PERIODENS RESULTAT

Transkript

1 -1 OVERSIGT - BUDGET 2018 Andre indtægter i alt Indtægter Spisehuset / Baren i alt Udgifter Spisehuset / Baren i alt Spisehuset / Baren i alt Indtægter Boderne i alt Udgifter Boderne i alt Boderne i alt Pladsomkostninger Sommerspillet i alt Andre omkostninger Sommerspillet i alt Personaleomkostninger i alt Indtægter Salg og Marketing i alt Udgifter Salg og Marketing i alt Salg og Marketing i alt Indtægter billetgebyrer i alt Udgifter billetsalg i alt Billetsalg i alt Indtægter i alt - Fra idé til tæppefald Udgifter i alt- Fra idé til tæppefald Fra idé til tæppefald i alt Indtægter Samlingshuset i alt Udgifter Samlingshuset i alt Samlingshuset i alt Frøbjerg Musicalskole og Ungdomsteater i alt 0 Lokaleomkostninger i alt 0 Administration i alt Indtægter medlemsaktiviteter i alt Udgifter medlemsaktiviteter i alt Medlemsaktiviteter i alt Frøbjergkoret i alt Afskrivninger i alt PERIODENS RESULTAT Udgifter: Negative tal Indtægter: Positive tal

2 FRØBJERG FESTSPIL Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden Nr. Navn BUDGET 2018 RESULTATOPGØRELSE Udgifter: Positive tal Sommerspillet Indtægter: Negative tal Indtægter 1010 Billetindtægter - Sommerspil Billetgebyrer - Sommerspil P-plads Udlejning m.m Forpagtning P-plads Salg af Ekslusivpakker Afgiftsrefusion - El Indtægt vedr. Sommerballetten Salg film Udbytte Sponsorater og Fonde 0 Andre indtægter i alt Spisehuset / Baren Indtægter Spisehuset / Baren 1110 Salg af menuer i Spisehuset Salg Baren Indtægter Spisehuset / Baren i alt Udgifter Spisehuset / Baren 1130 Drikkevarer Baren/Spisehuset Varekøb menuer Spisehuset Varekøb personalepleje Andre varekøb Spisehuset/Baren Køb af menuer Spisehuset (Intern) Tom konto Løn Spisehuset Småanskaffelser Spisehuset/Baren Vedligeholdelse Spisehuset/Baren Udgifter Spisehuset / Baren i alt Spisehuset / Baren i alt Boder Indtægter Boderne 1155 Salg Boderne Salg Pauseposer 0 Indtægter Boderne i alt

3 Udgifter Boderne 1170 Varekøb Boderne Vedligehold Boderne Småanskaffelser Boderne Udgifter Boderne i alt Boderne i alt Indtægter i alt Pladsomkostninger Sommerspillet 1405 Skov og Naturstyrelsen Værktøj og småanskaffelser pladsen Ekstra bevilling til flytning af scenemaster Maling Materialer til sceneopbygningen Materialer el Lydudstyr - Sommerspillet Scenelys - Sommerspillet Leje Walkie Talkie Leje lift Leje toiletter Leje af skurvogne Leje Hal Leje lokaler - Sommerspil Brændstof maskiner Vedligeholdelse maskiner Elforbrug - Pladsen/Sommerspil Elafgift - Pladsen/Sommerspil Vandforbrug - Pladsen/Sommerspil Vandafgift - Pladsen/Sommerspil Vognmandstransport Håndværkerhjælp Skuespilsfaciliteter incl containere P-plads Vedligeholdelse værksted Vedligeholdelse Publikumsfaciliteter Køb scenefaciliteter Vedligeholdelse af scenefaciliteter Udgifter og vedligehold eksklusivpakker Regi Specialeffekt Specialeffekt m/moms Blomster til pladsen og scenen Noder og rollehæfter Sminke, frisør og parykker - Sommerspil Materialer til Kostumer - Sommerspil Leje af kostumer - Sommerspil Vedligeholdelse systuen Småanskaffelser systuen Porto - Systuen Udgifter u/moms 1.000

