Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018

Transkript

1 Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018

2 INDHOLD 1. Indledning Økonomistyring i Køge Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget Finansiering Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen Udgiftsneutrale tillægsbevillinger Oversigtstabel Besluttede tillægsbevillinger

3 1. Indledning Økonomistyring i Køge Den 1. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes gennemgang af budgetforudsætningerne for 2018 på driftsområdet. Den 1. Økonomiske Redegørelse i 2018 er udarbejdet i forhold til den i 2017 gældende udvalgsstruktur og er baseret på forvaltningernes skøn over forventet regnskab på driftsområdet. 1. Økonomiske Redegørelse har særligt fokus på budgetforudsætningerne, hvorfor der ikke er foretaget en særskilt opfølgning på anlægsområdet. I Køge Kommune anvendes rammestyring, hvilket betyder, at Byrådet har uddelegeret ansvaret for budgettet til fagudvalgene. Budgettet er desuden under hvert udvalg opdelt på aktivitetsområder under Serviceudgifter, Indkomstoverførsler og Andet. Det ligger i fagudvalgenes kompetence at omplacere/disponere budgettet mellem de enkelte aktivitetsområder, hvorved udvalgene har mulighed for at håndtere udfordringer på at aktivitetsområde ved at omplacere midler fra et andet aktivitetsområde. Omplaceringer mellem rammetyper, dvs. mellem Serviceudgifter, Indkomstoverførsler samt Andet ligger dog alene inden for Byrådets kompetence. Serviceudgifter omfatter udgifter til kommunale serviceområder, herunder Børne- og ældreområdet, kulturaktiviteter mv. Disse udgør 2,6 mia. kr. i budget Serviceudgifterne er underlagt sanktionslovgivning, hvilket indebærer at statstilskuddet reduceres, hvis regnskabet overstiger det aftalte niveau mellem Regeringen og KL. Tillægsbevillinger, som ligger udover det oprindeligt vedtagne budget, vil derfor medføre øgede udgifter og dermed øge sandsynligheden for at sanktionslovgivningen bliver aktiveret. Indkomstoverførsler omfatter næsten alle indkomstoverførsler til borgerne, såsom kontanthjælp, sygedagpenge, boligstøtte, førtidspension mv. og er i vid udstrækning konjunkturafhængige. Kommunen modtager statsrefusion på de fleste typer af indkomstoverførsler (typisk 35 eller 50 pct.). Kommunens nettoudgifter udgør i budget ,7 mia. kr. Udgangspunktet er, at kommunerne under ét kompenseres fuldt ud af staten for evt. merudgifter til indkomstoverførsler. Det sker via statens bloktilskud. Omvendt modtager kommunerne under ét også færre penge i bloktilskud, hvis kommunernes udgifter falder. Det betyder, at man ikke kan regne med, at der er 1:1 sammenhæng mellem udgiftsudviklingen til indkomstoverførsler i Køge Kommune og de indtægter, der kommer fra staten. Kategorien Andet, der udgør 0,3 mia. kr. i budget 2018, omfatter kommunens udgifter til forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, indtægter fra den statslige refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager på socialområdet forsyningsvirksomhed. 2

4 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder Tabel 1 viser en oversigt over afvigelserne på de enkelte aktivitetsområder samt hvordan de forventes håndteret. I de efterfølgende afsnit følger en nærmere beskrivelse af afvigelserne på de enkelte aktivitetsområder under de enkelte fagudvalg. Det er kun aktivitetsområder, hvor der er afvigelser som beskrives. Afsnittet er opbygget således, at for det enkelte udvalg beskrives afvigelserne under hhv. Serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet, hvor det er relevant. Tabel 1: Oversigt over afvigelser på aktivitetsområder Aktivitetsområde Udvalg Forventet forbrug Korrigeret budget Budgetafvigelse Overførsel til 2019 Tillægsbevillinger med effekt på kassen Udgiftsneutrale tillægsbevillinger Administrativ organisation Økonomiudvalget Politisk organisation Økonomiudvalget Redningsberedskabet Økonomiudvalget Social og Sundhedsservice Social- og Sundhedsudvalget Socialområdet i øvrigt Social- og Sundhedsudvalget Specialiserede område Social- og Sundhedsudvalget Sundhedsområdet Social- og Sundhedsudvalget Takstfinansierede virksomheder Social- og Sundhedsudvalget Produktionsskoler Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked i øvrigt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Skattefinansierede Ydelser Teknik- og Miljøudvalget års området Børneudvalget Foranstaltninger for børn og unge Børneudvalget Skole og SFO Skoleudvalget Fritidsfaciliteter Kultur- og Idrætsudvalget Biblioteksområdet Kultur- og Idrætsudvalget Kultur mv. Kultur- og Idrætsudvalget Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter Kultur- og Idrætsudvalget Ejendommens drift Ejendoms- og Driftsudvalget Serviceudgifter i alt

