Det indstilles, at Direktørgruppen godkender nedenstående statusnotat vedr. Engrosmodelprojektet.

Transkript

1 BILAG 2 Til Direktørgruppen Engrosmodel - statusnotat 11. februar 2015 ADA/JHH Det indstilles, at Direktørgruppen godkender nedenstående statusnotat vedr. Engrosmodelprojektet. Engrosmodelprojektet har i den seneste periode arbejdet med at replanlægge projektet i henhold til de seneste ændringer af Engrosmodellen, som p.t. foreligger i form af 2 lovforslag fra hhv. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og Skatteministeriet. Pilot end2end-testen med it-leverandørerne er i gang, pilotmigreringen, ligeledes med it-leverandørerne, er også i gang, og den anden kursusrække for markedets aktører er afviklet. Mens lovforslagene fra hhv. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og Skatteministeriet forventes fremsat ultimo februar, er der fortsat en længere tidshorisont for klarlægning af de krav, der defineres i de udestående bekendtgørelser. Dette presser projekternes it-udvikling, da der efter planen skal gennemføres fælles test med branchens it-leverandører medio april Indhold 1. Projektgrundlag 2. Opfølgning på aktørprojekter 3. Fremdrift på tidsplan 4. Uddannelse 5. Risikovurdering 6. Mødedatoer og referater Dok. 15/ /13

2 1. Projektgrundlag Folketinget besluttede i juni 2012 at fremme konkurrencen på det danske elmarked og gøre det mere overskueligt at være elkunde, jf. Lov nr. 575 af 18/06/2012. Projektets grundlag udgøres af lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013 med senere ændringer. Den 12. november 2014 sendte Energistyrelsen et forslag til ændring af elforsyningsloven (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) i høring med frist den 17. december I lovforslaget ændres den nuværende engrosmodellov, og netvirksomhederne gøres afgiftspligtige over for SKAT, frem for elleverandørerne. Derudover foreslås en udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten til den 1. marts Den 5. december 2014 sendte Skatteministeriet et forslag til ændring af lov om afgift af elektricitet (Tilpasninger til engrosmodellen) i høring med frist den 7. januar Forslaget indeholder en række tilpasninger af elafgiftsloven til engrosmodellen, og Energinet.dk og Energistyrelsen er løbende i dialog med Skatteministeriet om indholdet. Energistyrelsen og Skatteministeriet har oplyst over for Energinet.dk, at ovenstående lovforslag (ændring af elforsyningsloven og elafgiftsloven) planlægges fremsat i Folketinget den 25. februar Bekendtgørelser Energistyrelsen skal revidere følgende bekendtgørelser: 1. Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen (Status: Udestår) 2. Energisparebekendtgørelsen (Status: Udestår) 3. IO (intern overvågning)bekendtgørelsen (Status: Har været i høring i december 2014) og udarbejde følgende nye bekendtgørelser: 4. Bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders nye opgaver (Status: Udestår) 5. Bekendtgørelse om fordelingsnøgle for fordeling af aftagenumre ved en elhandelsvirksomheds konkurs eller lignende (Status: Har været i høring i december 2014) Se særskilt fra Energistyrelsen notat for status på bekendtgørelserne (bilag 4). Skatteministeriet har over for Energinet.dk oplyst, at udkast til en ny bekendtgørelse vedr. dokumentation af særlige afgiftsforhold sendes i høring snarest muligt, forventeligt senest den 1. april Energitilsynet har revideret Faktureringsbekendtgørelsen. Dok 15/ /13

3 2. Opfølgning på aktørprojekter Opfølgningen på selskaberne foretages fremadrettet ud fra nedenstående plan, der er en revision af den plan, der tidligere er fremlagt for Direktørgruppen (bilag 4 til Direktørgruppemøde 3). Regionale opfølgningsmøder Statusopfølgning - spørgeskema Tidspunkt Emner Tidspunkt Emner D-møde Mar 2015 a) Datamigrering b) Projektplan Maj/Jun 2015 a) E2E-test b) Datamigrering Aug/Sep 2015 a) Cut-over planlægning Nov/Dec 2015 b) Datakonsistens a) Go-live planlægning b) Afregningstest a) Cut-over og Go-live b) Datakonsistens Apr 2015 a) Datamigrering b) Projektplan Jun 2015 a) Klar til E2E-test b) Datamigrering Sep 2015 a) Datakonsistens b) Datamigrering c) Cut-over plan Nov 2015 a) Generel go-live parathed a) E2E-test status godkendt/ikke godkendt a) Go-live klar 1 b) Medarbejder uddannelse a) Go-live klar 2 a) Evaluering b) Udeståender c) Status på drift a) Status på drift b) Evaluering af projekt Datoerne sidst i forløbet afhænger af den endelige idriftsættelsesdato, der forventes fastsat i lovforslag fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 25. februar Fremdrift på tidsplan Projektets hovedmilepæle og den nuværende status på disse fremgår af nedenstående tabel. For en oversigt over samtlige milepæle med tilhørende status hen- Dok 15/ /13

4 vises til tids- og aktivitetsplanen på engrosmodelprojektets hjemmeside Aktuelt i seneste periode Kapacitetsudvidelsen af DataHub er ved at være klar til idriftsættelse. Der er i den seneste periode gennemført omfattende test, da idriftsættelsen er den største siden DataHub gik i drift. Det forventes, at idriftsættelsen sker i weekenden februar It-leverandørtesten på end2end-testsystemet fortsættes som oprindeligt planlagt. Vi ser dog et begrænset aktivitetsniveau. Af nedenstående figur kan aflæses, hvilke it-leverandører der er aktive i testen. Sonlinc har opsat automatiske test, hvilket i figuren giver sig udslag i et stort antal transaktioner. Af hensyn til stabilisering af DataHub, er det vigtigt, at testen opretholdes, således at fejl bliver identificeret og rettet, inden aktørerne opstarter testaktiviteterne 1. juni Der kan være forskellige årsager hos den enkelte it-leverandør, der afgør, hvornår det giver bedst mening at indtræde i testen. Datamigreringen er under opstart, hvor første fase har været pilottest med itleverandørerne. Denne test er ved at være afsluttet, og der opstartes i den kommende tid forbindelsestest med elleverandører og netvirksomheder. Dok 15/ /13

5 Første del af forskriftsarbejdet er tilendebragt, og metodegodkendelsen er undervejs. Vi forventer, at metodegodkendelsen behandles på Energitilsynsmødet d. 24. marts Tids- og aktivitetsplan Nedenstående tids- og aktivitetsplan for engrosmodellens implementering er behandlet og godkendt i Teknik-og implementeringsgruppen og i Dialogforum, og den afspejler konsekvenserne af den udskudte idriftsættelse af engrosmodellen. Milepælene sidst i forløbet afhænger af den endelige idriftsættelsesdato, der forventes fastsat i lovforslaget fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 25. februar Milepæl Dato Status Udviklingsgrundlag: Baselineudgave udgivet og afstemt i TIgruppen It-udviklingsgrundlag fastlagt baseline (BRS/RSM) Datamigrering: Aftalt en udskydelse på 3 uger med itleverandørerne Påbegyndes af netvirksomheder Datamigrering: Net-prislister er indtastet i DH Som ovenfor Lovforslag: Offentliggjort Bekendtgørelser: Offentliggjort Forskrifter: Primært D1 og H2, der påvirkes af forslag fra Klar til høring flexarbejdsgruppe E2E-pilot test: Test af ny engrosmodel indledes (it-leverandører) Cut-over: Revideret cut-over plan er klar E2E test: Test for aktører indledes Datamigrering: Alle målepunkter er beriget med nye data Datakonsistens: Stamdata inkl. migrerede data er konsistente Datamigrering: Tarif- og abonnementstilknytninger er afregningsvalide i DH E2E-test: 50% af aktører i gang % gennemført 50% af test E2E-test: 50% af aktører i gang 50% gennemført 50% af test % gennemført 75% af test 10% af aktører er E2E-godkendt Dok 15/ /13

6 Milepæl Dato Status Performance: Performance test for Engrosmodel godkendt Afregningstest: Den første af i alt 7 test af engrosafregning gennemføres af aktørerne (månedlig test indtil go-live) E2E-test: 90% af aktører i gang 80% gennemført 50% af test % gennemført 75% af test) 50% af aktører er E2E-godkendt Beslutningspunkt Go/No go: Sidste mulighed for stop uden effekt for slutkundehåndtering E2E-test: Alle aktører i gang med test 95% gennemført 50% af test % gennemført 75% af test 80% af aktører er E2E-godkendt Forskrifter: Metodegodkendt E2E-test: Alle har gennemført 75% af test 95% af aktører er E2E-godkendt Aktører med egen it-løsning er E2Egodkendt E2E-test: Alle aktører er E2E-godkendt Beslutningspunkt Go/No go: Start af teknisk cut-over Cut-over: Teknisk cut-over indledes Datakonsistens: Stamdata inkl. migrerede data er konsistente Beslutningspunkt Go/No go: Alle er klar til go-live Go-live Datakonsistens: Engrosmodellens stamdata er konsistente 4. Uddannelse Anden runde af kursusdagene, der tilbydes i et samarbejde mellem Dansk Energi og Energinet.dk, er nu gennemført og gik som sidst godt. Repræsentanter fra 16 aktører deltog i denne runde, og i evalueringerne er der generelt gode tilbagemeldinger. Dok 15/ /13

7 Kursusdagene vedrørende Overgangskomplikationer (Cut-over) blev udskudt på bagrund af det nye lovforslag. Kursusdagen gennemføres første gang til maj 2015, i forbindelse med 3. kursusrunde, hvor alle 5 kursusdage gennemføres: - Engrosmodellen lovgrundlag - Forskrifter Generelle markedsprocesser (H1) - Forskrifter Stamdata, måling og afregning (D1, H3 og I) - Standardkontrakt, serviceniveau og tilslutningsbestemmelser - Overgangskomplikationer Cut-over Der er fortsat ledige pladser på kursusdagene i april/maj. I løbet af foråret 2015 vurderes det, om der skal gennemføres en kursusrunde i efteråret Risikovurdering I dette afsnit præsenteres et overblik over de risici, der er aktuelle for projektet. Som led i projektets risikostyringsstrategi, gennemføres der i februar en ny risikoanalyse i samarbejde med Dialogforum. Formålet med den fælles risikoworkshop, er at få det samlede og fælles overblik over alle risici ved Engrosmodellens implementering. Samlet set består den samlede implementering af ca. 130 it- og forretningsudviklingsprojekter. I matricen herunder er risiciene vurderet ud fra, hvor sandsynligt det er, at risiciene indtræffer, samt hvilken konsekvens det har for projektet, hvis de indtræffer. Risiciene mitigeres og håndteres i Engrosmodelprojektet hos Energinet.dk, hvor hver risiko har en risikoejer, der er ansvarlig for den konkrete risikohåndtering. Følgende risici har udviklet sig i forhold til sidste Direktørgrupperapportering: R02 - Lovforslag og Bekendtgørelser fra Energistyrelsen og Skatteministeriet kan medføre sene ændringer til projektgrundlaget. o De foreliggende ikke-vedtagne lovforslag og udestående bekendtgørelser fra hhv. Klima- Energi- og Bygningsministeriet og Skatteministeriet er fortsat en væsentlig risiko for Engrosmodellens implementering. Samlet set betyder det, at dele af projektgrundlaget stadig er uafklaret selv om udfaldsrummet for ændringer forventes at være indsnævret efter, at der i efteråret 2014 er opnået enighed om en model for håndtering af elafgifter. Nye krav og/eller ændrede roller, der ikke på nuværende tidspunkt er kendte, vil imidlertid udgøre en stor implementeringsrisiko både økonomisk og for projektets samlede tidsplan. Et tæt samarbejde med myndighederne omkring de udestående bekendtgørelser og lovforslag skal dog sikre mindst mulige ændringer af det eksisterende implementeringsgrundlag. Dok 15/ /13

8 Risikoen vil blive skærpet yderligere frem mod udskrivelsen af folketingsvalg, såfremt der ikke bliver fastlagt lovgivning og bekendtgørelser forinden. R08 Supportbemanding under driftsforberedende aktiviteter (E2E, migrering og Cut-over) o Projektet har opbygget en fleksibilitet til at sætte ind, hvor behov for support opstår. R10 Indførsel af flexafregning samtidig med Engrosmodellen o Arbejdsgruppen vedr. fleksafregning har udarbejdet en model, der forventes at sikre, at fleksafregning ikke obligatorisk skal starte på samme tid som Engrosmodellen. R12 Kapaciteten i den nuværende DataHub kan ikke skaleres tilstrækkeligt o DataHub s skalering er afhængig af den faktuelle implementeringsplan for fleksafregning. Energinet.dk har igangsat en analyse omkring dette arbejde. R13 - E2E testen opfylder ikke sit formål o På grund af forsat uafklarede krav til funktionaliteten fra lovforslag og udestående bekendtgørelser, afkortes den reelle testperiode med den endelige version af it-systemerne. Derudover er følgende nye risici beskrevet i afsnittet nedenfor: R26 - Omfang af kontroller i forbindelse med Engrosmodellen R27 - Tilpasning af aktørsystemer R28 - Balance- og korrektionsafregning ikke i normal gænge Dok 15/ /13

9 Konsekvens Aktuelt risikobillede (pr ) 6 5 R06, R28 R10 R02 4 R03 R05, R11, R12 3 R07, R08 R04, R09 R13, R15 R26, R Sandsynlighed Dok 15/ /13

10 Risiko Risikonavn Beskrivelse Håndtering R02 R03 R04 R05 R06 R07 Lovforslag og bekendtgørelser fra Energistyrelsen og Skatteministeriet kan medføre sene ændringer til projektgrundlaget. Korrekt engrosafregning Datakonsistens er ikke på driftsmæssigt forsvarligt niveau Manglende implementering af ændringer i nuværende DataHub Point of no return passeres og beslutning om GO / No GO træffes på forkert grundlag Aktørerne er ikke klar til idriftsættelse Risikoen er, at lovforslag- og bekendtgørelserne fra Energistyrelsen og/eller Skatteministeriet kan medføre sene ændringer til projektgrundlaget. Det kan desuden føre til forhastede beslutninger, som ikke beror på tilstrækkeligt oplyst/analyseret grundlag Risikoen er, at Energinet.dk efter idriftsættelsen ikke kan afregne kunderne korrekt som følge af fejlagtig balanceafregning og/eller engrosafregning. Dette kan medføre konflikter i markedet og i værste fald konkurser som følge af uforudsete ændringer i Cash flows. Risikoen er, at målepunkter og tilhørende stam- og prisdata ikke er korrekte ved idriftsættelse, hvilket kan medføre fejlagtig afregning og processer, der ikke fungerer korrekt Risikoen er, at der ikke er tilstrækkeligt med ressourcer hos aktørerne til at håndtere fortsat driftsstabilisering og engrosmodelimplementering på samme tid. Risikoen er, at branchen som helhed ikke er klar til at gå i drift som følge af, at beslutninger træffes på forkert grundlag. "Point of no return" passeres og en eventuel beslutning om GO / No GO kommer for sent. Risikoen er, at aktørerne ikke er klar til at gå i drift som følge af for mange kritiske fejl, der ikke når at blive rettet og/eller forretningsmæssige tilpasninger ikke er på plads. Dette medfører en idriftsættelse med mange fejl og kritisk driftssituation efterfølgende. Løbende drøftelse med Skatteministeriet og Energistyrelsen Beskrivelse af beregningsmodel E2E-test af afregningsmodellen Afregningsgrundlag til rådighed for elleverandører fra Engrosaggregeringer sendes til elleverandører fra baseret på produktionsdata Balanceafregningen skal på plads som en væsentlig forudsætning for engrosafregningen. Det skal dokumenteres, at engrosafregningen virker inden idriftsættelse. Fortsætte opfølgningsproces med NV og EL Udvikle nyt sammenligningstool til løbende konsistenskontrol og kontrol før og efter driftsstart Værktøjer til at korrigere data Intensiv kontrol af migrerede data En række før og efter driftsstart kontroller Nedbringelse af gamle supportsager. Driftsstabiliseringsprojekt, herunder prioritering af driftsforbedrende tiltag, der kan frigive ressourcer hos aktørerne. Nyt datakontrolværktøj API og GUI forbedringer gennemføres, så snart der er ressourcer hertil Skaffe flere ressourcer (aktører og Energinet.dk) Meget tæt og objektiv opfølgning på E2E-test og datamigrering Tæt dialog mellem branchen og Energinet.dk om andre væsentlige hindringer for succes Tæt opfølgning på pre cut-over aktiviteter Ekstra beslutningspunkt om go / no-go indsættes d. 1/9. Direktørgruppen skal forsynes med objektivt beslutningsgrundlag Tæt koordination af planer (Energinet.dk/aktører) Tæt opfølgning på aktørprojekter (spørgeskemaer) Regionale opfølgningsmøder Tæt opfølgning på E2E-test og datami- Dok 15/ /13

11 grering Tæt opfølgning på pre cut-over Hypercare organisation er planlagt Supportbemanding under driftsforberedende aktiviteter (E2E, migrering og Cut-over) Risikoen er at Energinet.dk's bemanding under driftsforberedende projektaktiviteter ikke kan dække behovet for support hos aktørerne. Energinet.dk har koblet ekstra bemanding til migreringsopgaven R08 R09 R10 R11 R12 R13 Aktørernes forståelse - Uddannelse Indførsel af flexafregning samtidig med Engrosmodellen Energinet.dk's Leveringsplan skrider Kapaciteten i den nuværende DataHub kan ikke skaleres tilstrækkeligt E2E testen opfylder ikke sit formål Risikoen er, at aktører ikke er tilstrækkeligt klædt på til at kunne administrere Engrosmodellen. Manglende uddannelse inden for specielt kundeserviceområdet kan medføre misinformation af kunderne Risikoen er, at Engrosmodel og flexafregning ikke kan implementeres på samme tid i selskaberne. Risikoen er, at Energinet.dk overskrider deadlines for systemleverancer, hvilket gør det sværere for aktørerne at nå tidsplanen Risikoen er, at DataHub performance ikke kan understøtte behovet ved Engrosmodellen, hvilket kan medføre en kompleks driftssituation efterfølgende. Risikoen er, Der er risiko for, at de nødvendige tests ikke bliver af tilstrækkelig høj kvalitet, så vi ender med at gå i luften med systemer, der ikke er testet godt nok op mod hinanden. Efterfølgende vil det give uforudsete problemer i driften i mange selskaber med risiko for at korrumpere data og processer, der ikke kan køres færdige. Omfattende uddannelsesaktiviteter er specificeret i aktivitetsplanen E-læring Uddannelsesdage i samarbejde med Dansk Energi Kundeinformation Dansk Energi Nedsættelse af arbejdsgruppe til afdækning af konsekvenser og rammer for flexafregning Beslutning om faseopdelt implementering Intensive test forløb med CGI på samme matrikel Mange løbende delleverancer fra CGI Åben og ærlig dialog med aktørerne om fremdrift Sizing projekt leverance primo 2015 Performancetest gennem håndtering af timedata for skabelonafregnede (forår 2015) Systematisk måling af svartider på eksisterende DataHub Performancetest af Engrosmodel er del af CGI-leverancen Offentliggørelse af plan for implementering af sizing-tiltag Milepæl til sikring af, at performance er tilstrækkelig på et givent tidspunkt Tæt opfølgning på E2E test fra første dag Langt E2E testforløb med mulighed for flere tilbageløb Fokus på at godkendt E2E-test er en forudsætning for go-live Performancetest gennemføres i nuværende DataHub og tilbydes i engrosmodellen til større aktører bilateralt Dok 15/ /13

