Tirsdag den 25. september 2018 kl til 11.00

Transkript

1 «Titel» «Navn» «Adresse» «Postnummerby» 14. september 2018 Sagsnr. 18/12 Dok. nr. Initialer AKH Side 1 Bestyrelsesmøde i ARC tirsdag den 25. september 2018 Kære bestyrelse Hermed indkaldes til møde i ARCs bestyrelse: Tirsdag den 25. september 2018 kl til Mødet afholdes på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup../. Dagsorden med mødemateriale er vedlagt. For en god ordens skyld gøres der opmærksom på, at dagsordenens punkt: 2 Redegørelse om årsager til mangelende udbud af indkøb, punkt 3.1 Staderapport august 2018 og punkt 7 Status for håndtering af udbudssager alle er fortrolige, hvorfor disse udelukkende er sendt til bestyrelsen. Venlig hilsen Jacob H. Simonsen

2 1. sss Dagsorden Møde i ARCs bestyrelse Tirsdag den 25. september september 2018 Sagsnr. 18/12 Initialer PRO/akh Side 1 af 1 1. Godkendelse af dagsorden 2. Redegørelse om årsager til manglende udbud af indkøb (fortrolig) 3. Projekt Nyt affaldsbehandlingscenter 3.1. Staderapport august 2018 (fortrolig) 3.2. Status for økonomi (mundtlig) 4. Halvårsregnskab 2018 og prognose 5. Ny ejeraftale Tillæg til tillæg til den politiske aftale (1. behandling) 6. Aftale om kompetenceoverdragelse på affaldsområdet fra Københavns Kommune til ARC 7. Status for håndtering af udbudssager (fortrolig) 8. Omlægning af lån til Amager Bakke 9. Forslag til mødeplan for bestyrelsen Meddelelser ved formand og direktør 11. Sager til orientering Drift af energianlægget Drift af genbrugspladser Status for etablering af Sydhavnen Genbrugscenter Status for forhandlinger med 3F om indsamlingsopgaven Regeringens CØ-strategi Nyt fra Dansk Affaldsforening (mundtlig) 12. Eventuelt

3 Bestyrelsesmøde den 25. september september 2018 Sagsnr. 18/12 Dok. nr. - Initialer Økonomi/akh Side 1 af 7 Punkt 4: Halvårsregnskab 2018 og prognose Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabet for 1. halvår 2018 samt tager den nye prognose for 2018 til efterretning. Designfejl Prognosen for energi er udarbejdet før ARC den 7. september 2018 fik kendskab til den designfejl, der har medført nedlukning af anlægget og deraf manglende indtjening i den periode, hvor anlægget er ude. Denne hændelse vil påvirke anlæggets tilgængelighed i resten af 2018 og dermed også prognosens forventning til årsregnskabet for Der arbejdes på et mere retvisende billede af forventningerne til prognosen for 2018, som forventes at kunne præsenteres på bestyrelsesmødet. Halvårsresultat 2018 for ARC ARCs resultat for 1. halvår 2018 viser et overskud på 43,6 mio.kr. mod et forventet overskud i samme periode i Prognose 0 på 52,6 mio.kr, en forværring på 9,0 mio.kr. Resultatopgørelse ARC Regnskab Prognose 0 Prognose Ny Prognose 0 Budget i mio.kr. 1. halvår 1. halvår Helår Helår Helår 1 Nettoomsætning 312,2 336,5 616,4 674,7 618,8 2 Produktionsomkostninger -73,2-74,5-146,0-154,2-135,5 Bruttofortjeneste 239,1 262,0 470,5 520,5 483,3 3 Andre eksterne omkostninger -44,4-54,5-122,7-126,0-92,6 4 Personaleomkostninger -51,3-57,5-110,4-112,8-113,5 Indtjeningsbidrag (EBITDA) 143,4 150,0 237,3 281,6 277,2 5 Afskrivninger -73,3-67,2-149,0-134,3-144,4 Resultat før renter (EBIT) 70,1 82,8 88,4 147,3 132,9 6 Finansielle indtægter 6,2 0,4 6,1 0,7 2,0 7 Finansielle omkostninger -32,7-30,8-65,1-65,1-61,4 Årets resultat 43,6 52,6 29,3 82,9 73,5 Heraf: Årets resultat i Energi 41,5 64,4 29,4 93,9 82,9 Årets resultat i Ressourcer 2,2-11,9 0,0-11,0-9,4

4 Side 2 af 7 Energis resultat i 1. halvår 2018 falder fra et forventet overskud på 64,4 mio.kr. i Prognose 0 til et overskud på 41,5 mio.kr. i halvårsregnskabet, mens resultatet i den tilsvarende periode i Ressourcer går fra et underskud på -11,9 mio.kr. til et overskud på 2,2 mio.kr. Forklaringer og årsager til halvårsresultatet og den nye prognose findes i afsnittene for Energi og Ressourcer.

5 Side 3 af 7 Energi Resultatet i Energi Resultatet for 1. halvår i Energi viser et overskud på 41,5 mio.kr. mod et forventet overskud i prognose 0 på 64,4 mio.kr. for samme periode, en forværring på 22,9 mio.kr. Ved udarbejdelsen af prognose 0 for 2018 var det Energis forventning, at anlægget var til fuld rådighed hele året. Hen over foråret og sommeren har leverandøren dog gennemført forberedelser til flere performancetest samt ikke planlagte totalstop, som i perioder har reduceret anlæggets kapacitet, samtidig med at den usædvanlig varme og lange sommer har gjort det vanskeligt at komme af med varmen i andre perioder. Det har derfor ikke været muligt at brænde de forventede affaldsmængder, og til trods for væsentlig højere markedspriser på el har det betydet en lavere samlet nettoomsætning. Resultatopgørelse Energi Regnskab Prognose 0 Prognose Ny Prognose 0 Budget i mio.kr. 1. halvår 1. halvår Helår Helår Helår 1 Nettoomsætning 250,9 277,3 485,0 544,5 500,6 2 Produktionsomkostninger -45,1-43,9-87,4-93,5-85,2 Bruttofortjeneste 205,8 233,4 397,5 451,0 415,4 3 Andre eksterne omkostninger -39,0-43,8-105,9-104,8-73,1 4 Personaleomkostninger -29,1-32,5-63,3-63,3-65,9 Indtjeningsbidrag (EBITDA) 137,7 157,1 228,3 282,9 276,5 5 Afskrivninger -69,5-62,3-140,0-124,7-134,0 Resultat før renter (EBIT) 68,2 94,8 88,3 158,2 142,4 6 Finansielle indtægter 5,5 0,3 5,9 0,5 1,6 7 Finansielle omkostninger -32,2-30,7-64,8-64,8-61,1 Årets resultat 41,5 64,4 29,4 93,9 82,9 Forværringen i resultatet for 1. halvår på -22,9 mio.kr. skyldes følgende modsatrettede budgetafvigelser: - Lavere nettoomsætning, som følge af færre brændte mængder (-26,4 mio.kr.) - Færre driftsomkostninger, bl.a. som følge af færre brændte mængder samt færre interne allokeringer (+7,0 mio.kr.) - Højere afskrivninger (-7,2 mio.kr.). Prognose 0 var udarbejdet før det endelige regnskabsmæssige afskrivningsgrundlag af det nye anlæg var kendt. Det faktiske afskrivningsgrundlag har siden vist sig at afvige fra det forventede - Lavere nettofinansielle omkostninger (+3,7 mio.kr.), som primært skyldes 2,8 mio.kr. modtaget i renter fra SKAT af en tidligere afgiftsregulering.

