FRØBJERG FESTSPIL Knud Møller Formand for Hovedbestyrelsen, Frøbjerg Festspil knud.mollerstofanet.dk

Transkript

1 FRØBJERG FESTSPIL Knud Møller Formand for Hovedbestyrelsen, Frøbjerg Festspil knud.mollerstofanet.dk frøbjerg testspil Beskæftigelse, Erhverv og Kultur - Assens Kommune Ansøgning om tilskud Frøbjerg, den 25. september 2018 Frøbjerg Festspil er i akutte likviditetsproblemer, hvorfor der fremsendes ansøgning om tilskud på kr. i Eventuelt fordelt med kr. i 2018 og kr. i Tilskuddet vil betyde, at vi kan arbejde frem mod næste års forestilling "Footloose" uden at skulle pantsætte vores Samlings- og Kulturhus for at opnå kassekredit eller lån. Budgetopgørelse pr. medio september viser, at vi er lykkedes med at reducere udgifterne ganske betragteligt i forhold til budgettet. Vi har - og har haft kraftig fokus på en nødvendig budgetstyring herunder gennemgang af vaner og kutymer i foreningen med henblik på øgede indtægter og færre udgifter. Samtidig har vi naturligvis fokus på, at vi fortsat skal producere forestillinger af høj standard. I al beskedenhed synes vi, at vi lykkedes med "Saturday Night Fever". Sjældent har der været så positiv respons fra publikum, vore frivillige og anmeldere. Vi forventer, at repertoirevalget i de kommende 3 år vil bevirke øgede billetindtægter: 2019: Footloose 2020: Midt om Natten 2021: Grease Vores største problem her og nu er likviditeten. Vi mangler midler for at komme frem til næste års forestilling. I bilaget "Vurdering af likviditetsbehov pr. 31. december 2018" er der foretaget en fremskrivning af vores likviditetsbehov. Frøbjerg Festspil har i februar 2018 fremsendt anmodning om "at komme på budgettet" og gentaget denne i høringssvar til budgetforslag. Anmodningen og den dertil hørende argumentation understøtter denne tilskudsansøgning. Bilag: 1. Økonomirapport/Saldobalance pr. 24. september Anslåede udgifter 24. september december Vurdering af likviditetsbehov pr. 31. december Med venlig hilsen Knud Møller Formand for Hovedbestyrelsen Frøbjerg Festspil

2 Anslåede udgifter 24. september december 2018 Budget 2018 Regnskab Anslået Fra Saldobalance Fra Saldobalance Andre indtægter i alt , ,86 0 Spisehuset / Baren i alt , ,20 0 Boderne i alt , ,86 0 Pladsomkostninger Sommerspillet i alt , , Andre omkostninger Sommerspillet i alt , , Personaleomkostninger i alt , ,32 0 Salg og Marketing i alt , , Billetsalg i alt , ,31 0 Fra i& til tæppefald i alt , , Projekt 1 i alt 0, ,14 0 Projekt 2 i alt 0,00 0, Samlingshuset i alt , , Frøbjerg Musicalskole og Ungdomsteater i alt 0, ,00 0 Administration i alt , , Medlemsaktiviteter i alt 1.000, , Frøbjergkoret i alt , , Afskrivninger i alt ,00 0,00 Renteudgifter i alt 0, , Ekstraordinære poster i alt 0, ,04 0 PERIODENS RESULTAT , , Frøbjerg, den 24. september 2018 Knud Møller

3 Vurdering af likviditetsbehov pr. 31. december Likviditet - pr. 24. september 2018 Saldo d.d Ventende betalinger Løn Tilgodehavende hos debitorer ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. I alt ,00 kr. Anslåede udgifter 24. september december 2018 jf. bilag ,00 kr. Likviditetsbehov - pr. 31. december ,00 kr. Frøbjerg, den 24. september 2018 Knud Møller

4 Saldobalance for perioden Konto: (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Budgetteret Perioden Difference RESULTATOPGØRELSE Sommerspillet Indtægter 1010 Billetindtægter - Sommerspil , , , P-plads , , , Udlejning m.m ,00-187, , Forpagtning P-plads , ,00 0, Salg af Ekslusivpakker , , , Salg film ,00 0, , Udbytte 0,00-104,03-104,03 Indtægter i alt , , ,86 Spisehuset / Baren Indtægter Spisehuset / Baren 1110 Salg af menuer i Spisehuset , , , Salg Baren , , ,40 Indtægter Spisehuset / Baren i alt , , ,40 Udgifter Spisehuset / Baren 1130 Drikkevarer Baren/Spisehuset , , , Varekøb menuer Spisehuset , , , Varekøb personalepleje , , , Andre varekøb Spisehuset/Baren 3.000, , , Løn Spisehuset , , , Småanskaffelser Spisehuset/Baren 2.000, ,00 659, Vedligeholdelse Spisehuset/Baren 2.000, , ,60 Udgifter Spisehuset / Baren i alt , , ,80 Boder Indtægter Boderne 1155 Salg Boderne , , ,40 Indtægter Boderne i alt , , ,40 Udgifter Boderne 1170 Varekøb Boderne , , , Vedligehold Boderne 3.000,00 0, , Småanskaffelser Boderne 3.000,00 311, ,80 Udgifter Boderne i alt , , ,74 Pladsomkostninger Sommerspillet

5 1405 Skov og Naturstyrelsen , , , Værktøj og småanskaffelser pladsen , ,19 795, Ekstra bevilling til flytning af scenemaster ,00 0, , Maling , , , Maling u/moms 0,00 282,69 282, Materialer til sceneopbygningen u/m 0, , , Materialer til sceneopbygningen , , , Materialer el , , , Lydudstyr - Sommerspillet , , , Scenelys - Sommerspillet , , , Leje lift , ,48-403, Leje toiletter , , , Rengøring toiletter - honorar 0, , , Leje Hal ,00 0, , Brændstof maskiner 8.000, , , Brændstof maskiner u/m 0,00 499,01 499, Vedligeholdelse maskiner , , , Elforbrug - Pladsen/Sommerspil , , , Elafgift - Pladsen/Sommerspil 0,00-191,10-191, Vognmandstransport , , , Håndværkerhjælp , , , Skuespilsfaciliteter incl containere , , , P-plads 3.000,00 0, , Vedligeholdelse værksted 5.000, ,40-525, Køb scenefaciliteter 0, , , Udgifter og vedligehold eksklusivpakker 2.000,00 229, , Regi , , , Regi u/moms 0, , , Specialeffekt , , , Specialeffekt m/moms 0, , , Blomster til pladsen og scenen , , , Noder og rollehæfter ,00 0, , Sminke, frisør og parykker - Sommerspil , , , Materialer til Kostumer 0, , , Materialer til Kostumer - Sommerspil , , , Vedligeholdelse systuen 3.000, ,52-380, Udgifter u/moms 1.000,00 0, , ID-kort 3.000,00 320, , Varekøb EU 0, , , Varekøb EU u/moms 0,00 501,21 501,21 Pladsomkostninger Sommerspillet i alt , , ,47 Andre omkostninger Sommerspillet 1710 Royalties ,00 0, , Udgifter film , ,00-920, Gaver - Sommerspil 2.000,00 0, ,00 Andre omkostninger Sommerspillet i alt , , ,00

6 Personaleomkostninger 2213 B-honorar - Sommerspil , , , Personalegoder og multimedier 0,00 0,00 0, Kørsel efter regning , , ,68 Personaleomkostninger i alt , , ,68 Udgifter sommerspillet i alt , , ,54 Indtægter sommerspillet i alt , , ,94 Sommerspillet i alt , , ,67 Salg og Marketing Indtægter Salg og Marketing 2400 Salg af program annoncer , , , Salg af skilte , , , Salg af Sponsorpakker , , , Salg af beklædnings tryk , , , Salg af programmer ,00 0, , Salg af Sponsor party billetter , , , Andet salg: storskærm, hjemmeside mm , , , Sponsor indtægter ,00-500, ,00 Indtægter Salg og Marketing i alt , , ,00 Udgifter Salg og Marketing 2450 Events , , , Møder - PR 500,00 303,20-196, Events u/moms 0, , , Sponsor party 0, , , Varekøb sponsorparty/præmiebord , , , Gaver og blomster - PR 500,00 0,00-500, Løn sponsorarr ,00 0, , Lønninger - PR , , , Konsulent - PR , , , Program tryk - PR/Sommerspil , , , Plakater tryk - PR/Sommerspil 5.000, , , Flyers - PR/Sommerspil 2.000, ,37-336, Reklameartikler 1.000,00 0, , Annoncering , , , Elektronisk reklame u/moms 6.000, ,95 559, Elektronisk reklame m/moms 6.000, , , Udgifter på skilte ,00 78, , Kontorartikler 2.000, , , Porto - PR 1.000,00 0, , Køb af Beklædning - PR/Sommerspil , , , Småanskaffelser - PR 0, , , Småanskaffelser - PR u/m 0,00 180,00 180, Hjemmeside 5.000, , , Printudgifter u/moms - PR 0,00 170,00 170, Tilskuerundersøgelse 2.000,00 0, ,00

7 2590 Diverse - PR 3.000,00 651, ,93 Udgifter Salg og Marketing i alt , , ,38 Salg og Marketing i alt , , ,62 Sommerspillet Indtægter billetsalg 2600 Billetgebyrer - Sommerspillet , , ,00 Indtægter billetgebyrer i alt , , ,00 Udgifter billetsalg 2650 Udstyr - Billetsalg 5.000,00 0, , Betalingssystemer - Billetsalg 1.000, , , Klik pris billetten.dk , , , Udgifter Billetten.dk 3.000,00 650, ,00 Udgifter billetsalg i alt , , ,31 Billetsalg i alt , , ,69 Fra idé til tæppefald Indtægter - Fra idé til tæppefald 2702 Midler fra Assens Kommune - Fra ide til tæppefald , ,00 0, Billetindtægter - Fra ide til tæppefald , , , Andre indtægter 0, , ,00 Indtægter i alt - Fra idé til tæppefald , , ,48 Udgifter - Fra idé til tæppefald 2711 Lønninger - Fra ide til tæppefald , , , Honorarer - Fra ide til tæppefald , ,00 500, Kørsel - Fra ide til tæppefald 5.000, , , Honorar u/moms 0, , , Scene/Regi - Fra ide til tæppefald 8.000, , , Forplejning - Fra ide til tæppefald 0, , , Leje af udstyr - Fra ide til tæppefald ,00 0, , Leje af udstyr - u/moms 0, , , Coda - Fra ide til tæppefald 3.000,00 0, , Transport - Fra ide til tæppefald , , , Markedsføring - Fra ide til tæppefald 3.000,00 220, , Markedsføring u/moms 0,00 326,37 326, Afslutningstur - Fra ide til tæppefald , , , Afslutningstur u/moms 0, , , Aktiviteter - Fra ide til tæppefald 0, , , Abonnement 0,00 332,40 332,40 Udgifter i alt- Fra idé til tæppefald , , ,16 Fra idé til tæppefald i alt , , ,64 Projekt 1 Indtægter - Projekt 1

8 2810 Billetsalg 0, , , Salg boderne 0, , , Billetgebyr 0,00-552,00-552,00 Udgifter - Projekt Honorar 0, , , Kørsel 0, , , Leje af udstyr 0, , , Annoncering 0, , , Klik afgift 0,00 498,00 498, Varekøb boderne 0, , , Markedsføring 0,00 900,00 900,00 Udgifter i alt - Projekt 1 0, , ,34 Projekt 1 i alt 0, , ,14 Samlingshuset Indtægter Samlingshuset 3010 Lejeindtægter private , , , Lejeindtægt Kort Klub , , , Lejeindtægt Bankospil , , , Depositum inventartjek 0,00-360,00-360, Indtægt solcelleanlæg , , , Udlejning af inventar , ,00-60, Salg af mad og drikke til øvrige arrangementer ,00-360, , Salg til fester ,00 0, , Sponsorat 0, , , Tilskud - Samlingshuset , ,00 0,00 Indtægter Samlingshuset i alt , , ,96 Udgifter Samlingshuset 3103 Beregnet ATP - Samlingshuset 0,00 189,00 189, Varekøb til øvrige arrangementer 6.000, , , Beregnet feriepenge - Samlingshuset 0,00 656,25 656, Lønninger - Samlingshuset , , , Løn rengøring - Samlingshuset 8.000, , , Rengøring - Samlingshuset 0,00 0,00 0, Ejendomsskat 600,00 464,28-135, Forsikringer - Samlingshuset 0, , , Elforbrug - Samlingshuset , , , Elafgift - Samlingshuset 0, , , Vand - Samlingshuset 2.700, ,04 19, Gas - Samlingshuset 3.000,00 0, , Forbrugsafgifter - Samlingshuset , , , Tømning container - Samlingshuset 7.500, , , Vinduespolering - Samlingshuset 2.500, , , Vask duge mv. 0,00 150,00 150, Rengøringsartikler Samlingshuset , , ,60

