1 Resume Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Generelle ikke-finansielle mål... 5

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 30. april 2018 Indhold 1 Resume Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Generelle ikke-finansielle mål Politik og erhvervsudvikling bevilling Administrativ organisation bevilling Generelle puljer bevilling Redningsberedskab bevilling Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Sygehusudgifter m.v. bevilling : Sundhed og Omsorg bevilling : Tilbud til voksne med særlige behov bevilling Boligstøtte, personlige tillæg m.v. bevilling Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen - bevilling Kollektiv trafik og havne - bevilling Natur og miljø - bevilling Ejendomme bevilling Udvalget for plan, udvikling og kultur Plan og udvikling bevilling Biblioteker bevilling Kultur bevilling Folkeoplysning, fritid og natur bevilling

2 2.6 Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud til udlændinge bevilling Midlertidige ydelser bevilling Permanente ydelser bevilling Arbejdsmarkedsindsatser bevilling Anlæg Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling bevilling Jordforsyning køb og salg bevilling Ejendomme køb og salg bevilling Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og miljø Byggemodninger i 2018 samt konkrete udstykninger (bevilling ) Udvalget for plan, udvikling og kultur Finansiering: Renter Afdrag Låneoptagelse Finansforskydninger Renter bevilling Tilskud og udligning bevilling Skatter - bevilling Finansforskydninger bevilling Forskydninger i langfristet gæld bevilling

3 1 Resume Der er ud fra forbruget ultimo april udarbejdet et skøn over udgifterne for hele I forhold til kassetrækket er forventningen neutral, idet der forventes et mindre kassetræk på 1,3 mio. kr., hvilket ligger meget tæt på det oprindelige, hvori der er teret et kassetræk på 3,2 mio. kr. Tabel 1. Resumé forventet regnskab Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Forventet Ansøgning regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. om tillægs- Budget Budget bevilling Tilskud og udligning Skatter Finansiering i alt Fagområdernes driftsskøn Justering Driftsvirksomhed i alt Renter Resultat ordinær drift Afdrag Fagområdernes anlægsskøn Justering Anlæg i alt Resultat efter afdrag og anlæg Låneoptagelse Finansforskydninger Resultat / kassepåvirkning Budgetoverholdelse på serviceområderne På alle serviceområder forventes overholdelse i forhold til ajourført. Det dækker dog over, at der på nogle områder forventes mindreudgifter i forhold til ajourført, som ikke er indregnet, mens overholdelse forudsætter skærpet ledelsesmæssigt fokus på andre områder. Skærpet ledelsesmæssigt fokus gælder særligt på hjemmeplejens og sygeplejens områder, dog således at de samlede økonomiske rammer på bevillingsniveau på Sundhed og Omsorgsområdet forventes overholdt. Områdets samlede ramme er tilført ekstra midler i 2018 bl.a. fra områdets økonomiske tildelingsmodel samt øremærkede statslige puljemidler. På Socialområdet var der i 2017 særlig ledelsesmæssig opmærksomhed på udgiftspresset. Der forventes overholdelse i Der er udarbejdet en tildelingsmodel på lige fod med andre velfærdsområder, som får virkning fra På skoleområdet forventes mindreudgifter på en række centrale konti, som følge af bl.a. en positiv udvikling i udgifterne til vidtgående specialundervisning og heraf afledte befordringsudgifter, som dog ikke er indregnet i tallene. Der er tale om en positiv udvikling på området med såvel faglige og økonomiske gevinster knyttet til 3

4 fald i specialundervisningsudgifterne. Desuden er den decentrale økonomi på området generelt robust, med stigende decentral opsparing blandt kommunens folkeskoler i regnskab Budgetopfølgningen viser, at familieområdet forventer at realisere den udgiftsreduktion, der er forudsat i Faldende netto-renteudgifter Det generelle renteniveau er lavt. Det påvirker både renteomkostninger på lån samt forrentning på likvide aktiver. Renteudgifterne forventes netto at være 5,3 mio. kr. lavere end teret. I december 2017 besluttede byrådet, at konvertere tre valutaswapaftaler til lån ved KommuneKredit. Værdien af swapaftalerne var negativ. Konverteringen har derfor medført en udgift på 20,5 mio. kr., der lånefinansieres. Effekten på kommunekassen er således neutral, man da værditabet skal udgiftsføres på renter påvirker det driftsresultatet negativt med 20,5 mio. kr. Potentiel mulighed for overskridelse af service- og anlægsramme Skønnet ultimo april er baseret på fire måneders udgifter. Drifts og anlægsskønnet er således behæftet med usikkerhed og derfor i lighed med tidligere år nedjusteret. Justeringen er uddybet i økonomiafsnittet. Det oprindelige drifts forudsættes at udgøre servicerammen. Efter nedjustering af driftsudgifterne forventes en merudgift på 15 mio. kr. i forhold til servicerammen, som skal modregnes en tilførsel på 4,6 mio. kr. fra puljebeløb på ældreområdet. Såfremt forudsætningen om nedjustering af udgifterne ikke holder, vil kommunen risikere en yderligere overskridelse af servicerammen. Kommunens andel af landets anlægsrammen på 17 mia. kr. kan opgøres til mio. kr. På anlægsområdet kan kommunens skøn over udgifterne, som er relevante i forhold til anlægsrammen (bruttoudgifter uden ældre- og plejeboliger), opgøres til 128 mio. kr. efter justering. Med de valgte forudsætninger er anlægsrammen derfor tæt på opfyldt. Såfremt forudsætningen om nedjusteringen af udgifternes ikke holder, vil kommunen bidrage til en eventuel samlet kommunal overskridelse af anlægsramme. En stigende kassebeholdning skal ses i lyset af betydelige overførsler af opsparing og anlæg fra 2017 til 2018 Som bilag fremgår en oversigt over kommunens likviditet. På byrådsmøde d. 25. april behandlede byrådet en sag om kommunens likviditet, hvor det fremgår, at den gennemsnitlige likviditet ultimo første kvartal 2018 gennemsnitligt er 233,5 mio. kr. de sidste 12 måneder. I Syddjurs Kommunes økonomiske politisk fremgår et mål for kassebeholdningen på 150 mio. kr. Den forbedrede likviditet skyldes mindreudgifter på både drift og anlæg i Likviditeten skønnes at komme tættere på målsætningen på 150 mio. kr. ultimo 2018 såfremt overførslerne fra 2017 på 121,4 mio. kr. på anlæg og 46,8 mio. kr. på drift bliver realiseret. Positive tendenser i ikke-finansielle mål De ikke-finansielle mål viser generelt positive tendenser i udviklingen i befolkningstal, antal arbejdsskader, anbringelser, byggesagsbehandlingstider, brugertilfredshed i Borgerservice, sociale tilbud samt indsatser på 4

5 beskæftigelsesområdet. Omvendt er der en svag stigning i bekymrende skolefravær samt en stigning siden efteråret 2017 i tilgang til førtidspension. 2 Driftsvirksomhed 2.1 Økonomiudvalget Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo april. Forventet regnskab i.f.t. Opr. Budget i.f.t. Korr. Budget Ansøgning om tillægsbevilling 10 Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling Administrativ organisation Generelle puljer Redningsberedskab Generelle ikke-finansielle mål Udviklingen i sygefraværsprocenten målt på et gennemsnit for de seneste 12 måneder har været faldende ned mod målsætningen om at tilhøre den laveste ¼ blandt landets kommuner. Den seneste måling for februar viser dog en stigning. Det skyldes sandsynligvis en særlig situation med et stort antal influenza-tilfælde i første kvartal 2018, som følge af en national influenza-epidemi. Der har tidligere på økonomiudvalgets område været ikke-finansielle mål der vedrørte befolkningsudviklingen. Målsætningen for befolkningsudviklingen var, at indbyggertallet kom op på senest i Det befolkningstal er allerede opnået på nuværende tidspunkt. Der er udviklet en detaljeret ledelsesinformation i forhold til befolkningsudviklingen i kommunens portal for ledelsesinformation. I potalen kan aktuelle tal for befolkningstal, tilflytning og fraflytning m.v. følges i selvvalgte geografiske områder og årgange. Målingen af brugertilfredshed med Borgerservice, som er startet i Ebeltoft i 2017, viser en forholdsvis konstant høj grad af tilfredshed med servicen. På arbejdsskader viser de seneste tal en faldende tendens, og vurderingen er, at Syddjurs Kommune ligger på et meget lavt niveau på området sammenlignet med andre kommuner Politik og erhvervsudvikling bevilling Der forventes et regnskab på 19,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede på 19,0 mio. kr., er det et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det korrigerede indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på i alt 1,1 mio. kr. Der skønnes et samlet overførselsbeløb til 2019 på 0,4 mio. kr. Det søges i denne sag om tillægsbevillinger på i alt 0,7 mio. kr. 5

6 For projektet Fiberbåret højhastighedsnet er der overført et rest på 0,4 mio. kr. fra 2017 til Der skønnes en udgift på 0,2 mio. kr. i 2018 og derfor et overførselsbeløb på 0,2 mio. kr. til For erhverv og turisme forventes overførsel af 0,2 mio. kr. til 2019 svarende til 3% af det korrigerede for området. Ved lægningen for 2018 blev der ikke afsat til eftervederlag til byrådet, da størrelsen heraf afhang af valgresultatet. Der er nu beregnet en udgift til eftervederlag til byrådspolitikere i 2018 på ca. 0,6 mio. kr., som der søges tillægsbevilling til i denne sag. Syddjurs Kommune administrerer opgaven omkring Huslejenævn og Beboerklagenævn, som drives i samarbejde med Norddjurs Kommune. Ifølge konteringsvejledningen skal alle udgifter og indtægter i forbindelse med opgaverne konteres under de to nævn. Betaling fra Norddjurs Kommune skal således indgå i tet, hvilket kræver en omplacering på i alt 0,4 mio. kr. fra lønsummer under bevillingen Administrativ organisation (10.645) til Huslejenævn og Beboerklagenævn. Der er afsat 1,5 mio. kr. til Aarhus Lufthavn. I denne opfølgningssag søges om flytning af 0,3 mio. kr. til anlæg. Se bemærkning under anlæg. I forbindelse med ændring af styrelsesvedtægten pr. 1. januar 2018 skal en del af det afsatte til erhverv og turisme flyttes til Udvalget for erhverv og beskæftigelse, som overtager ansvaret for erhvervsudvikling. Flytning af beløbene godkendes af Økonomiudvalget i en særskilt sag Administrativ organisation bevilling Der forventes et regnskab på 269,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede på 280,0 mio. kr. er det et mindre forbrug på 10,4 mio. kr. Det korrigerede indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på i alt 10,3 mio. kr. Der skønnes et samlet overførselsbeløb til 2019 på 9,6 mio. kr. Der søges om en samlet negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i denne sag. Derudover forventes et mindreforbrug på i alt 0,3 mio. kr., som der ikke søges bevilling til i denne opfølgning. I forbindelse med administration af Huslejenævn og Beboerklagenævn søges et indtægts på 0,4 mio. kr. Se nærmere beskrivelse under bevillingen Politik og erhvervsudvikling. I 2018 blev der afsat yderligere 0,6 mio. kr. til administrationen af pas og kørekort på biblioteket i Hornslet. Budgettet blev fordelt mellem biblioteket og Borgerservice. Biblioteket og Borgerservice har aftalt, at hele lønsummen skal tildeles Borgerservice, hvorfor der flyttes en lønsum på 0,3 mio. kr. fra biblioteket under Udvalget for plan, udvikling og kultur til Borgerservice under Økonomiudvalget. I forbindelse med organisationsændringen pr. 1. januar 2018 er det besluttet, at den fulde udgift til bibliotekslederen skal afholdes under bibliotekets lønsum. En del af lønsummen har tidligere været afholdt under administrationens løn. Der overføres et beløb på 0,4 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Udvalget for plan, udvikling og kultur. Der skønnes en mindreudgift for administrationsbidraget til Udbetaling Danmark på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det forventes, at en del af tet skal omplaceres til IT og Digitalisering i forbindelse med en årsregulering af udgifterne til KMD-systemer. 6

7 Det skønnes, at der vil være mindreindtægter på byggesagsgebyrer på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det afsatte på 1,5 mio. kr. For de øvrige gebyrindtægter er det usikkert, om det afsatte vil kunne opnås. Der er normalt store gebyrindtægter - specielt for ejendomsskatter - i november måned. Den samlede indtægt kendes først ved udgangen af året Generelle puljer bevilling Der forventes et regnskab på 24,7 mio. kr. i I forhold til det korrigerede på 32,7 mio. kr. er det et mindre forbrug på 8,0 mio. kr. I det korrigerede indgår overførsler fra 2017 til 2018 på i alt 13,7 mio. kr. Der forventes overført 10,0 mio. kr. til 2019, svarende til den oparbejdede pulje til arbejdsskadeforsikringer. Der søges i denne opfølgning om en samlet tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til barselspuljen jf. forklaring herunder. Der er i 2018 indarbejdet en forudsætning om besparelser på 1,8 mio. kr. i forbindelse med en fælles organisering af bygningsdriften i Syddjurs kommune. Besparelsen skal udmøntes i forbindelse med samling af tet for driften til bygninger. Der er lagt op til en drøftelse i styregruppen for projektet med hensyn til, hvordan besparelsen udmøntes. Puljen til barselsudligning var i årene sat med 8,0 mio. kr. årligt. Fra 2015 blev tet nedsat til 6,2 mio. kr., da der i 2013 og 2014 var et væsentligt fald i antallet af personer på barselsorlov. I 2016 og 2017 har der været et stigende antal personer på barselsorlov. Det forventes, at udgifterne i 2018 og fremad bliver 8,2 mio. kr. årligt. Der søges om en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. For tjenestemandspensioner skønnes på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i Beløbet er dog usikkert, da antallet af tjenestemandspensionister ændrer sig hen over året Redningsberedskab bevilling Det korrigerede for redningsberedskabet udgør i ,0 mio. inkl. et overførselsbeløb fra 2017 til 2018 på 0,1 mio. kr. Beredskabskommissionen har godkendt et med en udgift for 2018 på 10,3 mio. kr. Der søges en tillægsbevilling til 2018 på i alt 0,3 mio. kr. som følge heraf. 2.2 Udvalget for familie og institutioner Der forventes samlet overholdelse i forhold til korrigeret for de tre driftsbevillinger Børn, unge og familier, Skoleområdet og Dagtilbud til børn Drift Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo april Forventet regnskab i.f.t. Opr. Budget i.f.t. Korr. Budget Ansøgning om tillægsbevilling Udvalget for familie og institutioner Børn, unge og familier Skoleområdet Dagtilbud til

8 børn Børn, unge og familier Social og Familie forventer samlet set overholdelse i forhold til korrigeret på bevillingen Børn, unge og familier. Der arbejdes fortsat på at omstille foranstaltningerne for at nå målene på området. Budget 2018 er samlet reduceret med ca. netto 4 mio. kr. i forhold til Det er inkl. tilførsel af 1,5 mio. kr. til styrkelse af den tidlige indsats i sundhedsplejen fra 2018 og 2,7 mio. kr. til etablering af et nyt aflastningstilbud på handicapområdet, der fra 2020 skal bidrage en reducering af udgifterne. Der er således behov for et fortsat fokus på en stram styring på det samlede område for at nå målene, selvom der blev taget skridt på vejen i 2017 med opnåelsen af et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt De samlede investeringer ser stadig ud til at vise resultater, hvilket afspejler sig i de ikke finansielle mål, hvor antallet af anbringelser og anbringelsesdage fortsat er faldende (se ikke-finansielle mål graf 1 (graferne findes i bilaget). I forhold til tidlige forebyggende indsatser, har det øgede fokus betydet, at man fortsat de første måneder af 2018 opnår en høj andel af tidlig indsats (se ikke-finansielle mål graf 2). Projektet for svært overvægtige børn fortsætter den gode udvikling, hvor hovedparten af børnene taber sig (se ikke-finansielle mål graf 3). Det bekymrende fravær på skolerne har ligget stabilt over en periode, men der ses nogle udsving og herunder større stigninger primo og igen ultimo 2017, som kan skyldes øget fokus på fraværsregistrering og giver anledning til at se nærmere på data (se ikke-finansielle mål graf 4). Fra august 2016 blev der besluttet en ensartet registrering på skolerne, og fraværsdata er herefter mere valid. Det skal endelig bemærkes, at forskellen mellem oprindeligt og korrigeret skyldes særligt flytning af PPR til skoleområdet svarende til ca. 12,3 mio. kr. og overførsel af mindreforbrug på samlet ca. 1 mio. kr. Skoleområdet Børn og Læring forventer samlet set en overholdelse i forhold til korrigeret på bevillingen Skoleområdet. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret skyldes især to ting. Den første er flytning af PPR fra Børn, Unge og Familier til Skoleområdet på 12,3 mio. kr. Den næste er overførsel fra 2017 til 2018 på samlet 8,3 mio. kr. Der er ingen opdateringer til de ikke-finansielle mål. Det er valgt at udmønte 2 mio. kr. af den centrale overførsel fra 2017 til 2018 til folkeskolerne. Der er en forventning om at midlerne anvendes til at understøtte tiltag der har betydning for den daglige undervisning. Det kunne eksempelvis være tiltag eller udvikling af nye tiltag omkring undervisningsdifferentiering, mulighederne omkring øget holddeling, indsatser vedrørende øget inklusion, sprogindsatser, mv. Dagtilbud til børn 8