6 Side 4 af 7 Mængder Der er i 1. halvår 2018 indvejet tons mindre brændsel, heraf tons mindre biomasse, end i Prognose 0 for perioden. Årsagen til faldet i den brændte mængde skyldes ikke faldende affaldsmængder, der tilgår ARC, men derimod en lavere forbrændingskapacitet end forventet. Det har derfor også været nødvendigt at omdirigere tons affald til mellemlagring således, at der pr. 1. halvår ligger i alt tons mellemlageret affald på KMC. Udvikling i indvejede mængder i ton pr. måned JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Prognose 0 Realiseret Prognose Ny I 2. halvår har CTR og Vølund meldt flere perioder med forventet totalstop eller nedsat rådighed på grund af arbejder i fjernvarmenettet og arbejder på energianlægget. På baggrund af erfaringstal fra 1. halvår forventer Energi desuden, at den generelle rådighed af anlægget ikke vil være på højde med den budgetterede. Det betyder, at den oprindelig planlagte forbrændingskapacitet ikke vil kunne opretholdes i 2. halvår. Indvejet affald og biomasse Regnskab Prognose 0 Prognose Ny Prognose 0 Budget i ton 1. halvår 1. halvår Helår Helår Helår Husholdningsaffald Erhvervsaffald Mellemlager Importaffald Biomasse Indvejede mængder i alt I alt forventes det nu, at der brændes tons affald i hele 2018 mod forventet tons i Prognose 0, svarende til et fald på tons.

7 Side 5 af 7 Forventninger til resultatet i Energi for 2018 I 2. halvår forventer Energi, at anlægget når at brænde tons mod budgetterede tons. De tabte brændte mængder fra 1. halvår indhentes derfor ikke, og da også 2. halvår byder på færre brændte mængder end oprindelig budgetteret, forringes halvårsresultatet yderligere. I alt forventes det, at resultatet for 2018 ender med et overskud på 29,4 mio.kr. mod et overskud i prognose 0 på 93,9 mio.kr., svarende til en forværring på -64,5 mio.kr. Budgetafvigelsen er fordelt på følgende poster: - Lavere nettoomsætning, primært som følge af færre brændte mængder (-59,5 mio.kr.) - Færre driftsomkostninger, primært som følge af færre brændte mængder (+5,0 mio.kr.) - Højere afskrivninger (-15,3 mio.kr.), da afskrivningsgrundlaget for det nye anlæg nu endeligt er fastlagt, men afviger fra det budgetterede - Lavere nettofinansielle omkostninger (+5,4 mio.kr.), som primært skyldes renter af en tidligere afgiftsregulering samt kursreguleringer.

8 Side 6 af 7 Ressourcer Resultatet i Ressourcer Resultatet for 1. halvår i Ressourcer viser et overskud på 2,2 mio.kr. mod et forventet underskud i prognose 0 på -11,9 mio.kr. for samme periode. Forbedringen på 14,1 mio.kr. skyldes primært et øget indtjeningsbidrag (EBITDA) på 12,8 mio.kr. samt færre afskrivninger og større nettofinansielle indtægter på i alt 1,3 mio.kr. Resultatopgørelse Ressourcer Regnskab Prognose 0 Prognose Ny Prognose 0 Budget i mio.kr. 1. halvår 1. halvår Helår Helår Helår 1 Nettoomsætning 61,3 59,2 131,5 130,2 118,2 2 Produktionsomkostninger -28,0-30,6-58,5-60,7-50,3 Bruttofortjeneste 33,3 28,6 73,0 69,5 67,9 3 Andre eksterne omkostninger -5,4-10,7-16,8-21,2-19,5 4 Personaleomkostninger -22,2-25,0-47,1-49,6-47,5 Indtjeningsbidrag (EBITDA) 5,7-7,1 9,0-1,2 0,8 5 Afskrivninger -3,7-4,8-9,0-9,7-10,3 Resultat før renter (EBIT) 2,0-11,9 0,0-10,9-9,5 6 Finansielle indtægter 0,7 0,1 0,2 0,2 0,3 7 Finansielle omkostninger -0,5-0,1-0,3-0,3-0,2 Årets resultat 2,2-11,9 0,0-11,0-9,4 Det øgede indtjeningsbidrag (EBITDA) fremkommer af følgende modsatrettede forhold: - Nettoomsætningen er steget primært som følge af større aktivitet i Kommuneafsætning, samt bedre jern og metal-priser (+2,1 mio.kr.) - Produktionsomkostninger er faldet, hvilket primært skyldes lavere behandlingsomkostninger som følge af færre fraførte mængder på genbrugspladserne (+2,6 mio. kr.) - Andre eksterne omkostninger er faldet primært som følge af at planlagte opgaver som f.eks. brugerundersøgelse og kundetilfredshedsundersøgelse ikke er gennemført (+5,3 mio.kr.) - Personaleomkostninger er faldet som følge af mindre overarbejde, mindre brug af vikarer og mindre forbrug af arbejdstøj og kurser (+2,8 mio.kr.). Mængder Der er i 1. halvår 2018 indvejet tons mindre fraført affald fra genbrugspladserne end i prognose 0 for perioden. I alt forventes det nu, at der fraføres tons affald i 2018.

9 Side 7 af 7 Fraført affald genbrugspladser Regnskab Prognose 0 Prognose 0 Regnskab Budget i ton 1. halvår 1. halvår Vermlandsgade Dragør Hvidovre Kulbanevej Vægtergangen Vasbygade Kirstinehøj Borgervænget Bispeengen Sydhavnen Christiania Indvejede mængder i alt Forventninger til resultatet i Ressourcer for 2018 I 1. halvår har genbrugspladserne ikke oplevet den forventede stigning i mængderne, som forudsat i prognosen. Ressourcer forventer heller ikke, at stigningen vil komme i 2. halvår, hvorfor mængdeprognosen nedjusteres til tons for året, svarende til den fraførte mængde i 2017 mod forventede tons. De færre fraførte mængder forbedrer resultatet med 2,5 mio.kr. som følge af færre behandlings- og transportomkostninger. En række planlagte reparations- og vedligeholdsarbejder på genbrugspladserne forventes ikke gennemført i 2018, hvilket forbedrer resultatet med 2,5 mio.kr. Det forventes ikke, at alle de afsatte midler til gennemførelse af røggas- og restproduktprojektet bliver brugt i I alt 2,0 mio.kr. overføres derfor til næste års budget. Større aktivitet i ARC Omlastning fører til øgede produktions- og personaleomkostningerne. Stigningen modsvares af en stigning i nettoomsætningen, da alle omkostninger viderefaktureres til brugerne af ordningen, og resultatet i Ressourcer påvirkes således ikke. Personaleomkostningerne på genbrugspladserne falder med 3,3 mio.kr. som følge af mindre overarbejde, mindre brug af vikarer og mindre forbrug af arbejdstøj og kurser. Afskrivningerne forventes at falde med 0,7 mio. kr., hvilket skyldes udskydelse af indkøb af køretøjer og materiel på genbrugspladserne samt udskydelse af nyt erhvervssystem og videoovervågningssystem. I alt forventes det, at resultat for 2018 ender på 0,0 mio.kr., mod et underskud i prognosen på 11,0 mio.kr.

