Regnskab Øvrige oversigter. Bilag 1

Transkript

1 Regnskab 2017 Øvrige oversigter Bilag 1 60

2 Politikområde Bevilling Bevillingsdato Anlæg Primosaldo 2017 Ultimosaldo 2017 Forbrug 2017 Korr. budget 2017 Rest korr. Budget 2017 Overførsel til 2018 Afsluttet Ja/Nej Bemærkninger 101 Politisk virksomhed m.m Pulje til områdefornyelse - ikke frigivet Nej Pulje til bygningsfornyelse ikke frigivet Nej Bygningsfornyelse - Brunbakkevej Ja Bygningsfornyelse - Algade Ja Torvegade 8, Brønderslev Nej 101 Politisk virksomhed m.m i alt Forsikring, beredskab og bygninger Bygningsvedligeholdelse incl. AT-påbud Pulje til Bygningsvedligeholdelse ikke frigivet Ja Mindre vedligeholdelsesprojekter Nej Udskiftning tag - Materielgården Brsl Nej Toiletrenovering - Søndergade Nej Udskiftning tag - Klokkerholm Børnehave Nej Renovering varmtvandsbassin Grønningen Nej Udskiftning af tag - Materielgård Drlund Nej AT-påbud, Maltvej 15, Brønderslev Ja Udbedring af lofter på Toftegårdsskolen Nej AT-påbud Dronninglund Skole Ja Mindre vedligeholdelsesprojekter Ja Restaurant hedelund - udskift. Af gulvkonstruktion Ja Tagbelægning Sct. Georgsgården Ja Bredgade 60 - udlejning Ja Godkendt anlægsregnskab BY Separering af spildevand i Asaa og Flauenskjold Ja Vinduesudskiftning Nej Hejseporte og grav - Materielgården Ja Udbedring af personaleforhold, Kornumgård Ja Separering af spildevand Brslev midtby Nej Bygningsvedligeholdelse incl. AT-påbud i alt Energibesparende foranstaltninger - gadelys Energibesp. Foranstalt. Gadelys Nej I årets budget indgår sidste års restbudget Energibesparende foranstaltninger u/esco Pulje til energibesparende foranstalt. - frigivet Nej I årets budget indgår sidste års restbudget ESCO ESCO-projekt Ja Godkendt anlægsregnskab BY ESCO-projekt - ikke frigivet Ja Tillæg til ESCO-projekt - ikke frigivet Ja 61

3 ESCO i alt Køb/salg af bygninger Fredensgade 4c, Dronninglund Nej Hybenvej 22, 24 og 28, Serritslev Nej Præstbrovej 23 og Øster Allé 1, Agersted Nej Tolstrupvej 2, Brønderslev Ja Baunevej 2, Jerslev Nej Ålborgvej 610, Flauenskjold Ja Tranebærvej 6A (Nord/Syd), Dronninglund Nej Jens Thise Vej 26, Brønderslev Nej Øvrige udgifter Ja Køb/salg af bygninger i alt Forsikring, beredskab og bygninger i alt Puljer Digitalisering og Velfærdsteknologi - pulje før Nej - heraf overført til driften efter frigivelse af bevilling Ja Pulje t/ kapacitetstilpasning på ældreområdet - ikke frigivet Nej 106 Puljer i alt Skoler og undervisning Skole IT infrastruktur Nej 301 Skoler og undervisning i alt 302 Børnepasning Etablering af aldersintegrerede institutioner Ja 302 Børnepasning i alt 401 Fritid, kultur og bibliotek Fritids- og kulturpulje frigivet men ikke prioriteret Ja Prioriterede tilskud Nej I årets budget indgår sidste års restbudget 401 Fritid, kultur og bibliotek i alt Sundhed Tele Care Nord Hjemmemonitorering patient Ja Restbudget flyttet til drift (BY ) 701 Sundhed i alt 702 Socialpsykiatri Organisering af fremtidens socialpsykiatri Nej To nye boliger ved Nordstjernen (Polaris) Ja Bevillingen blev ikke lagt i Økonomisystem Tilbygning Nordstjernen - fælles hus Ja Godkendt anlægsregnskab BY Socialpsykiatri i alt Vej og Park Asfaltvedligeholdelse frigivet I årets budget indgår sidste års restbudget på plus tilbageførsel af udlæg fra jordforsyningen på fratrukket som er flyttet til Plan og Miljøs drift 62

4 - heraf restbudget på afsluttede projekter Ja - heraf restbudget på igangværende projekter Nej 801 Vej og Park i alt Plan og Miljø Pulje til nedrivning af faldefærdige bygninger Sanering af ejendomme (pulje 2014) Nej Nedrivning af faldefærdige bygninger 2017 (pulje 2015) Nej Nedrivning af myretuen (100% egenfinansiering) Ja Pulje til nedrivning af faldefærdige bygninger i alt Pulje til midtbyplaner Pulje til midtbyplaner ikke frigivet Nej Dronninglund Midtby - ansøgning + formidlingsomk Nej Helhedsplan for Banegårdspladsen i Brønderslev Nej Pulje til midtbyplaner i alt Plan og Miljø Jordforsyning Boligformål: Salgsindtægter Ja Højmarksvej, Thise Ja Godkendt anlægsregnskab BY Nordbyen i Ådalen, Brønderslev Ja Beløb tilbageholdes til slidlag og arkæologi. Godkendt anlægsregnskab BY Tennisskoven IV, etape Ja Beløb tilbageholdes til slidlag+plantning af træer Udbygning af byparken i Nordbyen Nej Erhvervsformål: Salgsindtægter Ja Forlængelse af Erhvervsparken, Brønderslev Nej Erhvervsområde Brønderslev Øst, etape Ja Beløb tilbageholdes til slidlag Forlængelse af stamvej, Hjallerup Erhvervspark Ja Beløb tilbageholdes til slidlag Færdiggørelse af slidlag - på afsluttede byggemodninger Tennisskoven, 3. etape (20 grunde) Nej Skelbakken, Hjallerup (18 grunde) Nej Danserhøj, Ø. Brønderslev (5 grunde) Ja Danserhøj, Ø. Brønderslev, 3. etape Ja Forlængelse af Hjallerup Erhvervspark ( ) Nej Jordforsyning i alt Anlæg i alt Påvirkning af kassebeholdningen (+=forøgelse) Opmærksomhedspunkter: 63

5 Ved anlægspuljerne overføres mer- og mindreforbrug på afsluttede projekter til næste års pulje. Færdige byggemodningsprojekter afsluttes selvom der mangler slidlag. Derfor tilbageholdes beløb til dette, som samles i en pulje "Færdiggørelse af slidlag" 64

6 Overførsel af uforbrugte driftsmidler Korrigeret budget 2017 Forbrug 2017 Afvigelse Afvigelses % Beregnet ovf. Mindreforbrug > 5% Anden Korrektion Overførsel til 2018 Økonomiudvalget Politisk virksomhed m.m. Fælles formål: ØK-Udviklingspulje ,0% Udligningskonto ØK ,0% Erhvervsservice og iværksætteri: Væksthuse ,0% 0 0 Tilskud til Brønderslev Erhverv/Turisme ,0% 0 0 Tilskud til EU-Kontor ,0% 0 0 Tilskud til Nordjysk Iværksætter Netværk ,0% 0 0 Tilskud til Nordjysk Iværks.Program ,0% 0 0 Underskudsgaranti i Udviklingsparker ,9% Øvrige tilskud fra ØK ,0% Business Region North Denmark ,0% 0 0 Projekt Iværksætterhus ,0% Politisk virksomhed i alt Administration Generel 5% overførsel Fælles formål - komm.dir ,6% Forsyning udlånte tjenestemænd ,1% Beskæftigelse, Teknik og Miljø ,4% Børn og Unge ,6% Sundhed og Velfærd ,3% Stabene ,0% Specielt vedr. alle forvaltninger - netto ,8% Tygelsgadecentret Indtægtsoptimeringsprojekt Generel 5% overførsel i alt ,3% Fælles pulje - komm.dir ,8% Jobcenter - Projekter konto ,4% Fælles formål - Børne og Kultur ,0% Varige Spor ,6% Tilskud Socialstyrelsen Tidlig og Foreb. indsats Specielt vedr. Stabene: Fleksjob - puljer ,6%

7 Øvrige specielle under Personale: Psykologhjælp ansatte ,7% Pulje - forebyggelse af sygefravær ,0% Sikkerheds- og samarbejdsudvalg ,9% Uddannelse- og kompetenceudviklingspulje ,9% Efteruddannelse af off. ledere (Pkt. 61) ,5% i alt ,6% Administration i alt ,8% Forsikring, beredskab og bygninger 0 Generel 5% overførsel 0 Ejendomsservice: Energiafdeling ,0% Serviceområderne ,9% Ejendomme udlejning ,0% Flygtninge ,4% Legepladser ,2% Beredskab: 0 Beredskab ,2% Generel 5% overførsel i alt ,3% HR og Sekretariat: Forsikringer ,0% 0 0 i alt ,0% Forsikringer, beredskab og bygninger i alt ,3% IT Generel 5% overførsel IT og Digitalisering ,7% IT Rammebeløb mindre projekter kr ,0% Pulje på kr ,2% Hjemmeside - Drift (KB) ,5% i alt ,3% IT i alt ,1% Puljer Puljer - generelt 66

