Der har i 2017 været afholdt anlægsudgifter højere end 28,117 mio. kr., og denne lånedispensation på 6,466 mio. kr. kan derfor disponeres fuldt ud.
|
|
- Søren Klausen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Hjørring Kommune marts 2018 Låneramme- og deponeringsopgørelse for 2017 Rulning fra 2016 til 2017 af lånedispensationer: a) Lånedispensation på det borgernære område Byrådet besluttede på møde den 29. marts 2017, at der skulle overføres en lånedispensation på det borgernære område fra 2016 til 2017 med 6,466 mio. kr. Såfremt denne overførte lånedispensation skal disponeres, er der jf. de i ministeriet tidligere anførte vilkår krav om, at der afholdes anlægsudgifter på det borgernære område mv. i 2017 med 28,117 mio. kr. Der har i 2017 været afholdt anlægsudgifter højere end 28,117 mio. kr., og denne lånedispensation på 6,466 mio. kr. kan derfor disponeres fuldt ud. b) Lånedispensationer til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale Byrådet besluttede på møde den 29. marts 2017, at der skulle overføres en lånedispensation til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale fra 2016 til 2017 med 13,733 mio. kr. Såfremt denne overførte lånedispensation skal disponeres, er der jf. de i ministeriet tidligere anførte vilkår krav om, at der afholdes anlægsudgifter på skole- og daginstitutionsområdet i 2017 med 45,775 mio. kr. Der har i 2017 været afholdt anlægsudgifter på skole- og daginstitutionsområdet med 21,764 mio. kr., og den rullede lånedispensation på i alt 13,733 mio. kr. kan derfor for 2017 disponeres med 6,529 mio. kr. Lånedispensationer og automatisk låneadgang for 2017: c) Lånedispensation til kommuner med lav likviditet Der er ikke af ministeriet stillet vilkår, før det vil være muligt fuldt ud at disponere den af Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelte lånedispensation på 34,0 mio. kr. for 2017 til Hjørring kommune fra lånedispensationspuljen til kommuner med lav likviditet. Byrådet besluttede på møde den 29. november 2017, at lånedispensationen på 34,0 mio. kr. skulle disponeres i Økonomisk Forvaltning har derfor med valør den 20. december 2017 hjemtaget omhandlede lån med et provenu på 34,0 mio. kr. d) Lånedispensation til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale Hjørring kommune har for 2017 fået en lånedispensation på 14,6 mio. kr. ud fra et af ministeriet forudsat anlægsniveau med 50,0 mio. kr. inden for skole- og daginstitutionsområdet. De for 2017 afholdt anlægsudgifter til skole- og daginstitutionsområdet i Hjørring kommune med 21,764 mio. kr. er disponeret til rullet lånedispensation fra 2016 til 2017 jf. punkt b).
2 Side 2 Lånedispensationen på 14,6 mio. kr. for 2017 foreslås derfor rullet fra 2017 til e) Energiinvesteringer I henhold til de i lånebekendtgørelsen fastsatte regler er der fuld låneadgang til at lånefinansiere energiinvesteringer. Det vedrører en lang række mindre energiinvesteringer samt en energiinvestering på 5,501 mio. kr. til fornyelse af vejbelysning. Hjørring kommune har for 2017 jf. en udarbejdet anlægsrapport for 2017 mv. afholdt energiinvesteringer med i alt 9,977 mio. kr. f) Byfornyelse Hjørring kommune har i 2017 i alt netto afholdt udgifter med 9,822 mio. kr. til foranstaltninger, som er konteret under byfornyelse. Det vedrører bl.a. afholdte udgifter til områdefornyelse og afholdte udgifter jf. den for Hjørring by vedtagne bydelsstrategi. Der er jf. lånebekendtgørelsen en kommunal låneadgang svarende til 95 pct. af afholdte nettoudgifter til byfornyelse. Hjørring kommune har derfor i 2017 en låneadgang på 9,331 mio. kr. vedrørende afholdte udgifter til byfornyelse. g) Hirtshals Havn I henhold til de i lånebekendtgørelsen fastsatte regler har Hjørring kommune for året 2017 en kommunal låneadgang svarende til forskellen mellem afholdte anlægsudgifter i Hirtshals Havn i 2017 og Hirtshals Havns låntagning i 2017 til finansiering af anlægsudgifter i havnen. Der vil for Hjørring kommune jf. opgørelse af 8. januar 2018 fra Hirtshals Havn være en låneadgang for Hjørring kommune på 7,767 mio. kr. i 2017, idet Hirtshals Havn i løbet af 2017 har afholdt løbende anlægsinvesteringer med 7,767 mio. kr. uden der er blevet optaget lån til finansiering af disse anlægsudgifter. h) Jordkøb Der har i 2017 været afholdt udgifter til erhvervelse af arealer og ejendomme til den kommunale jordforsyning. Ifølge lånebekendtgørelsen vil der være mulighed for at lånefinansiere 85 pct. af udgiften til erhvervelse af jord til den kommunale jordforsyning. Der er for 2017 en låneadgang på 0,459 mio. kr. for en anlægsudgift på 0,540 mio. kr. jf. sag på Byrådets møde den 28. juni i) Lån til betaling af ejendomskatter og betaling af tilslutningsafgifter En kommune har i henhold til de i lånebekendtgørelsen fastsatte regler låneadgang til forskellen mellem nye lån og indfriede lån vedrørende kommunale lån til betaling af ejendomsskatter mv. Hjørring kommune har i løbet af 2017 i alt haft et nettoudlån til betaling af ejendomsskatter mv. på 0,667 mio. kr., og Hjørring kommune har derfor en låneadgang for 2017 på 0,667 mio. kr. vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter mv.
3 Side 3 j) Indfriede garantier, andelsboliger En kommune har i henhold til de i lånebekendtgørelsen fastsatte regler adgang til at lånefinansiere udgiften til indfriede garantier, som tidligere er blevet meddelt af et Byråd i forbindelse med opførelse af andelsboliger. Byrådet har på møder henholdsvis den 26. april 2017 og den 31. maj 2017 godkendt, at der bliver udbetalt i alt 1,505 mio. kr. pga., at to tidligere meddelte kommunegarantier kommer til udbetaling med et beløb på i alt 1,505 mio. kr. Ad a-j) For 2017 har Hjørring kommune låneadgang på i alt 76,701 mio. kr.: 6,466 mio. kr. jf. ad a) Lånedispensation på det borgernære område, rullet fra 2016 til ,529 mio. kr. jf. ad b) Lånedispensation til investeringer med effektiviseringspotentiale, rullet fra 2016 til ,000 mio. kr. jf. ad c) Lånedispensation til kommuner med lav likviditet. 0,000 mio. kr. jf. ad d) Lånedispensation med effektiviseringspotentiale lånedispensation på 14,6 mio. kr. foreslås rullet til ,977 mio. kr. jf. ad e) Energiinvesteringer. 9,331 mio. kr. jf. ad f) Byfornyelse. 7,767 mio. kr. jf. ad g) Hirtshals Havn. 0,459 mio. kr. jf. ad h) Jordkøb. 0,667 mio. kr. jf. ad i) Lån til betaling af ejendomsskatter. 1,505 mio. kr. jf. ad j) Indfriede garantier, andelsboliger. Hjørring kommune har for 2017 i alt jf. Byrådets beslutning på møde den 29. november 2017 disponeret svarende til en låneadgang på 34,0 mio. kr. vedrørende den af ministeriet meddelte lånedispensation for 2017 vedrørende likviditetslån. Hjørring kommune vil herefter som udgangspunkt have mulighed for at hjemtage yderligere lån med 42,701 mio. kr. vedrørende afholdte låneberettigede udgifter i Økonomisk Forvaltning oplyser supplerende om det hos Kommunekredit hjemtaget variable lån på 34,0 mio. kr.: At låneoptag pga. meddelt lånedispensation på 34,0 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner maksimalt må have en løbetid på 10 år mod normalt 25 år jf. vilkår stillet af ministeriet. At der efter udbud er indgået renteswapaftale med Kommunekredit. Renteswapaftalen medfører, at Hjørring kommune for en aftaleperiode på 10 år skal betale en fast rente til Kommunekredit på godt 0,4 pct. p.a. At der via Danske Bank er erhvervet realkreditobligationer med en løbetid på 10 år for et provenu på 34 mio. kr. Den effektive rente for de erhvervede obligationer er jf. Fondsbørsen beregnet til godt 0,5 pct. p.a. k) Dispositioner der medfører krav om kommunal deponering eller modregning i opgjort låneramme mv. I det af Byrådet den 12. oktober 2016 vedtagne budget for 2017 er der medtaget en post, som medfører deponering. Det vedrører Børne- og Ungehuset Lundergård. Byrådet har på møde den 30. november 2016 besluttet, at deponeringsforpligtelsen vedrørende Lundergård med skønnet 16,000 mio. kr. håndteres ved, at der sker modregning i den for 2017 budgetterede låntagning. Dvs. modregningen pga. omog tilbygningen af Lundergård i 2017 forudsættes af Byrådet, at ville komme til at
4 Side 4 indgå i låneramme- og deponeringsopgørelsen for Byrådets vedtagelse skete bl.a. på baggrund af en forventning om, at institutionen kunne tages i brug primo Medio januar 2018 var der første spadestik for Lundergård, og institutionen forventes nu klar til ibrugtagen primo Der skal derfor ikke foretages modregning i lånerammen for 2017 men tidligst i lånerammen for 2018 med skønnet 16,0 mio. kr. Byrådet besluttede på møde i december 2017, at der i løbet af 2018 indgås lejeaftale for to ejendomme til kommunalt brug. Disse to lejeaftaler vil udløse en deponeringsforpligtelse på i alt 12,05 mio. kr. Der vil således for 2018 i alt være en deponeringsforpligtelse pga. leje af tre ejendomme på skønnet 28,05 mio. kr., som pt. ikke er indarbejdet i budgettet. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev af 28. april 2017 oplyst: at Hjørring kommune for 2016 har modtaget kr. i rådighedsbeløb omfattet af el- og varmeforsyningsloven. At statstilskuddet vil blive reduceret med et beløb svarende til 40 pct. af det af Energitilsynet udmeldte rådighedsbeløb, forudsat at kommunen vælger at deponere et beløb svarende til rådighedsbeløbet fratrukket tilskudsreduktionen. I midtvejsreguleringen til afregning i 2017 har Økonomi- og Indenrigsministeriet indregnet en bloktilskudsreduktion på kr. pga. modtagne rådighedsbeløb på kr. omfattet af el- og varmeforsyningsloven. Hjørring kommune skal derfor for 2017 deponere kr. pga. modregningsordningen for modtagne rådighedsbeløb for 2016 omfattet af el- og varmeforsyningsloven. l) Opsummering vedrørende lån og deponering Hjørring kommune har i alt: 76,701 mio. kr. i låneadgang jf. ad a-j) hvoraf 34,000 mio. kr. er blevet disponeret. Der vil således være mulighed for at disponere en yderligere låneadgang for 2017 på 42,701 mio. kr. Deponeringsforpligtelse vedrørende 2017 eller alternativt modregning i lånerammeopgørelsen for 2017 jf. ad) k med 0,111 mio. kr. 28,05 mio. kr. i skønnet i deponeringsforpligtelse pga. tre lejemål jf. ad k), som bør indarbejdes i budget ,6 mio. kr. i lånedispensationer for 2017 som foreslås rullet til 2018 jf. punkt ad d). Økonomisk Forvaltning foreslår jf. bl.a. Byrådets tidligere vedtagelse af 30. november 2016, at den opgjorte yderligere låneadgang for 2017 på 42,701 mio. kr. disponeres på følgende måde: At der ikke deponeres vedrørende 2017, men at den skønnede deponeringsforpligtelse på 0,111 mio. kr. realiseres ved en reduktion i den opgjorte låneramme for 2017 med 0,111 mio. kr.
5 Side 5 At der inden udgangen af april måned 2018 bliver hjemtaget variabelt forrentet lån i Kommunekredit vedrørende resterende ikke disponeret låneramme for 2017 med 42,590 mio. kr. til en negativ rente, som for nuværende er på 0,3 pct. p.a. At låneprovenuet på 42,590 mio. kr. tilgår kommunens kassebeholdning til styrkelse af likviditeten og på sigt til at finansiere deponeringsforpligtelsen for Endvidere foreslår Økonomisk Forvaltning: At tidligere meddelt lånedispensation for 2017 på 14,6 mio. kr. rulles til At der i budget 2018 indarbejdes en deponering på skønnet 28,05 mio. kr. Økonomisk Forvaltning oplyser supplerende, at med det nuværende renteniveau herunder nuværende aftale med kommunes primære pengeinstitut, så vil optagelse af et lån på 42,590 mio. kr. til variabel rente isoleret set vedrørende forrentning medføre: 0,128 mio. kr. i første års renteindtægt fra Kommunekredit pga. låneoptag. 0 kr. i forrentning af yderligere indestående med 42,590 mio. kr. hos kommunens primære pengeinstitut.
b) Lånedispensationer til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale
Hjørring Kommune 15. marts 2017 Låneramme- og deponeringsopgørelse for 2016 Rulning fra 2015 til 2016 af lånedispensationer: a) Lånedispensation på det borgernære område Byrådet besluttede på møde den
Læs mereDer vil endvidere være mulighed for at rulle og disponere en uudnyttet låneadgang
Hjørring Kommune Notat Økonomiområdet Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 19-02-2016 Sagsnr.: 00.30.06-A00-1-14 Låneramme-
Læs mereMålet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.
Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi Oktober 2017 Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle portefølje,
Læs mereMålet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.
Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereUdvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse
REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat
Læs mereGodkendelse af lånoptagelse for 2018 og tillægsbevillinger for anlæg og finansiering i 2018 og 2019
Punkt 19. Godkendelse af lånoptagelse for 2018 og tillægsbevillinger for anlæg og finansiering i 2018 og 2019 2018-091036 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der optages lån på 150,1 mio.
Læs mereBalanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse
Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget
Læs mereKommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune
Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune Notatet beskriver kort reglerne og overvejelser omkring kommunal lånoptagelse, hvad kommunerne har mulighed for at låne til, samt hvilke hensyn
Læs mereEn ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret.
Til samtlige kommuner, KL og det kommunale tilsyn Ny bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt orientering om muligheden for at søge om lånedispensation fra to lånepuljer
Læs mereKommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen
Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen 2 Dagsorden Velkomst. Introduktion. Regulering af kommunernes låntagning:
Læs mereHovedkonto 8. Balanceforskydninger
Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele
Læs mereFINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER. Nem og billig låntagning med kommunal garanti
FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER Nem og billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Non profit
Læs mereEvalueringsnotat finansiel styring 2013
Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport
Læs mereÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:
ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede
Læs mereNotat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling
Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.
Læs mereåbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1
åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand
Læs mereKommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn
Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Cecilie Rust og Torben Schøn 2 Dagsorden Velkomst Introduktion Regulering af kommunernes låntagning Lånebekendtgørelsen Låneadgang
Læs mereI bilag 2 kan man se udviklingen i lånerammen fra 2007 til 2016, herunder fordelingen af udgifter vedr. lånedispensationer.
Gældsudvikling i Svendborg Kommune I forbindelse med at kommunens nettogæld afdrages ganske betydeligt, specielt fra 2019 og frem, gives her et kort overblik over lånemuligheder samt udviklingen i kommunens
Læs mereKommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser.
11 ØKONOMISK POLITIK 2019-2022 INDLEDNING Formålet med Odder Kommunes økonomisk politik er at fastlægge de overordnede politiske mål og rammer for budgetterne i perioden 2019-2022 og den løbende økonomistyring.
Læs mereOverførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr.
fra 2016 til 30. sept. korrigeret Heraf forventes overført til 2018 i mio. kr. Administrativ organisation 417,102 21,277 21,781 460,160 330,749 441,836-18,324-22,087 Forvaltninger 332,990 22,284 12,684
Læs mereFINANSRAPPORT Varde Kommune år 2017
FINANSRAPPORT Varde Kommune år 2017 Finansrapport pr. 31. december 2017 I henhold til fastlagte rammer i Finansieringspolitikken for Varde Kommune skal der gives en afrapportering for kommunens finansielle
Læs mereSkatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014
Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6
Læs mereSorø Kommune Notat. Bilag 2: Økonomi og handlemuligheder. Sagens baggrund
Sorø Kommune Notat Økonomi og Personale J.nr. 340-2018-8617 Den 18. april 2018 Sag vedr.: Bilag 2: Økonomi og handlemuligheder Sagens baggrund Det hidtidige samarbejde mellem de tidligere kommuner Stenlille,
Læs mereTolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune
Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Læs mereAf Odder Kommunes vision for 2014-2018 fremgår det, at der i Odder Kommune
Økonomisk politik og finansiel styring 17 1. Indledning. Som en del af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2014, blev det besluttet, at kommunerne skal udarbejde langsigtede økonomiske målsætninger.
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs mereNår kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.
Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden
Læs mereAssens Kommune gælden og dens betydning
Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil
Læs mereGodkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017
Punkt 8. Godkendelse af vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 2017-039372 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der
Læs mereBUDGET FINANSIERINGS NOTAT
BUDGET 2020 2023 FINANSIERINGS NOTAT HØRING: 8/10-16/10 2019 FINANSIERINGSNOTAT Notatet beskriver finansielle forhold vedr. udskrivningsgrundlag, muligheder for ansøgning om særtilskud, kommunes gæld og
Læs mereØkonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017
Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600
Læs mereNotat. Nettorenteindtægterne har beløbet sig til 5,4 mio. kr., hvilket er hvad der var forventet ifølge den seneste budgetopfølgning.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 1 Dato: 14. januar 2013 Tlf. dir.: 4477 2210 E-mail: msu@balk.dk Kontakt: Mette Schou Sagsnr: 2012-375 Dok.nr: 2012-3893 Notat Udviklingen i kommunens likviditet i
Læs mereØkonomisk politik og Finansiel styring
Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereNotat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter
Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives
Læs mereLån, renter og balanceforskydninger
15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan
Læs meregenn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter
genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter Administrationens forslag Tilpasninger af budget til lån, afdrag og renter 1. Orientering og anbefaling Med budget 2016 2019 blev vedtaget en
Læs mereNotat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i
Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2013-2016 1.1 Indledning Ved indgangen til 2013 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,6 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter
Læs mereBudget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån
Læs mereMovias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:
Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning
Læs mereLåneoptagelse og langfristet gæld I den forventede lånoptagelse er der kun indlagt lån til de projekter, der kendes på nuværende tidspunkt.
NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Stengade 59 3000 Helsingør 10. juli Sagsnr. 18/18315 for lån, renter og balanceforskydninger i budget - Indledning Dette notat viser budgettet for - vedr.
Læs mere1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden
Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 07.22 Renter af likvide aktiver -3.470-2.892-2.423-2.042 05 Indskud i pengeinstitutter -3.470-2.892-2.423-2.042
Læs mereHovedkonto 7. Renter og finansiering
Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter
Læs mereBalanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse
Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag
Læs mereBudgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget
Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5
Læs mereForskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT
Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning Dette notat omhandler regelsættet for kassebeholdningen, hvilke disponeringer der er i Fredensborg Kommunes kassebeholdning og de heraf følgende betragtninger
Læs mereLån, renter og balanceforskydninger
15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereÅben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:
Læs mereVisionsseminar 2018 Bramslevgaard :: marts 2018
Visionsseminar 2018 Bramslevgaard :: 15.-16. marts 2018 Den økonomiske politik - Formål 1. At fastlægge de overordnede rammer for Rebild Kommunes økonomiske og finansielle styring. 2. At sikre at være
Læs mereBudget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019
Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger
Læs mere11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015
11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud
Læs mereØkonomiske konsekvenser for kommunen af selskabsdannelsen på forsyningsområdet
Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/06561 Dato: 08.07.2010 Sag: Sagsbehandler: Økonomiske konsekvenser for kommunen af selskabsdannelsen på forsyningsområdet Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereRetningslinier for styring af de finansielle dispositioner
Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 145 146 i hele 1.000 kr. B2019 BO2020 BO2021 BO2022 07.22 Renter af likvide aktiver -3.056-2.269-1.778-1.599 05 Indskud i pengeinstitutter -3.056-2.269-1.778-1.599
Læs merePkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereLikviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland
Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...
Læs mereLån, renter og balanceforskydninger
15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget
Læs mereÅben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:
Læs mereNotat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i
x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2015-2018 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia.
Læs mereUdgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Læs mereDet er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi.
Økonomisk Sekretariat 12. marts 2010 Kee/mpt/pej Oplæg Hvidovre Kommune, Langsigtet økonomisk politik De aktuelle såvel som de forventede fremadrettede udsigter for den kommunale økonomi er præget af krise
Læs mereLåneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.
Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger
Læs mere5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik
5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på
Læs mereBilag 7 Finansielle poster og brugerfinansieret område
Notat 16. august 2017 Sagsbeh.: JTP, LLJ, AW J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 7 Finansielle poster og brugerfinansieret område 1. Lånoptagelse I budgetperioden 2018-21 er der indregnet
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereFinansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti
Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Non profit 4.
Læs mereI den forventede lånoptagelse er der kun indlagt lån til de projekter, der kendes på nuværende tidspunkt. Kor. budget
NOTAT Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2018-2021 Indledning Dette notat viser budget 2018-2021 vedr. låneoptagelse og afdrag på langfristet gæld. Endvidere fremgår budget for renter
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund
Læs mere3. Budgetopfølgning 31. marts 2015
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen
Læs mereBalanceforskydninger
Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag
Læs mereHjørring Kommune. Notat. Indledning. Økonomi og Finans, Økonomisk Forvaltning. Notat vedr. midtvejs- og efterregulering 2017
Hjørring Kommune Notat Økonomi og Finans, Økonomisk Forvaltning 28-08-2017 Side 1. Notat vedr. midtvejs- og efterregulering 2017 Indledning Finansministeriet har den 14. juni 2017 fremlagt bloktilskudsakstykke
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereOrientering om Ballerup Kommunes likviditet i tredje kvartal 2018
ØKONOMI OG STYRING Dato: 29. oktober 218 Tlf. dir.: 424 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid:.32.14-P7-1-18 Orientering om Ballerup Kommunes likviditet i tredje kvartal 218 Dette
Læs mereFinansrapport. pr. 31. juli 2014
pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv
Læs mere4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling
4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,
Læs mereAfrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012
ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal
Læs mereLejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016
Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Indhold Lejre Kommunes finansielle situation i hovedtal 3 Låntagning 2016 4 Fordeling af aktiver og afkast 5 Markedsudvikling 6 Ændringer
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereNotat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i
Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2017-2020 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter,
Læs mereBalanceforskydninger
- 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBudget for lån, renter og balanceforskydninger i budget
Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 mrb11@helsingor.dk Dato 11.07. Sagsbeh. mrb11 Budget for lån, renter og balanceforskydninger
Læs merePrimo oktober 2013 indgået aftale med Sydbank om aktiv formuepleje - (PM-aftale).
Viborg Kommunes finansielle politik - årlig afrapportering af sammensætningen og udviklingen i investerings- og gældsporteføljerne, samt investeringsporteføljens afkast og gældsporteføljernes finansieringsudgifter.
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBudgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi
Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1
Læs mereØkonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter
Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud
Læs mereFinansiel strategi. Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1
Finansiel strategi Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1 FURESØ KOMMUNE HAR FÅET EN FINANSIEL STRATEGI Byrådet i Furesø Kommune har vedtaget en finansiel strategi for de kommende år. Strategien
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereBudgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4
Læs mereØkonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter
Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud
Læs mere