BUDGET 2016 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 38% Produktion 47% Distribution 15% 1
BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET OMSÆTNING - VANDBIDRAG 2014 2015 2016 Faste bidrag (fast afgift og målerafgift) 4.047.130 4.050.000 4.050.000 Variable bidrag (vandafgift af forbrug) 2.808.748 2.808.000 2.808.000 Andre indtægter - forbrugergebyrer 153.697 100.000 100.000 Andre indtægter - tilslutningsafgifter m.m. 604.855 0 0 Omsætning i alt 7.614.430 6.958.000 6.958.000 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER Boringer vedligeholdelse 3.775 30.000 30.000 Bygninger og arealer 11.061 100.000 100.000 Installationer og inventar 124.720 110.000 110.000 EDB udgifter 45.897 45.000 45.000 Skatter og forsikringer 20.723 36.000 36.000 Teknisk bistand 11.350 15.000 15.000 Andre udgifter - køb af vand andre værker 5.615 8.000 8.000 Lønomkostninger overført 1.169.456 1.025.000 1.025.000 Personaleomkostninger overført 33.343 40.000 40.000 Elforbrug overført 263.468 288.000 288.000 Autodrift overført 97.363 75.700 75.700 Afskrivninger 0 0 Boringskontrol og miljø- og vandanalyser 53.599 40.000 40.000 Gebyr til grundvandsbeskyttelse 0 0 0 Produktionsomkostninger i alt 1.840.370 1.812.700 1.812.700 DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER Pumpestationer (trykforøgerstationer) 14.662 14.800 15.000 Vedligeholdelse af ledningsnet 201.641 100.000 100.000 Målere 0 0 0 Eftergivet ledningstab 4.147 5.000 5.000 Statsafgift af ledningstab 0 0 0 Teknisk bistand 0 0 0 Andre udgifter 0 0 0 Lønomkostninger overført 383.426 370.000 370.000 Personaleomkostninger overført 16.671 20.000 20.000 Autodrift overført 48.681 37.800 37.800 Elforbrug overført 16.389 17.000 17.000 Afskrivninger 0 0 Distributionsomkostninger i alt 685.617 564.600 564.800 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Bestyrelse og generalforsamling incl.ovf.løn 123.041 123.000 123.000 Telefon og annoncer 46.418 45.000 45.000 Porto og kontorhold 62.616 65.000 65.000 EDB 148.047 140.000 140.000 Forsikring og kontingent 77.994 85.000 86.000 Revision og advokat 122.900 130.000 130.000 Andre udgifter 48.325 75.500 75.500 Tab på debitorer 5.004 40.000 40.000 Lønomkostninger overført 717.387 710.000 710.000 Personaleomkostninger overført 16.671 20.000 20.000 Elforbrug overført 32.776 37.000 37.000 Autodrift overført 16.227 15.000 15.000 Afskrivninger 0 0 Administrationsomkostninger i alt 1.417.406 1.485.500 1.486.500 Primære omkostninger i alt 3.943.393 3.862.800 3.864.000 2
BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET 2014 2015 2016 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 3.671.037 3.095.200 3.094.000 ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER Indtægter Gebyrer målerdata GribVand 152.687 154.000 155.000 Administration af Esrum Vandværk 0 0 0 Salgsindtægter, salg til andre forsyninger 19.669 2.500 2.500 Lejeindtægter 40.338 41.000 41.500 Indtægter i alt 212.694 197.500 199.000 Udgifter Udgifter vedr. salgsindtægter 15.662 0 0 Bestyrerbolig udgifter 58.176 40.000 0 Udgifter vandtårnet 35.575 10.000 10.000 Udgifter i alt 109.413 50.000 10.000 Andre indtægter og udgifter i alt 103.281 147.500 189.000 FORDELINGSKONTI Løn m.v. 2.672.195 2.188.000 2.188.000 Personaleomkostninger 66.685 80.000 80.000 Elektricitet 312.632 342.000 342.000 Autodrift 289.407 128.500 128.500 Driftsudgifter til fordeling i alt 3.340.919 2.738.500 2.738.500 Overført til de respektive konti under: Produktionsomkostninger 1.639.911 1.428.700 1.428.700 Distributionsomkostninger 821.383 444.800 444.800 Administrationsomkostninger 879.625 865.000 865.000 Fordelingskonti netto 0 0 0 FORDELINGSREGNSKAB Tilslutningsbidrag nettosaldo 0 0 0 FINANSIELLE POSTER Renteindtægter netto 11.572 10.000 10.000 Skat af årets resultat 0 0 0 Finansielle poster netto 11.572 10.000 10.000 HENLÆGGELSER Beregnede afskrivninger efter gamle regler 0 0 Henlæggelser til investeringer Henlæggelser m.v. i alt ÅRETS RESULTAT I ALT 3.785.890 3.252.700 3.293.000 3
BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB BUDGET BUDGET 2014 2015 2016 Forbedringer og renoveringer Hoved- og forsyningsledninger: Østre Alle, etape III 0 740.000 800.000 Gasværksvej-Kastanie Alle 0 500.000 Tjørnevang, Rosenvang og Abildvang 795.064 Målere 810.650 750.000 700.000 Hesbjerg/Firhøj, renovering af ledningsnet 636.531 1.100.000 0 Øvrige renoveringer 1.467.175 600.000 2.500.000 Forbedringer og renoveringer i alt 3.709.420 3.690.000 4.000.000 Renovering værker Ventilation og affugtning 1.355.419 100.000 Budbeluftning 150.000 100.000 Renovering værker, i alt 1.355.419 250.000 100.000 Biler, inventar m.v. Rambøll, 3 x pc 36.285 Varmepumper 16.995 Rambøll 0 Bil 260.000 0 Biler, inventar m.v., i alt 53.280 260.000 0 ANLÆGSUDGIFTER I ALT 5.118.119 4.200.000 4.100.000 LIKVIDITETSOVERSIGT Netto likvid beholdning primo 8.054.787 6.934.171 5.986.871 Driftsresultat 3.785.890 3.252.700 3.293.000 Henlæggelse ifølge resultatopgørelsen 0 0 0 Op- og nedskrivninger/reg. forskydning lager, deb/kred. 211.613 0 0 Anlægsudgifter jfr. oversigt ovenfor -5.118.119-4.200.000-4.100.000 Netto likvid beholdning ultimo 6.934.171 5.986.871 5.179.871 4
Kbm BUDGET 2015 OG 2016 OVERSIGT OVER UDVIKLINGEN VEDR. VANDTAB: År Udpumpning Salg i kbm Tab i kbm Tab i % af Ændr. af tab fra sidste år i kbm udpumpning i kbm i % 2010 494.402 454.696 39.706 8,0% 2011 503.758 419.635 84.123 16,7% 44.417 111,9% 2012 474.947 418.027 56.920 12,0% -27.203-32,3% 2013 477.101 461.853 15.248 3,2% -41.672-73,2% 2014 463.480 432.115 31.365 6,8% 16.117 105,7% Budget 2015 463.000 432.000 31.000 6,7% -365-1,2% UDPUMPNING - SALG - VANDTAB 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 Udpumpning Salg Vandtab 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 År 5
BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Driftsoversigten (side 2 og 3) og anlægsoversigten (side 4) viser i 3 kolonner tallene for Regnskabet for 2014 excl. afskrivninger Revideret budget for 2015 Forslag til budget for 2016 Den grafiske oversigt vedrører budget 2016 Vandværket har 4804 tilsluttede ejendomme. Grundlag for fast afgift budget 2015: Forventet vandudpumpning budget 2015: Forventet vandsalg budget 2015: 5563 enheder 463.000 kbm 432.000 kbm Vandtabet i 2014 udgør 6,8%. Vi regner med en uændret aktivitet, men vedligeholdelsesudgifterne er tilpasset i forhold til, at vandværket fra 2010 er blevet et skattepligtigt selskab. Det medfører, at der skal skelnes skarpere mellem vedligeholdelse og fornyelser. Hidtil er der afholdt en del fornyelser på ledningsnettet over driftsregnskabet. Disse udgifter skal fremover afholdes som anlæg for at overholde årsregnskabsloven. Den nye Vandsektorlov har medført, at der fra 2011 er fastsat et prisloft for vandværkets indtægter. Prisloftet tager udgangspunkt i vandværkets faktiske driftsomkostninger i årene 2003, 2004 og 2005. Forsyningssekretariat har i august 2014 sat Gilleleje Vandværks prisloft til 26,24 for 2015. På anlægssiden forventer vi at bruge ca. 4 mill. både i 2015 og 2016 til følgende formål: Fornyelser af forsyningsledninger og stikledninger: Østre Alle, opstartet i 2012 Udføres i 2015 Hesbjerg/Firhøj, opstartet i 2014, færdiggørelse Udføres i 2015 Udskiftning til fjernaflæselige målere Udføres løbende fra 2012 Generel udskiftning af ledningsnettet Udføres løbende Derudover forventer vi at bruge ca. 0,3 mill. til færdiggørelse af renovering af boringer samt ventilation og affugter Vandværket har hidtil praktiseret at spare op til anlæg og fornyelser, hvorefter de pågældende anlægsarbejder blev udført, når pengene var til stede. Det må vandværket ikke længere efter den nye Vandsektorlov. I stedet for skal fremtidige investeringer lånefinansieres for at give forbrugerne så lave vandpriser som muligt. Det skal i den forbindelse nævnes, at lånerenter bliver indregnet i prisloftet. Ifølge prisloftsbestemmelserne skal vandværkerne heller ikke have nogen driftskapital. I budgetoversigten er der indregnet, at vandværket ved udgangen af 2016 har en likvid beholdning på ca. 5 mill. kr. til finansiering af vandværkets løbende forpligtelser. 6