4 1580 ID-kort Pladsomkostninger Sommerspillet i alt Andre omkostninger Sommerspillet 1710 Royalties Udgifter film Gaver - Sommerspil Andre omkostninger Sommerspillet i alt Personaleomkostninger 2210 Lønninger - Sommerspillet Feriepenge & SH Sygedagpenge mv B-honorar - Sommerspil Personalegoder og multimedier Pensioner, arbejdsgiver AER (Samlet betaling) ATP DA-barsel KM-penge Kørsel efter regning Personaleudgifter Falck kasser Feriepengeforpligtelse, reg Premiere arrangement Diverse - Sommerspil 0 Personaleomkostninger i alt Sommerspillet i alt Salg og Marketing Indtægter Salg og Marketing 2400 Salg af program annoncer Salg af skilte Salg af Sponsorpakker Salg af beklædnings tryk Salg af programmer Salg af Sponsor party billetter VIP arrangementer Andet salg: storskærm, hjemmeside mm Sponsor indtægter Indtægter Salg og Marketing i alt Udgifter Salg og Marketing 2450 Events Møder - PR Sponsor party u/moms mad leveret af Samlingshuset Sponsor party VIP arrangement 0

5 2457 Varekøb sponsorarr Gaver og blomster - PR Projekt marketing Løn sponsorarr Lønninger - PR Konsulent - PR Program tryk - PR/Sommerspil Plakater tryk - PR/Sommerspil Flyers - PR/Sommerspil Reklameartikler Annoncering Elektronisk reklame u/moms Elektronisk reklame m/moms INFO skærm Fragt Udgifter på skilte Designerarbejde Kontorartikler Porto - PR Køb af Beklædning - PR/Sommerspil Småanskaffelser - PR Hjemmeside Printudgifter u/moms - PR Tilskuerundersøgelse Diverse - PR Udgifter Salg og Marketing i alt Salg og Marketing i alt Sommerspillet Indtægter billetsalg 2600 Billetgebyrer - Sommerspillet Indtægter billetgebyrer i alt Udgifter billetsalg 2650 Udstyr - Billetsalg Betalingssystemer - Billetsalg Software - Billetsalg Calwin billetsystem serviceaftale Klik pris billetten.dk Udgifter Billetten.dk Calwin TS opkobling Kontorartikler mv. - Billetsalg Porto - Billetsalg 0 Udgifter billetsalg i alt Billetsalg i alt Fra idé til tæppefald Indtægter - Fra idé til tæppefald

6 2702 Midler fra Assens Kommune - Fra idé til tæppefald Billetindtægter - Fra idé til tæppefald Andre indtægter 0 Indtægter i alt - Fra idé til tæppefald Udgifter - Fra idé til tæppefald 2711 Lønninger - Fra idé til tæppefald Honorarer - Fra idé til tæppefald Kørsel - Fra idé til tæppefald Honorar u/moms Scene/Regi - Fra idé til tæppefald A-Skat AM-bidrag Forplejning - Fra idé til tæppefald Leje af udstyr - Fra idé til tæppefald Coda - Fra idé til tæppefald Transport - Fra idé til tæppefald Markedsføring - Fra idé til tæppefald Markedsføring u/moms Afslutningstur - Fra idé til tæppefald Aktiviteter - Fra idé til tæppefald Abonnement 0 Udgifter i alt- Fra idé til tæppefald Fra idé til tæppefald i alt Samlingshuset Indtægter Samlingshuset 3010 Lejeindtægter private Lejeindtægt Sommerspil Lejeindtægt FMU Lejeindtægt FF fælles lokaler Lejeindtægt Danseskole Lejeindtægt Kort Klub Lejeindtægt Bankospil Indtægt solcelleanlæg Udlejning af inventar Salg af mad til Sommerspillet (Intern) Salg af mad til Fællesspisning Salg af mad og drikke til Øvrige arrangementer Forsikringserstatning Videresalg Salg til fester Salg inventar Udlejning af inventar u/moms Energinet.dk Miljøafgift Sponsorat Tilskud - Samlingshuset Indtægter Samlingshuset i alt

7 Udgifter Samlingshuset 3104 Varekøb til Fællesspisning Varekøb til øvrige arrangementer Varekøb vedr. sommerspils menuer Leje af bil - Samlingshus AM-bidrag - Samlingshuset Lønninger - Samlingshuset Rengøring - Samlingshuset Ekstern ydelser for køkkenarbejde vedr Sommerspillet Tilskud løn personale - Samlingshuset Varekøb til videresalg - Samlingshuset Leje af eksterne lokaler - Samlingshuset Ejendomsskat Forsikringer - Samlingshuset Elforbrug - Samlingshuset Elafgift - Samlingshuset Vand - Samlingshuset Vandafgift - Samlingshuset Gas - Samlingshuset Forbrugsafgifter - Samlingshuset Tømning container - Samlingshuset Tømning flaskecontainer - Samlingshuset Vinduespolering - Samlingshuset Vask duge mv Rengøringsartikler Samlingshuset Arbejdstøj - Samlingshuset Småanskaffelser inventar Småanskaffelser inventar u/moms Blomster og dekoration - Samlingshuset Reparation/vedligeholdelse - Samlingshuset IKKE I BRUG - Vedligeholdelse Bygningen Restaurant Annoncer - Samlingshuset Kontingenter u/moms - Samlingshuset Porto og gebyr - Samlingshuset 0 Udgifter Samlingshuset i alt Spisning i spisehuset Indtægter Spisning i spisehuset 3176 Mad spisehuset Indtægt Mad sommerspillet Indtægt - Mad VIP 0 Indtægter i alt - Spisning 0 Udgifter - Spisning 3183 Varekøb - Spisning Lønninger Transport - Spisning 0

8 3186 Container Diverse Husleje, strøm mm 0 Udgifter i alt - Spisning 0 Sommerspisning i alt 0 Samlingshuset i alt Frøbjerg Musicalskole og Ungdomsteater Musicalskole Indtægter Musicalskole 3200 Undervisningsbetaling - Musicalskolen Medlemskontingent - Musicalskolen Lokaletilskud kommunen - Musicalskolen Aktivitetstilskud Assens Kommune - Musicalskolen Billetindtægter - Musicalskole Indtægter fra aktiviteter med Musicalskolen Annoncer - Musicalskolen Tilskud andre - Musicalskolen 0 Indtægter Musicalskole i alt 0 Udgifter Musicalskole 3250 Lønninger - Musicalskole Kørsel - Musicalskolen B-honorarer - Musicalskolen Leje lokaler Huset - Musicalskolen Leje andre lokaler - Musicalskolen Lyd og Lys - Musicalskole Sminke og hår - Musicalskolen Kontingent u/moms - Musicalskolen Annoncer - Musicalskolen Flyers mv. - Musicalskolen Aktiviteter - Musicalskolen Porto og gebyrer - Musicalskolen Nets - Musicalskolen Vedligeholdelse instrumenter - Musicalskolen Gaver, blomster mv.- Musicalskolen Møder - Musicalskolen 0 Udgifter Musicalskole i alt 0 Musicalskole i alt 0 Ungdomsteater Indtægter Ungdomsteater 3300 Billetindtægter - Ungdomsteater Billletgebyrer - Ungdomsteater Salg annoncer - Ungdomsteater Salg programmer mv. - Ungdomsteater Lokaletilskud - Ungdomsteater 0

9 3345 Tilskud andre - Ungdomsteater 0 Indtægter Ungdomsteater i alt 0 Udgifter Ungdomsteater 3350 Lønninger - Ungdomsteater Honorarer - Ungdomsteater Honorarer m/moms - Ungdomsteater Kørsel - Ungdomsteater Royalties - Ungdomsteater Klikafgift, billetten.dk - Ungdomsteater Leje lokaler - Ungdomsteater Leje lokaler m/moms - Ungdomsteater Musik, noder og rollehæfter mv. - Ungdomsteater Annonceudgifter u. moms - Ungdomsteater Annonceudgifter - Ungdomsteater Tryk og design af programmer, plakater mv. - Ungdomsteater Audition - Ungdomsteater Scene - Ungdomsteater Lyd - Ungdomsteater Lys - Ungdomsteater Kostumer mv. - Ungdomsteater Hår og makeup - Ungdomsteater Regi - Ungdomsteater Gaver og blomster - Ungdomsteater Film Udgifter i forbindelse med Udgifter Ungdomsteater i alt 0 Ungdomsteater i alt 0 Sommercamp Indtægter Sommercamp 3400 Deltagerbetaling - Sommercamp Tilskud - Sommercamp 0 Indtægter Sommercamp i alt 0 Udgifter Sommercamp 3450 Honorarer - Sommercamp Honorarer m/moms - Sommercamp Leje lokale - Sommercamp Lyd og lys - Sommercamp Annoncer - Sommercamp Forplejning - Sommercamp Kostumer og make up - Sommercamp Transport - Sommercamp 0 Udgifter Sommercamp i alt 0 Sommercamp i alt 0 Frøbjerg Musicalskole og Ungdomsteater i alt 0 Fællesudgifter

10 Lokaleomkostninger 3510 Husleje m/moms Husleje u/moms El, vand og gas Vedligeholdelse og rengøring Lønudgift rengøring Forsikringer (lokale) 0 Lokaleomkostninger i alt 0 Administration 3600 Kontorartikler og tryksager - Administration Annonceudgifter telefonbøger mv. - Administration Edb-udgifter / software - Administration Betalingskort aftaler FMU, Bod, Conventus - Administration DK online - Administration Danløn Abbonoment Rep./vedligeholdelse af inventar - Administration Kopimaskine Mindre anskaffelser - Administration Mindre anskaffelser, omvendt betalingspligt - Administration Telefon - Administration Internetforbindelse - Administration Kursus m/moms - Administration Kursus u/moms - Administration Gebyrer - Administration Bogføringsassistance Revisor Advokat Forsikringer - Administration Kørsel Kontingenter m/moms - Administration Kontingenter u/moms - Administration Web-hotel og domænenavne Bestyrelsesmøder Vægtafgift Tab på debitorer Kassedifferencer mv Tilskud andre - FF Løn differencer SPØRGEKONTO 0 Administration i alt Medlemsaktiviteter Indtægter 3800 Kontingenter - Medlemmer Deltagerbetaling arrangementer i IV-akt Deltager betaling afslutningsfest Deltagerbetaling andre arrangementer 0

11 3841 Varekøb - Generalforsamling Varekøb - møder HB+styregrp Varekøb - Diverse Indtægter medlemsaktiviteter i alt Udgifter 3850 Generalforsamling Generalforsamling u/moms Forplejning aktive og medlemmer Udgifter afslutningsfest Varekøb IV-akt Udgifter møder IV-akt arrangementer Løn forplejning medlemmer Løn - Generalforsamling Tøj personale og frivillige Gaver til medlemmer Porto og gebyrer - Medlemsaktiviteter 0 Udgifter medlemsaktiviteter i alt Medlemsaktiviteter i alt Fællesudgifter i alt Frøbjergkoret 3900 Kontingentindtægt - Frøbjergkoret Tilskud kommunen Diverse indtægter Honorarer - Frøbjergkoret Korlederhonorar Diverse udgifter Kontingent til foreningen Leje af lokaler - Frøbjergkoret Kopier, materialer mm - Frøbjergkoret 0 Frøbjergkoret i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger 4010 Afskrivning, indretning lejede lokaler Afskrivning, driftsmidler og inventar Afskrivning, edb 0 Afskrivninger i alt Resultat før renter Renteindtægter 4310 Renteindtægt, bank Renteindtægt Andelskapital OK Renteindtægt, debitorer Rykkergebyr, debitorer Valutakursdifference, debitorer gevinst Valutakursdifference, kreditorer gevinst 0 Renteindtægter i alt 0

