Allerød Kommune. Forventet regnskab 2016 vurderet pr. 30. september 2016

Transkript

1 Allerød Kommune regnskab vurderet pr. 30. september

2 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab Konklusion Hovedoversigt Generelle bemærkninger til hovedoversigten Skatter Tilskud og udligning Driftsudgifter (skattefinansierede) Politiske udvalg Udgiftsrammer Servicerammen Forklaringer til afvigelser i det forventede regnskab... 6 Sekretariatet... 6 Økonomi og It... 7 Personale... 7 Plan og Byg... 8 Teknik og Drift... 8 Natur og Miljø... 9 Borgerservice... 9 Ældre og Sundhed Familier Skole og Dagtilbud Skønnet uspecificeret restbudget i Renter mv Skattefinansierede anlæg Det brugerfinansierede område drift Det brugerfinansierede område - anlæg Øvrige finansforskydninger Deponering Afdrag på lån Lånoptagelse Tillægsbevillinger i forventet regnskab af 30. september Bilag 1 Afgivne tillægsbevillinger i pr. 11. oktober Bilag 2 Specifikation af driftsafvigelser på udgiftstyper og afdelinger pr. 30. september Bilag 3 regnskab vedr. anlæg pr. 30. september... 23

3 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab 1.1 Konklusion Det forventede 30. september er udarbejdet i oktober på baggrund af budgetopfølgningen ultimo september måned. Det skal understreges, at der knytter sig en række usikkerheder til det forventede regnskab. Der er fire vigtige pejlemærker i det forventede regnskab: Resultatet af den ordinære drift Serviceudgifter Resultatet af det skattefinansierede område Ændring af likvide aktiver (bundlinjen) Det forventede 30 september viser et forventet overskud på den ordinære drift på 60,2 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget ses en forbedring på 28,5 mio. kr., som primært kan tilskrives lavere driftsudgifter. Driftsudgifterne ligger 20,9 mio. kr. under det oprindelige vedtagne budget for, og serviceudgifterne forventes at udgøre 1.043,0 mio. kr., hvilket er 18,9 mio. kr. under Allerød Kommunes serviceramme. Resultatet af det skattefinansierede område er i det forventede regnskab et underskud på 5,6 mio. kr. Underskuddet skyldes primært, at anlægsudgifterne ligger over det oprindelige budget grundet tillægsbevillinger. Det forventede regnskab viser et træk af likvide aktiver i på 20,7 mio. kr., hvilket er 14,2 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. I forhold til det korrigerede budget forventes en mindreforbrug af kassebeholdningen på 47,7 mio. kr. i. Udover færre forventede udgifter til drift forventes væsentligt færre udgifter til øvrige finansforskydninger. Sidstnævnte skyldes indskud i Landsbyggefonden, som overføres til I dette forventede regnskab søges der om tillægsbevillinger på forventede ændringer, som ikke vedrører den skattefinansierede drift, anlæg, indskud i Landsbyggefonden eller lån til anlæg der overføres. Samlede tillægsbevillinger udgør 0,5 mio. kr. i netto merindtægter. 1

4 2. Hovedoversigt Nedenfor fremgår hovedoversigten indeholdende oprindeligt budget samt det forventede 30. september sammenholdt med det korrigerede budget. Mio. kr. "-" = indtægter/overskud "+" = udgifter/underskud Opr. budget Budget regnskab Ændringer Korr. budget 30. juni Afvigelse ift. Afvigelse ift. opr. budget korr. budget 30. sept Skatter ,5-1, , , ,2-1,6-0,3 Tilskud og udligning 241,7-2,9 238,8 238,8 238,8-2,9 0,0 Driftsudgifter 1.325,1 14, , , ,2-20,9-35,3 Renter m.v. -1,1-2,9-4,0-4,0-4,1-3,0-0,1 Resultat af ordinær drift -31,8 7,2-24,6-46,9-60,2-28,5-35,7 Anlæg 33,8 29,5 63,2 34,4 65,8 32,0 2,6 Resultat skattefinansieret område 2,0 36,7 38,7-12,4 5,6 3,6-33,1 Drift: Brugerfinansieret område -0,7 0,0-0,7-0,7-0,7 0,0 0,0 Anlæg: Brugerfinansieret område 0,0-1,7-1,7-1,2-1,4-1,4 0,3 Brugerfinansieret område i alt -0,7-1,7-2,3-1,9-2,0-1,4 0,3 Resultat 1,3 35,0 36,3-14,3 3,5 2,2-32,8 Øvrige finansforskydninger 7,1 36,8 43,8 18,3 19,1 12,0-24,8 Deponering/frigivelse af dep. midler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afdrag på lån 17,5 0,0 17,5 17,5 17,5 0,0 0,0 Optagne lån -19,4-9,9-29,3-22,0-19,5-0,1 9,8 Ændring af likvide aktiver 6,5 61,9 68,4-0,5 20,7 14,2-47,7 2

5 Ændringerne fra det oprindelige budget til det korrigerede budget består af godkendte tillægsbevillinger foretaget af byrådet til og med byrådsmødet den 11. oktober. Af bilag 1 fremgår de pågældende bevillinger. Regnskabsresultatet før finansielle poster (resultat) er i det forventede regnskab er et underskud på 3,5 mio. kr. De samlede ændringer af de likvide aktiver efter de finansielle poster, er et underskud på 20,7 mio. kr. Det er en mindreudgift på 47,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I det følgende afsnit gennemgås de enkelte poster i hovedoversigten. 3. Generelle bemærkninger til hovedoversigten 3.1 Skatter I forhold til de budgetterede skatteindtægter på 1.598,9 mio. kr. forventes netto mindreudgifter på 0,3 mio. kr. Der er fortsat lave udgifter til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer, hvilket giver forventede mindreudgifter på 0,3 mio. kr. 3.2 Tilskud og udligning Der forventes ingen ændringer til budgettet på 238,8 mio. kr. til tilskud og udligning. 3.3 Driftsudgifter (skattefinansierede) Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område er i oprindeligt budgetteret til 1.325,1 mio. kr. Siden budgetvedtagelsen har byrådet til og med byrådsmødet den 11. oktober givet tillægsbevillinger til driftsudgifter på i alt 14,3 mio. kr. i merudgifter, hvoraf størstedelen, 14,1 mio. kr., vedrører overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra Det korrigerede driftsbudget udgør således 1.339,5 mio. kr., hvilket er illustreret i figuren nedenfor. I det forventede 30. september udgør driftsudgifterne 1.304,2 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 35,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og en mindreudgift på 20,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. 3

