Hovedoverskrifter for overdragelsesprocessen.

Transkript

1

2

3

4

5 Hovedoverskrifter for overdragelsesprocessen. 1. Fastlæggelse af opgavegrænse mellem myndighed og drift Hvilke opgaver og funktioner overdrages, hvilke bliver tilbage i kommunen (herunder også politisk/strategiske opgaver som Fuld Skrald og Ressourcecity, som helt eller delvist fortsat skal finansieres over renovationsgebyret). 2. Afklaring af, hvilke personer er omfattet af overdragelsen Hvilke ressourcer bevares til myndighed, den fortsatte kontakt med AffaldPlus samt evt. kommunale strategiske/politiske opgaver herunder opgørelse af løn + følgeomkostninger. 3. Kommunens kontraktforhold med indsamlingsentreprenører og andre leverandører Oversigt over kontrakter, aftaler samt andre forpligtelser, herunder oversigt over kommende udbud.

6 4. Budget og regnskab budgetopfølgning og rapportering Regnskab Budget for igangværende drifts år (2015). Budget 2016 (og overslagsårene) udarbejdes fælles som led i overdragelsesprocessen. 5. Administrationsgrundlag Eksisterende administrationsgrundlag gennemgås og opdateres. Yderligere nødvendige administrationsgrundlag udarbejdes og godkendes i fornødent omfang af Byråd. 6. Opkrævning Eksisterende system og procedurer. Eventuelle tilretninger ved overdragelsen. 7. Information til borgere og andre brugere (Der udarbejdes særskilt informationsplan)

7 8. Kontrakt med kommune Detaljeret beskrivelse af, hvad AffaldPlus leverer/udfører (Ydelsesbeskrivelse) konkret i forbindelse med overtagelse af opgaven og drift/administration i opstartsperioden samt generelt for drift/administration efterfølgende (driftsfasen). Kontrakt og godkendelse i kompetente organer. 9. Organisering hos AffaldPlus Organisatorisk indplacering af nye funktioner. Evt. organisatoriske tilretninger. 10. Fysiske og praktiske forhold hos AffaldPlus Indretning/tilretning af lokaler, indkøb/overtagelse af nødvendigt kontorinventar, IT (særlige systemer til adm. af affaldsordninger, integration til Navision, opkrævningssystemer), telefon (ny linje til kommuneservice), hjemmeside tilpasning, overførsel af personalesager, 11. Integration af kommune-medarbejdere hos AffaldPlus Indsats for at virksomhedsoverdragne føler sig velkomne og del af AffaldPlus, sikre kendskab til AffaldPlus før, under og lige efter. Introforløb. Involvering i proces der hvor medarbejder har indflydelse.

8 Bestyrelsesmøde 12. december 2014 Peter Fugmann

9 Perioderegnskab 31/

10

11 Økonomirapport 31/ Resultat Realiseret Rev. Budget Realiseret jan - okt 2014 jan - okt 2014 Forskel jan - okt 2013 Energiafdeling Deponi og kompostering Pap, papir og plast Farligt affald Genbrugspladser Kube ordninger Miljøformidling Administration mv I alt

12

13

14 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - okt jan - okt jan - okt jan - okt jan - dec Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

15 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - okt jan - okt jan - okt jan - okt jan - dec Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

16 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - okt jan - okt jan - okt jan - okt jan - dec Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

17 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - okt jan - okt jan - okt jan - okt jan - dec Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

18 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - okt jan - okt jan - okt jan - okt jan - dec Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Administration Afskrivninger og værdiregulering I alt Driftsresultat

19 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - okt jan - okt jan - okt jan - okt jan - dec Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Administration Afskrivninger og værdiregulering I alt Driftsresultat

20 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - okt jan - okt jan - okt jan - okt jan - dec Driftsresultat Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter I alt Periodens resultat

21 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - okt jan - okt jan - okt jan - okt jan - dec Driftsresultat Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter I alt Periodens resultat

22

23 Bestyrelsesmøde 12. december 2014 Peter Fugmann

24 Revideret budget 2015

25 Forudsætninger Baseret på den i dag gældende lovgivning og kendte fortolkninger. Konsekvenser af igangværende sager med SKAT og i Energitilsynet er ikke medtaget med de på nuværende tidspunkt forventede positive afgørelser. Grænsen for anlægsaktivering ændres til kr for produktionsudstyr.