9 Børn og Læring forventer samlet set en overholdelse i forhold til korrigeret på bevillingen Dagtilbud til børn. I de ikke-finansielle mål på børnetal kunne det lige nu se ud til at antallet af nulårige pr. 1. januar 2019 ender på samme niveau som pr. 1. januar Antallet af nulårige pr. 1. januar 2018 var 359 børn. Hvis antallet af nulårige børn indtil nu i 2018 er et pejlemærke for hele året, så kan tallet pr. 1. januar 2019 godt blive højere end pr. 1. januar Afdeling Ågaarden under Hornslet Vest er pr. 1. maj 2018 blevet en integreret institution med ny vuggestueafdeling. Vuggestueafdelingen på Ågaarden er taget i brug pr. 1. maj Der er startet 8 børn pr. 1. maj og resten op til 15 følger 1. juni. Afdeling Mosegaarden under Hornslet Øst udvides med 50 ekstra børnehavepladser pr. 1. august Mosegaardens ekstra 50 børnehavepladser forventes, at blive taget i brug 1. august 2018, hvor 15 børn starter. Herefter vil der løbende i efteråret blive optaget ekstra børn i Mosegaarden. Der forventes ekstra børn indskrevet pr. 1. januar Begge steder ansættes der i forbindelse med den øgede tilgang ekstra personale løbende. 9

10 2.3 Udvalget for sundhed, ældre og social 12 - Drift Hele kr. Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v. Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Boligstøtte, personlige tillæg m.v. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet ultimo regnskab april Ansøgning i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. om tillægs- Budget Budget bevilling Sygehusudgifter m.v. bevilling : Den samlede vurdering i opfølgningen pr. 30. april er en forventet mindre udgift på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. For den kommunale (med-)finansiering af sygehusudgifter mv. og vederlagsfri fysioterapi forventes på grundlag af prognosen pr. ultimo april 2018 overholdelse. Prognoserne er på denne tid af året relativ usikre ikke mindst i lyset af, at der fra og med 2018 er indført en ny finansieringsmodel, hvor medfinansieringen af sygehusudgifterne er aldersdifferentieret. Da der er loft for kommunernes medfinansiering på regionsniveau vil eventuelle overskridelser af loftet medføre en tilbagebetaling til kommunerne ved midtvejsreguleringen medio Udgiften til specialiseret genoptræning er i 2018 som sidste år 1,4 mio.kr. lavere end teret. Det skyldes bl.a., at opgaven omkring specialiseret hjerterehabilitering er flyttet fra regionalt til kommunalt regi. Der blev ved opfølgningerne i 2017 overført 1,4 mio. kr. til det kommunale trænings-område, og der søges om en tilsvarende negativ tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. for For øvrige områder forventes der overholdelse. Sundhedsdatastyrelsen har meddelt, at der på grund af systemændringer ikke kan leveres aktivitetsdata før medio 2018, hvorfor det ikke muligt at følge op på det ikke-finansielle mål vedrørende antal indlæggelser pr indbyggere i aldersgruppen 65+ år Sundhed og Omsorg bevilling : Der vurderes samlet i opfølgningen pr. 30. april 2018 en forventet merudgift på 13,8 mio. kr. inklusiv de tillægsbevillinger, som ansøges. Der søges samlet om tillægsbevillinger på 2,01 mio. kr. på SÆ s område, og 0,09 mio. kr. som overføres til NTM. Det samlede skøn for merudgifterne inklusiv de ansøgte tillægsbevillinger på i alt ca. 13,8 mio. kr. kan sammenfattes i følgende hovedelementer, som uddybes nedenfor. 10

11 Emne 1. Budget visiterede timer (kommunal/privat leverandør): Reduktioner i rammen 2018 med forventning om reduceret efterspørgsel i forbindelse med nedlukning af Ringparken Reduktion jf. underskud overført fra 2017 Stigning i efterspørgsel på hjemmehjælp flere borgere/timer Demografipuljen 2018 ikke udmøntet Skønnet mer- /mindreudgift (mio.kr.) 5,0 1,4 6,7-4,9 Overført underskud fra 2017 (mio. kr.) Merudgift uden overførelse (mio.kr.) -1,4 6,8 2. Driftsområde Hjemmepleje 2,0-2,7-0,7 3. Driftsområde Sygeplejen 3,6-1,1 2,5 I alt 13,8-5,2 8,6 Ad 1; Budget visiterede timer Ved vedtagelsen af 2017 blev der indarbejdet en reduktion i tet for visiterede timer i 2017 og 2018 på henholdsvis 1,4 mio. kr. og 5,0 mio. kr. i forventning om mindsket efterspørgsel på hjemmepleje ved udskydelse af nedlukning af plejeboligerne Ringparken. Der har i første måneder af 2018 været et højere niveau for antallet af visiterede timer end forudsat i tet. I årets første måneder er der visitret ca timers hjemmehjælp, hvilket er ca timer mere end tilsvarende periode sidste år. Der er flere årsager til stigningen: Der er lidt flere modtagere af hjemmehjælp i 2018 sammenlignet med 2017, men den primære stigning skyldes flere visiterede timer. En del af denne stigning er, at der har været relativt mange sager med behov for fast vagt. Sygehusene har i årets start været presset af overbelægning, hvorfor de har udskrevet patienter tidligere i behandlingsforløbene i et omfang, så rehabiliteringsafdelingen ikke har kunnet modtage alle borgere med behov for intensiv pleje og/eller overvågning. Merbelastningen er skubbet ud til hjemmeplejen i form af faste vagter i borgers eget hjem. Klippekortsordningen indgår fra 2018 i det samlede antal visiterede timer, idet tet til ordningen samtidigt er overført til det samlede for visterede timer. Dette vil medføre et løft i antallet af visterede timer. Denne ændring forklarer kun en lille del af den samlede stigning i antallet af visiterede timer. Handlemuligheder: Der er skærpet ledelsesmæssig fokus på økonomistyringen. Sundhed og Omsorg i samarbejde med Økonomisk sekretariat arbejder frem til næste opfølgning med styringsmæssige tiltag mv. for blandt andet at reducere efterspørgsel på hjemmehjælp, f.eks. styrket rehabiliteringsindsats mv. Der vil senere blive fremlagt sag til politisk behandling vedrørende håndteringen af den manglende indfrielse af de forventninger om reduceret efterspørgsel, som blev lagt til grund for reduktioner i 2017 og