6 3.3.1 Politiske udvalg Opgøres mindreudgiften på 35,3 mio. kr. på de skattefinansierede driftsudgifter på politiske udvalg, er der følgende afvigelser fra det korrigerede budget; Politisk udvalg Korr. Budget 30. sept Afv. Korr. Budget Børn- og Skoleudvalget 411,7 418,3 6,6 Sundheds- og Velfærdsudvalget 427,2 409,4-17,9 Teknik- og Planudvalget 58,7 56,0-2,8 Klima- og Miljøudvalget 6,9 6,5-0,4 Kultur- og Idrætsudvalget 24,5 24,3-0,2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 131,0 132,0 1,0 Økonomiudvalget 279,5 257,7-21,7 I alt 1.339, ,2-35,3 Der forventes merudgifter på Børn- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område, mens der forventes mindreudgifter på de øvrige udvalgsområder Udgiftsrammer Opgøres mindreudgiften på de skattefinansierede driftsudgifter på udgiftstyper, er der følgende afvigelser i forhold til korrigeret budget; 4

7 Udgiftstype Korr. Budget 30. sept Afv. Korr. Budget Serviceudgifter 1.073, ,0-29,9 Overførselsudgifter 158,9 158,2-0,7 Udgifter til forsikrede ledige 26,4 27,1 0,7 Udgifter til medfinansiering 90,1 84,8-5,3 Ældreboliger Refusioner vedr. særligt dyre -2,3-2,1 0,2 enkeltsager -6,6-6,8-0,2 I alt 1.339, ,2-35,3 På serviceudgifterne forventes en mindreudgift på 29,9 mio. kr. På udgifter til medfinansiering forventes mindreudgifter på 5,3 mio. kr. Derudover er der ingen væsentlige mer- eller mindreudgifter. I bilag 2 er ovenstående tabel specificeret på såvel udgiftsrammer som afdelinger Servicerammen Budgetloven indebærer en sanktion, hvis kommunerne samlet set i regnskabssituationen ikke overholder den samlede serviceramme i forhold til den indgåede økonomiaftale. Servicerammen for Allerød Kommune er nedjusteret med 0,4 mio. kr. fra 1.062,3 mio. kr. til 1.061,9 mio. kr. Nedjusteringen er sket som afledt konsekvens af Lov- og Cirkulæreprogram samt ændret pris- og lønfremskrivning. Hvis regnskab overstiger førnævnte beløb, vil Allerød Kommune blive ramt af en individuel regnskabssanktion, såfremt kommunerne samtidigt under ét overskrider den korrigerede serviceramme i økonomiaftalen. Siden budgetvedtagelsen har byrådet givet tillægsbevillinger på 14,3 mio. kr. i serviceudgifter, jf. bilag 1. Derudover er et budget flyttet fra serviceudgifterne til andre udgiftstyper, hvorved det korrigerede budget for serviceudgifter er blevet 3,6 mio. kr. lavere. Korrigeret budget til serviceudgifter udgør hermed 1.073,0 mio. kr. 5

8 Figuren ovenfor viser det forventede 30. september vedr. serviceudgifter sammenholdt med nyt tal for servicerammen. Som det fremgår af ovenstående figur, udgør det forventede regnskab vedr. serviceudgifter 1.043,0 mio. kr., hvilket er 18,9 mio. kr. lavere end Allerød Kommunes serviceramme. I forhold til regnskab 2015 er der tale om en vækst på 1,4 pct. i årenes priser Forklaringer til afvigelser i det forventede regnskab I bilag 2 ses afvigelsen på den skattefinansierede drift på 22,3 mio. kr. i mindreudgifter fordelt på kommunens 10 afdelinger og stabe. Forklaringerne til afvigelserne er nedenfor beskrevet for hver enkelt afdeling og stab fordelt på udgiftstyper. Sekretariatet Udgiftsramme Korr. Budget 30. sept Afv. Korr. Budget Serviceudgifter 46,5 40,1-6,4 I alt 46,5 40,1-6,4 mindreudgift for Sekretariatet udgør 6,4 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 13,8 pct. af budgettet. Investeringspuljen til fremme af effektiviseringer, hvor der blev overført 2,3 mio. kr. fra 2015, bruges kun i et begrænset omfang i, og der forventes derfor et mindreforbrug på 2,0 mio.kr. Budgettet til valg forventes ikke brugt i, da der hverken afholdes EU-valg eller kommunalvalg i år, mindreforbrug udgør 1,1 mio. kr. Mindreforbrug vedr. Politiske udvalg på 0,8 mio. kr., hvilket delvist skyldes, at budgettet bliver overført i en 4-årig byrådsperiode. På øvrige områder ses følgende mindreforbrug: 0,8 mio. kr. vedr. arkivering, kurser, møder, kontingenter mv., 0,4 mio. kr. vedr. temadag, som først afholdes i 2017, 0,4 mio. kr. på direktionens lønbudget pga. senere tiltrådt direktørstilling. Endvidere er der et uforbrugt overførselsbeløb fra 2015 på 0,3 mio. kr., som ikke anvendes i, men overføres til 2017 til udarbejdelse af ny hjemmeside. 6

9 Økonomi og It Udgiftsramme Korr. Budget 30. sept Afv. Korr. Budget Serviceudgifter 61,1 56,3-4,7 Ældreboliger 0,1 0,1 0,0 I alt 61,2 56,4-4,7 Samlet mindreudgift for Økonomi og It udgør 4,7 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 7,6 pct. af budgettet. Serviceudgifter Der forventes mindreudgifter på 3,3 mio. kr. på it-området. Mindreforbruget skyldes dels tidsforskydninger, hvor der sker en opsparing til geninvestering, og dels forsinkelse i projekter vedr. it- og digitaliseringsstrategi som følge af vakant it-chefstilling frem til juni. Der er mindreudgifter på 0,8 mio. kr. til projekter i forbindelse med KOMBIT monopolbrud. Der er problemer med it leverancer, og tidsplanen er derfor forsinket. Endvidere forventes mergevinster fra indkøbsaftaler på 0,8 mio. kr., blandt andet på vikarydelser til ældreområdet. Personale Udgiftsramme Korr. Budget 30. sept Afv. Korr. Budget Serviceudgifter 37,3 34,8-2,5 I alt 37,3 34,8-2,5 Mindreforbrug for Personale udgør 2,5 mio. kr. I procent svarer det til en afvigelse på 6,7 pct. af budgettet. Serviceudgifter Personale har gennemgået og genberegnet refusionsindtægterne vedr. sygedagpenge, hvilket giver en merindtægt på 1,3 mio. kr. Tilbageholdenhed vedrørende anvendelse af kompetenceudviklingspuljen medfører en forventet mindreudgift på ca. 1,1 mio. kr. Endeligt forventes mindreudgifter til tjenestemandspensioner at udgøre 0,5 mio. kr. I modsat retning trækker et merforbrug vedr. interne forsikringspuljer, hvor ekstraordinære udbetalinger vedr. arbejdsskadesag fra 2009 udgør 0,7 mio. kr. 7

10 Plan og Byg Udgiftsramme Korr. Budget 30. sept Afv. Korr. Budget Serviceudgifter 22,4 23,5 1,1 I alt 22,4 23,5 1,1 Merforbrug for Plan og Byg udgør 1,1 mio. kr. I procent svarer det til en afvigelse på 4,9 pct. af budgettet. Serviceudgifter Der skønnes mindreindtægter på byggesagsbehandling på 0,9 mio. kr., idet indtægtsniveauet i forbindelse med implementering af nyt takstsystem er sat for højt, også fremadrettet. Når regnskabsresultatet foreligger, skal der udarbejdes nyt budgetskøn. De resterende 0,2 mio. kr. i forventet merudgift skyldes ekstraudgifter på løn afledt af chefskifte. Teknik og Drift Udgiftsramme Korr. Budget 30. sept Afv. Korr. Budget Serviceudgifter 137,8 129,6-8,3 Overførselsudgifter 0,1 0,2 0,1 Ældreboliger -2,6-2,6 0,0 I alt 135,3 127,1-8,2 Mindreudgift for Teknik og Drift udgør 8,2 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 6,0 pct. af budgettet. Serviceudgifter Der forventes et samlet mindreforbrug til ejendomsdrift på 3,6 mio. kr. Heraf udgør 1,6 mio. kr. mindreudgifter til gas, varme mv., primært som følge af varmt vejr samt efterreguleringer fra tidligere energiindsatser. Det resterende mindreforbrug skyldes dels tidsforskydninger ift. betaling af igangsatte Bygningsrenoveringsprojekter, hvorfor der må forventes at skulle overføres 1,5 mio. kr. i restbudget til 2017 (disse arbejder forventes afregnet senest 1. kvartal 2017), dels et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til Bygningskomprimering. Mindreforbruget skyldes, at de projekter midlerne er afsat til, primært udstykning af Fru Lunds Villa ikke er sat i værk. Det forventes at der træffes beslutning om dette i Vintertjenesten forventes at udvise en mindreudgift i størrelsesordenen 3,4 mio. kr. Heraf udgør driftsoverførslen fra ,8 mio. kr. 8

11 Statsrefusion af udgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge, jf. topartsaftale fra foråret, forventes at give merindtægter på 0,8 mio. kr. Natur og Miljø Udgiftsramme Korr. Budget 30. sept Afv. Korr. Budget Serviceudgifter 13,4 13,0-0,4 I alt 13,4 13,0-0,4 Mindreforbrug for Natur og Miljø udgør 0,4 mio. kr. I procent svarer det til en afvigelse på 3 pct. af budgettet. Serviceudgifter Mindreforbruget vedrører bl.a. overførte EU-midler fra 2015 vedr. Carbon 20, hvoraf 0,2 mio. kr. forventes overført til og brugt i Derudover forventes et mindreforbrug til konsulentydelser på 0,2 mio. kr. Borgerservice Udgiftsramme Korr. Budget 30. sept Afv. Korr. Budget Serviceudgifter 141,8 145,2 3,4 Overførselsudgifter 157,4 155,3-2,1 Udgifter Refusioner til vedr. forsikrede særligt ledige dyre 26,4 27,1 0,7 enkeltsager -4,5-4,5 0,0 I alt 321,1 323,1 2,0 Samlet merudgift for Borgerservice udgør 2,0 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 0,6 pct. af budgettet. Serviceudgifter Der forventes samlede merudgifter på 3,4 mio. kr. Merudgiften ses primært på det specialiserede socialområde, hvor der er forventes et merforbrug på 4,1 mio. kr., idet der på handicapområdet er tilgang af borgere bl.a. fra børneområdet. I Social Rehabilitering og Integration forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. bostøtte, som primært skyldes en kontoplanændring. Udgiften til mentorer ligger nu under overførselsudgifter, hvor der ses en tilsvarende merudgift. Overførselsudgifter Der forventes samlede mindreudgifter på 2,1 mio. kr. 9

12 På flygtningeområdet forventes en mindreudgift på 2,8 mio. kr. som følge af en lavere kvote. På sygedagpengeområdet forventes en merudgift på 5,5 mio. kr. Der forventes merudgift på 3,9 mio. kr. til sygedagpenge. På trods af et markant fald i antallet af sygedagpengesager i, kan faldet ikke opvejes af det høje antal sager i starten af året. Samtidig forventes en merudgift på ca. 1,5 mio. kr. til ledighedsydelse som følge af flere langtidssygemeldte borgere, hvor der ikke kan hjemtages refusion. Der forventes en mindreudgift på 1,6 mio. kr. til førtidspension, idet færre efter lovændring har fået tilkendt førtidspension. Derudover forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på beskæftigelsesområdet primært som følge af, at færre borgere på revalidering, kontant- og uddannelseshjælp samt i løntilskud. Udgifter til forsikrede ledige Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. grundet refusionsomlægning. Antallet af ledige dagpengemodtagere er i perioden januar til september faldet med 6 helårspersoner i forhold til tilsvarende periode i Ældre og Sundhed Udgiftsramme Korr. Budget 30. sept Afv. Korr. Budget Serviceudgifter 188,8 174,8-14,0 Overførselsudgifter -0,7-0,7 0,0 Udgifter til medfinansiering 90,1 84,8-5,3 Ældreboliger 0,2 0,4 0,2 I alt 278,4 259,3-19,1 Samlet mindreudgift i Ældre og Sundhed udgør 19,1 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 6,9 pct. af budgettet. Serviceudgifter Der forventes et samlet mindreforbrug på 14,0 mio. kr. i serviceudgifter. Der forventes en mindreudgift på 5,5 mio. kr. til hjemmehjælp som følge af et markant fald i antallet af visiterede timer i. Det skyldes primært to forhold. For det første ses dødsfald blandt enkelte hjemmeboende borgere med stort plejebehov. For det andet er andelen af udenbys borgere på plejecenter faldet, hvorved flere Allerød borgere er flyttet fra hjemmepleje til plejecenter. Allerød Kommunes andel af værdighedspuljen anvendes grundet sen udmøntning kun delvist i, hvilket indebærer en mindreudgift på 3,5 mio. kr., som forventes overført til Restbudget på ældrepuljen fra 2015 på 1 mio. kr. forventes anvendt i, idet der dog afventes svar på ansøgning fra ministeriet. 10

13 På baggrund af regnskab 2015 og det aktuelle niveau for forbrug af hjælpemidler forventes en mindreudgift på 3,0 mio.kr. Der forventes samlet set på forebyggelsesområdet mindreudgifter på 1,5 mio. kr. Opgaver under Sundhedsaftale III er under opstart, dog er implementeringen på tværs af den samlede organisering i regi af kommuner og region forsinket, hvorfor der forventes mindreudgifter på 0,8 mio. kr. Derudover forventes mindreudgifter til forebyggelse på 0,7 mio. kr. På indtægtssiden forventes der mindreindtægter på 1,8 mio. kr. vedr. udenbys borgere. Mindreindtægten er baseret på det aktuelle antal udenbys borgere på Allerøds plejehjem, hvor der er sket en nettoafgang. Allerød Hjemmepleje og træning forventer et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Heraf ses en merudgift på 2,9 mio.kr. vedr. frit valg området, som i flere år har været under økonomisk pres. Der forventes mindreudgifter til sygepleje på 1,5 mio. kr., da demografieffekten ikke er slået igennem, som forventet. Ligeledes forventes en mindreudgift vedr. akutteamet på 1,5 mio. kr. primært grundet rekrutteringsvanskeligheder. Der ses mindreudgifter på 1,1 mio. kr. til fællesudgifter, men merudgifter til midlertidige pladser, og endelig for genoptræningen forventes en mindreudgift på 0,8 mio.kr. Udgifter til medfinansiering Der skønnes en mindreudgift til kommunens medfinansiering af sundhedsydelser på samlet set 5,3 mio. kr. Baseret på afregninger fra 1. halvår skønnes en mindreudgift i på ca. 4,5 mio.kr. Det skal bemærkes, at det traditionelt er det et område, hvor udgifterne kan svinge noget. Usikkerheden er ekstraordinært stort i, da afregninger fra Herlev og Gentofte hospitaler er mangelfulde pga. indførelse af ny IT-platform. Kommunen modtager desuden i en positiv efterregulering for 2015 på 0,8 mio. kr. vedr telefonen. Familier Udgiftsramme Korr. Budget 30. sept Afv. Korr. Budget Serviceudgifter 63,9 65,3 1,3 Overførselsudgifter 2,1 3,4 1,3 Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager -2,1-2,3-0,2 I alt 64,0 66,4 2,4 Samlet merudgift i Familier udgør 2,4 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 3,7 pct. af budgettet. Serviceudgifter På serviceudgifter forventes der samlet set et merforbrug på 1,3 mio. kr. 11

14 Med et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr. ses den væsentligste forklaring på merforbrug på området uledsagede flygtningebørn. For det første har revisionen har ændret deres tolkning af lovgivningen og den praksis, der tidligere har været gældende og budgetteret efter. Den ændret tolkning indebærer, at der er hjemtaget 5,1 mio. kr. for meget statsrefusion i regnskab 2015, hvilket skal tilbagebetales i. I forventes yderligere mindreindtægt på 5,5 mio. kr. Samlet set giver det en mindreindtægt på 10,6 mio. kr. For det andet har Allerød Kommune på baggrund af den ændret praksis, sendt regninger til de kommuner, som har kommuneplaceret uledsagede flygtninge i Allerød kommune. Hjemtagning af mellemkommunal refusion for årene 2015 og forventes at udgøre 5,3 mio. kr. En enkelt kommune har dog endnu ikke accepteret at dække udgiften. Der forventes en mindreudgift på 1,2 mio. kr. vedr. døgninstitutioner for børn og unge, hvilket skyldes færre følgeudgifter i forholdt til anbringelsen. Af øvrige afvigelser kan nævnes Plejefamilieområdet, hvor der forventes merudgifter på 0,4 mio. kr. som følge af en tabt ankesag. I modsat retning skønnes udgifter til eksternt skoleophold med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., mens der til ungdomsuddannelser for unge med særlige behov forventes mindreudgifter på 0,5 mio. kr. Overførselsudgifter På overførselsudgifter forventes der samlet set et merforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreindtægter på 0,8 mio. kr. vedrørende integrationsprogram og introduktionsforløb for uledsagede asylansøgere, idet der i budgetgrundlaget blev forudsat flere uledsagede flygtninge end det antal, der indtil videre er kommet i. Derudover forventes en merudgift på 0,5 mio. kr., som primært skyldes stigende hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Skole og Dagtilbud Udgiftsramme Korr. Budget 30. sept Afv. Korr. Budget Serviceudgifter 360,0 365,5 5,5 I alt 360,0 365,5 5,5 Samlet merudgift i Skole og Dagtilbud udgør 5,5 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 1,5 pct. af budgettet. Serviceudgifter På skoleområdet forventes et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr., som skyldes flere forhold. For det første forvente en mindreudgift på 2,7 mio. kr. som følge af etablering af ny privatskole, idet skolernes budgetter er nedreguleret som følge af et faldende elevtal, jf. budgettildelingsmodellen. Regulering er sket i forhold til antal elever i september. Da betalingen til privatskolen for skoleåret først sker i 2017, indebærer dette alt andet lige en mindreudgift i. 12

15 For det andet forventer skolerne samlet set et merforbrug på 3,6 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. underskud fra tidligere år, nedregulering af budgetter som følge af afgang af elever til privatskole samt udbetaling af feriepenge. For det tredje forventes en mindreudgift på 1,3 mio. kr. vedr. betaling til andre kommuner samt efterskoler. Endelig ses på skoleområdet merudgifter til modtagerklasser på 0,7 mio. kr., merudgift på 0,7 mio. kr. til indkøb af digitale læremidler samt og merudgift vedr. betaling til eksterne specialskoler på 0,5 mio. kr. På dagtilbuds- og klubområdet forventes merudgifter på 4,4 mio. kr., hvilket primært kan tilskrives øget efterspørgsel. Der er oprettet nye dagtilbudspladser til flygtningebørn, hvilket giver en merudgift på 1,3 mio. kr. Samtidig forventes en merudgift til ny private institution på Vestvej på 1,2 mio. kr. i. Daginstitutionerne forventer samlet set et merforbrug i på 1,1 mio. kr., som primært skyldes inventarindkøb i forbindelse med ny Ravnsholt-institution. Behovet for social og økonomisk friplads er stigende, hvilket indebærer et merforbrug på 0,5 mio. kr. Tilflytning af børn med særligt behandlingsmæssigt behov forventes at medføre et merforbrug på 0,5 mio. kr. Endelig forventer klubberne et merforbrug på 0,4 mio. kr. Der forventes en mindreudgift på 1,4 mio. kr., da centrale puljemidler overføres til Skønnet uspecificeret restbudget i Udgiftsramme Korr. Budget 30. sept Afv. Korr. Budget Servicerammen 0,0-5,0-5,0 I alt 0,0-5,0-5,0 Kommunens afdelinger har ved en grundig gennemgang vurderet det forventede regnskab ud fra de nuværende kendte forudsætninger om priser, mængder osv. i. Erfaringer fra tidligere år viser dog, at mindre restbudgetter fordelt på en lang række konti i såvel virksomheder, stabe og afdelinger, kan være svære at estimere og dermed indarbejde i det forventede regnskab. Estimeringen af disse restbudgetter, som hver i sær er små, men samlet har væsentlig betydning for regnskabet, er forsøgt skønnet ved at sammenholde de seneste års erfaringer med de nuværende forbrugsprocenter og forventninger for. Forvaltningen skønner således, at regnskab vurderet i oktober, udover de mer- og mindreforbrug afdelingerne har specifikt har indmeldt, vil indeholde et restbudget på serviceudgifterne på 5,0 mio. kr. Dette forventede restbudget er indarbejdet i det forventede regnskab som et skønnet uspecificeret mindreforbrug. 13

16 3.4 Renter mv. Der forventes netto set mindreudgifter på renter på 0,1 mio. kr. Det skyldes dels færre udgifter til renter af langfristet gæld på 0,4 mio. kr., dels færre udbytter af investeringsforeningspapirer på 0,2 mio. kr. 3.5 Skattefinansierede anlæg Byrådet vedtog en investeringsplan for med et budget på 33,8 mio. kr. Siden budgetvedtagelsen har byrådet givet tillægsbevillinger til anlæg på 29,5 mio. kr. i netto merudgifter. Overførselsbeløb til anlæg udgør 21,6 mio. kr. i netto merudgifter, mens øvrige bevillinger udgør netto 7,9 mio. kr. Hermed udgør det korrigerede budget 63,2 mio. kr. Det forventede regnskab på anlæg viser en nettoudgift i på 65,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er det en merudgift på 2,6 mio. kr. Der forventes overført 3,2 mio. kr. til I økonomiaftalen er kommunerne udmeldt en samlet investeringsramme til skattefinansierede bruttoanlægsudgifter på 16,6 mia. kr. Rammen er defineret som bruttoanlægsudgifter eksklusiv anlæg til ældreboliger og det brugerfinansierede område. Der er ikke udmeldt en kommunefordeling af den samlede ramme og der er ikke udmeldt sanktioner på anlægsrammen. I dette forventede regnskab udgør de forventede bruttoanlægsudgifter 96,9 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne overstiger det oprindelige budget med 63,1 mio. kr. Det forventede regnskab vedr. anlæg fremgår af bilag 3. De væsentligste afvigelser i forhold til korrigeret budget gennemgås nedenfor for de enkelte udvalg. Børn- og Skoleudvalget - ingen afvigelser vedr. anlæg Der er et budget på 20,1 mio. kr. inkl. overførsel fra 2015 til Ravnsholt Børnehus. Budgettet forventes brugt fuldt ud i. Sundheds- og Velfærdsudvalget en mindreudgift på 19,0 mio. kr. vedr. anlæg Samlet budget udgør 24,5 mio. kr., hvor de største budget er til etablering af varmtvandsbassin på 10,0 mio. kr., køb af areal på Engholm til Genoptræningen på 5,2 mio. kr. og budget til flytning og ombygning af Genoptræningen på 8,2 mio. kr. Der er overført et restbudget på 0,2 mio. kr. vedr. branden på Solvænget. Der afventer en retslig afgørelse, og det er uvist, hvorvidt evt. dom vil blive påklaget. Da det er tvivlsomt, om kommunen får yderligere udgifter, forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Til flytning/ombygning af Genoptræningen er der givet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projektering og forarbejde i forbindelse med flytningen. Derudover er der afsat 2,4 mio. kr. i rådighedsbeløb, og der er overført 4,8 mio. kr. i rådighedsbeløb fra 2015, således at rådighedsbeløb og budget i alt udgør 8,2 mio. kr. Der forventes en mindreudgift på 7,9 mio. kr. Det er usikkert, hvor langt projektet når i, idet der aktuelt er sket en forlængelse af planlægningsarbejdet som følge af beslutning om placering af varmtvandsbassin på dele af arealet. Mindreforbruget overføres til