8 Lønpuljer ,0% Jubilæumsgratiale ,4% Voksenelev og Egupladser ,5% Akutmidler til lokal forsøgsordning ,4% Medarbejderudvikling og medarbejderpleje ,6% Seniorpolitiske initiativer AC-Gruppen ,3% OAO-Gruppen ,0% Kompetenceudvikling OAO-Gruppen ,0% FTF-Gruppen Trepartsinitiativer Diverse 3-parts initiativer ,0% PAU-Elever ,1% Ledelse-Uddannelse ( 58) ,4% Ledelsesevaluering ,0% i alt ,3% Puljer i alt ,3% Økonomiudvalget i alt ,8% Børne- og Skoleudvalget 301 Skoler og undervisning Generel 5 % overførsel Brønderslev Nord Skoledistrikt i alt ,3% Brønderslev Syd Skoledistrikt i alt ,9% Hjallerup Skoledistrikt i alt ,5% Dronninglund Skoledistrikt i alt ,1% Fællesudgifter Skoler: Munkens klit ,0% Naturvejleder ,9% Offentlige ture ,3% Skolebiblioteket ,7% Pædagogisk psykologisk rådgivning ,9% Brønderslev Nord SFO, i alt ,7% Brønderslev Syd SFO, i alt ,7% Hjallerup SFO, i alt ,4% Dronninglund SFO, I alt ,8%

9 301 - Generel 5 % overførsel i alt ,7% Projekt Comenius - Distrikt Nord ,7% Fællesuddannelse - Forvaltningen ,5% Skolepatruljer ,0% SSP-arbejde ,5% Særlig indsats iht digitale medier ,0% Asylklasser - indtægt ,0% Pulje til indsats i folkeskolen ,0% Efter- og videreuddannelse i folkeskolen ,9% Uddannelse + møder SFO ,0% i alt ,4% Skoler og undervisning i alt ,6% Dagtilbud Generel 5 % overførsel Fælles formål - mødeudgifter ,0% Fælles formål - diverse ,0% Pulje til mere pædagogisk personael i dagtilbud ,0% Støtteteam ,1% Dagplejepædagoger + fælles dagplejen ,1% Børnehuset Brundur - vu ,0% Børnehuset Brundur - bh ,0% Petra - Vuggestuedelen ,0% Petra - Børnehavedelen ,5% Børnehaven Livstræet ,5% Børnehaven Fasanvej ,0% Børnehaven Sct. Georgsgården ,0% Børnehaven Galaksen ,0% Idrætsbørnehaven Lærkereden ,0% Børnehaven Kornumgård ,7% Børnehaven Troldehøj ,0% Asaa Børnehave ,0% Den Grønne Giraf ,1% Dronninglund Børnehave ,9% Børnehuset Himmelblå ,0% Specialgruppen Himmelblå ,0% Møllegården ,5% Klokkerholm Børnehave ,0% Klubber og andre fritidstilbud ,9% Generel 5 % overførsel Pædagogiske lærerplaner ,0%

10 Uddannelse ,0% Øget pædagogisk indsats ,0% 1 1 Sprogvurdering og opfølgning ,0% Pulje til mere pædagogisk personael i dagtilbud ,2% ,3% Dagtilbud i alt ,5% Udsatte børn og unge Generel 5% overførsel Sundhedsplejen familieafdelingen ,8% Generel 5% overførsel i alt ,8% Aktiv familie - med støtte fra Lions ,6% ,6% Udsatte børn og unge ,9% Børne- og Skoleudvalget i alt ,4% Fritids- og Kulturudvalget Fritid, kultur og bibliotek Generel 5 % overførsel Brønderslev Bibliotek ,0% Musikskolen + Billedskolen ,7% Fælles formål - halleje ,6% Fælles formål, forplejning, uddannelse, konsulentbistand, abonnementer -72,9% Ungdomsskolevirksomhed ,0% Generel 5 % overførsel i alt ,9% Stadion og idrætsanlæg ,0% Brønderslev Bibliotek ,5% Projekter under Fritid og Kultur ,6% Kulturpuljen ,4% Forfatterskolen ,2% Conventus ,6% Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ,5% Lokaletilskud ,0% Fritids- og kulturkonsulent ,3% Ungdomsskolevirksomhed ,2% i alt ,8% Fritids og kulturudvalget i alt ,6%

11 Beskæftigelsesudvalget 502 UngeCenter Generel 5% overførsel Ungdommens Uddannelsesvejledning ,2% Generel 5% overførsel i alt ,2% Projekt Fritidspas ,8% i alt ,8% Beskæftigelsesudvalget i alt ,0% Ældreomsorgsudvalget 601 Ældreomsorg Generel 5% overførsel Sundhedsudgifter ,1% Myndighed - Visitationen 0 Praktisk hjælp og personlig pleje ,0% Udfører - Kommunale leverandører 0 Praktisk hjælp og personlig pleje ,6% Hjemmesygeplejen ,7% Kommunale plejecentre ,5% Plejecenter Kornumgård - Danske Diakonhjem ,3% Øvrige fællesudgifter på Ældreområdet ,7% Generel 5% overførsel i alt ,7% Handicapbiler ,4% Projekt - Opkvalificering af sygeplejersker ,4% Projekt - Melvin (bukse af- og påtagningsrobot) ,0% 0 0 Projekt - Vold og Trusler ,9% Projekt - Fasttilknyttede læger på plejecentre ,0% Resrpulje fra tidlieger projekt ,0% Værdig ældrepleje (Værdighedsmilliard) ,9% SSH og SSA elever ,1% Klippekortsmodel i alt ,5% Ældreomsorgsudvalget i alt ,9%

12 Social- og Sundhedsudvalget Sundhed 0 Generel 5% overførsel 0 Rehabilitering ,9% Fællesudgifter Sundhed ledelse ,1% Sundhedsfremme og Forebyggelse ,9% Tandplejen ,7% Træningsafdelingen ,1% Generel 5% overførsel i alt ,7% Frivilligt socialt arbejde ,4% Sundhed ledelse ,1% Projekt - Nedbringelse af venteliste ,0% Projekt - Liv efter kræft ,0% Projekt - Hjælp til rugestop ,0% Projekt - Inventar Sundhedshus ,2% Projekt - Bevæg dig for livet ,1% Projekt - Diverse ,4% Generel - Sundhedsområdet ,0% Kroniker og lungesatsning ,0% i alt ,1% Sundhed i alt ,0% Socialpsykiartri Generel 5% overførsel Boformen Vibevej ,0% Bofællesskab Brandur Alle 5 og ,2% Udslusningsboligerne Hedelundsgade ,0% Bofællesskab Lundagervej ,2% Bostøtten ,1% Brønderslev Rusmiddelcenter ,7% Det Blå Hus - beskyttet beskæftigelse ,9% Det Blå Hus - værested ,2% Frivilligt tilbud i Dronninglund ,0% Kontakpersonordninger ,1% Ledelsen af Psykiatri, Handicap, Misbrug ,9% Lillestjernen ,9% Misbrug administration ,6% Områdeledelse handicap ,1% Områdeledelse psykiatri ,0% Opgangsbofællesskab ,0% Opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej ,4% Polaris ,2% Pårørende ,0%

13 Rådgivning ,3% Springbrættet ,4% Telefonrådgivning - psykiatri ,0% Torvegade ,1% Generel 5% overførsel i alt ,9% Cassiopeia ,6% Springbrættet ,0% Nordstjernen ,1% i alt ,2% Socialpsykiatri i alt ,4% Social- og Sundhedsudvalget i alt ,8% Teknik- og Miljøudvalget 801 Vej og Park Generel 5% overførsel Vej og Park ,5% Generel 5% overførsel i alt ,5% SmartKlik ,0% i alt ,0% Vej og park i alt ,5% Kollektiv trafik, miljø m.m. Generel 5% overførsel Venteskure ,8% Lønudgifter til tilsyn og godkendelse ,3% Generel 5% overførsel i alt ,3% Vejbelysning ,0% 0 0 Grundvandsafgift (indsatsplanlægning) ,8% Indsamling af småbatterier ,0% 0 0 Skadedyrsbekæmpelse ,7% Projekter - 100% finansieret af staten ,1% i alt Kollektiv trafik og miljø m.m. i alt ,0% Teknik- og Miljøudvalget i alt ,3% Drift i alt ,3%

