fsb Afdeling 1.37 Ringergården Budget 2017

Transkript

1 fsb Budget 2017 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1/ Skæringsdato for varmeregnskab: 1/11 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger , ,9 Lejligheder i alt , ,9 Institutioner 2 9,0 538, , ,5 Andre lejemål: Antenneposition 1 0,2 0,0 Gæsteværelse 1 0,2 60, , ,8 Gennemsnitsleje for ældreboliger efter lejeforhøjelse på 0,6% kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/ på kr Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2016 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d Udskrevet d kl. 15:28

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeforhøjelse pr. 1/ Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 60,3 Almene boliger m.v ,6% 8.113,9 Ældreboliger ,6% 8.174,2 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2016) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2017) 8.113,9 Ældreboliger ,3 Andet ,0 Institutioner ,2

3 fsb side 3 Afdeling 2.37 Ringergårdens serviceareal - 230,10 m² Budget 2017 Beløb i tusinde kr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Udgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Vedligeholdelse Beløb i kr. Variable udgifter i alt Udgifter i alt Servicearealets andel 2,6% Fast driftsbidrag Bidraget dækker udgifter til administration, løn til ejendomsfunktionær, rengøring, snerydning, vedligeholdelse af elevatorer og fællesarealer Nettoprisindeks januar ,3 66,6 Nettoprisindeks januar ,7 Nettoprisindeks januar ,5 Nettoprisindeks januar 2017 anslået 100,5 Planlagt og periodisk vedligeholdelse, efter forhandling og regning Ydelse lån/afskrivning - vandmålere m.v Servicearealets andel i alt Servicearealets acontobetaling pr. måned 5.691

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El, gas og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse fraflytning Istandsættelse fraflytning, slid og ælde Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m Tab ved fraflytning Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Renter, hjemfald Ydelse/lån til hjemfald Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Overskudssaldo ultimo 2015 kr budgetmæssig afvikling 2016 kr. 194 kr. 853

6 fsb Side 6 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Ældreboliger Institutioner Andet Lejeindtægt hjemfald Boligafgifter og leje i alt Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Drift af gæstebolig/værelser Afvikling af overskud Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Driftssikring og anden driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Totale indtægter (balance) Lejeforhøjelse pr. 1/ kr.

7 fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Ydelsesstøtte Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Ekstra renovationsordning Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 132,4 à kr / kr Tilstandsrapport 132,4 à kr. 120 / kr Indkøb og udbud Restanceservice 132,4 à kr. 31 / kr Varmeadm. honorar 125,0 à kr. 75 / kr Vandadm. honorar 125,0 à kr. 75 / kr Vaskerigebyr 123,0 à kr. 120 / kr Tilvalgsydelser Andre lejemål Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, skadedyrsbekæmp., rengøringsartikler m.v Renholdelse i alt

8 fsb Side 8 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,8 m² 18,02 28,69 28,69 28, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (121.0) Årets forbrug Årets forbrug, slid og ælde Ultimo

9 fsb side 9 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet tk.bel.vej Fliser og asfalt genoprettes tk.tra Rep. af udvendige kældertrapper Terræn, konstruktion tt.afl Ledninger i jord vedligeholdes Terræn, teknisk anlæg ti.aff Skraldecontainer vaskes ti.pos Postkasser vedligeholdelse ti.sby Miljø/materielgård olieres Terræn, inventar tb.bel Beplantning/udearealer vedligeholdes Terræn, beplantning bk.væg.udv Ydervæg fjernelse af graffiti bk.væg.udv Vedligeholdelse af fuger og sten i facader/skorsten bk.væg.udv Forundersøgelse af opfugtet kældervægge og ligeledes Bygning, klimaskærm, facade bk.tad Vindskeder og sternbrædder males bk.tad Rensning af tagrender bk.tak Tag vedligeholdes Bygning, klimaskærm, tag bk.alt Altaner beklædning males Bygning, klimaskærm, altaner og altangange bk.tra Trappe males tk.tra Reparation af udvendige kældertrapper Bygning, klimaskærm, trapper og ramper

10 fsb side 10 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.dør.udv Malerbehandling af udvendige døre v. kældertrapper mm bk.dør.udv Malerbehandling af udvendige opgangsdøre bk.vin Dugruder udskiftes bk.vin Vinduer i kælder males bk.vin Vinduer males, gårdside bk.vin Vinduer males, gadeside bk.vin Vedligeholdelse af fuger om kældervinduer Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemm bk.væg.bol Gummi fuger i badeværelser vedligeholdes bk.sun Gennemførsel af sundhedstjek bk.sun Midler til opfølgende arbejde efter sundhedstjek Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar bi.møb Inventar fælleslokaler indkøb bk.tra.fæl Reparation af revner i terrazzo på bagtrapper bk.tra.fæl Overfladebehandling af terrazzo på bagtrappe bk.dør.fæl Dørpumper service/udskiftning bk.dør.fæl Overfladebehandling af dobbeltdøre i opgange bk.dør.fæl Malerbehandling af indv. døre i kælder bk.dør.fæl Malerbehandling af indvendige døre i kælder bk.gul.fæl Reparation/udskiftning af gulve bk.gul.fæl Linolium på fællesarealer vedligeholdes bk.gul.fæl Reparation af betongulv på svalegange/altaner v. byg bk.væg.fæl Gangarealer males 2. del bk.væg.fæl Gangarealer males 3. del bk.væg.fæl Vægge i billardlokale males bk.væg.fæl Affaldsskakte renses bk.væg.fæl Forundersøgelse af fugtskader i varmecentral bk.væg.fæl Opretning af puds på kældervægge Bygning, fælles, indvendig

