fsb Afdeling 1.6 Ryholtgård Budget 2016 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55, , , ,7

Transkript

1 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1/ Skæringsdato for varmeregnskab: 1/7 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55, , , ,7 Gennemsnitsleje for ældreboliger efter lejeforhøjelse på 2,8% kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/ på kr Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d Udskrevet d kl. 13:33

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeforhøjelse pr. 1/ ,8% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 3.735,7 Ældreboliger ,8% 3.735,7 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) 3.735,7 Ældreboliger ,7

3 fsb Side 3 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Rentebidrag Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 55,0 à kr / kr Tilstandsrapport 55,0 à kr. 120 / kr Varmeadm. honorar 55,0 à kr. 75 / kr Eladm. honorar 55,0 à kr. 75 / kr Vandadm. honorar 55,0 à kr. 75 / kr Tilvalgsydelser Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v Renholdelse i alt

4 fsb Side 4 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,7 m² 23,56 42,83 42,83 42, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (121.0) Årets forbrug Årets forbrug, slid og ælde Ultimo

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El, gas og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse fraflytning Istandsættelse fraflytning, slid og ælde Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m Tab ved fraflytning Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

6 fsb Side 6 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Afvikling af underskud Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Underskudssaldo ultimo 2014 kr budgetmæssig afvikling 2015 kr. 257 kr. 536

7 fsb Side 7 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Ældreboliger Boligafgifter og leje i alt Renter Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Totale indtægter (balance) Lejeforhøjelse pr. 1/ kr.

8 fsb side 8 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet tk.heg Hegn/pergola vedligeholdes tk.tra Håndliste på rampe vedligeholdes Terræn, konstruktion tt.afl Afløb altaner renses tt.afl.høj Etablering af højvandslukkere Terræn, teknisk anlæg ti.bor Inventar terræn vedligeholdes Terræn, inventar tb.bel Grønne områder vedligeholdes Terræn, beplantning bk.væg.udv Ydervæg fjernelse af graffiti bk.væg.udv Facader vedligeholdes Bygning, klimaskærm, facade bk.tad Serviceaftale på tag inkl. reparationer bk.tad Ny tagpap på lavt tag over altaner bk.tak Fuger i kraveinddækninger udskiftes Bygning, klimaskærm, tag bk.alt Altaner løbende vedligeholdes bk.alt Altaner træhåndlister vedligeholdes bk.alt Altaner - overflade og brystninger vedligeholdes Bygning, klimaskærm, altaner og altangange bk.vin Vinduer vedligeholdes bk.vin Ovenlys og taglemme vedligeholdes Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme bk.dør.bol Lister overgang gulv bad/værelse vedligeholdes bk.gul.bol Vedligeholdelse af gulve i boliger bi.køk.bol Vedligehold af køkkener i boliger Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar

9 fsb side 9 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bi.møb Inventar inkl. TV fællesrum indkøb bk.dør.fæl Døre vedligeholdes og batteriskift i dørlåse bk.dør.fæl Skydedøre vedligeholdes bk.væg.fæl Trapperum istandsættes bk.væg.fæl Maling af vægge i fællesrum bk.væg.fæl Maling af vægge i gangarealer bk.væg.fæl Bolig - vedl. af overflader og fliser/fuger bk.væg.fæl Maling af vægge i kælderarealer Bygning, fælles, indvendig bt.afl.ops Rensning af tagrender/nedløb bt.afl.rør Rensning af faldstammer Bygning, tekn. anlæg/install., afløb bt.elf Elmåler udskiftes Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning bt.van.bla Udskiftning af blandingsbatterier/armaturer bt.van.dis Sprinkleranlæg serviceaftale bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement bt.van.pro Serviceaftale vandbehandlingsanlæg bt.van.pro Vand - motorventiler udskiftes Bygning, tekn. anlæg/install., vand bt.var.pro Varme - motorventil udskiftes bt.var.pro Varme - automatik udskiftes bt.var.pro Varme - snavssamler renses bt.var.pro Varme - cirkulationspumpe udskiftes bt.aut CTS anlæg serviceaftale Bygning, tekn. anlæg/install., varme

10 fsb side 10 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.ven.pro Ventilation serviceaftale bt.ven.pro Udskiftning af ventilatorer bt.kom.sam Kaldeanlæg serviceaftale bt.tra.sam Elevator serviceaftale bt.tra.sam Platformslift serviceaftale bt.bes ABDL/ABA nød og panikbelysning serviceaftale bt.bes Købnehavns Brandvæsen - årlig lovpligtigt syn Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige Udgift i alt Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 1,3 1,4 1,6 1,5 1,8 1,7 1,7 1,7 2,1 2,0

11 fsb Side 11 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse Drift af fællesvaskeri i alt Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

12 fsb Side 12 Noter Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr Debitorer i alt: kr

13 fsb Side 13 Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Vedligeholdelse Administrationshonorar Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: TV-PAKKE: Signalafgift Copydanafgift TV-pakke i alt: I alt Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag TV-grundpakke Copy-Dan, grundpakke Bolignetbidrag i alt

14 Budgetforklaring 2016 Afdeling 1.06 Ryholtgård Lejeforhøjelse udgør i kr , svarende til 2,8% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter 16 4,7 0,3 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/ dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for Forsikringer 13 19,7 0,3 Stigningen skyldes vagtordning. 111 Afdelingens energiforbrug 33 16,5 0,6 Forbruget har været stigende og derfor opjusteret. 119 Diverse udgifter Der er budgetteret med lavere udgifter til afdelingsbestyrelse og aktivitetsbeløb er fjernet ,5-0,2 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) ,6 3,8 Henlæggelsen udgør i kr./m² og i kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) ,0-0,4 Ifølge reglerne skal afdelingen betale maksimalt 319 kr./lejemålsenhed, svarende til ca kr. (2015-beløb). Henlæggelserne er dog sat til 0 kr., da afdelingen har opsparet til at dække tab de kommende år. 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) ,4-1,5 Grundet overskud i regnskab 2014 er det samlede underskud blevet lavere. Større ændringer i alt 153 Mindre ændringer i alt

15 Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 55 Kr./lejemålsenhed: I alt kr.: Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 55 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: Bolignet 3% af total udgift I alt kr.: (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 55 Adm. varme - kr./lejemål Antal lejemål 55 Adm. el - kr./lejemål Antal lejemål 55 Adm. vand - kr./lejemål I alt kr.: IT-serviceabonnement 5 pc'er à 4,05% I alt kr.: Energiledelse Grundtakst Antal målere 8 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 998 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 55 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: Samlet administrationshonorar for 2016: