2016 regnskab regnskab

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "2016 regnskab regnskab"

Jonathan Justesen
4 år siden
Visninger:

1 estimat 1000 RESULTATOPGØRELSE 1001 INDTÆGTER 1002 KONTINGENT 1010 Juniorer Junior uden banetilladelse Ungseniorer - øvrige Ungsenior under uddannelse Seniorer Introduktionstilbud Prøvemedlemmer Langdistance Flexmedlem Flexmedlem med greenfee Firma Nedsat kontingent - 50% Nedsat kontingent - 100% Passive KONTINGENT, IALT ANDRE INDTÆGTER FRA MEDLEMMER 1105 Indskud fra medlemmer Skabsleje Indskud bagskabe Leje el-skab Leje af plads til elvogn Rykkergebyr - medlemsrestancer Salg bagmærker, erstatningskort Køb bagmærker (IL kortsystemer) Medlemsbetaling for træningsbolde ny Udlejning af Pro ny Salg af træning og provison til Pro ANDRE INDTÆGTER FRA MEDLEMMER, I ALT GREENFEE M.V Greenfee Greenfee - provision til hoteller m.fl Leje af golfbil Par-3 banen Salg bane- og golfguide (herunder Golfhæftet) Køb bane- og golfguide Gebyr - Teller - v/betaling med kreditkort GREENFEE M.V., I ALT TILSKUD 1330 Aktivitetstilskud Lokaletilskud Company Day SPONSORER OG TILSKUD, I ALT SPONSORER - INDTÆGTER OG UDGIFTER 1410 Hulsponsorer - Stor bane Hulsponsorer - Par-3 banen Andre sponsorer Firmasponsorer Salg af lodder Lolland-Falsters Erhvervscup Arrangement for sponsorer

2 estimat 1490 Udlæg og egne udgifter til sponsorreklame m.v SPONSORER, I ALT AUTOMATDRIFT 1510 Salg - øl, vand Varekøb - øl, vand Bonusaftale med Royal Unibrew Vedligeholdelse automater Salg kaffeautomat Varekøb kaffeautomat Varekøb og andet til grill Salg af varer fra grill Varesalg af vin til klubber m. fl Varekøb af vin til klubber m. fl AUTOMATDRIFT, I ALT INDTÆGTER, I ALT

3 estimat 2100 UDGIFTER 2200 EJ FORDELTE PERSONALEOMKOSTNINGER 2245 Kørselsgodtgørelse Kursusudgifter Uddannelsesfond Personaleudgifter Personaleforsikringer Feriepengeforpligtelse, reg EJ FORDELTE PERSONALEOMKOSTNINGER, I ALT BESTYRELSE OG UDVALG 2310 Møder og rejser Bestyrelsesansvarsforsikring Repræsentation og gaver DGU-aftaler golfspilleren i centrum Kursusudgifter Refusion af kursusudgifter Køb af kaffe til Cafax-anlæg Salg af Cafax kaffe vedr. Cafax anlæg Generalforsamling BESTYRELSE OG UDVALG, I ALT JUNIORUDVALG 2371 Turnering m.v. - eksterne Spillerudvikling Egne turneringsarrangementer m.v Diverse Kørsel JUNIORUDVALG, I ALT INTRODUKTIONSUDVALG 2406 Rabatter nye medkemmer Begyndersæt Medlemskampagner, nye medlemmer Andet Nye medlemmer INTRODUKTIONSUDVALG, I ALT TURNERINGSUDVALG 2420 Herrer, elite Sommerturneringen - indtægt og udgift Damer, elite Regionsgolf - 7 hold Matchfee Præmier, gravering m.v Andre matcher og arrangementer TURNERINGSUDVALG, I ALT ADMINISTRATION OG TRÆNER 3004 Løn, træner Løn, administration Telefon Porto excl. klubblad (se 3116) Mindre anskaffelser Kontorartikler, papir, toner m.v Scorekort

4 estimat 3040 Serviceopkrævning og programlicenser Licens Golf-TV Gebyrer - Dataløn, opkrævning, terminal Kontingent DGU Kontigent, andre foreninger Andre udgifter og indtægter Regnskabsassistance Tab på debitorer Kassedifferencer ADMINISTRATION OG TRÆNER, I ALT

5 estimat 3100 KLUBBLAD, HJEMMESIDE OG MARKEDSFØRING 3120 Drift hjemmeside Turisme, annoncer og fremstød Diverse KLUBBLAD, HJEMMESIDE OG MARKEDSFØRING, I ALT BYGNINGERNES DRIFT 3201 TILSKUDSBERETTIGEDE UDGIFTER - MEDLEMSOMRÅDET 3210 Forsikringer Elforbrug Vandforbrug Varme Bygningsvedligeholdelse - medlemsfaciliteter Alarmsystem Rengøring, lønninger Rengøringsartikler Renovation TILSKUDSBERETTIGEDE UDGIFTER - MEDLEMSOMRÅDET, I ALT IKKE-TILSKUDSBERETTIGEDE UDGIFTER 3260 Parkeringsplads og haveanlæg Erhvervsforsikring - løsøre Bygningsvedligeholdelse, iøvrigt Renovation greenkeeperområdet Mindre anskaffelser Blomster og udsmykning Diverse til klubhus og udendørs areal i tilknytning til klubhus Husudvalgets område (mandagsdrenge og bunkerhold) IKKE-TILSKUDSBERETTIGEDE UDGIFTER, I ALT BYGNINGERNES DRIFT, I ALT GOLFBANEN 4305 Personale, løn Refusion og tilskud Beklædning Vand Kemikalier Gødning Afspændingsmidler og biologiske produkter Sand til bunkers o. lign Dræning Græsfrø Rullegræs Topdressingsmateriale Beplantning Tilskud fra medlemmer Baneudstyr Samling af bolde Diverse GOLFBANEN, I ALT DRIFT MASKINER 4405 Vedligeholdelse Benzin Diesel Smøremidler m.v Forsikringer

6 estimat 4420 Mindre anskaffelser Leje af maskiner Leasing af banemaskiner - løbende ydelser Vedligeholdelse vandingsanlæg Diverse DRIFT MASKINER, I ALT UDGIFTER, I ALT Beregnet resultat før afskrivninger og finansiering

7 estimat 4600 AFSKRIVNINGER 4605 Afskrivning banemaskiner Afskrivning vandingsanlæg Afskrivning bygninger Afskrivning, bagskabe Afskrivning inventar Fortjeneste ved salg af banemaskiner AFSKRIVNINGER, I ALT FINANSIERING 4810 Renteindtægter Renteudgifter og provision Rente og bidrag, Nykredit Renteloft-sikring, Nykredit FINANSIERING, I ALT Årets resultat Afdrag på lån til kommunen Afdrag på realkreditlån Afdrag, i alt Likviditetspåvirkning før investeringer (= resultat + afdrag på lån - afskrivninger)

Relaterede dokumenter

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2013 Note Regnskab Budget Regnskab Budget 2013 2013 2012 2014 INDTÆGTER Kontingent 1.904.037 1.902.715 1.921.444 1.785.000 Green-fee 208.395 225.000 226.767 225.000