14 Regnskab 2017 Personaleoversigt Personaleoversigt Fuldtidsansatte Ialt 2017 Fuldtidsansatte Ialt 2016 Brønderslev Kommune 2.466, ,31 Økonomiudvalget 461,56 452,09 Politisk virksomhed m.m 1,10 1,10 Administration 326,44 314,66 Forsikring, beredskab og bygninger 113,66 117,24 Puljer 20,36 19,09 Børne- og Skoleudvalget 943,96 963,70 Skoler og undervisning 588,11 507,41 Dagtilbud 319,06 417,66 Udsatte børn og unge 36,79 38,63 Fritids- og Kulturudvaget 53,33 51,72 Fritid, kultur og bibliotek 53,33 51,72 Beskæftigelsesudvalget 43,45 54,22 Beskæftigelse og kontante ydelser 30,68 42,90 UngeCenter 12,76 11,31 Ældreomsorgsudvalget 558,18 584,55 Ældreomsorg 558,18 584,55 Social- og Sundhedsudvalget 314,19 329,09 Sundhed 52,73 53,29 Socialpsykiatri/Handicap og misbrug 261,46 275,80 Teknik og Miljø 91,97 87,95 Vej og Park 86,95 84,10 Kollektiv trafik, miljø m.m. 2,80 2,55 Brugerfinansierede områder (affald) 2,22 1,30 Personaleoversigten er opgjort på baggrund af udvalgsstruktur og politikområder. Personaleoversigten viser antal fuldtidsstillinger i Brønderslev Kommune for hhv og Personaleoversigten viser at Brønderslev Kommune i 2017 har haft fuldtidsstillinger. I 2016 var antallet af fuldtidsstillinger svarende til et fald på 57 fuldtidsstillinger. Nedenfor er en kort beskrivelse af de væsentligste forskelle på år 2016 og Økonomiudvalget I administrationen er antallet af fuldtidsstillinger steget med ca. 12 og den primære årsag dertil er Investeringsstrategien på UngeCentret samt Varige Spor i Børne- og Familieafdelingen. Børne- og Skoleudvalget Der er samlet set et fald på ca. 20 fuldtidsstillinger og faldet skyldes hovedsageligt færre børn i dagpleje, børnehaver og skoler. Derudover blev udgiften vedr. Skolefritidsordninger fra og med regnskabsår 2017 flyttet fra Dagtilbud til Skoler og Undervisning, hvilket har betydet justering af personale de to områder imellem. Beskæftigelsesudvalget På Beskæftigelsesudvalget er der samlet set et fald på ca. 10 den primære årsag dertil, er et fald i antallet af seniorjob samt fald i udgifter(personale) vedr. driftsloftet. Ældreomsorgsudvalget Der er på ældreomsorgsområdet et fald på ca. 26 fuldtidsstillinger, hvilket primært er på plejecenterområdet. Social- og Sundhedsudvalget Der er samlet set et fald i antallet af fuldtidsstillinger på ca dette skyldes primært indsatsen i på det specialiserede socialområde påbegyndt i 2016 og videreført i 2017, herunder bl.a. færre borgere i BPA-ordninger, samt lavere aktivitet 73

