Decentralisering - Havnen 2012

Transkript

1 Decentralisering - Havnen 2012 Gruppering Tekst Forbrug Korr. Budget Forbrug ultimo 2012 Korr. Budget Afvigelse Procentuel afvigelse 11 Personale ,11 81 Uddannelse m.v ,26 83 Tjenestekørsel ,61 85 Beklædning ,16 86 Forsikring ,22 13 Fast ejendom vedligeh El ,48 38 Rengøring Arealer og anlæg ,15 38 Rengøring ,08 42 Motorbåd, redskaber m.v ,57 44 Dieselstank Bortskaffelse af problemaffald ,69 58 Administration ,34 60 Overførsel vedr. decentralisering ,00 61 Brand og førstehjælpsudstyr ,89 62 Andre udgifter ,76 81 Indtægter, fartøjer ,17 82 Arealleje ,13 83 Andre indtægter ,37 Resultat Procentvis afvigelse -0,144 KB har d overført følgende: Sted Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab Overførsel til 2013 Procent af budget Havnen ,80% Et overforbrug på 5 % af institutionens korrigerede budget bliver overført automatisk. Derover skal en regnskabsforklaring udarbejdes.

2 Reg.kontonr. Strukturtekst Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Budget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 12 Erhvervsejendomme , Drift , Dragør røgeri , Fast ejendom 8.565, Entreprenør- og håndværkerydelser 2.904, Bygningsforsikring Tjenesteydelser uden moms 5.661, Indtægter , Forpagtningsafgift Øvrige indtægter , Ventesalsbygning , Fast ejendom 5.345, Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser 5.345, Indtægter , Øvrige indtægter , Ekspeditionsbygningen (havnen) , Fast ejendom , Entreprenør- og håndværkerydelser 81, El og gas Brændsel , Bygningsforsikring Tjenesteydelser uden moms 5.861, Indtægter , Øvrige indtægter , Smedeværksted , Fast ejendom 238, Entreprenør- og håndværkerydelser Ejendomsskatter Øvrige tjenesteydelser m.v. 238, Indtægter , Øvrige indtægter , Sejlsportsforretning , Fast ejendom 7.200,

3 Entreprenør- og håndværkerydelser 7.200,00 1 Bygningsforsikring Tjenesteydelser uden moms Indtægter , Øvrige indtægter , "Nissens hus" 7.423, Fast ejendom 7.423, Entreprenør- og håndværkerydelser 6.343, Ejendomsskatter Øvrige tjenesteydelser m.v , Turistinformation/restaurant , Indtægter , Øvrige indtægter ,00 02 Transport og infrastruktur 35 Havne 41 Lystbådehavne m.v , Drift , Personale , Løn m.v Fast løn , Uddannelse Tjenesteydelser uden moms 6.500, Øvrige tjenesteydelser m.v , Tjenestekørsel Tjenesteydelser uden moms 3.375, Beklædning Øvrige varekøb 6.770, Forsikring Tjenesteydelser uden moms , Fast ejendom , Øvrige varekøb ,30 Ingen projektkode , Turistinformation - 433, Tjenesteydelser uden moms 3.663, Entreprenør- og håndværkerydelser , El og gas 1 El og gas Brændsel , Tjenesteydelser uden moms , Øvrige tjenesteydelser m.v , Husleje Øvrige indtægter ,00 38 Rengøring - havnens rammebeløb

4 Øvrige varekøb Arealer og anlæg , Arealer og pladser Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden moms , Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige tjenesteydelser m.v ,91 12 Havneværker (moler og broer) Øvrige varekøb , Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige tjenesteydelser m.v ,74 13 Bedding og kraner Øvrige varekøb 4.863, Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige tjenesteydelser m.v. 783, Øvrige indtægter ,00 14 Sejlløb og bassiner Øvrige varekøb 6.701, Entreprenør- og håndværkerydelser ,47 19 Belysning og strøm 1 El og gas Brændsel , Ingen projektkode , Tolderens hus 1.669, Rengøring , Løn, fast personale Overførte lønninger , Rengøringsfunktionens rammebeløb Overførte varekøb Motorbåd, redskaber og værktøj , Brændsel , Øvrige varekøb 8.343, Tjenesteydelser uden moms , Ingen projektkode , Traktor Havnen 3.941, Entreprenør- og håndværkerydelser 4.621, Dieseltank , Brændsel , Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige tjenesteydelser m.v , Øvrige indtægter , Bortskaffelse af problemaffald 2.223, Øvrige tjenesteydelser m.v , Øvrige indtægter , Administration , Administration m.m Øvrige varekøb , Ingen projektkode 7.215, Cashloader Havnen , Tjenesteydelser uden moms ,00

5 Øvrige tjenesteydelser m.v ,62 Ingen projektkode , Cashloader Havnen 4.487,00 21 Repræsentation og møder Fødevarer 4.821, Øvrige varekøb 7.514, Overførsel vedr. decentralisering Øvrige varekøb 061 Brand- og førstehjælpsudstyr 2.850, Øvrige tjenesteydelser m.v , Andre udgifter , Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden moms , Entreprenør- og håndværkerydelser 1.120, Indtægter fartøjer , Faste fritidsfartøjer 1 Afgifter Øvrige indtægter , Indskud Øvrige indtægter , Faste erhvervsfartøjer 1 Afgifter Øvrige indtægter ,83 13 Gæstefartøjer 1 Afgifter Øvrige indtægter , Afgifter udenlandske erhvervsfartøjer Øvrige indtægter , Landingsafgifter fisk Øvrige indtægter ,47 14 Salg af el og vand 1 El Salg af produkter og ydelser - 742,00 3 Vand Salg af produkter og ydelser , Arealleje , Øvrige indtægter , Andre indtægter , Administrationsgebyr VL Øvrige indtægter , Rykkergebyr Øvrige indtægter ,91 17 Salg af andre produkter Salg af produkter og ydelser - 521,60 18 Salg af kort Salg af produkter og ydelser ,25 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 60 Museer , Drift ,

6 Kulturbygninger , Fast ejendom , Øvrige varekøb 3.005,71 Ingen projektkode 580, Turistinformation 2.425, Entreprenør- og håndværkerydelser , Ingen projektkode 3102 Museumsbygningen 9.000, Turistinformation , Øvrige tjenesteydelser m.v , Tolderens hus 5.160, Smedjen 3.175,96 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 70 Fælles formål , Drift , Foreningsbygninger/ Havnen , Kommunale lokaler til fritidsundervisning , Øvrige varekøb 3.880, Tolderens hus 3.880, Entreprenør- og håndværkerydelser 4.778, Ingen projektkode 19 El 3110 Tolderens hus 4.778, Brændsel , Ingen projektkode 7.915, Tolderens hus , Smedjen , Pilen 1.384, Øvrige tjenesteydelser m.v , Ingen projektkode 1.800, Tolderens hus 5.596, Smedjen 3.562,66 GRAND TOTAL ,

7 Tillægsbevil ling 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Budget 2012 Restkorrigeret årsbudget 2012 Forbr. pct , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

8 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

9 , , , , , , , , , , , , , , , ,

10 , , , , , , , , , , , , , , , ,52

11 , , , , , , , , , , , , ,91

12 Reg.kontonr. Strukturtekst Forbrug 2012 pr ult Opr. vedt. Budget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 12 Erhvervsejendomme , Drift , Dragør røgeri , Fast ejendom 2.904, Entreprenør- og håndværkerydelser 2.904, Bygningsforsikring Tjenesteydelser uden moms Indtægter , Forpagtningsafgift Øvrige indtægter , Ventesalsbygning , Fast ejendom 5.345, Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser 5.345, Indtægter , Øvrige indtægter , Ekspeditionsbygningen (havnen) , Fast ejendom , Entreprenør- og håndværkerydelser El og gas Brændsel , Bygningsforsikring Tjenesteydelser uden moms Indtægter , Øvrige indtægter , Smedeværksted , Fast ejendom 238, Entreprenør- og håndværkerydelser Ejendomsskatter Øvrige tjenesteydelser m.v. 238, Indtægter , Øvrige indtægter , Sejlsportsforretning , Fast ejendom 7.200,

13 Entreprenør- og håndværkerydelser 7.200,00 1 Bygningsforsikring Tjenesteydelser uden moms Indtægter , Øvrige indtægter , "Nissens hus" 7.577, Fast ejendom 6.805, Entreprenør- og håndværkerydelser 6.343, Ejendomsskatter Øvrige tjenesteydelser m.v. 461, Indtægter 771, Øvrige indtægter 771, Turistinformation/restaurant , Indtægter , Øvrige indtægter ,00 02 Transport og infrastruktur 35 Havne 41 Lystbådehavne m.v , Drift , Personale , Løn m.v Fast løn , Uddannelse Tjenesteydelser uden moms 7.500, Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestekørsel Tjenesteydelser uden moms 1.372, Beklædning Øvrige varekøb 5.671, Forsikring Tjenesteydelser uden moms 711, Fast ejendom , Øvrige varekøb ,50 Ingen projektkode , Turistinformation - 433, Tjenesteydelser uden moms 2.991, Entreprenør- og håndværkerydelser , El og gas 1 El og gas Brændsel , Tjenesteydelser uden moms 319, Øvrige tjenesteydelser m.v ,