12 Det er sundhed og omsorgs vurdering, at reduktionerne ikke kan realiseres indenfor den fastlagte forudsætning om uændret serviceniveau. Ad 2; Driftsområde hjemmepleje På driftsområdet hjemmepleje forventes ved udgangen af april 2018 en merudgift på 2,0 mio. kr. inkl. det overførte underskud på 2,7 mio. kr. fra Driftsområdet er altså i gang med at indhente det overførte underskud fra Handlemuligheder: Der har siden 2017 været en stærk fokus på styringen af området. Det forventede resultat viser, at indsatsen har haft den ønskede virkning, og der arbejdes fortsat med styringen med henblik på yderligere at reduktion af merudgiften. Ad 3; Driftsområde sygepleje På nuværende tidspunkt forventes en merudgift for sygepleje på 3,6 mio.kr. heri indgår overført underskud på 1,1 mio. kr. fra Der er et fortsat pres på sygeplejen i form af opgaveglidning/overdragelse fra sygehusene. Blandt de mere ressourcekrævende opgaver er intravenøse behandlinger (væske og medicin) og sondeernæring. Handlemuligheder Der arbejdes i sygeplejen med en række initiativer med henblik på at nedbringe de forventede merudgifter. Der kan endvidere i samarbejdet med regionen anlægges en mere restriktiv holdning til opgaveoverdragelse og eventuelt overvejes en genforhandling af eksisterende aftaler. Øvrige områder På det kommunale træningsområde er der en forventet merudgift på 1,4 mio. kr. Der blev i 2017 givet tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. i forbindelse med, at hjerterehabiliteringen overgik fra regional ambulant specialiseret genoptræning til det kommunale træningsområde. Der søges i 2018 om en tilsvarende tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. I forbindelse med nedlæggelse af ældreboligerne på Bakkegården blev der i 2017 givet tillægsbevilling til dækning af udgifter til drift af bygninger samt fjernelse af den terede indtægt under boligerne. Der søges for 2018 om en tilsvarende tillægsbevilling på 0,71 mio. kr., heraf 0,09 mio. kr. overføres til NTM, så tillægsbevillingen til SÆ udgør 0,62 mio. kr. Udover ovennævnte forventes der overholdelse. Vedrørende de ikke-finansielle mål er der forventning om, at de fastsatte mål kan opfyldes. På flere områder blandt andet brugen af DUVIT-forløb vil det dog være nødvendig med en intensiveret indsats Tilbud til voksne med særlige behov bevilling Der forventes et regnskabsresultat svarende til korrigeret på 178,6 mio.kr. Der er imidlertid et fortsat pres på udgifterne på området, og derfor er der stort ledelsesmæssigt fokus på en stram styring af indsat- 12

13 serne for at sikre overholdelse i Der er i den forbindelse bl.a. fokus på anvendelsen af forskellige typer botilbud i forhold til den nære sociale indsats og en højere grad af understøttelse af mulighederne for, at borgerne kan blive boende i eget hjem, så de bl.a. kan bevare tæt forbindelse med deres netværk. Dette fokus afspejler sig også i det foreslåede ikke-finansielle mål på området, jf. bilagets graf nr. 6. Der foreslås et mål om en mindre andel borgere i forskellige typer botilbud i forhold til, at en større andel borgere skal kunne forblive i eget hjem og få bostøtte eller mentorstøtte med henblik på beskæftigelse eller uddannelse fremadrettet. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret vedrører særligt overførsel af mindeforbrug på samlet ca. 1,2 mio. kr. Det bemærkes, at der skal foretages en mindre tilpasning af tet i forhold til taksten for de tilbud, der hører under rammeaftalen, for at sikre overholdelse af det besluttede takstniveau i Boligstøtte, personlige tillæg m.v. bevilling Der forventes overholdelse i forhold til udgifterne til boligstøtte, personlige tillæg m.v. 2.4 Udvalget for natur, teknik og miljø Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning Hele kr. ultimo regnskab i.f.t. opr. i.f.t. korr. om tillægs- april bevilling 14 Udvalget for natur, Drift teknik og miljø Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Natur og miljø Ejendomme Budgetopfølgningen pr. 30. april 2018 viser, at der forventes overholdelse på samtlige driftsområder i forhold til korrigeret indenfor Udvalget for natur, teknik og miljø. I lighed med tidligere år forventes også i 2018 overført et mindreforbrug i størrelsesorden ca.3,0 mio. kr. I korrigeret 2018 indgår en overførsel for 2017 på driften på 0,4 mio. kr. Der søges en samlet tillægsbevilling på kr. vedr. diverse flytninger af drifts- og anlægsudgifter i Der er tale om flytninger mellem udvalg, og flytningen giver dermed nul Vej og parkvæsen - bevilling Bevillingen omhandler materielgården, vejvedligeholdelse, belægninger, grønne områder, vintertjeneste og vejafvandingsbidrag m.v. 13

14 Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret på området, og det samlede forventes anvendt fuldt ud i Der forventes et mindreforbrug i forhold til oprindeligt, som bl.a. skyldes, at overførslen af et underskud på 2,9 mio. kr. for 2017 indhentes i Det er en forudsætning for overholdelse, at vintertjenesten kan afholdes indenfor det afsatte. Hvis behovet er samme niveau i 2018 som i 2017 vil der på området blive en merudgift i størrelsesordenen ca. 3,0 mio. kr. i 2018 i forhold til korrigeret. Området er fritaget for overførsel Kollektiv trafik og havne - bevilling Bevillingen omfatter al kollektiv trafik, herunder skolekørsel på åbne skolebusruter, visiteret handicapkørsel, flexture m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret, og det samlede forventes anvendt fuldt ud i De ikke-finansielle mål vedr. udviklingen i antal flexture (nr. 3) viser en stigende tendens i brugen af flexture i 2018 i forhold til både 2016 og De ikke-finansielle mål vedr. udviklingen i antal handicapture i 2018 (nr. 4) viser, at disse ligger over niveauet på samme tid i forhold til både 2016 og Natur og miljø - bevilling Bevillingen omhandler grundvandsbeskyttelse, vandløb, skadedyrsbekæmpelse, miljøbeskyttelse og diverse naturforvaltningsprojekter m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. På nuværende tidspunkt forventes en samlet overførsel til 2019 på 3,0 mio. kr. på grund af en mindreudgift til grundvandsbeskyttelse, der skal overføres fuldt ud. Beløbet er stort set videreført fra Beløbet til grundvandsbeskyttelse er finansieret af opsparede gebyrmidler og skal anvendes indenfor området til bl.a. udarbejdelse af indsatsplaner, der skal beskrive mål og midler til at beskytte grundvandet. Denne opgave vil foregå fra 2018 og i årene frem. I år forventes der anvendt kr. til ekstern bistand, og resten vil blive anvendt i de efterfølgende år. De ikke-finansielle mål vedr. sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser (nr. 6) viser et betydeligt fald siden Den positive udvikling forventes opretholdt, og aftalen mellem regeringen og KL om servicemål på sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser overholdes dermed Ejendomme bevilling Bevillingen omhandler stort set samtlige bygninger på alle udvalgsområder. Bevillingen afholder udgifter til udvendig vedligeholdelse af bygninger og større tekniske anlæg, vedligeholdelse af udenoms-arealer, energiforbrug, energistyring samt lejeindtægter af udlejningsejendomme. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret, og tet forventes anvendt fuldt ud. Der forventes et mindreforbrug i forhold til oprindeligt, som skyldes, at overførslen af et underskud på 0,3 mio. kr. for 2017 indhentes i Der søges en tillægsbevilling på samlet kr. til følgende områder: 14

15 Nedlæggelse af ældreboligerne på Bakkegården vil med virkning fra 2018 medføre en årlig driftsudgift på kr. på indeværende bevilling. Beløbet overføres fra Udvalget for sundhed, ældre og social i forbindelse med opfølgningen (bevilling ) i Driftstet til lys/vand/varme på kr. til Kraftværket på Engvej i Kolind søges flyttet til Udvalget for plan, udvikling og kultur (bevilling ) til dækning af lokaletilskudsudgifter, da ejendommens bruger med virkning fra 2018 overtager driftsudgifterne og skal i stedet søge lokaletilskud jfr. Folkeoplysningsloven. Økonomiudvalget har besluttet at anvende kr. af anlægstet Udvikling i Ebeltoft til midlertidig anvendelse af det tidligere posthus i Ebeltoft indtil Ny Malt står færdig. Af konteringsmæssige årsager søges driftsudgifterne på kr. overført fra anlægsprojektet under Udvalget for plan, udvikling og kultur (bevilling ) til indeværende bevilling i I 2019 udgør den samlede udgift kr. Beløbene medtages som en teknisk korrektion til De ikke-finansielle mål vedr. energiforbruget viser en stabilisering i elforbruget i forhold til 2017 og de første måneder af Det skal bemærkes at en betydelig del af elforbruget går til opvarmning med varmepumper i forbindelse med udfasning af olie som opvarmningsmiddel. Tillige har den de tre første måneder af 2018 været ca. 6 % koldere end normalen. 2.5 Udvalget for plan, udvikling og kultur 15 Drift Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning ultimo april regnskab i.f.t. opr. i.f.t. korr. om tillægs- Hele kr. bevilling Udvalget for plan, udvikling og kultur Plan og udvikling Biblioteker Kultur Folkeoplysning, fritid og natur Budgetopfølgningen pr. 30. april 2018 viser, at der forventes overholdelse på samtlige driftsområder i forhold til korrigeret indenfor Udvalget for plan, udvikling og kultur. I lighed med tidligere år forventes også i 2018 at være et mindreforbrug i forhold til korrigeret, På nuværende tidspunkt skønnes et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. til bl.a. forskydninger i udbetalinger på projekter samt diverse puljer. I korrigeret 2018 indgår en overførsel af et mindreforbrug for 2017 på driften på 1,9 mio. kr. Der søges en samlet tillægsbevilling på kr. til diverse flytninger af driftsudgifter i Tillægsbevillingen finansieres af et mindreforbrug på under Økonomiudvalget og Udvalget for natur teknik og miljø, og flytningen giver dermed nul. 15

16 2.5.1 Plan og udvikling bevilling Bevillingen omhandler planlægning i forhold til bl.a. byfornyelse, save-registrering af bygning, udvikling i yderområder/landdistrikter, Udviklingspuljen og Landsbypuljen. Der er på området afsat til 2 nye tiltag med virkning for Det handler om understøttelse af Landsbyklynger og Landsbypuljen, der er en understøttende pulje med bosætningsfremmende sigte. Der er fokus på igangsætning og anvendelse af disse puljer i På nuværende tidspunkt forudsættes korrigeret anvendt Biblioteker bevilling Biblioteket forventer overholdelse i forhold til korrigeret. Der skønnes dog en overførsel til 2019 på ca. 0,2 mio. kr. Der søges en tillægsbevilling på samlet kr. til følgende: Lønudgiften til bibliotekslederen har i en årrække været udgiftsført stort set ligeligt på henholdsvis biblioteket og kultursekretariatets lønsum under Økonomiudvalget. På baggrund af organisationsændringen pr. 1. januar 2018 foreslås det, at lønudgiften bogføres fuldt ud på biblioteket. Der søges overført kr. fra Økonomiudvalget (bevilling ) til indeværende bevilling. Biblioteket udøver borgerservice i et større omfang end tidligere efter at udstedelse af pas og kørekort blev etableret på biblioteket i Hornslet, og bibliotek og borgerservice fik i fællesskab tildelt yderligere ressourcer til løsning af opgaven i Biblioteket og Borgerservice har i samarbejde aftalt, at den nye ressourceperson refererer til Borgerservice, hvorfor lønsummen på kr. flyttes fra Biblioteket til Borgerservices lønsum under Økonomiudvalget. Beløbene medtages som en teknisk korrektion til Der er fastsat to nye ikke-finansielle mål på biblioteksområdet fra Den ene omhandler en målsætning om, at Syddjurs Bibliotek skal ligge over landsgennemsnittet i Bibliometerscoren, der er en måling på bibliotekets værdi og effekt for brugerne. I 2016 lå Syddjurs Bibliotek på 5,9, hvor landsgennemsnittet var 6,0. Der har ikke været foretaget måling i For 2018 forventes der målopfyldelse. Målingen for 2018 sker i juli måned. Det andet ikke-finansielle mål omhandler flere besøgende på kommunens biblioteker inkl. arrangementer udenfor bibliotekernes nuværende fire huse. I 2017 blev der alene målt på besøgende på kommunens biblioteker. Der ses en stigning i alene antal besøgende på kommunens biblioteker på 4,2% i forhold til 2017 og en stigning på 5,2%, hvis arrangementer i 2018 udenfor de fire huse indgår. Der arbejdes fortsat med målsætningen om at øge besøgstallet igennem arbejdet med de fysiske Biblioteker som Samlingspunkter/Mødesteder, samskabelse af kulturarrangementer bl.a. i landdistrikterne, øget synlighed m.v Kultur bevilling Bevillingen omfatter museer, egnsteater, børneteater, Kulturpulje, Kulturhovedstad 2018 og Kulturskolen m.v. 16

17 Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. Men i lighed med tidligere år kan der også i 2018 forekomme en overførsel til 2019 på grund af bl.a. forskydninger i udbetalinger vedr. projekter. Den regnes indtil videre ikke med overførsel til 2019 på grund af fortsat stor søgning til Kulturpuljen i De ikke-finansielle mål vedr. børnekulturaktiviteter (nr. 3) viser aktivitetsniveauet og afspejler det fokus på børn og unge, som fremgår af den kulturpolitiske handleplan. Mange af aktiviteterne anvendes som led i turisme- og brandingøjemed, hvilket medfører store udsving. Stigningen i april 2018 i forhold til 2017 skyldes indrapportering fra enkelte aktører vedrørende Aprilfestivalen, som imidlertid i sig selv genererede knap 400 begivenheder henvendt til børn og unge, men som ikke indgår i optællingen. Det bemærkes, at ikke alle kulturarrangører melder ind, og derfor ikke optræder i optællingen Folkeoplysning, fritid og natur bevilling Bevillingen omfatter tilskud til de selvejende haller, fritidsfaciliteter, kommunal hal og svømmebade, de frivillige foreninger, voksenundervisning, Naturformidling, frivilligt socialt arbejde m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. Det er dog muligt i lighed med tidligere år, at der opstår behov for overførsel til 2019 på grund af bl.a. forskydninger i udbetalinger m.v. Der skønnes en overførsel på 0,5 mio. kr. til Der søges en tillægsbevilling på kr. til følgende: Driftstet til lys/vand/varme på kr. til Kraftværket på Engvej i Kolind søges flyttet fra Udvalget for natur, teknik og miljø (bevilling ) til dækning af lokaletilskudsudgifter, da ejendommens bruger med virkning fra 2018 overtager driftsudgifterne, og skal i stedet søge lokaletilskud jfr. Folkeoplysningsloven. De ikke-finansielle mål vedr. antal klasser, der indgår i undervisningsforløb samt antal besøg af daginstitutioner på Karpenhøj Naturcenter (nr. 5) viser et fald i aktiviteterne i 2018 i forhold til Det er udtryk for sæsonudsving, og på nuværende tidspunkt forventer Karpenhøj som minimum et aktivitetsniveau i 2018 svarende til Arbejdsmarkedsudvalget 16 - Drift Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud til udlændinge Midlertidige ydelser Permanente ydelser Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo april Forventet regnskab i.f.t. Opr. Budget i.f.t. Korr. Budget Ansøgning om tillægsbevilling

18 16568 Arbejdsmarkedsindsatser Med baggrund i udviklingen i de første måneder og konjunkturerne generelt forventes der overholdelse for området under ét inklusive dækning af en forventning reduceret indtægt på beskæftigelsestilskuddet, der teres på økonomiudvalgets område. I forbindelse med ændring af styrelsesvedtægten pr. 1. januar 2018 skal en del af det afsatte til erhverv og turisme flyttes fra Økonomiudvalget til Udvalget for erhverv og beskæftigelse, som overtager ansvaret for erhvervsudvikling. Flytning af beløbene godkendes af Økonomiudvalget i en særskilt sag. Nogle udgifter på udvalgets område ligger på de garanterede områder, hvor der kan ske efterregulering i indeværende års tilskud ved midtvejsreguleringen af tilskud og udligning. Midtvejsreguleringen indgår som et element i forhandlingerne om aftalen om kommunernes økonomi. Mindre udgifter på udvalgets område vil ofte omhandle overførselsudgifter, der ikke er en del af kommunens serviceramme. Såfremt de bruges til at finansiere serviceudgifter, vil det således øge kommunens serviceudgifter i forhold til overholdelse af økonomiaftalens serviceramme Tilbud til udlændinge bevilling Der forventes som minimum overholdelse på området. Der mangler afklaring af nogle efterreguleringer af grundtilskud og lignende for tidligere år før der kan skønnes over eventuelle mindre udgifter på området. I forhold til det ikke-finansielle mål (nr.6) vedrørende beskæftigelsesgraden hos borgere på integrationsydelse, så ligger udviklingen tæt på kommunens målsætning. Dog er der sket et markant fald i den seneste måling, hvilket dog skyldes sæsonudsving. Der er fortsat flere flygtninge der opnår beskæftigelse og der forventes målopfyldelse i forhold til en beskæftigelsesgrad på 44 procent i december Midlertidige ydelser bevilling Der skønnes stort set balance på bevillingen, med et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. der dækker over nogle udsving. Merudgifter forventes især på sygedagpenge og kontanthjælp. Til gengæld er der mindreforbrug på f.eks. forsikrede ledige, indsats forsikrede, ressourceforløb og revalidering, der stort set modsvarer anførte merforbrug. Udviklingen i udgifterne til forsikrede ledige kan give anledning til en korrektion af beskæftigelsestilskuddet der konteres på finansieringskonti under økonomiudvalget. Den seneste prognose skønner en mindreindtægt i 2018 på 0,9 mio. kr. I det ikke-finansielle mål (nr.3) for antallet af unge på uddannelseshjælp kan man se, at tallene i starten af 2018 fortsat viser en faldende tendens. Der er således stadig en forventning om at nå kommunens målsætning i december Permanente ydelser bevilling Der forventes en samlet mindreudgift på bevillingen på 1,0 mio. kr. Baggrunden for det er udviklingen i ledighedsydelse, hvor der skønnes 15 færre helårspersoner i forhold til en forudsætning på

19 Generelt har der været et fald i antallet af tilkendelser af førtidspension og fleksjob i forhold til tidligere år. Faldet har gjort at terne er blevet nedsat på området. I det ikke-finansielle mål (nr.2) kan man se at antallet af kendelser de seneste måneder er steget. Det er for tidligt at konkludere, at dette er en varig tendens. Der forventes et fald i antallet af helårspersoner på den gamle førtidspensionsordning før 1. juli 2014 på cirka 35 hen over året, hvilket vil betyde overholdelse. Det ikke-finansielle mål (nr.1) for antallet af borgere i fleksjob og ledighedsydelse viser, at niveauet ligger meget stabilt omkring 950. Der har således ikke været nogen stigning fra Både mål 1 og 2 skal sammenholdes med udviklingen i andre ydelser. Man skal være opmærksom på, at man i en periode med væsentlig befolkningsfremgang også alt andet lige må forvente en grad af demografisk udvikling i antallet af ydelsesmodtagere Arbejdsmarkedsindsatser bevilling Ud fra udgifterne i starten af året forventes der overholdelse på området. De store udgifter på området er STU, UU og virksomhedsenheden. 19

20 3 Anlæg En specifikation af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fremgår af bilag til sagen. Ansøgning om Oprindeligt ultimo i.f.t. opr. i.f.t. korr. Forbrug Rådighedsbeløb Korrigeret Forventet (hele kr.) regnskab tillægs april Budget bevilling 1 Syddjurs Kommune Økonomiudvalget Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og miljø Udvalget for plan, udvikling og kultur Anlægsbevilling (hele tusinder) Forventet forbrug ultimo indeværende år Korrigeret anlægsbevilling i.f.t. korr. anlægsbevilling Ansøgning om anlægs- bevilling 1 Syddjurs Kommune Økonomiudvalget Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og miljø Udvalget for plan, udvikling og kultur Det oprindelige på 127 mio. kr. er forøget med 132 mio. kr. så korrigeret udgør 259 mio kr. I korrigeret indgår udover overførsler for 2017 på 121,4 mio. kr., tillægsbevillinger til køb af ejendomme/arealer på 7,1 mio. kr. og tillægsbevilling til etablering af bygning ved Mosegården og vuggestuegruppe ved Ågården i Hornslet på 3,2 mio. kr. Fagområdernes samlede udgifter på anlæg forventes at udgøre 179 mio. kr. i Overførslerne til 2019 forventes at udgøre i alt 65,7 mio. kr. til fortsættelse af projekterne. Dette er lavt i forhold til overførslerne til 2018, som udgjorde 121,4 mio. kr. I 2016 var anlægsudgiften 79 mio. kr. mens de var 96 mio. kr. i Et anlægsniveau på 179 mio. kr. er markant over tidligere år, og overførsler på 65,7 mio. kr. er væsentlig lavere end sidste år. På den baggrund er der foretaget en nedjustering af anlægsudgifterne på 35 mio. kr. så anlægsudgifterne forudsættes at udgøre 144 mio. kr. Da det korrigerede udgør 258,6 mio. kr. vil overførslerne - alt andet lige - antage 101 mio. kr. til 2019 hvilket er fortsat er mindre end overførslerne til 2017 på 121,4 mio. kr. 20

21 Bloktilskudsandelen af anlægsrammen på 17,0 mia. kr. i 2018 er for Syddjurs Kommune ca mio. kr. I forhold til den nationale anlægsramme forventes bruttoanlægsudgifterne i 2018 at udgøre ca. 128 mio. kr. efter nedjustering af de skønnede anlægsudgifter (se økonomiafsnit). I opgørelse af anlægsudgifter i forhold til anlægsrammen skal indtægter (f.eks. vedr. byggemodning og andre statslige tilskud) på 37,4 mio. kr. eller udgifter til plejeboliger på 53,1 mio. kr. ikke indregnes. Der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2018 på kr., og en tillægsbevilling til anlægsbevilling på kr. som anført i tabellen overfor. Der henvises til bemærkningerne under Økonomiudvalget og Udvalget for plan, udvikling og kultur. 3.1 Økonomiudvalget Rådighedsbeløb (hele kr.) Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo april Forventet regnskab i.f.t. opr. i.f.t. korr. Ansøgning om tillægsbevilling 10 Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling Jordforsyning - køb og salg Ejendomme - køb og salg Anlægsbevilling (hele kr.) Forventet forbrug ultimo indeværende år Korrigeret anlægsbevilling i.f.t. korr. anlægsbevilling Ansøgning om anlægsbevilling 10 Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling Jordforsyning - køb og salg Ejendomme - køb og salg Politik og erhvervsudvikling bevilling Der er overført 1,0 mio. kr. fra 2017 til 2018 for Medfinansiering af statslig bredbåndspulje. Der er i slutningen af 2017 godkendt et projekt, som bevirker et kommunalt tilskud på kr. i Den statslige bredbåndspulje er blevet forhøjet til 100 mio. kr. i 2018, hvilket formentlig betyder, at der i 2018 vil blive godkendt projekter, hvortil der skal ydes kommunalt tilskud. Den samlede udgift i 2018 er usikker. Der skønnes en udgift på 0,5 mio. kr. og en overførsel på 0,5 mio. til Til projektet Udbredelse af bredbånd og mobildækning er der overført 3,0 mio. kr. fra 2017 til På nuværende tidspunkt forventes en nettoudgift på 2,3 mio. kr. og således en overførsel på 0,7 mio. kr. til Det afhænger dog bl.a. af antallet af samgravningsprojekter. Anlægsprojektet omfatter også EU-projektet Connecting Remote Areas with digital infrastructure and services (CORA), som byrådet har godkendt i august

22 Der er i 2018 afsat 1,0 mio. kr. til Aarhus Lufthavn under anlæg til investeringsstøtte. Der forventes udbetaling af investeringsstøtte til lufthaven på i alt 2,5 mio. kr. i Der er også afsat til lufthaven under drift og finansiering. I denne opfølgningssag søges om flytning af på 0,3 mio. kr. fra drift og 1,2 mio. kr. fra finansiering til anlæg, i alt 1,5 mio. kr. Der søges samtidig om en forhøjelse af anlægsbevillingen med 1,5 mio. kr Jordforsyning køb og salg bevilling Der er teret med en indtægt for salg af byggegrunde m.v. på i alt 12,0 mio. kr. Der er ved udgangen af april måned realiseret indtægter for netto 22,8 mio. kr. På nuværende tidspunkt skønnes den samlede indtægt for 2018 at blive ca. 30,0 mio. kr. Fordeling af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på de enkelte udstykninger samt ansøgning om indtægtsbevilling sker ved en senere opfølgning Ejendomme køb og salg bevilling Der er i det vedtagne for 2018 ikke afsat beløb til køb og salg af ejendomme. Der er overført i alt 8,2 mio. kr. til køb af ejendomme fra 2017 til Beløbet vedrører sager, hvor Byrådet har godkendt bevillinger i 2017, men hvor købet først forventes gennemført i 2018 eller senere. På nuværende tidspunkt forventes udgifter på 0,7 mio. kr. og en overførsel på 7,5 mio. kr. til Der er overført et indtægts på 3,0 mio. kr. fra 2017 til 2018 vedrørende salg af en ejendom. Salget forventes på nuværende tidspunkt ikke realiseret i 2018, hvorfor indtægtstet på 3,0 mio. kr. forventes overført til Der er i 2018 givet tillægsbevillinger til køb af ejendomme på i alt 2,9 mio. kr. Beløbet forventes anvendt i Byrådet bevilgede den 28. februar 2018 tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. til køb af ejendomme. Der søges om tilsvarende anlægsbevillinger 3.2 Udvalget for familie og institutioner Rådighedsbeløb (hele kr.) Udvalget for familie og institutioner Børn, Unge og Familier Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo april Forventet regnskab i.f.t. opr. i.f.t. korr. Ansøgning om tillægsbevilling Skoleområdet Dagtilbud til børn Der forventes samlet overholdelse i forhold til korrigeret på anlæg for de tre bevillinger Børn, unge og familier, Skoleområdet og Dagtilbud til børn. Se bilag for de enkelte projekter og bemærkninger. Anlægsprojektet med ny daginstitution i Mørke forventes først færdigt 2019, så lige nu forventes en overførsel af på 8,7 mio. kr. fra 2018 til

23 3.3 Udvalget for sundhed, ældre og social Rådighedsbeløb (hele kr.) Udvalget for 12 sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v. Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Forbrug Ansøgning Oprindeligt Korrigeret Forventet ultimo i.f.t. opr. i.f.t. korr. om tillægsbevilling regnskab april De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for sundhed, ældre og social forventes på nuværende tidspunkt at udgøre ca. 85,7 mio. kr. i Det korrigerede udgør 113 mio. kr., og der forventes overført ca. 27,3 mio. kr. til Det vedrører det samlede plejeboligprojekt i Rønde og Kolind, hvor projekterne skal ses i en sammenhæng. For de øvrige anlægsprojekter forventes de afsatte rådighedsbeløb anvendt i Udvalget for natur, teknik og miljø Forbrug Ansøgning Rådighedsbeløb Oprindeligt Korrigeret Forventet ultimo i.f.t. opr. i.f.t. korr. om tillægsbevilling (hele kr.) regnskab april Udvalget for 14 natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Jordforsyning - byggemodning Natur og miljø Ejendomme De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for natur, teknik og miljø forventes at udgøre ca. 59,0 mio. kr. i 2018 set i forhold til et korrigeret på 69,3 mio. kr. Anlægsprojekterne omhandler primært cykelstier, stationsanlæg vedrørende letbane, vejbelysning, trafiksikkerhed, bygningsrenovering på ejendomme samt byggemodning vedr. boliger/erhverv. 23

24 Hovedparten af anlægsprojekterne forventes på nuværende tidspunkt gennemføret som planlagt, men der kan som tidligere år også forventes en forskydning i nogle af projekternes afvikling. Der skønnes et samlet mindreforbrug i 2018 på ca. 10,3 mio. kr. som forventes overført til 2019 til fortsættelse/færdiggørelse af projekterne. Det er primært cykelstier, stationsanlæg vedr. letbane og relaterede anlæg i tilknytning til letbane overførslen omhandler Byggemodninger i 2018 samt konkrete udstykninger (bevilling ) Byggemodning vedrører udgifter til klargøring af udstykningen og etablering af veje/grønne arealer i tilknytning hertil. Udgifterne hertil afholdes på udvalgets område, hvorimod køb og salg afholdes under Økonomiudvalget. Der er god fremdrift på byggemodningsområdet, som medfører at det afsatte på byggemodningspuljen ikke kan overholdes, hvis udviklingen fortsætter. Der er samtidig god fremdrift i salg af byggegrunde, og der skønnes i år en samlet indtægt på ca. 30,0 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. 3.5 Udvalget for plan, udvikling og kultur Forbrug Ansøgning Rådighedsbeløb Oprindeligt Korrigeret Forventet ultimo i.f.t. opr. i.f.t. korr. om tillægsbevilling (hele kr.) regnskab april Udvalget for 15 - plan, udvikling Anlæg og kultur Byudvikling Plan og udvikling Biblioteker Folkeoplysning, fritid og natur Anlægsbevilling (hele kr.) Forventet forbrug ultimo indeværende år Korrigeret anlægsbevilling i.f.t. korr. anlægsbevilling Ansøgning om anlægsbevilling Udvalget for plan, udvikling og kultur Byudvikling Plan og udvikling Biblioteker Folkeoplysning, fritid og natur De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for plan, udvikling og kultur skønnes til 26,9 mio. kr. i 2018 set i forhold til et korrigeret på 38,9 mio. kr. I korrigeret indgår et overførselsbeløb for 2017 på 13,1 mio. kr. Der forventes således et mindreforbrug i 2018 på ca. 11,7 mio. kr., som ved regnskabsårets afslutning søges overført til 2019 til videreførelse af projekterne. Det er primært Mørke Områdefornyelse, Ny Malt og Idrætspuljen overførslen omhandler. 24

25 Der søges en negativ tillægsbevilling til både rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kr. til anlægsprojektet Udvikling i Ebeltoft, hvor Økonomiudvalget har besluttet at anvende et beløb til midlertidig anvendelse af det tidligere posthus i Ebeltoft indtil Ny Malt står færdig. Af konteringsmæssige årsager søges driftsudgifterne flyttet til Udvalget for natur, teknik og miljø. I 2019 udgør den samlede udgift til projektet kr., der medtages som en teknisk korrektion til Den negative tillægsbevilling finansierer en merudgift under Udvalget for natur, teknik og miljø, og flytningen giver dermed nul. 4 Finansiering: Renter Afdrag Låneoptagelse Finansforskydninger 10 - finans Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning Hele kr. ultimo april regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. om tillægs- Budget Budget bevilling Økonomiudvalget Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Renter Afdrag Låneoptagelse Århus Lufthavn Grundkapital Bidrag Kolind Vandværk Lån Fregatten Jylland Byggelån Deponering lån Øvrige Renter bevilling Det generelle renteniveau er for tiden meget lavt. Det påvirker både de renteomkostninger Syddjurs Kommune har vedr. lån samt den forrentning, det er muligt at få på de likvide aktiver. Renteudgifterne forventes derfor at være betydeligt lavere end teret, hvorfor der søges en negativ tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. Modsat forventes det, at indtægterne fra de kapitalforvalteraftaler Syddjurs Kommune har med Sydbank og Djurslands Bank giver et mindre afkast end teret. Kapitalen er hovedsageligt placeret i obligationer jf. den finansielle strategi. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. I december 2017 besluttede byrådet, at Syddjurs Kommune skulle konvertere de tre valutaswapaftaler til lån ved KommuneKredit. Værdien af swapaftalerne var negativ, og konverteringen har derfor medført en om- 25

26 kostning på 20,5 mio. kr., der modsvares af låneoptagelse under bevilling Der søges derfor om en tillægsbevilling på 20,5 mio. kr. til bevillingen Renter (10.755) og en tilsvarende negativ tillægsbevilling til bevillingen Forskydninger i langfristet gæld (10.855). 4.2 Tilskud og udligning bevilling Der er korrigeret for en forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet med en mindre indtægt på 0,9 mio. kr. Mindreindtægten modsvares af en forventet mindreudgift på Udvalget for erhverv og beskæftigelse, hvorfor den samlede forventning er neutral. 4.3 Skatter - bevilling Byrådet besluttede i 2016 en ændret ejendomsskatteretlig behandling af statsskove med en merindtægt på netto 1,7 mio. kr., hvoraf cirka 2 mio. kr. var merindtægt på øvrige ejendomsskatter. Staten har efterfølgende lagt op til at den ejendomsskatteretlige behandling skal ændres, så det ekstra provenu ikke kan opnås. Der forventes således en mindre indtægt på 2,0 mio. kr., som tages op igen ved næste opfølgning i sammenhæng med øvrige forskydninger som følge af udmelding af reguleringer af tilskud og udligning primo juli måned. Ved næste opfølgning vil der også blive korrigeret for ændring i øvrige indkomstskatter, idet der forventes en betydelig merindtægt på 6,0 mio. kr. fra dødsbobeskatningen, hvilket må formodes at skyldes helt konkrete forhold der er specielle for indkomståret Finansforskydninger bevilling Byrådet har den 25. april 2018 godkendt en sag om opgørelse af lånerammen for I sagen oplyses det, at en ledig låneramme på 2,3 mio. kr. kan udnyttes til frigivelse af en del af det deponerede beløb for Rønde Idrætscenter. Der søges om en indtægtsbevilling på 2,3 mio. kr. til deponering Rønde Idrætscenter. Beløbet tilføres kassebeholdningen. Under bevillingen er der afsat 1,2 mio. kr. til Aarhus Lufthavn. Beløbet flyttes i denne opfølgning til anlæg. Se bemærkning under bevillingen Politik og erhvervsudvikling (10.642) anlæg. 4.5 Forskydninger i langfristet gæld bevilling Der henvises til afsnit 4.1 vedr. bevillingen til Renter (10.755). 26

27 5 Økonomi og organisatoriske konsekvenser Der er ud fra forbruget ultimo april udarbejdet et skøn over udgifterne for hele I forhold til kassetrækket er forventningen neutral, idet der forventes et mindre kassetræk på 1,3 mio. kr., hvilket ligger meget tæt på det oprindelige, hvori der er teret et kassetræk på 3,2 mio. kr. Tabel 1. Resumé forventet regnskab Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Forventet Ansøgning regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. om tillægs- Budget Budget bevilling Tilskud og udligning Skatter Finansiering i alt Fagområdernes driftsskøn Justering Driftsvirksomhed i alt Renter Resultat ordinær drift Afdrag Fagområdernes anlægsskøn Justering Anlæg i alt Resultat efter afdrag og anlæg Låneoptagelse Finansforskydninger Resultat / kassepåvirkning Usikkerhedsvurdering Det forventede regnskab bygger på fagområdernes samlede drifts- og anlægsskøn. Da skønnet på nuværende tidspunkt af året kun bygger på 4 måneders udgifter, er det erfaringsmæssigt en konservativ (høj) udgiftsvurdering. På baggrund af et kvalificeret skøn og historiske forbrugsmønstre er fagområdernes samlede skøn i lighed med tidligere år nedjusteret. Konkret er driftsskønnet nedjusteret med 25 mio. kr. og anlægsskønnet er nedjusteret 35 mio. kr. I nedjusteringen ligger en forventning om fortsat betydelige overførsler samt at mange områder har gennemført et relativt forsigtigt udgiftsskøn, og derfor kan forventes at realisere mindreudgifter, der ikke er indregnet i opfølgningen. Den indregnede usikkerhed der nedjusterer driftsskønnet med 25 mio. kr. skal ses i lyset af, at der er overført 46,8 mio. kr. fra 2017 til 2018, og at der i det foreliggende skøn fra fagområderne kun er indregnet overførsler på 24 mio. kr. I denne opfølgning er som nævnt indregnet en opjustering af overførslerne med 25 mio. kr., så de samlet udgør 49 mio. kr. Den indregnede usikkerhed der nedjusterer anlægsskønnet med 35 mio. kr. skal ses i lyset af, at der er overført 121,4 mio. kr. fra 2017 til 2018, og at der i det foreliggende skøn fra fagområderne kun er indregnet 65,7 27

28 mio. kr. i tallene. Fagområdernes tilbagemeldinger udgør et samlet udgiftsskøn på 179 mio. kr. I 2016 var nettoanlægsudgiften 79 mio. kr. mens de i 2017 udgjorde 96 mio. kr. På den baggrund er der foretaget en nedjustering af anlægsudgifterne på 35 mio. kr. så anlægsudgifter forudsættes at udgøre 144 mio. kr. i Herefter vil overførslerne antage 101 mio. kr. hvilket er mindre end overførslerne fra 2017 på 121,4 mio. kr. 28

29 Bilag Oversigt over samlet forventet regnskab Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo april Forbr. % i.f.t. Opr. Budget ultimo april Forbr. % Sidste år ultimo april Forventet regnskab i.f.t. Opr. Budget i.f.t. Korr. Budget Ansøgning om tillægsbevilling 1 - Drift Syddjurs Kommune ,56 31, Drift Økonomiudvalget ,42 33, Politik og erhvervsudvikling ,38 28, Administrativ organisation ,77 32, Generelle puljer ,74 30, Redningsberedskab ,01 68, Drift Udvalget for familie og institutioner ,70 29, Familieområdet ,86 37, Skoleområdet ,66 26, Dagtilbud til børn ,53 32, Drift Udvalget for sundhed, ældre og social ,89 26, Sundhedsudgifter m.v ,14 8, Tilbud til ældre og handicappede ,57 32, Tilbud til voksne med særlige behov ,38 30, Boligstøtte, personlige tillæg m.v ,65 36, Drift Udvalget for natur, teknik og miljø ,09 27, Vej og parkvæsen ,24 32, Kollektiv trafik og havne ,03 21, Natur og miljø ,77 8, Ejendomme ,00 30, Drift Udvalget for plan, udvikling og kultur ,75 40, Plan og udvikling ,20 9, Biblioteker ,79 34, Kultur ,79 53, Folkeoplysning, fritid og natur ,50 39, Drift Arbejdsmarkedsudvalget ,88 36, Tilbud til udlændinge ,93 50, Midlertidige ydelser ,01 34, Permanente ydelser ,63 37, Arbejdsmarkedsindsatser ,02 45, Finansiering - Økonomiudvalget ,11 30, Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo april Forbr. % i.f.t. Opr. Budget ultimo april Forbr. % Sidste år ultimo april Forventet regnskab i.f.t. Opr. Budget i.f.t. Korr. Budget Ansøgning om tillægsbevilling Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt Driftsvirksomhed i alt Renter Resultat ordinær drift Afdrag Anlægsvirksomhed i alt Resultat efter afdrag og anlæg Låneoptagelse Aktiver og andelsbeviser m.v Grundkapital Andre langfristede udlån og tilgodeh Byggelån Deponering lån Øvrige Usikkerhed i forhold til overførsler m.v Resultat / kassetræk Forskel mellem kassetræk i opr. og korr. Tillægsbevillinger jf. tillægsbevillingsoversigt

30 Tillægsbevillingsoversigt Tidligere besluttet Mødedato Sagstekst Beløb Beløb kr kr Resultat af momsanalyse Tillægsbevillinger, drift Overførsler 2017 til alle udvalg Overførsler, drift Cykelstiprojekt Vrinners - Egens Havhuse Vuggestuegruppe Hornslet Ågården - finansiering efter udbud 700 Midlertidig bygning ved Mosegården p.g.a. øget efterspørgsel Køb af ejendom Tirstrup - Hybenbakken Køb af ejendom Mørke - matr. 10e Køb af ejendom i Knebel - Ålshøjvej Køb af ejendom i Hornslet - Tingvej Tillægsbevillinger, anlæg Overførsler 2017 til alle udvalg Overførsler, anlæg Overførsler 2017 til alle udvalg, landsbyggefond Overførsler 2017 til alle udvalg, låntagning Tillægsbevillinger, finansiering Samlet kassetræk (+ betyder større udgifter)

31 Likviditetsudvikling 31