Budget 2017 ( )

Transkript

1 Økonomi og Personale J.nr Den Budget 2017 ( ) Yderligere materiale til det tekniske budgetforslag Fremsendt til 1. behandling - Behandles i Økonomiudvalget den 14.september Behandles i Byrådet den 21. september 2016

2 Indhold Hovedoversigt budget Oversigt over tekniske ændringer og budgetønsker 2017 ( )... 4 Tekniske ændringer drift... 5 Tekniske ændringer renter/finansiering... 9 Budgetændringer/ønsker drift Budgetændringer/ønsker renter/finansiering

3 Hovedoversigt budget UDGIFTER Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 INDTÆGTER inkl. refusion UDGIFTER INDTÆGTER inkl. refusion UDGIFTER INDTÆGTER inkl. refusion UDGIFTER INDTÆGTER inkl. refusion I kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

4 Oversigt over tekniske ændringer og budgetønsker 2017 ( ) Tekniske ændringer og budgetønsker til 1. behandling af det tekniske budgetforslag Nr. Prio Bemærkning Tekniske ændringer drift 650- Voksen Handicap 1 Kvalitetssikring af indtægtsgrundlaget for takstberegning på vokseninstitutioner I pris 2 Fastholdelse af afgørelsesfrister i Social Service I 2016-priser 750- Integration og danskuddannelse 3 Genberegning af udgifter til flygtningen som følge af ændret kvote Renter og Finansiering 4 Genberegning af finansiering som følge af Regeringens Økonomiske redegørelse En netto mindreindtægt på 2,170 mio. kr. Tekniske ændringer drift i alt Tekniske ændringer anlæg Tekniske ændringer anlæg i alt Tekniske ændringer i alt Budgetønsker drift 330- Trakfik og Infrastruktur 5 Fastholdelse af bus mellem Dianalund og Sorø Renter og Finansiering 6 Lånedispensation for 2017 til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner maksimalt låneprovenue 6 Renter på lån til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner med fast rente over 10 år 6 Adfrag på lån til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner afviklet over 10 år 7 Lånedispensation for 2017 til investeringer med effektiviseringspotentiale op til et lånebeløb på 3,802 mio. kr. 7 Renter på lån til investeringer med effektiviseringspotentiale med fast rente over 25 år 7 Adfrag på lån til investeringer med effektiviseringspotentiale afviklet over 25 år 8 Lånedispensation for 2017 til investeringer på det ordinære anlægsområde op til et lånebeløb på 9 mio. kr. 8 Renter på lån til investeringer på det ordinære anlægsområde med fast rente over 25 år 8 Adfrag på lån til investeringer på det ordinære anlægsområde afviklet over 25 år Budgetønsker drift i alt Budgetønsker anlæg Budgetønsker anlæg i alt Økonomiudvalget i alt

5 BUDGET 2017 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 1 Ændringer til budgetrammen OVERSKRIFT: Kvalitetssikring af indtægtsgrundlaget for takstberegning på vokseninstitutioner POLITIKOMRÅDE: Voksen og Handicap FUNKTIONSOMRÅDE: / /52 PROFITCENTER/CENTRE: Flere områder AFSENDER: POLITISK ADMIN X VIPS18 SAGSBEHANDLER: Jan Drachmann UDVALG: Social og Sundhedsudvalget 1. Begrundelse for ændringsforslaget herunder konsekvenser for mål på området I forbindelse med den årlige budgetlægning foretages der en fornyet takstberegning for det kommende år. Takstberegningen bygger på de driftsbudgetter der ligger på institutionerne og som årligt fremskrives med en vis P/L-regulering. Derudover indgår der også nogle centrale omkostninger såsom: Forrentning og afskrivning af bygninger, tjenestemandspension, ferieforpligtigelser, overhead mv. Kvalitetssikringen viser at der skal foretages en nedjustering af det samlede budgetgrundlag for samtlige takstindtægter svarende til kr. (2017), hvilket vil sige at det er en nedgang på 0,55% (budgetgrundlaget lyder på 105,420 mio. kr.) Begrundelsen for at dette ændringsskema først fremkommer nu skyldes at det først efter alle de tekniske ændringer samt de øvrige politiske besluttede ændringer er indlæst samt at der er foretaget en pris- og lønfremskrivning til 2017 først derefter er det muligt at beregne taksterne for 2017 og dermed foretage kvalitetssikringen af indtægterne. Som en konsekvens af ovenstående betyder dette, at der også foretages en ændring af det samlede overhead hvor der sker en teknisk postering mellem driftsområderne og hovedkonto 6 (administration), således at man kan se hvor meget administration, der går til at løse disse opgaver (4%). I forhold til 2016 sker den en opjustering med i alt kr. (teknisk budgetomplacering) 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. Nuværende Forslag til korrigeret budgettal budget Artskonto: Kostbærer (omkostningssted eller PSP-element): Netto Merudgift (+) Mindreudgift (-) Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår

6 BUDGET 2017 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 2 Ændringer til budgetrammen OVERSKRIFT: Fastholdelse af afgørelsesfrister i Social Service POLITIKOMRÅDE: Administration FUNKTIONSOMRÅDE: PROFITCENTER/CENTRE: Administration AFSENDER: POLITISK ADMIN X VIPS18 SAGSBEHANDLER: Jan Drachmann UDVALG: Økonomiudvalget 1. Begrundelse for ændringsforslaget herunder konsekvenser for mål på området Økonomiudvalget besluttede i deres møde den 17. august 2016 at der i forbindelse med 1. behandling af budget 2017 skulle fremsættet et teknisk ændringsskema i forbindelse med en opnormering med 1,5 fuldtidsstilling i Social Service - i forhold til at sikre at afgørelsesfristerne ikke ændres. Baggrund for den tekniske ændring: Social og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 6. juni 2016 følgende: På mødet havde Fagcenter Social og Sundhed redegjort for, at der var behov for at justere afgørelsesfristerne inden for de bevillingsområder, som Social Service administrerer. Dette blandt andet med baggrund i en større sagskompleksitet og større sagsmængde pr. sagsbehandler. Fagcentret fremlagde et forslag til en justering af afgørelsesfristerne, som generelt vil indebære en forlængelse af sagsbehandlingsfristerne, og indstillede at Social og Sundhedsudvalget efter høring af Handicaprådet og Ældrerådet, skulle godkende dette forslag Social og Sundhedsudvalget besluttede imidlertid at genoptage sagen med anmodning om at få et bud på, hvor meget normering der vil skulle tilføres for at fastholde de nuværende sagsbehandlingstider. Med baggrund i Social og Sundhedsudvalgets anmodning har Fagcenter Social og Sundhed søgt at afklare, hvad der er behov for, for at fastholde de nuværende sagsbehandlingsfrister, og har følgende vurdering: En opnormering i Team Hjælpemidler med 1 person og i Team Handicap og Psykiatri med ½ person, forventes at kunne fastholde de nuværende sagsbehandlingsfrister på disse områder, og samtidig forebygge en yderligere tilgang af klagesager, som i sig selv indebærer en forlængelse af sagsbehandlingstiderne. Baggrund for fagcentrets vurdering Fagcentret har blandt andet taget udgangspunkt i Ankestyrelsens statistik for Sorø Kommune på de lovområder, som Social Service administrerer. En opnormering i Team Hjælpemidler med 1 person og i Team Handicap og Psykiatri med ½ person, forventes at kunne fastholde de nuværende sagsbehandlingsfrister på disse områder, og samtidig forebygge en yderligere tilgang af klagesager, som i sig selv indebærer en forlængelse af sagsbehandlingstiderne. 6

7 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2016-prisniveau) i hele kr. Nuværende Forslag til korrigeret budgettal budget Artskonto: Kostbærer (omkostningssted eller PSP-element): Merudgift (+) Mindreudgift (-) Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Netto 7

8 BUDGET 2017 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 3 Ændringer til budgetrammen OVERSKRIFT: Integrationsområdet genberegning af ny kvote POLITIKOMRÅDE: AEU-750 FUNKTIONSOMRÅDE: PROFITCENTER/CENTRE: 41 AFSENDER: POLITISK ADMIN X VIPS18 SAGSBEHANDLER: Gitte Eilstrup UDVALG: AEU 1. Begrundelse for ændringsforslaget herunder konsekvenser for mål på området Udlændingestyrelsen har pr. 31. august 2016 justeret landstallet for 2016 og I 2016 er landstallet reduceret fra til mens det for 2017 er reduceret fra til flygtninge med opholdstilladelse. For Sorø kommune svarer det til en kvote på 41 flygtninge i 2016 og 62 i Reduceringen i kvoten giver ikke anledning til ændringer i budget Der sker forskydninger indenfor de enkelte udgiftsområder, men samlet set på hele integrationsområdet er udgiftsniveauet uændret. Forskydningerne på de enkelte områder fordeles således: De færre flygtninge vil medføre, at integrationsydelsen forventes reduceret fra 20,9 mio. kr. til 16,5 mio. kr. svarende til en reducering på i alt 4,4 mio.kr. Udgifterne til aktiviteter som danskundervisning, tolkning, vejledning og opkvalificering mm. vil falde med 1 mio. kr. I den oprindelige beregning blev der taget udgangspunkt i årets udgifter på daværende tidspunkt, men det har nu vist sig, at udgiftsfordelingen er anderledes end oprindeligt antaget hvilket giver et mere retvisende billede at udgiftsbehovet til aktiviteter. Grundtilskuddet reduceres med 5,1 mio. kr. idet der er færre borgere omfattet af integrationsloven med hjemmel til at hjemtage grundtilskud. Resultattilskud reduceres med 0,3 mio. kr. Dette skyldes ændringer i topartsforhandlingerne, hvor resultattilskuddet for bestået danskprøve sænkes. 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2016-prisniveau) i hele kr. Nuværende Forslag til korrigeret budgettal budget Artskonto: Kostbærer (omkostningssted eller PSP-element): Netto Merudgift (+) Mindreudgift (-) Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår

9 BUDGET 2017 TEKNISK ÆNDRING Renter og Finansiering 4 Ændringer til budgetrammen OVERSKRIFT: Genberegning af finansiering som følge af Regeringens Økonomiske redegørelse POLITIKOMRÅDE: Renter og Finansiering FUNKTIONSOMRÅDE: PROFITCENTER/CENTRE: AFSENDER: POLITISK ADMIN X VIPS 18 SAGSBEHANDLER: Birgit Krusegaard Jensen X UDVALG: Økonomiudvalget Tillæg til teknisk ændring omkring skatter tilskud og udligning side i budgetforslag Kommunernes Landsforening har opdateret skatte- og tilskudsmodel på baggrund af Regeringens nye skøn i Økonomisk Redegørelse fra ultimo august måned Den opdaterede model indeholder således nye skøn for udvikling i kommunernes udskrivningsgrundlag. Skattemæssigt er der som udgangspunkt tale om en opjustering af udskrivningsgrundlaget som følger: fra 2014 til 2015 på 0,2 pct. point og fra 2015 til 2016 på 0,5 pct. point og fra 2016 til 2017 på 0,1 pct. Point og fra 2017 til 2020 uændret. Dette ville medføre en merindtægt på i alt 1,166 mio. kr. samlet set i B i forhold til det tekniske budgetforslag. Dog ses merindtægten som en stigning i tilskud og udligning, og der kan ikke konstateres en stigning i skatteindtægterne. Som årsag hertil så skyldes modellens skøn for lavere skatteindtægter i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018 i Sorø, at Sorøs skattegrundlag i 2015 kun skønnes at stige med 3,3 pct. fra 2014 (efterreguleringsgrundlag), mens der for hele landet er skønnet en vækst på 4,3 pct. Med en lavere vækst end landsgennemsnittet er kommunens udgangspunkt for fremskrivningen af statsgarantien i 2018 relativt dårligere, idet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018 tager afsæt i det faktiske 2015-grundlag tillagt en forventet landsgennemsnitlig vækst , også kaldet statsgarantiprocenten. I det tekniske budgetforslag blev det vurderet, at det var realistisk at fastsætte et indbyggertal på 29 indbyggere for B2018 B2020 mere end betalingskommunefolketallet grundet vurdering af det faktiske antal af indbyggere. Det vurderes dog som følge af seneste opgørelse af antallet af indbyggere, at dette ikke kan konstateres for realistisk mere. Derfor er antallet af indbyggere nedskrevet med 29 indbyggere i forhold til det tekniske budgetforslag. I forhold til budgetforlaget betyder nettoresultatet samlet en nedjustering af indtægterne fra skatter, tilskud og udligning på 2,170 mio. kr. som følger: I alt en netto mindreindtægt til BF på Heraf vedr. tilskud og udligning - merindtægter Heraf vedr. personskatter mindreindtægter Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i løbende pris) i hele kr. Nuværende Forslag til korrigeret Merudgift/mindreindtægt (+) 9

10 budgettal budget Mindreudgift/merindtægt (-) Artskonto: Kostbærer (omkostningssted eller PSPelement): Der henvises til regneark Netto hos sagsbehandler når der skal ske indlæsning til OPUS Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår

11 BUDGET 2017 BUDGETÆNDRING/ØNSKE - DRIFT DRIFT 5 Ændringer til budgetrammen OVERSKRIFT: Fastholdelse af bus mellem Dianalund og Sorø POLITIKOMRÅDE: 330 Trafik og Infrastruktur FUNKTIONSOMRÅDE: PROFITCENTER/CENTRE: AFSENDER: POLITISK ADMIN VIPS18 SAGSBEHANDLER: Malene Langer Sigaard UDVALG: TMU 1. Begrundelse for ændringsforslaget herunder konsekvenser for mål på området Fra midt december 2017 vil Region Sjælland stoppe med at betale for, at linje 570 kører mellem Dianalund og Sorø. Linje 570 kører i dag mellem Gørlev og Næstved st. På strækningen mellem Gørlev og Dianalund er bussen fælleskommunal, så her står Sorø og Kalundborg kommuner for udgiften, imens strækningen mellem Dianalund og Næstved st. i dag er regional, og Region Sjælland betaler for transporten. Når Region Sjælland ikke længere betaler for transporten mellem Sorø og Næstved, kan Sorø Kommune enten vælge, at lade strækningen overgå til kommunal finansiering, eller også må Sorø Kommune acceptere, at der ikke kører busser mellem kommunens to største byer. Linje 570 er den eneste forbindelse med kollektive trafik mellem Dianalund og Sorø, og på strækningen kører der dagligt ca. 200 passagerer. Derfor vil det ramme borgerne i Sorø Kommune hårdt, hvis der ikke længere er en kollektiv forbindelse mellem Dianalund og Sorø. Linje 570 har på hverdage ca.16 dobbeltture i forskellige længder og 5 dobbeltture på weekender og helligdage. Det forlyder, at der er så mange passagerer med på nogle morgenture, så Region Sjælland har været nødt til at sætte flere busser ind, for at få plads til alle. Den fælleskommunale del mellem Gørlev og Dianalund koster Sorø Kommune kr. i budget behandling. Region Sjælland har opgjort, at det vil koste Sorø Kommune 2,7 mio. kr. at overtage driften mellem Dianalund og Sorø med den frekvens, som regionen kører med i dag. Fra de 2,7 mio. kr. skal dog fratrækkes 20 %, som betales solidarisk af alle kommuner, da bussen er fælleskommunal. Derfor vil udgiften være ca. 2,2 mio. kr., hvis Sorø Kommune skal opretholde den nuværende kørsel. Administrationen har været i dialog med Movia, og de vurderer, at hvis Sorø Kommune sætter 1,5 mio. kr. af til at sikre forbindelsen mellem Dianalund og Sorø, så er der mulighed for, at sikre en anstændig betjening. Dog vil reduktioner af afgangene mellem Dianalund og Sorø formentlig medføre tilsvarende reduktioner på den fælleskommunale del og den regionale del, da busserne kører i ring. Langt størstedelen af de passagerer, der kører mellem Gørlev og Dianalund skal videre mod Sorø eller Næstved. Derfor er der risiko for, at Region Sjælland ser et udspil om færre afgange, på den fremtidige fælleskommunale del af linjen, som en lejlighed til også at spare på deres afgange mellem Sorø og Næstved. Der vil blive kigget på enkelte afganges benyttelse, hvis der skal reduceres i afgangene på linjen. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at give et bud på, hvilke afgange der vil kunne videreføres for de 1,5 mio. kr. Hvilket skyldes, at planlægningen af køreplanen er nødt til at ske i samarbejde med Region Sjælland, Kalundborg Kommune og eventuelt Næstved Kommune, fordi busserne jo skal køre hele vejen fra Gørlev til Næstved. Desuden er Movias konsulent, der har med linje 570 at gøre, på ferie, og derfor er der nødvendige oplysninger, som først kan tilgås, når han er tilbage. 11

12 Movia vil snart invitere de berørte kommuner og Region Sjælland til et møde om den fremtidige betjening af linje 570. Billede af inddelingen af linje 570: 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2016-prisniveau) i hele kr. Nuværende Forslag til korrigeret budgettal budget Artskonto: Kostbærer (omkostningssted eller PSP-element): Merudgift (+) Mindreudgift (-) Budgetår Budgetår kr kr. Budgetår kr kr. Budgetår kr kr. Netto 12

13 BUDGET 2017 BUDGETÆNDRING/ØNSKE - FINANSIERING Renter og Finansiering 56 Ændringer til budgetrammen OVERSKRIFT: Lånedispensation for 2017 til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner POLITIKOMRÅDE: Renter og Finansiering FUNKTIONSOMRÅDE: og 8.55 PROFITCENTER/CENTRE: AFSENDER: POLITISK ADMIN X VIPS 18 SAGSBEHANDLER: Birgit Krusegaard Jensen X UDVALG: Økonomiudvalget 1. Begrundelse for ændringsforslaget herunder konsekvenser for mål på området Nyt budgetønske til budgetforslag Sorø Kommune har for 2017 ansøgt om lånedispensation til styrkelse af likviditet som vanskeligt stillet kommune. Lånepuljen til kommuner med lav likviditet udgør 500 mio. kr. samlet set til fordeling efter ansøgning i Social og Indenrigsministeriet. Sorø Kommune har ansøgt om mulig låneadgang for 28,820 mio. kr. Beløbet er lig den faktisk forventede negative likviditet på dagen jf. likviditetsprognosen på ansøgningstidspunktet Sorø Kommune har modtaget lånedispensation på 9 mio. kr. Ministeriet oplyser at de har modtaget 34 låneansøgninger for ca. 1,109 mia. kr. Ministeriet oplyser endvidere at der ved fordelingen ud over omfang af ansøgninger, er lagt vægt på det ansøgte lånebeløb samt kommunens økonomiske situation, herunder kommunens likviditet ved udgangen af 2. kvartal 2016 og kommunens forventede likviditet ved udgangen af 2016 og 2017 uden låneadgang. Denne låneadgang er meddelt på særlige vilkår, herunder til lånoptagelse med en maksimal løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed. Lånedispensationer vil endvidere udelukkende kunne anvendes i kalenderåret Såfremt lånedispensationen ønskes udnytte vil der skulle afsættes beløb til renter og afdrag. Den 1. september 2016 er den aktuelt beregnet tilbagebetalingspris for de 9 mio. kr. over de 10 år som udgangspunkt prissat til: Tekst 1_0.47 % serielån med fast rente 2_0,247 % annuitetslån med fast rente 9,232 mio. kr. 9,234 mio. kr. I det omfang lånedispensationen ønskes anvendt, forudsættes der som udgangspunkt først lånehjemtagelse i 2. halvår af 2017 med første terminsydelse i

14 Terminsydelse /år I hele mio. kr I alt 1_ 0 0,942 0,938 0,934 2,814 Heraf afdrag 0 0,900 0,900 0,900 2,700 Heraf renter 0 0,042 0,038 0,034 0,114 Det er alternativ 1_ som er serielånet med fastrente der som udgangspunkt er valgt overført til punkt 2 Økonomiske konsekvenser som er billigst på langt sigt med mindre forskelle på kort sigt. Låneprovenuet i 2017 på de 9 mio. kr. fratrukket terminsydelse i årene på i alt 2,814 mio. kr. givet et nettoprovenu til budget på 6,186 mio. kr. fra denne lånedispensation. I forbindelse med budget vil der blive foretages en fornyet vurdering af renter og afdrag til løbende pris på baggrund at det endelige lånevalg. 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2016-prisniveau) i hele kr. Artskonto: Kostbærer (omkostningssted eller PSP-element): Der henvises til regneark hos sagsbehandler når der skal ske indlæsning til OPUS Budgetår 2017 fra låneprovenu Nuværende budgettal Forslag til korrigeret budget Merudgift/mindreindtægt (+) Mindreudgift/merindtægt (-) Netto Budgetår 2017 til renter 0 Budgetår 2018 til renter Budgetår 2019 til renter Budgetår 2020 til renter Budgetår 2017 til afdrag 0 Budgetår 2018 til afdrag Budgetår 2019 til afdrag Budgetår 2020 til afdrag

15 BUDGET 2017 BUDGETÆNDRING/ØNSKE FINANSIERING Renter og Finansiering 7 Ændringer til budgetrammen OVERSKRIFT: Lånedispensation for 2017 til investeringer med effektiviseringspotentialer POLITIKOMRÅDE: Renter og Finansiering FUNKTIONSOMRÅDE: og 8.55 PROFITCENTER/CENTRE: AFSENDER: POLITISK ADMIN X VIPS 18 SAGSBEHANDLER: Birgit Krusegaard Jensen X UDVALG: Økonomiudvalget 1. Begrundelse for ændringsforslaget herunder konsekvenser for mål på området Sorø Kommune har for 2017 ansøgt om lånedispensation til investeringer med effektiviseringspotentiale. Denne lånepulje til budget 2017 udgør i alt 650 mio. kr. til fordeling efter ansøgning i Social og Indenrigsministeriet. Det handler om anlæg til: Udbygning og ombygning af den integrerede daginstitution Troldehaven for en samlet anlægssum på 4,110 mio. kr. med et effektiviserings / besparelsespotentiale på 1,566 mio. kr. pr. år. Tandklinik ved Stenlille Skole indrettes til supercenter som specialtilbud med hjemtagelse af børn til følge. Den årligt oplyste besparelse er oplyst pr. barn på 0,193 mio. kr. pr. år, som samlet set forventes over de krævede 7 % af den investerede anlægssum Tandklinik ved Borgerskolen indrettes til supercenter som specialtilbud med hjemtagelse af børn til følge. Den årligt oplyste besparelse er oplyst pr. barn på 0,091 mio. kr. pr. barn pr. år, som samlet set forventes over de krævede 7 % af den investerede anlægssum. Sidstnævnte har ministeriet dog ikke været opmærksom på i deres afslag til kommunen. Ministeriet oplyser at de har modtaget 46 låneansøgninger for ca mio. kr. vedrørende 113 projekter. Sorø Kommune har på denne baggrund modtaget lånedispensation på op til 3,802 mio. kr. til de to første projekter. Betingelsen for fuld udnyttelses af låneadgangen på de 3,802 mio. kr. kræver dog at den ansøgte anlægssum for de to første projekter gennemføres på de i alt 6,5 mio. kr. med igangsættelse og anvendelse i Reduceres anlægsbeløbet vil der sker en tilsvarende reduktion af den givne lånedispensation. Det betyder at den modtagne lånedispensation reduceres med 58, % eller ca. 58,5 % såfremt anlægssummerne i 2017 bliver mindre end på de to første projekter. Formålskonvertering til anden anlægsinvestering kræver et effektiviseringspotentiale på minimum de 7 %. Lånedispensationen er meddelt til mulig lånoptagelse på almindelige lånevilkår til lån med en løbetid på 25 år. Såfremt lånedispensationen ønskes udnytte vil der skulle afsættes beløb til renter og afdrag. Den 1. september 2016 er den aktuelt beregnet tilbagebetalingspris for 1 mio. kr. over 25 år som udgangspunkt prissat til: 15

16 Tekst 1_1.29 % serielån med fast rente 2_1,30 % annuitetslån med fast rente 1,167 mio. kr. 1,178 mio. kr. I det omfang lånedispensationen ønskes anvendt, forudsættes der som udgangspunkt først lånehjemtagelse i 2. halvår af 2017 med første terminsydelse i Terminsydelse /år I hele mio. kr I alt 1_ 0 0,053 0,052 0,052 0,157 Heraf afdrag 0 0,040 0,040 0,040 0,120 Heraf renter 0 0,013 0,012 0,012 0,037 Det er alternativ 1_ som er serielånet med fastrente der som udgangspunkt er valgt overført til punkt 2 Økonomiske konsekvenser som er billigst på langt sigt men med forskelle på kort sigt. Låneprovenuet i 2017 på 1. mio. kr. fratrækkes en terminsydelsen i årene på i alt 0,157 mio. kr. givet et nettoprovenu til budget på 0,843 mio. kr. fra denne lånedispensation for lån af 1. mio. kr. I forbindelse med budget vil der blive foretages en fornyet vurdering af renter og afdrag til løbende pris på baggrund at det endelige lånevalg. 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2016-prisniveau) i hele kr. Artskonto: Kostbærer (omkostningssted eller PSP-element): Der henvises til regneark hos sagsbehandler når der skal ske indlæsning til OPUS Budgetår 2017 fra låneprovenu Nuværende budgettal Forslag til korrigeret budget Merudgift/mindreindtægt (+) Mindreudgift/merindtægt (-) Netto Budgetår 2017 til renter 0 Budgetår 2018 til renter Budgetår 2019 til renter Budgetår 2020 til renter Budgetår 2017 til afdrag 0 Budgetår 2018 til afdrag Budgetår 2019 til afdrag Budgetår 2020 til afdrag

17 BUDGET 2017 BUDGETÆNDRING/ØNSKE FINANSIERING Renter og Finansiering 8 Ændringer til budgetrammen OVERSKRIFT: Lånedispensation for 2017 til investeringer på det ordinære anlægsområde POLITIKOMRÅDE: Renter og Finansiering FUNKTIONSOMRÅDE: og 8.55 PROFITCENTER/CENTRE: AFSENDER: POLITISK ADMIN X VIPS 18 SAGSBEHANDLER: Birgit Krusegaard Jensen X UDVALG: Økonomiudvalget 1. Begrundelse for ændringsforslaget herunder konsekvenser for mål på området Sorø Kommune har for 2017 ansøgt om lånedispensation til investeringer på det ordinære anlægsområde. Denne lånepulje til budget 2017 udgør i alt 200 mio. kr. til fordeling efter ansøgning i Social og Indenrigsministeriet. Det handler om anlæg til: Etablering et lokalefællesskab, i det gamle sygehus så det kommer til at indeholde privat praktiserende læger, hjemmesygeplejen og genoptræningen - samlet i ét fælles sundhedshus. Det er det nye og svaret på de nye krav i det nære sundhedsvæsen. Budgetændring/ønske til anlæg 2017 på 7,203 mio. kr. Nye ekstraordinære merudgifter til nedbrydning og opførelse af Ny Frederiksberg Skole. Tillægsbevilling til budget 2017 på 7,1 mio. kr. er besluttet i Byrådet den 25. maj 2016 og er en del af det eksisterende budgetforslag. Ny kunstgræsbane i Dianalund. Budgetændring/ønske til anlæg i 2017 på 1 mio. kr. er suppleret af en forventet overført anlægssum fra budget 2016 på 1,016 mio. kr. til i alt 2,016 mio. kr. Etablering af gårdrum mellem Sorø Bibliotek og Sorø Kunstmuseum. Sammenhængende med indgået partnerskabsaftale med Sorø Kunstmuseum vedrørende udvikling af gårdrum. Aftalen er godkendt i Byrådet den 30. marts Budgetændring/ønske til anlæg i 2017 på 0,500 mio. kr. er suppleret af en forventet overført anlægssum fra budget 2016 på 0,600 mio. kr. til i alt 1,1 mio. kr. Ministeriet oplyser at de har modtaget 64 låneansøgninger for ca. 3,374 mio. kr. vedrørende 479 projekter. Sorø Kommune har på denne baggrund modtaget lånedispensation på 9. mio. kr. til de ansøgte projekter. Betingelsen for fuld udnyttelses af låneadgangen på de 9 mio. kr. kræver dog at de ansøgte anlægssummer projekter gennemføres for de i alt 17,419 mio. kr. med igangsættelse og anvendelse i Reduceres anlægsbeløbet vil der sker en tilsvarende reduktion af den givne lånedispensation. Det betyder at den modtagne lånedispensation reduceres med 51, % eller ca. 51,7 % såfremt anlægssummerne i 2017 bliver mindre end ansøgt. Lånedispensationen er meddelt til mulig lånoptagelse på almindelige lånevilkår til lån med en løbetid på 25 år. Såfremt lånedispensationen ønskes udnytte vil der skulle afsættes beløb til renter og afdrag. Den 1. september 2016 er den aktuelt beregnet tilbagebetalingspris for 1 mio. kr. over 25 år som udgangs- 17

18 punkt prissat til: Tekst 1_1.29 % serielån med fast rente 2_1,30 % annuitetslån med fast rente 1,167 mio. kr. 1,178 mio. kr. I det omfang lånedispensationen ønskes anvendt, forudsættes der som udgangspunkt først lånehjemtagelse i 2. halvår af 2017 med første terminsydelse i Terminsydelse /år I hele mio. kr I alt 1_ 0 0,053 0,052 0,052 0,157 Heraf afdrag 0 0,040 0,040 0,040 0,120 Heraf renter 0 0,013 0,012 0,012 0,037 Det er alternativ 1_ som er serielånet med fastrente der som udgangspunkt er valgt overført til punkt 2 Økonomiske konsekvenser som er billigst på langt sigt men med forskelle på kort sigt. Låneprovenuet i 2017 på 1. mio. kr. fratrækkes en terminsydelsen i årene på i alt 0,157 mio. kr. givet et nettoprovenu til budget på 0,843 mio. kr. fra denne lånedispensation for lån af 1. mio. kr. I forbindelse med budget vil der blive foretages en fornyet vurdering af renter og afdrag til løbende pris på baggrund at det endelige lånevalg. 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2016-prisniveau) i hele kr. Artskonto: Kostbærer (omkostningssted eller PSP-element): Der henvises til regneark hos sagsbehandler når der skal ske indlæsning til OPUS Budgetår 2017 fra låneprovenu Nuværende budgettal Forslag til korrigeret budget Merudgift/mindreindtægt (+) Mindreudgift/merindtægt (-) Netto Budgetår 2017 til renter 0 Budgetår 2018 til renter Budgetår 2019 til renter Budgetår 2020 til renter Budgetår 2017 til afdrag 0 Budgetår 2018 til afdrag Budgetår 2019 til afdrag Budgetår 2020 til afdrag