9 3133 Rengøringsartikler Samling. u/m 0,00 150,00 150, Sm3anskaffelser inventar 9.000, , , Blomster og dekoration - Samlingshuset 0,00 400,00 400, Reparation/vedligeholdelse - Samlingshuset , , , Annoncer - Samlingshuset 5.000, , , Kontingenter u/moms - Samlingshuset 400,00 400,00 0,00 Udgifter Samlingshuset i alt , , ,68 Samlingshuset i alt , , ,28 Frøbjerg Musicalskole og Ungdomsteater Musicalskole Indtægter Musicalskole 3200 Undervisningsbetaling - Musicalskolen 0,00-845,00-845, Aktivitetstilskud Assens Kommune - Musicalskolen 0, , ,00 Indtægter Musicalskole i alt 0, , ,00 Udgifter Musicalskole Musicalskole i alt 0, , ,00 Ungdomsteater Indtægter Ungdomsteater Udgifter Ungdomsteater Sommercamp Indtægter Sommercamp Udgifter Sommercamp Frøbjerg Musicalskole og Ungdomsteater i alt 0, , ,00 Fællesudgifter Lokaleomkostninger Administration 3600 Kontorartikler og tryksager - Administration 5.000, , , Betalingskort aftaler FMU, Bod, Conventus u/moms 0, , , Edb-udgifter / software - Administration , , , Betalingskort aftaler FMU, Bod, Conventus - Administration , , , DK online - Administration 4.000,00 74, , Danløn Abbonoment 1.500,00 0, , Rep./vedligeholdelse af inventar - Administration 1.500,00 0, , Kopimaskine 3.000, , , Mindre anskaffelser - Administration 1.000,00 0, , Telefon - Administration , , , Internetforbindelse - Administration 7.000, , ,68

10 3628 Gebyrer - Administration 4.000, , , Bogføringsassistance , , , Forsikringer - Administration , , , Kontingenter m/moms - Administration 500, , , Kontingenter u/moms - Administration 1.000, ,00 860, Web-hotel og domænenavne 3.000, ,43-730, Vægtafgift 2.000, ,00-235, Tab på debitorer 0, , , Kassedifferencer mv. 0,00-9,85-9,85 Administration i alt , , ,71 Medlemsaktiviteter Indtægter 3800 Kontingenter - Medlemmer , , , Deltagerbetaling arrangementer i IV-akt 0, , , Deltagerbetaling arrangementer i IV-akt u/m ,00 0, , Deltager betaling afslutningsfest , ,00 252,00 Indtægter medlemsaktiviteter i alt , , ,20 Udgifter 3851 Generalforsamling u/moms 0,00 480,00 480, Forplejning aktive og medlemmer , , , Udgifter afslutningsfest u/m 0, , , Udgifter afslutningsfest ,00 725, , Varekøb IV-akt 5.000,00 0, , Udgifter møder 0,00 304,00 304, IV-akt arrangementer 6.000, , , Løn forplejning medlemmer 2.000,00 0, , Løn - Generalforsamling 1.000,00 0, , IV-akt arrangementer u/moms 0,00 0,00 0, Varekøb - Generalforsamling 5.000, , , Varekøb - møder HB+styregrp ,00 761, , Varekøb - Diverse ,00 674, , Varekøb - Diverse u/moms 0,00 40,00 40, Gaver til medlemmer 2.000,00 0, , Gaver medlemmer m/moms 0,00 719,96 719,96 Udgifter medlemsaktiviteter i alt , , ,57 Medlemsaktiviteter i alt 1.000, , ,77 Frøbjergkoret 3900 Kontingentindtægt - Frøbjergkoret , , , Tilskud kommunen ,00 0, , Diverse indtægter -100,00 0,00 100, Korlederhonorar , , , Diverse udgifter 100,00 590,45 490, Kontingent til foreningen u/moms 0, , , Kontingent til foreningen 4.200,00 0, ,00

11 Frøbjergkoret i alt , , ,80 Resultat før afskrivninger , , ,72 Afskrivninger 4040 Afskrivning, driftsmidler og inventar ,00 0, ,00 Afskrivninger i alt ,00 0, ,00 Resultat før renter , , ,72 Renteindtægter Renteudgifter 4410 Renteudgift, bank 0, , , Renteudgift, kreditorer 0,00 82,65 82, Rykkergebyr, kreditorer 0,00 0,00 0,00 Renteudgifter i alt 0, , ,98 Resultat før ekstraordinære poster , , ,74 Ekstraordinære poster 4620 Ekstraordinære indtægter u/moms 0,00-961,50-961, Regulering tidligere år 0, , ,54 Ekstraordinære poster i alt 0, , ,04 PERIODENS RESULTAT , , ,78