17 Til projektering af etablering af 40 demenspladser er afsat 1,0 mio. kr., og der forventes en mindreudgift på 0,9 mio. kr., som overføres til Dette estimat er dog noget usikkert. På etablering af varmtvandsbassin forventes anvendt 0,2 mio. kr. i. Processen er igangsat med tillægsaftale til budget. Det resterende budget på 9,8 mio. kr. forventes overført til Teknik- og Planudvalget i alt en mindreudgift på 36,9 mio. kr. vedr. anlæg Samlet budget udgør 77,4 mio. kr. inkl. overførsel fra De største anlæg er budget til Teatersal på 22,8 mio. kr., lukkede sager på 19,9 mio. kr. samt trafiksanering af Kongevejen til 7,4 mio. kr. Anlæg af stier på Kirkeltevej har et udestående omkring vejafvanding. Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som overføres til Udførelsen af supercykelsti Allerødruten forventes afsluttet i 2017, hvor de resterende udgifter samt tilskud fra staten kommer. Merforbruget i udgør 1,7 mio. kr., da en del statstilskud kommer i På anlæg af stier og forskønnelse af Hillerødvej i Lynge forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. som overføres. Etape 1 og 2 af projektet forventes udført i og det resterende udføres i Der forventes et merforbrug på ca kr. på bibliotekshaven (Byens Plads 1. etape). Budgetoverskridelse skyldes fund af beton, kabler og lign. i undergrunden. Endelig gennemgang udføres i På supercykelsti forlængelse af Farumruten (cykelstier langs Nymøllevej) pågår stadigvæk projektering. Skærpede miljøkrav betyder at opstart forventes i forår mindreforbrug udgør 3,5 mio. kr., som overføres. Der er afsat 4,6 mio. kr. til etablering af adgangsvej og krydsombygning på Sortemosevej. Udførelsen koordineres med udførelsen af de almene boliger og anlægsudgiften falder i Der er i alt afsat 2,8 mio. kr. til Kulturtorvet arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park. Heraf forventes 0,5 mio. kr. anvendt i og restbudgettet på 2,3 mio. kr. overføres til Der henvises til behandling af sagen i byrådet i oktober. Til teatersal er afsat 22,5 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. er frigivet til opstart af projektering. Det forventede mindreforbrug i på 22,0 mio. kr. overføres til 2017 og der henvises til status for byrådet i oktober. Vedr. cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej forventes projektet først udført i 2017, hvorfor budgettet på 3,5 mio. kr. overføres. Klima- og Miljøudvalget en mindreudgift på 3,0 mio. kr. vedr. anlæg Afværgeprojektet med et budget på 3,0 mio. kr. opstartes i slutningen af, og udgifterne forventes først afholdt i 2017 som følge af ændrede ejerforhold. 15

18 Kultur- og Idrætsudvalget en mindreudgift på 1,3 mio. kr. vedr. anlæg Samlet budget udgør 2,6 mio. kr. inkl. overførsel fra Det største anlæg er koncertsal til Musikskolen på 1,7 mio. kr. På projektet vedr. udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr., da der ved licitationen blev opnået en lavere pris end kalkuleret. Koncertsalen ved Musikskolen forventes færdigt medio P.t. forventes en mindreudgift på 0,9 mio. kr., som overføres til Udvidelse og ombygning af Musikskolen (ikke koncertsal) er afsluttet med et merforbrug på kr. ud af en samlet bevilling på 16,4 mio. kr. Økonomiudvalget i alt en netto mindreindtægt på 62,6 mio. kr. vedr. anlæg Samlet budget udgør 64,3 mio. kr. i netto indtægter inkl. overførsel fra De største budgetter er salgsindtægterne fra salg af areal til almene boliger i Teglværkskvarteret (38,5 mio. kr.) arealerne Blovstrød etape 1 (17,9 mio. kr.), alment boligprojekt i Lynge (17,9 mio. kr.) posthusgrund (13,3 mio. kr.) samt salg af parceller ved Lyngsvinget (12,1 mio. kr.). De største anlægsudgifter er til flygtningeboliger på i alt 15,4 mio. kr. samt energioptimering til 11,7 mio. kr. På 1. fase af bymidteudvikling, som benyttes til rådgiver i forbindelse med udvikling af bymidten/kulturtorvet forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som overføres. Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. It-infrastruktur. Flere af projekterne strækker sig ind i I forbindelse med etablering af midlertidige flygtningeboliger på Gl. Lyngevej 14 og Vestvej 18 forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Det resterende budget skal anvendes til nedtagning og reetablering i 2017 efter den 3-årige lejeperiode. På etablering af midlertidige flygtningeboliger på Sportsvej, Banevang 5 og nord for Sportsvej forventes der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som skal anvendes i 2017 til nedtagning og reetablering af arealerne. På etablering af midlertidige flygtningeboliger i Elmedalen 2A i Lynge forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som overføres til 2017 til møblering mv. På etablering af midlertidige flygtningeboliger på Sportsvej Syd 1-9 forventes mindreudgifter på 0,2 mio. kr. som overføres til 2017 til nedtagning. Der er endvidere et restbudget til flygtningeboliger på 0,2 mio. kr. som ikke er frigives og som ikke forventes anvendt i 2017, da nuværende kapacitet forventes at dække behovet. 16

19 Der forventes en merudgift på kr. i forbindelse med salg af Sandholmgårdsvej 29. Det skyldes merudgifter til den matrikulære sag. Udgiften skal ses i sammenhæng med salg af to parceller på Parkvej. Budgettet til køb af Kongevejen 7 på 1,7 mio. kr. anvendes ikke i. Ejeren ønsker ikke at sælge ejendom, hvilket indebærer ændring af stiforløb. Der udarbejdes en sag til Teknik- og Planudvalget med henblik på beslutning om stiændringen samt de økonomiske konsekvenser. Udgifterne til byggemodning af boligområde i Blovstrød i forbindelse med salg af nyt boligområde falder primært i 2017, og der forventes en mindreudgift på 1,9 mio. kr. i. De skal anvendes til udgift til sti samt åbning af vandløb i 1. halvår Salg af 1. etape af boligområde i Blovstrød (B1) afventer Geodatastyrelsens godkendelse af sagen. Indtægten forventes ultimo eller primo 2017, hvorfor der forventes en mindreindtægt på 20,0 mio. kr. i. Af det samlede budget til energirenovering i inkl. Overførte midler fra 2015 på 11,7 mio. kr. forventes et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. Der er iværksat forberedende arbejder og bølge 3 afventer udarbejdelse i Det indarbejdes i budgetopfølgningen i Da energirenoveringen udføres senere end planlagt, vil de budgetterede afledte energibesparelser opnås senere end forventet. Det indarbejdes i budgetopfølgningen/forventede regnskaber i Salg af parceller ved Lyngsvinget udbydes til salg med overtagelse i 4. kvartal. Et realistisk skøn er at indtægten kommer i 1. kvartal 2017 afhængig af tilbud og salg, hvilket giver en mindreindtægt på 19,0 mio. kr. i. Indtægt fra salg af areal til sammenlægning af ejendommen Uggeløse Bygade 5 på 0,4 mio. kr. forventes frigivet i 1. kvartal På byggemodning af boligområde i Teglværkskvarteret forventes p.t. kun brugt 0,5 mio. kr. til projektering i 2017, hvorfor der forventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. som overføres til Salgsindtægten fra salg af areal til almene boliger i Teglværkskvarteret forventes først at komme i 2017, hvilket giver en mindreindtægt på 43,5 mio. kr. Nedrivning af Søageren 14 forventes først udført i 2017, hvilket giver en mindreudgift i på 0,4 mio. kr. 3.6 Det brugerfinansierede område drift Der forventes ingen afvigelser på det brugerfinansierede område. 3.7 Det brugerfinansierede område - anlæg På projektet vedr. fjernvarmetilslutning til Rådhusvej 1 forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i. Casa Futura/Cafu ApS er meldt konkurs ultimo september. Kommunen har indmeldt krav. 17

20 3.8 Øvrige finansforskydninger Der forventes mindreudgifter på 24,8 mio. kr. på øvrige finansforskydninger. Heraf skyldes de 25,5 mio. kr., at indskud i Landsbyggefonden på 25,5 mio. kr. for almene boliger i Teglværkskvarteret først forventes i Endvidere forventes en merudgift til udlån til betaling af ejendomsskatter på 0,8 mio. kr., da der er modtaget færre indfrielser i forhold til samlet låneudvikling. 3.9 Deponering Der er intet budget til deponering og der forventes ingen afvigelser Afdrag på lån Der forventes ingen afvigelser på afdrag på lån i forhold til budgettet på 17,5 mio. kr Lånoptagelse Der forventes i en lånoptagelser på 19,5 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 9,8 mio. kr. På lån til etablering af midlertidige flygtningeboliger forventes en mindreindtægt på 2,7 mio. kr. Det skyldes, at et tilsvarende anlægsbeløb overføres til 2017 til nedtagning og reetablering af arealerne med flygtningeboliger. Endvidere forventes en mindreindtægt fra lån til energioptimeringsudgifter på 8,0 mio. kr., da et tilsvarende anlægsbeløb overføres til Endelig forventes en merindtægt på 0,9 mio. kr. fra lånoptagelse til udlån til betaling af ejendomsskatter, da udgiften til udlån er tilsvarende højere. 4. Tillægsbevillinger i forventet regnskab af 30. september Der ansøges om tillægsbevillinger i forbindelse med de forventede regnskaber til: skatter, tilskud, udligning, renter, brugerfinansieret drift, deponering og afdrag. Øvrige finansforskydninger indgår også, med mindre der er tale om indskud i Landsbyggefonden, som forventes overført til Lån indgår ligeledes, med mindre lånet knytter sig til anlægsudgifter, som overføres til Der ansøges der kun om tillægsbevilling, såfremt de forventede udgifter/indtægter vurderes at være relativt sikre. Der ansøges alene om tillægsbevillinger i forbindelse med driften, hvis der i det forventede regnskab forventes driftsudgifter, som slet ikke er bevilliget, eller hvis der er bevilligede budgetter, som skal omplaceres mellem drift og anlæg. 18

21 Der ansøges om tillægsbevillinger til anlæg, såfremt der sker en omplacering af bevilligede budgetter mellem drift og anlæg eller der kan konstateres store mer- eller mindreudgifter på anlægsprojekter, som ikke skal overføres til året efter. I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der således om tillægsbevillinger på 0,5 mio. kr. i netto merindtægter, som fordeler sig som følger: Skatter Renter Øvrige finansforskydninger Lånoptagelse I alt Skatter Der søges en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i mindreudgift, som primært skyldes lavere tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter. Renter Der søges en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. i mindreudgift, som primært skyldes færre renter af langfristet gæld. Øvrige finansforskydninger Der søges en tillægsbevilling på 0,8 kr. i merudgift, som følge af merudgift til udlån til betaling af ejendomsskatter. Lånoptagelse Der søges en tillægsbevilling på 0,9 kr. i merindtægt, som følge af merudgifter i forbindelse med udlån til betaling af ejendomsskatter. 19

22 Bilag 1 Afgivne tillægsbevillinger i pr. 11. oktober Skatter BY : Tillægsbev. til forventet 31. marts BY : Tillægsbev. til forventet 30. juni Tilskud og udligning BY : Tillægsbev. til forventet 31. marts BY : Tillægsbev. til forventet 30. juni Drift BY : Byggeteknisk undersøgelse af folkeskolerne BY : Flytning af skulpturen Fyrtøjet BY : Undersøgelse af skolernes fysiske læringsmiljø BY : Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger BY : Effektiviseringer BY : Vurdering af vejbetjening ift. Julemosegård og Julemosevænge BY : Lejekontrakt Vestvej 20 til privat daginstitution Renter BY : Tillægsbev. til forventet 31. marts BY : Tillægsbev. til forventet 30. juni Anlæg BY pkt. 7: kommunens medfinansiering til ny koncertsal BY : salg af areal i udstykning B1 mhp. berigtigelse af skel BY : Afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening BY : Udbud for almene boliger ved Teglværkskvarteret

23 BY : Salg af yderl. 3 byggeretter i Blovstrød (B1) BY : Salg af parceller ved Lyngsvinget BY : Salg af arealer til sammenlægning med ejd. Uggeløse Bygade By : Tillæg til grundkapitalindskud samt anlægsindtægt vedr. Julemosen By : Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger BY : Teglværkskvarteret - etablering af adgangsvej BY : tillæg til budgetaftale BY : Byggemodning af boligområde i Teglværkskvarteret som følge af salg af areal BY : Salg af areal til alm. boliger i Teglværkskvarteret Lukkede sager BY : Nedrivning af Søageren Det brugerfinansierede område BY : Overførselsbeløb anlæg Øvrige finansforskydninger By : Tillæg til grundkapitalindskud samt anlægsindtægt vedr. Julemosen BY : Overførselsbeløb indskud i Landsbyggefonden BY : Tillægsbev. til forventet 31. marts BY : Grundkapitalindskud almene boliger Teglværkskvarteret Afdrag på lån BY : Tillægsbev. til forventet 30. juni Optagne lån BY : Overførselsbeløb lån til anlæg BY : Tillægsbev. til forventet 31. marts I alt:

24 Bilag 2 Specifikation af driftsafvigelser på udgiftstyper og afdelinger pr. 30. september Udgiftstype Opr. budget Korr. Budget 30. sept Afv. Opr. budget Afv. Korr. Budget Serviceudgifter 1.062, , ,0-19,3-29,9 Sekretariatet 42,5 46,5 40,1-2,4-6,4 Økonomi og It 62,5 61,1 56,3-6,2-4,7 Personale 34,9 37,3 34,8-0,1-2,5 Plan og Byg 22,1 22,4 23,5 1,4 1,1 Teknik og Drift 136,5 137,8 129,6-6,9-8,3 Natur og Miljø 12,5 13,4 13,0 0,5-0,4 Borgerservice 142,1 141,8 145,2 3,0 3,4 Ældre og Sundhed 186,9 188,8 174,8-12,0-14,0 Familier 63,6 63,9 65,3 1,6 1,3 Skole og Dagtilbud 358,6 360,0 365,5 6,8 5,5 Skønnet restbudget i 0,0 0,0-5,0-5,0-5,0 Overførselsudgifter 155,2 158,9 158,2 3,0-0,7 Teknik og Drift 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Borgerservice 157,6 157,4 155,3-2,2-2,1 Ældre og Sundhed -0,7-0,7-0,7-0,1 0,0 Familier 2,1 2,1 3,4 1,3 1,3 Udgifter til forsikrede ledige 26,4 26,4 27,1 0,7 0,7 Borgerservice 26,4 26,4 27,1 0,7 0,7 Udgifter til medfinansiering 90,1 90,1 84,8-5,3-5,3 Ældre og Sundhed 90,1 90,1 84,8-5,3-5,3 Ældreboliger -2,3-2,3-2,1 0,2 0,2 Økonomi og It 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 Ældre og Sundhed 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 Teknik og Drift -2,6-2,6-2,6 0,0 0,0 Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager -6,6-6,6-6,8-0,2-0,2 Borgerservice -4,5-4,5-4,5 0,0 0,0 Familier -2,1-2,1-2,3-0,2-0,2 I alt 1.325, , ,2-20,9-35,3 22

25 Bilag 3 regnskab vedr. anlæg pr. 30. september Anlægsprojekter (hele kr., "-" = mindreudgift/indtægt, "+" = merudgift/udgift) Budget oprindeligt Tillægsbev./ overførsler Budget korrigeret regnskab vurderet pr. 30. september Afvigelse ift. korr. Budget overførsel til 2017 Børn- og Skoleudvalget Ravnsholt Børnehus Sundheds- og Velfærdsudvalget Branden på Solvænget Ombygning Genoptræning Køb af areal AOC Engholm genoptræning Etablering af 40 demenspladser Varmtvandsbassin RÅDIGHEDSBELØB Flytning af Genoptræning til Engholm RÅDIGHEDSBELØB Varmtvandbassin Teknik- og Planudvalget Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier Supercykelsti Allerødruten Til stier og forskønnelse af Hillerødvej i Lynge

26 Anlægsprojekter (hele kr., "-" = mindreudgift/indtægt, "+" = merudgift/udgift) Budget oprindeligt Tillægsbev./ overførsler Budget korrigeret regnskab vurderet pr. 30. september Afvigelse ift. korr. Budget overførsel til 2017 Genopretning - parkeringsplads ved Fritz Hansensvej Allerød Station, renovering og forskønnelse af perrontunnel Byens Plads - 1. etape (Bibliotekshaven) Trafiksanering af Kongevejen i Blovstrød Supercykelsti Forlængelse af Farumruten (cykelstier langs Nymøllevej) Cykelstier på Frederiksborgvej, Kollerødvej til Gl. Lyngevej Teglværkskvarteret - etablering af adgangsvej og krydsombygning på Sortemosevej Kulturtorvet. Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park Teatersal Mungo Park Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej Etablering af rekreative stier Lukkede sager RÅDIGHEDSBELØB Supercykelsti - Allerødruten RÅDIGHEDSBELØB Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park RÅDIGHEDSBELØB Kulturtorvet Teatersal AFSLUTTET Rekreative stier AFSLUTTET Lillerød Bymidte genopretning (buslommer, cykelstativer)

27 Anlægsprojekter (hele kr., "-" = mindreudgift/indtægt, "+" = merudgift/udgift) Budget oprindeligt Tillægsbev./ overførsler Budget korrigeret regnskab vurderet pr. 30. september Afvigelse ift. korr. Budget overførsel til 2017 Klima og Miljøudvalget Afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening Kultur og Idrætsudvalget Klubhus Møllemosen Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen Koncertsal ved Musikskolen (udgifter 5,7 mio. kr., donation 4,0 mio. kr.) AFSLUTTET Allerød Musikskole AFSLUTTET Allerød Bibliotek og Kulturhus SKOVEN Økonomiudvalget fase af bymidteudvikling IT - infrastruktur Udbud af areal ved Allerød Stationsforplads (posthusgrund) Flygtningeboliger Gl. Lyngevej 14 og Vestvej Salg af Sandholmgårdsvej Yderligere midlertidige flygtningeboliger - Banevang 5 og nord for Sportsvej Udbud af 1. etape af det nye boligområde i Blovstrød

28 Anlægsprojekter (hele kr., "-" = mindreudgift/indtægt, "+" = merudgift/udgift) Budget oprindeligt Tillægsbev./ overførsler Budget korrigeret regnskab vurderet pr. 30. september Afvigelse ift. korr. Budget overførsel til 2017 Igangsættelse af rammelokalplan for område syd for Sortemosevej Køb af Kongevejen Køb af Kongevejen Indretning af midlertidige flygtningeboliger i Elmedalen 2A Lynge Byggemodning af boligområde i Blovstrød foranlediget af salg af areal Salg af 1. etape af nyt boligområde i Blovstrød Energirenoveringsmidler Salg af areal ved Lyngsvinget - byggemodning Midlertidige flygtningeboliger - Sportsvej Syd Salg af areal med henblik på berigtigelse af skel Udbud for almene boliger på areal v. Teglværkskvarteret Salg af parceller ved Lyngsvinget Salg af areal til sammenlægn. af ejd. Uggeløse Bygade Byggemodning af boligområde i Teglværkskvarteret ifm. salg af areal Salg af areal til almene boliger i Teglværksvarteret Nedrivning af Søageren RÅDIGHEDSBELØB Energioptimering "bølge 3" RÅDIGHEDSBELØB Flygtningeboliger - Lånefinansieret

29 Anlægsprojekter (hele kr., "-" = mindreudgift/indtægt, "+" = merudgift/udgift) AFSLUTTET Salg af areal til nyt alment boligprojekt i Lynge (Julemosevænge) Budget oprindeligt Tillægsbev./ overførsler Budget korrigeret regnskab vurderet pr. 30. september Afvigelse ift. korr. Budget overførsel til AFSLUTTET Reetablering af areal og beplantning ved Møllemosevej AFSLUTTET Byggesagsarkiv Skattefinansieret anlæg i alt Klima og Miljøudvalget (brugerfinansieret område) Fjernvarmetilslutning af Rådhusvej