverten Tryk på Næste 11
Kontrollér og udfør Kontrollér de oplysninger der er indtastet Klik på Opret faktura, hvis oplysningerne er korrekte Klik for at se vedhæftede tekst For at rette i fakturaen, klik på Forrige For at oprette fakturaen, klik på Opret Faktura - Kvitteringside vil komme, hvis fakturaen er oprettet 12