Moms på udlæg Brugervejledning

Transkript

1 Moms på udlæg Brugervejledning AdvoForum A/S

2 MOMS PÅ UDLÆG...3 OPSÆTNING...3 Sagsopsætning...3 Udlægskonto...4 Ingen udlægsbogføring...4 Gl. udlægsmetode Tjek...4 Tekstkode...4 Momstype...5 Håndtering af sagsmoms...5 Bogføringstype...5 Momsproduktbogf.gruppe...5 Momsvirksomhedsbogf.gruppe...5 Tvungen tekstkode...6 Momsopsætning på sagstype...6 BOGFØRING I KASSEKLADDE...8 Kassekladden...8 Tekstkode...8 Sagsmoms...8 AFREGNING...10 Salærnota...10 Bogføring af salærnota...11 Tilbageførsel...11 Kreditnota...12 VED OVERGANG TIL BOGFØRING AF MOMS PÅ UDLÆG...13 Ompostering af udlæg...13 INKASSO...15 Inkassoopgørelse...15 Inkasso betalingsoplysninger...16 Advo+ Moms på udlæg Indholdsfortegnelse

3 Moms på udlæg Under overskriften Moms på udlæg har vi valgt at beskrive følgende punkter: Opsætning Bogføring i kassekladde Inkassoopgørelse Opsætning Sagsopsætning I sagopsætningen skal registreres oplysninger om bogføring af moms på udlæg. Se de sidste 3 felter på fanebladet Bogføring. Advo+ Moms på udlæg Side 3

4 Udlægskonto Udlægskonto, der bogføres herpå I forbindelse med bogføring af salærog kreditnota. Opret evt. en speciel konto til formålet. Husk flueben i feltet Må benyttes i nota. Ingen udlægsbogføring Flueben i dette felt betyder at der sker ingen bogføring af udlæg på udlægskonto. Konto fungerer som en dummy konto, men bliver dog anvendt i salærog kreditnota. Gl. udlægsmetode Tjek Flueben i dette felt betyder at der kommer Advarsel om at, der findes udlægsposter bogført i tidligere versioner af Advo+ da man ikke havde speciel håndtering af moms på udlæg. Der kan vælges en kladde til konvertering af disse poster. Tekstkode Styring af om der afløftes moms på udlæg ved registrering af udgiften på sagen sker ved brug af tekstkoder. Du kan oprette et valgfrit antal tekstkoder med de tekster du ønsker, men som minimum oprettes 2 tekstkoder: Udlæg køb incl. Moms afløfter moms Udlæg salg excl. Moms afløfter IKKE moms Advo+ Moms på udlæg Side 4

5 Momstype Vælg mellem Køb Salg Værdien i dette felt hænger nøje sammen med værdien i feltet Håndtering af sagsmoms. Håndtering af sagsmoms Dette felt kan have 3 værdier: Blank = Ingen moms behandling af udlæg Køb inkl. Moms = Beløbet anses for et bruttobeløb, hvor der skal afløftes moms og momsen tillægges igen i afregningen Salg momspligtig = Beløbet anses for et nettobeløb, hvor moms allerede er afløftet. Der skal dog påsættes momstype=salg og en momsproduktbogføringsgruppe, således at der pålægges salgsmoms i afregning og/eller i inkasso Bogføringstype Udfyld Bogføringstype med en af flg.: Køb Salg Udfyld Momsproduktbogf.gruppe. I ovenstående eksempel hedder koderne Moms Fritaget Dine moms koder kan være opsat med andre værdier, men har samme betydning. Momsproduktbogf.gruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Udfyld Momsvirksomhedsbogf.gruppe I ovenstående eksempel hedder koderne Indland Udland EU Dine moms koder kan være opsat med andre værdier, men har samme betydning. Advo+ Moms på udlæg Side 5

6 Tvungen tekstkode For at sikre en korrekt bogføring af udlæg er det nu muligt at opsætte Tvungen tekstkode. Det sker i Sagsopsætningen. Se fanebladet Generelt og feltet Tvungen tekstkode se i nederst højre hjørne. Momsopsætning på sagstype På sagstypen er det nu muligt at opsætte en anden momsbehandling ved faktureringen end den, der bestemmes af klientens momsopsæt. F.eks. kan der oprettes en momsvirksomhedsbogføringsgruppe Momsfri, som efterfølgende kobles på sagstypen. Det betyder at du kan foretage undtagelser mht. moms på en enkelt sagstype f.eks. pantebreve. Opsæt momsopsætning således: Advo+ Moms på udlæg Side 6

7 Momsvirksomhedsbogf.gruppen Momsfri registreres på den aktuelle sagstype. Angivelse af en anden momsbehandling for en sagstype sker i feltet Momsvirksomhedsbogføringsgruppe på sagstypen. Salærnota og kreditnota tildeles denne ved oprettelsen. Advo+ Moms på udlæg Side 7

8 Bogføring i kassekladde Kassekladden I kladden er det tekstkoden, der bestemmer om der afløftes moms. Feltet Sagsmoms viser om der afløftes moms i bogføringen. Tekstkode Husk at udfylde tekstkoden når du ønsker moms håndtering af udlæg. Sagsmoms Feltet udfyldes automatisk med flueben ved moms på udlæg. Nedenfor ses de bogførte poster Først finansposter Advo+ Moms på udlæg Side 8

9 Her ses momsposten Her er sagsposten Her er detailposten. Advo+ Moms på udlæg Side 9

10 Afregning Salærnota På salærnotaen er der mulighed for at hente åbne sagsposter og hente åbne sagsposter summeret som det tidligere har været. Men som noget nyt kan sagsposter nu også hentes enketvis eller summeret ved udpegning. Dette sker via knappen Funktion. Vælg menu knappen Funktion, Udlæg, markér de sagsposter, der ønskes overført til salærnotaen og klik på OK. Her ses resultatet på salærnotaen. De summerede poster kan efterfølgende ses specificeret Enten ved at klikke på Specifikationer ude til højre Eller Ved at vælge Linje og Specifikation Shift+Ctrl+F12 Advo+ Moms på udlæg Side 10

11 Bemærk - Efter bogføring er der stadig adgang til at se specifikationerne Bogføring af salærnota Ved bogføring af en salærnota dannes 2 posteringer, som ses på sagen/klienten. De 2 poster: en post for den bogførte salærnota hvor bilagstype = Faktura og Restbeløb er udfyldt en post, der udligner de udlæg, der indgår i salærnotaen. Tilbageførsel Tilbageførsel af en salærnota kan foretages som tidligere. Dog med den store forskel at den kreditnota, der dannes ved tilbageførslen er fuldstændig med samtlige posteringer fra den oprindlige salærnota. Tilbageførslen danner også 2 posteringer svarende til salærnotaen blot med modsat fortegn. Sammelign evt. med billedet lige ovenfor. Advo+ Moms på udlæg Side 11

12 Udligningen af udlæg annulleres hermed. Salærnotaens udlæg åbnes, og den oprindelige udligning af udlæg modposteres i stedet af den annullerede udligning af udlæg. Kreditnota Dannelse af kreditnota foregår som tidligere ingen specielle forhold gør sig gældende i forhold til moms på udlæg. Se evt. manualen Afregning for at se mere om kreditnota og udligning. Advo+ Moms på udlæg Side 12

13 Ved overgang til bogføring af moms på udlæg Ompostering af udlæg Efter at man er begyndt at bogføre mom på udlæg skal man fortsat være opmærksom på at alle gamle bilag er bogført efter nogle andre retningslinjer. Posterne kan være bogført således: Bilaget er inkl. moms og bogført netto på sagsposten. Bilaget er inkl. moms og bogført brutto på sagsposten. Bilaget er ekskl. moms og bogført netto på sagsposten. Når der hentes poster ind på f.eks. en salærnota kan udføres en kontrol af om der findes udlæg bogført efter den gl. metode. Dette vælges i Sagsopsætningen Gl. udlægsmetode tjek se øverst i denne manual. I salærnotaen fremkommer følgende: Vælger man nej indsættes posterne som de er i salærnotaen. Vælger man ja, åbnes en kladde, hvor der er oprettet to kassekladde linjer pr. udlæg på forhånd. Afhængig af hvordan det oprindelig bilag er bogført kan disse 2 linjer tilrettes. Er bilaget oprindeligt bogført med en separat momslinje skal denne også tilbageføres. Advo+ Moms på udlæg Side 13

14 Ønsker du i stedet at danne omposteringskladden med en rapport kan du også gøre det med rapport id Ompost. moms på udlæg Sag. Advo+ Moms på udlæg Side 14

15 Inkasso Inkassoopgørelse I eksemplet ses den første postering tillagt moms, dette sker automatisk ved hjælp af den tekskode, der er anvendt ved bogføring. Den anden postering er ikke tillagt moms. Her ses posteringerne fra sagskortet. Advo+ Moms på udlæg Side 15

16 Tryk evt. F6 på feltet Udlæg i alt for at se en specifikation. Inkasso betalingsoplysninger På Betalingsoplysninger ses også Udlæg i alt beregnet med moms, hvis der er bogført med den rette tekstkode. Advo+ Moms på udlæg Side 16

17 Afregning...2;11;13 Betalingsoplysninger...17 Bogføring...2;3;8;12 Faktura...12 Flueben...4 Inkasso...2;16;17 Kreditnota...2;13 Må benyttes i nota...4 Moms...1;2;3;4;5 Moms på udlæg...1;2;3 Opret...4 Opsætning...2;3 Restbeløb...12 Sagsmoms...2;8 Sagsopsætning...2;3 sagstype...2;6;7 Salærnota...2;7;11 Tilbageførsel...2;12 Type...2;4 Udlæg...4;11;17 Udland...5 Advo+ Moms på udlæg Stikordsregister