14 29 Husleje Øvrige indtægter ,00 38 Rengøring - havnens rammebeløb Øvrige varekøb Arealer og anlæg , Arealer og pladser Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden moms , Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige tjenesteydelser m.v ,91 12 Havneværker (moler og broer) Øvrige varekøb , Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige tjenesteydelser m.v ,74 13 Bedding og kraner Øvrige varekøb 4.863, Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige tjenesteydelser m.v. 783, Øvrige indtægter ,00 14 Sejlløb og bassiner Øvrige varekøb 6.701, Entreprenør- og håndværkerydelser ,07 19 Belysning og strøm 1 El og gas Brændsel , Ingen projektkode , Tolderens hus 1.669, Rengøring Løn, fast personale Overførte lønninger Rengøringsfunktionens rammebeløb Overførte varekøb Motorbåd, redskaber og værktøj , Brændsel , Øvrige varekøb 6.353, Tjenesteydelser uden moms , Ingen projektkode , Traktor Havnen 3.941, Entreprenør- og håndværkerydelser 4.621, Dieseltank , Brændsel , Entreprenør- og håndværkerydelser 7.687, Øvrige tjenesteydelser m.v , Øvrige indtægter , Bortskaffelse af problemaffald 5.196, Øvrige tjenesteydelser m.v , Øvrige indtægter , Administration , Administration m.m Øvrige varekøb ,

15 Ingen projektkode 1.618, Cashloader Havnen , Tjenesteydelser uden moms , Øvrige tjenesteydelser m.v ,50 Ingen projektkode , Cashloader Havnen 4.487,00 21 Repræsentation og møder Fødevarer 4.367, Øvrige varekøb 6.697, Overførsel vedr. decentralisering Øvrige varekøb 061 Brand- og førstehjælpsudstyr 2.850, Øvrige tjenesteydelser m.v , Andre udgifter , Øvrige varekøb 8.687, Tjenesteydelser uden moms , Entreprenør- og håndværkerydelser Indtægter fartøjer , Faste fritidsfartøjer 1 Afgifter Øvrige indtægter , Indskud Øvrige indtægter , Faste erhvervsfartøjer 1 Afgifter Øvrige indtægter ,80 13 Gæstefartøjer 1 Afgifter Øvrige indtægter , Afgifter udenlandske erhvervsfartøjer Øvrige indtægter , Landingsafgifter fisk Øvrige indtægter ,58 14 Salg af el og vand 1 El Salg af produkter og ydelser - 432,00 3 Vand Salg af produkter og ydelser , Arealleje , Øvrige indtægter , Andre indtægter , Administrationsgebyr VL Øvrige indtægter , Rykkergebyr Øvrige indtægter ,91 17 Salg af andre produkter Salg af produkter og ydelser - 256,00 18 Salg af kort Salg af produkter og ydelser ,82 03 Undervisning og kultur

16 35 Kulturel virksomhed 60 Museer , Drift , Kulturbygninger , Fast ejendom , Øvrige varekøb 3.005,71 Ingen projektkode 580, Turistinformation 2.425, Entreprenør- og håndværkerydelser , Ingen projektkode 3102 Museumsbygningen 9.000, Turistinformation , Øvrige tjenesteydelser m.v , Tolderens hus 5.160, Smedjen 3.175,96 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 70 Fælles formål , Drift , Foreningsbygninger/ Havnen , Kommunale lokaler til fritidsundervisning , Øvrige varekøb 3.880, Tolderens hus 3.880, Entreprenør- og håndværkerydelser 4.778, Ingen projektkode 3110 Tolderens hus 4.778,67 19 El Brændsel , Ingen projektkode 8.062, Tolderens hus , Smedjen , Pilen 1.384, Øvrige tjenesteydelser m.v , Ingen projektkode 1.800, Tolderens hus 5.596, Smedjen 3.562,66 GRAND TOTAL ,

17 Tillægsbevilli ng 2012 Omplaceringer 2012 Korr. vedt. Budget 2012 Restkorrigeret årsbudget 2012 Forbr. pct , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

18 , , , , , , , , , , , , , , , , ,02

19 , , , , , , , , , , , , ,05

20 , , , , , , , , , , , , , ,

21 , , , , , , , , , , , , , , ,93