fsb Afdeling 1.50 Tingbjerg II Budget 2016

Transkript

1 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger , ,1 Lejligheder i alt , ,1 Erhverv 8 32, ,4 Institutioner 7 40, , , ,5 Andre lejemål: Ejendomskontor 3 16,0 959,2 Mandskabsrum 1 1,0 54,9 Bestyrelseslokale 1 4,0 229,0 Beboerlokale 3 0,0 292,5 Kældre / loftrum , , ,1 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 1,9% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 830 kr./m² 23 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Garager/p-pladser/kældre: Forhøjes med 1,9% Lejeforhøjelse pr. 1/ på kr Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d Udskrevet d kl. 11:21

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeforhøjelse pr. 1/ ,9% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse ,3 Almene boliger m.v ,9% ,3 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) ,1 Familieboliger Kollektiv råderet ,2 Erhverv ,0 Institutioner ,3

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El, gas og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse fraflytning Istandsættelse fraflytning, slid og ælde Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m Tab ved fraflytning Andre henlæggelser Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning forbedringsarbejder m.v Afskrivning godtg./forbedrede lejemål Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Lejetab, bilejemål Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Andre renter Renter, hjemfald Ydelse/lån til hjemfald Korrektion vedr. tidligere år Beboerrådgiver Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Overskudssaldo ultimo 2014 kr budgetmæssig afvikling 2015 kr kr

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Familieboliger Kollektiv køkken- og badmodernisering Enkeltværelser Erhverv Institutioner Kældre/loftrum Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Andet merleje Lejeindtægt hjemfald Boligafgifter og leje i alt Renter Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud Afvikling af overskud Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Driftssikring og anden driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Totale indtægter (balance) Lejeforhøjelse pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Ekstra renovationsordning Longopac Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 799,8 à kr / kr Tilstandsrapport 799,8 à kr. 120 / kr Varmeadm. honorar 697,0 à kr. 75 / kr Vaskerigebyr 426,0 à kr. 120 / kr Tilvalgsydelser Indkøb og udbud Fradrag for driftschef Andre lejemål Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Gartnerløn og andre udgifter vedr. gartner Ejendomsservice, fremmed Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,1 m² 48,36 77,26 53,59 53, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (121.0) Årets forbrug Årets forbrug, slid og ælde Ultimo

8 fsb side 8 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet tk.bel.vej Fliser, asfalt genoprettes tk.bel.vej Veje, ny asfalt tk.heg Hegn træværk males, rækkehusene-rækværk tk.tra Kældertrapper, renovering af tk.tra Indgangspartier ved opgange, renovering af tk.væg Støttemure, afdækninger, afrens/imprægnering + elastiske fuger 0udskiftes Terræn, konstruktion tt.afl Kloakker, tv-inspektion og reparation tt.afl Kloakker, tv-inspektion og reparation tt.afl Kloakker, løbende vedligeholdelse tt.afl Regnvands- og pumpebrønde, service og oprensning tt.van Vandledninger i jord, løbende vedligeholdelse tt.var Varmerør i jord, løbende vedligeholdelse tt.var Jordledninger udskiftes Terræn, teknisk anlæg ti.aff Cykelstativer, fornyelse af ti.bor Borde og bænke, fornyelse og vedligeholdelse ti.bor Andel af driftsudgifter - springvand "Lille Torv" ti.leg Legepladser udskiftning af ti.leg Sandkassesand udskiftes ti.leg Vandland serviceabonnement på pumper ti.leg Legepladser, vedligeholdelse af ti.pos Postkasser udskiftes i år ti.sby Materiale- og mandskabslokaler, vedligeholdelse af ti.sby Multiskure, malerbehandling af Terræn, inventar tb.bus Beplantning vedligeholdelse af Terræn, beplantning

9 fsb side 9 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.væg.udv Felter bag ved skodder malerbehandles mm bk.væg.udv Facader træ males (institutionerne) bk.væg.udv Ydervæg omfugning af murværk bk.væg.udv Ydervægge, Ruten 16-22, isolering af ifm vinduesudskiftning bk.bal Baldakiner, afrensning og imprægnering af Bygning, klimaskærm, facade bk.tad Tagbelægning, institutioner, udskiftning af bk.tak Sternbrædder og eternitbeklædning, vedligeholdelse Bygning, klimaskærm, tag bk.alt Altaner, trælofter malerbehandles bk.alt Altaner, altankasser, afrensning og imprægnering af bk.alt Altaner, elastiske fuger udskiftes Bygning, klimaskærm, altaner og altangange bk.tra Trappeopgange, Terrazzobelægning, slib og rep bk.tra Trappeopgange, Terrazzobelægning voksbehandles Bygning, klimaskærm, trapper og ramper bk.dør.udv Opgangsdøre olieres bk.dør.udv Opgangsdøre, elastiske fuger udskiftes bk.dør.udv Yderdøre til kælder, udskiftning af bk.vin Vinduer løbende vedligeholdelse bk.vin Dugruder udskiftes bk.vin Skodder vedligeholdelse bk.vin Skodder rengøres bk.vin Vinduer, smørring og justering bk.vin Vinduer, institutioner, Arkaderne 58+72, udskiftning mod have bk.vin Vinduer, Ruten 16-22, udskiftning af bk.vin Vinduer, elastiske fuger udskiftes Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme

10 fsb side 10 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.ski.bol Skimmelsvamp udbedring af bi.køk.bol Køkkener udskiftning af 671 stk pris ca. 50 Mill. Ikke budgetsat bi.køk.bol Køkkeninventar i lejemål vedligholdelse bi.bad.bol Toiletter og HV udskiftes bi.bad.bol Badeværelser udskiftning af 671 stk pris ca. 50 Mill. Ikke budgetsat bk.væg.bol Fliser i bad og køkken vedligeholdelse af Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar bi.hvi.bol Køleskabe udskiftning af bi.hvi.bol Komfure udskiftes Bygning, bolig-/erhvervsenhed, tekn. anlæg/install bk.dæk Belægning og membran, Arkaderne 58+72, over betondæk til kld. 0 udskiftes bk.dør.fæl Døre i kældergange, udskiftes til branddøre med ABDL lukker bk.tra.fæl Trappeopgange males bk.væg.fæl Selskabslokale maling og vedligeholdelse bk.væg.fæl Vaskerier males ifm maskinudskiftning bk.væg.fæl Kældergange males bk.væg.fæl Affaldsskakte renses Bygning, fælles, indvendig bt.afl.ops Tagrender, vedligeholdelse af bt.afl.ops Tagrender, oprensning af bt.afl.rør Faldstammer, renovering af Bygning, tekn. anlæg/install., afløb bt.bly Belysning i kælder, vedligeholdelse af bt.bly Lys i opgange og kældre udskiftes til energibesp Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning

11 fsb side 11 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.van.dis Rør i kælder isoleres bt.van.dis Vandrør, ventiler m.m. vedligeholdelse bt.van.dis Vandrør, ventiler m.m. udskiftning af bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement Bygning, tekn. anlæg/install., vand bt.var.dis Varme-, rør, ventiler, stigestrenge vedligeholdelse af bt.var.dis Varmeanlæg, indregulering af bt.var.dis Varmerør, ventiler m.m. udskiftning af bt.var.mål Varmemålere udskiftes bt.var.pro Varmecentral, vedligeholdelse bt.var.rad Radiatorer udskiftes løbende Bygning, tekn. anlæg/install., varme bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Langhusvej bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Trappegavl bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Fuglegavl bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Gavlhusvej bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Grostedet bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Virkefeltet bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Solgavl bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Arkaderne bi.hvi Div. maskiner udskiftes i vaskerier bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Vestavl bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes. Arkaderne bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes. Gavlhusvej bi.hvi Maskiner udskiftes i vaskeri, Langhusvej Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles

12 fsb side 12 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.ven.dis Ventilationskanaler, rensning og indregulering bt.ven.dis Ventilationsanlæg, service på bt.ven.pro Ventilationsanlæg, udskiftes i selskabslokale bt.ven.pro Ventilatore, udskiftning af Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation bt.kom.sam Dørtelefoner v/hoveddøre og lejemål vedligeholdelse af bt.kom.sam Dørtelefoner udskiftes og nøglebriksystem bt.tra.sam Elevator serviceabonnement bt.bes Videokameraer, udskiftning af bt.bes Videoovervågning, server udskiftes løbende bt.bes Videoudstyr, vedligeholdelse af bt.bes Videovervågning overvågningseaftale bt.bes Videoovervågning, opdateringsaftale SUP hvert 4. år Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige mk.tra Traktor, udskiftning af MF mk.tra Traktor. Udskiftning af Holder 242 VJ mk.tra Traktor. Udskiftning af Kubota CZ mk.tra Traktor. Udskiftning af Holder 245 VS VT mk.tra Traktor. Udskiftning af Kubota L mk.tra Traktor. Udskiftning af Holder 242 UL mk.tra Lift, fælles indkøb af mk.tra Græsklipper, Jacobsen, udskiftning af Materiel, kørende

13 fsb side 13 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet mu.mas Maskiner vedligeholdes løbende mu.mas Små maskiner og værktøj udskiftes mu.mas Fejesugemaskine leasing Materiel, andet Udgift i alt Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 1,8 1,9 1,9 1,8 1,6 1,6 1,8 1,8 1,7 1,6

14 fsb Side 14 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Indtægter i alt Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): El og gas Vedligeholdelse Sæbe m.v Inventar m.v Rengøring Serviceabonnement Diverse udgifter vedr. telefon/modem Køb/salg af magnetkort Drift af fællesvaskeri i alt Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af fælles have/vej Andel i fællesfaciliteters drift i alt Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

15 fsb Side 15 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Diverse forbedringsarbejder Omprioritering Ombygning af Midtfløjene Kollektiv råderet - 1. pulje Kollektiv råderet - 2. pulje Kollektiv råderet - 3. pulje Ombygning af hybler Terminsydelser i alt Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Kollektiv råderet - 3. pulje Ombygning af hybler Digitalisering og e-syn Afskrivninger i alt

16 fsb Side Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Afholdt af drift Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr Debitorer i alt: kr Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Huslejebidrag LBF - omprioritering Huslejebidrag dispositionsfonden LBF-driftlån hjemfald LBF-støtte hjemfald Driftssikring og anden driftsstøtte i alt

17 fsb Side 17 Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Serviceabonnement Forsikring Laugsbidrag Afskrivning Ydelser på lån Administrationshonorar Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: I alt Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag Bolignetbidrag i alt

18 Budgetforklaring 2016 Lejeforhøjelse udgør i kr , svarende til 1,9% Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer (+ forhøjelse / - nedsættelse) Ændring i tkr. i % 106 Ejendomsskatter 340 6,4 0,6 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/ dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for Vandafgift 122 3,4 0,2 Der er budgetteret med almindelig prisregulering på vand. 114 Renholdelse 165 2,7 0,3 Der er budgetteret med almindelig løn- og prisregulering samt flere udgifter til trappevask og vinduespolering. I % af omsætning 115 Almindelig vedligeholdelse ,6-2,7 Budgetteret udgift i ,26 kr./m² og ,59 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 118 Særlige aktiviteter -96-6,9-0,2 Skyldes primært at der forventes et lavere forbrug på vaskeri (sæbe og vedligeholdelse) og nedjusterede udgifter til drift af fælles have/vej. 119 Diverse udgifter Der er budgetteret med færre udgifter til drift af ejendomskontor, samtidig er beboeraktiviteterne reguleret ned med kr ,1-0,2 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) ,5 5,3 Henlæggelsen udgør i kr./m² og i kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 73 1,1 0,1 Stigning skyldes primært at der er indregnet låneydelser til støttede lån vedr. omprioritering Ydelser vedr. driftsstøtte 89 5,9 0,2 Merydelse på lån vedr. hjemfald modsvares af merindtægt på konto Renter ,0 0,3 Budgetteret renteudlodning falder fra 0,5% i 2015 til 0,0% i Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud ,6-2,6 Overskuddet fra 2014 afvikles over 3 år fra Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte 202 4,8 0,4 Huslejebidrag fra Landsbyggefonden bliver aftrappet efter gældende regler, dog stiger driftslån vedr. hjemfald, som modsvarer merydelse på konto 132. Større ændringer i alt 877 Mindre ændringer i alt

19 Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 799,8 Kr./lejemålsenhed: I alt kr.: Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 799,8 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: Bolignet 3% af total udgift I alt kr.: (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 697 Adm. varme - kr./lejemål 75 I alt kr.: IT-serviceabonnement 6 pc'er à 62,87% I alt kr.: Energiledelse Grundtakst Antal målere 96 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 800 Boligandel - Kr./enhed 50 Tillæg for varmecentral m.v I alt kr.: Samlet administrationshonorar for 2016: