Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Transkript

1 Hjørring Kommune Sag: Ø Dato: Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område. Økonomirapport viser et forventet samlet mindre forbrug på 0,692 mio. kr. samlet på udvalgets område. Ved økonomirapport 2 var der et forventet merforbrug på 1,252 mio. kr., der var begrundet i overført underskud og omlægning af driften i Hjørring Hallerne og forventet balance på de øvrige dele af udvalgets område. Den ændrede vurdering fra økonomirapport 2 til økonomirapport 3 er bl.a. begrundet i, at der er opgjort refusion for teateraktiviteter og der forventes derfor et større mindre forbrug for museer og teatre end estimeret ved økonomirapport 2. Derudover er der på folkeoplysningsområdet en stor ændring, der fremkommer ved, at der ved økonomirapport 2 ikke forelå opgørelse af aktivitets- og lokaletilskud. Denne opgørelse foreligger nu og udviser et mindre forbrug, hvor der ved økonomirapport 2 var forventet balance på folkeoplysningsområdet. Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Fritids- Kultur og Bosætningsudvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2015 til 2016 Korrigeret budget Forbrug pr. 30. september Forventet Regnskab 2016 Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf overføres til 2017 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug i mio. kr. Fritid og kultur 92,897-0,248 3,575 96,224 77,772 95,532-0,692-0,595 Haller og bygninger m.v. 24,170 0,390-0,592 23,968 23,101 25,400 1,432 1,432 Biblioteker 32,128 0,003 0,451 32,582 22,308 32,582 0,000 0,000 Museer og teatre 14,898 0,000 0,250 15,148 12,941 14,700-0,448-0,350 Andre kulturelle opgaver 3,626-0,033 2,885 6,478 4,310 6,200-0,278-0,278 Folkeoplysning 17,575-0,608 0,149 17,116 14,891 16,000-1,116-1,116 Bosætning 0,500 0,000 0,433 0,933 0,221 0,650-0,283-0,283 Udvalget i alt 92,897-0,248 3,575 96,224 77,772 95,532-0,692-0,595 Afvigelse -0,692 - overførsel til ,595 Nettoafvigelse -0,097 Vedtaget Regnskab Serviceudgifter budget 2016 Afvigelse Serviceudgifter Tabel 1: Overblik Økonomirapport 3, 2016

2 Side 2 Haller og bygninger Serviceområdet omfatter de selvejende haller og aktiviteterne under Hjørring Hallerne. Der er samlet forbrug på serviceområdet på 23,1 mio. kr. pr. 30. september 2016 ud af et korrigeret budget på området på 23,9 mio. kr.. I forhold til de selvejende haller, så forventes der balance i forhold til det korrigerede budget på ca. 10,3 mio. kr., der via haltilskudsmodellen bliver brugt til tilskud på de selvejende haller. I forhold til Hjørring Hallerne, så gælder det fortsat, som fremlagt med økonomirapport 1 og økonomirapport 2, at der er et forventet merforbrug. Det forventede merforbrug er, som beskrevet i de foregående økonomirapporter, begrundet i omlægninger i Hjørring Hallernes drift som følge af, at der skal indfases besparelser samt følges op på ibrugtagningen af de store anlæg i form af stadion og Vendia-hallerne. Der er udarbejdet handleplan for Hjørring Hallerne med henblik på, at sikre genopretning af den økonomiske balance indenfor Hjørring Hallerne. Som led i handleplanen arbejdes der med tilpasning af grunddrift ud fra, at alle fysiske lokaliteter skal drives indenfor den eksisterende budgetramme og uden cafefunktion, jf. FKB s beslutning om bortforpagtning. Det forudsættes derudover, at overført merforbrug fra 2015 og manglende udmøntning af besparelser i 2015 for i alt ca. 1,4 mio. kr. afvikles i løbet af 2017 og Der styres dermed ud fra, at der vil være merforbrug ved regnskabsafslutningen både i 2016 og 2017, men økonomisk balance i Tilpasning af grunddriften og håndtering af de besluttede besparelser gennemføres med så få ændringer i serviceniveauet som muligt. I forhold til serviceniveau gøres der opmærksom på, at der arbejdes ud fra nedenstående serviceniveau. Serviceniveau for idrætsfaciliteter, Hjørring Hallerne Åbningstider: Områdehallerne: kl til alle ugens 7 dage Hallen Park Vendia: kl til alle ugens 7 dage Atletikstadion: Fri åbningstid hele døgnet Ved stort snefald, hvor snerydning vil forudsætte indkaldelse af ekstra personale, foretages der ikke snerydning. Kunstgræsbanen Efter bookingsystemet

3 Side 3 Vandhuset: Man-tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Søndag kl Ferieperioder kl (uge skolernes ferie i øvrigt) Bemærkninger til åbningstider og bemanding: Billetsalg i Vandhuset sker indtil kl. 10 via livredderne, så der ikke skal være dobbelt personale til stede i forhold til billetsalg og opsyn. I ferieperioden tilbydes morgensvømmerne alternative tidspunkter til morgensvømning. Det forsøges i videst muligt omfang at tilrettelægge ændringer i svømmetidspunkter for morgensvømmerne i dialog med morgensvømmerne og ud fra det hovedprincip, at morgensvømmerne får adgang i videst muligt omfang også i kombination med andre aktiviteter. I sommerferien samles aktiviteterne i 1-2 haller og der vil være foreninger, der oplever, at de skal afvikle deres aktiviteter i en anden hal end den de normalt er i. Generelle bemærkninger: I forhold til Vendelbohus bliver der informeret om bemanding i forbindelse med det særskilte forløb, der er tilrettelagt for overgangen til selveje eller foreningsbåret drift. Der gøres dog opmærksom på, at der ved bookinger alene planlægges med to teknikertimer pr. arrangement, så behov for teknikerbistand derudover skal tilkøbes pr. teknikertime. Biblioteker Serviceområdet omfatter den samlede biblioteksdrift i Hjørring Kommune. Der er samlet forbrug på serviceområdet på 22,3 mio. kr. pr. 30. september 2016 ud af et korrigeret budget på området på 32,5 mio. kr.. For den samlede drift forventes der balance på bibliotekerne i 2016 og der er ikke afvigelser på driften, der giver behov for særlige bemærkninger. Museer og teatre Serviceområdet omfatter driftstilskud til de selvejende kulturelle institutioner samt udgifter i relation til Vendsyssel Teater. Der er et samlet forbrug på serviceområdet på 12,9 mio. kr. pr. 30. september 2016 ud af et korrigeret budget på området på ca. 15,1 mio. kr..

4 Side 4 I forhold til vurderingen ved økonomirapport 2 bemærkes det, at der er opgjort statsrefusion på teateraktiviteterne. Opgørelsen betyder, at der er højere refusion end budgetteret. Der forventes derfor samlet mindre forbrug på teateraktiviteterne. Samtidig forventes det, at planlagte udgifter til åbning af Vendsyssel Teater delvist bliver udskudt til 2017 og det forventes derfor, at der skal overføres ca. 0,3-0,5 mio. kr. på serviceområdet i forbindelse med regnskabsafslutningen. Andre Kulturelle opgaver Serviceområdet omfatter tilskud til kulturhuse, lokalhistoriske arkiver samt puljer til talentudvikling, kulturpuljerne mv.. Der er et samlet forbrug på serviceområdet på 4,3 mio. kr. pr. 30. september 2016 ud af et korrigeret budget på området på ca. 6,4 mio. kr.. Serviceområdet omfatter tilskud til de små kulturinstitutioner, lokalhistoriske arkiver, kulturpuljer og talent- og elitestøtten mv., hvilket betyder, at en del af udgifterne på området er forbundet med aktiviteter og projekter, der drives af eksterne parter. Der er overordnet set ikke afvigelser, der giver anledning til særlige bemærkninger. Det forventes, at der vil være et samlet mindre forbrug på området, hvilket primært skyldes tidsforskydning i støttede projekter. Folkeoplysning Serviceområdet omfatter aktivitets- og lokaletilskud, udviklingspulje samt voksenundervisning under folkeoplysningsloven. Der er samlet forbrug på serviceområdet på ca. 14,9 mio. kr. pr. 30. september 2016 ud af et korrigeret budget på ca. 17,1 mio. kr.. Ved økonomirapport 2 var forventningen, at der ved den endelige opgørelse af foreningsregnskaberne ville være balance på området i I perioden fra økonomirapport 2 til økonomirapport 3 er der lavet endelig opgørelse på foreningsregnskaberne og det viser, at der har været et lavere aktivitetsniveau end forventet. Som følge af det lavere aktivitetsniveau forventes der lavere udgifter på folkeoplysningsområdet på ca. 1-1,3 mio. kr. Det forventede mindre forbrug er begrundet i følgende hovedpunkter: Voksenundervisning, mindre forbrug på ca. 0,143 mio. kr. som følge af lavere aktivitetsniveau end forudsat med budgettet. Der forventes overførsel til 2017 med henblik på at give mulighed for en blidere indfasning af de besluttede rammebesparelser.

5 Side 5 Udviklingspuljen, mindre forbrug på ca. 0,103 mio. kr. på baggrund af ikke-fordelte midler og ændret tidshorisont for gennemførelse af støttede initiativer. Dette kan ændre sig inden regnskabsafslutningen for Frivillige foreningsaktiviteter, mindre forbrug på ca. 0,7-1 mio. kr., hvor hovedforklaring er, at der er en større forskydning end forventet mellem de aktiviteter, som foreningerne har budgetteret med og de aktiviteter, der reelt er gennemført. Dette betyder, at der ved opgørelsen af foreningsregnskaberne er lavere tilskud pga. lavere aktivitetsniveau i foreninger for ca. 0,660 mio. kr. og samtidig er der enkelte tilskud, der er sat på pause pga. ændret foreningsaktivitet. Der forventes som udgangspunkt overførsel af mindre forbrug på folkeoplysningsområdet på ca. 1,1 mio. kr. med henblik på etablering af råderum til optagelse af nye aktiviteter i løbet af året som ønsket i forbindelse med budgetlægningen. Derudover vil der formentlig være behov for allokering af økonomiske midler til implementering af ændringer i Folkeoplysningsloven, såfremt de foreslåede lovændringer med offentliggørelse af regnskaber og skærpelse tilsynskravene bliver vedtaget. Bosætning Serviceområdet omfatter aktiviteter i forhold til den samlede bosætningsindsats, der blandt andet omfatter opbygning af ambassadørnetværk og borgerinvolvering i profileringen af de mangeartede kvaliteter i kommunens forskellige lokalområder. Økonomisk dækker serviceområdet personaleressourcer og basisdrift af ambassadørnetværk og borgeraktiviteter mv., mens større enkeltarrangementer eller konkrete projekter finansieres via anlægsprojekter eller som samarbejdsprojekter med eksterne parter. Der forventes et samlet forbrug på serviceområdet på ca. 0,650 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 0,933 mio. kr.. Der er i øvrigt ikke afvigelser på området, der giver anledning til særskilte bemærkninger. Anlæg Der er en samlet anlægsramme for 2016 på 3,600 mio. kr. og der er derudover overført 4,676 mio. kr., så der er et korrigeret budget: 8,276 mio. kr. på udvalgets område. Der forventes med de besluttede disponeringer og frigivelser pr. september 2016 et regnskabsresultat på 3,294 mio. kr. og dermed en afvigelse i form af mindre forbrug på 4,982 mio. kr. Der henvises i øvrigt til Cash flow for anlæg jf. bilag 2.

6 Side 6 Tillægsbevillinger og omplaceringer Haller og bygninger Overførsel fra 2015 til ,592 Energibesparende foranstaltninger -0,232 Omplacering fra Folkeoplysningsområdet (vendia Fitness) 0,975 Omplacering fra Folkeoplysningsområdet (Hjørring Badmintonklub) -0,353 I alt -0,202 Biblioteker Overførsel fra 2015 til ,451 Energibesparende foranstaltninger 0,003 I alt 0,454 Museer og teatre Overførsel fra 2015 til ,250 Andre Kulturelle opgaver Overførsel fra 2015 til ,885 Overførsel Pilevænget 4 til Exit -0,033 I alt 2,852 Folkeoplysning Overførsel fra 2015 til ,149 Omplacering fra Folkeoplysningsområdet (vendia Fitness) -0,975 Omplacering fra Folkeoplysningsområdet (Hjørring Badmintonklub) 0,353 Ovf. fra Poulstrup Rideklub 0,014 I alt -0,459 Bosætning Overførsel fra 2015 til ,433