Budgetopfølgning nr Bestyrelsesmøde d. 20/

Transkript

1 Dagsordensnr.: 60/13, bilag nr.: 1 Budgetopfølgning nr Bestyrelsesmøde d. 20/

2 Indholdsfortegnelse budgetopfølgning nr. 3 Hovedoversigt Side 2 Noteoversigt Side 3 Bemærkninger Side 7 Kommunefordeling, summeret Side 25 Kommunefordeling, detaljeret Side 26 Kommuneark Side 32 1

3 Budgetopfølgning nr Hovedbudget Offentlig servicetrafik Busdrift Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter Udgifter Administration Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter+Flextur) Bidrag i alt Tog Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter Udgifter Administration Bidrag i alt Handicapkørsel Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter Udgifter Administration Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap) Bidrag i alt Finansiering, investering og hensættelser Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Bidrag i alt I alt, offentlig servicetrafik Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter Udgifter Finansiering, investering og hensættelser Bidrag i alt Kommunale/regionale kørselsopgaver Kommunal flextrafik Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Udgifter Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik) I alt, betaling* *Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen Siddende patientbefordring Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Sydtrafik administration Udgifter betalt til øvrige parter I alt, betaling* * Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Udgifter I alt, betaling I alt tilskudsbehov til Sydtrafik Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 (1.000 kr.) I alt, offentlig servicetrafik I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver I alt

4 Budgetopfølgning nr Noteoversigt Busdrift Bus indtægter Billetsalg i bussen Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Regionalruter salg i bussen Lokalruter salg i bussen (ikke fordelt) Bybusser salg i bussen (ikke fordelt) Teletaxi, egenbetaling Tilkalderuter (Flextrafik) Flextur (Flextrafik) Hypercard fritidsrejser I alt Billetsalg udenfor bussen Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Kortsalg (klippekort og periodekort) Mobilbilletering (sms, rejsepoint) Rejsekortbillettering Salg af Rejsekort Rekvisitioner I alt Ungdomskort Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Ungdomskort Ung samt uden udd./hypercard Ungdomskort Voksen/Uddannelseskort I alt Skolekort og friskolekort Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Folkeskolekort Friskolekort I alt Fælles billetindtægter Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Institutionskort Årskort DSB (og grupperejser udgået jan. 2012) Refusion af billetter Militærkort Blindekort I alt Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva I alt Nettoindtægt nabotrafikselskaber Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter fra andre trafikselskaber Indtægter til andre trafikselskaber Nettoindtægter fra Uddannelseskort I alt Betaling fra DSB/Arriva Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser Kompensation for indtægtstab ved trafikselskabsrejser Tog Provision fra DSB/Arriva I alt Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Kompensation aldersgrænse 16 år Kompensation aldersgrænse 12 år I alt Diverse fællesindtægter Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Kontrolafgifter Post Bod/bøder I alt

5 Budgetopfølgning nr Noteoversigt Bus udgifter Drift af busruter Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Regionalruter (forbrug jan-okt) Bybusser (forbrug jan-okt) Lokalruter (forbrug jan-okt) Flextur, kørselsudgifter Ikke kontraktkørsel (fast dublering) (forbrug jan-okt) Teletaxi, kørselsudgifter Tilkalderuter, kørselsudgifter Chaufførfaciliteter Takstsamarbejde med private busruter I alt Drift af busruter med flere trafikselskaber Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik I alt Bus fælles driftudgifter Trafikinformation Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Vejen kundecenter Vejle busterminal og Kolding rutebilstation (lukket Haderslev busstation Aabenraa busstation Sønderborg busstation Esbjerg busstation Oplysningstjeneste Stoppesteder Rejseplanen Digitale afgangstavler Fremstilling af køreplaner Tjenestebiler I alt Fælles driftsudgifter Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Billetteringssystemer Rejsegaranti Passagertællinger I alt Rejsekort Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Rejsekortudgifter vedr. tidligere år Chaufføruddannelse Vedligeholdelse Drift Rejsekort Omsætningsafgift Rejseafgift Distributionsafgift Køb af kort Datawarehouse/Rejsedata Drift af CWS Trapeze/EOD data Drift af WIFI Testinstallation PBS driftudgifter Afvikling af billetteringsudstyr Markedsføring Installation ved udbud I alt Markedsføring Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Markedsføring Sydtrafik Markedsføring X-bus I alt Kvalitet og udvikling Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Kundeundersøgelser Kvalitet og udvikling I alt

6 Budgetopfølgning nr Noteoversigt Samarbejde Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Bus & Tog samarbejde Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn I alt Tog Indtægter Vestbanen Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Kontant billetsalg Rejsekort Mobilbillet Uddannelses- og HyperCard Skolekort I alt Udgifter Vestbanen Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Rejsekortudgifter vedr. tidligere år Driftsaftale med Arriva Tog Passageraftale Sydtrafik driftstilskud Refusion af baneafgifter Refusion af togleje Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva) Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West) Rejsekort rejseafgift Rejsekort omsætningsafgift Finansiering (Regionens nettofinansiering) Supplerende togbusser Rejsekortudstyr strømforbrug I alt Handicapkørsel Indtægter handicapkørsel Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Egenbetaling I alt Handicapkørsel udgifter Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Kørselsudgifter (handicap) Kørsel uden for kontrakt Ikke kommunespecifikke udgifter Refusion i forbindelse med klager I alt Flextrafik Flextrafik udgifter Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 FlexDanmark fællesudgifter FlexDanmark selskabsspecifikke Samarbejdsaftaler og drift Konsulenter Flextrafik I alt Kommunal Flextrafik Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Opstart og udvikling (kommunal Flextrafik) Drift (kommunal Flextrafik) I alt Adm.bidrag til Flextrafik (Fordeling af Flextrafik udgifter) Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur) Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter) Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap) Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik) I alt

7 Budgetopfølgning nr Noteoversigt Siddende patientbefordring Siddende patientbefordring Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Sydtrafik administration Udgifter betalt til øvrige parter I alt Investering Investering Rejsekort Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Investering 1, anlægsinvestering Investering 2, øget kapitaltilførsel Investering Vestbanen I alt Investering øvrige Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Tjenestebiler, afskrivning Ført i drift Mobilbilletsystem, afskrivning Ført i drift I alt Fælles administration Administration Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 It Personale inkl. Kursus og rejser (befordring) Lønsumsafgift, Vejen Ejendom, inkl. rengøring Konsulenthjlæp m.m Kontorhold Inventar Præsentation og møder Bestyrelsen/repræsentantskab Overhead fra Kundecenter og Siddende patientbefordring I alt Fordeling af administration Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Busdrift (=81,28 % i Budget 2013) Tog (=1,68 % i Budget 2013) Handicapkørsel/Flextrafik (=17,04 % i Budget 2013) I alt Finansiering og hensættelser Finansiel udgifter Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Renteudgifter Gebyrer Delingsaftale Region I alt Fælles finansindtægt Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Renteindtægter Rykkergebyr Delingsaftale Region I alt Hensættelser Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Tjenestemandspension Feriepengeforpligtelse I alt I alt

8 Bemærkninger til budgetopfølgning nr. 3 Indholdsfortegnelse Budgetopfølgning nr. 3 og forventet regnskab Indledning... 8 Datagrundlag... 8 Indtægter fordelt på kommuner og region... 8 Resume: Tilskudsbehov og ændringer på forretningsområder... 8 Ændringer i foreløbigt regnskab Busindtægter og salgskanaler Økonomiske konsekvenser af overgang fra klippekort til rejsekort Indtægtsanalyse De enkelte områder Billetsalg i bussen Billetsalg uden for bussen Kortsalg Mobilbilletering Salg af rejsekort og rejsekortrejser Ungdomskort Skolekort Betalinger til og fra DSB/Arriva Øvrige billetindtægter Udgifter busdrift Bus fælles driftsudgifter Samlede ændringer i busdrift tilskudsbehov Togdrift Handicapkørsel Flextrafik Siddende patientbefordring Administration Resume af væsentligste ændringer i halvårsregnskabet (behandlet august 2013) Resume af væsentlige ændringer i den første budgetopfølgning 2013 (behandlet maj 2013)

9 Budgetopfølgning nr. 3 og forventet regnskab 2013 Indledning Årets sidste budgetopfølgning foreligger nu. Dokumentet indeholder et resume af de væsentligste ændringer i denne budgetopfølgning samt en mere detaljeret gennemgang af disse. Sidst i dokumentet er der en kort oversigt over ændringerne i den første og anden budgetopfølgning. Alle budgetforklaringer ses i forhold til budgetopfølgning nr. 2 (halvårsregnskab), hvis intet andet er nævnt. Datagrundlag Budgetopfølgning nr. 3 er udarbejdet på baggrund af budget 2013, regnskab 2012, realiserede tal for de første 10 måneder (dog ni måneder for afregning med vognmænd for drift af busruter) samt forventede ændringer til året som helhed. Indtægter fordelt på kommuner og region I de første to budgetopfølgninger i 2013 er indtægterne blevet fordelt på de enkelte kommuner ud fra en samlet fordelingsnøgle beregnet på baggrund af regnskab I denne sidste budgetopfølgning i år er indtægterne fordelt ud fra de gældende finansieringsprincipper. Indtægter i bussen fordelt på by- og lokalbus kan i rejsekortregi endnu ikke fordeles på de to poster. Sydtrafik er det første trafikselskab i Danmark, der fordeler rejsekortindtægter direkte til de enkelte kommuner. I Rejsedata, hvor fordelingerne skal programmeres, arbejdes der på højtryk for at blive færdig med programmeringen til det endelige regnskab Indtægterne i by- og lokalbusserne er derfor samlet til en post (fordelt pr. kommune) i denne budgetopfølgning. Der ses store forskydninger i indtægtsfordelingen mellem kommuner og region i denne opfølgning. Dette er en konsekvens af forskydninger i salget mellem salgskanaler med forskellige fordelingsnøgler. Dette er beskrevet i indtægtsanalysen. Resume: Tilskudsbehov og ændringer på forretningsområder I dette afsnit præsenteres et kort resume over ændringerne på de enkelte forretningsområder. Nærmere budgetforklaring ses under afsnittet Væsentligste ændringer i denne budgetopfølgning. Tilskudsbehovet for forretningsområdet Busdrift forventes at falde med 1,1 mio. kr. Dette dækker imidlertid over både færre indtægter og færre udgifter. Busdrift Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter Udgifter Administration Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter+Flextur) Bidrag i alt På togområdet er tilskudsområdet stort set uændret på 25,0 mio. kr. som den seneste budgetopfølgning samt det oprindelige budget for

10 Tog Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter Udgifter Administration Bidrag i alt Handicapkørslens tilskudsbehov vurderes stort set uændret i forhold til den seneste budgetopfølgning på 32,7 mio. kr. I alt er nedgangen i nettoudgiften vurderet til at være 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for Handicapkørsel Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter Udgifter Administration Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap) Bidrag i alt For offentlig servicetrafik (bus, tog og handicap), inkl. finansiering, investeringer og hensættelser betyder ovenstående et tilskudsbehov på i alt 469,6 mio. kr. mod 470,9 mio. kr. i den seneste budgetopfølgning og 462,5 mio. kr. i budget I alt, offentlig servicetrafik Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter Udgifter Finansiering, investering og hensættelser Bidrag i alt De kommunale og regionale kørselsordninger, Kommunal Flextrafik og Siddende Patientbefordring finansieres fuldt ud af henholdsvis de deltagende kommuner og Region Syddanmark. Kommunal Flextrafik vurderes at falde med 0,2 mio. kr. i forhold til den seneste budgetopfølgning, men har stort set samme niveau som i budget Udgifterne til den Siddende Patientbefordring vurderes som den seneste budgetopfølgning og er 0,9 mio. kr. lavere end det oprindelige budget Kommunal flextrafik Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Udgifter Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik) I alt, betaling* *Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen Siddende patientbefordring Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Sydtrafik administration Udgifter betalt til øvrige parter I alt, betaling* Samlet set for hele Sydtrafik falder tilskudsbehovet til 650,0 mio. kr. i denne budgetopfølgning mod 651,5 mio. kr. ved den seneste budgetopfølgning, et fald på 1,5 mio. kr. Størstedelen af ændringen vedrører den offentlige servicetrafik. I alt tilskudsbehov til Sydtrafik Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 (1.000 kr.) I alt, offentlig servicetrafik I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver I alt

11 Ændringer i foreløbigt regnskab 2013 Busindtægter og salgskanaler I forbindelse med både den første og anden budgetopfølgning i år, har der været væsentlige ændringer til fordelingen af indtægterne på salgskanaler. Forventningen til det samlede salg har dog hidtil været uændret. Overordnet set er de samlede indtægter i busserne i denne opfølgning vurderet til at falde 4,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning nr. 2. Dette dækker over tilpasninger på flere områder. (1.000 kr) Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Samlede indtægter busområdet Økonomiske konsekvenser af overgang fra klippekort til rejsekort I forbindelse med indfasning af rejsekort i øst og vest, er det muligt at anvende sit klippekort fortsat, mens indfasning i syd sker over natten med samtidig udfasning af chip-klippekortet. De indsendte klippekort og chipkort til refusion viser, at i øst og vest har kunderne i stor udstrækning brugt klippekortene op (også dem fra skufferne), mens der i sydområdet er en stor stigning i antallet af refunderede chipkort. Dette afspejler sig i en forventet stigning i udgiften til refusion i december måned. Samtidig betyder overgangen fra klippekort til rejsekort en likviditetsforskydning. Ved køb af et Sydtrafik klippekort har hele kortbeløbet været betalt til Sydtrafik. Det uanset om kortet er købt hos Sydtrafik eller hos en togoperatør. Der afregnes løbende a conto. Princippet kan kaldes et brutto-princip. Med Rejsekort sker indbetalinger til den valgte operatør (trafikselskab eller togoperatør), og når rejsen er foretaget bliver der afregnet mellem operatører måneden efter, dvs. et nettoprincip. Den endelige afregning med togoperatørerne, der dækker alle andre produkter end rejsekort, er et år forsinket i forhold til rejsekortafregninger, der sker månedligt. Indtægtsanalyse De samlede indtægter for busområdet er faldende. Ses der afgrænset på indtægterne i bussen, uden for bussen, skolekort samt ungdomskort, kan det i tabellen nedenfor ses, at disse indtægter har været faldende siden (Indtægterne for ungdomskort (tidl. hypercard) fritidsrejser er ikke indeholdt i sammenligningen). 10

12 Udvalgte områder: Indtægter i og uden for bussen, ungdomskort og skolekort, kr Indtægter 2010 Indtægter 2011 Indtægter 2012 Indtægter forv Analyseres der på forskellene fra det oprindelige budget for 2013 til budgetopf ser det samlede indtægtsniveau således ud: Udvalgte indtæget, budget 2013 Billetsalg i bus 20% 20% 17% 32% 11% Kortsalg SMS/mobil Rejsekort (tjek ind/ud) Udvalgte indtæget, budgetopf Billetsalg i bus 4% 4% 22% 35% Kortsalg SMS/mobil 35% Rejsekort (tjek ind/ud) I forhold til det oprindelige budget 2013 er der sket store forskydninger i salgskanalerne. Mest markant er udviklingen i relation til SMS/mobilbilletter, hvor andelen var budgetteret til 32 % mod realiseret 4 %. De enkelte salgskanaler har egne fordelingsnøgler. 11

13 Den afledte effekt af ændring af salgskanaler ses på indtægtsfordelingen på kommunerne. De udvalgte salgskanaler fordeles enten direkte til kommunen/regionen eller efter en fordelingsnøgle. Fordelinger Region Billund Esbjerg Fanø FredericiaHaderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa I alt Billetsalg i bussen Direkte Fordelt Kortsalg 58% 1% 9% 0% 4% 1% 9% 0% 1% 12% 3% 1% 1% 100% SMS/mobil 45% 1% 13% 0% 5% 3% 10% 1% 1% 13% 5% 1% 2% 100% Rejsekort (tjek/ind ud) Direkte Fordelt Ungdomskort 61% 0% 1% 0% 3% 2% 6% 1% 0% 8% 11% 1% 5% 100% Når kortsalget i denne opfølgning er steget med 55,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, går de 58 % til regionen. Havde passagererne i stedet for valgt at købe et rejsekort, var pengene blevet direkte fordelt til den pågældende kommune/region, og havde passagerne valgt at købe en SMS/mobilbillet havde regionen fået tildelt 45 %. Årsagen til ændringer i salgskanaler, skyldes blandt andet ændringer i de forhold, der lå til grund for budgettet. Udrulningsplanen for rejsekortet har ændret sig og udfasningen af klippekort er forlænget. Begge dele senere på året end oprindeligt planlagt. En del af det salg, der sker hos Sydtrafik vedrører rejser, der udføres af togoperatørerne, hvorfor en del af salgsindtægterne skal afregnes hertil. Også denne afregning påvirkes af i hvilken takt rejsekortet implementeres og ibrugtages. I takt med ibrugtagningen af rejsekortet sker der en direkte afregning til de operatører, der er involveret i udførelsen af en rejse, og den andel af indtægterne der fordeles efter tællinger falder. Tilsvarende foretages der i busserne rejser på billettyper solgt af togoperatørerne og derefter kompenseres Sydtrafik. Fordelingsnøglerne for de to poster er: Fordelinger Region Billund Esbjerg Fanø FredericiaHaderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa I alt Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva 73% 0% 0% 0% 4% 0% 9% 0% 0% 11% 0% 2% 1% 100% Betaling fra DSB/Arriva 41% 1% 11% 0% 4% 4% 8% 2% 2% 12% 8% 2% 5% 100% Ændringer i denne afregning påvirker i særlig grad Region Syddanmark og Vejle Kommune. De enkelte områder Billetsalg i bussen Billetsalget i bussen forventes at være højere end i den seneste budgetopfølgning. Flextur samt hypercard/ungdomskort fritidsrejser er justeret til forventet niveau. Billetsalg i bussen Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Regionalruter salg i bussen Lokalruter salg i bussen (ikke fordelt) Bybusser salg i bussen (ikke fordelt) Teletaxi, egenbetaling Tilkalderuter (Flextrafik) Flextur (Flextrafik) Hypercard fritidsrejser I alt

14 Billetsalg uden for bussen Billetsalg udenfor bussen Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Kortsalg (klippekort og periodekort) Mobilbilletering (sms, rejsepoint) Rejsekortbillettering Salg af Rejsekort Rekvisitioner I alt Kortsalg Kortsalget er reguleret op med 10,6 mio. kr. Forlængelsen af brugen af klippekort har medført hamstring af klippekort. Mobilbilletering Salget af mobilbilletter og smsbilletter er justeret op med 0,4 mio. kr. Årsagen skal dels findes i en generel udbredelse af produktet, men også i at billettypen bliver oftere anvendt i områder hvor rejsekort indføres. Salg af rejsekort og rejsekortrejser Salget af det fysiske rejsekort er justeret ned med 1,8 mio. kr. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at rejsekortet ikke blev udrullet som forventet, da budget for 2013 blev udarbejdet. Salget af rejsekort i Sydtrafiks område udvikler sig dag for dag. Det skal dog bemærkes, at passagererne frit kan vælge mellem trafikselskaber og togoperatører. Det skal således ses som en fælles indsats. Der forventes at være indtægter på rejsekortet (tjek ind/tjek ud) på 9,6 mio. kr. Udviklingen af rejsekort i Sydtrafiks område sker lige nu i rivende fart. Inden udrulning i syd, er status således, at antallet der vælger at bruge rejsekort er større, end dem der vælger at købe en kontantbillet (i busser hvor rejsekort er udrullet). Figur 1 Antal kontantbillet og rejsekortrejser i busser med rejsekortudstyr 13

15 Figur 2 Antal rejser og % manglende tjek ud i pct. Ungdomskort Ungdomskort har i sommeren afløst uddannelseskort og Hypercard. Kortene er alle kort til unge, hvor den unge afregner en for en del af kortets værdi mens resten gives som tilskud af Uddannelsesstyrelsen. Der findes tre typer af kort: Ungdomskort U: ungdomskort for ungdomsuddannelserne, hvilket svarer til Hypercard Ungdomskort V: ungdomskort for videregående uddannelse, hvilket svarer til uddannelseskort Ungdomskort X: ungdomskort for øvrige årige, disse er i dag ikke omfattet af ordningen. Samlet set er indtægten på ungdomskortet justeret op med 0,1 mio. kr. Dette med udgangspunkt i afregningerne for 3 kvartaler. Som det ses i tabellen nedenfor har der været en omfordeling mellem ungdomskort ungeuddannelse og ungdomskort videregående uddannelse. Dette har fordelingsmæssige konsekvenser. Ungdomskort Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Ungdomskort Ung samt uden udd./hypercard Ungdomskort Voksen/Uddannelseskort I alt Skolekort Skolekort er justeret til faktisk salg samt forventning til bestillinger resten af året. Langt de fleste skolekort er bestilt og afregnet kort efter sommerferien. I regnskabet for 2012, var der en fejl i afregningen vedr. de gratis skolekort. Det betød at, kommuner med gratis skolekort blev tildelt større indtægt end de reelt skulle have haft. I alt drejer det sig om kr. der fordeles til kommuner uden gratis skolekortsordning. Omfordelingen ses i kommunefordelingen og vil blive indregnet i det endelige regnskab for

16 Skolekort og friskolekort Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Folkeskolekort Friskolekort I alt Betalinger til og fra DSB/Arriva Betalingerne der sker mellem Sydtrafik og DSB/Arriva sker i flere tempi. Det salg DSB og Arriva foretager af Sydtrafik-billetter afregnes til Sydtrafik. Uanset om billetten bliver brugt i bus eller tog. Inden for Bus & Tog regi foretages der hvert år tællinger, der beregner hvor meget der skal afregnes til togoperatørerne for deres transportarbejde, der er foretaget på Sydtrafik-billetter. Udfordringen i denne foranderlige verden er, at billetprodukter, der fordeles som ovenfor beskrevet, bliver udfaset til fordel for rejsekort, der fordeles direkte til den udførende af transportarbejdet. I regnskab 2012 blev der betalt 16 mio. kr. til Sydtrafik og vi betalte 54,2 mio. til togoperatørerne. Det er altså en betydelig sum penge, der er tale om. Den endelige afregning vedr er netop i gang med DSB og forventes foretaget med Arriva i Pt. er der dog en uoverensstemmelse mellem togoperatørerne, der betyder at andelige afregning ikke kan foretages for takstområde syd. I denne budgetopfølgning forventes det, at Sydtrafik modtager 13,0 mio. kr. fra DSB/Arriva og betaler 47,3 mio. til togoperatørerne på grund af langsommere indfasning af rejsekort. Disse to poster er svære at budgettere under indfasningen af rejsekort, da de er meget påvirket af udrulning af rejsekort i bus og tog, men også i høj grad afhængig af hvornår de enkelte produkter udfases til fordel for rejsekort. Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva I alt Betaling fra DSB/Arriva Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser Kompensation for indtægtstab ved trafikselskabsrejs Tog Provision fra DSB/Arriva I alt Øvrige billetindtægter Den samlede ændring af indtægt for de øvrige indtægtsposter er på 0,2 mio. kr. Ændringen dækker over en række mindre justeringer, der ses i tabellerne nedenfor. Fælles billetindtægter Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Institutionskort Årskort DSB (og grupperejser udgået jan. 2012) Refusion af billetter Militærkort Blindekort I alt

17 Nettoindtægt nabotrafikselskaber Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter fra andre trafikselskaber Indtægter til andre trafikselskaber Nettoindtægter fra Uddannelseskort I alt Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Kompensation aldersgrænse 16 år Kompensation aldersgrænse 12 år I alt Diverse fællesindtægter Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Kontrolafgifter Post Bod/bøder I alt Udgifter busdrift Udgifterne til busdriften forventes at stige med 2,0 mio. kr. i forhold til den seneste budgetopfølgning. Ændringen skyldes dels en mindre ændring i indeks dels ændringer i rutenettet. Udvikling i indeks i budgetopfølgning 2. budgetopfølgning 1. budgetopfølgning Gns. Indeks omkostningindeks 109,5 109,3 110,2 Gns. Indeks % 0,21% -0,78% Gns. indeks A- og B kontrakt ,2 Gns. Indeks % 0,00% -0,12% Fredericia bybus har været i udbud med start sommeren 2013, hvor størstedelen af busserne er overgået til gas. Kommunen leverer selv al gas til busserne, og vognmanden skal derfor ikke betales for udgift til drivmiddel. Gasbusserne blev imidlertid forsinket, da anlægget der tanker busserne ikke stod færdig. Derfor har der været en ekstra periode, hvor de gamle dieseldrevne busser fortsat kørte, og hvor vognmanden er kompenseret for udgiften til diesel. De største ændringer er: I Vejle bybus er der indsat en ekstra driftsbus i bybusnettet. Merudgiften til de regionale ruter skyldes hovedsageligt ændring i omkostningsindeks. Antallet af timer for Esbjerg Kommune er steget pga. kørsel under DGI. Udgiften til selve kørslen er afholdt direkte til kommunen og er dermed ikke medtaget i budgetopfølgningen. 16

18 Drift af busruter Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Regionalruter (forbrug jan-okt) Bybusser (forbrug jan-okt) Lokalruter (forbrug jan-okt) Flextur, kørselsudgifter Ikke kontraktkørsel (fast dublering) (forbrug jan-okt) Teletaxi, kørselsudgifter Tilkalderuter, kørselsudgifter Chaufførfaciliteter Takstsamarbejde med private busruter I alt Udgiften til drift af ruter med flere trafikselskaber er ikke ændret. Budgettet svarer til de afregnede acontobeløb. Drift af busruter med flere trafikselskaber Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik I alt Bus fælles driftsudgifter De fælles driftsudgifter vurderes at falde fra 44,4 mio. kr. til 36,5 mio. kr. Det er i alt et fald på 7,9 mio. kr. i forhold til den seneste budgetopfølgning De største ændringer: Forventede udgift til stoppesteder er justeret til forventet forbrug, i alt mindre udgift på 0,8 mio. kr. Udgiften til billetteringssystemer forventes at falde med 1,5 mio. kr. i forhold til de to seneste budgetopfølgninger. Udgiften er tilpasset det forventede for året. Denne post vedrører de elektroniske kortsystemer og de gamle (nu udfasede) billetmaskiner i busserne. Køb af rejsekort er tilpasset den mindre udgift modsvarer den mindre indtægt under salg af rejsekort. Markedsføring er nedskrevet med 1,7 mio. kr. som følge af mindre forbrug. Implementering af rejsekort og markedsføring heraf har været den store aktivitet i 2013, udgiften til dette har for størstedelen været henført til markedsføring under rejsekort drift. Mindre udgift på 0,5 mio. kr. afsat til brug i realtidsprojekt hensættes i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet til brug i 2014, jf. beslutning i bestyrelsesødet november

19 Trafikinformation Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Vejen kundecenter Vejle busterminal og Kolding rutebilstation (lukket Haderslev busstation Aabenraa busstation Sønderborg busstation Esbjerg busstation Oplysningstjeneste Stoppesteder Rejseplanen Digitale afgangstavler Fremstilling af køreplaner Tjenestebiler I alt Fælles driftsudgifter Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Billetteringssystemer Rejsegaranti Passagertællinger I alt Rejsekort Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Rejsekortudgifter vedr. tidligere år Chaufføruddannelse Vedligeholdelse Drift Rejsekort Omsætningsafgift Rejseafgift Distributionsafgift Køb af kort Datawarehouse/Rejsedata Drift af CWS Trapeze/EOD data Drift af WIFI Testinstallation PBS driftudgifter Afvikling af billetteringsudstyr Markedsføring Installation ved udbud I alt Markedsføring Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Markedsføring Sydtrafik Markedsføring X-bus I alt Kvalitet og udvikling Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Kundeundersøgelser Kvalitet og udvikling I alt Samarbejde Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Bus & Tog samarbejde Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn I alt

20 Samlede ændringer i busdrift tilskudsbehov De samlede ændringer for hver kommune og regionen for busdriften, inkl. administration ses i tabellen nedenfor. Er ændringen i tilskud negativ betyder det en tilbagebetaling til kommunen/regionen og er ændringen positiv betyder det en betaling fra kommunen til Sydtrafik Ændring i tilskudsbehov til forretningsområde bus, inkl. adm. Forskel, kr. 19

21 Togdrift Den forventede udgift til Vestbanen er stort set uændret i forhold til den seneste budgetopfølgning. Tog Indtægter Vestbanen Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Kontant billetsalg Rejsekort Mobilbillet Uddannelses- og HyperCard Skolekort I alt Udgifter Vestbanen Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Rejsekortudgifter vedr. tidligere år Driftsaftale med Arriva Tog Passageraftale Sydtrafik driftstilskud Refusion af baneafgifter Refusion af togleje Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva) Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West) Rejsekort rejseafgift Rejsekort omsætningsafgift Finansiering (Regionens nettofinansiering) Supplerende togbusser Rejsekortudstyr strømforbrug I alt

22 Handicapkørsel Udgiften til handicapkørslen forventes uændret i forhold til den seneste budgetopfølgning. Handicapkørsel Indtægter handicapkørsel Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Egenbetaling I alt Handicapkørsel udgifter Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Kørselsudgifter (handicap) Kørsel uden for kontrakt Ikke kommunespecifikke udgifter Refusion i forbindelse med klager I alt Flextrafik Forventningerne til flextrafik er stort set uændret. Der forventes imidlertid en mindre udgift på 0,2 mio. kr. til kundeundersøgelser af flextrafik. Beløbet er afsat som en enkeltstående bevilling til undersøgelse i 2013, og ønskes hensat i regnskabet med henblik på forbrug og udførelse i Flextrafik udgifter Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 FlexDanmark fællesudgifter FlexDanmark selskabsspecifikke Samarbejdsaftaler og drift Konsulenter Flextrafik I alt Kommunal Flextrafik Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Opstart og udvikling (kommunal Flextrafik) Drift (kommunal Flextrafik) I alt Siddende patientbefordring Udgiften til den siddende patientbefordring forventes uændret i forhold til den seneste opfølgning. Siddende patientbefordring Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Sydtrafik administration Udgifter betalt til øvrige parter I alt

23 Administration Udgiften til den samlede administration forventes at stige med 0,4 mio. kr. De samlede forventede merudgifter i 2013 i forbindelse med afskedigelse af direktør, ansættelse af midlertidige direktører og rekruttering af ny direktør er opgjort til 2,0 mio. kr. i Dette er merudgiften i forhold til den budgetterede udgift til løn til direktør. Dertil kommer merudgift i 2014 til fratrædelsesgodtgørelse til tidligere direktør. Sagsomkostninger i forbindelse med rutebilssagen er tilbagebetalt til Sydtrafik. Omkostningen har tidligere været afholdt af Sydtrafik. Tilbagebetalingen henføres til konsulenthjælp mm., da udgiften er konteret her. De samlede ændringer for konsulenthjælp mm: I alt merudgift 2013 i forbindelse med afskedigelse af direktør, midlertidig direktører og rekruttering Finansieres inden for budget 2013 afsat til løn: Finansieres inden for budget 2013 afsat til konsulenthjælp: Finansieres ved tilbagebetaling af sagsomkostninger i forbindelse med rutebilssagen: Finansieres ved budgetudvidelse i denne opfølgning: kr kr kr kr kr. For bestyrelsen er det et mindre forbrug på i alt 0,3 mio. kr. Dette fordeler sig på faste vederlag med kr., honorar til UITP-konference afholdt i regnskabsår kr. samt kr. vedr. temamøde med borgmestre, der er udsat til Administration Budgetopf Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 It Personale inkl. Kursus og rejser (befordring) Lønsumsafgift, Vejen Ejendom, inkl. rengøring Konsulenthjlæp m.m Kontorhold Inventar Præsentation og møder Bestyrelsen/repræsentantskab Overhead fra Kundecenter og Siddende patientbefordring I alt

24 Resume af væsentligste ændringer i halvårsregnskabet (behandlet august 2013) De væsentligste ændringer på busområdet var i halvårsregnskabet (som i den første budgetopfølgning) omfordeling af salg på salgskanaler. Dette er indtægtsneutralt for Sydtrafik som helhed, men som altid med de vedtagne indtægtsfordelinger, betyder ændringer i salgskanaler ændringer i fordelinger på kommuner. Dette slog dog ikke igennem i budgetopfølgningen, da indtægterne blev midlertidigt fordelt efter regnskab 2012-nøgle. Ungdomskort (og tidligere Hypercard) fritidsrejser indtægter reguleres med afregning til togoperatørerne for såvel 2012 og I alt mindre indtægt på 4,1 mio. kr. Samtidig blev Uddannelseskort (ungdomskort videregående udd.) justeret op med merindtægt på 1,0 mio. kr. til i alt 2,8 mio. kr. På udgiftssiden på busområdet var den væsentligste ændring, at driften af busser faldt med 1,4 mio. kr. Togområdet: mindre ændringer med engangsmerindtægt på 0,5 mio. kr. Handicapkørsel: Mindre ændring på netto 0,4 mio. kr. For den Siddende patientbefordring blev udgiften til kørslen forhøjet med 7,0 mio. kr. i forhold til den første budgetopfølgning, og med et fald på 0,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget Administration blev justeret med 0,3 mio. kr. i merudgift. 23

25 Resume af væsentlige ændringer i den første budgetopfølgning 2013 (behandlet maj 2013) Ved den første budgetopfølgning blev det overordnede tilskudsbehov justeret op med 1,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Den væsentligste ændring på busområdet var omfordeling af billetsalg på fordelingskanalerne. Hypercard kompensation blev justeret ned med 2,8 mio. kr. på baggrund af ny opgørelse fra Trafikstyrelsen. Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva blev justeret ned med 2,4 mio. kr. og betaling fra DSB/Arriva blev justeret op med 8,4 mio. kr. Drift af busruter blev justeret op med 5,5 mio. kr. på baggrund af nyeste udtræk af køreplandata og køreplantimer. På udgiftssiden blev drift af busruter med flere trafikselskaber justeret ned med 2,8 mio. kr. Dette skete på baggrund af Regnskab Trafikinformation blev tilpasset udfaldet af Rutebilstationssagen og justeret ned med i alt 2,3 mio. kr. De fælles driftsudgifter blev tilpasset den opdaterede udfasningsplan af gamle billetsystemer, hvorfor budgettet er justeret op med 2,2 mio. kr. Dette skyldes at de gamle billetmaskiner holdes i drift længere end forventet i budget Vestbanens indtægterne blev justeret ned med 0,6 mio. kr. på baggrund af Regnskab For handicapkørslen blev der, som følge af lavere kørselsomfang, justeret ned med netto 0,9 mio. kr. Som følge af besparelser på Siddende Patientbefordring blev kørselsomkostningerne justeret ned med 7,9 mio. kr. i forhold til budget Administrationsbudgettet blev justeret op med i alt 3,5 mio. kr. Dette er primært sket på baggrund af de organisationsændringer der fandt sted i første kvartal af