26 Varmepriser 2015 Pris på varme for 2015 Kr./GJ. Næstved Kontrakt pris 90 % af gas (oktober 2014) 166,69 Slagelse Omkostningsægte pris (kr./gj.) 96,33 72,19 Prisloft for varme ved naturgas (for 2015) 113,00 Prisloft for varme på varmt vand - biomasseområde (for 2015) 81,00 Prisloft for varme for damp biomasseområde (for 2015) 111,00 Prisloft 2015 for varme efter nye regler fælles prisloft gældende senest for ,00 96,00

27

28 Takstudvikling ift Energiafdelingen Uændrede takster med undtagelse af: Dagrenovation og dagrenovationslignende stigende med 30 kr./ton Småt brændbart stigende med 10 kr./ton. Deponi uændret Haveaffald uændret. Genbrugspladser reduktion på kr. 24 pr. husstand/sommerhus. Kommunespecifikke ydelser stigning på 1,41 kr. pr. indbygger. Genbrugsterminalen - markedsafhængige

29 Revideret budget 2015 Budget Rev.Budget Forskel Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

30 Revideret budget 2015 Budget Rev.Budget Forskel Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

31 Revideret budget 2015 Budget Rev.Budget Forskel Bruttoresultat Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Øvrige administrationsomkostninger Afskrivninger og værdireguleringer I alt Driftsresultat

32 Revideret budget 2015 Budget Rev.Budget Forskel Driftsresultat Finansielle aktiviteter Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger I alt Årets resultat inkl. afskrivninger

33 Revideret budget 2015 Resultat Budget Rev.Budget Forskel Energiafdelingen Deponi og kompostering Genbrugsterminal Farligt affald Genbrugspladser Kube ordninger Kommunespecifikke ydelser Administration mv I alt

34 Personaleoversigt rev. budget 2015 Ansættelsessted Realiseret 2013 Rev. budget 2014 Budget 2015 Rev.budget 2015 Produktion i alt 163,3 160,4 160,7 162,3 Administration i alt 29,2 27,5 27,4 28,9 I alt 192,5 187,9 188,1 191,2

35 Fællesomkostninger rev. budget 2015 %-vis af Revideret %-vis af Afdeling Budget 2015 samlede adm. Budget 2015 samlede adm. Kunder og udvikling ,05% ,31% Administrationsafdeling ,95% ,59% Direktion ,84% ,01% Miljø og sikkerhed ,17% ,09% I alt ,00% ,00% Fælles administration i % af omsætning 5,49% Direkte administrative omkostninger Direkte administration i % af omsætning 2,16% Samlede fællesomkostninger

36 Kommuneopdelt omsætning Kommune Gebyr Gebyr deponi Genbrugs- specifikke Forbrænding og haveaffald Kubeord. pladser ydelser I alt Faxe Næstved Ringsted Slagelse Sorø Vordingborg

37 Revideret budget pengestrømme Pengestrømsbudget Budget Rev.Budget Driftsaktivitet I alt Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter 0 0 Forbehandling Deponi og kompostering Forbrændingsanlæg Genbrugsterminal Genbrugsbutik Fælles genbrugspladser I alt Finansiel aktivitet Afdrag på lån I alt Ændring i likvider Salg af tiloversblevne arealer Låneoptagelse, Korsør genbrugsplads Låneoptagelse, forbehandlingsanlæg Låneoptagelse, Rønnede genbrugsplads Anlæg overført fra 2014 til Likvider primo Likvider ultimo

38 Rev. budget 2015 samt overslagsår Overslagsår Rev. budget Nettoomsætning I alt Produktionsomkostninger I alt Bruttoresultat Fællesomkostninger I alt Driftsresultat Finansielle aktiviteter I alt Årets resultat (- = underskud)

39 Rev. budget 2015 samt overslagsår Rev.budget Overslagsår Driftsaktivitet I alt Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter Forbehandling Deponi og kompostering Forbrændingsanlæg Genbrugsterminal Genbrugsbutik Fælles genbrugspladser I alt Finansiel aktivitet Afdrag på lån I alt Ændring i likvider Salg af tiloversblevne arealer Låneoptagelse, Korsør Genbrugsplads Låneoptagelse, Forbehandlingsanlæg Låneoptagelse, Rønnede genbrugsplads Likvider primo Likvider ultimo

40 Indstilling: Revideret budget 2015 godkendes Grænsen for aktivering af produktionsudstyr ændres fra kr til kr

41