Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse
|
|
- Mathias Johannsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti Bilagsregistrering...9 Bogføring...12 Udskrift inden bogføring Finansoverførsel Udskrifter...15 Bogføringsjournal...15 Kontokort...17 Saldobalance...19 Bilagsliste...21 Restanceliste Beløbssøgning Årsafslutning...27 Eksempler på posteringer...29 Genvejstaster...31
2
3 1. Generelt Bogholderi - Generelt MedWins bogholderidel indeholder et finanssystem til registrering og bogføring af bilag. Efterfølgende kan regnskabet udskrives på papir eller diskette, sendes til revisoren og afsluttes. Bogholderimodulet kan modtage oplysninger om ydelser fra regningsmodulet og integrere disse i regnskabet. Praksisoplysninger Under Kartoteker Praksisoplysninger fanebladet Finans indtastes bl.a. oplysninger om regnskabsår og kontonumre for de konti som bruges af programmet Det er muligt af have 2 regnskabsår åbne ad gangen. Regnskabsår: Nyt regnskabsår: Første statuskonto: Det ældste regnskabsår. Det regnskabsår der vil blive årsafsluttet næste gang der køres årsafslutning. Startdato og slutdato. Nyeste regnskabsår. Næste gang der køres årsafslutning vil dette regnskabsår flyttes op under Regnskabsår. Startdato og slutdato. Den første konto i statusdelen. Anvendes i forbindelse med årsafslutningen, til at angive hvor driftdelen slutter og statusdelen starter. Ved årsafslutning overføres der ingen saldi for driftskonti, hvorimod ultimosaldiene overføres til primo i det nye år for statuskonti. Ønsker revisoren at der overhovedet ikke skal overføres saldi ved årsafslutningen, udfyldes dette felt med 9-taller under årsafslutningen. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 3
4 Bogholderi - Generelt HUSK at rette tilbage igen til den rigtige konto når årsafslutningen er foretaget. Resultatkonto: Patient samlekonto: Sygesikringskonto: Kassekonto: Bankkonto: Girokonto: Næste journalnr.: Næste åben postnr.: Næste bilagsnr.: Det kontonr. hvortil årets resultat overføres, i forbindelse med årsafslutningen. Anvendes af MedWin til automatisk bogføring, når der bogføres på patienter. (Tilgodehavende hos patienter). Det kontonr. der angives her, anvendes til tilgodehavende hos sygesikringen. Kassekontoens kontonr. Saldoen på denne konto vises i saldofeltet for Kasse i Bilagsregistreringen. Bankkontoens kontonr. Saldoen på denne konto vises i saldofeltet for Bank i Bilagsregistreringen. Girokontoens kontonr. Saldoen på denne konto vises i saldofeltet for Giro i Bilagsregistreringen. MÅ IKKE ÆNDRES. Oplysningen her bruges af programmet. MÅ IKKE ÆNDRES. Oplysningen her bruges af programmet. Kan eventuelt nulstilles i forbindelse med årsafslutning. Bilagsliste ASCII-format: anvendes til opbygning af format til udlæsning af Bilagsliste til fil. Oplysningerne herunder anvendes hvis Bilagsliste ønskes sendt til revisor på diskette. Saldobalance ASCII-format: anvendes til opbygning af format til udlæsning af Saldobalance til fil. Oplysningerne herunder anvendes hvis Saldobalancen ønskes sendt til revisor på diskette. Familiepraksis: Aut. bilagstekst: Anvendes ikke til bogholderiet. Sættes markering heri, vil kontonavnet indsættes i bilagsteksten, under registrering af bilag. 4 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi
5 Honorartabel Bogholderi - Generelt Under Kartoteker Vedligeholdelse Kartoteker Honorarkartotek Honorartabel angives hvilke konti der skal anvendes på de forskellige ydelser, når disse anvendes i regnskabsmodulet. Sys.konto: Pt.konto: Her angives det kontonr. der skal anvendes til bogføring af sygesikringens andel, efter overførsel til bogholderiet. Kontoen skal være oprettet i kontoplanen. Det kontonr. der skal anvendes til bogføring af patientens andel, efter overførsel til bogholderiet. Kontoen skal være oprettet i kontoplanen. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 5
6 Bogholderi - Generelt Konto for udgående moms. Markering: Moms angiver at der skal beregnes moms på ydelsen. (anvendes kun på attester under gruppe "18 Attester (Non-sygesikrings)"). Når der laves regninger på attester, hvor ydelsen har markering for Moms, vil der blive dannet ekstra posteringer til momskontoen. 6 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi
7 2. Kontokartotek Bogholderi - Kontokartotek Her oprettes/redigeres kontoplanen efter revisorens anvisninger. Programmet kaldes op via Bogholderi Kontokartotek i menuen. Kontoplan Kontonr: Her indtastes kontonummer. Alle kontotyper, også ikke-posteringskonti (se under Kontotyper), skal have et kontonummer. 2. Kontonavn: Her indtastes navnet på kontoen. Konti af typen linieskift behøver ikke have et navn. 3. Konto Type: Her angives hvilken type kontoen er. L: Angiver, at der skal foretages linieskift ved udskrift af saldobalancen. Der kan ikke bogføres på kontoen. O: Kontonavnet er en overskrift, som vil blive udskrevet på saldobalancen. Der kan ikke bogføres på kontoen. P: Kontoen er en posteringskonto, der kan benyttes ved indtastning af bilag i bilagsregistreringen. T1: Sammentællingskonto til saldobalancen. Denne konto vil vise summen af alle foregående posteringskonti i kontoplanen fra og med et evt. tidligere tælleværk. Der kan ikke posteres på kontoen. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 7
8 Bogholderi - Kontokartotek T2: Sammentællingskonto til saldobalancen. Denne konto vil vise summen af alle foregående posteringskonti i kontoplanen fra og med et evt. tidligere tælleværk af typen T2 eller større. Der kan ikke posteres på kontoen. T3-T9: Sammentællingskonti til saldobalancen. Disse konti vil vise summen af alle foregående posteringskonti i kontoplanen fra og med et evt. tidligere tælleværk af samme type eller større. Der kan ikke posteres på kontoen. 4. Moms: Benyttes ikke p.t. 5. <Udskriv>: Giver en udskrift af kontoplanen på printeren. Oprettelse af nye konti Oprettelse af konti: Skal man oprette en ny konto, gøres dette på nederste linie. Ved opdatering sætter systemet selv linierne i kontoplanen i nummerorden. Sletning af konti Sletning af konti: Sletning af en konto foregår ved at klikke med musen i det lille grå felt til venstre for kontonummeret. Når hele linien er markeret blå, tastes Delete på tastaturet. OBS! Når man er begyndt at bogføre på de oprettede konti, tilrådes det, at evt. sletning af konti eller oprettelse af nye, foregår i samråd med revisoren. Systemet vil komme med en advarsel, hvis man forsøger at slette en konto, der er bogført på inden for de sidste 5 år. 8 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi
9 3. Bilagsregistrering Bogholderi - Bilagsregistrering Bilagsregistreringen er MedWins "kassekladde". Her indtastes alle bilag. Programmet kaldes op via Bogholderi Bilagsregistrering <Nyt bundt>: For hver gruppe af bilag, der skal registreres, opretter man et bundt. Et bundt kan f.eks. omfatte en bestemt måneds eller uges bilag, åbningsposteringer til regnskabsåret, eller, hvis man vil være mere specifik, alle girobilag for en bestemt periode. Det er muligt at have flere igangværende bundter samtidig. Vælg <Nyt Bundt> og angiv en forkortelse samt en beskrivende tekst for de bilag, der skal indtastes i bundtet. Forkortelsen kunne f.eks. være månedsnummer og årstal, eller hvis flere personer indtaster bilag, kan initialet på den, der registrerer bundtet, benyttes. Teksten kunne f.eks. være Efterposteringer til 2006, Bankbilag uge 20 eller februar Vælg <Ok>, hvorved bundtet oprettes og bilagsindtastningen kan begynde. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 9
10 Bogholderi - Bilagsregistrering 2. Aktuelt bundt. Man bevæger sig fra felt til felt i bundtet ved hjælp af eller musen. CTRL + : indsætter automatisk dagsdato i datofeltet, ydernummer fra login initialet eller viser en oversigt over kontoplanen. Det er yderligere beskrevet ved de relevante felter. Art For hvert bilag skal man angive en art. F Finansbilag benyttes til alle posteringer, der vedrører konti oprettet i kontoplanen. DB Debitor betalingsbilag benyttes når en debitor indbetaler til fx kasse, bank eller giro. Modposten skal være et bilag af arten F på hhv. kasse, bank eller girokontoen. DK Debitor kreditbilag benyttes hvis debitoren skal have en kreditnota. Modposter på den eller de indtægtskonto/-konti, hvor indtægten på det oprindelige bilag blev registreret, med et bilag af arten F. DF Debitor finansbilag benyttes til registreringer af tilgodehavender på patienter. Modposten skal være af arten F på den tilsvarende indtægtskonto, f.eks. vaccinationer. Fælles for arterne DB, DK og DF er, at kontonummer skal udfyldes med patientens cpr-nr. Systemet bogfører selv sideløbende på den finanskonto i kontoplanen, der er defineret som Patient samlekonto (se beskrivelsen