Budget /09/2018. Grundejerforening Hedelyhaven/Søagerparken

Transkript

1 Grundejerforening Hedelyhaven/Søagerparken Budget 219 4/9/218 Budget bemærkn. Udgifter Indtægter stigning Gartner kr Gartner, kontrakt Kontingent Kontingent *+25% kvalitet 2223 Omlægning af bede kr Gartner, andre Renter pr. parcel pr. år *+25% kvalitet Snerydning 2232 Snerydning *+25% kvalitet Vedligeholdelse 2241 Legeplads+borde+bænke Skraldespande Renovering af gangstier 1. Uforudsete udgifter 45. Fjernelse af affald 2252 Bortkørsel 1. ingen kontainer Juridisk/Regnsk.Ass. 71 Bogh./Revisor bistand DKTV - Yousee 72 Advokat/Dirigent honorar Inkasso Forsikringer 716 Ansvarsforsikring Bestyr. Ansv.forsikr prisstigning Kontorhold & Fotokopiering 721 Tryksager 3. mindre tryk 722 Papir, porto, toner Netbankgebyrer prisstigning 731 Webhotel/domæne prisstigning 741 PBS-gebyrer prisstigning Bestyrelsesmøder 751 Møder/fester/gaver Generalforsamling 7 Honorarer 1. ingen 752 Øl/vand Arbejdsdag Hensættelser 84 Asfalt Kloak Legeplads Renovering af gangstier Sum udgifter Sum indtægter Årets resultat -1. fra hensættelserne pple.mail/data/library/mail LA side 1 af 1 Downloads/1EE8CEEB-A A797-BF7888FFFA/Budget 219 forslag 2.xlsx

2 Konto kontonavn Budget Realiseret Planlagt Til rådighed 111 Kontingent Juridisk/Regnsk.Ass. 112 rykkergebyr 71 Bogh./Revi Renter 72 Advokat/Di Gartner Inkasso 2223 Rep.af Hække SØ Juridisk/Regnsk.Ass Gartner uforudsete 71 Bogh./Revi Renovering af gangstier 72 Advokat/Di omlægning af bede HE Inkasso 2232 Snerydning Juridisk/Regnsk.Ass Legeplads, Borde/bænke 71 Bogh./Revi Skraldespande 72 Advokat/Di Container Inkasso 2252 Bortkørsel -1., Dirigent honorar -5., Ansvarsforsikring , Bestyr. Ansv.forsikr , Tryksager , 722 Papir, porto, toner , Netbankgebyrer , 731 Webhotel, Domæne , PBS-gebyrer , Bestyrelsesmøder/fester , Honorarer , Øl/vand -314, Kloak , 82 Legeplads , 84 Asfalt , 85 Gangstier , i alt , 1

3 ,

4 3

5 4

6 Beløb Konto Kontonavn 12 EU-leverancer ydelser (rubrik B-ydelser) 125 Momsfrit salg til udlandet (rubrik C) 13 Salg af fragt - momsfrie 135 Salg af fragt - momspligtig 14 Rykkergebyrer, administrationsgebyr mv Valutakursdifferencer, eksport 2 Vareforbrug 25 EU-erhvervelser varer (rubrik A-varer) 21 EU-erhvervelser ydelser (rubrik A-ydelser) 215 Varekøb verden 22 Ydelseskøb verden 2222 Gartner, kontrakt 2223 Gartner - renovering 2224 Gartner, uforudsete 2225 Renovering, gangstier 2226 Kummer Hedelyhaven 2232 Snerydning 2241 Legepladser, vedligeholdelse 2245 Skraldespande 2246 Stibomme 2247 Container 225 Fragt med moms 2252 Fjernelse af affald 23 Fragt uden moms 235 Fragt - EU 24 Valutakursdifferencer, import 245 Varelagerregulering 28 Fremmed arbejde 3 AM-indkomst 32 Arbejdsgiver ATP 34 Medarbejder ATP 36 Sygepenge mv. 37 Personalegoder, herunder fri telefon 38 B-honorar 5

7 39 Barsel 31 Feriepenge og SH 312 Pension 314 Diæter/rejsegodtgørelse 316 Kørsel i egen bil (kilometergodtgørelse) 318 AER/AES/ATP-finansieringsbidrag 32 Arbejdstøj 322 Personaleforsikringer 324 Mad under kursus/møder mv., fuldt fradrag 326 Gaver til personalet, fuldt fradrag 328 Uddannelsesudgifter 33 Diverse vedr. ansatte med moms 332 Diverse vedr. ansatte uden moms 334 Regulering feriepenge 3355 Frokostordning til ansatte 4 Annoncer og reklame 42 Udsmykning i forbindelse med arrangementer/events 44 Hotel, personale, fuldt fradrag 46 Hotel, forretningsforbindelser, delvis fradrag 48 Konferencer 41 Messer 412 Repræsentation, restaurant, personale, fuldt fradrag 414 Repræsentation, restaurant, forretningsforbindelser, delvis fradrag 416 Mad i virksomheden til forretningsforbindelser, delvis fradrag 418 Repræsentation, gaver og blomster, delvis fradrag 42 Anden fradragsberettiget repræsentation med moms 422 Repræsentation, diverse 424 Øvrige personaleomkostninger 426 Ej fradragsberettiget andel 5 Husleje 51 Husleje uden moms 52 El, vand, varme mv. 521 EL 54 Elafgift 55 TV kabelservice - YouSee 551 TV administration - DKTV 552 Kabelservice - øvrige udgifter 56 Rengøring og dekoration 58 Reparation og vedligeholdelse 51 Ejendomsskat 512 Ejendomsforsikring 514 Mødelokaler 516 Dekoration 6 Billeje (gulplade) 62 Brændstof (gulplade) 64 Vedligeholdelse af bil (gulplade) 66 Vægtafgift og forsikringer 68 Parkering (gulplade) 6

8 685 Parkering uden moms 61 Broafgift 612 Taxa 614 Tog 616 Fly 618 Bus 62 Færge 64 Diverse transportomkostninger uden moms 7 Advokat og revisor 71 Advokat/revisor assistance 72 Dirigenthonorar 72 Bogføringsassistance 74 Konsulentbistand 76 Kontingenter inkl. moms 78 Kontingenter ekskl. moms 71 Aviser 712 Faglitteratur 714 Anden litteratur 716 Erhvervsforsikringer 7161 Bestyrelsesforsikring 718 Fragt og kørsel 72 Kontorartikler og tryksager 721 Fotokopiering 722 Kontorhold - papir, porto, toner 722 Porto og gebyrer 7221 Bankgebyr - kabelservice 724 Telefoni 7241 Telefon 726 Beskatning af fri telefoni 728 Regnskabsprogram 73 Internet og webhotel 731 Webhotel, Domæne 732 Køb af software 7321 It -udstyr 734 Konstateret tab på debitorer 736 Offentlige bøder og gebyrer 738 Registrerede kassedifferencer 74 Betalingsløsning 741 Nets opkrævning GHS 742 Nets gebyr kabelservice 742 Indløsere 744 Licens 746 Diverse inkl. moms 748 Diverse ekskl. moms 75 Generalforsamling, bestyrelsesmøder ude i byen, fuld fradrag 751 Bestyrelsesmøder / fest 752 Godtgørelse, gaver 752 Generalforsamling i virksomhedens lokaler 7

9 754 Bestyrelsesmøder i virksomhedens lokaler 756 Bestyrelsesmøder ude i byen 8 Immaterielle anlægsaktiver, afskrivninger 81 Hensættelse - Kloak 82 Hensættelse - Legeplads 83 Hensættelser - Fællesantenneanlæg 84 Hensættelse - Asfalt 85 Hensættelser Gangstier 82 Materielle anlægsaktiver, afskrivninger 84 Småanskaffelser (straksafskrivning) 85 Småanskaffelser med omvendt betalingspligt 86 Avance ved salg anlægsaktiver 9 Bankrenter 91 Renteindtægter diverse 92 Bankrenter 921 Leverandører mv. 922 Ikke-fradragsberettigede renter 8

10 Momstype Beløb DKTV DKTV DKTV 21381, , ,25 9

11 1

12 -16, ,1 157,26 183,

13 89523,91 12