12 Renteudgifter 4410 Renteudgift, bank Låneomkostninger Renteudgift, kreditorer Renteudgift, Told & Skat Valutakursdifference, debitorer tab Valutakursdifference, kreditorer tab 0 Renteudgifter i alt 0 Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster 4610 Ekstraordinære indtægter m/moms Ekstraordinære indtægter u/moms Ekstraordinære udgifter m/moms Ekstraordinære udgifter u/moms 0 Ekstraordinære poster i alt 0 PERIODENS RESULTAT AKTIVER Anlægsaktiver Ejendomme mv Frøbjergvej Årup Renovering - Samlingshuset Renovering Rottereden Solcelleanlæg 0 Ejendomme i alt 0 Driftsmidler & inventar 5221 Driftsmidler, anskaffelse primo Driftsmidler, årets tilgang Driftsmidler, årets afgang Driftsmidler, afskrivning primo Driftsmidler, årets afskrivninger 0 Driftsmidler & inventar i alt Edb-anlæg 5231 Edb-anlæg, anskaffelse primo Edb-anlæg, årets tilgang Edb-anlæg, årets afgang Edb-anlæg, afskrivning primo Edb-anlæg, årets afskrivninger 0 Edb-anlæg i alt Huslejedepositum m/moms Huslejedepositum u/moms Leasingdepositum 0 Anlægsaktiver i alt

13 Omsætningsaktiver Beholdninger 5510 Andelskapital OK Varelager 0 Beholdninger i alt 0 Tilgodehavender 5600 Debitorer Kontingenter Periodeafgrænsningsposter Tilgode udbytteskat Andre tilgodehavender Igangværende arbejder - aktiviteter (projekt) Igangværende arbejder - omkostninger (projekt) Forudbetalte poster m/moms Mellemregning - Samlingshuset Mellemregning Musicalskolen Gavekort - Billetten 0 Tilgodehavender i alt 0 Likvide midler 5810 Kassebeholdning Totalbanken Driftskonto Totalbanken Billetkonto Totalbanken Sikringskonto Totalbanken Mobile pay Totalbanken Hensættelser Totalbanken Mastercards Totalbanken Dankortindb Totalbanken Samlingshuset Totalbanken FMU Totalbanken FMU Danske Bank - Mobile Pay Likvide midler i alt 0 Omsætningsaktiver i alt 0 AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL 6110 Egenkapital primo 0 Periodens resultat Mellemregning 0 EGENKAPITAL I ALT GÆLD 6750 Kassekredit Kreditorer Skyldige omkostninger 0

14 6832 Lån fra Støtteforeningen Skyldige medarbejderudlæg Mellemregning FF / Samlingshuset 0 Moms og afgifter 6901 Skyldig moms, primo Udgående (salg) moms Indgående (køb) moms Erhvervelsesmoms/byggeydelse (køb i udland) Erhvervelsesmoms/byggeydelse (modkonto) Olieafgift Elafgift Gasafgift CO2-afgift Vandafgift Importmoms Betalt moms 0 Moms og afgifter i alt 0 Anden gæld 6920 Skyldig A-skat Skyldig ATP Skyldig pension Skyldige feriepenge Skyldig DA-barsel Skyldig AM-bidrag Skyldige lønninger Andre skyldige løn poster Hensat feriepengeforpligtelse Billetindtægt vedr. næste sæson - Sommerspillet Billetindtægt vedr. næste sæson - FMU 0 Anden gæld i alt 0 GÆLD I ALT 0 PASSIVER I ALT Analyse/fejlkonto 0 Nulkontrol