under Praksisoplysningerne). Dato: CTRL + (pil til højre) påsætter automatisk dags dato i datofeltet Bilag: Bilagsnummer tildeles automatisk. Yder: CTRL + (pil til højre) påsætter automatisk ydernr. for det pågældende logininitial i ydernummer feltet. Klik på fald ned pilen viser en oversigt over ydernumre hvis der er oprettet flere. Konto: I kontofeltet fremkommer finans-kontosøgning ved CTRL +. Tastes K i kontofeltet indsættes kontonr. for kassekontoen. (Kontonummeret hentes fra fanebladet Finans under Praksisoplysningerne se side 4) Tilsvarende kan man ved at taste hhv. B og G for kontonumrene få bank- og girokonto frem. Patientkonti søges frem ved hjælp af luppen, hvorved cpr-nr. overføres som aktiv patient. Den aktive patients cpr-nr. kan kopieres til kontonr. med Ctrl + C både for at kopiere og sætte ind. Vær opmærksom på, at arten skal svare til kontonummeret, så man kan f.eks. ikke skrive et cpr-nr. ind på en linie med arten F. Momsfeltet: Benyttes ikke p.t. 10 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi
11 Bogholderi - Bilagsregistrering Tekst: Beløb: Udfyldes med den ønskede posteringstekst. Er der sat flueben ved feltet Aut. Bilagstekst i Praksisoplysningerne (se side 4), vil kontonavnet automatisk indsættes posteringsteksten. Beløb i debet indtastes direkte, mens der sættes minus foran kreditbeløb. Ved skift til ny linie foreslår systemet automatisk beløbet fra den foregående linie med modsat fortegn, så man kan indtaste modposten. 3. Kasse, Bank, Giro: Her kan man dels se, hvad saldoen er på kontiene, dels følge med i bevægelserne, efterhånden som der registreres beløb på samme. Oplysninger om hvilke konti saldiene / bevægelserne skal vises fra, hentes fra de kontonumre der er indtastet i Praksisoplysningerne i felterne Kassekonto, Bankkonto og Girokonto i Praksisoplysningerne, fanebladet Finans (se side 4). Saldoen viser, hvor meget der i alt er bogført på kontoen pr. dags dato og vil blive opdateret, hver gang et bundt bogføres. De beløb, man indtaster i et bundt, vil altså ikke indgå i saldoen, før bundtet er blevet bogført. Bevægelserne derimod viser summen af hhv. kasse-, bank- og giro-posteringer i indeværende bundt. Lægger man bevægelser og saldo sammen, får man den saldo, der vil stå på kontoen, når bundtet er bogført. (Forudsat at man ikke har fremdateret sine bilag!) 4. Gentag: Her kan man sætte systemet op til automatisk at gentage en eller flere af oplysningerne i bilagsregistreringen fra linie til linie. I de fleste tilfælde kan det betale sig at markere Art og Ydernr for at spare disse indtastninger. Har man mange bilag, der skal indtastes fra den samme dato, kan der også være indtastninger at spare ved at markere Dato. 5. Saldo: Hvis der er vinget af i den lille firkant til højre, vil man kunne se saldoen for hvert cpr-nr, der er indtastet i bilagsregistreringen her. Cursoren skal stå på den linie, cpr-nummeret står på. Saldoen vil svare til den, der kan ses på det tilsvarende patientkort. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 11
12 Bogholderi - Bilagsregistrering Bogføring <Bogføring>: Når alle bilag i et bundt er registreret, skal bundtet bogføres. Vær opmærksom på, at når bogføring er valgt, er der ikke længere mulighed for at rette i bilagene! Bundtet bliver slettet efter bogføringen, hvor bilagene føres ind i regnskabet. Den eneste måde at rette evt. for sent opdagede fejl er herefter at foretage rettelsesposteringer i et nyt bundt. Disse rettelser vil fremover kunne ses i udskrifter af det endelige regnskab. Hvis der er fejl i bundtet, som betyder, at bundtet ikke kan bogføres, vil bogføringen meddele dette. Det kan f.eks. være datoer uden for regnskabsåret, bilag, der ikke stemmer, ikke-eksisterende kontonr. eller forkerte ydernr. I så fald må man foretage de nødvendige rettelser i bundtet og bogføre påny. Udskrift inden bogføring <Udskriv>: Her kan man få en udskrift på print af samtlige bilag i bundtet, inden det bogføres. Efter bogføring kan bundtet udskrives fra Bogholderi BogføringsJournal. 12 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi
13 4. Finansoverførsel Bogholderi -Finansoverførsel Man kan her overføre alt fra regningsmodulet til bogholderimodulet, dvs. sygesikringsregninger, private regninger eller begge dele. Ved finansoverførslen dannes automatisk et bundt i bilagsregistreringen med betegnelsen "FIOVF Finansoverførsel". Hvis der findes et FIOVF-bundt i forvejen (dvs. det foregående FIOVF-bundt endnu ikke er blevet bogført), vil de bilag, der overføres ved en ny finansoverførsel, blive overført til det samme bundt. Der kan nemlig kun ligge et bundt ad gangen, der hedder FIOVF. Programmet kaldes op via Bogholderi Finansoverførsel. Vær opmærksom på, at programmet ikke kan kaldes op, hvis man står i hhv. bilagsregistrering eller regningsindtastningsbilledet. I så fald må man skifte til et andet billede først Afgrænsning: Systemet foreslår en datoafgrænsning, der svarer til den, der benyttes ved sygesikringsafregning, idet det ofte vil være naturligt at køre finansoverførslen i forbindelse med en sygesikringsafregning. Dvs dags dato, medmindre dags dato er en mandag eller tirsdag. I så fald foreslås den foregående søndag. Datoerne kan selvfølgelig ændres. Kun ikke tidligere overførte regninger i datointervallet vil blive overført. 2. Initialer: Hvis man ønsker en bogføringsjournal for hvert initial for sig, kan man vælge et enkelt initial ved at dobbeltklikke på det. I så fald skal man huske at gå ind i bilagsregistreringen og bogføre det dannede bundt, inden overførsel for et nyt initial foretages. Man kan også vælge at overføre for alle initialer ved at klikke på <Alle>>. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 13
14 Bogholderi - Finansoverførsel 3. Overfør: Alle: Både patient- og sygesikringsandele overføres. Kun sygesikringsandele: Kun sygesikringsandelene på regningerne overføres. Denne mulighed benyttes, hvis man ikke kører automatisk patientbogholderi. Kun patientandele: Kun regninger med patient- (eller firma)beløb, vil blive overført til bilagsregistreringen. Regninger, der er markeret med "Kontant regning" i regningsmodulet, vil blive bogført på kassekontoen. Hvis man vælger kun at finansoverføre patientandel, kan man ikke efterfølgende overføre sygesikringsandel og omvendt. <Ok> for at igangsætte overførslen. De finanskontonumre, der påsættes bilagene i bundtet FIOVF, bestemmes af opsætningen af kontonr. i honorarkartoteket (se side 5) og praksisoplysninger (fanebladet Finans) (se side 4). Privatregninger, der ikke er blevet betalt kontant, vil blive registreret som debitorbilag på cpr-nr. eller, hvis der er valgt kontoafregning, på det kontonummer, der er registreret på det pågældende firma i initialkartoteket. Kontantregninger bogføres på kassekontoen. Patientens cpr-nr. bliver ikke berørt. 14 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi
15 5. Udskrifter Bogholderi - Bogføringsjournal Bogføringsjournal Bogføringsjournalen er dokumentationen for de bilag, der er blevet indtastet i bilagsregistreringen og bogført. Man kan også sige, at den svarer til en endelig udskrift af kassekladden. Hver gang der bogføres et bundt, bliver der dannet en bogføringsjournal. Journalerne bliver automatisk nummereret fortløbende. Programmet kaldes frem under Bogholderi Bogføringsjournal i menuen. Ydernr.: Journalnr.: Udskriv til: Klik på det ønskede ydernr., hvis det ikke allerede er valgt. Vælg fra og til journalnr. Der kan vælges mellem udskrift til skærm eller printer. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 15
16
17 Kontokort Bogholderi - Kontokort Her kan kontokort udskrives, så man kan se, hvad der er bogført på hver enkelt konto. Programmet vælges via Bogholderi Kontokort Afgrænsning: Angiv datointerval (ddmmåååå) og kontonr. interval. Er kontointervallet blankt, fås alle konti, der opfylder de øvrige angivne kriterier. 2. Specielt: Vælg mellem finans-, patient- eller firmakonti. For patienters vedkommende vil kontonummeret være lig med cpr-nr., mens firmakontonummer er det nummer, der begynder med , som står ud for kontonr. i initialkartoteket på initialet for det pågældende firma. (Se også under kontoafregning i afsnit 4.1. Regninger i MedWin manualen.) 3. Udskriv til: Angiv om der skal udskrives på skærm eller printer. 4. Regning: Hvis man har valgt udskrift af patient eller firmakontokort, kan man, ved at vinge af her, vælge at få udskriften ud som en regning, der kan sendes til patienten eller firmaet. 5. Udskriv kun hvis: Man kan her vælge kun at udskrive kontokort på konti, hvor hhv. saldoen er <> nul, og/eller hvor der er bevægelser på kontoen. 6. Ydere: Klik på det relevante ydernr., hvis det ikke allerede er valgt, og igangsæt udskrivningen med <Ok>. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 17