12 Vi kan begrænse evt. skader efter golive ved at forberede intensiv hypercare og prioritere udviklingen af kontrolrapporter. Standardaftale og servicevilkår forsinket Risikoen er, at aktører ikke kan nå at indarbejde nye forretningsprocesser i tilstrækkeligt omfang til at sikre god kundeservice Foregår i Dansk Energi regi Opprioritering af færdiggørelse af Dansk Energis tarif-modellen R14 R15 R26 R27 R28 Mangel på ressourcer og/eller centrale ressourcer overbelastes eller forlader projektet Omfang af kontroller i forbindelse med Engrosmodellen Risikoen er, at de samme nøgleressourcer anvendes til mange aktiviteter, hvilket kan føre til at nøgleressourcer overbelastes, sygmeldes og/eller forlader projektet Risikoen er, at omfanget og kompleksiteten af skattekontroller og Energinet.dk s ansvar ifb. med afgiftskontrol i forbindelse med ændring af lov om afgift af elektricitet, ikke er tilstrækkeligt kendt til, at kunne implementeres i samme takt som engrosmodellen. Dertil kommer evt. krav om funktionalitet til understøttelse af kontrolopgaven, der ikke p.t. er kendte. Tilpasning af aktørsystemer Risikoen er, at det ikke lykkedes at få tilpasset Balance- og korrektionsafregning ikke i normal gænge aktørernes systemer rettidigt i henhold til værnsreglens forventede krav mod forud fakturering af afgifter samt krav om hele tiden at have identitet mellem engrosafregning og kundeafregning af afgifter. Risikoen er endvidere at CVR-numre ikke fra engrosmodellens start står korrekt i datahubben, således som det nu tegner til at blive nødvendigt. Risikoen er, at balance- og korrektionsafregning ikke kommer i normal gænge, således som markedsforskrifterne tilsiger. Er dette tilfældet vil den store omlægning til Engrosmodel og flexafregning kunne forværre situationen omkring balance- og korrektionsafregning. Driftsstabiliseringsprojekt Intensiveret indsats i markedsdrift til nedbringelse af supportsager Fokus på pre cut-over aktiviteter hos Energinet.dk Afvikling af supportsager der er ældre end 30 dage gamle skal nedbringes til et minimum inden 31/ Dialog med SKAT. Afgive høringssvar på lovforslag. Forberede imødekommelse af kontrolfaciliteter. Dialog med SKAT Opdateret kursus om lovgrundlag plus information fra Dansk Energi Sikring af korrekte CVR tages ind som vigtigt fokusområde i projektet Målrettet plan for indhentning og lukning af refikseringen etableres i samarbejde med aktørerne og Dansk Energi. Udsendelse af og afstemning af data/resultater med aktørerne. Gennemgang af interne (Energinet.dk) kontrolrapporter. Accept af niveau for kvalitet inden lukning. Aftale om efterfølgende bilateral afstemning mellem aktørerne. Dok 15/ /13

13 6. Mødedatoer og referater 6.1 Mødedatoer for Direktørgruppen i 2015 Der er fortsat udfordringer med at få placeret møde 10 for Direktørgruppen. Ny mødedato for mødet, der afholdes i Erritsø, foreslås til 22. september Møderækken for 2015 er således: 18. februar 2015, kl hos Energinet.dk i Ballerup. 22. april 2015, kl hos Energinet.dk i Erritsø. 16. juni 2015, kl hos Energinet.dk i Ballerup. 22. september 2015, kl hos Energinet.dk i Erritsø. 10. november 2015, kl hos Energinet.dk i Ballerup. 6.2 Ændring af godkendelsesproces for Direktørgruppens referater For at imødekomme et bredt ønske om en hurtigere formidling af Direktørgruppens arbejde, vil Energinet.dk foreslå, at den nuværende godkendelsesproces ændres og gøres hurtigere. Det foreslås, at referater fra Direktørgruppens møder udsendes til evt. skriftlig kommentering og godkendelse umiddelbart efter, mødet er afholdt. Det resulterende referat offentliggøres umiddelbart herefter på Engrosmodellens hjemmeside. Dok 15/ /13