fsb Afdeling 1.84 Ryparken II Budget 2015

Transkript

1 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger , ,6 Lejligheder i alt , ,6 Enkeltværelser 2 2,0 65, , ,2 Andre lejemål: Kældre / loftrum (egen administration fra 2015) 30 0, , ,2 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 1,8% B-ordning Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 884 kr./m² 41 kr./m² 10 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/ på kr Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2014 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d Udskrevet d kl. 09:41

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeforhøjelse pr. 1/ ,8% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse ,2 Almene boliger m.v ,8% ,2 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2014) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2015) ,6 Familieboliger B-ordning Kollektiv råderet ,6 Enkeltværelser ,2

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af henlæggelser, fælleskonto Dækket af henlæggelser, individuel Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, indvendig vedligeholdelse Tab ved fraflytning Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af dispositionsfonden Dækket af henlæggelser Ydelse/lån til hjemfald Afvikling af underskud Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Totale udgifter (balance) Underskudssaldo ultimo 2013 kr. 48 kr. 48

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Familieboliger Enkeltværelser Kældre/loftrum Lejeindtægt hjemfald Boligafgifter og leje i alt Renter Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Afvikling af overskud Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Underskud Totale indtægter (balance) Lejeforhøjelse pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Ekstra renovationsordning Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 164,0 à kr / kr Tilstandsrapport 164,0 à kr. 115 / kr Varmeadm. honorar 164,0 à kr. 75 / kr Eladm. honorar 164,0 à kr. 75 / kr Vandadm. honorar 164,0 à kr. 75 / kr Vaskerigebyr 164,0 à kr. 120 / kr Tilvalgsydelser Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Ejendomsservice, fremmed Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed, Fraflytning Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,2 m² 31,05 32,58 32,58 32, Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, fælleskonto Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (122.1) Årets forbrug Afholdt af drift Ultimo Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, individuelle vedligeholdelseskonti Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (122.2) Årets forbrug Afholdt af drift Ultimo

8 fsb side 8 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet tk.bel.vej Asfalt slidlag - Buen tk.bel.vej Belægning glatførebekæmpelse indkøb div. materiale tk.bel.vej Asfalt slidlag - Gartnerivej tk.bel.vej Udearealer vedligeholdes, belægninger på stier, gang ar tk.heg Fodhegn, udbedring samt genetablering Terræn, konstruktion tt.afl Ledninger i jord vedligeholdes tt.afl Grundvandspumpe service Terræn, teknisk anlæg ti.bor Borde, bænke m.m. vedligeholdes samt nyanskaffelse ti.leg Legepladsgennemgang ti.leg Ny legeplads Terræn, inventar bk.væg.udv Ydervæg fjernelse af graffiti bk.væg.udv Sokkel pudses 21 i forbindelse med indgangsdøre bk.væg.udv Affaldsskakte renses Bygning, klimaskærm, facade bk.alt Reparation af fuger mellem altan og væg bk.alt Afvaskning af altaner Bygning, klimaskærm, altaner og altangange bk.tra Trapper repareres fuger (bløde) mellem repo/væg Bygning, klimaskærm, trapper og ramper bk.vin Vinduer og vindfang vedligeholdes bk.vin Vinduer repareres/justeres bk.vin Dugruder udskiftes bk.vin Forprojekt udskiftning af vinduer Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme

9 fsb side 9 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bi.aff Affaldssortering, diverse udgifter for sikring af korrekt sor Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar bk.tra.fæl Maling af trapper genoptages bi.køk.fæl Køkkener - løbende vedligeholdelse bk.dør.fæl Døre repareres og males bk.gul.fæl Gulv vedligeholdes selskabslokale og cafe bk.væg.fæl Vægge på badeværelser genoprettes bk.væg.fæl Selskabslokale males bk.væg.fæl Vaskeri males bk.væg.fæl Trapper males.der males til og med 2016, så er alle trap Bygning, fælles, indvendig bt.afl.ops Faldstammer/rørtæringer vedligeholdes bt.afl.ops Tagrender renses bt.afl.ops Tagrender og nedløb udskiftes.kan udførres sammen me bt.afl.ops Faldstammer renses samtlige Bygning, tekn. anlæg/install., afløb bt.bly Forprojekt LED-belysning bt.elf Elmålere udskiftes Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning bt.van.mål Vandmåler drift bt.van.mål Vandmålere samtlige udskiftes bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement bt.van.bla Blandingsbatterier udskiftes løbende Bygning, tekn. anlæg/install., vand