5 Aktivitetsområde Udvalg Forventet forbrug Korrigeret budget Budgetafvigelse Boligstøtte Social- og Sundhedsudvalget Førtidspension Social- og Sundhedsudvalget Arbejdsmarkedsforanstaltninger Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervsgrunduddannelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Fleksjob og ledighedsydelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Introduktion for udlændinge Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Kontanthjælp og uddannelseshjælp Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Revalidering Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Sygedagpenge Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Ressourceforløb & jobafklaringsforløb Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Indkomstoverførsler - BU Børneudvalget Indkomstoverførsler Ejendoms- og Driftsudvalget Indkomstoverførsler i alt Centrale refusionsordning Social- og Sundhedsudvalget Ældreboliger Social- og Sundhedsudvalget Aktivitets bestemt medfinansiering Social- og Sundhedsudvalget Forsikrede ledige Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Takstfinansierede ydelser Teknik- og Miljøudvalget Centrale refusionsordning (BU) Børneudvalget Ældreboliger (EU) Ejendoms- og Driftsudvalget Andet i alt Overførsel til Tillægsbevillinger med effekt på kassen Udgiftsneutrale tillægsbevillinger

6 2.1 Økonomiudvalget Serviceudgifter Figur 2.1: Afvigelser under administrativ organisation Service under Økonomiudvalget ADMINISTRATIV ORGANISATION Korrigeret budget Forventet forbrug Under Økonomiudvalget på administrativ organisation forventes mindreudgifter på 0,9 mio. kr. Merudgifterne på 0,9 mio. kr. anbefales dækket af udgiftsneutrale omplaceringer fra andre udvalg og er således udgiftsneutrale for kommunen som helhed, men påvirker Økonomiudvalget med i alt 0,9 mio. kr. Merudgifterne på 0,9 mio. kr. er sammensat af 0,5 mio. kr. vedrørende lønbudget til en medarbejder, som ligger under Børneudvalget, men som rettelig burde ligge under Økonomiudvalget. Hertil kommer netto 0,4 mio. kr. vedrørende Rådhuspuljen, hvor budgettet til bilflåden samles under Økonomiudvalget. Der omplaceres i den forbindelse 0,4 mio. kr. fra Børneudvalget og 0,03 mio. kr. fra Skoleudvalget til Økonomiudvalget. I forbindelse med udmøntning af besparelse knyttet til Rådhuspuljen blev besparelsen ved en fejl lagt på Teknik- og Miljøudvalget og ikke Økonomiudvalget, hvorfor der omplaceres 0,03 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget. Herudover er der merudgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende SOSU-elever, hvor budgettet fremover skal ligge under Personaleafdelingen under Økonomiudvalget. Hertil kommer merudgifter på 0,05 mio. kr. vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP) for 2017, hvor midlerne ved en fejl blev placeret under Kultur- og Idrætsudvalget. Endelig er der mindreudgifter på 0,2 mio. kr. knyttet til koordinatorfunktionen for tryghed i Køge, som ved en fejl blev placeret under Økonomiudvalget, men som rettelig burde ligge under Skoleudvalget. 5

7 2.2 Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter Figur 2.2: Afvigelser under service på Social- og Sundhedsudvalget Service under Social- og Sundhedsudvalget SUNDHEDSOMRÅDET SOCIAL OG SUNDHEDSSERVICE Korrigeret budget Forventet forbrug På serviceområdet under Social- og Sundhedsudvalget forventes netto merudgifter på 1,3 mio. kr. fordelt med merudgifter på 10,1 mio. kr. på aktivitetsområdet Socialog Sundhedsservice og mindreudgifter på 8,8 mio. kr. på aktivitetsområdet Sundhedsområdet. Heraf vedrører 8,8 mio. kr. en intern omplacering mellem de to aktivitetsområder, hvorefter der tilbagestår en netto merudgift på 1,3 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område. Netto merudgifter på 1,3 mio. kr. er sammensat af merudgifter på 1,4 mio. kr. vedrørende en styrket indsats for den ældre medicinske patient under Social- og Sundhedsudvalget det kommende Ældre- og Sundhedsudvalg, som følge af den nationale handlingsplan herfor. Kommunerne er kompenseret for dette i bloktilskuddet, men budgettet er ikke tilsvarende reguleret i forbindelse med budgetlægningen. Det anbefales, at merudgifterne på 1,4 mio. kr. finansieres af kassen. Herudover er der mindreudgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende budget til SOSUelevadministration, hvor budgettet fremover skal ligge under Økonomiudvalget. Det anbefales derfor at omplacere midlerne til Økonomiudvalget. Social- og Sundhedsudvalget har i første økonomiske redegørelse varslet udfordringer for netto 15,4 mio. kr. Merudgifterne vedrører især Sundhedsområdet og i mindre omfang det specialiserede socialområde det kommende Social- og Arbejdsmarkedsudvalg (3,6 mio. kr.). På Sundhedsområdet er det især køb og salg af plejeboligpladser (10,2 mio. kr.) og Fritvalgsområdet (8,4 mio. kr.), som udgør de største udfordringer. Udfordringerne hører under det kommende Ældre- og Sundhedsudvalg. Administrationen vil frem mod anden økonomiske redegørelse arbejde videre med udfordringen med henblik på at fremlægge handleplan med forslag til effektiviseringer, reguleringer af budgettet, reduktioner mv. 6

8 Dato Dokumentnummer 1. juni Der gives en indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på 10,6 mio. kr. til modtagelse og anvendelse af tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriets vedr. Køge Kommunes andel af Værdighedsmilliarden. 7

9 2.3 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Indkomstoverførsler Figur 2.3: Afvigelser under service på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Indkomstoverførsler under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget SYGEDAGPENGE 82,7 85,7 KONTANTHJÆLP OG UDDANNELSESHJÆLP 133,6 130,6 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 61,3 58,7 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 Korrigeret budget Forventet forbrug På indkomstoverførsler under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget forventes mindreudgifter på 2,6 mio. kr. under aktivitetsområdet Arbejdsmarkedsforanstaltninger, som anbefales omplaceret til Ejendoms- og Driftsudvalget, som afholder driftsudgifterne til bygningen på Tigervej. Mindreudgifterne skyldes reorganiseringen af hele beskæftigelsesindsatsen, hvor man har hjemtaget aktiviteterne hos private aktører og samlet alle de interne projekter et sted. Jobcentret har derfor lejet sig ind i lokaler på Tigervej, hvor Ejendoms- og Driftsudvalget skal afholde driftsudgifterne. Herudover er der intern omplacering på 3,0 mio. kr. mellem aktivitetsområderne Kontantog Uddannelseshjælp og Sygedagpenge for at dække udfordringen på Sygedagpengeområdet. Området har været under pres siden efteråret 2016 og er løbende blevet dækket ind af mindreudgifter inden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets eget område. Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på 10,1 mio. kr. vedrørende tilpasning af budgettet for Center for Dansk og Integration. Indtægts- og udgiftsbevillingen skyldes behovet for at tilpasse det korrigerede budget til det bogførte forbrug, idet den reelle drift (både på indtægts- og udgiftssiden) på CDI s område næsten er dobbelt så stor som budgetteret. 8

10 2.4 Teknik- og Miljøudvalget Serviceudgifter Figur 2.4: Afvigelser under service på Teknik- og Miljøudvalget Service under Teknik- og Miljøudvalget SKATTEFINANSIEREDE YDELSER 88,10 88,13 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 Korrigeret budget Forventet forbrug Under Teknik- og Miljøudvalget på aktivitetsområdet Skattefinansierede ydelser forventes merudgifter på 0,03 mio. kr. vedrørende Rådhuspuljen, som anbefales dækket af en udgiftsneutral omplacering fra Økonomiudvalget. Merudgifterne skyldes, at en besparelse vedrørende Rådhuspuljen ved en fejl blev lagt på Teknik- og Miljøudvalget og ikke Økonomiudvalget, hvor budgettet er samlet. 9

11 2.5 Børneudvalget Serviceudgifter Figur 2.5: Afvigelser under service på Børneudvalget Service under Børneudvalget FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 183,4 182,5 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 Korrigeret budget Forventet forbrug Under Børneudvalget forventes mindreudgifter på aktivitetsområdet Foranstaltninger for Børn- og Unge på 0,9 mio. kr., som anbefales omplaceret til andre udvalg. Mindreudgifterne på 0,9 mio. kr. er sammensat af mindreudgifter på 0,4 mio. kr. vedrørende Rådhuspuljen, som anbefales omplaceret til Økonomiudvalget, hvor budgettet er placeret. Herudover er der mindreudgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende lønbudget til en medarbejder, som forvaltningen vurderer hører hjemme under Økonomiudvalget. Det anbefales derfor at omplacere pengene til Økonomiudvalget. 10

12 2.6 Skoleudvalget Serviceudgifter Figur 2.6: Afvigelser under service på Skoleudvalget Service under Skoleudvalget SKOLE OG SFO 610,3 610,5 500,0 520,0 540,0 560,0 580,0 600,0 620,0 Korrigeret budget Forventet forbrug Under Skoleudvalget på aktivitetsområdet Skole og SFO forventes netto merudgifter på 0,2 mio. kr., som anbefales finansieret af omplaceringer fra andre udvalg. Netto merudgifterne på 0,2 mio. kr. er sammensat af merudgifter på 0,2 mio. kr. vedrørende midler til Koordinatorfunktion for Tryghed i Køge, som ved en fejl blev placeret under Økonomiudvalget. Det anbefales derfor at dække merudgifterne med en udgiftsneutral omplacering fra Økonomiudvalget. Herudover er der mindreudgifter på 0,03 mio. kr. vedrørende Rådhuspuljen, som anbefales omplaceret til Økonomiudvalget, hvor budgettet er placeret. 11

13 2.7 Kultur- og Idrætsudvalget Serviceudgifter Figur 2.7: Afvigelser under service på Kultur- og Idrætsudvalget Service under Kultur- og Idrætsudvalget FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER 27,2 27,2 KULTUR MV. 30,8 29,8 FRITIDSFACILITETER 17,9 18,9 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 Korrigeret budget Forventet forbrug Under Kultur- og Idrætsudvalget på Aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter forventes mindreudgifter på i alt 0,05 mio. kr., som vedrører midler fra Lov- og Cirkulæreprogrammet 2017, som skulle have været placeret under Økonomiudvalget. Midlerne anbefales derfor omplaceret til Økonomiudvalget. Herudover gennemføres en intern omplacering på 1,0 mio. kr. mellem aktivitetsområderne Kultur mv. (-1,0 mio. kr.) og Fritidsfaciliteter (1,0 mio. kr.) vedrørende midler til fortsat udvikling af Køge Marina, som ved en fejl blev placeret under aktivitetsområdet Kultur mv. i det vedtagne budget. Der gives en indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på 0,4 mio. kr. vedr. erstatning fra Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanen til brug for hegning af Herfølge- og Ravnsborg stadion. 12

14 2.8 Ejendoms- og Driftsudvalget Indkomstoverførsler Figur 2.8.1: Afvigelser under indkomstoverførsler på Ejendoms- og driftsudvalget Indkomstoverførsler under Ejendoms- og Driftsudvalget INDKOMSTOVERFØRSLER 3,6 6,2 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Korrigeret budget Forventet forbrug Under Ejendoms- og Driftsudvalget på aktivitetsområdet indkomstoverførsler forventes merudgifter på 2,6 mio. kr. Merudgifterne vedrører midler til driftsudgifter knyttet til lokaler på Tigervej, hvor jobcentret har lejet sig ind som følge af reorganiseringen af hele beskæftigelsesindsatsen, hvor man har hjemtaget aktiviteterne hos private aktører og samlet alle de interne projekter et sted. Merudgifterne anbefales dækket af en udgiftsneutral omplacering fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvor budgettet er placeret. 13

15 3. Finansiering På finansieringsområdet forventes samlede merudgifter på 0,9 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen. Nedenfor er resultatet for finansieringsområdet beskrevet på aktivitetsområder. 3.1 Finansiering og tilskud Tabel 3.1 viser forventet regnskab for finansiering og tilskud. Tabel 3.1 Finansiering og tilskud Årets priser, netto i kr. Forventet forbrug 2018 Oprindeligt budget 2018 Tillægsbevilling 2018 Omplaceringer 2018 Korrigeret budget 2018 Budgetafvigelse 1 Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom Tilskud og udligning Renter I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Der forventes mindreindtægter på 0,9 mio. kr. vedrørende reduktion i bloktilskuddet som skyldes, at Kommunerne for 2018 har hævet skatterne med 82 mio. kr. mere end forudsat i kommuneaftalen. I medfør af gældende lov sker en krone-til-krone modregning i statens bloktilskud til kommunerne. Sanktionen sker som en kollektiv modregning for alle kommuner, da de fire kommuner, der i 2018 hæver skatten, på forhånd havde fået dispensation. Det betyder, at Køge kommune fra 2018 og frem årligt vil miste i størrelsesordenen 0,9 mio. kr. som følge af skattesanktionen. 3.2 Finansforskydninger Tabel 3.2 viser forventet regnskab for finansforskydninger. Tabel 3.2 Finansforskydninger Årets priser, netto i kr. Forventet forbrug 2018 Oprindeligt budget 2018 Tillægsbevilling 2018 Omplaceringer 2018 Korrigeret budget 2018 Budgetafvigelse 1 Lånoptag - jorddepot Øvrige lån - netto Indskud Køge kyst 0 Landsbyggefonden Andre finansforskydninger I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Der forventes ingen afvigelser i forhold til budgettet. 14

16 4. Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På Driftsområdet, finansieringsområdet og anlægsområdet har forvaltningerne indberettet nedenstående tillægsbevillinger. Det dækker over 3 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Ældre medicinske patient Merudgifter på 1,4 mio. kr. i 2018 vedrørende styrket indsats for den ældre medicinske patient under Social- og Sundhedsudvalget, som følge af den nationale handlingsplan herfor. Kommunerne er kompenseret for dette i bloktilskuddet, men budgettet er ikke tilsvarende reguleret i forbindelse med budgetlægningen Merudgifterne anbefales finansieret af kassen i Skattesanktion Mindreindtægter på 0,9 mio. kr. vedrørende skattesanktion, som følge af, at Kommunerne for 2018 har hævet skatterne med 82 mio. kr. mere end forudsat i kommuneaftalen. I medfør af gældende lov sker en krone-til-krone modregning i statens bloktilskud til kommunerne. Sanktionen sker som en kollektiv modregning for alle kommuner, da de fire kommuner, der i 2018 hæver skatten, på forhånd havde fået dispensation. Mindreindtægterne anbefales finansieret kassen i 2018 og overslagsår. 15

17 Tabel 4.1 Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen Mindre statstilskud pga. i kr. Ældre medicinske patienter I alt skattesanktion 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget 0 Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 0 - Teknik- og Miljøudvalget 0 - Børneudvalget 0 - Skoleudvalget 0 - Kultur- og Idrætsudvalget 0 - Ejendoms- og Driftsudvalget 0 2. Indkomstoverførsler Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget 3. Andet Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget 4. Anlæg Skattefinansierede anlæg Jordforsynings indtægter Jordforsynings udgifter Jorddepot 5. Finansiering Finansiering og tilskud Finansiering og finansforskydninger I alt budget budget budget budget I alt budget I alt budget

18 5. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor de samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På driftsområdet har forvaltningerne indberettet udgiftsneutrale tillægsbevillinger, der dækker over 8 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Jobcentret Tigervej 2,6 mio. kr. omplaceres fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget i 2018 og overslagsår vedrørende flytning af budgettet knyttet til jobcentret Tigervej. 2. Rådhuspuljen 0,4 mio. kr. omplaceres fra Børneudvalget (0,4 mio. kr.) og Skoleudvalget (0,03 mio. kr.) til Økonomiudvalget for 2018 og overslagsår vedrørende flytning af budget til rådhuspuljen som fremover samles under Økonomiudvalget. Herudover omplaceres 0,03 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget, som skyldes, at der blev flyttet fra meget budget fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget. 3. Budget til medarbejder 0,5 mio. kr. omplaceres fra Børneudvalget til Økonomiudvalget for 2018 og overslagsår vedrørende flytning af budget til medarbejder, som fremover skal være under Økonomiudvalget. 4. Koordinatorfunktion for Tryghed i Køge 0,2 mio. kr. omplaceres fra Økonomiudvalget til Skoleudvalget for 2018 og overslagsår vedrørende midler til Koordinatorfunktion for Tryghed i Køge, som ved en fejl blev placeret under Økonomiudvalget. 5. SOSU-elever 0,1 mio. kr. omplaceres fra Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget for 2018 og overslagsår vedrørende flytning af budget til SOSU-elever som fremover skal ligge under Økonomiudvalget. 6. Lov- og Cirkulæreprogrammet 0,05 mio. kr. omplaceres fra Kultur- og Idrætsudvalget til Økonomiudvalget for 2018 og overslagsår vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2017, hvor midlerne skulle have været placeret under Økonomiudvalget. 7. Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. tilpasning af budget for CDI der gives en indtægtsbevilling på -10,1 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 10,1 mio. kr. vedrørende tilpasning af indtægts- og udgiftsbudgettet for CDI under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. 8. Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. Værdighedsmilliarden der gives en indtægtsbevilling på -10,6 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 10,6 mio. kr. til modtagelse og anvendelse af tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriets vedr. Køge Kommunes andel af Værdighedsmilliarden 2018 under Social- og Sundhedsudvalget. 9. Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. erstatning fra Banedanmark Der gives en indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på 0,4 mio. kr. vedr. erstatning fra Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanen til brug for hegning af Herfølge- og Ravnsborg stadion under Kultur- og Idrætsudvalget. 17

19 Tabel 5.1 Oversigt over indstillinger uden effekt på kassebeholdningen (budgetneutrale) i kr. Omplacering vedr. Lovog Cirkulæreprogram Rådhuspuljen Budget til medarbejder Koordinatorfunktionen for tryghed i Køge SOSU-elever Jobcentret Tigervej 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget Indkomstoverførsler Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget Andet Social- og Sundhedsudvalget Anlæg Anlæg Finansiering Finansiering og tilskud Finansforskydninger I alt budget I alt 18

20 6. Oversigtstabel Årets priser, netto i kr. Forbrug pr. 30. sept Forventet forbrug 2018 Oprindeligt budget 2018 Tillægsbevilling 2018 Omplaceringer 2018 Korrigeret budget 2018 Budgetafvigelse 1 Udgiftsneutrale Tillægsbevillinger og Omplaceringer Tillægsbevillinger Forventet overførsel 2019 Korr. Budgetafvigelse 2 (A) (A) (B) (C) (D) (E) = (B)+(C)+(D) (F) = (A)-(E) (G) (H) (I) (J) = (B)- [(F)+(H)+(I)] 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget Soc.- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Ejendoms- og driftsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kulturudvalget Indkomstoverførsler Soc.- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Ejendoms- og driftsudvalget Børneudvalget Andet Soc. - og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Ejendoms- og driftsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Nettodrift i alt (1+2+3)

21 4. Anlægsudgifter 2 Brutto anlægsrammen i alt Skattefinansierede anlæg Vedligeholdelsesudgifter Jordforsyning udgifter Energispareprojekter Øvrige anlægsramme i alt Jordforsyning indtægter Ældreboliger Jorddepot Anlægsudgifter i alt (4) Finansiering og finansforskydninger Finansiering og tilskud Finansforskydninger Finansiering mv. i alt (5) Samlet resultat ( ) ) Forventet regnskab fratrukket Korrigeret budget, 2) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget tillagt forvaltningernes forslag til tillægsbevilling og omplacering 20

22 21

23 7. Besluttede tillægsbevillinger Der er ingen besluttede tillægsbevillinger. 22