10 Bestyrelsesmøde den 25. september september 2018 Sagsnr. 18/12 Dok.nr. Initialer PRO/akh Side 1 af 2 Punkt 5: Ny ejeraftale Tillæg til tillæg til den politiske aftale (1. behandling) Indstilling Det indstilles, at: - bestyrelsen efter bestemmelserne i vedtægtens 11 stk. 4a ophæver pkt. 1-2 i den tidligere beslutning fra bestyrelsesmødet den 20. september 2016, dagsordenens pkt. 4: Ny ejeraftale Tillæg./. til den politiske aftale (vedlagt). - bestyrelsen til erstatning herfor vedtager følgende 2 punkter: 1. Affald, der ikke er produceret i interessentkommunerne, må kun forbrændes, når det har et maksimalt fossilt indhold på 45 kg CO2 pr. GJ, og når det fortrænger brændsler med et større fossilt indhold i hovedstadskommunernes varmeforsyning. Afbrænding af affald, der ikke er produceret i interessentkommunerne, må derfor kun ske, når varmeselskaberne konkret vurderer, at det fortrænger brændsler med et større fossilt indhold i hovedstadskommunernes varmeforsyning. 2. Hvis der ikke er etableret CO2 kompenserende foranstaltninger jfr. aftalen af 7. maj 2018 (Sorteringsanlæg og Biogasanlæg), kan der ikke importeres affald, efter der er tilvejebragt ny kapacitet til forbrænding af biomasse på Amagerværket, forventeligt den 1. januar Herefter justeres mængder og tidspunkter på basis af udviklingen i energisystemet. - bestemmelserne i vedtægtens 11 stk. 4a er gældende for senere ændring af ovenstående pkt. 1 og pkt. 2. Baggrund ARCs bestyrelse blev på bestyrelsesmødet den 13. juni 2018 orienteret om, at ARCs 5 ejerkommuner den 7. maj 2018 indgik en ny politisk aftale i form af en tillægsaftale til den tillægsaftale, der blev vedtaget i 2016 (Aftale om genopretning af økonomi og CO2- fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter af 13. juni 2016)../. Indholdet i aftale af 7. maj 2018 blev beskrevet under punkt 3: Orientering om tillægsaftalen af 7. maj 2018 på bestyrelsesmødet 13. juni 2018, der vedlægges til erindring med oplysning om, at aftalen nu er tiltrådt af kommunalbestyrelserne i samtlige ejerkommuner, hvorved medlemmerne af ARCs bestyrelse har modtaget instruks om at tiltræde ARCs implementering af aftalen. 7. maj 2018 aftalen indebærer konkret en ændring af beslutninger, der fastlægger rammerne for udnyttelse af ARCs energianlæg. Disse rammer (som er defineret i tidligere politiske aftaler) er tidligere behandlet og godkendt i ARCs bestyrelse efter bestemmelserne i vedtægtens 11 stk. 4a, der fastslår, at:

11 Side 2 af 2 På den baggrund er nærværende behandling af indstillingen at betragte som en 1. behandling, og såfremt indstillingen godkendes enstemmigt, skal der indkaldes til et nyt bestyrelsesmøde, der jfr. ovenstående tidligst kan afholdes den 25. december Ud over nærværende indstilling vil der på senere møder i ARCs bestyrelse i takt med at der er tilvejebragt et konkret beslutningsgrundlag - blive fremsendt relevante indstillinger, der vedrører udmøntningen af 7. maj 2018 aftalens bestemmelser om anlæg af hhv. sorteringsanlæg og biogasanlæg. Begge disse anlæg er en del af den CO2 og genanvendelsesplan, som ARC har udarbejdet i et tæt samarbejde med ejerkommunerne. Planen blev fremlagt på bestyrelsesmødet 7. december 2017, hvorefter direktionen udsendte den til behandling i ejerkommunerne. Punkt 6 på indeværende bestyrelsesmøde udmønter den del af 7. maj 2018 aftalen, der tilsiger, at København skal sikre ARC en meromsætning på minimum 250 mio. kr. ved at kompetenceoverdrage affaldsindsamlingen.

12 Bestyrelsesmøde den 20. september september 2016 Sagsnr. 16/35 Dok.nr. Initialer PRO/akh Side 1 af 2 Punkt 4: Ny ejeraftale Tillæg til den politiske aftale (1. behandling) Indstilling Det indstilles: - At bestyrelsen efter bestemmelserne i vedtægtens 11 stk. 4a ophæver pkt. 1-4 i den tidligere beslutning fra bestyrelsesmødet den 1. september 2012, dagsordenens pkt. 2: Fastlæggelse./. af bindende miljømål (vedlagt). - At bestyrelsen vedtager følgende 2 punkter: 1. Der må i alt forbrændes op til ton affald pr. år (beregnet ved en brændværdi på 10,8 GJ/ton), jf. den gældende forbrændingstilladelse. 2. Affald, der ikke er produceret i interessentkommunerne, må kun forbrændes, når det har et maksimalt fossilt indhold på 45 kg CO2 pr. GJ, og når det fortrænger brændsler med et større fossilt indhold i hovedstadskommunernes varmeforsyning. Afbrænding af affald, der ikke er produceret i interessent- kommunerne, må derfor, indtil der er tilvejebragt ny kapacitet til forbrænding af biomasse på Amagerværket, forventeligt den 1. januar 2020, kun ske i fyringssæsonen (oktober til marts), og herefter - efter anvisning fra varmeselskaberne - kun i årets tofire koldeste måneder indtil 2025 (der foretages en vurdering heraf i forbindelse med den forudsatte status senest den 1. juli 2018). Herefter justeres mængder og tidspunkter på basis af udviklingen i energisystemet. - At bestemmelserne i vedtægtens 11 stk. 4a er gældende for senere ændring af ovenstående pkt. 1 og pkt. 2 - At bestyrelsens instruks til direktionen jfr. vedtagelsen på bestyrelsesmødet den 12. december 2013./. ad dagsordenens pkt. 6: Fastlæggelse af kapacitetsudnyttelse (vedlagt), bekræftes borfaldet med vedtagelsen af ovenstående pkt. 1. Baggrund ARCs ejerkommuner har indgået og godkendt Aftale om genopretning af økonomi og CO2- fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter../. Aftalen vedlægges til orientering. Aftalen indebærer ændring af en række beslutninger, som tidligere er taget i ARCs bestyrelse efter bestemmelserne i vedtægtens 11 stk. 4a, der fastslår, at:

13 Side 2 af 2 På den baggrund er nærværende behandling af indstillingen at betragte som en 1. behandling, og såfremt indstillingen godkendes enstemmigt, skal der indkaldes til et nyt bestyrelsesmøde, der jfr. ovenstående tidligst kan afholdes den 20. december Direktionens ansvar ift. betjening af ARCs bestyrelse Under normale omstændigheder er det jf. vedtægtens 12 ARCs direktion, der forestår interessentskabets daglige forretninger og overfor bestyrelsen er ansvarlig for driften af virksomheden. Det er tillige i bestyrelsens forretningsorden ( 5.1) fastlagt, at det er direktionen, der afgiver indstillinger til ARCs bestyrelse og dermed bærer ansvaret herfor. Den nye politiske aftale rejser en række principielle spørgsmål, da den direkte og indirekte påvirker de driftsmæssige rammer for virksomheden og dermed også i sidste ende direktionens ansvar. ARC har derfor ønsket at få skabt klarhed over direktionens forpligtelse til at rådgive ARCs bestyrelse i forhold til den aktuelle situation, hvor ARC ikke har været involveret i forberedelsen af den politiske aftale../. På den baggrund har Bech Bruun udarbejdet vedlagte redegørelse, som aktuelt danner grundlag for direktionens håndtering af ejeraftalen. Af redegørelsen fremgår bl.a.: Udgangspunktet må således være, at ARC's direktion generelt under ansvar over for bestyrelsen er forpligtet til sikre, at bestyrelsen i ARC træffer beslutninger på et tilstrækkeligt oplyst og sagligt grundlag. Kommunalretligt er det dog i sidste ende bestyrelsen, der er ansvarlig for at sikre den fornødne oplysning af sager, der forelægges bestyrelsen. Denne forpligtelse indebærer efter vores opfattelse også, at direktionen som udgangspunkt skal rådgive bestyrelsens medlemmer om indhold og konsekvenser af forslag til beslutninger i ARC's bestyrelse, som bliver stillet af en eller flere af interessentkommunerne. ARCs direktion har ikke forud for førstebehandlingen af nærværende indstilling haft adgang til eller indblik i de forudsætninger m.v., der danner grundlag for de rammer, der defineres for ARC i den nye politiske aftale. På den baggrund er der således ikke i nærværende indstilling grundlag for, at direktionen kan vurdere konsekvenserne af indstillingen. I det omfang ARC forud for andenbehandlingen af indstillingen får adgang til det materiale, der har dannet baggrund for indstillingen, vil ARCs direktion forholde sig hertil.

14 Bestyrelsesmøde den 13. juni maj 2018 Sagsnr. 18/11 Dok. nr. Initialer PRO/akh Side 1 af 2 Punkt 3: Orientering om tillægsaftalen af 7. maj 2018 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Baggrund Interessentkommunernes borgmestre godkendte på møde den 7. maj 2018 med forbehold for kommunalbestyrelsernes/borgerrepræsentationens godkendelse - Tillæg til tillægsaftale af 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter (Tillægsaftalen)../. Aftalen vedlægges til orientering og indebærer i hovedtræk: 1. At der sikres en meromsætning i ARC pr. 1. januar 2019 på minimum 250 mio. kr., som tilvejebringes ved, at Københavns Kommune kompetenceoverdrager sin affaldsindsamling til ARC under forudsætning af, at udførelsen af affaldsindsamlingen forbliver i ARC 2. At taksten for modtagelse af dagrenovation fra og med 1. januar 2019 prisfremskrives 3. At ARC gives mulighed for inden for de til enhver tid gældende lovregler og tilladelser at modtage forbrændingsegnet affald, der ikke er produceret i interessentkommunerne, så længe det fortrænger brændsler med et større fossilt indhold i hovedstadskommunernes varmeforsyning 4. At ARC anlægger et sorteringsanlæg i nærheden af selskabets ejendom, på et areal der udlejes af Københavns Kommune 5. At ARC anlægger et bioforgasningsanlæg baseret på behandling af mindst tons bioaffald om året, og at der inden udgangen af 2018 tages stilling til anlæggets størrelse, finansiering og placering. Som en konsekvens af aftalen har bestyrelsen på et skriftligt møde den 22. maj 2018 godkendt et revideret Budget 2019 og indikationer for overslagsår, hvor der er taget højde for aftalen, der forventes gennemført efter følgende plan.: Kommune Fagudvalg Økonomiudvalg/Magistrat Kommunalbestyrelse/Borgerrepræsentation Dragør juni 21. juni Frederiksberg 28. maj 4. juni 11. juni Hvidovre - 6. juni eller 18.juni 26. juni København 28. maj/11. juni 12. juni 21. juni Tårnby? 6. juni eller 13.juni 19. juni

15 Side 2 af 2 Når godkendelsen i de 5 ejerkommuner foreligger, skal aftalen implementeres ved beslutning i ARCs bestyrelse, på samme måde som det har været tilfældet med de hidtidige aftaler.

16

17

18

19

20 Bestyrelsesmøde den 25. september september 2018 Sagsnr. 18/12 Dok. nr. Initialer HEN/akh Side 1 af 3 Punkt 6: Aftale om kompetenceoverdragelse på affaldsområdet fra Københavns Kommune til ARC Indstilling./. Det indstilles, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning og godkender den vedlagte aftale om kompetenceoverdragelse af affaldsindsamling fra Københavns Kommune til ARC. Baggrund I forbindelse med vedtagelsen af Tillæg til tillægsaftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2 fortrængning mellem interessentkommunerne i ARC blev det besluttet, at: Der skal sikres en meromsætning i ARC pr 1. januar 2019 på minimum 250 mio. kr., som tilvejebringes ved, at Københavns Kommune kompetenceoverdrager sin affaldsindsamling til ARC under forudsætning af, at udførelsen af affaldsindsamlingen forbliver i ARC, og at overdragelsen af opgaven isoleret set ikke medfører takststigninger. I Københavns Kommune blev tillægsaftalen godkendt den 21. juni 2018 med en passus om, at der skulle træffes beslutning om, hvilke konkrete opgaver der ønskes overdraget til ARC. Dette er der efterfølgende arbejdet intenst med at få defineret nærmere i et tæt samarbejde mellem embedsmænd fra København og ARC. ARC har allerede vedtaget to aftaler om kompetenceoverdragelse af affaldsindsamlingen med hhv. Dragør og Tårnby kommuner. Det blev muligt at indgå denne type aftaler efter, at bestyrelsen i 2017 godkendte, at ARC fremadrettet kan udvide sit forretningsområde ved at indgå aftaler med en eller flere ejerkommuner om at tilbyde at indsamle affald. Det var en forudsætning, at der blev foretaget vedtægtsændringer. På bestyrelsesmødet den 18. maj 2017 blev det godkendt, at ARC ændrede vedtægter, så det blev muliggjort, at ARC kan indgå samarbejder med ejerkommunerne om forskellige tilvalgsopgaver. Vedtægtsændringen blev godkendt af alle ejerkommuner i efteråret 2017 og endelig godkendt af Ankestyrelsen den 2. januar Når der skal indgås en aftale om kompetenceoverdragelse, er det en forudsætning, at aftalen godkendes af den respektive kommune og enstemmigt i ARCs bestyrelse, hvorefter aftalen skal godkendes af Ankestyrelsen. Opgaven der overdrages til ARC København ønsker at overdrage alle driftsopgaver på affaldsområdet til ARC med tilhørende medarbejdere og budget. Årsagen er, at driften af affaldsområdet indeholder flere opgaver, der er tæt tilknyttet til affaldsindsamlingen, som det vurderes er bedst at holde samlet. Opgaverne kan grupperes i tre overordnede områder: Affaldsindsamling, borgerservicering og øvrige leverandørkontrakter. Hertil er knyttet nogle driftsrelaterede opgaver såsom IT, kommunikation, styring

