fsb Afdeling 1.98 Ågården Budget 2016

Transkript

1 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: og Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger , ,0 Ungdomsboliger 41 41, ,0 Lejligheder i alt , ,0 Erhverv 3 7,0 383, , ,7 Andre lejemål: Ejendomskontor 1 4,0 200,7 Beboerlokale 4 0,0 323, , ,5 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 4,3% Gennemsnitsleje for ungdomsboliger efter lejeforhøjelse på 4,3% kr./m² 890 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/ på kr Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d Udskrevet d kl. 14:19

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeforhøjelse pr. 1/ Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse ,8 Almene boliger m.v ,3% 1.206,0 Ungdomsboliger ,3% ,8 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) ,0 Familieboliger ,0 Ungdomsboliger ,7 Erhverv ,1 Beboerlokale ,8

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El, gas og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse fraflytning Istandsættelse fraflytning, slid og ælde Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m Tab ved fraflytning Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Renter, hjemfald Ydelse/lån til hjemfald Korrektion vedr. tidligere år Beboerrådgiver Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Overskudssaldo ultimo 2014 kr budgetmæssig afvikling 2015 kr. 119 kr. 947

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Familieboliger Ungdomsboliger Erhverv Andet Lejeindtægt hjemfald Boligafgifter og leje i alt Renter Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Afvikling af overskud Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Driftssikring og anden driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Totale indtægter (balance) Lejeforhøjelse pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Ekstra renovationsordning Longopac Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 337,0 à kr / kr Tilstandsrapport 337,0 à kr. 120 / kr Varmeadm. honorar 329,0 à kr. 75 / kr Eladm. honorar 329,0 à kr. 75 / kr Vaskerigebyr 326,0 à kr. 120 / kr Tilvalgsydelser Andre lejemål Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Ejendomsservice, fremmed Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v Renholdelse af fortov, skorstensfejning Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,5 m² 28,74 33,50 33,50 29, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (121.0) Årets forbrug Årets forbrug, slid og ælde Afholdt af drift Ultimo

8 fsb side 8 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet tk.bel.vej Belægninger i terræn genoprettes tk.bel.vej Udearealer vedligeholdes tk.bel.vej Ny asfalt på p-pladserne tk.heg Udskiftning af nedslidt træhegn - til hegn og bed til metal tk.tra Vedligeholdelse af kældertrapper/skakte tk.tra Afsat til rep. af murværk og trappesten i kælderskakte Terræn, konstruktion tt.afl Ledninger i jord vedligeholdes inkl. kloakdæksler tt.afl Grundvandspumpe vedligeholdes/spules tt.afl Undersøgelse af kloarkledninger tt.afl Spuling af alle kloakledninger tt.bly Belysning glas i standerlamper udskiftes Terræn, teknisk anlæg ti.aff Skraldespande vedligeholdes ti.bor Borde og bænkesæt vedligeholdes ti.cyk Etablering af flere cykelstativer og opretning ti.leg Legepladser vedligeholdelse ti.pos Postkasser vedligeholdes ti.sby Småbygninger repareres ti.sby Beboerhus/grill istandsættes ti.sby Komprimator årlig rensning/rengøring ti.sby Vedligeholdelse af skure i terræn, vedligehold, maling og ti.tav Hærværk udbedres Terræn, inventar tb.bel Træer beskæres Terræn, beplantning

9 fsb side 9 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.væg.udv Gavle - træværk og eternitplader repareres bk.væg.udv Montering af drypnæse med gavltrekant bk.væg.udv Udbedring af murværk og fils bk.væg.udv Udbedring af murværk/fuger ved indgangsdøre bk.kar Karnapper males bk.sok Opretning af sokkel/indgangstrin ved indgangsdøre bk.væg.udv Ydervæg fjernelse af grafitti bk.væg.udv Gavle træværk/eternitplader repareres bk.væg.udv Sokkel repareres Bygning, klimaskærm, facade bk.tad Rep. af tagryg - løse sten bk.tak Tage almindelig vedligeholdelse bk.tak Understrygning af tagsten hvert 2. år bk.tak Overfladebehandling af udvendigt træværk ved gavle m Bygning, klimaskærm, tag bk.alt Altaner træværk vedligeholdes bk.alt Udskiftning af træværk på alle altaner Bygning, klimaskærm, altaner og altangange bk.dør.udv Udskiftning af fugebånd omkring udvendige døre bk.dør.udv Rep. af opgangsdøre og udskiftning af de dårligste bk.dør.udv Maling af kælderdøre ud- og indvendigt bk.por Maling af overflader i port bk.por Udskiftning af gummifuger ved port bk.vin Vinduer nye fuger og fugning af solbænk bk.vin Dugruder udskiftes bk.vin Vinduer males bk.vin Udskiftning af gummifuger ved vinduernes alu-vandnæse Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme

10 fsb side 10 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.væg.bol Udskiftning af ventilationsriste i boligens ydervæg bi.bad.bol Indervægge i baderum repareres bk.dør.bol Låsesystem udskiftes løbende bk.dør.bol Låse i boliger vedligeholdes bi.køk.bol Køkkener renoveres i lejemål Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar bt.elf.bol IT stik i bolig bi.hvi.bol Køleskabe/komfurer/trinetter/inventar udskiftes i ungdom bi.hvi.bol Hårdehvidevare til ejendomskontor indkøb Bygning, bolig-/erhvervsenhed, tekn. anlæg/install bk.dør.fæl Dørpumper repareres bk.dør.fæl Lemme i installationsskakte etableres bk.dæk Gulve istandsættelse ved fraflytning bk.væg.fæl Fuger i bad ny reparation bk.væg.fæl Trapper hovedrengøres bk.tra.fæl Afsat til maling af yderligere 1 opgang samt efterrep. på d bk.tra.fæl Trappeopgange males bk.væg.udv Affaldsskakte renses Bygning, fælles, indvendig bt.afl.ops Faldstammer udskiftes bt.afl.ops Gulvafløb udskiftes i badeværelser bt.afl.ops Tagrender renses/repareres bt.afl.ops Toiletter udskiftes løbende bt.afl.rør Spuling/rensning af køkkenfaldsammer bt.afl.rør Rensning og spuling af wc//køkkenfaldstammer Bygning, tekn. anlæg/install., afløb

11 fsb side 11 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.bly Belysning på trappe udskiftes bt.bly Udskiftning af udendørs belysning muligvis som projekt bt.elf Bi-elmålere udskiftes Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning bt.van.bla Blandingsbatterier udskiftes bt.van.dis Udskiftning af indreguleringsventiler bt.van.dis Udskiftning af afspærringsventiler bt.van.dis Udskiftning af "edderkopper" i lejligheder bt.van.pro Varmtvandsbeholder udskiftes bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement Bygning, tekn. anlæg/install., vand bt.var.dis Varme distribution bt.var.dis Rørmærkning og rep. af isolering bt.var.dis Udskiftning af indreguleringsventiler bt.var.dis Udskiftning af afspærringsventiler bt.var.mål Varmemålere udskiftes bt.var.mål Varmemålere service (vedligehold) bt.var.mål Varmemålere serviceabonnement bt.var.pro Varme forsyning bt.var.pro Kontrolmanualer vedligeholdes bt.var.pro Udskiftning af varmeveksler bt.var.pro Varmecentral CTS udskiftes bt.var.rad Varme forbrug Bygning, tekn. anlæg/install., varme

12 fsb side 12 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.ven.dis Rensning af afgrening og kontrolventiler i lejlighederne bt.ven.pro Ventilationsanlæg vedligeholdes bt.ven.pro Ventilation service Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation bt.kom.sam Dørtelefon vedligeholdes bt.kom.sam Overvågning service bt.kom.sam Dørtelefon udskiftes løbende bt.bes Tyverianlæg serviceabonnement Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige mk.lif Lifte lovpligtig service mk.tra Vognpark udskiftes Materiel, kørende mu.mas Maskiner service mu.mas Maskiner repareres Materiel, andet Udgift i alt

13 fsb side 13 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 1,2 1,2 1,5 1,6 1,9 2,2 2,3 2,5 2,6 2,9

14 fsb Side 14 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) Andel i fællesfaciliteters drift (konto 203.3) Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Indtægter i alt Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): El og gas Vedligeholdelse Sæbe m.v Rengøring Serviceabonnement Diverse udgifter vedr. telefon/modem Køb/salg af magnetkort Drift af fællesvaskeri i alt Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af gårdlav Drift af fælles have/vej Andel i fællesfaciliteters drift i alt Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Telefontilskud - afdelingsbestyrelse Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

15 fsb Side 15 Ejerlejlighedsparti, NETTO 2% Konto Tekst Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Ejendomsskat Vandafgift Kloak-/vejafgift Renovation Forsikringer Elektricitet Fyringskontrol Renholdelse Alm. vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse *) Uforudseelig udgiftsstigning: 2,5% Administrationsudgift 5% Moms af administrationsudgift Administration i alt *) Planlagt og periodisk vedligeholdelse: Budget 2015 Budget 2016 Afdelingens budget i alt Heraf til vaskeri, trinetter, lift Beregningsgrundlag for NETTO's andel

16 fsb Side 16 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Opsætning af elmålere, varmemålere og gårdrenovering Terminsydelser i alt Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Digitalisering og e-syn Afskrivninger i alt

17 fsb Side Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr Debitorer i alt: kr Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Særlig driftsstøtte kapital (obl. renter) LBF-støtte hjemfald Driftssikring og anden driftsstøtte i alt

18 fsb Side 18 Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Laugsbidrag Ydelser på lån Administrationshonorar Administrationshonorar - pakker Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag Bolignetbidrag i alt

19 Budgetforklaring 2016 Lejeforhøjelse udgør i kr , svarende til 4,3% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter 203 6,1 0,7 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/ dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for Vandafgift Den forventede pris pr. m³ for 2015 var 37,17 kr., den faktiske blev 37,49 kr./m³. Forbruget er et gennemsnit af de seneste tre år. -3-0,2 0,0 110 Forsikringer 60 12,8 0,2 Ejendomsforsikring er blevet dyrere end forventet. I 2013 har afdelingen opnået rabat, men rabatten er bortfaldet i Afdelingens energiforbrug ,7-0,9 Der har været faldende forbrug seneste 3 år. 114 Renholdelse 147 5,7 0,5 Skyldes ny fordeling i lønudgifter efter det nye driftsfællesskab. 115 Almindelig vedligeholdelse ,1-0,4 Budgetteret udgift i ,50 kr./m² og ,78 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) ,8 3,9 Henlæggelsen udgør i kr./m² og i kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) ,0 0,5 Grundet stigende forbrug, øges henlæggelser. 202 Renter ,0 0,1 Budgetteret renteudlodning falder fra 0,5% i 2015 til 0,0% i Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter) 63 14,4 0,2 Der er budgetteret med mindre brug af vaskeri. 6. Afvikling af overskud ,5-0,7 Det opsamlede overskud afvikles over 3 år fra Stigningen i afviklingen skyldes overskud for regnskab Større ændringer i alt Mindre ændringer i alt

20 Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 337 Kr./lejemålsenhed: I alt kr.: Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 337 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: Bolignet 3% af total udgift Regnskab med individuelle pakker Antal forvaltningsenheder: 328 Kr./forvaltningsenhed: 90 I alt kr.: (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 329 Adm. varme - kr./lejemål Antal lejemål 329 Adm. el - kr./lejemål I alt kr.: IT-serviceabonnement 3 pc'er à 24,42% I alt kr.: Energiledelse Grundtakst Antal målere 45 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 337 Boligandel - Kr./enhed 50 Tillæg for varmecentral m.v I alt kr.: Samlet administrationshonorar for 2016: