MT 940 Customer Statement Message

Transkript

1 MT 940 Customer Statement Message Side 1 af 6 Header SWIFT kuvert med SWIFT adresse på afsender- og modtagerbank 1:F01DABADKKKAXXX }{2:I940DEUTGB2LXIFPN}{4: Felt 20: Posterings-referencenummer Format: maksimum 16 alfanumeriske karakterer :20: Felt 25: Kontoidentifikation Format: maksimum 35 karakterer :25: Felt 28C: Udskriftsnummer/Sekvensnummer Format: 5n[/5n] Første sekvens af en udskrift er :28C:592/1 Anden sekvens af en udskrift er :28C:592/2 Felt 60a: Åbningsbalance (F for første åbningsbalance and M for midlertidig åbningsbalance) Format: 1!a6!n3!a15d (D/C Markering)(Dato)(Valuta)(Beløb) D/C Markering Format:C for kredit D for debet Dato

2 Side 2 af 6 :60F:C020306DKK985623,04 Valuta Format:Valid ISO 4217 kode Beløb Format: maksimum 15 numeriske karakterer Felt 61: Posteringslinje Klassifikation: Valgfri Format: 6!n[4!n]2a[1!a]15d1!a3!c16x[//16x] [34x] Subfelt: 1 Valørdato 6 numeriske karakterer 2 Bogførselsdato Format: MMDD 4 numeriske karakterer 3 Debet/Kredit Markering Format: C for Kredit, D for Debet 4 Fondskode (Tredje karakter af valutakode) Format:1 alfabetisk karakter 5 Beløb Format:maksimum 15 numeriske karakterer 6 Posteringstype kode Format: 4 alfanumeriske karakterer. S3!n, N3!c eller F3!c Eksempler: S100, NMSC, FINT

3 Side 3 af 6 Liste over koder: FCHG = Gebyrer og andre udgifter FCHK = Check FINT = Rente FRTI = Tilbageførsel NBOE = Veksel NCHG = Gebyrer og andre udgifter NCHK = Check NCOL = Opkrævninger NCOM = Provisioner NDCR = Remburs NDIV = Udbytte-Warrants NECK = Eurocheque NEQA = Modværdi beløb NFEX = Valutahandel NINT = Rente NLDP = Udlån NMSC = Diverse NRTI = Tilbageførsel NSEC = Fonds NSTO = Stående ordre NTCK = Rejsecheck NTRF = Overførsel S100 = SWIFT meddelelse 100 S101 = SWIFT meddelelse 101 S103 = SWIFT meddelelse 103 S190 = SWIFT meddelelse 190 S191 = SWIFT meddelelse 191 S200 = SWIFT meddelelse 200 S201 = SWIFT meddelelse 201 S202 = SWIFT meddelelse 202 S203 = SWIFT meddelelse 203 S205 = SWIFT meddelelse 205 S300 = SWIFT meddelelse 300 S320 = SWIFT meddelelse 320 S400 = SWIFT meddelelse 400 S554 = SWIFT meddelelse 554 S556 = SWIFT meddelelse 556

4 Side 4 af 6 7 Reference til kontohaver Format:maksimum 16 alfanumeriske karakterer Note! Hvis referencen overskrider 16 karakterer vil de ekstra karakterer (i en læsbar form) blive leveret i subfelt 8. 8 Kontoførende banks reference Format:16 alfanumeriske karakterer 9 Supplerende detaljer Format: maksimum 34 karakterer : /OCMT/FIM128945,05/ :61: CK366336,2NMSCK TESTERGARD//HORSENS Felt 86: Information til Kontohaver Klassifikation: Valgfrit Format: maksimum 6 x 65 karakterer Fri tekst 1 :86: / PA FORANLEDNING AF: SFK Test Systems Albuen Horsens MEDDELELSE VEDR. BETALINGEN: Faktura Belob , ,91 SFK TEST SYSTEMS A.M.B.A. ALBUEN 1 / 6000 HORSENS 2 :86:ZERO BALANCING Felt 62a: Slutsaldo (F for sidste saldo og M for midlertidig saldo) Format: 1!a6!n3!a15d (D/C Markering)(Dato)(Valuta)(Beløb) D/C Markering

5 Side 5 af 6 Format:C for kredit D for debet Dato Valuta Format:Valid ISO 4217 kode :62F:C020228DKK ,14 Beløb Format: maksimum 15 numeriske karakterer Felt 64: Koncernintern valørsaldo Format: 1!a6!n3!a15d (D/C Markering)(Dato)(Valuta)(Beløb) D/C Markering Format:C for kredit D for debet Dato :64:C020228DKK ,27 Valuta Format:Valid ISO 4217 kode Beløb Format: maksimum 15 numeriske karakterer Felt 86: Information til kontohaver

6 Side 6 af 6 Klassifikation: Valgfrit Format: maksimum 6 x 65 karakterer Fri tekst :86:This Account is part of a Group CashPool arrangement. Credit respectively debit balances based on the sum of entries represent intra-group outstandings only, and do not reflect outstandings with Danske Bank.