18
19 Saldobalance Bogholderi - Saldobalance Her udskrives regnskabet (saldobalancen). Programmet kaldes op via Bogholderi Saldobalance Afgrænsning: Angiv datointerval (ddmmåååå) for den periode, regnskabet ønskes udskrevet for. Ultimodato udfyldes med den dato (ddmmåååå), man ønsker at se år-til-dato tallene til. (Som regel den samme dato som den sidste i intervallet.) 2. Udskriv til: Saldobalancen kan udskrives på skærm, papir, til diskette (i ASCII-format) eller til diskfil. (Under Kartoteker Praksisoplysninger under fanebladet Finans er der en knap, der giver mulighed for at opsætte formatet på ASCII-filen. Dette gøres i samråd med revisoren, så filen kommer til at passe til dennes edb-system). 3. Ydere: Klik på det ydernr. saldobalancen ønskes udskrevet for, hvis det ikke allerede er valgt. Hvis der vælges mere end et ydernr. (i fleryderpraksis), vil saldobalancen vise et kombineret regnskab for de pågældende ydernumre. Når billedet er udfyldt med de ønskede oplysninger, klikkes på <Ok>. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 19
20
21 Bilagsliste Bogholderi - Bilagsliste Her kan man udskrive samtlige bilag, der er registreret i bogholderidelen. Programmet kaldes op via Bogholderi Bilagsliste Afgrænsning: Angiv datointerval (ddmmåååå). Man kan vælge at se bilagene for en enkelt konto ved at skrive samme kontonr. i begge rubrikker. Hvis intet angives, udskrives bilagene for samtlige kontonr. Hvis man ønsker at se et enkelt eller flere bilag, angives dette i rubrikkerne ud for bilag. 2. Ydere: Klik på det ydernr. bilagslisten ønskes udskrevet for, hvis det ikke allerede er valgt. 3. Specielt: Vælg om det skal være patient- eller finansbilag, der skal vises. 4. Udskriv til: Bilagslisten kan udskrives på skærm, papir, til diskette (i ASCII-format) eller til diskfil. (I Kartoteker Praksisoplysninger under fanebladet Finans, er der en knap, der giver mulighed for at opsætte formatet på ASCII-filen. Formatet opsættes i samråd med revisoren.) Når billedet er udfyldt med de ønskede oplysninger, klikkes på <Ok>. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 21
22
23 Restanceliste Bogholderi - Restanceliste Her kan man se de patienter, der har en patientsaldo. Programmet kaldes op via Bogholderi Restanceliste Afgrænsning: Dato: Indtast dato hvortil mellemværende med patienterne ønskes vist. De patienter, der først har fået en saldo efter den indtastede dato, vil ikke komme med på listen. Det betyder, at hvis man f.eks. indtaster en dato, der er en måned før dags dato, har patienterne haft en måneds frist til at betale deres restance, så kun de patienter, der endnu ikke har betalt, vil komme med på listen. Patient: Indtast evt et cpr.nr. hvis kun en enkelt patient med saldo ønskes udskrevet. Ydernr.: Vælg det relevante ydernr. 2. Udskriv til: Restancelisten kan udskrives som en oversigt på skærm eller papir, eller der kan vælges en formularudskrift for hver patient på listen (f.eks. girokort eller rykkerbreve). Ved valg af formularudskrift, startes formularprogrammet op. Her vælges den ønskede formular (f.eks. girokort) og udskriften igangsættes med Arkiv Start serie udskrift. Udskriften igangsættes med <Ok>. Vær opmærksom på, at kun beløb, der er bogført før den indtastede dato, vil optræde på restancelisten. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 23
24
25 6. Beløbssøgning Bogholderi - Beløbssøgning Beløbssøgningen giver mulighed for at søge bilag frem med et bestemt beløb. Vælg Bogholderi Beløbssøgning. Beløb: Fra: og Til: Ignorer decimaler: Ignorer fortegn: Indtast det ønskede beløb der skal søges på. Indtast hvilken periode, der skal søges. Der kan kun søges på hele måneder. Hvis der ikke skal tages hensyn til ørebeløb, sættes flueben her. Hvis man ønsker at se både beløb bogført i debet og kredit, sættes flueben her. Søgningen igangsættes med <Ok>, og systemet vil vise de bilag på skærmen, der opfylder de angivne betingelser. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 25
26
27 7. Årsafslutning Bogholderi Årsafslutning Her afsluttes og lukkes det aktuelle regnskabsår, så der ikke længere kan registreres bilag i dette år. Programmet kaldes frem via Bogholderi Årsafslutning. Vær opmærksom på, at årsafslutningen først må køres, når alle bilag vedrørende indeværende regnskabsår er indtastet og bogført. (Kontakt evt. revisoren.) For at kunne få lov til at årsafslutte skal både Regnskabsår og Nyt regnskabsår være udfyldt under Kartoteker Praksisoplysninger fanebladet Finans (se side 3). Ved afslutningen bliver årets resultat automatisk overført til den konto, der er angivet som resultatkonto, også under fanebladet Finans (se side 4). Saldiene på alle statuskonti overføres til det nye regnskabsår, mens primosaldo i det nye år nulstilles på driftskontiene. Vælg <Ok> for at igangsætte årsafslutningen. Kørslen tager kun et øjeblik. Ved flere ydernumre årsafsluttes for det yderner. der er logget ind i MedWin. Der skal årsafsluttes for alle ydernumre inden primosaldiene på saldobalancen vil være i orden. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 27
28
29 Eksempler på posteringer Bogholderi Eksempler på posteringer I nedenstående vises eksempler på hvilke posteringer der dannes, på forskellige typer regninger. I eksemplerne er kun vist de posteringer der bliver overført, når der vælges at overføre patient andele i finansoverførslen. Eksempel 1: I første eksempel vises de posteringer der overføres fra en regning på en telefonkonsultation på en gruppe 2 patient. Der dannes en Debitor finans (DF) postering til patientens konto (cpr.nr) med beløbet i debet og tilsvarende en postering til den konto der er angivet på ydelsen i honorartabellen, som Pt.konto (se side 5 og 6), med beløbet i kredit. Herudover bliver beløbet automatisk bogført på den konto der er angivet i Praksisoplysningerne, fanebladet finans som Patient samlekonto. Denne bogføring/postering vil først blive vist på bogføringsjournalen. Eksempel 2: I forbindelse med en regning på en attest (gr. 18 Attester Non sygesikrings) med moms dannes nedenstående posteringer: Der dannes 4 posteringer til følgende konti. Til patientens konto (cpr.nr.) dannes 2 Debitor finans posteringer (DF): 1 posteringer på attestbeløbet i debet og 1 postering på momsbeløbet i debet. Der dannes 2 Finansposteringer (F): h.h.v. på attestbeløbet i kredit til den konto, der er angivet på ydelsen i honorartabellen som Pt.konto (se side 5 og 6) og til kontoen for udgående moms på momsbeløbet i kredit. Herudover bliver beløbet automatisk bogført på den konto der er angivet i Praksisoplysningerne, fanebladet finans som Patient samlekonto. Denne bogføring/postering vil først blive vist på bogføringsjournalen. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 29
30 Bogholderi Eksempler på posteringer Eksempel 3: Eksempel på en kontant regning udstedt til en Gr. 3 patient. Patientens cpr.nr. bliver ikke berørt. Der dannes en postering til kassekontoen i debet og modsvarende en postering til den konto, der er angivet på ydelsen i honorartabellen som Pt.konto (se side 5 og 6) i kredit. Eksempel 4: Eksempel på posteringer der dannes ved en Kontoafregning. I eksemplet er lavet en regning til en gr. 2 patient der indeholder både en konsultation og en operation. Der dannes posteringer med beløbene i debet til kontohaveren (det kontonr. der er indtastet under Kartoteker Initialkartotek på det initial der er valgt i regningsmodulet) og modsvarende posteringer til den/de konti, der er angivet på ydelserne i honorartabellen som Pt.konto (se side 5 og 6) i kredit. 30 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi
31 Genvejstaster Bogholderi Bogholderi Genvejstaster Bilagsregistrering Alt + N Aktuelt Bundt/Nyt Bundt Alt + O Bogføring Alt + U Udskriv Ctrl + C Indsætter det aktive Cpr-nr. i kontonummerfeltet. Ctrl + Påsætter dags dato i datofeltet ydernummer for det pågældende login-initial. I kontofeltet Ctrl + viser oversigt over kontoplan K indsætter kontonummer for Kassekonto B indsætter kontonummer for Bankkonto G indsætter kontonummer for Girokonto (disse hentes fra Kartoteker Praksisoplysninger, fanebladet Finans) Nyt Bundt Alt + A Alt + R Alt + O Kontokartotek Alt + U Bogføringsjournal Alt + N Alt + O Kontokort Alt + L Alt + O Saldobalance Alt + N Alt + O Bilagsliste Alt + N Alt + O Restanceliste Alt + N Alt + O Beløbssøgning Alt + N Alt + O Finansoverførsel Alt + N Alt + O Årsafslutning Alt + N Alt + O Annuller Rediger Ok Udskriv Annuller Ok Luk Ok Annuller Ok Annuller Ok Annuller Ok Annuller Ok Annuller Ok Annuller Ok Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 31
Systemopsætning Finans
Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.
. Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning
Læs mereProfessionel håndtering af klinikregnskab
Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige
Læs mereBrugervejledning til KasseRapporten LIGHT
Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...
Læs mereHåndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger
Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog
Læs mereQuick guide Finans bogføring
Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og
Læs mereEt typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:
Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.
Læs mereKom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S
Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4
Læs mereÅ R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E
I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer
Læs mereEt typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:
Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.
Læs mereKontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...
Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...
Læs mereVejledning til Kreditormodulet
Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...
Læs mereÅrsafslutning i ectrl
Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye
Læs mereÅrsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S
Årsafslutning Brugervejledning AdvoForum A/S Årsafslutning...3 Checkliste for årsafslutning...3 Kontoplan...3 Regnskabsperioder...3 Nulstil resultatopgørelse...3 Bogføring af kladde...4 Efterposteringer...4
Læs mereVejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009
Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning
Læs mereHJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3
HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:
Læs mereFinanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.
Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede
Læs mereHvordan lægger jeg budget i C5 2012
Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere
Læs mereTillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse
Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...
Læs mereBrugervejledning til KasseRapporten
Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN
Læs mereDemoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4
Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...
Læs mereBilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.
Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.
Læs mereDentalSuite. Kreditormodul
DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres
Læs mereÅrsafslutning, Dan primo. Hvad skal der gøres ved årsafslutning. Opret næste regnskabsår
Årsafslutning, Dan primo Når et regnskabsår er afsluttet, alle bilag er bogført og beholdningskontiene er afstemt, skal der dannes primotal i næste regnskabsår. Det vil sige, at årets resultat skal opgøres
Læs mereCB Retail Miniguide til bogføring
CB Retail Miniguide til bogføring Indhold Start CB Retail 2 Tilpasning 3 o Finans 3 o Kunde/leverandør 6 Kartoteker 7 Nyt regnskabsår 11 Daglig bogføring 12 Start CB Retail For at starte CB Retail skal
Læs mereKassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:
Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,
Læs mereTillæg kiropraktorer. Indholdsfortegnelse
Tillæg kiropraktorer Indholdsfortegnelse 3A.1. Patientkort... 3 4A. Indkaldelse af patienter... 5 4A.1. Udskrift af breve... 5 4A.2. Brevtekster... 7 4A.3. Anvendelse af koder... 9 5A. Afregning... 11
Læs mereSALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.
SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.
Læs mereProminent Finans System
Prominent Finans System Windows 95 Windows 98 Windows ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 1999-2011 prominent data Denne manual er beskyttet af dansk lov om ophavsret, og den
Læs mereBrugervejledning til KasseRapportenPLUS
Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -
Læs mere24.2a Café Tusindfryd [C11]
24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret
Læs mereKladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...
Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus
Læs mereWinfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning
Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem
Læs mereNår der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.
Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet
Læs mereVejledning Depositum/forudbetalinger
Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...
Læs mereMoms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.
Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet
Læs mereDentalSuite. Kreditormodul
DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres
Læs mereDet var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.
Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end
Læs mereÅrsafslutning i SummaSummarum 4
Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring
Læs mereDatatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5
Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7
Læs mereØ90 Online - sådan - Kasseregistrering
Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering DLBR Ø90 Online Kasseregistrering Her beskrives hvordan du anvender kasseregistrering og de tilknyttede faciliteter til din løbende bogføring i Ø90 Online. Redigeret
Læs mereOprettelse af nye medarbejdere
Kom godt i gang med: Oprettelse af nye medarbejdere EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk:
Læs mereOverordnet kontoplan. Side 1
Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7
Læs mereVejledning til nyt regnskabsår
Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring
Læs mereTillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse
Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.
Læs mereStep by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde
Step by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde Hvis du skal udbetale et udlæg til en medarbejder/kollega - (eller en sjælden gang udbetale penge til en borger, virksomhed eller
Læs mereDu har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.
Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9
Læs mereDer findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.
Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere
Læs mereInstallationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.
Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2014 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere moms
Læs mereC5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C
C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail
Læs mereBank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti
Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.
Læs mereDenne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:
Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen
Læs mereKom godt i gang med Easybooks
Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.
Læs mereFaktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.
Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på
Læs mereAT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...
Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).
Læs mereCB Retail Miniguide til ekspedition
CB Retail Miniguide til ekspedition Indhold Start CB Retail 2 Start en ekspedition 2 En simpel ekspedition 3 Vis DB/DG for ekspedition 3 Rabat ekspedition 4 Arbejdskort ekspedition 5 Tilgodeseddel ekspedition
Læs mereTillæg gynækologer. Indholdsfortegnelse
Tillæg gynækologer Indholdsfortegnelse 3A. Patient... 3 3A.1. Samtykkeerklæring... 3 5A. Afregning... 5 5A.1. Regninger... 5 5A.2. Udskriv regninger... 9 5A.3. Skabelon for regning... 11 5A.4. Sygesikringsafregning...
Læs mereInstallationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.
LO Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2012 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere
Læs mereal dente vejledning Bogføring af sygesikringsafregning
Bogføring af sygesikringsafregning Når man har lavet en månedsafregning i al dente, kommer det tilgodehavende til at stå i Åbne poster på regionen i Stamdata Debitorer. Vi har lavet en vejledning, til
Læs mereUdligning af debitorer og kreditorer i ectrl
Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går
Læs mereUdbetaling via finanskladde
Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du
Læs mere17.2g Salon Hairstyle [S01]
17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale
Læs mereMamut Stellar Banking
Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk
Læs mereDet ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.
FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret
Læs mereUdligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.
Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.
Læs mereMomsvejledning. ectrl Light
Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...
Læs mereRegnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut
Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE
Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...
Læs mere// Visma Mamut Årsafslutning
// Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo
Læs mereVejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5
Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00
Læs mereKapitel 7 - Afstemning
MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning
Læs mereVejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse
Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.
Læs mereUdgiftsfordeling i NS 5.4.01
Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...
Læs mereManual: Kassekladde & Kassekladde plus+
Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ VERSION 5 Maj 2011 s. 1 INDHOLD 1. GENERELT... 3 2. INSTALLATION/OPDATERING AF IT KASSEKLADDE... 4 2.1. INSTALLATION...4 2.2. INDLÆS LICENS...4 3. LIDT HJÆLP TIL
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i Supernova
Håndtering af webtilmeldinger i Supernova Indhold Håndtering af webtilmeldinger i Supernova... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer... 4
Læs mereLønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar
Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse
Læs mereMENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner
MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.
Læs mereIndholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance
BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura
Læs mereVersion P12A-DB10. www.multilogik.dk
Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...
Læs mereTillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse
Tillæg dermatologer Indholdsfortegnelse 3A. Patient... 3 3A1. Lysbehandling... 3 3A.1.1. PUVA skema... 3 3A.1.2. UVB/A skema... 5 3A.3. Buckyskema... 7 3A.4. Samtykkeerklæring... 9 4A. Tidsstyring... 11
Læs mereSIMU-Bank. Overførsler
SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner
Læs mereINDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4
Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES
Læs mereI Winfinans.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab.
Konsolidering I.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab. Posteringerne fra datterselskaberne bliver posteret som totaler for hver konto månedsvis i moderselskabet.
Læs mereUdligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.
Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender
Læs mereCapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK
CapLegal Bogholderi Indhold Indledning... 3 Rollecenter...3 Udskriv/udskrifter...6 Finans-/kassekladde... 7 Bogføring sagskladde (sagsomkostninger)...8 Bogføringsskabelonkode...9 Anvendelse af bogføringsskabelonkoder...
Læs mereIndholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...
Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4
Læs mereKontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.
Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved
Læs mereProminent Økonomi System
Prominent Økonomi System til Windows 95 Windows 98 Windows NT Copyright 2000 Prominent Data Denne manual er beskyttet af dansk lov om ophavsret, og den må ikke fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres.
Læs mere24.2b Guldhjertet [G11]
24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober
Læs mereÅrsafslutning NAV 2016
Årsafslutning NAV 2016 Indhold Formål med denne beskrivelse 2 Punkt 1 Åbning af ny regnskabsperiode 3 Punkt 2 Lukning af regnskabsperiode 4 Punkt 3 Procedure ved nulstilling af resultatopgørelsen 5 Punkt
Læs mereINTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...
Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13
Læs mereRegnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet
Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt
Læs mereMedicinskema og Recepter
Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23
Læs mereRegnskab. Conventus. Workshop. Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning af faste konti Opsætning af afdelinger
Regnskab www.conventus.dk Nemt med onlinebetaling og SMS kontakt... www. dgi.dk/nemt Håndboldkampen for oldgirls er flyttet fra lørdag til søndag Workshop Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning
Læs mereDe vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5
De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt
Læs mereVejledning i rapporter
Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner
Læs mereSelene brugervejledning
Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,
Læs mereBrugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel
Brugermanual Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel Brugermanual til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel 1. Indledning Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel findes på
Læs mereOptjeningsåret skal normalt blot bekræftes ved at trykke OK, da det aktuelle år 2018 automatisk er indsat i dialogboksen.
FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2018: Det nye ferieår starter 1. maj 2019. Feriepenge for optjeningsåret 2018 må udbetales 1 måned før. Før man kan gøre dette korrekt, så skal der køres en ferieafregning
Læs mere