BILAG TIL FORVENTET REGNSKAB

Transkript

1 November BILAG TIL FORVENTET REGNSKAB vurderet pr

2 Bilag 1 Afgivne tillægsbevillinger i pr. 9. oktober Skatter BY : regnskab pr. 31. marts BY : regnskab pr. 30. juni Tilskud og udligning BY : regnskab pr. 31. marts BY : regnskab pr. 30. juni Drift BY : Samlet Ungdomscenter 0,1 mio. kr. Reserven på servicerammen nedskrives. 0 BY : Effektiviseringskatalog efterår Effekt i BY : Genåbning af -21. Bevilling på 10 mio. kr. som finansieres inden for driften 0 BY : Køb af naturarealer i og ved Kedel-Langsø Ådal. Anlægsbevilling finansieres af 0,4 mio. kr. fra driftskonti BY : Fru Lunds Villa - ændret afledt drift BY : Fru Lunds Villa - nedrivning og parkeringspladser (finansiering af bygningskomprimering) BY : Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger BY : regnskab pr. 30. juni (lov- og cirkulære) BY : Deltagelse i "stop forskelbehandlingen nu" Renter BY : Udlodning af provenu fra HMN Naturgas BY : regnskab pr. 31. marts BY : regnskab pr. 30. juni Anlæg BY : Udbud af areal til almene boliger ved Rønneholt Parkvej

3 BY : Krydset ved Frederiksborgvej og Rønne Alle BY : Køb af naturarealer i og ved Kedel-Langsø Ådal. Anlægsbevilling finansieres af 0,4 mio. kr. fra driftskonti BY : Salg af areal ved Baunesvinget BY : Krydsning Frederiksborgvej ved Rønne Alle BY : Fru Lunds Villa - nedrivning og parkeringspladser (finansiering af bygningskomprimering) BY : Baunesvinget, nedlæggelse af vejareal BY : Køb af ejendommen Amtsvej BY : Overførselsbeløb på anlæg BY : regnskab pr. 31. marts, merindtægt salg Lyngsvinget BY : Bøgevangen 14 - erstatning vedr. boringer BY Nedrivning af ejendommen Amtsvej BY : Nedrivning af ejendommen Amtsvej BY Salg af 2 parcellerpå Lyngsvinget BY : Salg af areal ved Farremosen BY : Kongevejen 7 - afgørelse Taksationskommissionen BY : Udbud Tennishal BY : Demensplejecenter - yderligere indtægt fra salg Det brugerfinansierede område 0 Øvrige finansforskydninger BY : Samlet Ungdomscenter 0,1 mio. kr. Reserven på servicerammen nedskrives BY : Forhøjelse af grundkapitalindskud vedr. Gladgårdsvænge BY : Yderligere grundkapitalindskud demensplejecenter BY : Overførselsbeløb indskud i Landsbyggefonden BY : regnskab pr. 31. marts

4 BY : regnskab pr. 30. juni BY : Demensplejecenter - yderligere grundkapitalindskud Deponering/frigivelse af dep. midler BY : Udlodning af HMN provenu samt deponering 80 pct Afdrag på lån BY : regnskab pr. 31. marts BY : regnskab pr. 30. juni Optagne lån BY : Overførsel af lånoptagelse til overførte anlæg BY : regnskab pr. 31. marts BY : regnskab pr. 30. juni I alt:

