Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014
Hvem er vi? Lars Hanberg Janne Falden Andersen E Deloitte EV KBH Outsourcing +45 27 12 90 07 lhanberg@deloitte.dk Deloitte BPS IT-Solutions +45 30 93 65 05 jfandersen@deloitte.dk 2013 Deloitte
Optimeringsmuligheder 1. Valg af regnskabssystem 1. Herunder afdelinger, projekter, lager m.m. 2. Se på tilhørende processer 1. Indscanning/fakturaflow 2. Timeregistrering 3. Div. integration 3. Arbejdsprocesser 4. Få overblik / rapportering 1. Tre modeller
1. Valg af regnskabssystem Economic Navision C5 Axapta Dinero BillysBilling Xena Saldi Solvio Dynaccount Simpelt Regnskab Og mange mange flere Web-regnskab.dk
Standardfunktioner (Economic) Finans-, kunde- og leverandørbogholderi Momsberegning Aut. opdatering af valutakurser og håndtering af kursdifferencer Oprette og sende fakturaer, herunder tilbud, ordrer og rykkere EAN fakturering Rapporteringsmuligheder Håndtering af bankposter, herunder dataimport, eksport til PBS og bankafstemning
2. Tilhørende processer Tilvalg (Economic) Indscanning af bilag Håndtering af abonnementer Projektstyring Dimensioner (f.eks. afdelinger) Lagerstyring
Apps (Economic) Webshop Timeregistrering Integration lønsystemer Kasseapparater M.m.
Andre snitflader Workflow (elektronisk fakturamodtagelse, godkendelse og bogføring) IMSoft Basware Rejseafregninger Acubiz Basware
3. Arbejdsprocesser Overblik over en periodeafslutning Lukning af bogføring Bogfør hensættelser og periodeafgrænsnings poster Afstemning af balancekonti Gennemgang af resultatopgørelsen Ledelses rapportering Råbalance Ajourført råbalance Endelig råbalance
Rapportering og økonomistyring Hvad er de vigtige tal for jeres virksomhed? Opfølgning til budget Omsætning/omkostningsgrupper Likviditet Lager, omsætningshastighed Igangværende arbejder, projektstyring Debitorer, forfaldsliste Lønninger Dækningsgrader Andet Finans Kreditorer Rapportering Debitorer Løn 10 2013 Deloitte
Det er sådan det ikke bør gøres men oftest sker.. Kontonr. Kontonavn 01-04-2012 01-04-2011 01-01-2012 01-01-2011-30-06-2012 - 30-06-2011-30-06-2012 - 30-06-2011 RESULTATOPGØRELSE Omsætning 1010 Omsætning -1.194.061,12-2.466.429,63-1.770.090,19-3.238.310 1020 Omsætning timer -172.568,75-360.523-856.642,25-677.669 1080 Regulering igangv. arbejde (salgspris) 0 572.080,86 453.434,95 390.372 1095 Omsætning i alt -1.366.629,87-2.254.871-2.173.297,49-3.525.608 1910 Afgivne fakturarabatter 0 0,00 0-18,74 1950 Afgivne rabatter i alt 0 0,00 0-18,74 1995 NETTOOMSÆTNING I ALT -1.366.629,87-2.254.871,34-2.173.297,49-3.525.626,34 Vareforbrug 2010 Varekøb 467.560,09 642.562,05 726.675,06 841.837,74 2011 regulering varelager 0 0,00 0 0 2015 Fremmed arbejde 787.811,57 846.107 884.434,49 885.638 2016 Byggetilladelse 1.000,00 0 1.000,00 0 2095 Vareforbrug i alt 1.256.371,66 1.488.669 1.612.109,55 1.727.476 2910 Modtagne fakturarabatter 0,00-12.225-493,96-12.394 2980 Fragt, bonus mm i alt 0-12.225,34-493,96-12.393,82 2995 Vareforbrug i alt 1.256.371,66 1.464.218,15 1.611.615,59 1.715.081,85 3500 Variable onkostninger i alt 1.576.857,49 2.438.399,59 2.368.849,89 2.839.062,00 3798 DÆKNINGSBIDRAG 210.227,62 183.528 195.552,40-686.564 2013 Deloitte
Den gode (men delvist manuelle) rapport Rapportering Dette kan ligeledes automatiseres 2013 Deloitte
Den gode (men delvist manuelle) rapport Balance udskrives og indlæses i Excel Nøgletalsrapporten defineres 1. gang og laves herefter på kort tid Tilpasses til den enkelte virksomhed. 2013 Deloitte
Hovedfunktionaliteter, Budget123 Driftsbudget Likviditetsbudget Balancebudget Momsbudget Sprog Valuta Roller Og meget meget mere Forecasts og estimater Investeringsmodul Importmulighed
Integrationer, Budget123 (udvalgte) Economic C5 NAV AX Maconomy M.fl.
Hvad koster det?? Kilde: www Economic Fra 99,- til 318,- pr. måned (+ brugere og moduler) Budget123 (opstart fra 1.000,- - 10.000,-) Economic 250,- pr. måned NAV 650,- pr. måned Tænk på: Antal licenser Customized solutions (udfordring v. opdateringer?) Server-forhold M.m.
Business Intelligence.
Hvad er BI? Other BI clients Excel Internet Explorer Data Cubes Data warehouse Staging Database BI Løsning ERP Other Systems Excel Other data sources Datakilder 20
Kuber År = 2014 Leverandør = 1 Projekt = A
Mange datakilder ERP kan ikke håndtere andre datakilder Data er distribueret i forskellige regnskaber Data er distribueret i specialiserede systemer Væsentlige data bliver håndteret i Excel 22
Datatilgængelighed Ikke alle medarbejdere har adgang til ERP-systemet Licenser koster pr. bruger ERP kræver træning 23
Rettidige informationer til alle Velkendte intuitive brugergrænseflader Ingen yderligere licens-omkostninger Push vs. Pull rapportering 24
Manuelt arbejde med rapportering Medarbejdere tages ud af deres primære funktion Rapporterne bliver kun sjældent udarbejdet (og brugt) Øget risiko for fejl! 25
Friske rapporter hver dag Automatisk udtræk fra alle datakilder Automatisk beregning af nøgletal Automatisk opdatering af rapporter 26
Datakvalitet Datakvaliteten er ofte ikke så høj som man kunne ønske Brug og opsætning af systemet har ændret sig over tid Forskellige registreringer af samme værdi: [ 2300 / DK-2300 ] Flere dimensionsværdier registreret sammen: [ 123-abc-4567 ] 27
Flere versioner af sandheden Forskellige rapporter fra forskellige kilder om det samme Samme nøgletal i forskellige rapporter beregnet på forskellige måder 28
One truth Other BI clients Excel Internet Explorer Alle rapporter trækkes fra samme kilde Data Cubes Alle nøgletal beregnes centralt og automatisk Data warehouse Staging Database BI Løsning 29
Bevarer historik I ERP bliver stamdata overskrevet! En sælger skifter afdeling: Afdeling Sælger Omsætning En kunde skifter adresse: Region Kunde Discounts 30
Manglende performance Kan lægge systemet ned Tager flere minutter ERP systemet låses for andre bruger 31
BI performer utroligt godt! Opslag frem for beregning on the fly Nøgletal er præ-beregnet Data er præ-aggregeret Data er præ-joinet 32
Overblik Og Detaljer Drill -Down / -Up / -Through Dynamisk filtrering og sortering Dynamiske grafer 33
Spørgsmål? Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til www.deloitte.com/about for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer. 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited