Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Transkript

1 . Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne (FI-adviseringer). Kontakt banken for at høre, hvordan du gør det. Inden du indlæser kundeindbetalinger første gang, skal du checke følgende: Er der oprettet en debitorbetalingskladde? Er der oprettet en betalingsmåde til håndtering af indbetalingskort? Er der angivet kontolængde i debitorparametre? Debitorbetalingskladde Se vejledning til oprettelse af kladde. Betalingsmåde Fra hovedmenuen vælges Debitor/Opsætning/Betaling/Betalingsmåder.

2 Der oprettes en betalingsmåde til håndtering af indbetalingskort. På faneblad Oversigt udfyldes felterne Kontotype og Betalingskonto med de viste værdier. På faneblad Filformater skal feltet Importformat være udfyldt med FI. Hvis værdien ikke kan vælges ved at klikke på knækpilen, mangler opsætningen. Klik derfor på funktionsknappen Opsætning. På faneblad Import udvælges herefter importformatet FI, så det står i venstre side af skærmen under Valgt. Herefter kan det udvælges med knækpilen.

3 Debitorparametre Fra hovedmenuen vælges Debitor/Opsætning/Parametre. Klik på faneblad Finans og moms og indtast længden for betalings-id. (12). Indlæsning af fil fra bank Filen fra banken kan du placere i en mappe på din harddisk kontakt ProInfo, hvis du er i tvivl om, hvordan det skal gøres. I eksemplet herunder er filen placeret i mappen C:\Bank. Fra hovedmenuen vælges Debitor/Kladder/Betalinger/Betalingskladde. Marker debitorbetalingskladden og klik på funktionsknappen Linjer. Klik på funktionsknappen Funktioner og derefter på Indlæs betalinger.

4 Vejledning til bagersystemet version 3.0 Vælg fik i feltet Betalingsmåde og klik på Ok. Felterne Kontotype og Bankkonto blev opsat under betalingsmåden fik og foreslås nu på nedenstående billede. Du kan udpege filen fra banken ved at klikke på den lille gule mappe til højre for boksen med filnavn. Når filen er fundet (den som du placerede i mappen C:\Bank ), klikkes på Åbn og derefter på Ok og indlæsningen startes. De betalinger, der nu er indlæst i kladden, forsøger systemet at udligne med den pågældende kundes fakturaer. Såfremt systemet finder en faktura med samme fakturanr. som angivet i feltet Betalingsreference, vil fakturaen blive helt eller delvist udlignet, afhængig af betalingsbeløbet. Hvis systemet finder en faktura til udligning, vil feltet Udligningstype herefter vise Udpegede poster. Selve udligningen vil dog først finde sted, når kladden bliver bogført. Indtil da er fakturaerne blot markeret til udligning. Vær opmærksom på, at hvis feltet Udligningstype viser Ingen i stedet for Udpegede poster, findes fakturanr. fra feltet Betalingsreference ikke blandt den pågældende kundes fakturaer. Kundens faktura er derfor ikke blevet udlignet. Hvis man alligevel ønsker at udligne en af fakturaerne, skal dette ske ved at benytte funktionsknappen Funktioner og Udligning Side 4 af 5

5 Vejledning til bagersystemet version 3.0 Herefter er der tilbage at kontrollere kladden, evt. udskrive den og derefter bogføre den. Hvis man efter indlæsningen af FI-adviseringerne finder ud af, at de alligevel ikke skal bogføres (f.eks. hvis der er fejl i filen som bevirker, at betalinger og fakturaer ikke kan udlignes), kan de dannede kladdelinier slettes igen. Dette gøres ved at klikke på funktionsknappen Funktioner og derefter vælge Slet kladdelinjer. Klik på Ok Side 4 af 5 For at kunne indlæse betalinger igen i den samme kladde, skal man først ud af kladden og derefter ind i den igen Side 5 af 5