#0 - Økonomi - oversigt bevillinger

Transkript

1 #0 - Økonomi - oversigt bevillinger 2014 Byrådet, pkt 68 Byrådet, pkt 75 Frigivelse af midler til forundersøgelser for evt genskabelse af Hagerup Sø Ansøgning om kommunal andel i nyt EUDP støttet projekt i Vinge Der søges om en anlægsbevilling på kr. til afholdelse af omkostninger ved forundersøgelser for en evt. genskabelse af Hagerup Sø, finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2014 på anlægsprojekt nr Vinge - Planlægning og projektering. Der søges om frigivelse af en anlægsbevilling på kr. til afholdelse af omkostniger ved projektet EUDP Fase 2 Byrådet, 30. april 2014, sag 115 Udvikling af Vinge Ingen bevilling, Vedlagt notat "Notat vedr anlægsøkonomi - Vinge centrum" og "Notits vedr udviklingsselskab - Vinge centrum" Byrådet, 30. april 2014, sag 116 Udvikling af Deltakvarteret og stationsområdet Der søges en anlægsbevilling på 16 mio. kr. til udvikling af Deltakvarteret og stationsområdet finansieret af afsat anlægsramme for Vinge, I budgettet er der til udvikling af Vinge afsat 30,3 mio. kr. i 2014, 21,3 mio. kr i 2015, 30,9 mio. kr. i 2016 og 40,9 mio. kr. i 2017 Byrådet, 23. september sag 196 Vinge Centrum lukket - ikke elektronisk adgang Byrådet, 26. november sag 229 Arealdisponering i Vinge Huslejeudgifter og deponering i forbindelse med huslejegarantien for de m2 byggeri er indarbejdet i budget 2015 Byrådet, 26. november sag 230 Vinge - nedrivning af gårde Byrådet, 17. december sag 243 Anlægsbevilling Vinge Der søges en anlægsbevilling på 37 mio. kr. hvoraf 5 mio. kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb i 2014 (23,1 mio. kr.) og 32 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Vinge i 2015 (52,8 mio. kr.) Såfremt udbudsprocessen ikke fører til dannelsen af af et udviklingsselskab og udviklingen af Vinge ikke umiddelbart videreføres, vil den fulde udgift til dispositionsforslag og projektforslag udgøre kommunens projektrisiko Byrådet, 28. januar 2015, pkt. 9: Prisfastsættelse af byggegrunde i Deltakvarteret Tidslinje/ oversigt over bevillinger for Vinge Indtægtsbudgettet for Delta-kvarteret udgør 85 mio. kr. På baggrund af de opnåede salgspriser for de første grunde samt prisfastsættelsen for de efterfølgende grunde vil der blive fulgt op på de forventede indtægter i forhold til indtægtsbudgettet. Det kan endvidere oplyses, at der for Vinge Centrum er budgetlagt med indtægter for 199,5 mio. kr. Der meddeles en anlægsbevilling på kr. til afholdelse af omkostninger ved forundersøgelser for en evt. genskabelse af Hagerup Sø, finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2014 på anlægsprojekt nr Vinge - Planlægning og projektering. Der meddeles frigivelse af en anlægsbevilling på kr. til afholdelse af omkostninger ved projektet EUDP Fase 2, finansieret af den afsatte anlægsramme til Vinge. Der meddeles en anlægsbevilling på 16 mio. kr. til afholdelse af omkostninger ved udvikling af Deltakvarteret og stationsområdet finansieret af den afsatte ramme til Vinge 1. Renoveringen af Damgården (Dalvejen 8) for 1 mio. kr. frigivet 24. april 2013 annuleres 2. Midlerne i stedet afsættes til nedrivning af Damgården (Dalvejen 8) og Skiftensgården (Skiftensvej 1) Der gives anlægsbevilling på 37 mio. kr. til udarbejdelse af disposiotionsforslag og projektforslag til Vinge Centrum samt bygherrerådgivning finansieret af afsatte anlægsmidler for 5 mio. kr. i budget 2014 og 32 mio.kr. i budget Der meddeles anlægsbevilling til at modtage salgsindtægter fra udbuddet af de første grunde, svarende til de ovennævnte minimumspriser ekskl. moms, samlet kr. 1 af 9 135

