Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:

Transkript

1 Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen De enkelte menupunkter viser de funktioner, der er tilgængelige Standard regnskabet indeholder de nødvendige indstillinger af systemkonti mv. MEN der mangler lidt, inden du kan skrive fakturaer ud Fra Katalog vælger du menupunktet Oplysninger Fra Oplysninger vælger du menupunktet Firma

2 Indtast de relevante oplysninger og klik OK Bemærk: Menuen Kodeord er sat til Inaktiv, således at du ikke skal indtastet kodeord, hvergang du starter programmet Fra Oplysninger vælger du punktet Kundeposter - Marker og tast Enter - eller blot dobbeltklik

3 Næste fakturanummer skal have det nummer, som du ønsker at starte med som første nummer Fremover tæller den aut. op, når du udskriver en faktura Bemærk: Næste faktura reg. nummer står til -2. Dette fortæller at der er lavet en faktura i regnskabet. Det er blot en demofaktura, som du kan slette. Denne optælling af fakturaer, der er lavet i regnskabet, er kun et internt anliggende Nu er du klar til at lave den første faktura Fra Katalog vælger du punktet Faktura - Marker og tast Enter - eller blot dobbeltklik

4 Listen Faktura viser at der er 1 af 1 faktura oprettet i dette kartotek Dobbeltklik på linien Kunden er KAP HORN, og der faktureres 10 stk KAP HORN Faktura programmer til ham Kunden skal være oprettet i kartoteket Kunder/leverandører med de nødvendige oplysninger, og varen skal være oprettet i kartoteket Varer Når feltet Kunde et markeret bliver følgende menupunkter i menuen Rediger aktive

5 Du kan vælge at oprette en ny Kunde eller rette i KAP HORN kunden Vælg Ret kunde/leverandør eller tast samtidig æble og E Her kan du rette i det enkelte felter - Havde du valgt Ny kunde/leverandør (æble N) - indtaster du de relevante oplysninger - Klik dernæst på knappen Kunde

6 Her kan du rette i det enkelte felter Vigtigt bemærk: Feltet Samlekonto skal være udfyldt Felterne: Samlekonto, Løbende måned, Beregn rente, Statistik og Momspligtig er sat som Standard og vil altid står sådan, når du opretter en ny kunde Klik OK - Dialog Ret adresse klik også OK - og du er tilbage til dialogen Ret faktura Marker feltet Varenavn - klik - Vælg dernæst Ret vare i menuen Rediger eller tast samtidig æble og E

7 Her kan du rette i det enkelte felter - Havde du valgt Ny vare (æble N) - indtaster du de relevante oplysninger Bemærk: Salgskonto skal være udfyldt - Feltet salgskonto og Salg statistik er sat som Standard, når du vælger at oprette en ny vare Klik OK - Tilbage til dialogen Ret faktura Du kan indtaste flere varelinier - Eller du kan indtaste rene tekstlinier ved at taste i feltet Tekst Tekstsynonymer kan bruges i de fleste felter - De er oprettet i kartoteket Tekstsynonymer Klik OK og du er tilbage på listen Fakturaer

8 Inden du udskrive fakturaen første gang - Vælg fra menuen Faktura Vælg formular Dette er standard opsætningen - Prøv senere de andre valgmuligheder - Klik OK Bemærk: Har du valgt en udskriftsformular med FIK (fælles indbetalings kort) skal OCR fonts være installeret på din computer Der findes et sæt i mappen Dokumentation Forresten ønsker du at have dit Logo med på fakturaudskriften skal Tekst hoved ikke være markeret Logo indsættes på følgende måde: Fra Katalog vælg Oplysninger og dernæst Fakturering

9 Jeg har indsat Fakturahoved og Marker betalingsdato med farve Kopier et billede ind i Udklipsholderen - Klik dernæst på det ønskede felt i dialogen Fakturering og tast æble og V elle vælg Sæt ind fra Rediger menuen Tast OK - Vælg Faktura igen fra Katalog og marker linien til udskrift, dernæst træk menuen Faktura og vælg menupunktet Faktura Indtast Fakturadato - Betalingsdatoen bliver beregnet ud fra denne dato - Klik OK Vælg Format til:?, Papirstr.: A4, Retning:? og Skalering? - Klik OK - Klik Udskriv

10 KAP HORN Stengade Skovvej Tranekær Faktura 1 Fakturadato: 16. marts 2006 Vor reference: Deres reference: Rekvisition: Betalingsbetingelser: 8 dage netto Betalingsdato: 24. marts Antal Tekst Pris I alt 10 KAP HORN Faktura 990, ,00 Momspligtigt Moms Fakturatotal 9.900,00 25 % 2.475, ,00 Dette er et eksempel på en faktura udskrevet på valgt formular: Standard LaserWriter

11 Når årsregnskabet skal laves til Told & Skat, kan revisoren have glæde af denne udskrift Fra Katalog vælges Finansposter Fra menuen Finansposter vælges Kontospecifikation Dialogen: Vælg perioder giver dig muligheden for at vælge udskrift af posteringer til de gældende perioder - Afkrydsningen af checkboksen Flere pr. side kan spare lidt på papirmængden

12 Kontospecifikation for Udskrevet 22/03/06(12:11), side 1 Periode: Moms: 01/01/06-22/03/06 Udg Varesalg Type: Drift Primo: Ultimo: 0, ,00 Dato Bilag Tekst Debet Kredit Moms Saldo 22/03/06-1 KAP HORN Faktura 1 0, ,00 0, ,00 Total 0, ,00 0,00 Periode: Moms: 01/01/06-22/03/ Debitorer Type: Status Primo: Ultimo: 0, ,00 Dato Bilag Tekst Debet Kredit Moms Saldo 22/03/06-1 KAP HORN Faktura ,00 0,00 0, ,00 Total ,00 0,00 0,00 Periode: Moms: 01/01/06-22/03/ Udgående moms Type: Status Primo: Ultimo: 0, ,00 Dato Bilag Tekst Debet Kredit Moms Saldo 22/03/06-1 KAP HORN Faktura 1 0, ,00 0, ,00 Total 0, ,00 0,00 Dette er et eksempel på en Kontospecifikation udskrevet med afkrydsningen Flere pr. side Ønsker du at opgradere til KAP HORN Økonomi, hvor du kan bogføre dine indbetalinger og øvrige finansposteringer, udskrive Finansrapporter og have den fulde debitor og kreditorstyring mv., kan du fortsætte med det samme regnskab, som du har anvendt med KAP HORN Faktura Marts 2006 KAP HORN Stengade Skovvej 5 DK 5953 Tranekær Tel Fax kaphorn@kaphorn.dk