10 fsb side 10 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.van.dis Varme forbrug. Diverse arbejder distributionsanlæg vand bt.var.dis Varme distribution. Diverse udbedringer rør og ventiler i f bt.var.mål Varmemålere udskiftes bt.var.mål Varmemåler drift bt.var.pro Varmecentral pumper udskiftes bt.var.pro Opfølgning i forb. med sundhedstjek bt.var.pro Varme forsyning. Diverse arbejder i Boilerrummet. (fyrrin Bygning, tekn. anlæg/install., varme bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes bi.hvi Vaskeri inventar udskiftes bi.hvi Køleskabe udskiftes/vedligeholdes bi.hvi Komfurer udskiftes Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles bt.ven.pro Ventilation renses jf. tilstandsrapport marts bt.ven.pro Ventilatorer støjdæmpende foranstaltninger bt.ven.pro Ventilation serviceabonnement Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation bt.kom.sam Dørtelefon vedligehold Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige

11 fsb side 11 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet mu.mas Traktor indkøb Materiel, andet Udgift i alt Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 3,6 4,4 4,6 4,8 5,2 5,8 6,1 6,7 7,5 8,2

12 fsb Side 12 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Indtægter i alt Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vandafgift El og gas Vedligeholdelse Sæbe m.v Rengøring Serviceabonnement Diverse udgifter vedr. telefon/modem Drift af fællesvaskeri i alt Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Telefontilskud - afdelingsbestyrelse Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

13 fsb Side 13 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Kollektiv råderet - 2. pulje Kollektiv råderet - 1. pulje Udeareal Helhedplan Ændring af terræn, så overfladevand flyttes væk Terminsydelser i alt Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Kollektiv råderet - 2. pulje Udskiftning af vandmålere Radiatorventiler Udskiftning af elmotor HPFI relæ Asfaltarbejde Gartnerivej Miljøgård og affaldsøer Etablering af højtvandslukkere Ændring af terræn, så overfladevand flyttes væk Dørtelefonanlæg Afskrivninger i alt

14 fsb Side Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Afholdt af drift Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr Debitorer i alt: kr

15 fsb Side 15 Bolignet 2015 Udgifter Gældende Budget 2014 Budget tilslutninger Ændring pr. år BOLIGNET: Forsikring Vedligeholdelse Afskrivning Ydelser på lån Administrationshonorar Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: TV-PAKKE: Signalafgift Copydanafgift TV-pakke i alt: INTERNET Udbyder og linieafgift Internet i alt: I alt Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Gældende Budget 2014 Budget 2015 Ændring Bolignetbidrag TV-grundpakke TV-fuldpakke Copy-Dan, grundpakke Copy-Dan, fuldpakke Internetbidrag Bolignetbidrag i alt

16 Budgetforklaring 2015 Lejeforhøjelse udgør i kr , svarende til 1,8% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 107 Vandafgift 18 56,3 0,1 Tilnærmet 2013-niveau. 109 Renovation 61 16,5 0,5 Der har været en generel prisstigning på affaldsgebyr på ca. 8% fra 2013 til Herudover indgår volumen nu også i beregning af affaldsgebyr. Budgetteret stigning i 2015 er 5%. 111 Afdelingens energiforbrug 60 23,9 0,5 El fællesarealer er øget, således at niveauet fra 2013 holdes nogenlunde. 114 Renholdelse Udgift til afløsning nedsat ,4-0,1 118 Særlige aktiviteter 0 0,0 0,0 Der har de seneste år været øget udgifter til drift af selskabslokale og budgettet er derfor hævet. 119 Diverse udgifter 78 38,0 0,6 Etablering af videoovervågning/containerplads indregnet i Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1. Fælleskonto (konto 403) ,0 0,8 Henlæggelse til fælleskonto igen med i budget. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v ,8-1,6 Flere arbejder er færdigafskrevet. 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) ,0 0,1 Underskud afvikles over 3 år. 202 Renter 35 46,7 0,3 Der er budgetteret med 0% i rente, derudover udloddes der renteoverskud til afdelingerne i 2015, på baggrund af indestående i selskabet. Budgetteret renteudlodning falder fra 1% i 2014 til 0,5% i Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud ,0 0,2 Der er intet overskud at afvikle. Større ændringer i alt 169 Mindre ændringer i alt