11 fsb side 11 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.afl.ops Udskiftning af toiletter bt.afl.rør Udluftningshætter over tag udskiftes Bygning, tekn. anlæg/install., afløb bt.elf El-installationer repareres/vedligeholdes Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning bt.van.bla Udskiftning af blandingsbatterier bt.van.dis Brugsvandsrør/ventiler repareres/udskiftes bt.van.mål Vandmålere test og kontrol bt.van.mål Vandmålere udskiftes bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement Bygning, tekn. anlæg/install., vand bt.var.dis Varme distribution bt.var.dis Udskiftning af cirkulationspumpe på vand bt.var.mål Varmemålere udskiftes bt.var.mål Varmemåler kontrolmanual vedligeholdes bt.var.mål Varmemåler serviceabonnement bt.var.pro Varme forsyning bt.var.pro Varmeanlæg pumper m.m. udskiftes til trykstyret bt.var.pro Udskiftning af cirkulationspumper bt.var.pro Udskiftning af automatik bt.var.rad Varme forbrug Bygning, tekn. anlæg/install., varme

12 fsb side 12 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bi.hvi Hårde hvidevarer udskiftes Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles bt.ven.pro Ventilation serviceabonnement bt.ven.pro Ventilation renses bt.ven.pro Ventilationsmotorer bt.ven.pro Ventilatorer udskiftes og cts styring monteres Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation bt.kom.sam Dørtelefoner og nødkald repareres bt.kom.sam IT på ejendommen bt.kom.sam Vaskeri serviceabonnement bt.tra.sam Elevatorer repareres bt.tra.sam Elevatorer serviceabonnement bt.bes Videoovervågning serviceabonnement bt.bes Brandalarmer, Dansk Brandteknisk Institut bt.bes Brandalarmer tilkald, Københavns Brandvæsen bt.bes Batterier til nødkald i kælder bt.bes Falck-abonnement, brandslukningsudstyr bt.bes Brandalarmer serviceabonnement bt.bes Nøglesystemer service Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige

13 fsb side 13 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet mk.sam Traktor og maskiner repareres mk.sam Fejemaskine indkøb Materiel, kørende mu.red Nyt Værktøj Materiel, andet Udgift i alt Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 2,6 2,9 2,9 3,2 3,5 3,9 4,3 4,0 3,4 3,7

14 fsb Side 14 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) Andel i fællesfaciliteters drift (konto 203.3) Drift af gæstebolig/værelser Indtægter i alt Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse Sæbe m.v Inventar m.v Rengøring Serviceabonnement Diverse udgifter vedr. telefon/modem Køb/salg af magnetkort Drift af fællesvaskeri i alt Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Telefontilskud - afdelingsbestyrelse Kursus og kontorhold - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

15 fsb Side 15 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Vandbesparende foranstaltninger Terminsydelser i alt Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Digitalisering og e-syn Afskrivninger i alt

16 fsb Side Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr Debitorer i alt: kr Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget LBF-støtte hjemfald Driftssikring og anden driftsstøtte i alt

17 fsb Side 17 Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2016 Budget 2017 Ændring pr. år BOLIGNET: Forsikring Henlæggelser Ydelser på lån Administrationshonorar Administrationshonorar - pakker Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2016 Budget 2017 Ændring Bolignetbidrag Bolignetbidrag i alt

18 Budgetforklaring 2017 Lejeforhøjelse udgør i kr , svarende til 0,6% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter 44 6,5 0,5 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/ dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for Renovation Den samlede pris som Københavns Kommune opkræver er faldet i Der er tillagt 5% på den opkrævede udgift for ,3-0,2 112 Bidrag til boligorganisationen 31 4,7 0,3 Der er budgetteret med 2,25%'s stigning på administrationshonorar i Herudover opkræves der for restanceservice. 118 Særlige aktiviteter ,2-0,6 Ny aftale vedrørende rengøring af fællesvaskeri og fælleslokaler har medført besparelser. 119 Diverse udgifter Beløbet til beboeraktiviteter er nedsat. -6-2,6-0,1 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) ,9 1,9 Henlæggelsen udgør i kr./m² og i kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 203 Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud ,4-1,0 Overskud fra før 2012 er ved udgangen af 2015 fuldt afviklet. Nye opsamlede overskud afvikles over 3 år fra Større ændringer i alt 83 Mindre ændringer i alt

19 Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 132,4 Kr./lejemålsenhed: I alt kr.: Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 132,4 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: Bolignet 3% af total udgift I alt kr.: (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 125 Adm. varme - kr./lejemål Antal lejemål 125 Adm. vand - kr./lejemål I alt kr.: IT-serviceabonnement 1 pc I alt kr.: Energiledelse Grundtakst Antal målere 7 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 965 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 132 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: Samlet administrationshonorar for 2017: