GENERALFORSAMLING økonomiske punkter

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING økonomiske punkter"

Karen Kjær
4 år siden
Visninger:

GENERALFORSAMLING 2018 - økonomiske punkter Indhold Side 2-3: BUPL

1 GENERALFORSAMLING økonomiske punkter Indhold Side 2-3: BUPL Hovedstadens regnskab for 2017 Side 4-6: Bestyrelsens forslag til budget for 2019

2 BUPL Hovedstadens regnskab for 2017 Regnskabet er opstillet sammen med regnskab for 2016, således at der opnås overblik over forskydningerne. Medlemstallet udgjorde i 2017 i gennemsnit 4276 medlemmer, hvilket er 34 medlemmer flere end 2016, men 132 flere medlemmer end budgetteret på generalforsamlingen Efterfølgende budgetrevision i maj 2017 forhøjede medlemstallet til for BUPL Hovedstaden. Det aktuelle gennemsnitlige medlemstal dec.2018 er 4262 medlemmer. Regnskabet i hovedtal 4276 medlemmer 4242 medlemmer Indtægter regnskab 2017 regnskab 2016 Fagforeningstilskud m.v Andre tilskud og bevillinger ) Indtægter i alt Omkostninger - Politisk Ledelse Generalforsamling, bestyrelser, kongres ) Politisk ledelse i alt Omkostninger - Aktiviteter Kommunalpolitiske aktiviteter og medlemsaktiviteter Pædagogiske- og professions aktiviteter Medlemsservice og rådgivning Ledelses aktiviteter TR-virksomhed Arbejdsmiljøaktiviteter ) Aktiviteter i alt Omkostninger administrative formål Kontorhold, IT, personaleadministration, faglitteratur, kontingenter, licens, m.v Lokaleomkostninger, husleje og vedligehold ) Administrative formål i alt ) Løn og lønrelaterede omkostninger i alt Øvrige omkostninger Renteudgifter - div. adm. udg ) Øvrige omkostninger i alt Udgifter i alt ) Årets Resultat efter afrundinger ) Årets Resultat inklusive hensættelsen

3 Noter til regnskab 2017: 1) Indtægterne er ca. kr højere end budgetteret grundet flere medlemmer end forudsat. 2) Udgifter til politisk ledelse er ca. kr højere end budgetteret. Det skyldes merudgift vedr. afholdelse af generalforsamling og stører driftsomkostninger til bestyrelsesarbejdet. 3) Omkostninger til aktiviteter fremstår med en merudgift på kr end budgetteret. Arbejdsmiljø, professions- og pædagogiske aktiviteter, velfærd, tillidsrepræsentanter og leder områderne har særligt været prioriteret. 4) Udgifter til administrative formål er ca. kr stører end budgetteret. Det skyldes hovedsageligt udgift til IT-udstyr. Der har været mindre forbrug til personaleadministration, rejse- og opholdsudgifter og merforbrug på interne servicefunktioner så som kommunikations- og kontorholdsudgifter, faglitteraturkontingenter og licenser. 5) Udgifter til løn og lønrelaterede omkostninger er lavere end budgetteret. Dette skyldes primært ikke-budgetterede indtægter ved sygedagpenge. 6) Ved bankskiftet til Lån & Spar Bank er renteudgiften vendt til en renteindtægt på kr ) Regnskabet for 2017 udviser et overskud på kr , som overføres til egenkapitalen, der herefter udgør kr inklusive reservefond på kr Det revisorgodkendte regnskab og revisionsprotokol for 2017 kan rekvireres ved henvendelse til Fagforeningskontoret, tlf: , eller på til 3

4 BUPL Hovedstaden - Forslag til budget for 2019 Forslaget til budget 2019 bygger på et skønnet gennemsnitligt medlemsgrundlag på medlemmer. I skrivende stund (sep. 2018) er der medlemmer i gennemsnit for September måneds medlemstal 2018 for BUPL Hovedstaden er 4.393, hvilket er en stigning på 139 medlemmer i forhold til september Medlemstallet på landsplan er efter en længere vigende periode nu stigende. Udover det budgetterede medlemstal tager budgettet for 2019 udgangspunkt i erfaringerne fra regnskab 2017 og de foreløbige tal for Samtidigt bygger budgettet på den forudsætning, at fagforeningskontingentet også i 2019 er fastfrosset og således ikke reguleres med løn- og prisfremskrivningen. 4

5 Budget 2019 er opstillet sammen med budgettet for 2018 for at give en fornemmelse af udviklingen i økonomien. Budget i hovedtal: Budget 2019 Budget 2018 (4265 medlemmer) (4187 medlemmer) Indtægter Fagforeningstilskud m.v Andre tilskud og bevillinger Renteindtægt ) Indtægter i alt Omkostninger - Politisk Ledelse Generalforsamling, bestyrelser, kongres ) Politisk ledelse i alt Omkostninger - Aktiviteter Kommunalpolitiske aktiviteter og medlemsaktiviteter Pædagogiske- og professions aktiviteter Medlemsservice og rådgivning Ledelses aktiviteter TR-virksomhed Arbejdsmiljøaktiviteter ) Aktiviteter i alt Omkostninger administrative formål Kontorhold, IT, personaleadministration, faglitteratur, kontingenter, licens, m.v Lokaleomkostninger, husleje og vedligehold ) Administrative formål i alt ) Løn og lønrelaterede omkostninger i alt Udgifter i alt ) Årets Resultat efter afrundinger

6 Noter til budget 2019: 1) Beregnet tilskud fra forbund, lokale TR-midler og renteindtægt. 2) Anslåede udgifter til politisk ledelse. Udgifterne dækker generalforsamling, bestyrelsesarbejde, lederbestyrelses arbejde og kongres. 3) Aktivitetsudgifterne er omdrejningspunktet for det politiske arbejde. Der er budgetteret med et højt aktivitetsniveau, som kan suppleres med træk i egenkapitalen, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt at træffe beslutning herom. TR-aktiviteten er øget så det matcher regnskabsniveauet. Pensionistaktiviteten er øget til kr ) Kontordrift og husleje for lokalerne på Lersø Parkallé Udgifterne til administrative formål. Bestyrelsen har besluttet at udvidelse af BUPL Hovedstadens lokalekapacitet er en mulighed. Lokaleudgiften er derfor øget. 5) Løn til: 5 valgte faglige sekretærer (185 timer pr. uge), 4 fuldtidsansatte sagsbehandlere (148 timer pr. uge), 3 deltids sagsbehandlere (73 timer pr. uge), 3 fuldtids faglige sagsbehandlere (111 timer pr. uge) samt 2 administrative medarbejdere (67 timer pr. uge). Derudover medfinansierer BUPL Hovedstaden 2 FTR i København og 1 FTR på Frederiksberg. 6)På grund af den positive medlemsudvikling og BUPL Hovedstadens egenkapital fremlægger bestyrelsen et budget for 2019 med et resultat på merforbrug på kr

Relaterede dokumenter

GENERALFORSAMLING økonomiske punkter

GENERALFORSAMLING økonomiske punkter GENERALFORSAMLING 2019 - økonomiske punkter Indhold Side 2-3: BUPL Hovedstadens regnskab for 2018 Side 4-5: Bestyrelsens forslag til budget for 2020 Side 6 : Bestyrelsens forlag til bevillinger BUPL Hovedstadens