15 Regnskab 2017 Garantier GARANTIER Dato for tilladelse Kommunens garanterede del af: Oprindeligt beløb Restgæld pr BRF Kredit Boligselskabet Østvendsyssel, 38 (103kq) BRF Kredit Boligselskabet Østvendsyssel, 39 (1m) BRF Kredit Boligselskabet Østvendsyssel, 39 A (1m) BRF Kredit Fredensbo afd. 18 (20ae) BRF Kredit Fredensbo afd. 19 (1pa) BRF Kredit P.M. afd. 11 (5gy m.fl.) BRF Kredit P.M. afd. 11 (5gy m.fl.) BRF Kredit P.M. afd. 11 (5gy m.fl.) BRF Kredit P.M. afd. 11 (5gy m.fl.) BRF Kredit P.M. afd. 11 (5gy m.fl.) BRF Kredit P.M. afd. 38 (99æ) BRF Kredit Kornumgaard II (1cp) BRF Kredit P.M. afd. 41 (4aq m.fl.) BRF Kredit P.M. afd. 41 (4aq m.fl.) DLR Kredit Hjallerup Ridecenter DLR Kredit Ungdomsboligerne Det Gamle Mejeri (5hs) Kommunekredit Agersted Varmeværk ( ) Kommunekredit Agersted Varmeværk ( ) Kommunekredit Asaa Billardklub ( ) Kommunekredit Asaa Boldklub ( ) Kommunekredit Asaa Fjernvarme ( ) Kommunekredit Asaa Hallen ( ) Kommunekredit Asaa Havn ( ) Kommunekredit Brønderslev Hallen ( ) Kommunekredit Brønderslev Hallen ( ) Kommunekredit Brønderslev Hallen ( ) Kommunekredit Brønderslev Hallen ( ) Kommunekredit Brønderslev Spildevand A/S ( ) Kommunekredit Brønderslev Spildevand A/S ( ) Kommunekredit Brønderslev Spildevand A/S ( ) Kommunekredit Brønderslev Vand A/S ( ) Kommunekredit Brønderslev Vand A/S ( ) Kommunekredit Brønderslev Vand A/S ( ) Kommunekredit Brønderslev Varme A/S ( ) Kommunekredit Brønderslev Varme A/S ( ) Kommunekredit Brønderslev Varme A/S ( ) Kommunekredit Dronninglund Fjernvarme ( ) Kommunekredit Dronninglund Idrætshal ( ) Kommunekredit Dronninglund Idrætshal ( ) Kommunekredit Dronninglund Idrætshal ( ) Kommunekredit Flauenskjold Hallen Kommunekredit Flauenskjold Varmeværk ( ) Kommunekredit Flauenskjold Varmeværk ( ) Kommunekredit Hallund Kraftvarmeværk ( ) Kommunekredit Hallund Kraftvarmeværk ( ) Kommunekredit Hjallerup Fjernvarme ( ) Kommunekredit Hjallerup Fjernvarme ( ) Kommunekredit Hjallerup Fjernvarme ( ) Kommunekredit Hjallerup Fjernvarme ( ) Kommunekredit Hjallerup Fjernvarme ( ) Kommunekredit Hjallerup Fjernvarme ( ) Kommunekredit Hjallerup Fjernvarme ( ) Kommunekredit Hjallerup Fjernvarme ( )

16 Regnskab 2017 Garantier Kommunekredit Hjallerup Fjernvarme ( ) Kommunekredit Hjallerup Fjernvarme ( ) Kommunekredit Hjallerup Idrætscenter ( ) Kommunekredit Jerslev Kraftvarmeværk ( ) Kommunekredit Jerslev Kraftvarmeværk ( ) Kommunekredit KFUM Spejderne i Asaa ( ) Kommunekredit Manna-Thise Kraftvarmeværk ( ) Kommunekredit Museerne i Brønderslev Kommune Kommunekredit Ø. Brønderslev Kraftvarmeværk ( ) Kommunekredit Ø. Brønderslev Kraftvarmeværk ( ) LR Realkredit Den selvej. inst. Hedelundsgade (LEV) LR Realkredit Den selvej. inst. Lundagervej 42 (LEV) LR Realkredit Margrethelund, Dronninglund LR Realkredit Den selvej. inst. Lundagervej 40E (LEV) Nykredit Andelsboligforeningen Præstegårdshaven (25cy) Nykredit Andelsboligforeningen Præstegårdshaven (25cy) Nykredit Andelsboligforeningen Præstegårdshaven (25cy) Nykredit Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 2 (105bx) Nykredit Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 2 (105bx) Nykredit Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 36 (104ah) Nykredit Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 40 (102ed) Nykredit Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 45 (16fe) Nykredit Andelsboligforeningen, St. Blicher (2hn) Nykredit Kornumgård (1pb) Nykredit Boligforeningen Fredensbo afd. 21 (2a) Nykredit Boligforeningen Fredensbo afd. 21 (2ud) Nykredit Boligforeningen Fredensbo afd. 323 (20bh) Nykredit Rønnebærparken (2gø) Nykredit Rebslagerstien (4r) Nykredit Rebslagerstien (4r) Nykredit Tjørnevej (20bk) Nykredit P.M. afd. 15 (1ft) Nykredit P.M. afd. 34 (23ar) Nykredit P.M. afd. 34 (23ar) Nykredit P.M. afd. 43 (24ar) Nykredit Andelsboligforeningen Kornumgård (1lp) Nykredit Boligselskabet Nordjylland afd. 41 (3ho) Nykredit Boligselskabet Nordjylland afd. 42 (3ho) Nykredit Teglsøparken (100al) Realkredit Danmark Boligselskabet Østvendsyssel, 1 (32 o) Realkredit Danmark Boligselskabet Østvendsyssel, 1 (32 o) Realkredit Danmark Boligselskabet Østvendsyssel, 1 (32 o) Realkredit Danmark Boligselskabet Østvendsyssel, 25 (104bf) Realkredit Danmark Boligselskabet Østvendsyssel, 37 (30p) Realkredit Danmark Boligselskabet Østvendsyssel, 37 (30p) Realkredit Danmark Boligselskabet Østvendsyssel, 42 A (1dn) Realkredit Danmark Boligselskabet Østvendsyssel, 42 A (1dn) Realkredit Danmark Dronninglund Idrætshal (1aø) Realkredit Danmark Hjallerup Billardklub (26by) Realkredit Danmark Boligselskabet Østvendsyssel, 44 (16ds) Realkredit Danmark Boligforeningen P.M. afd. 15 (100ab) Realkredit Danmark Boligforeningen P.M. afd. 15 (100ab) Realkredit Danmark Torvegade 4 (5k) Realkredit Danmark Torvegade 4 (5k) Realkredit Danmark Boligforeningen P.M. afd. 20 (100ae) Realkredit Danmark Boligforeningen P.M. afd. 35 (5u) Realkredit Danmark Boligforeningen P.M. afd. 35 (5u)