5 Bilag 2 Oversigt - Drift (specificeret på udvalg og aktivitetsområder) Regnskab pr. Opr. Driftsoverf Korr. Forbrug FR FR FR 3 Afvigelse ift. DRIFT - ALLE UDVALG I ALT 1.366,3 23, , , , , ,1-1,8 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 431,2 3,5 440,2 334,3 450,1 444,8 444,2 4,0 Dagtilbud klubber og udgående teams 130,1 1,2 134,2 97,6 134,6 133,4 133,6-0,7 800 Dagtilbud - Drift af virksomheder 124,6 0,8 131,8 95,5 126,7 128,8 130,5-1,3 802 Forvaltning - dagtilbud -9,9 0,3-15,4-10,0-9,1-12,4-14,2 1,2 804 Forvaltning - Tværfagligt kompetencecenter 15,5 0,1 17,9 12,1 17,0 17,0 17,3-0,5 Skoler 253,7 2,0 258,3 198,7 263,4 260,5 259,6 1,3 400 Børnenaturcenteret 0,8 0,0 0,8 0,5 0,8 0,8 0,8 0,0 611 Den kommunale tandpleje 10,0 0,2 9,9 7,2 10,1 10,0 9,8-0,1 801 Skoler - Drift af virksomheder 247,4 0,4 247,3 189,2 246,4 244,8 247,8 0,5 803 Forvaltning - Skoler -4,5 1,4 0,4 1,9 6,1 4,9 1,2 0,9 Børn med særlige behov 47,5 0,3 47,7 38,0 52,2 50,9 51,1 3,4 700 Skoleudgifter unge med særlige behov 3,9 0,0 3,9 3,6 5,9 5,0 5,0 1,1 701 Døgnforanst. til børn og unge med særlige behov 24,1 0,0 24,1 20,5 26,2 26,5 27,4 3,4 702 Forebyg. foranstalt. børn og unge m. særlige behov 17,2 0,1 17,2 11,6 16,6 16,0 15,8-1,4 703 Øvrige tilbud og ordninger, familier 0,8 0,2 1,0 0,3 0,7 0,7 0,6-0,4 704 Overførselsudgifter, familier 3,6 0,0 3,6 3,5 4,1 4,1 4,1 0,5 705 Særligt dyre enkeltsager, familier -2,1 0,0-2,1-1,5-1,3-1,3-1,7 0,4 SUNDHEDS-, VELFÆRD- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 564,6 7,2 567,4 409,8 572,0 573,6 581,4 13,9 Sundhedsfremme 100,4 0,4 99,5 58,2 93,8 94,5 100,8 1,3 600 Forebyggelsesindsatser 2,2 0,4 2,3 1,0 1,7 1,6 1,5-0,8 606 Sundhedsydelser, medfinansiering 91,7 0,0 91,0 53,7 86,2 87,0 94,0 3,0 607 Finansiering af sundhedsydelser 6,5 0,0 6,2 3,7 5,9 5,9 5,4-0,8 Pleje og omsorg 167,0 5,7 172,2 129,9 174,2 173,7 173,7 1,6 100 Frivilligt socialt arbejde m.v. 0,5 0,0 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4-0,1 601 Ældreboliger, lejetab 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 602 Hjemmehjælp i hjemmet 35,8 0,0 30,0 21,7 37,5 36,5 32,0 2,0 603 Elevuddannelser SOSU og sygepleje 4,1 0,0 4,1 3,0 4,1 4,1 4,0-0,1 604 Centrale udgifter m.v., ældre og sundhed 3,8 4,0 8,1 3,5 6,9 7,3 6,1-2,0 605 Hjælpemidler 13,5 0,0 12,2 10,5 12,2 12,6 13,3 1,1 608 Boligydelse pleje/ældreboliger -0,4 0,0-0,4 0,0-0,4-0,4-0,4 0,0 609 Borgere i plejebolig 70,4 0,8 73,9 53,8 73,6 73,6 74,8 0,9 610 Allerød hjemmepleje og træning m.v. 38,9 0,8 43,5 36,5 39,5 39,2 43,1-0,3 Voksne med særlige behov 120,7 1,2 120,3 86,8 120,5 118,8 119,7-0,5 501 Botilbud og Støtte 95,8 0,6 94,9 68,4 95,0 94,9 94,7-0,2 502 Dagtilbud for voksne med særlige behov 16,1 0,0 16,1 13,7 16,1 17,0 17,7 1,6 503 Spec.undervisning og udd. for unge 4,9 0,0 4,9 2,2 4,9 3,3 3,3-1,6 5

