Budget Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 1,8% Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2018

Transkript

1 fsb Budget 2018 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger , ,3 Lejligheder i alt , ,3 Erhverv 5 20, ,5 Institutioner 1 5,0 245, , ,8 Garager / carporte m.v. 41 8,2 0,0 Andre lejemål: Antenneposition 1 0,2 0,0 Kontor 1 2,0 90,0 Ejendomskontor 1 2,0 82,0 Bestyrelseslokale 1 2,0 80,0 Kældre / loftrum 7 1, , ,8 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 1,8% 958 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Garager/p-pladser/kældre: Forhøjes med 1,8% Lejeforhøjelse pr. 1/ på kr Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2017 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d. Udskrevet d kl. 10:44

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeforhøjelse pr. 1/ ,8% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse ,1 Almene boliger m.v ,8% ,1 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2017) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2018) ,3 Familieboliger ,5 Erhverv ,0 Kontorer ,0 Institutioner ,8

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El, gas og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse fraflytning Istandsættelse fraflytning, slid og ælde Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m Tab ved fraflytning Andre henlæggelser Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning godtg./forbedrede lejemål Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Lejetab, bilejemål Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Renter, hjemfald Ydelse/lån til hjemfald Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Overskudssaldo ultimo 2016 kr budgetmæssig afvikling 2017 kr. 952 kr

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Familieboliger Erhverv Institutioner Kældre/loftrum Garager/carporte m.v Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Andet Lejeindtægt hjemfald Boligafgifter og leje i alt Renter Drift af gæstebolig/værelser Indeksoverskud Afvikling af overskud Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Driftssikring og anden driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Totale indtægter (balance) Lejeforhøjelse pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Rentebidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Ekstra renovationsordning Longopac Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 306,8 à kr / kr Tilstandsrapport 306,8 à kr. 125 / kr Indkøb og udbud Restanceservice 306,8 à kr. 32 / kr Varmeadm. honorar 274,0 à kr. 80 / kr Vandadm. honorar 275,0 à kr. 80 / kr Vaskerigebyr 266,0 à kr. 120 / kr Tilvalgsydelser Andre lejemål Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Ejendomsservice, fremmed Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, skadedyrsbekæmp., rengøringsartikler m.v Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,8 m² 60,54 73,27 73,27 11, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (121.0) Årets forbrug Årets forbrug, slid og ælde Ultimo

8 fsb Side 8 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Budgetår Klassifikation SFBtekst # zz.070 Primo saldo # zz.020 Årets forbrug # zz.030 Årets henlæggelse # zz.080 Henlæggelse ultimo Overføres til næste år Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 2,65 3,29 4,01 4,47 5,15 5,91 6,43 7,17 7,9 8,67 Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Budgetår Klassifikation Aktivitet tt.afl Kloak, serviceabonnement tt.afl Ledninger i jord vedligeholdes tt.afl TV-inspektion og rensning/spuling ti.sby Container/ barnevognsskjul overfladebehandles bk.bal udskiftning af fuger på baldakiner- blok 1, 2 og bk.bal Vedligeholdelse af baldakiner i blok bk.sok Vedl. af sokkelkant på blok 4 og bk.væg.udv Betonreparationer og maling af kældervægge bk.væg.udv Facade på taghusenemales bk.væg.udv Overfladebehandling af træværk på erhvervsfacader

9 fsb Side 9 Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Budgetår Klassifikation Aktivitet bk.tad Tagpap udskiftes partielt på blokkene bk.tad Tagpap udskiftes på Fakta og fritidshjem incl. facad bk.ter Vedl. af håndlister på tagterrasser - blok 4 og bk.alt Altanerne membran/beton repareres bk.vin Dugruder udskiftes bk.vin Vinduer males bk.vin Vinduer repareres/justeres bk.vin Vinduer service ved 2,4 og bk.vin Vinduespudsning bk.sun Sundhedstjek inkl. opfølgning bk.dør.fæl Døre vedligeholdes bk.dør.fæl Opgangsdøre udskiftes bk.dør.fæl Udskiftning af låse på døre i flyttelejligheder bk.gul.fæl Renovering af gulv, forgange i trappeopgange bk.tra.fæl Genetablering af balustre på rækværker bk.tra.fæl Udskiftning af fliser i trappefoyer - blok 1 og bk.væg.fæl Indervægge i kælderarealer vedligeholdes bk.væg.fæl Trappeopgange males bk.væg.fæl Trappeopgange males samt løbende rep bk.væg.fæl Trapperum indgange og loftsrum m.m. males bt.elf.bol El i lejemål renoveres skift af stofledninger, HPFI bt.afl.ops Tagrender/afløbsrør udskiftes v. altan bt.afl.ops Udskiftning af nedløbsrør/riste på altaner (forunders bt.afl.rør Udskiftn./rensning/spuling af faldstammer i kælder bt.bly Belysning- el i kælderarealer service eftersyn bt.bly.sam belysning samlet bt.van.bla Blandingsbatterier samt vvs artikler bt.van.pro CV-anlæg vandbehandling abonnement

10 fsb Side 10 Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Budgetår Klassifikation Aktivitet bt.van.pro Elektrolyse kalkfjerning og service bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement bt.van.pro Hydrofo-anlæg service bt.van.pro Udskiftning af varmtvandsbeholdere bt.van.sam vandsystem samlet bt.var.dis Varme distribution bt.var.mål Varmemålere udskiftes bt.var.pro CTS anlæg service bt.var.pro Varme forsyning bt.var.rad Varme forbrug bt.var.sam Varmeanlæg samlet bt.ven.dis Rensning af ventilationskanaler bt.ven.hæt Udskiftning af zinkhætter bt.bes Tyverialarm serviceabonnement bt.kom.sam EDB, kopimaskine m.m. udskiftes bt.kom.sam Udskiftning/vedligehold af dørtelefon/videoovervågn bt.tra.sam Elevatorer serviceabonnement bt.tra.sam Elevatorerdørpumper vedligeholdes bt.tra.sam Renovering af elevatorer bi.aff indkøb af nye skraldespande i terræn i bi.køk.bol Vedligeholdelse af køkkener bi.hvi.bol Køleskabe, komfurer m.m. udskiftes mk.sam Indkøb af saltudlægger mk.tra Traktor indkøb mk.tra Traktor service mu.aff Skakt og containerrens

11 fsb Side 11 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Indtægter: Drift af gæstebolig/værelser Indtægter i alt Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Drift af fællesvaskeri Køb/salg af magnetkort Drift af fællesvaskeri i alt Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af fælles have/vej Drift af p-pladser og container Drift af gæstebolig/værelser Andel i fællesfaciliteters drift i alt Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Kursus og kontorhold - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

12 fsb Side 12 Noter Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Facaderenovering Badeværelsesrenovering LED belysning Terminsydelser i alt Afskrivninger Udløbsår Anlægssum LED belysning Afskrivninger i alt

13 fsb Side 13 Noter Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr Debitorer i alt: kr Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Huslejebidrag LBF - omprioritering Huslejebidrag dispositionsfonden Driftslån LBF LBF-støtte hjemfald Driftssikring og anden driftsstøtte i alt

14 fsb Side 14 Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2017 Budget 2018 Ændring pr. år BOLIGNET: Serviceabonnement Forsikring Diverse Henlæggelser Ydelser på lån Administrationshonorar Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: INTERNET Udbyder og linieafgift Internet i alt: I alt Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2017 Budget 2018 Ændring Bolignetbidrag Internetbidrag Bolignetbidrag i alt

15 Budgetforklaring 2018 Lejeforhøjelse udgør i kr , svarende til 1,8% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 109 Renovation Prisen til affald er faldet. 114 Renholdelse Budgettet til bekæmpelse af skadedyr er nedsat ,4-0, ,8-0,5 115 Almindelig vedligeholdelse ,6-6,3 Budgetteret udgift i ,27 kr./m² og ,30 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug (udgifter er flyttet til planlagt og periodisk vedligeholdelse). 118 Særlige aktiviteter 66 8,1 0,3 Bidrag til Bellahøj Fælles Have er hævet. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) ,1 10,8 Henlæggelsen udgør i kr./m² og i kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 124 Andre henlæggelser (konto 406) 249 3,0 1,1 Henlæggelse til reguleringskonto blev i budgettet for 2017 reduceret med aftrapning/huslejestøtte. Dette var ikke korrekt. I 2018 er henlæggelsen derfor hævet til det korrekte. 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v ,4-2,8 Lån vedr. facaderenovering er fuldt udamortiseret i En del af afdelingens overskud i 2016 blev anvendt til finansiering at stort set hele anlægsudgiften vedr. LED belysning. Der hjemtages derfor intet lån til projektet. 203 Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud ,8-1,2 Det opsamlede overskud afvikles over 3 år fra Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte 237 3,0 1,0 Aftrapning af huslejestøtte (2018). Større ændringer i alt 467 Mindre ændringer i alt