2 4. Lukket punkt: Ved Byrådets møde d. 18. december 2013 blev der tillægsbevilget til 1. Anlægsbevillingen i forbindelse med erhvervelse af ejendommen. Den netop gennemførte åstedsforretning medfører yderligere ejendommen forhøjes med, Byrådet, 28. januar 2015, pkt. 18: udgifter for, primært til nedrivning af ejendommen. Anlægsbevillingen søges finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til derfor forhøjet med, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet Vinge-byggemodning i anlægsprojektet Vinge-byggemodning i Anlægsbevilling - Vinge 1. Der afgives anlægsbevilling på 40 mio. Byrådet 27. maj pkt 88 kr. til byggemodning af Deltakvarteret. Der søges en anlægsbevilling på 40 mio. kr. til byggemodning af Deltakvarteret Finansieret af afsat budget i 2015 og 2016 finansieret af afsat budget i 2015 og 2016 til byggemodning af Vinge Der søges en til byggemodning af Deltakvarteret (Vinge) anlægsbevilling på -11,7 mio. kr. til modtagelse af indtægter fra salget af deltaet 2. Der søges en anlægsbevilling på -11,7 (regnvandshåndteringsanlæg) til Frederikssund Forsyning mio. kr. til modtagelse af indtægter fra salget af deltaet Byrådet, 24. juni 2015, pkt. 104: Byrådet, 28. oktober 2015, pkt. 174: 9. Vinge Centrum - igangsætning af udbudsfase for investoraftale og udbud af finansiel rådgivning 12. Varmeforsyning af Deltakvarteret i Vinge. Etablering af fælles varmecentral. Byrådet, 25. november 2015, pkt. 197:14. Lukket punkt: Vinge C Udviklingsselskab Investorudbud, aftalepakke Såfremt put og call optionen udnyttes, vil det medføre en udgift for kommunen i form af tilbagekøb af en del af det solgte areal. Arealet der omfattes af optionen udgør ca. 20 % af det samlede areal der foreslås udbudt. Udgifter til gennemførelse af udbuddet afholdes inden for tidligere afgivet anlægsbevilling på 37 mio. kr. Etableringen af varmeanlægget ventes at medføre anlægsudgifter for kommunen for 3,2 mio. kr., der forventes afholdt i Ved kommunens overdragelse af ejerskabet til anlægget vil kommunen tilsvarende modtage en salgsindtægt. Der er pt. ikke udarbejdet et skøn for nettoøkonomien for kommunen. Evt. nettoudgifter for kommunen søges indeholdt i den tidligere afgivne anlægsbevilling på 40 mio. kr. til byggemodning af Deltakvarteret. I kommunens budget er der budgetlagt med indtægter for 98 mio. kr. i 2016 fra salg af byggeretter i Vinge Centrum. Den fremlagte aftalepakke indeholder en tidsmæssig forskydning af indtægterne i forhold til budgettet da kun halvdelen af grundkøbesummen forfalder i 2016 mens den resterende halvdel forfalder i Den tidsmæssige forskydning vil medføre en midlertidig likviditetsforværring for kommunen i 2016, men da Budget 2017 indeholder et tilsvarende forbedring, vil der ingen effekt være på kommunens gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen efter medio Se vedlagte bilag med likviditetsprognose, der sammenligner vedtaget budget (100% indtægter i 2016) med alternativ tidsprofil (50/50 fordeling af indtægter mellem 2016 og 2017). Som bilag er vedlagt notatet "OPP - økonomi", der indeholder skøn for de økonomiske konsekvenser for kommunen ved at indgå OPP-aftalen. Som en del af aftalen skal kommunen betale rådighedsbetaling til investor. Rådighedsbetalingen er skønnet til 5,5 mio. kr. om året, hvilket ligger på linie med kommunens budget, hvor der er indarbejdet udgifter for 6 mio. kr. om året til rådighedsbetaling. I OPP-aftalen indgår ikke udgifter til energi, vand, renovation og rengøring, som kommunen selve skal afholde udgifterne til. Disse er skønnet til ca. 2 mio. kr. om året og skal afsættes særskilt i kommunens budget. De løbende ydelser til OPP-kontrakten medregnes til udnyttelsen af kommunens serviceramme. 1. Evt. nettoudgifter for kommunen søges indeholdt i tidligere afgivet anlægsbevilling til byggemodning af Deltakvarteret. 1. Den fremlagte aftalepakke godkendes og derefter indgår i dialogen med de bydende investorer. 2 af 9 246

3 Kommunens deponering i forbindelse med indgåelse af OPP-aftalen er i notatet skønnet til 120 mio. kr. Beløbet er fortsat behæftet med en del usikkerhed da det er baseret på opførelsesomkostningerne for byggeriet, men også afhænger af udnyttelsen af faciliteterne: Ved anvendelsen af faciliteterne til kommercielle formål foruden kommunens anvendelse kan deponeringen nedbringes. Hvis kommunen således kun anvender anlægget 90% af tiden, kan deponeringsforpligtelsen reduceres med 10%. Forpligtelsen kan også blive reduceret ved at søge Social- og Inderigsministeriet om dispensation fra at deponere. Adminstrationen arbejder på at opnå et sådant tilsagn gennen søgning til særlige statslige puljer. I kommunens budget er der indarbejdet en deponeringsforpligtelse på knapt 113 mio. kr. i Det er en del af OPP-aftalen, at kommunen overtager ejerskabet til bygningerne ved kontraktens udløb, her forudsat til år 2047, til bygningernes afskrevne værdi (svarende til en scrapværdi). Kommunens udgifter til tilbagekøb af bygningerne i år 2047 er skønnet til 67,2 mio. kr. (fast beløb) Byrådet, 27. januar 2016, pkt. 11: Byrådet, 25. maj 2016, pkt. 90: Byrådet, 25. maj 2016, pkt. 91: 2. Varmeforsyning af Deltakvarteret i Vinge. Etablering af fælles varmecentral 4. Lukket punkt: Køb af ejendomme 5. Lukket punkt: Køb af jord Det fremlagte projektforslag forventes ikke at medføre nettoudgifter for kommunen. Evt. udgifter for kommunen søges indeholdt i den tidligere afgivne anlægsbevilling på 40 mio. kr. til byggemodning af Deltakvarteret. tillægsbevilling finansieret af kassen. Det er muligt at finansiere køb af landbrugsjord til byudvikling med 85% lånoptagelse, ifølge lånebekendtgørelsen for kommuner. Byrådet skal afgive en bevilling til jordkøbet og evt. lånoptagelse for at erhvervelse af jord kan gennemføres. I oversigten neden for vises de økonomiske konsekvenser for kommunen af jordkøb for 22,1 mio. kr. vedrørende scenarie 1: De løbende ydelser på lån til jordkøbene og indtægter og udgifter i forbindelse med huslejekontrakter vil blive indarbejdet i budgettet i forbindelse med budgetlægningen for Ved kommunens salg af jorden i scenarie 1 skal lån optaget til jordkøbet indfries. tillægsbevilling finansieret af kassen. Det er muligt at finansiere køb af landbrugsjord til byudvikling med 85% lånoptagelse, ifølge lånebekendtgørelsen for kommuner. Byrådet skal afgive en bevilling til jordkøbet og evt. lånoptagelse for at erhvervelse af jord kan gennemføres. I oversigten neden for vises de økonomiske konsekvenser for kommunen af køb af areal A og B for 10 mio. kr.: De løbende ydelser på lån til jordkøbene vil blive indarbejdet i budgettet i forbindelse med budgetlægningen for Projektforslaget godkendes med forbehold om, at også bestyrelsen for Vestforbrænding I/S godkender projektet. 1. Der afgives en anlægsbevilling på 22,1 mio. kr. til jordkøb i scenarie 1, finansieret ved tillæg til rådighedsbeløb i 2016 (kassefinansiering). 2. Der afgives en bevilling på 18,8 mio. kr. til optagelse af lån i forbindelse med jordkøbene i scenarie Der afgives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til køb af areal A & B, finansieret ved tillæg til rådighedsbeløb i 2016 (kassefinansiering). 2. Der afgives en bevilling på 8,5 mio. kr. til optagelse af lån i forbindelse med køb af areal A og B. 3 af 9 357

4 Ved kommunens salg af areal A og B 1 skal lån optaget til jordkøbet indfries. 6. Lukket punkt: Køb af areal Udgiften på vurderes at kunne afholdes inden for eksisterende 1. Kommunen erhverver Byrådet, 25. maj 2016, pkt. 93: anlægsbudget for Vinge generelt. Beløbet frigives således med henblik på erhvervelse af de nævnte matrikler. 11. Lukket punkt: Køb af ejendomme 1. Der afgives en anlægsbevilling på Byrådet, 22. juni 2016, pkt. 119: til jordkøb, finansieret ved tillæg til tillægsbevilling, finansieret af kassen. Byrådet skal afgive en bevilling til jordkøbet og evt. rådighedsbeløb (kassefinansiering) lånoptagelse for at erhvervelsen af jorden kan gennemføres. 2. Der afgives en bevilling på Ved kommuners køb af landbrugsejendomme til brug for kommunal jordforsyning giver til optagelse af lån i forbindelse med køb af lånebekendtgørelsen mulighed for automatisk adgang til at lånefinansiere 85 % af Ved dispensation til købsomkostningerne. Ejendommen bliver af SKAT vurderet som en lånoptagelse vedr. vil Byrådet, 22. juni 2016, pkt. 123: Byrådet, 31. august 2016, pkt. 137: 12. Lukket punkt: Vinge - Endeligt udbud 13. Lukket punkt: Køb af jord i Vinge landbrugsejendom og giver derfor kommunen mulighed for 85 % lånefinansiering. Ejendommen er derimod vurderet af SKAT som en beboelsesejendom ved den seneste ejendomsvurdering og der er derfor ikke automatisk låneadgang for kommunen, men der er efter praksis mulighed for at søge Social- og Indenrigsministeriet om dispensation til optagelse af lån til køb af jord til kommunal jordforsyning. Efter Social- og Indenrigsministeriets praksis er arealets faktiske og kommende anvendelse afgørende for vurderingen af, om der kan meddeles dispensation. Kommunen afklarer pt. i forhold til ministeriet, hvilke muligheder der er for at opnå dispensation til lånoptagelse til købet af. Neden fremgår for finansieringen af købet af de to ejendomme i det tilfælde at kommunen ikke opnår lånedispensation vedr., men skal finansiere købet 100 % af kommunekassen. Til orientering blev der på byrådets møde i maj 2016 godkendt tillægsbevillinger for samlet 32,1 mio. kr. til køb af jord i Vinge inkl. 85 % lånoptagelse svarende til 27,3 mio. kr. Ydelserne på disse lån udgør ca. 1,3 mio. kr. om året. Jordkøb øger kommunens anlægsudgifter og indgår i den samlede kommunale anlægsramme som er aftalt mellem KL og Regeringen. Der er ikke i 2016 knyttet økonomiske sanktioner til en overskridelse af den aftalte anlægsramme. De løbende ydelser på lån vil blive indarbejdet i budgettet i forbindelse med budgetlægningen for Der vil på mødet blive redegjort for de økonomiske konsekvenser for kommunen af den forventede investoraftale. tillægsbevilling, finansieret af kassen. Byrådet skal afgive en bevilling til jordkøbet og evt. lånoptagelse for at erhvervelsen af jorden kan gennemføres. bevillingsansøgning fremlagt i forbindelse med budgetopfølgning. 1. Udbudsbetingelser, Investeringsaftale, OPP-aftale og samarbejdsaftale som de fremgår af bilagene godkendes. Der blev tilføjet yderligere et indstillingspunkt, som lyder "Administrationen bemyndiges til at iværksætte udbuddet". 1. Administrationen bemyndiges til at indlede forhandlinger med ejer af, Frederikssund, om køb af ejendommen. Den endelige aftale og bevillingsansøgning vil blive forelagt Byrådet til endelig godkendelse. 4 af 9 468

5 Byrådet, 28. september 2016, pkt Lukket punkt: Køb af ejendom Ved kommuners køb af landbrugsejendomme til brug for kommunal jordforsyning giver lånebekendtgørelsen mulighed for automatisk adgang til at lånefinansiere 85 % af købsomkostningerne. Ejendommen bliver af SKAT vurderet som en landbrugsejendom, og giver derfor kommunen mulighed for 85 % lånefinansiering. Ejendommen er derimod vurderet af SKAT som en beboelsesejendom- og forretningsejendom ved den seneste ejendomsvurdering, og der er derfor ikke automatisk låneadgang for kommunen, men der er efter praksis mulighed for at søge Social- og Indenrigsministeriet om dispensation til optagelse af lån til køb af jord til kommunal jordforsyning. Efter Social- og Indenrigsministeriets praksis er arealets faktiske og kommende anvendelse afgørende for vurderingen af, om der kan meddeles dispensation. Kommunen afklarer pt. i forhold til ministeriet, hvilke muligheder der er for at opnå dispensation til lånoptagelse til købet af. Nedenfor fremgår oversigt med de økonomiske konsekvenser for kommunen angående købet af i form af egenfinansiering, lånoptagelse og ydelser på lån ved lånefinansiering. Jordkøb øger kommunens anlægsudgifter og indgår i den samlede kommunale anlægsramme som er aftalt mellem KL og Regeringen. Der er i 2017 knyttet økonomiske sanktioner til en overskridelse af den aftalte anlægsramme. De løbende ydelser på lån vil blive indarbejdet i budgettet i forbindelse med budgetlægningen for tillægsbevilling, finansieret af kassen. Der er ikke automatisk låneadgang til finansiering af kommunens købsomkostninger til denne ejendom, hvilket skyldes at ejendommen delvis benyttes til andet erhverv end landbrug, jf. reglerne for kommuners lånoptagelse ifølge Lånebekendtgørelsen. Kommunen har søgt Social- og Indenrigsministeriet om dispensation til 85 % lånoptagelse ved køb af ejendommen til kommunal jordforsyning. Efter ministeriets praksis er arealets faktiske og kommende anvendelse afgørende for vurderingen af, om der kan meddeles dispensation. Der søges i denne sag om bevilling til lånoptagelse, såfremt kommunen opnår dispensation af Social- og Indenrigsministeriet. I givet fald, vil også de løbende ydelser på jordkøbene blive indarbejdet i budgettet. Neden for fremgår tabel, der viser finansieringen i de to alternative scenarier, hvor kommunen opnår lånedispensation eller får afslag på lånoptagelse. Omkostningerne til købet af ejendommen vil blive indarbejdet i kommunens budget 2017 til 2. behandlingen med 5,6 mio. kr. i 2017 og 4,4 mio. kr. i Byrådet, 26. oktober 2016, pkt. 172: 15. Lukket punkt: Køb af ejendomme tillægsbevilling, finansieret af kassen. 1. Der afgives en anlægsbevilling på samlet 10 mio. kr. til købet af ejendommen, finansieret af kassen. 2. Der afgives en bevilling på 8,5 mio. kr. til optagelse af lån i forbindelse med jordkøbet, der gælder hvis kommunen opnår dispensation til lånoptagelse fra Social- og Indenrigsministeriet. 1. Der afgives en tillægsbevilling på samlet til købet af ejendommene, finansieret af kassen. 5 af 9 579

6 Der er ikke automatisk låneadgang til finansiering af kommunens købsomkostninger til disse to ejendomme, hvilket skyldes at ejendommene står registreret i BBR som beboelsesejendomme, jævnfør reglerne for kommuners lånoptagelse ifølge Lånebekendtgørelsen. Kommunen har søgt Social- og Indenrigsministeriet om dispensation til 85 % lånoptagelse ved køb af de to ejendomme til kommunal 2. Der afgives en bevilling på til optagelse af lån i forbindelse med jordkøbet, der gælder hvis kommunen opnår dispensation til lånoptagelse fra Social- og Indenrigsministeriet. jordforsyning. Efter ministeriets praksis er arealets faktiske og kommende anvendelse afgørende for vurderingen af, om der kan meddeles dispensation. Der søges i denne sag om bevilling til lånoptagelse, såfremt kommunen opnår dispensation af Social- og Indenrigsministeriet. I givet fald, vil også de løbende ydelser på jordkøbene blive indarbejdet i budgettet. Neden for fremgår tabel, der viser finansieringen i det tilfælde at kommunen opnår lånedispensation. Såfremt der ikke opnås lånedispensation skal den samlede købspris for de to ejendomme på, finansieres af kommunekassen. Økonomiudvalget, 10. februar 2016, p 17. Lukket punkt: Vinge - køb af jord Økonomiudvalget, 15. juni 2016, pkt Lukket punkt: Køb af ejendom Byrådet, 14. december 2016, pkt. 212: 19. Lukket punkt: Indgåelse af betinget købsaftale Kommunen har tilsvarende søgt dispensation til 85 % låneoptagelse fra Social- og Indenrigsministeriet i forbindelse med købet af, Fr-sund (købesum på ) og, (købesum på, heraf. tillægsbevilling finansieret af kassen. Det er muligt at finansiere køb af landbrugsjord til byudvikling med 85 % lånoptagelse, ifølge lånebekendtgørelsen for kommuner. Byrådet skal afgive en bevilling til jordkøbet og evt. lånoptagelse for at erhvervelse af jord kan gennemføres. I oversigten neden for vises økonomiberegninger for de 4 skitserede scenarier for jordkøb med 85% lånefinansiering. tillægsbevilling, finansieret af kassen. Da der er tale om en landbrugsejendom, der anvendes til jordforsyning, er det muligt at lånefinansiere 85 % af købsomkostningerne ifølge lånebekendtgørelsen for kommuner. Byrådet skal afgive en bevilling til jordkøbet og evt. lånoptagelse for at erhvervelsen af jorden kan gennemføres. Til orientering blev der på Byrådets møde i maj 2016 godkendt tillægsbevillinger for samlet 32,1 mio. kr. til køb af jord i Vinge inkl. 85 % lånoptagelse svarende til 27,3 mio. kr. Ydelserne på disse lån udgør ca. 1,3 mio. kr. om året. Jordkøb øger kommunens anlægsudgifter og indgår i den samlede kommunale anlægsramme som er aftalt mellem KL og Regeringen. Der søges en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til kommunens udgifter forud for handlen, finansieret af tillæg til rådighedsbeløb (kassefinansiering). Beløbet afsættes i budget Der igangsættes en proces for erhvervelse af jord, så scenarie 1 og 2 kan realiseres. 2. Økonomiudvalget drøfter om der skal erhverves jord, så scenarie 3 og 4 kan realiseres. 1. Administrationen bemyndiges til at indlede forhandlinger med ejer af Frederikssund, om køb af ejendommen. Den endelige aftale og bevillingsansøgning vil blive forelagt Byrådet til endelig godkendelse. 1. Betinget grundkøbsaftale vedrørende areal af udviklingsområde i Vinge godkendes. 6 af

7 Kommunen sælger jorden til 130 kr. pr. m 2 ekskl. moms. Den samlede salgsindtægt kan opgøres endeligt, når det er fastlagt, hvor mange m 2 arealet skal omfatte. Kommunen skal indfri restgælden på lån optaget til finansiering af kommunens køb af jorden. Bevilling til salgsindtægt søges og afsættes i budgettet når størrelsen af denne er kendt. 2. Der afgives en anlægsbevilling på 0.6 mio. kr. til udgifter forud for handlen, finansieret af tillæg til rådighedsbeløb i budget 2017 (kassefinansieret) Byrådet, 1. marts 2017, pkt. 35: 1. Lukket punkt: Erhvervelse af ejendom Der er ikke afsat rådighedsbeløb i kommunes budget til jordkøbet. der vil derfor, som ved 1. Der afgives en anlægsbevilling på tidligere køb af jord i forbindelse med Vinge-projektet, skulle ydes en tillægsbevilling, til jordkøb, finansieret ved finansieret af kassen. Byrådet skal afgive en bevilling til jordkøbet og evt. lånoptagelse for tillæg til rådighedsbeløb i at erhvervelsen af jorden kan gennemføres. Ved kommuners køb af landbrugsejendomme og -arealer til brug for kommunal 2. Der afgives en bevilling på jordforsyning giver lånebekendtgørelsen mulighed for automatisk adgang til at kr. til lånoptagelse. lånefinansiering med 85 %. Ejendommen bliver af SKAT vurderet som landbrug og giver derfor mulighed for 85 % lånefinansiering. Neden for fremgår oversigt med de økonomiske konsekvenser for kommunen ved køb af ejendommen i form af egenfinansiering, lånoptagelse og ydelser på lån ved lånefinansiering. Jordkøb øger kommunens anlægsudgifter og indgår i den samlede kommunale anlægsramme som er aftalt mellem KL og Regeringen. Der er i 2017 knyttet sanktioner til en overskridelse af den aftalte anlægsramme. De løbende ydelser på lån vil blive indarbejdet i budgettet i forbindelse med budgetopfølgning. Byrådet, 26. april 2017, pkt. 86: 2. Lukket punkt: Vinge C. - Indgåelse af aftale 1. Der indgås aftale med AP Ejendomme På Økonomiudvalgets møde den 14. december 2016, sag nr. 243, blev der fremlagt et og MT Højgaard om salg af brev fra AP Ejendomme, hvor det forventede omfang af erhvervelse af byggeretter blev byggeretsmeter i Vinge C byggeretsmeter. tilkendegivet. På den baggrund blev der udarbejdet en økonomioversigt, som derefter har været det udgangspunkt, der har været drivende for kommunen i forhandlingerne. Særligt har fokus været rettet imod sikkerhed for at stationskriterierne blev opfyldt og en større sum ved aftalens indgåelse er en fordel for kommunen, rent likviditetsmæssigt. I vores oplæg fra december 2016 var der i forhold til oprindeligt budget indarbejdet en forbedring (merindtægt) på 48,6 mio. kr. i perioden frem til 2020 og en i forhold til oprindeligt budget mindreindtægt/merudgift på 13,4 mio. kr. i hele perioden frem til Det endelige bud medfører følgende ændring i forhold til opgørelsen fra den 14. december 2016: I perioden frem til 2020 en yderligere forbedring på 15,5 mio. kr. og en uændret anlægsøkonomi i forhold til hele projektperioden, jf. tabel 1 i bilag 2 (vedlagt oversigt). Der er udarbejdet en oversigt der viser aftalens forventede påvirkning af vores likviditet. (vedlagt). Likviditetsforløbet vil være betydeligt afhængig af den tidsmæssige udnyttelse af optionerne i aftalen. 2. Budgettet for tilrettes til det foreliggende skøn for de anlægsøkonomiske konsekvenser af aftalen, svarende til en forbedring på 96,5 mio. kr. 3. Der gives en indtægtsbevilling på 250 mio. kr. i Borgmester John Schmidt Andersen (V) bemyndiges til at afslutte forhandlingerne om de udestående punkter, inden for den nedenfor godkendte samlede økonomiske ramme, og underskrive aftalen. 7 af

8 Det foreslås, at budgettet for anlægsøkonomien tilrettes til de økonomiske konsekvenser af aftalen i den gældende budgetperiode ( ), jf. nedenstående oversigt, der viser de budgettekniske tilrettelser, der foreslås indarbejdet i budgettet. Byrådet, 29. marts 2017, pkt. 57: 3. Lukket punkt: Salg af ejendomme Økonomi ingen bemærkninger. 1. Ejendommene på og udbydes offentligt til salg én gang årligt på baggrund af en fornyet mæglervurdering. 2. Ejendommen på udbydes til en 3. Ejendommen på udbydes til en Byrådet, 21. juni 2017, pkt. 126: Byrådet, 30. august 2017, pkt. 159: Byrådet, 30. august 2017, pkt. 141: 7. Lukket punkt: Anmodning om tillæg til den 8. Lukket punkt: Køb af areal 11. Tilslutning af Fjordforbindelsen og Vinge til Frederikssundsvej Den samlede salgsindtægt kan opgøres endeligt, når det er fastlagt, hvor mange m 2 arealet skal omfatte. Ved forøgelse af arealet fra m 2 til m 2 øges kommunens salgsindtægter med Ved salget skal kommunen indfri restgælden på lån optaget til finansiering af købet af jorden. Bevilling til salgsindtægt søges og afsættes i budgettet når størrelsen af denne er kendt. Ved byrådssag d. 22. juni 2016 blev der afsat rådighedsbeløb i budgettet og afgivet anlægsbevilling på til ejendomskøbet. Ligeledes blev der afgivet bevilling til lånefinansiering af 85% af ejendomskøbet. Det vurderes, at omkostningerne til berigtigelse af handlen vil kunne rummes inden for den afgivne anlægsbevilling. Der er i budgettet afsat udgiftsbudget for 16 mio. kr. til tilslutninger til fjordforbindelsen udover Vinge, hvoraf der resterer 13,4 mio. kr. Tilslutningen i Vinge indgår ikke i denne ramme. Kommunens udgifter til de øvrige tilslutninger herunder tilslutningen ved Marbækvej er ikke afklaret på nuværende tidspunkt. Samlet behov for budget til tilslutninger, vil indgå i processen omkring Budget Behov for rådighedsbeløb til at sænke St. Rørbækvej vil blive afklaret og fremlagt når resultatet af skitseprojektet foreligger. Der søges en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til udarbejdelse af skitseprojekt, finansieret ved afsat rådighedsbeløb på anlægsprojektet vedrørende tilslutninger til fjordforbindelsen. Driftsudgifter indarbejdes i budgettet, når der foreligger en driftsaftale med Vejdirektoratet. 4. Ejendommen på udbydes til en 5. Eventuelle bud vil blive forelagt Byrådet til endelig godkendelse. 1. Den betingede købsaftale mellem udvides, således at størrelsen af det areal, der kan erhverves, forøges op til m Frederikssund Kommune søger at indgå aftale om køb af 2. Frederikssund Kommune om nødvendigt erhverver ved ekspropriation. 1. "14210 Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund - aftale med Frederikssund Kommune om tilslutning til Vinge fra Frederikssundsvej" med bilag godkendes, 2. der bevilges 0,2 mio. kr. til skitseprojektering af omlægningen af St. Rørbækvej, finansieret ved afsat rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr Tilslutninger til Fjordforbindelsen. 8 af

9 Byrådet, 30. juni 2017, pkt. 166 Budgetopfølgning 30. juni Mindreindtægter på anlæg på 88,685 mio. kr. primært grundet ændret periodisering af indtægter fra salg af grunde i Vinge 2. Tillægsbevilling på 88,685 mio. kr. (merudgift) vedrørende godkendes - heraf 87,345 vedr anlægsindtægter og 1,340 vedr afledte udgifter Vinge C proces Byrådet, 27. september 2017, pkt Anlægsbevilling - Vinge Der søges følgende anlægsbevillinger: 1. Anlægsbevilling på 25 mio. kr. til projektering af infrastruktur finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 236 mio. kr. godkendes 1. Projektering af infrastruktur i Vinge C mio. kr. 2. Justering af indtægtsbevilling fra salg af byggeretter fra 250 mio. kr. til 161 mio. kr. godkendes. 2. Salg af byggeretter efter aftaleindgåelse: Justering af indtægtsbevilling til 161 mio. kr. 3. Indtægtsbevilling på 5 mio. kr. til modtagelse af tilskud vedrørende forberedelse af stationen i Vinge, svarende til afsat rådighedsbeløb i 2017 godkendes. 3. Tilskud til etablering af station i Vinge: Indtægtsbevilling 5 mio. kr. Det lavere indtægtsprovenu for kommunen som følge af fremskyndingen af indtægterne i forhold til Vinge C.- aftalen indarbejdes i budgettet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.september De øvrige bevillinger giver ikke anledning til ændring af det afsatte rådighedsbeløb i kommunens budget. Ved gennemgang af de forventede udgifter til Vinge-projektet for 2017, ventes der behov for yderligere rådighedsbeløb i budgettet i størrelsesordenen 10 mio. kr. på baggrund af iværksættelse af egentlige arkæologiske udgravninger i Vinge C. og procesomkostninger i forbindelse med indgåelse af endelig aftale om Vinge C. Behovet for yderligere rådighedsbeløb og anlægsbevilling kvalificeres frem mod budgetopfølgningen pr Byrådet, 29. november 2017, pkt. 195 Budgetopfølgning 30. september Merudgifter på 10,4 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifter (Vinge) 2. Tillægsbevilling på 10,4 mio. kr. (merudgift) vedrørende bruttoanlægsudgifter godkendes og frigives Mindreindtægter på anlæg på 6,0 mio. kr. (Vinge) 3. Tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. (merudgift/mindreindtægt ) vedrørende anlægsindtægter godkendes Byrådet, 13. december 2017 pkt 209 Status på kontraktsag Rammebevilling på 0,5 mio. kr. til honorering af advokat søges finansieret indenfor det samlede bevillingsområde og giver således ikke anledning til tillægsbevilling Der gives rammebevilling på kr. til honorering af Nielsen og Nørager Byrådet 20. december pkt 243 Bevillinger til juridisk bistand Sagen giver anledning til en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr Tildeles en ramme på 2,0 mio. kr Byrådet 20. december pkt 245 Status på kontraktforhandlinger Sagen giver anledning til en tillægsbevilling på 5,5 mio. kr. (merudgifter) Give en bevilling på 5,5 mio. kr. til kompesation af AP Ejendomme 9 af