21 Side 2 af 3 af driftsøkonomi, udbud af øvrige leverandørkontrakter samt idriftsættelse af udviklingsinitiativer i Ressource- og Affaldsplaner. De tre nævnte opgaveområder og deres gensidige sammenhæng beskrives kort herunder: Affaldsindsamling inkl. affaldsbeholdere Affaldsindsamlingen i Københavns Kommune er indtil kontraktudløb fordelt på et antal kontrakter med forskellige renovatører. Sammen med denne opgave er det nødvendigt at overføre de medarbejdere, der styrer og følger op på kontrakterne. Indkøb og servicering af affaldsbeholdere er en integreret del af affaldsindsamlingen, som ligeledes ønskes overdraget til ARC. Borgerservicering Borgerserviceringen består af håndtering af borgerhenvendelser og support, tilsyn/besøg hos borgerne samt dialog med renovatørerne i forbindelse med borgerhenvendelser og klager. Borgerserviceringen er således tæt sammenhængende med affaldsindsamlingen, fordi mange daglige udredninger kræver indsigt i og kontakt til både borgere og de, der står for affaldsindsamlingen. For at sikre en fortsat effektiv og borgerrettet serviceorganisation anbefales det at holde borgerservicering og affaldsindsamling samlet, da det giver mulighed for tæt koordinering og faglig synergi i den daglige drift. Øvrige leverandørkontrakter Udover selve indsamlingskontrakterne rummer affaldsområdet en række andre leverandørkontrakter, som omhandler følgende: indkøb af affaldsbehandling (genanvendelse af plast, pap, papir, glas, metal mm.) samt styring af salgskontrakter for salg af genanvendelige materialer. Da disse kontrakter hænger sammen med affaldsindsamlingen og styringen af indsamlingskontrakterne, vurderes det at være mest effektivt og skabe bedst mulig sammenhæng mellem selve indsamlingen og genanvendelsen, at også disse kontrakter overføres til ARC. Ved en overdragelse af hele affaldsområdet overdrages der opgaver med et tilhørende årligt budgetteret beløb på 367 mio. kr., og det forventes, at ca. 45 medarbejdere, der i dag løser opgaverne, virksomhedsoverdrages. Den forventede økonomi, der ønskes overdraget, kan ses i nedenstående skema: Økonomi der overdrages ( i mio. kr.) Affaldsindsamling 253 Affaldsbehandling (kontrakter) 39 Lønninger, personaleomkostninger mv. 25 Ekstern bistand 13 Indtægter fra salg af affald 16 Beholder- og containerkontrakter 21 I alt 367

22 Side 3 af 3 Aftalen om kompetenceoverdragelse Aftalen har taget udgangspunkt i den aftale, der er indgået med Tårnby og Dragør Kommuner, og som ARCs bestyrelse og Ankestyrelsen godkendte i foråret. Den er dog mere omfattende, da det er flere opgaver, der overdrages, ligesom der også overdrages aktiver. En væsentlig forudsætning i aftalen er, at aktiviteten er selvfinansierende (hviler-i-sig-selv) og er udgiftsneutral for de øvrige ejerkommuner. Det betyder, at Københavns Kommune afholder alle omkostninger til etablering og drift. Aftalen er gældende, indtil den opsiges, og kan opsiges af Københavns Kommune med mindst 12 måneders varsel til udgangen af en måned eller af ARC med 24 måneders varsel. I forbindelse med aftalen fastsætter kommunen som myndighed på området fortsat affaldsplaner, affaldsregulativer, gebyropkrævning mm, der er med til at sætte vilkår og betingelser for ARCs opgavevaretagelse. Der vil i den forbindelse blive etableret nogle særlige samarbejdsfora og koordineringsgrupper. Det er et vigtigt element i aftalen, at det nuværende niveau for service, arbejdsmiljø og miljø som minimum fastholdes, og at der hvert andet år skal gennemføres en benchmarking. Herudover er der stillet krav om, at ARC på dette område skal overholde Københavns Kommunes klausuler. Et andet element er, at ARC løbende skal hjemtage selve affaldsindsamlingen. Her vil det dog være muligt at anvende nogle optioner de første år. Selve hjemtagelsen vil blive en meget stor opgave for ARC de kommende år, da de forventes, at der skal ansættes omkring 320 renovationsmedarbejdere, etableres mandskabsfaciliteter og parkering, indkøbes skraldebiler mm. Den videre proces Tidsplanen er, at Københavns Borgerrepræsentation forventes at godkende aftalen den 20. september Når ARCs bestyrelse har godkendt aftalen om kompetenceoverdragelse, indsendes den til endelig godkendelse i Ankestyrelsen. Aftalen vil, når den endelige godkendelse fra Ankestyrelsen foreligger, blive tilføjet som et bilag til ARCs vedtægt. Tilføjelsen til vedtægten følger af vedtægtens 3 stk. 2. Herefter udestår en stor proces med at få selve virksomhedsoverdragelsen på plads og få analyseret ARCs eksisterende organisation med henblik på at sikre en så god overdragelse og opgaveløsning som muligt. Det vil være et stort forandringsprojekt både for den eksisterende ARC organisation og for de medarbejdere, der fremover skal arbejde på ARC. Tidsplanen for denne proces er meget stram, da det hurtigt bliver 1. januar Det kan blive nødvendigt at arbejde trinvist i forbindelse med nogle af de mere praktiske udfordringer som, hvordan vi etablerer plads til 45 nye medarbejdere på ARC. Det kan eksempelvis blive nødvendigt at få indrettet mindst 1 af de ledige etager i bygingen. Efterfølgende vil der starte et nyt endnu større projekt op, når ARC skal til at se på selve hjemtagelsen. ARCs bestyrelse vil efter kompetenceoverdragelsen have samme bestyrelsesansvar for denne opgavens som for ARCs øvrige opgaver og vil derfor naturligt løbende blive involveret og orienteret.