17 Regnskab 2017 Garantier Realkredit Danmark Boligforeningen P.M. afd. 35 (5u) Realkredit Danmark Andelsboligforeningen Åbredden (32dz) Realkredit Danmark Andelsboligforeningen Åbredden (32dz) Realkredit Danmark Boligforeningen P.M. afd. 36 (3a) Realkredit Danmark Boligforeningen P.M. afd. 36 (3a) Realkredit Danmark Boligforeningen P.M. afd. 36 (3a) Realkredit Danmark Boligforeningen P.M. afd. 39 (1b) Realkredit Danmark Boligforeningen P.M. afd. 39 (1b) Realkredit Danmark Boligforeningen P.M. afd. 40 (13eø) Realkredit Danmark Boligforeningen Fredensbo afd. 22 (1gp) Realkredit Danmark Boligforeningen Fredensbo afd. 22 (1gp) Garantier i alt Fælleskommunale selskaber Over for interessentskabernes kreditorer hæfter alle interessenterne personligt og solidarisk som følge af ejerkonstruktionen for selskabets gæld. For Brønderslev Kommune gælder det for følgende selskaber: Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S HMN Naturgas I/S I/S Reno Nord Nordjyllands Beredskab I/S Nordjyllands Trafikselskab Udbetaling Danmark Aalborg Lufthavn 76

18 Regnskab 2017 Regarantier REGARANTIER Dato for tilladelse Kommunens garanterede del af: Oprindeligt beløb Restgæld pr BRF Kredit Bredgade (5z) BRF Kredit Bredgade (5z) Nykredit Boligselskabet Østvendsyssel, 2 (105bx) Nykredit Boligselskabet Østvendsyssel, 2 (105bx) Nykredit Boligselskabet Østvendsyssel, 34 (15bl) Nykredit Boligselskabet Østvendsyssel, 34 (15bl) Nykredit Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 40 (102ed) Nykredit Slotsgade 74 (Børsgade 3) (104ck) Nykredit Slotsgade 74 (Børsgade 3) (104ck) Nykredit Slotsgade 49/Stormgade 1 (104aa) Nykredit Slotsgade 49/Stormgade 1 (104aa) Nykredit Bredgade 30 (20p) Nykredit Bredgade 30 (20p) Nykredit Torvegade 6 (5i) Nykredit Boligforeningen P.M. afd. 16 (1ft) Realkredit Danmark Boligselskabet Østvendsyssel, 33 (104u) Realkredit Danmark Boligselskabet Østvendsyssel, 33 (104u) Realkredit Danmark Boligselskabet Østvendsyssel, 35 (8eh) Realkredit Danmark Boligselskabet Østvendsyssel, 35 (8eh) Realkredit Danmark Torvegade 4 (5k) Realkredit Danmark Torvegade 4 (5k) Realkredit Danmark Boligforeningen P.M. afd. 29 (23bb) Realkredit Danmark Boligforeningen P.M. afd. 32 (23æ) Realkredit Danmark Boligforeningen P.M. afd. 32 (23æ) Realkredit Danmark Boligforeningen P.M. afd. 33 (20i) Realkredit Danmark Boligforeningen P.M. afd. 33 (20i) Nordea Anlægsarbejde - Vej og Park Regarantier i alt

19 Regnskab 2017 Eventualrettigheder/-forpligtelser Eventualrettigheder/-forpligtelser Eventualrettigheder: Brønderslev Idrætsforening Såfremt ejendommen ønskes afhændet, har Brønderslev Kommune til Matr.nr. 5i m.fl. Thorsmark enhver tid forkøbsret til hele ejendommen med påstående bygninger og anlæg til fast pris 6,00 kr. pr. m2. Ejendommen kan derfor ikke afhændes til anden side uden tilladelse fra Brønderslev Kommune. 78

20 Regnskab 2017 Lejeaftaler Indgået i år Beliggenhed Jobcenter Valdemarsgade 18, Brønderslev LEV Vibevej 8, Dronninglund LEV Lundagervej 40-42, Dronninglund Cassiopeia Lundagerhaven 1+11,Dronninglund Hellevadlund Borgergade 34, Klokkerholm Ungecenter Maltvej 15, Brønderslev Ældreområdet Hjallerup Udviklingspark Fælleslejligheder ved opgangsfællesskaber Thorvaldsensvej Brønderslev Børnehaven Kornumgårdsvej Kornumgårdsvej 16-26, Brønderslev Lejeaftaler Leje p.a. (2017) Aftale indgået for antal år Lejemålet kan opsiges med 12 mdrs. varsel, dog tidligst 30 år efter ikræfttrædelsen til fraflytning 1/ Lejekontrakt med 6 mdrs opsigelse Lejekontrakt med 6 mdrs. opsigelse Lejekontrakt med 3 mdrs opsigelse Lejemålet er uopsigeligt indtil august Herefter 1 års opsigelse Lejekontrakt med 3 mdrs opsigelse Lejekontrakt med 1 måneds opsigelse Lejekontrakt med 3 mdrs. opsigelse Lejemålet er uopsigeligt indtil 31. december Herefter 3 mdrs. opsigelse Forpligtelse pr. 31/ I oversigten er medtaget de kendte lejeaftaler med en årlig leje over kr. 79

21 Regnskab 2017 Rente-swap Swap-aftaler Pr. 31. december 2017 har Brønderslev Kommune følgende rente-swaps tilknyttet langfristede gældsforpligtelser: 1. SWAP-aftalen er indgået med: Kommunekredit Aftalen er indgået pr.: 6. januar 2012 Udløbsdato: 6. januar 2031 Baggrundslån Kommunekredit Oprindelig hovedstol: kr. Restgæld pr. 31/ : kr. Markedsværdi pr. 31/ : kr. Valuta: DKK. Rente (fra variabel til fast): 2,44% 2. SWAP-aftalen er indgået med: Kommunekredit Aftalen er indgået pr.: 28. februar 2012 Udløbsdato: 28. februar 2030 Baggrundslån Kommunekredit Oprindelig hovedstol: kr. Restgæld pr. 31/ : kr. Markedsværdi pr. 31/ : kr. Valuta: DKK. Rente (fra variabel til fast): 2,26% 3. SWAP-aftalen er indgået med: Kommunekredit Aftalen er indgået pr.: 21. marts 2012 Udløbsdato: 22. marts 2032 Baggrundslån Kommunekredit Oprindelig hovedstol: kr. Restgæld pr. 31/ : kr. Markedsværdi pr. 31/ : kr. Valuta: DKK. Rente (fra variabel til fast): 2,33% 4. SWAP-aftalen er indgået med: Kommunekredit Aftalen er indgået pr.: 30. juli 2013 Udløbsdato: 29. januar 2038 Baggrundslån Kommunekredit Oprindelig hovedstol: kr. Restgæld pr. 31/ : kr. Markedsværdi pr. 31/ : kr. Valuta: DKK. Rente (fra variabel til fast): 1,88% 5. SWAP-aftalen er indgået med: Kommunekredit Aftalen er indgået pr.: 30. juni 2014 Udløbsdato: 28. marts 2039 Baggrundslån Kommunekredit Oprindelig hovedstol: kr. Restgæld pr. 31/ : kr. Markedsværdi pr. 31/ : kr. Valuta: DKK. Rente (fra variabel til fast): 2,10% 80

22 Regnskab 2017 Ejerandele 2017 Selskabsnavn Ejerandel i % Indre værdi Kommune andel Østvendsyssel Plantageselskab 2, Nordjyllands Beredskab 6, HMN Naturgas I/S 1, Affaldsselsk. Vendsyssel Vest 35, I/S Reno-Nord * 6, Brønderslev Forsyning A/S 100, Fælles Hjælpemiddeldepot 13, Note: * I/S Reno Nord har en negativ egenkapital, hvorfor kommunens andel er medtaget med 0,00 kr. 81