6 Regnskab pr. Opr. Driftsoverf Korr. Forbrug FR FR FR 3 Afvigelse ift. m. særlige behov 505 Misbrugsbehandling 3,2 0,0 3,2 2,5 3,2 3,2 3,7 0,5 506 Voksne med særlige behov, øvrige udgifter 1,2 0,0 1,2 0,8 1,2 1,1 1,1-0,1 507 Enkeltudgifter og merudgifter (Særlige kontante ydelser) 0,8 0,0 0,8 0,5 1,0 0,8 0,8 0,0 508 Særligt dyre enkeltsager, borgerservice -4,7 0,0-4,7-3,6-4,7-4,7-4,7 0,0 509 Diverse borgerservice, social 3,3 0,6 3,8 2,3 3,8 3,2 3,2-0,7 Arbejdsmarked og overførselsudgifter 176,5-0,1 175,5 134,9 183,5 186,6 187,1 11,6 520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger 29,1 0,0 29,1 20,6 29,2 28,9 28,7-0,4 521 Forsikrede ledige 22,5 0,0 22,5 17,2 26,7 26,3 25,8 3,3 522 Sygedagpenge 24,0 0,0 23,5 22,9 27,2 26,8 27,5 4,0 523 Førtidspensioner og personlige tillæg 43,2 0,0 43,2 32,7 43,2 43,2 43,2 0,0 524 Revalidering og løntilskud m.v. 37,4 0,0 37,4 30,8 40,5 45,2 45,7 8,3 525 Boligsikring/boligydelse 13,8 0,0 13,8 10,0 13,8 13,8 13,8 0,0 526 Tilbud til udlændinge 5,9 0,0 5,4-0,5 2,3 1,9 1,9-3,6 527 Diverse borgerservice, beskæftigelse 0,6-0,1 0,5 1,1 0,5 0,5 0,6 0,0 TEKNIK-, ERHVERV, PLAN OG MILJØUDVALGET 156,3-0,8 148,5 109,5 152,2 149,8 143,8-4,6 Arbejdsmarked og overførselsudgifter 1,2 0,0 1,2 0,8 1,2 1,2 1,1-0,1 102 Erhvervsservice 1,2 0,0 1,2 0,8 1,2 1,2 1,1-0,1 Ejendomsdrift 90,1-3,9 82,5 66,5 85,5 85,2 82,2-0,4 301 Ejendomsdrift 63,9-1,5 58,5 45,5 62,1 61,4 58,3-0,2 302 Udlejningsejendomme -0,3 0,0-0,8 1,2-0,8-1,0-0,9-0,1 303 Udlejningsejendomme ældreboliger -2,7 0,0-2,7 0,0-2,7-2,7-2,7 0,0 306 Ejendomsdrift, integrationshuse 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 310 Bygningsrenovering 28,9-2,3 27,3 20,5 26,6 27,2 27,2 0,0 Infrastruktur m.v. 54,4 3,0 54,9 35,1 54,9 53,1 49,9-5,0 200 Busdrift (Movia) 17,5 0,0 17,5 13,0 17,5 17,2 17,0-0,5 300 Veje 16,6 0,0 15,7 9,8 15,7 15,7 13,7-2,0 304 Park og vej 14,7 0,2 14,7 8,8 14,8 14,7 14,7 0,0 305 Vinterberedskab 5,6 2,8 7,0 3,4 7,0 5,5 4,5-2,5 Natur og miljø 5,5 0,0 4,7 3,3 5,3 5,1 5,2 0,5 401 Ambitiøst miljøarbejde 2,7-0,2 2,1 1,6 2,5 2,3 2,0-0,2 402 Natur- og miljøbeskyttelse 2,8 0,2 2,5 1,7 2,8 2,7 3,3 0,7 Kultur og idræt 4,5 0,0 4,5 3,7 4,5 4,5 4,5 0,0 309 Idrætsarealer 4,5 0,0 4,5 3,7 4,5 4,5 4,5 0,0 Administration 0,6 0,0 0,6 0,2 0,6 0,6 0,9 0,3 201 Byggesagsbehandling -0,4 0,0-0,4-0,3-0,4-0,4-0,4 0,0 202 Planarbejde m.v. 1,0 0,0 1,0 0,4 1,0 1,0 1,3 0,3 KULTUR OG IDRÆTSUDVALGET 24,3 0,2 24,3 15,9 24,4 24,2 24,2-0,2 Kultur og idræt 24,3 0,2 24,3 15,9 24,4 24,2 24,2-0,2 101 Kulturtilbud 20,6 0,2 20,6 12,8 20,6 20,4 20,4-0,2 307 Folkeoplysning 3,7 0,0 3,7 3,2 3,8 3,8 3,8 0,0 6

7 Regnskab pr. Opr. Driftsoverf Korr. Forbrug FR FR FR 3 Afvigelse ift. ØKONOMIUDVALGET 189,8 13,4 206,3 146,6 178,0 181,4 191,4-14,9 Ejendomsdrift 0,4 0,0 0,4 1,2 0,4 0,4 0,3-0,2 104 Administrationsbygninger m.v., sekretariatet 0,4 0,0 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3-0,2 Infrastruktur m.v. 5,1 0,0 5,1 4,3 5,1 5,1 5,1 0,0 103 Redningsberedskab 5,1 0,0 5,1 4,3 5,1 5,1 5,1 0,0 Administration 177,9 12,4 193,5 135,9 165,9 169,3 179,2-14,3 120 Fælles IT og telefoni 41,8 7,0 44,5 29,4 44,4 41,5 40,4-4,1 121 Bidrag Udbetaling Danmark m.v. 5,7 0,0 7,3 4,3 7,0 6,9 7,0-0,3 123 Kombit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141 Personaleudgifter, centrale 4,7 1,4 6,0 2,1 6,1 4,3 3,9-2,1 142 Arbejdsskadeforsikringer, barselsog sygepuljer 5,2 0,0 5,2 5,3 5,8 6,5 6,3 1,1 143 Tjenestemandspension 7,7 0,0 7,7 5,4 7,7 7,5 7,1-0,6 144 Barsel- og sygepuljer 5,8 0,0 5,8 3,3 5,5 5,0 5,6-0,2 9xx Forvaltningsløn og adm., alle afdelinger 106,9 2,3 116,0 85,9 111,4 109,8 112,9-3,1 990 Effektiveringspulje mv. 0,0 1,8 1,1 0,3-2,7-0,2-0,4-1,4 991 Finansieringsbehov 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 992 generel reserve serviceramme 0,1 0,0 0,0 0,0-19,3-12,0-3,5-3,5 Politisk organisation 6,4 0,9 7,3 5,2 6,6 6,6 6,8-0,5 915 Politisk organisation 1,8 0,9 2,7 0,9 1,2 1,2 1,3-1,4 916 Politisk organisation, vederlag 4,6 0,0 4,6 4,3 5,5 5,5 5,5 0,9 7

8 Bilag 3 regnskab vedr. anlæg pr. 30. september Anlægsprojekter (hele kr., "-" = mindreudgift/indtægt, "+" = merudgift/udgift) oprindeligt Tillægsbev./ overførselsbeløb korrigeret regnskab vurderet pr. 30. sept. Afv. Ift. korrigeret overførsel til Børne- og Skoleudvalget Ravnsholt Børnehus Ny daginstitution i Blovstrød Modernisering og viderudvikling af læringsmiljøerne Blovstrød som børne- og læringsby - Daginstitution etape Sundhed-,- Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget Genoptræning og varmtvandsbassin (sammenlægning af 2 anlæg) Demensplejecenter (midler til tids- og procesplan, velfærdsteknologi og inventar) Renovering af blå gang på Plejecenter Engholm Salg af areal ifm 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter RÅDIGHEDSBELØB Genoptræning og varmtvandsbassin (sammenlægning af 3 anlæg) RÅDIGHEDSBELØB demensplejecenter (midler til serviceareal og aktivitetscenter) Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier

9 Anlægsprojekter (hele kr., "-" = mindreudgift/indtægt, "+" = merudgift/udgift) oprindeligt Tillægsbev./ overførselsbeløb korrigeret regnskab vurderet pr. 30. sept. Afv. Ift. korrigeret overførsel til Supercykelsti Allerødruten Handleplan for Trafik og Miljø - prioritering af cykelstier på Hillerødvej Genopretning - parkeringsplads ved Fritz Hansensvej Flygtningeboliger Sportsvej (sammenlægning af 3 anlæg) Trafiksanering Kongevejen (sammenlægning af 2 anlæg) Supercykelsti Forlængelse af Farumruten Anlæg vedr. sti, vandløb mv. (byggemodning) af boligområde i Blovstrød sfa. Salg af areal Energirenoveringsmidler II (lånefinansieret) Energioptimering, bølge 3 (lånefinansieret) Byggemodning af areal ved Lyngsvinget Afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening Teglværkskvarteret, etablering af vejadgang Ressourcer og indsatser i udviklingen af Kulturtorvet Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej Etablering af rekreative stier Renovering af vejbelysning (lånefinansieret) Faciliteter i Bymidten (legeplads) Krydsning af Frederiksborgvej ved Rønne Alle Køb af naturarealer ved Kedelsø-Langsø Ådal Cykelsti på Kirkeltevej Vest

10 Anlægsprojekter (hele kr., "-" = mindreudgift/indtægt, "+" = merudgift/udgift) oprindeligt Tillægsbev./ overførselsbeløb korrigeret regnskab vurderet pr. 30. sept. Afv. Ift. korrigeret overførsel til Trafikplan (mindre projekter) Fælles om liv i bymidten - toilet i bymidten Fælles om at bo i Allerød - stier i naturen Baunesvinget - nedlæggelse af vejareal Bøgevangen 14 - tinglysning overvågningsboringer Amtsvej 10 - nedrivning Amtsvej 24 - nedlæggelse af bolig og nedrivning RÅDIGHEDSBELØB Kulturtorvet: Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park AFSLUTTET 1. fase af bymidteudvikling AFSLUTTET Flygtningeboliger Gl. Lyngevej 14 og Vestvej Kultur- og Idrætsudvalget Etablering/nedrivning og klargøring af klubhus og grund på Møllemosen Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen Koncertsal ved Musikskolen Teatersal Mungo Park Kunstgræsbaner Flytning af spejderhytte KFUM Dryland Tennishal

11 Anlægsprojekter (hele kr., "-" = mindreudgift/indtægt, "+" = merudgift/udgift) oprindeligt Tillægsbev./ overførselsbeløb korrigeret regnskab vurderet pr. 30. sept. Afv. Ift. korrigeret overførsel til Nedrivning af Fru Lunds villa AFSLUTTET Flytning af Lynge Petanque Økonomiudvalget Køb af Kongevejen Udbud for almene boliger på areal ved Teglværkskvarteret Salg af parceller ved Lyngsvinget Salg af areal til almene boliger i Teglværkskvarteret Byggemodningen af Blovstrød Salg af areal v. Allerød station Udbud af areal ved Baunesvinget (Baunevænget) Udgifter ifm. salg af ejendommen Lyngsvinget Udbud af almene boliger Rønneholt Parkvej Salg af areal v. Baunesvinget (Baunevænget) til boligbebyggelse Køb af ejendommen Amtsvej Salg af to parceller på Lyngsvinget Salg af areal på Farremosen til nuværende beboere AFSLUTTET Salg af ejd. matr.nr. 15a Uggeløse Skattefinansieret anlæg i alt