23 Side 1 af 7 Aftale om kompetenceoverdragelse og ARCs varetagelse af opgaver vedrørende affaldshåndtering Bilag til Amager Ressourcecenters vedtægt Sagsnr. Dok.nr. I medfør af 3, stk. 2, i Amager Ressourcecenters vedtægter af 2. januar 2018 er indgået følgende aftale ("aftalen") mellem Københavns Kommune - i det følgende kaldet Københavns Kommune CVR-nr og I/S Amager Ressourcecenter i det følgende kaldet ARC CVR-nr (hver for sig "part" og tilsammen benævnt "parterne") om Københavns Kommunes kompetenceoverdragelse til ARC af (i) opgaven med indsamling og behandling af husholdningsaffald samt dagrenovationslignende erhvervsaffald fra de erhvervsvirksomheder beliggende i Københavns Kommune, der er tilknyttet den kommunale indsamling og (ii) dertil knyttede opgaver. 1. Opgaven Følgende opgaver kompetenceoverdrages Med denne aftale kompetenceoverdrager Københavns Kommune til ARC ansvaret for indsamling, transport og materialenyttiggørelse af affald fra private husstande, erhverv i blandet bolig og erhverv, haveforeninger samt offentlige og private virksomheder og institutioner, som er tilsluttet de af Københavns Kommune fastsatte indsamlingsordninger. Kompetenceoverdragelsen indebærer endvidere, at ARC fremover varetager følgende tilknyttede opgaver: Kundeservice. Administration og systemudvikling af tilknyttede tekniske systemer. Kontraktopfølgning og support af leverandører for alle indsamlings-, behandlings og salgskontrakter Udbud, indkøb, vedligehold og udlevering af opsamlingsmateriel. Udbud af relevante behandlings- / salgskontrakter Vedligehold og levering af gebyrdata til brug for Københavns Kommunes opkrævning via skattebillet og fakturering Driftskommunikation til borgerne vedrørende den daglige drift tilpasset Københavns Kommunes øvrige kommunikation på området

24 Side 2 af 7 Levering af driftstekniske oplysninger til Københavns Kommune til brug for Københavns Kommunes sagsbehandling af bl.a. byggesager Implementering og udvikling af relevante driftsrelaterede indsatser i de til enhver tid gældende ressource- og affaldsplaner. Løbende relevante driftsoptimeringer I forbindelse med at kompetenceoverdragelsen effektueres, vil kommunen udarbejde en oversigt med præcisering af de ovenstående driftsopgaver med angivelse af de til opgaverne knyttede medarbejderressourcer, hhv. den økonomiske ramme, der overgår til ARC. I det omfang Københavns Kommune efter den til enhver tid gældende lovgivning kan varetage indsamling og transport af kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse, er dette omfattet af aftalen. De opgaver, der ovenfor kompetenceoverdrages til ARC, benævnes i det følgende samlet opgaven. Betingelser og forudsætninger for kompetenceoverdragelsen Københavns Kommune kan i sine affaldsplaner fastsætte krav til serviceniveau, indsamlingsmetode og udvikling. ARC skal sikre, at opgaven løses inden for rammerne af Københavns Kommunes affaldsregulativ og den til enhver tid gældende ressource- og affaldsplan, samt tilhørende plangrundlag (planer, politikker og strategier). Københavns Kommune har ansvaret for at holde ARC orienteret om det relevante plangrundlag (planer, politikker og strategier). Serviceniveau, arbejdsmiljø og miljøniveau skal som minimum fastholdes på nuværende niveau (se bilag 1). Kompetenceoverdragelsen omfatter Københavns Kommunes kontrakter med tredjemand om affaldsindsamling, og det er en betingelse for kompetenceoverdragelsen, at ARC hjemtager affaldsindsamlingen i takt med, at kontrakterne med de nuværende leverandører udløber (efter eventuel udnyttelse af optioner i kontrakterne). Kompetenceoverdragelsen omfatter ikke pligt for ARC til at hjemtage opgaver omfattet af kontrakter med tredjemand, som København måtte have indgået sammen med andre kommuner, og hvor særlige hensyn til at opnå tilstrækkelig volumen gør sig gældende. Det er herudover en forudsætning for kompetenceoverdragelsen, at ARC kontinuerligt forbedrer service og administration tilknyttet indsamling, transport og materialenyttiggørelse, og derved bidrager til at borgerne sikres en fortsat positiv oplevelse i forbindelse med affaldshåndteringen. ARC skal levere dokumentation for sin udførelse af opgaven i en månedlig driftsrapport til Københavns Kommune, Hvad overdrages ikke Aftalen indebærer ikke kompetenceoverdragelse af myndighedsopgaver. Ordninger for genbrugspladser er ikke omfattet af aftalen, ligesom indsamling af affald fra de kommunale institutioner, der serviceres af Københavns Ejendomme, ikke er omfattet til denne aftale.

25 Side 3 af 7 På baggrund af oplysninger fra ARC og Københavns Kommunes egne oplysninger om omkostningerne ved affaldsindsamlingen fastsætter og opkræver Københavns Kommune gebyrer fra virksomheder og borgere, hos hvem ARC indsamler affald efter denne aftale. 2. Dialog og koordinering om Opgaven God koordinering og samarbejde er afgørende for at løse opgaven. Det er målet, at dialog og koordinering bygges på et gensidigt tillidsforhold. Parterne skal sikre hinanden adgang til nødvendig viden og have dialog om udvikling af løsninger. Der skal etableres dialogfora og koordinering med mødestruktur, så problemstillinger og relevante emner o. lign. løbende behandles og afklares. Der gennemføres løbende dialogmøder mellem Københavns Kommune og ARC. Møderne fastlægges for et år ad gangen. Ved hjælp af denne dialog skal parterne: Fastsætte rammerne for udveksling af data om løsning af opgaven Udvikle og forbedre løsningen af parternes respektive opgaver Sikre at relevant viden og potentialer deles og udnyttes. Sikre tilfredshed hos både borgere og politikere. ARC skal halvårligt rapportere om driftsstatus samt fremdrift i forhold til tilrettelæggelse af og realisering af affaldsplaner og affaldsregulativer. 3. Økonomi Det er fra ARCs side en forudsætning, at opgaven kan udføres omkostningsneutralt for ARC. ARC udarbejder særskilt budget og regnskab for opgaven, hvori der skal tages højde for alle direkte og indirekte omkostninger og indtægter forbundet med udførelsen af opgaven. Københavns Kommunes betaling for ARCs varetagelse af opgaven fastsættes i overensstemmelse med hvile i sig selv-princippet, således at varetagelsen af opgaven er omkostningsneutral for ARC og de øvrige interessentkommuner. Ligeledes må der ikke ske krydssubsidiering fra Københavns Kommune til ARC og de øvrige interessentkommuner. Overdragelsen af opgaven til ARC sker under forudsætning af, at ARC varetager opgaven effektivt set i forhold til andre lignende kommuners udførelse af tilsvarende opgaver således at overdragelsen i sig selv ikke medfører øgede omkostninger for borgerne. Dettet sikres gennem en benchmarking, hvert andet år, af økonomi set i forhold til miljø, arbejdsmiljø og kundetilfredshed. ARC gennemfører benchmarkingen efter retningslinjer fastsat af parterne. Københavns Kommune og ARC drøfter evt. ændrede driftsforhold for det kommende år, hvorefter ARC senest 1. februar udarbejder forslag til budget, som drøftes mellem parterne. Der udarbejdes herefter et fælles forslag til godkendelse hos ARCs bestyrelse og til endelig godkendelse på ARCs generalforsamling. Budgettet indarbejdes herefter i Københavns Kommunes samlede budget for affaldsområdet som

26 Side 4 af 7 indgår i kommunens samlede budgetproces til endelig behandling hos Københavns Kommunes Borgerrepræsentation. 4. Ejerskab til aktiver ARC får vederlagsfri adgang til at benytte Københavns Kommunes eksisterende beholdermateriel, der står i byen, herunder Miljøstationen i Wesselsgade samt Centralsuget i Nyhavn. Endvidere overtager ARC vederlagsfrit Københavns Kommune til driften knyttede IT-systemer, herunder ASK samt Nøgleordningen. ARC tilbydes at overtage 6 stk. kundekonsulentbiler pr. 1. januar 2019 til vurderingsprisen. Fra aftalens ikrafttræden overtager ARC ansvaret for drift, vedligeholdelse og indkøb (herunder ansvaret for at gennemføre udbud) af nyt materiel samt drift og vedligeholdelse af Miljøstationen i Wesselsgade og Centralsuget i Nyhavn. Ligeledes vil ARC efter overdragelsen af IT-systemerne, herunder ASK, have det fulde ansvar for drift og vedligeholdelse af disse. ARC skal give København Kommune det ønskede antal licenser til IT-systemerne. I forbindelse med kompetenceoverdragelsen af opgaven skal der indgås nærmere aftale om Københavns Kommunes overdragelse af aktiver, passiver, rettigheder, forpligtelser til ARC, således at ARC kan varetage opgaven. Såfremt overdragelse af aktiver mv. måtte indebære udgifter for ARC, fx moms eller andre afgifter, skal dette også være omkostningsneutralt for ARC og de øvrige interessentkommuner, dvs. dækkes over den betaling, der opkræves fra Københavns Kommune. Ved en opsigelse af aftalen overdrages alle aktiver i forbindelse med opgaven til Københavns Kommune ud fra en konkret opgørelse. 5. Betaling Københavns Kommune betaler et fast beløb pr. måned for ARCs varetagelse af opgaven udregnet som 1/12 af budgettet for opgaven. ARC fremsender faktura til Københavns Kommune på det skyldige beløb. Betalingsbetingelser er 30 dage fra fakturadato. ARC leverer kvartalsvis til Københavns Kommune en status- og fremdriftsrapportering for den del af opgaven, der vedrører udvikling. Kravene til udvikling og fremdrift fastsættes efter nærmere aftale af parterne i fællesskab. Et eventuelt over- eller underskud ved varetagelsen af opgaven i det enkelte regnskabsår skal indregnes i budgettet for opgaven for det efterfølgende år. 6. Arbejdsklausul mv ARC forpligter sig til at overholde Københavns Kommunes gældende klausuler for arbejde for kommunen: arbejdsklausulen samt sociale klausuler vedr. uddannelse og beskæftigelse.

27 Side 5 af 7 7. Ikrafttræden Aftalen træder i kraft 1. januar Opsigelse Denne aftale er gældende, indtil København Kommune måtte beslutte at tage kompetencen til at udføre opgaven tilbage. Aftalen kan opsiges af Københavns Kommune med mindst 12 måneders varsel og af ARC med mindst 24 måneders varsel til udgangen af en måned. Hvis der er tungtvejende grunde til en hurtigere hjemtagelse, herunder på grund af princippet om økonomisk forsvarlig forvaltning, kan Københavns Kommune beslutte at hjemtage opgaven hurtigere. Ved ophør af aftalen udarbejder ARC en økonomisk opgørelse efter cash-flow metoden (DCF), der skal sikre, at tilbageførsel af opgaven til Københavns Kommune ved aftalens ophør er omkostningsneutral for ARC og de øvrige interessentkommuner. Det kommunale tilsyn skal godkende vilkårene for aftalens ophør. Ved uenighed om vilkårene fastsættes disse af tilsynet. Ved ændringer i lovgivningen, der væsentligt ændrer parternes forudsætninger for indgåelse af aftalen, vil Københavns Kommune og ARC i fællesskab vurdere, om kompetenceoverdragelsen skal justeres for at opnå samme balance mellem parterne som i den oprindelige aftale. En eventuel justering skal aftales nærmere mellem parterne, og det skal sikres, at en eventuel justering er omkostningsneutral for ARC og de øvrige interessentkommuner. En eventuel justering i aftalen skal godkendes af tilsynet. 9. Uenigheder Uenigheder eller konflikter i forbindelse med den daglige drift afklares så vidt muligt mellem f ARC og Københavns Kommune. Uenigheder om aftalens fortolkning eller indhold skal først forsøges afklaret gennem en konstruktiv dialog mellem parterne. Kan parterne ikke nå til enighed, finder reglerne i ARCs vedtægt om tvister anvendelse. For Københavns Kommune Dato: For I/S Amager Ressourcecenter Dato:

28 Side 6 af 7 Bilag 1 Det nuværende niveau for Københavns affaldsindsamling, august 2018 Til brug for Aftale om kompetenceoverdragelse og ARC s fremtidige varetagelse af opgaver vedrørende affaldshåndtering redegøres for en definition af det nuværende niveau for affaldsindsamlingen i København for så vidt angår serviceniveau, miljø og arbejdsmiljø. Udgangspunktet er Evaluering af udbudsstrategi, 2. generations affaldsudbud, udarbejdet af COWI, 23. maj 2018, samt Bilag til rapporten vedr. evaluering af udbudsstrategi, 2. generations affaldsudbud, COWI A/S, 23. maj Serviceniveau Kundetilfredshed Kundernes (borgere og viceværters) overordnede tilfredshed med affaldshåndteringen har i perioden ligget på et niveau over 5 på en skala fra 1 til 7. I 2017 var den på 5,12 for viceværter og 5,41 for borgere. Regularitet Regulariteten (antal tømninger tømt korrekt og til tiden) har i perioden ligget på 99,9 %. I 2017 var regulariteten på 99,87 % Klager Antallet af klager udgør under 2 0 % af det samlede antal tømninger. En del af disse omhandler andre forhold end manglende tømning (f.eks. gebyrfastsættelsen, fejl ved nøglesystemet eller at skraldemændene ikke lukker låger og porte). I 2017 blev der registeret klager. Miljø Krav til køretøjer Alle nye indsamlingskøretøjer er med højeste EURO-norm (pt. EURO-VI). Alle komprimatorbiler anvender gas som drivmiddel, og der købes bionaturgascertifikater for den mængde gas, som køretøjerne anvender. Gasbiler udgør i 2017 ca. 66 % af den samlede bilpark. Emissioner De gennemsnitlige emissioner pr. km ved indsamling med komprimatorbiler er pr. 1. januar 2018: g/km NOx 2,6 Partikler 0,06 CO2 700 Alle komprimatorbiler er udstyret med eldrevne lift- og komprimatorenheder. Arbejdsmiljø Krav til køretøjer Alle biler 1 over kg. har lav indstigning (max. 900 mm mellem kørebane og kabinegulv), og der er adgang også for chaufføren til at komme ud af højre fordør. Krav om lærlinge 1 Gælder ikke for mobilsugbiler

29 Side 7 af 7 I 2017 er der i indsamlingskontrakterne og beholderhåndteringskontrakten beskæftiget 14 lærlinge/praktikanter (årsværk pr. år) og 0,75 ledig (årsværk pr. år). Projekt Sund skraldemand København samarbejder med Kræftens Bekæmpelse, renovatørerne og 3F om projektet Sund skraldemand, hvor en ændret indsamlingslogistik afprøves for at minimere den arbejdsmiljømæssige belastning af skraldemændene. Hvis forsøgets resultater viser, at den ændrede logistik er en fordel for skraldemændenes arbejdsmiljø, skal resultaterne indarbejdes i den fremtidige affaldsindsamling

30 Bestyrelsesmøde den 25. september september 2018 Sagsnr. 18/12 Dok. nr. Initialer JLK/PRO/akh Side 1 af 4 Punkt 8: Omlægning af lån til Amager Bakke Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at ARCs låneportefølje til finansiering af Amager Bakke omlægges fra KKvariabel til KKcibor i en periode på 3 år for hermed at opnå en forventet rentebesparelse. Baggrund ARC har finansieret lån til Amager Bakke i KommuneKredit. ARCs låneportefølje overvåges med henblik på løbende at optimere de finansielle omkostninger. Aktuelt indstiller direktionen, at bestyrelsen godkender, at ARCs lån omlægges for derved at spare et mindre millionbeløb. Dispositionen kan foretages uden, at det påfører ARC nogen risiko for tab. Såfremt indstillingen godkendes, er det ARCs forventning, at der kan spares ca. 3 mio. kr. p.a. i renteomkostninger i 3 år ved at omlægge med en rentebinding på 3 år, mens en rentebinding på 5 år kan resultere i en besparelse på ca. 2,1 mio. kr. p.a. i 5 år. Teknisk forklaring KKcibor er karakteriseret ved, at den variable rente relateres direkte til 3 eller 6 måneder CIBOR 1 (Copenhagen Interbank Offer Rate) og ikke KommuneKredits generelle fundingomkostninger, som er gældende for KKvariabel. ARCs lån i KommuneKredit til finansiering af etablering af Amager Bakke har løbetider på 30 år og har været af den såkaldte type KKvariabel, der som nævnt ovenfor er karakteriseret ved, at KommuneKredit løbende fastsætter den variable rente baseret på, hvad KommuneKredits fundingomkostninger er. Ved fundingomkostninger forstås refinansieringsomkostninger, idet KommuneKredit løbende må refinansiere ARCs låneportefølje (hver 3. eller 6. måned), da KommuneKredit har optaget lån med kort løbetid for at finansiere ARCs langfristede lån. I forbindelse med lånoptagelsen blev de variabelt forrentede lån swappet til fast rente. Renteswapaftalerne indebærer, at ARC kvartårligt modtager CIBOR-renten og betaler KKvariabel-renten samt den faste swap-rente til KommuneKredit. Dette har været en fordel for ARC i begyndelsen af låneperioden, men en ulempe i det seneste år, idet ARC under swappen i dag modtager en lavere variabel CIBOR rente end den, der skal betales på det underliggende KKvariabel-lån, hvad nedenstående figur illustrerer: Figur 1: Rente-betalingsstrømme i lånaftaler i dag sammenholdt med betalingsstrømme efter lånomlægning 1 CIBOR renten er den rente, som de største pengeinstitutter er villig til at udlåne danske kroner til for en periode af 1 uge, 2 uger, 1,2,3,6,9 eller 12 måneders løbetid til en primebank på usikret basis.

31 Side 2 af 4 Nedenstående figur 2 illustrerer udviklingen i renteforskellen mellem CIBOR renten og KommuneKredits variable funding rente, som KommuneKredit låntypen KKvariabel er baseret på. CIBOR renten er identisk med renten i låntypen KKcibor, så længe der er tale om en 1-3-årig rentebindingsaftale til CIBOR. Figur 2: Renteforskel/Rentespread mellem 3 mdr. KKcibor og KKvariabel Kilde: KommuneKredit

32 Side 3 af 4 Det ses af figuren, at renteforskellen mellem KommuneKredits fundingrente og CIBOR i dag er på 0,11 % p.a. i ARCs disfavør. Det betyder, at ARC med en nominel restgæld på nuværende lån 2 på mio. kr. pr. 31. december 2018 alt andet lige - vil kunne spare 0,11 % p.a. på renten eller i gennemsnit ca. 3,0 mio. kr. p.a. i renteomkostninger ved at omlægge fra KKvariabel til KKcibor med en rentebindingsperiode til CIBOR på 3 år. På tilsvarende vis vil besparelsen i gennemsnit være på ca. 2,1 mio. kr. p.a. ved en rentebindingsperiode på 5 år, jf. nedenstående tabel. Besparelsen er lavere p.a., da KommuneKredit lægger et tillæg på 0,027 % p.a. til CIBOR renten grundet den længere rentebindingsperiode og dermed større risiko for skæv udvikling mellem fundingrenten og CIBOR renten. Renteswap-aftalerne - og dermed den faste rente - forbliver uændrede. Størrelsen af besparelsen vil være afhængig af, hvordan CIBOR udvikler sig i forhold til KKvariabel, men det er KommuneKredits vurdering, at KKvariabel-renten i fremtiden vil blive relativt dyrere end KKciborrenten ved rentebindinger på 1 til 5 år. Dette begrundes bl.a. i KommuneKredits behov for gennem prissætning af sine låneprodukter - at kunne finansiere sig med længere løbetider end f.eks. 3 til 6 måneder, som typisk anvendes ved KKvariabel lån. KommuneKredit har tilbudt ARC at omlægge låneporteføljen fra KKvariabel til KKcibor ved udgangen af en termin uden omlægningsomkostninger for ARC. Efter en periode på 3 eller 5 år kan ARC beslutte at fortsætte med KKcibor lån eller vende tilbage til KKvariabel lån eller en anden lånetype uden yderligere omkostninger for ARC. Rentespread mellem KKvariabel og KKcibor vurderes p.t. at være 0,11 % p.a. for en 3-årig periode og 0,08 % p.a. for en 5-årig periode. Under forudsætning om, at rentespread et fastholdes på henholdsvis 0,11 % p.a. og 0,08 % p.a. i den 3-årige og 5-årige periode, kan ARC opnå følgende indikative besparelse på den nuværende nominelle restgæld: Besparelse ved CIBOR binding i 3 år 5 år År Afdrag Restgæld ult. År 0,11% 0,08% 2018 okt termin kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. I alt kr kr. Kilde: KommuneKredit 2 Der udestår lånoptagelse på 580 mio. kr., der forventes at finde sted omkring årsskiftet.