BILAG 2. Engrosmodellen - Parathedsvurdering november xvje/ada. Behandlet på Dialogforum 25. november /43

Transkript

1 BILAG 2 Engrosmodellen - Parathedsvurdering Behandlet på Dialogforum 25. november november 2015 xvje/ada 1/43

2 Indhold 1. Baggrund Resume E2E-testen... 6 Fejlniveau i Engrosmodellen... 6 Tilnærmet engrosafregning... 7 Afregningstest... 7 Performancetest... 7 Datamigrering og datakvalitet... 7 Datakonsistens... 8 Cut-over test... 8 Juridisk grundlag... 8 DataHub Produktion... 8 DataHub support... 8 Aktørers generelle parathed... 9 Konsekvens ved aktørers manglende parathed E2E-test Status Status i forhold til milepælsplanen Kendte udfordringer Gennemførte tiltag Planlagte tiltag Væsentlige risici Vurdering og indstilling Fejlniveau i Engrosmodel Status Status i forhold til milepælsplanen Kendte udfordringer Gennemførte tiltag Planlagte tiltag Væsentlige risici Vurdering og indstilling Tilnærmet engrosafregning Status Status i forhold til milepælsplanen Kendte udfordringer /43

3 Gennemførte tiltag Planlagte tiltag Væsentlige risici Vurdering og indstilling Afregningstest Status Status i forhold til milepælsplanen Kendte udfordringer Gennemførte tiltag Planlagte tiltag Væsentlige risici Vurdering og indstilling Performancetest Status Status i forhold til milepælsplanen Kendte udfordringer Gennemførte tiltag Planlagte tiltag Væsentlige risici Vurdering og indstilling Datamigrering og datakvalitet Status Status i forhold til milepælsplanen Kendte udfordringer Gennemførte tiltag Planlagte tiltag Væsentlige risici Vurdering og indstilling Datakonsistens Status Status i forhold til milepælsplanen Kendte udfordringer Gennemførte tiltag Planlagte tiltag Væsentlige risici Vurdering og indstilling /43

4 10. Cut-over Status Status i forhold til milepælsplanen Kendte udfordringer Gennemførte tiltag Planlagte tiltag Væsentlige risici Vurdering og indstilling Juridisk grundlag Status Status i forhold til milepælsplanen Kendte udfordringer Gennemførte tiltag Planlagte tiltag Væsentlige risici Vurdering og indstilling DataHub produktion Status Status i forhold til milepælsplanen Kendte udfordringer Gennemførte tiltag Planlagte tiltag Væsentlige risici Vurdering og indstilling DataHub Support Status Status i forhold til milepælsplanen Kendte udfordringer Gennemførte tiltag Planlagte tiltag Væsentlige risici Vurdering og indstilling Aktører generelt Status Status i forhold til milepælsplanen Kendte udfordringer /43

5 Gennemførte tiltag Planlagte tiltag Væsentlige risici Vurdering og indstilling Konsekvens ved aktørers manglende parathed Overordnede betragtninger Netvirksomhed er ikke klar den Konsekvenser for netvirksomheden Konsekvenser for elleverandørerne Konsekvenser for andre netvirksomheder Elleverandør er ikke klar den Konsekvenser for elleverandøren Konsekvenser for andre elleverandører Konsekvenser for netvirksomheder Krav/støtte til aktører, der ikke overholder implementeringsplanens milepæle /43

6 1. Baggrund Formålet med dette notat er at beskrive den øjeblikkelige status for Engrosmodellens implementering, de udfordringer som implementeringsparterne står over for samt hvilke væsentlige risici, projektet skal tage højde for i de sidste måneder op til driftsstarten den Notatet danner basis for Dialogforums indstilling til den Koordinerende styregruppe for Engrosmodellen og DataHub drift (KSED) vedrørende fastholdelse af tidspunktet for Engrosmodellens opstart. Notatet er udarbejdet af projektledelsen på baggrund af tilgængelig statusinformation samt de drøftelser, der har været i Dialogforum og Teknik- og implementeringsgruppen på de seneste møder. Udover at danne grundlag for Dialogforums indstilling beskriver notatet de ekstra aktiviteter og tiltag, som Dialogforum finder nødvendige for at sikre fremdriften i implementeringsprojektets sidste fase. Opfølgningen på disse aktiviteter og de i notatet nævnte væsentlige risici vil indgå som et centralt element på de kommende møder i Dialogforum. 2. Resume Samlet set er det Dialogforums anbefaling, at Engrosmodellen idriftsættes som planlagt den I alt 12 hovedområder har indgået i den paratheds- og risikovurdering, som danner grundlag for ovenstående anbefaling. I nedenstående resume er nuværende status og forventninger til fremdrift for hvert af hovedområderne kort beskrevet. For en mere detaljeret status, planlagte tiltag og væsentligste risici henvises til de efterfølgende kapitler. Sidste afsnit i resumeet beskriver kort konsekvensen for den enkelte aktør og markedet som helhed, såfremt en eller flere aktører ikke bliver klar til den En uddybning af denne problematik findes i kapitel 5. I forhold til milepælsplanen er såvel Energinet.dk som aktørerne generelt forsinkede. Der er derfor behov for en målrettet indsats i de kommende uger for at sikre en god start for Engrosmodellen. Dialogforum bakker op om de indsatsområder, der fremgår i nærværende notat og Energinet.dk vil løbende sikre en afrapportering på fremdriften på de mest centrale områder, således at branchen har mulighed for at følge udviklingen og komme med yderligere forslag til tiltag, hvis dette skulle vis sig nødvendigt. 2.1 E2E-testen E2E-testen er ikke så langt som ønsket, men 8 netvirksomheder, 3 elleverandører og 1 balanceansvarlig har gennemført E2E-godkendelsen. På nær ganske få undtagelser er netvirksomhederne meget langt i E2E-testen og alt tyder på, at alle netvirksomheder er E2Egodkendt den , som er sat som deadline for testen. Alle større elleverandører er godt i gang med E2E-testen mens et relativt stort antal mindre elleverandører enten ikke er startet eller ikke er ret langt i testen. Gennem en målrettet indsats forventes dette billede at ændre sig, således at stort set alle elleverandører er E2Egodkendt den og at de resterende vil opnå godkendelse senest medio marts Fejlniveau i Engrosmodellen Der er fortsat et relativt højt fejlniveau i den software, som skal understøtte Engrosmodellen. Gennem en målrettet indsats forventes det at fejlniveauet kan bringes ned på et acceptabelt 6/43

7 niveau inden Engrosmodellens start og også i tilstrækkelig god tid til at software kan testes grunddigt inden idriftsættelse. Medio januar forventes software at have en kvalitet og funktionalitet, der muliggør en meget bred test af hele Engrosmodellen fra aktørside. Den forventes fejlniveauet at overholde de af Energinet.dk fastsatte acceptkriterier, hvilket i praksis betyder, at der ikke er væsentlige fejl i systemet. 2.3 Tilnærmet engrosafregning Aktørerne har for nylig fået adgang til en tilnærmet engrosafregning i den kørende DataHub. Løsningen anvender stamdata fra den kørende DataHub og er herudover baseret på de til enhver tid migrerede engrosdata. Den tilnærmede engrosafregning tager ikke højde for engrosydelser tilknyttet de child-målepunkter, som typisk indgår i nettoafregnede installationer. Dette betyder, at resultaterne vil være lidt lavere end det korrekte niveau, heraf navnet tilnærmet engrosafregning. Den tilnærmede engrosafregning giver aktørerne mulighed for at få et godt indblik i den kommende engrosafregning og også bedre muligheder for at kontrollere, at alle data er på plads inden den rigtige engrosafregning sættes i værk. 2.4 Afregningstest Afregningstesten, der skal sikre, at engrosafregningen fungerer korrekt, er gennemført af Energinet.dk og i et vist omfang også i et samarbejde med en udvalgt aktør. Resultaterne af disse test har vist, at der fortsat er enkelte fejl i beregningsmodulet. Rettelse af disse fejl prioriteres meget højt af Energinet.dk og forventes løst senest medio januar I løbet af efteråret er engrosafregningstesten udvidet til at omfatte en test af afstemningen af engrosafregningen mellem DataHub og aktørernes egne it-løsninger. Denne test og den videre test af den samlede engrosafregning vil blive gennemført i løbet af december og januar måned. 2.5 Performancetest Engrosmodellen vil i forhold til den nuværende DataHub medføre en kraftig stigning i datamængderne. Herudover vil antallet af beregninger stige markant samtidig med at kompleksiteten i beregningerne øges. De performancemæssige udfordringerne med modtagelse og videreformidling af data er løst, men der er fortsat behov for yderligere optimering i relation til beregninger. Energinet.dk s it-leverandør arbejder på at øge performance gennem en øget parallelisering af beregningsprocesserne og de hidtidige resultater har været lovene. Det er Energinet.dk s forventning, at de sidste udfordringer med performance vil blive løst indenfor de nærmeste par måneder. Da en tilstrækkelig performance på DataHub er en væsentlig parameter for Engrosmodellens samlede succes vil området blive fulgt meget tæt og fremdriften rapporteret to gange månedligt til Dialogforum. 2.6 Datamigrering og datakvalitet Overordnet set er status på datamigreringen positiv. Udfordringerne er for nærværende korrekt håndtering af nettoafregningsgrupperne 1, 2, 4 og 5 og håndtering af forbrugsmålepunkter, der er fritaget for elafgifter. Energinet.dk vil snarest forsøge at vejlede aktørerne på de nævnte områder, således at også denne del af datamigreringen kan komme på plads. Netvirksomhederne håndterer i dag såvel nettoafregningsgrupperne som elafgiftsfritagelse i eget regi, men der synes at være ud- 7/43

8 fordringer med at få denne håndtering korrekt afspejlet i DataHub. En korrekt opsætning i DataHub er en forudsætning for, at elleverandørerne fremover kan afregne de nettoafregnede installationer. 2.7 Datakonsistens Den nye datakonsistensløsning er nu kommet ganske godt i gang og en løbende månedlig datakonsistens kontrol af stamdata, der har betydning for afregningen er ved at blive kørt ind. De hidtidige resultater af arbejdet er positive. Dels er antallet af fejl på et overkommeligt niveau, dels medvirker arbejdet til en større bevidsthed om de enkelte datas betydning for afregningen. Gennem en målrettet indsats ser det ud til, at data vil kunne have en god kvalitet ved Engrosmodellens opstart. Energinet.dk opfordrer på baggrund af de indhøstede erfaringer, alle aktører til at anvende den nye datakonsistens metode. 2.8 Cut-over test Dansk Energi og Energinet.dk har gennemført 2 cut-over kurser med meget bred aktør deltagelse og aktørerne har meldt tilbage, at de ud fra den centrale cut-over plan har udarbejdet/eller er i gang med at udarbejde egne cut-over planer. Energinet.dk har gennemført 4 interne cut-over test med succes. Disse test suppleres med en 5. cut-overtest i november/december, hvor også et lille antal aktører (minimum en aktør for hver af de større it-leverandører) har valgt at deltage. Samlet set vurderes cut-over aktiviteterne at være i god gænge, men projektet opfordrer fortsat aktørerne til at have betydelig fokus på egen cut-over. 2.9 Juridisk grundlag Alle bekendtgørelser med væsentlig betydning for den it-mæssige implementering af Engrosmodellen er udstedt eller har været i høring. Kun Indtægtsrammebekendtgørelsen udestår. Energistyrelsen er gjort opmærksom på, at yderligere funktionalitet ikke kan implementeres inden DataHub Produktion Refiksering er fra november måned overgået til at følge den i markedsforskrifterne definerede leverancerytme. Desværre er der fortsat udfordringer med saldoafregning, der endnu ikke er gennemført i DataHub regi. Forventningen er, at saldoafregning for 2013 er gennemført inden Engrosmodellens opstart, men den eksisterende plan, hvor saldoafregning af 2013 forventes udført inden nytår, er udfordret. At saldoafregning endnu ikke gennemføres i henhold til markedsforskrifterne har ikke direkte betydning for idriftsættelsen af Engrosmodellen, men udgør ikke desto mindre en stor udfordring for aktørerne DataHub support Der er fortsat behov for at forbedre servicegraden på DataHub Support. Liggetiden for sagerne lever ikke op til målsætningerne og det er ikke lykkedes i tilstrækkeligt omfang at knække kurven for antallet af uløste sager. 8/43

9 De allerældste supportsager er gennem en målrettet indsats nu stort set løst, men der er fortsat et betydeligt antal supportsager (ca. 40%), der er mere end 60 dage gamle. Energinet.dk arbejder løbende på at forbedre situation på supportområdet, men er udfordret af et stort antal tilkommende sager vedrørende fejlagtig og/eller historisk opsætning af nettoafregningsinstallationer. I relation til Engrosmodellen har Energinet.dk iværksat en grundig uddannelse af kundeservicemedarbejderne og også sikret, at der i forbindelse med opstarten er tilgang til ekstra ressourcer, hvis der bliver behov herfor Aktørers generelle parathed Baseret på spørgeskemaundersøgelser og direkte kommunikation på regionale møder m.m. er det Energinet.dk s opfattelse, at alle aktører forventer at blive klar til start den Flere aktører er ressourcemæssigt hårdt presset og nogle er også bekymrede omkring egne it-løsningers parathed og kvalitet, men til trods herfor melder alle aktører klart ud, at de gennem en målrettet indsats forventer at få tingene bragt i orden inden opstarten. Aktørerne er generelt langt bedre forberedt på Engrosmodellen end tilfældet var ved opstarten af DataHub. Mere end medarbejdere har deltaget i kurser afholdt af Dansk Energi og Energinet.dk, alle aktører gennemfører en fuld E2E-test og interessen for Engrosmodellen på regionale møder og i andre sammenhænge har været meget stor Konsekvens ved aktørers manglende parathed Konsekvensen ved at en eller flere aktører ikke bliver klar til den , er som sådan ikke en hindring for at starte Engrosmodellen. Udfordringerne for de pågældende aktører, for markedet som helhed og for kunderne er dog betydelige, hvorfor situationen helst skal undgås. Værst ser situationen ud, hvis en eller flere netvirksomheder ikke er klar. Det vil dog i en kortere periode være muligt at håndtere også denne situation gennem anvendelse af aconto afregning med efterfølgende genopretning, når netvirksomheden bliver klar til at koble sig på DataHub igen. Da konsekvenserne som nævnt ikke alene rammer den berørte aktør men også markedet som helhed inkl. kunderne, er det meget vigtigt, at aktører med potentielle udfordringer så tidligt som muligt enten identificeres af Energinet.dk eller selv giver sig til kende. Energinet.dk vil forberede forskellige procedurer til at håndtere manglede aktører, men det skal gøres klart, at der i forbindelse med løsninger til at håndtere en forsinket opstart altid vil blive taget mere hensyn til markedet end til den aktør, som er forsinket. 9/43

10 3. E2E-test 3.1 Status Fremdrift status den Netvirksomheder med lav godkendelsesgrad Under 25 % godkendt Under 50% godkendt NRGi Net A/S Verdo El-net A/S Kibæk Elværk Amba Aars El-Forsyning - Net Hjerting Transformatorforening Forsyning Helsingør Elnet A/S Ikast Værkerne Net A/S FFV EL A/S NOE Net A/S Struer Forsyning Elnet A/S MES Net A/S Østkraft Net A/S SEF Net A/S Niveau Gennemførelse E2E 1 Ikke koblet på 2 I gang med test 3 I gang med godkendelse 4 Mindst 50% godkendt 5 Mindst 75% godkendt 6 Mindst 90% godkendt 7 100% godkendt 3.2 Status i forhold til milepælsplanen Der er en betydelig afvigelse fra milepælsplanen. Ca. 70% af aktørerne burde være E2Egodkendt på nuværende tidspunkt i henhold til planen. Det aktuelle niveau er 21% for netvirksomhederne og 5% for elleverandørerne. Afvigelsen skyldes dels, at E2E-testen kom i gang et par måneder senere end forventet dels at aktørerne generelt har lagt E2Egodkendelsen senere i forløbet end forventet fra projektledelsen side. Fremdriften i E2E-testen er generelt blevet udfordret af et ustabilt E2E-testmiljø, ligesom den valgte testmetode, hvor den enkelte aktør gennemfører testen uden hjælp fra andre aktører, af nogle aktører er blevet oplevet som meget tidskrævende. Til trods for de tekniske udfordringer har fremdriften i testen dog været god såvel i oktober som november måned. 3.3 Kendte udfordringer En stor netvirksomhed (NRGi) og 2 mindre (Hjerting og Kibæk) har på nuværende tidspunkt en godkendelsesgrad på under 25%. 10 netvirksomheder har en godkendelsesgrad på mellem 25 og 50% 31 elleverandører har en godkendelsesgrad på under 50% 14 elleverandører er ikke startet på E2E-testen 10/43

11 3.4 Gennemførte tiltag Alle netvirksomheder med en godkendelsesprocent på under 25% er kontaktet den og vi har modtaget en plan for deres færdiggørelse af E2E-testen De øvrige netvirksomheder med en godkendelsesprocent på under 50% er kontaktet den for at gøre opmærksom på, at tempoet i E2E-testen skal øges Alle elleverandører med leverance til mere end målepunkter, som har en godkendelsesprocent på under 50% er kontaktet den for at gøre opmærksom på, at tempoet i E2E-testen skal øges 3.5 Planlagte tiltag Den løbende opfølgning på E2E-testen fortsættes og aktører med udfordringer kontaktes for at sikre, at alle er E2E-godkendt den Den kontaktes alle netvirksomheder og elleverandører, der ikke er E2Egodkendt og afkræves en plan for færdiggørelse af E2E-testen, som skal indsendes til Energinet.dk senest Netvirksomheder og elleverandører, der ikke er godkendt den skal ugentligt rapportere årsagen til manglende fremdrift i E2E-testen til Energinet.dk 3.6 Væsentlige risici Risiko 1. Enkelte mindre aktører med meget små ressourcer kan får problemer med at nå den planlagte E2E-godkendelse den Der er en vis risiko forbundet med, at de it-systemer, som aktørerne er blevet godkendt på, ikke er identiske med den løsning, der vil blive idriftsat den Dette gælder såvel for Data- Hub som for aktørernes egne løsninger. 3. En del elleverandører har meget få målepunkter men ofte med betydelige energimængder. Flere af disse leverandører er kommet meget sent i gang med forberedelserne til Engrosmodellen og der er en risiko for, at de derfor ikke vil være godkendt til Engrosmodellen den som planlagt. Mitigering Energinet.dk vil have øget fokus på disse aktører i de næste måneder og hjælpe med til, at der findes løsninger på de udfordringer, som disse aktører har. For at begrænse konsekvensen af dette forhold er det aftalt med it-leverandørerne, at testen af systemerne fortsættes helt op til driftsstart og at det sikres, at evt. rettelser i systemerne bliver rullet ud til alle aktører. Projektet vil fra øge fokus på disse leverandører for at sikre, at der ikke bliver udfordringer ved driftsstart. 3.7 Vurdering og indstilling Baseret på status samt de gennemførte og planlagte tiltag er det Dialogforums vurdering, at det fortsat er realistisk, at nå milepælen den , hvor alle aktører skal være E2Egodkendte. Såfremt ganske få af aktørerne ikke skulle nå denne milepæl, vil der blive igangsat en målrettet indsats, der sikrer, at de sidste aktører bliver godkendt inden Med udgangspunkt i status i E2E-testen anbefales det, at fastholde idriftsættelse af Engrosmodellen den /43

12 4. Fejlniveau i Engrosmodel 4.1 Status Fremdrift Væsentlige udestående leverancer (funktionalitet) a. Beregningsmotor til elvarme (inkl. nyt styresignal fra SKAT) b. HTX (system til rettelse af historiske data/transaktioner) c. Diverse kontrolrapporter (SKAT m.fl.) d. Funktionalitet til håndtering af nettoafregningsgruppe 6 og flexafregning ( ) 4.2 Status i forhold til milepælsplanen Der er en betydelig afvigelse fra milepælsplanen. Den oprindelige plan var, at den samlede løsning skulle være klar medio Dette mål er ikke nået, dels på grund af et antal betydelige ændringer i udviklingsgrundlaget på et sent tidspunkt, dels grundet en generelt højere kompleksitet i it-løsningen end først antaget. 4.3 Kendte udfordringer Fejlniveauet i DataHub v2 er fortsat for højt til, at aktørerne kan gennemføre en bred test af den fulde engrosmodel funktionalitet uden vanskeligheder. Sene ændringer og fejlrettelser er en udfordring i forhold til at sikre, at den af aktørerne gennemførte E2E-test fortsat er valid. 4.4 Gennemførte tiltag Energinet.dk arbejder målrettet på at løse de udestående fejl E2E-miljøet er senest opdateret med fejlrettelser den og der er planlagt yderligere leverancer af fejlrettelser til den og TI-gruppen har aftalt en procedure for test af sene ændringer i DataHub og itleverandørernes it-løsninger. Proceduren sikrer, at sene ændringer ikke får negativ konsekvens hos allerede godkendte aktører. 4.5 Planlagte tiltag Fortsætte fejlrettelse i henhold til den prioriterede plan, som fokuserer på aktørernes mulighed for at teste funktionaliteten i egne systemer bredt. Fejlrettelser lægges på 12/43

13 E2E-miljøet den og og herefter to gange månedligt i det omfang, der fortsat findes fejl. Sidste leverance af fejlrettelser, der har væsentlig betydning for en bred test af funktionaliteten i aktørernes egne systemer og deres samspil med E2E-miljøet, forventes leveret De sidste leverancer af ny funktionalitet forventes leveret 15. januar 2016, hvorefter funktionaliteten testes sammen med it-leverandører og udvalgte aktører. Test af fejlrettelser gennemføres løbende sammen med it-leverandørerne. 4.6 Væsentlige risici Risiko 1. De sene leverancer af fejlrettelser og ny funktionalitet er en udfordring for aktører, der ønsker at gennemføre en bred test af egne løsninger, da samspillet med E2E-miljøet er væsentligt i mange processer. En bred test af aktørernes egne itløsninger fungerer bedst, når der er fuld adgang til en korrekt funktionalitet på DataHub. 2. Der kan (vil) fortsat være udestående fejl i DataHub den Mitigering Energinet.dk vil sammen med aktørerne og it-leverandørerne sikre, at fejlrettelser med konsekvens for en bred test af aktørernes egne løsninger leveres hurtigst muligt. Den enkelte aktør bærer ansvaret for test af eget system og bør tage skridt til at sikre et testforløb, der tager højde for evt. forsinkede leverancer fra Energinet.dk. Herudover er det aftalt, at der fra primo 2016 stilles et datamæssigt mere opdateret miljø til rådighed for it-leverandører og udvalgte aktører, hvor en bredere test bedre kan gennemføres. Miljøet, der vil have samme funktionalitet som E2E-miljøet, etableres som et resultat af den cut-over test, som gennemføres i november/december Oversigt over udestående fejl offentliggøres løbende. Energinet.dk vil i god tid inden den udarbejde planer for en systemmæssig omgåelse af eventuelle væsentlige fejl. Aktørerne vil i god tid inden den blive informeret om konsekvensen ved fejlene og betydningen heraf hos den enkelte aktør. 4.7 Vurdering og indstilling Baseret på status samt de gennemførte og planlagte tiltag er det Energinet.dk s vurdering, at det fortsat er realistisk, at alle væsentlige fejl er rettet og at den resterende funktionalitet er på plads og testet inden driftsstart. Samtidig vurderes det, at tidspunktet for de sidste leverancer med betydning for aktørernes test af egne systemer op mod Engrosmodellen er tidsnok til, at også aktørerne kan nå at gennemføre en forsvarlig test af eget system herunder samspillet med Engrosmodellen. Dialogforum tager Energinet.dk s vurderinger til efterretning og anbefaler på den baggrund at fastholde idriftsættelse af Engrosmodellen den /43

14 5. Tilnærmet engrosafregning 5.1 Status Fremdrift For at give aktørerne mulighed for at få et første indblik i engrosafregningen har Energinet.dk valgt at implementere en tilnærmet engrosafregning (WP16-rapporten) i den kørende DataHub. WP16-engrosafregningen omfatter en engrosafregning af alle forbrugs- og produktionsmålepunkter baseret på stam- og måledata i den kørende DataHub kombineret med de pristilknytninger og priselementer, som er migreret af netvirksomhederne. Resultatet af WP16-engrosafregningen vil svare til den rigtige engrosafregning, som aktørerne vil få i den kommende Engrosmodel med følgende væsentlige undtagelser: a) WP16-engrosafregningen omfatter ikke child-målepunkter, som tilfældet er i Engrosmodellen. b) WP16-engrosafregningen beregnes altid på aktuelle data, hvilket betyder, at det kan være vanskeligere at eftervise det beregnede resultat. I Engrosmodellen vil det fulde datagrundlag være kendt i form af et fastlåst grundlag (fiksering/refiksering). Samlet set giver WP16-engrosafregningen aktørerne et godt billede af den kommende engrosafregning. Den samlede engrosafregning vil være lidt lavere end de korrekte værdier pga. de manglende child-målepunkter, men vil vise et resultat, der er relativt tæt på de korrekte værdier. WP16-engrosafregningen er, efter at være grundigt testet, sat i produktion. Testen har udover en normal it-test omfattet en fuld test på to netområder samt en elleverandør. 5.2 Status i forhold til milepælsplanen WP16-engrosafregningen er et støtteværktøj, der kan give aktørerne et første indblik i engrosafregningen i form af en tilnærmet engrosafregning. I henhold til milepælsplanen burde alle aktører få adgang til WP16-engrosafregningen medio oktober Løsningen blev ca. 1 måned forsinket, men er som nævnt ovenfor nu tilgængelig for aktørerne. 5.3 Kendte udfordringer WP16-engrosafregningen leveres i komma-separerede filer, hvilket betyder, at der kræves teknisk ekspertise for at gøre resultaterne let tilgængelige. 5.4 Gennemførte tiltag WP16-engrosafregningen er tilgængelig på den kørende DataHub (Markedsportalen) WP16-engrosafregningen er testet på produktionsdata (2 netområder og en elleverandør) 5.5 Planlagte tiltag Energinet.dk udvikler et hjælpeværktøj, der gør resultaterne fra WP16- engrosafregningen lettere tilgængelige. 14/43

15 5.6 Væsentlige risici Risiko 1. WP16 engrosafregningen er afhængig af, at netvirksomhederne har migreret korrekte pristilknytninger og priser på forbrugs- og produktionsmålepunkter. Mitigering Datagrundlaget sikres i overensstemmelse med tiltag i kapitel 8 og 9. Elleverandører bør gøre opmærksom på observerede mangler i datamigreringen. 5.7 Vurdering og indstilling WP16-engrosafregningen i den kørende DataHub er et projektværktøj, der tilbydes til aktørerne, således at niveauet for engrosafregningens størrelse samt engrosafregningens form og indhold kan efterkontrolleres inden Engrosmodellens implementering. Baseret på den status Energinet.dk har fremlagt for WP16-engrosafregningen, anbefaler Dialogforum at fastholde idriftsættelse af Engrosmodellen den /43

16 6. Afregningstest 6.1 Status Fremdrift Energinet.dk har gennemført en grundig test af funktionaliteten i engrosafregningen på egen hånd og i samarbejde med en udvalgt aktør. Der er i den sammenhæng fundet enkelte fejl, som er under rettelse disse rettelser prioriteres meget højt, idet engrosafregningen er af central betydning for hele projektet TI-gruppen har herudover nedsat en arbejdsgruppe til håndtering af en afregningstest med bred deltagelse af aktører og it-leverandører En særlig afregningstest-gruppe er samtidig etableret hos Energinet.dk Der er lavet en tidsplan for gennemførelsen af afregningstesten og rammerne for testen er fastlagt Testen omfatter tre forskellige test-varianter, der samlet sikrer en meget bred test af engrosafregningen Der er ikke behov for og derfor heller ikke krav om, at alle aktører gennemfører engrosafregningstest, men muligheden herfor er til stede 6.2 Status i forhold til milepælsplanen Test af engrosafregningsmodulet i E2E-miljøet indgår ikke specifikt i milepælsplanen, idet testen er en integreret del af den samlede test af Engrosmodellen, som Energinet.dk gennemfører inden idriftsættelse. I løbet af efteråret er det blevet erkendt, at der er behov for at teste engrosafregningen også i forhold til aktørernes egne løsninger, således at engrosafregningen kan afstemmes på tværs af alle parter. TI-gruppen har på baggrund heraf etableret en særlig projektstreng til denne test, som forventes gennemført i perioden december 2015 til marts Kendte udfordringer Behovet for en bredere test, der involverer aktørernes it-løsninger, blev identificeret sent i forløbet Engrosafregningen er særdeles kompleks at teste, idet der er ekstremt mange varianter af målepunktsopsætninger med tilhørende tilknytninger af tariffer, afgifter og abonnementer. 6.4 Gennemførte tiltag Gennemført intern test af engrosafregningsmodulet hos Energinet.dk enkelte fejl er under rettelse Etableret en arbejdsgruppe, der skal varetage testen af engrosafregningen 6.5 Planlagte tiltag Gennemføre de testaktiviteter, som den nedsatte arbejdsgruppe har planlagt Fortsat fokus på intern test af engrosafregningen hos Energinet.dk I samarbejde med udvalgte aktører at gennemføre en engrosafregningstest på en større datamængde for et eller flere netområder og en eller flere elleverandører 16/43

17 6.6 Væsentlige risici Risiko 1. Testen af engrosafregningen identificerer væsentlige fejl i engrosafregningsmodulet på DataHub, som det tager lang tid at rette. 2. Testen af engrosafregningen identificerer væsentlige fejl i engrosafregningsmodulet hos en eller flere itleverandører, som det tager lang tid at rette. 3. Den endelige test af engrosafregningen på elvarme installationer afventer leverance af de sidste elementer. Denne del kan tidligst testes i januar/februar Engrosafregningen er afhængig af korrekt datagrundlag. 5. Engrosafregningen fungerer ikke korrekt ved driftsstart den Mitigering Energinet.dk fastholder meget høj fokus på afregningsmodulet og sikrer, at der er de nødvendige ressourcer til rådighed til fejlretning. Aktørerne sikrer, at it-leverandørerne fastholder meget høj fokus på afregningsmodulet og sikrer, at der er de nødvendige ressourcer til rådighed til fejlretning. Selve engrosafregningen kan allerede nu testes på dette punkt. Udeståendet er at teste, at elvarmeberegningsmotoren beregner de korrekte energiforbrug til henholdsvis fuld- og reduceret elvarmeafgift. Denne test er langt fra så omfattende som testen af engrosafregningen. Datagrundlaget sikres i overensstemmelse med tiltag i kapitel 8 og 9. Den første månedlige engrosafregning skal gennemføres primo maj. Der vil derfor være mulighed for at foretage rettelser indtil da. Hvis engrosafregningen fortsat ikke skulle fungere primo maj 2016 kan afregningsgrundlaget dannes ved hjælp af WP16- engrosafregningen, der fortsat er tilgængelig i DataHub efter Engrosmodellens start og som i Engrosmodellen vil inkludere alle målepunkter inkl. child-målepunkter. 6.7 Vurdering og indstilling Baseret på status og de sammen med aktørerne planlagte tiltag er det Energinet.dk s vurdering, at det fortsat er realistisk, at engrosafregningen kan gennemføres korrekt fra Engrosmodellens start. Såfremt dette mod forventning ikke er tilfældet, er der fortsat tid til rettelser indtil primo maj, hvor den første månedlige engrosafregning skal gennemføres. Herudover er det muligt, at anvende backup løsningen i form af WP16-engrosafregningen. Dialogforum tager Energinet.dk s vurderinger til efterretning og anbefaler på den baggrund at fastholde idriftsættelse af Engrosmodellen den /43

18 7. Performancetest 7.1 Status Fremdrift Ovenstående tabel viser status for performancetesten Processerne (kritiske transaktioner), der måles på, er udvalgt baseret på deres betydning for engrosafregningen og videreformidling af data. Performancetesten omfatter herudover måling og kontrol af generelle svartider og behandlingstider i DataHub, som fortsat skal overholde eksisterende krav. Fokus er sat på ovenstående processer, som ændres væsentligt med Engrosmodellen, idet datamængderne stiger voldsomt samtidig med at antallet af beregninger øges. Målsætningerne er udarbejdet ud fra en samlet driftsplan, der sikrer, at det med markedet aftalte serviceniveau kan overholdes samtidig med at der er plads til omkørsler, hvis en beregning på grund af invalide data ikke fungerer i første forsøg. For hver af de gennemførte test er der taget højde for, at kapaciteten på DataHub ikke anvendes fuldt ud til gennemførelse af testen, men at der fortsat er plads til, at også andre parallelle aktiviteter kan gennemføres. Indsendelse af timedata for skabelonafregnede målepunkter Aktiviteten er ikke en forudsætning for Engrosmodellen, men Energinet.dk har valgt, at anvende aktiviteten til at gennemføre en performancetest på den kørende DataHub og dermed opnå erfaringer med at håndtere store datamængder i DataHub. Status på området er, at der i de seneste par måneder dagligt har været indsendt timedata for et sted mellem og 1 mio. målepunkter, uden at dette har resulteret i performance problemer på DataHub. 7.2 Status i forhold til milepælsplanen I henhold til milepælsplanen skulle performancetesten være afsluttet De meget store datamængder har imidlertid givet større udfordringer end forventet, hvorfor testen fortsat pågår. Som det fremgår af status, er testniveau på nuværende tidspunkt i mål på mange af de kritiske processer, men der er fortsat behov for forbedringer på beregningsdelen. Energinet.dk forventer, at beregningsdelen kommer på plads inden for kort tid. Energi- 18/43

19 net.dk s it-leverandør arbejder på at øge paralleliseringen i beregningerne, hvilket forventes at give betydelige forbedringer i performance. Milepælsplanen indeholder udover performancetesten også en test af performance på nuværende DataHub i form af håndteringen af timedata for skabelonafregnede målepunkter. Målet er at vise, at den nuværende DataHub kan håndtere den daglige behandling af timedata for ca. 1 mio. målepunkter, uden at det har negativ konsekvens for øvrige aktiviteter på Data- Hub. Der har været en del udfordringer med at få tilstrækkeligt med netvirksomheder til at deltage i denne test. To netvirksomheder har nu indsendt timedata i et par måneder uden performanceproblemer. De indsendte mængder har varieret fra ca til over 1 mio. målepunkter på daglig basis. I løbet af de kommende måneder forventes flere netvirksomheder at starte indsendelse og et par elleverandører har også meddelt, at de vil åbne op for modtagelse af timedata. 7.3 Kendte udfordringer Der er fortsat behov for at forbedre performance på beregningsdelen i DataHub inden idriftsættelsen. Sikre at DataHub kan håndtere flexafregning i henhold til den indfasningsplan, der blev udarbejdet af flexarbejdsgruppen flexafregning er planlagt til opstart den Gennemførte tiltag Der er opstillet en samlet driftsplan for driften af DataHub efter Planen dækker et normalt driftsdøgn (normal drift + aggregering og fiksering), et kritisk driftsdøgn (normal drift + aggregering, fiksering og refiksering) samt et fuldt månedsforløb med alle øvrige periodiske kørsler. Kravene til performance på DataHub er herefter opstillet på baggrund af denne driftsplan og de i Forskrift F1 indeholdte servicekrav. Energinet.dk har i samarbejde med sin it-leverandør udarbejdet en plan for den igangværende performancetest og gennemført en stor del af testen 7.5 Planlagte tiltag Fortsætte performancetesten og arbejdet med at forbedre performance, således at DataHub kan imødekomme de servicekrav, der fremgår af forskrifterne Fortsætte arbejdet med at forbedre performance, således at DataHub kan håndtere indfasningen af flexafregning i henhold til indfasningsplanen. 7.6 Væsentlige risici Risiko 1. En væsentlig forudsætning for performance er, at aktørerne pakker udvalgte transaktionstyper i henhold til de udsendte regler herfor. 2. En anden væsentlig forudsætning for performance er, at netvirksomhederne ikke genfremsender timedata, hvor der ikke er sket ændringer. Mitigering Reglerne er kommunikeret til og bekræftet implementeret af netvirksomhedernes itleverandører. Reglen er kommunikeret til itleverandørerne, men der kan blive behov for en yderligere bekræftelse fra netvirksomhederne. 19/43

20 3. Kvaliteten i de af aktørerne indsendte data lever ikke op til forventningerne. Konsekvensen heraf kan blive et meget stort antal omkørsler af beregninger. Fokus på datakonsistens og grundig test af Engrosmodellen. 4. Det lykkes ikke for Energinet.dk, at forbedre performance tilstrækkeligt på beregningsdelen inden idriftsættelse af Engrosmodellen. Da engrosberegningen er det centrale element i Engrosmodellen vil denne situation være kritisk i forhold til en opstart af Engrosmodellen. Energinet.dk fastholder fokus på at sikre en løsning af de sidste udestående udfordringer. Vi fortsætter åbenhed omkring fremdrift på performancetesten og afrapporterer fremdriften til Dialogforum 2 gange månedligt, idet manglende performance på dette område er kritisk i relation til Engrosmodellen opstart. 5. Det lykkes ikke for Energinet.dk, at forbedre performance tilstrækkeligt på beregningsdelen til at kunne håndtere flexafregning i henhold til indfasningsplanen. Det skal for god ordens skyld understreges, at en manglende løsning af et evt. performanceproblem på dette område ikke er en hindring for at idriftsætte Engrosmodellen. 6. En eller flere aktører kan ikke håndtere de nye datamængder i forbindelse med flexafregning. Når performance udfordringerne på beregningsdelen er løst gennemføres en test af, hvorvidt der er performanceudfordringer på beregningsdelen i relation til flexafregning. Såfremt dette er tilfældet fortsættes arbejdet med at sikre bedre performance på beregningsdelen, således at flexafregningen kan indføres i henhold til den lagte plan. Alle aktører skal sikre, at deres system har tilstrækkeligt med ressourcer til at håndtere flexafregning, når denne afregningsform indfases. 7.7 Vurdering og indstilling Baseret på status samt de gennemførte og planlagte tiltag er det Energinet.dk s vurdering, at det fortsat er realistisk, at performance på DataHub vil kunne sikre det aftalte serviceniveau fra den Dialogforum tager Energinet.dk s vurdering til efterretning og anbefaler på den baggrund at fastholde idriftsættelse af Engrosmodellen den /43

21 8. Datamigrering og datakvalitet 8.1 Status Fremdrift Indsendelse af migrerede data (netvirksomheder): Senest opdateret Links Elvarme Kontakter Nye målepunkter Stamdata opdatering Max 1 måned Ældre end 1 måned Alle netvirksomheder skal indsende migrerede data mindst en gang månedligt. Dette fungerer ikke helt tilfredsstillende, men der har været en positiv udvikling de seneste uger. a) 20 netvirksomheder har ikke oprettet D14 child-mp til elvarme b) 2 netvirksomheder har ikke lavet korrekt tilknytning af almindelig elafgift og PSO c) Nettoafregningsgrupper er ikke helt på plads alle har dog indsendt data vedr. gruppe 6 d) Kun 3 netvirksomheder har lavet tilknytning af 0-elafgift Oprettelse af nettoafregnede installationer: Som det fremgår, er der udfordringer med oprettelse af nettoafregningsgrupperne Status i forhold til milepælsplanen I henhold til milepælsplanen var forventningen, at datamigreringen var helt på plads 1. juli Generelt har netvirksomhederne i store træk levet op til dette med ganske få undtagelser. Det har dog efterfølgende vist sig, at kvaliteten i datamigreringen ikke er helt på plads, ligesom vi har visse udfordringer med at få alle netvirksomheder til at migrere hver måned. De migrerede data er som planlagt gjort tilgængelige for elleverandørerne, men ikke alle elleverandører har gjort brug af denne mulighed endnu. 8.3 Kendte udfordringer Kvalitetsniveauet i de migrerede data er ikke tilfredsstillende. Dette gælder især i relation til opsætning af nettoafregningsgrupperne 1, 2, 4 og 5 og i relation til tilknyt- 21/43

22 ning af de såkaldte 0-afgifter, der på et målepunkt skal markere, at målepunktet er afgiftsfritaget. Ikke alle netvirksomheder overholder kravet til en månedlig opdatering af migreringen Ikke alle elleverandører er begyndt at se på de migrerede data. 8.4 Gennemførte tiltag Der foretages en systematisk rykning af netvirksomheder, der ikke har migreret indenfor den seneste måned Der er udarbejdet en række kontrolrapporter, som netvirksomhederne kan anvende til at sikre datakvaliteten i de migrerede data Udarbejdet specialvejledning til opsætning af nettoafregningsgruppe Planlagte tiltag Projektet vil gennemføre en målrettet indsats for at få de nettoafregnede målepunkter på plads hurtigst muligt. Indsatsen vil omfatte vejledninger i den tekniske opsætning af nettoafregnede installationer samt konkret rådgivning til netvirksomheder, der har behov herfor Fortsat fokus på kontrolrapporter og sikring af datakvaliteten Sikring af, at gældende beregningsstrukturer i nettoafregning ikke påvirkes af ny målepunktsstruktur Mere information til elleverandørerne om betydningen af, at kontrollere de migrerede data på de målepunkter, hvor man har leverancen. 8.6 Væsentlige risici Risiko Mitigering 1. Fejl i priser Sikre, at netvirksomhederne og Energinet.dk har tilstrækkelig fokus på at verificere korrekte priser i DataHub 2. Fejl i tilknytninger af tariffer, elafgifter, PSO eller abonnementer Sikre, at netvirksomheder, Energinet.dk og elleverandørerne gennemfører en tilstrækkelig kontrol af tilknytninger på de enkelte målepunkter. Energinet.dk understøtter i projektfasen denne kontrol i form af kontrolrapporter. 3. Fejl i parent/child strukturer for nettoafregnede målepunkter Sikre kontrol af, at netvirksomhederne opsætter de nye parent/child strukturer korrekt. Energinet.dk understøtter i projektfasen denne kontrol i form af kontrolrapporter. 4. Fejl i beregningsstrukturer på nettoafregnede målepunkter Sikre kontrol af, at de nye parent/child strukturer og ændrede målepunktstyper ikke påvirker eksisterende beregningsstrukturer i nettoafregningen. Energinet.dk arbejder på at opstille et kontrolgrundlag. 22/43

23 5. Fejl i elvarmestatus Sikre at netvirksomhederne får opsat elvarmeinstallationer korrekt samt at disse er i overensstemmelse med registreringerne i BBR-registret. Energinet.dk understøtter i projektfasen kontrollen via diverse kontrolrapporter. Herudover skal det sikres, at der gennemføres en kontrol af elvarme op mod BBR-registret. 6. Fejl i andre nye stamdata Sikre at netvirksomheder og elleverandører gennemfører en tilstrækkelig kontrol af de nye stamdata (måler-information, kontaktadresser m.m.) Energinet.dk understøtter i projektfasen kontrollen via diverse kontrolrapporter. 8.7 Vurdering og indstilling Baseret på status på datamigreringen samt de gennemførte og planlagte tiltag er det Dialogforums vurdering, at det fortsat er realistisk, at kvaliteten i datamigreringen kommer på plads tidsnok til, at engrosafregningen kan gennemføres korrekt fra Engrosmodellens start. På den baggrund anbefales det, at fastholde idriftsættelse af Engrosmodellen den /43

24 9. Datakonsistens 9.1 Status Fremdrift Gennemførelse af kontrol: Fejlrater netvirksomheder Antal fejl på Netområde Antal fejl på Målepunktstype Fejlrater elleverandører Antal fejl på Tilslutningsstatus Antal fejl på Forventet årsforbrug Antal fejl på Udveksling fra Antal fejl på Udveksling til Antal Antal fejl på kontrollerede afregningins-form Målepunkter Målepunkter Fejlrate 0,001% 0,235% 0,066% 0,917% 0,004% 0,004% 0,219% Korrigeret fejlrate *) 0,000% 0,085% 0,062% 0,722% 0,002% 0,002% 0,059% Kolonne1 Antal fejl på Netområde Antal fejl på Målepunktstype *) Korrigeret fejrate er fejlraten korrigeret for de 2 aktører, som har flest fejl. Ovenstående fejlrater skal ses i lyset af, at den nye metode er under indkøring, hvilket giver en del falske fejl. Herudover er der følgende kommentarer: a. Antallet af fejl på netområde kan korrigeres relativt let, hvorefter fejlraten forventes at blive meget lav efterfølgende. Antal fejl på Balanceansvarlig Antal fejl på Balanceansvarlig startdato b. Fejlene på målepunktstype er ved at blive undersøgt nærmere. c. Fejlene i leverancestartdatoer skyldes primært en forskellig fortolkning af, hvornår der startes en ny leverance. DataHub sætter en ny startdato ved alle flytninger. Dette er ikke altid afspejlet i aktørernes system, hvis leverancen fortsættes til den nye beboer. d. Fejlene relateret til forventet årsforbrug skyldes primært en uhensigtsmæssighed i den nuværende DataHub relateret til leverandørskifter og flytninger. Herudover ser det ud til, at ikke alle netvirksomheder opdaterer forventet årsforbrug automatisk. Der kan korrigeres for begge fejl relativt simpelt, hvorfor vores forventning er, at problemet er af midlertidig karakter. e. Fejlene i udveksling fra/til net er forårsaget af manglende opdatering i netvirksomhedernes egne systemer. Data står korrekt i DataHub. Antal fejl på Forventet årsforbrug Antal fejl på Elleverandør startdato f. Fejlene i afregningsform er ved at blive undersøgt nærmere. MP reg med anden elleverandør MP i Datahub som mangler i udtræk Antal kontrollerede Målepunkter Målepunkter Fejlrate 0,458% 0,210% 0,001% 1,211% 1,839% 2,985% 0,075% 0,279% Korrigeret fejlrate *) 0,049% 0,001% 0,001% 0,509% 1,214% 0,869% 0,054% 0,028% 24/43

25 g. Fejlene på elleverandørforhold skal undersøges nærmere af den enkelte elleverandør, da korrekt leverandørforhold er af central betydning for en korrekt afregning Generelt indmeldes der færre fejl fra aktører, der anvender egenkontrol. Dette kan skyldes, at disse aktører har været mere aktive i løbende at rette observerede fejl gennem længere tid. Overordnet set er antallet af fejl med betydning for afregningen lavt og bør derfor stort set være rettet inden Engrosmodellens start. 9.2 Status i forhold til milepælsplanen Aktørerne har været længere om at etablere en periodisk datakonsistenskontrol end forventet. Baggrunden herfor har dels været manglende ressourcer til opgaven hos aktørerne dels at ikke alle it-leverandører var klar med en brugbar konsistensløsning til medio året som forventet. Fremdriften på området har været god de sidste par måneder og alle væsentlige aktører gennemfører nu en systematisk datakonsistenskontrol. 9.3 Kendte udfordringer Indkøring af ny metode er ikke fuldt gennemført Der er fortsat udfordringer med at sikre en løbende månedlig datakonsistenskontrol Datakonsistens på nye migrerede felter skal sikres via datamigreringsprojektet 9.4 Gennemførte tiltag Udviklet datakonsistensværktøj til den kørende DataHub Udviklet datakonsistensværktøj til Engrosmodel versionen af DataHub Implementeret en månedlig datakonsistenskontrol på afregningsrelevante stamdatafelter for netvirksomheder og elleverandører 9.5 Planlagte tiltag Udarbejdelse af vejledning i håndtering af de mest almindelige uoverensstemmelser Fortsat meget tæt opfølgning på at datakonsistenskontrol gennemføres månedligt og at de fundne uoverensstemmelser rettes Sikre, at datakonsistens på de nye migrerede data gennemføres i datamigreringsprojektet 9.6 Væsentlige risici Risiko 1. Energinet.dk kan ikke objektivt kontrollere datakonsistens hos aktører, der anvender egenkontrol (den gamle datakonsistensløsning). 2. Energinet.dk har ingen stærke sanktionsmidler overfor aktører, der ikke gennemfører den månedlige kontrol. Mitigering Energinet.dk vil hver måned bede de aktører, der anvender egenkontrol indsende antallet af fundne datakonsistensfejl. Herudover opfordres alle aktører til at anvende den nye datakonsistens metode. Energinet.dk vil samarbejde med branchen om at sikre at alle aktører gennemfører kontrollen. 25/43

26 9.7 Vurdering og indstilling Baseret på status samt de gennemførte og planlagte tiltag er det Dialogforums vurdering, at det fortsat er realistisk, at de væsentligste stamdata i DataHub er konsistente fra Engrosmodellens start. På den baggrund anbefales det, at fastholde idriftsættelse af Engrosmodellen den /43

27 10. Cut-over 10.1 Status Fremdrift Energinet.dk har sammen med aktørerne udarbejdet en overordnet cut-over guide, som beskriver de koordinerende aktiviteter, som Energinet.dk og de enkelte aktører skal gennemføre for at sikre, at overgangen fra den nuværende markedsmodel til engrosmodellen bliver så fejlfri som muligt. Hver enkelt aktør har herudover udarbejdet en mere detaljeret plan for cut-over aktiviteterne i eget regi. Mere end 150 medarbejdere hos aktørerne har deltaget i cut-over kurser afholdt af Dansk Energi og Energinet.dk. Den tekniske cut-over (perioden marts april 2016) er yderligere detaljeret og Energinet.dk har gennemført 4 cut-over test, hvor hele det tekniske forløb, der omdanner den eksisterende DataHub til engrosmodelversionen er gennemført i praksis og med succes. Aktørerne har ikke haft tid/ressourcer til at deltage i de gennemførte cut-over test, men et mindre antal aktører har givet tilsagn om at deltage i en 5. cut-over test, der gennemføres i november/december Status i forhold til milepælsplanen Milepælsplanen er fulgt på dette område med den undtagelse, at ikke alle aktører har en færdig detaljeret cut-over plan på nuværende tidspunkt. Rammerne for planerne er på plads, men der arbejdes fortsat på at detaljere planerne i samarbejde med aktørernes itleverandører Kendte udfordringer En del aktører vælger at skifte it-platform under Cut-over 10.4 Gennemførte tiltag Udarbejdet cut-over guide Gennemført cut-over kurser Gennemført intern cut-over test hos Energinet.dk 10.5 Planlagte tiltag Gennemføre teknisk cut-over test i november/december i samarbejde med udvalgte aktører Revidere cut-over planen på basis af erfaringerne fra cut-over testen og videreudvikle nødplaner Informere yderligere om cut-over aktiviteterne på de regionale opfølgningsmøder 10.6 Væsentlige risici Risiko 1. At enkelte aktører ikke har en tilstrækkelig detaljeret plan til at sikre et effektivt skift til Engrosmodellen Mitigering Løbende opfølgning på aktørernes cut-over planlægning gennem spørgeskemaundersøgelser og dialog på de regionale møder. 27/43

28 2. At enkelte aktører til trods for at have en cut-over plan mislykkes med den tekniske cut-over og derfor ikke bliver klar til idriftsættelsen den At den tekniske cut-over hos Energinet.dk fejler Aktørerne opfordres til at opstille nødplaner for håndtering af denne situation sammen med deres it-leverandør. Aktørerne bør gennemføre en cut-over test sammen med deres it-leverandør, såfremt der er tale om betydelige it-system omlægninger. Energinet.dk udarbejder en værktøjskasse til håndtering af den situation, hvor enkelte aktører ikke bliver klar (se kapitel 15) Energinet.dk har gennemført og gennemfører tilstrækkeligt mange succesfulde cut-over tests til at sikre, at denne situation bliver meget lidt sandsynlig. Energinet.dk har herudover nødplaner for håndtering af evt. problemer i forbindelse med teknisk cut-over. 4. At den cut-over plan, som aktørerne har lagt sammen med deres itleverandør, ikke sikrer en effektiv drift efter Engrosmodellens opstart At aktørerne og Energinet.dk sikrer rimelig let adgang til en udvidet support i hypercare perioden (perioden indtil systemerne er stabile) Vurdering og indstilling Baseret på status samt de gennemførte og planlagte tiltag er det Dialogforums vurdering, at det fortsat er realistisk, at Energinet.dk og aktørerne kan gennemføre omlægningen af forretningsprocesser, organisation og it-systemer fra den nuværende markedsmodel til Engrosmodellen inden den Med udgangspunkt i ovenstående anbefales det, at fastholde idriftsættelse af Engrosmodellen den /43

29 11. Juridisk grundlag 11.1 Status Fremdrift Bekendtgørelser fra Energistyrelsen: Bekendtgørelse om program for intern overvågning for net - og transmissionsvirksomheder og Energinet.dk i henhold til lov om elforsyning (Udstedt 19. maj 2015) Bekendtgørelse om fordeling af aftagenumre ved en elhandelsvirksomheds konkurs m.v. (Udstedt 19. maj 2015) Elleveringsbekendtgørelsen (Udstedt 6. november 2015). Sammenlægning af den tidligere Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelse og bekendtgørelsen vedr. elhandelsvirksomhedernes nye opgaver Bekendtgørelse om energivirksomheders oplysning af forbrugere om energiforbrug og fakturering (Bekendtgørelsen har været i høring november 2015 og forventes udstedt inden jul 2015). Enkelte bestemmelser fra Energisparebekendtgørelsen er flyttet ind i denne nye bekendtgørelse og tilpasset Engrosmodellen. Energisparebekendtgørelsen (Implementering af Energieffektiviseringsdirektivet i bekendtgørelsen og en hyppigere udsendelse af faktureringsoplysninger vil blive adresseret efter Engrosmodellens idriftsættelse) Indtægtsrammebekendtgørelsen (Udestår) Bekendtgørelser fra Energitilsynet: Faktureringsbekendtgørelsen (Godkendt på Tilsynsmødet 27. oktober 2015). Offentliggørelse udestår. Bekendtgørelser fra Skatteministeriet: Bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.dk (udstedt 7. september 2015) Markedsforskrifter For så vidt angår markedsforskrifternes metodegodkendelse ligger milepælen 15. december Denne milepæl opnås ikke pga. af udskydelse af metodeanmeldelse som følge af behov for ekstra proces med markedsaktører omkring indfasning af flexafregning. Metoden i forskrift C1 forventes sekretariatsbehandlet i januar 2016, mens metoderne i Forskrift D1 samt nye metoder i de øvrige markedsforskrifter fra Energinet.dk afledt af de seneste lovændringer forventes behandlet på Tilsynsmødet i februar Det samme gælder Energinet.dk s Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse. Standardaftale Dansk Energis Standardaftale blev godkendt på Tilsynsmødet 27. oktober Energitilsynet forventer at komme med en afgørelse vedr. Dansk Energis Servicevilkår primo december. 29/43

30 11.2 Status i forhold til milepælsplanen Det juridiske grundlag i form af L577 om ændring af lov om elforsyning og L578 om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven kom på plads i maj 2015 og har således været offentliggjort jf. milepælsplanen. For så vidt angår bekendtgørelsernes offentliggørelse følger dette ikke milepælsplanen, hvor bekendtgørelserne efter planen skulle have været kendt 1. marts På nuværende tidspunkt er alle bekendtgørelser med væsentlig betydning for den it-mæssige implementering af Engrosmodellen udstedt eller har været i høring. Der udestår dog fortsat udstedelse af et par bekendtgørelser ligesom Indtægtsrammebekendtgørelsen endnu ikke har været i høring Kendte udfordringer Manglende afklaring omkring håndteringen af nettoafregning i relation til flexafregning hindrer opstart af flexafregning per , da det endelige valg af løsning forventeligt kræver understøttende IT implementering Gennemførte tiltag Energinet.dk har tæt dialog med Energistyrelsen om de sidste udestående bekendtgørelser samt de uafklarede forhold omkring flexafregning Energistyrelsen er gjort opmærksom på, at det ikke er muligt for aktørerne eller Energinet.dk på nuværende tidspunkt at nå at implementere ny funktionalitet i itsystemerne inden 1. april 2016 Energistyrelsen har udskudt implementering af Energieffektiviseringsdirektivet i Energisparebekendtgørelsen til efter idriftsættelsen af Engrosmodellen og har beskrevet den, for Engrosmodellen, nødvendige rolle- og ansvarsfordeling i markedet i en ny bekendtgørelse (bekendtgørelse om energivirksomheders oplysning af forbrugere om energiforbrug og fakturering) Energinet.dk har tæt dialog med Energitilsynet om metodegodkendelse af markedsforskrifterne og Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Planlagte tiltag Ingen yderligere tiltag skønnes nødvendigt og er derfor ikke planlagt Væsentlige risici Risiko Mitigering 1. Nye krav i bekendtgørelser Energistyrelsen er gjort opmærksom på, at ny funktionalitet ikke kan implementeres inden Desuden har Energinet.dk tæt dialog med Energistyrelsen om eventuelle udfordringer, ligesom emnet også er adresseret i Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift. 30/43

31 2. Den manglende afklaring omkring håndtering af nettoafregningsgruppe 6 og flexafregning udgør en hindring for opstarten af flexafregning. Energinet.dk kan næppe nå at implementere en løsning inden , hvorfor en igangsættelse af flexafregning per udgør en betydelig udfordring. Tidspunktet for opstart af flexafregning kan ikke fastsættes før end, der forelægger en afklaring på dette punkt. Opstartstidspunktet vil derefter afhænge af, hvor kompliceret, det bliver at lave en it- og afregningsmæssig løsning til håndtering af den valgte model Vurdering og indstilling Forsinkelserne i leverancerne omkring projektets grundlag har været en betydelig udfordring for aktørerne og generelt forsinket mange it-leverancer. Baseret på den nuværende status samt de gennemførte og planlagte tiltag er det Dialogforums vurdering, at det juridiske grundlag ift. krav til funktionalitet i bekendtgørelser og love er på plads og dermed ikke længere udgør et problem for den videre implementering af Engrosmodellen men alene for den efterfølgende implementering af flexafregning d Energistyrelsen er gjort opmærksom på, at nye krav til funktionalitet på nuværende tidspunkt først kan implementeres efter Engrosmodellens idriftsættelse. Med udgangspunkt i status på området anbefales det, at fastholde idriftsættelse af Engrosmodellen den /43

32 12. DataHub produktion 12.1 Status Fremdrift Status for Energinet.dk s forberedelse af Engrosmodel drift indenfor områderne saldoafregning og refiksering. Saldoafregning Saldoafregningsprocessen tager længere tid end ventet. Normal drift forventes stadigvæk inden 1. april 2016, men afslutning af saldoafregning for 2013 inden nytår er udfordret. Processen deler sig i tre faser: Første fase er netvirksomhedernes kontrol og indmelding af data. Ca. halvdelen af landets netområder befinder sig i denne fase. Udfordringen her er, at valideringen ikke kan påbegyndes før alle grunddata (primært måledata) er helt på plads og at netvirksomhederne har gennemgået kontrolrapporterne, der bekræfter dette. Anden fase er validering og indlæsning i beregningssystemet. Ca. 25 % af netområderne befinder sig i denne fase. Udfordringen i denne fase er, at der fortsat findes en del uforudsete datafejl, der forhindrer valideringsprocessen i at køre til ende. Der er et større manuelt analysearbejde i denne fase end ventet. De resterende 25 % af netområderne befinder sig i tredje og sidste fase, hvor beregningen er gennemført, og afventer den egentlige fakturering. Refiksering Refiksering er overgået til normal drift i november Dermed følges nu den i forskrifterne beskrevne proces for fiksering og refiksering Status i forhold til milepælsplanen Der har ikke været opsat milepæle for saldoafregning og refiksering, idet disse processer ikke er en direkte del af Engrosmodel leverancen. Det er beskrevet i projektets fælles risikovurdering, at de to områder bør være på plads inden idriftsættelsen af Engrosmodellen Kendte udfordringer Forsinkelsen på saldoafregning har ikke direkte betydning for idriftsættelsen af Engrosmodellen, men udgør ikke desto mindre en stor udfordring for aktørerne Gennemførte tiltag Refiksering er som nævnt ovenfor nu overgået til normal drift Der er nedsat en task force, der arbejder målrettet med at få saldoafregning gennemført og afsluttet Planlagte tiltag Planen er at sikre afregningsgrundlaget for 2013 i indeværende år, men planen er udfordret på dette punkt. Når 2013 er lukket og afregnet, vil Energinet.dk igangsætte processen for /43

33 12.6 Væsentlige risici Risiko 1. Driftsudfordringer af forskellig natur vil kunne opstå i forbindelse med Engrosmodellens opstart. 2. Udmeldinger vedrørende flytninger af arbejdspladser til Esbjerg har en negativ effekt på medarbejdernes fokus i forhold til Engrosmodellen. Mitigering Driftsbemandingen er øget og vil fortsat blive øget frem mod idriftsættelsen. Dermed har drift og projekt tilsammen en betydelig overkapacitet i forhold til en normal driftssituation og kan varetage uforudsete udfordringer. Der er stort ledelsesmæssigt fokus på dette, og konsekvensen for bemanding vurderes løbende Vurdering og indstilling Baseret på status samt de gennemførte og planlagte tiltag er det Dialogforums vurdering, at DataHub produktion ikke udgør en væsentlig risiko for at fortsætte projektet frem mod idriftsættelse af Engrosmodellen. Med udgangspunkt i status på DataHub produktion anbefales det, at fastholde idriftsættelse af Engrosmodellen den /43

34 13. DataHub Support 13.1 Status Fremdrift Energinet.dk har siden 1. maj 2015 ændret supportsystem fra Service Manager (SCSM) til ServiceNow. Der har siden dette skifte været fokus på at nedbringe sagerne i det gamle system dette er lykkedes, idet der nu ligger under 30 uløste sager tilbage. I det nye system ServiceNow er der pt. ca åbne sager, hvilket fremgår af nedenstående graf. Der arbejdes målrettet på at nedbringe antallet af sager i ServiceNow. Med udgangspunkt i den løbende tilgang af nye sager betragtes en beholdning på ca. 500 sager som en normal driftssituation. 34/43

35 Liggetiden for opgaverne fordeler sig som vist nedenfor: Alle indgående opkald i 2015 vedrørende DataHub og markedsafregning besvares i 80 % af tilfældene inden for 60 sekunder Status i forhold til milepælsplanen Der har ikke været opsat milepæle for DataHub support, idet support på DataHub ikke er en specifik del af Engrosmodelprojektet. Det er beskrevet i projektets risikovurdering, at området bør være stabilt og at sagspuklen skal være nedbragt inden idriftsættelsen af engrosmodellen Kendte udfordringer Det er endnu ikke lykkedes at knække kurven for antallet af uløste sager og mængden af nye sager inden for de nye nettoafregningsordninger skaber nye sagspukler, der ikke realistisk set vil være afviklet inden engrosmodellens idriftsættelse. Engrosafregningen kan potentielt give support udfordringer, hvis netvirksomheder eller elleverandører ikke er enig indbyrdes om engrosafregningsgrundlaget eller at begge parter er uenige med Energinet.dk 13.4 Gennemførte tiltag Opbemanding og reorganisering af DataHub support Implementering af nyt og mere robust sagsstyringssystem Implementering af supportportal med vejledning og sagshistorik for eksterne Omfattende uddannelsestilbud til support internt og eksterne E-learning tilbud til bl.a. kundeservicemedarbejdere Kundeservicemedarbejderne deltager aktivt i support af E2E-testen 35/43