Indholdsfortegnelse Lagermodulet
|
|
- Rikke Paulsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Navision Stat juni 2004 Indholdsfortegnelse Lagermodulet Lageropsætning... 4 Generelt... 4 Lokation... 4 Nummerering... 4 Dimensioner... 5 Vare-bogføringsgrupper... 6 Enheder... 7 Lokationer... 8 Afrundingsmetode... 9 Varerabatgrupper Varekladdetyper Styklistekladde-typer Opret en vare...12 Varekort Køb af vare Bogføring ved køb af varer Finans Bogføringsopsætning v. køb af varer Resultat af bogføring af købsfaktura Varekort Lagerregulering... 18
2 Bogføring af lagerregulering v køb Lagerreguleringskonto Bogfør lagerregulering Lagerregulering, finansposter Salg af vare Bogføring v salg af varer Bogføringsopsætning v. varesalg Bogføring i salgsfaktura Bogførte vare-salgsposter Tilhørende finansposter Bogføring af Lagerregulering ved salg Lagerregulerings-kørsel v. salg Lagerregulering, Finansposter Svind Lageropgørelse Lageroptælling Kontroldokument Vareposter, lagerregulering Lagernedskrivningskonto Varekladden...36 Lageropgørelses-kladde Varekort, Vareposter og Finansposter Kreditnota Bogføringsopsætning for købs- og salgskreditnota Købskreditnota Købskreditnota, finansposter Lagerregulering efter bogført købs-kreditnota Salgskreditnota Bogført salgskeditnota Lagerregulering efter salgs-kreditnota
3 Salg af restlager...49 Efter bogføring af salgsfaktura Lageregulering
4 Lageropsætning Der foretages opsætning på fanebladene Generelt På fanebladet kan opsættes et antal forskellige værdier. Inden man beslutter sig for at anvende mulighederne, bør effekten heraf være fuldt afklaret. Det er valgfrit at anvende faciliteterne. Lokation Det er valgfrit om der skal være tvungen lokation på lagervarer. Nummerering Det er ligeledes valgfrit om der skal opsættes nummerserie, evt. nummerserierelationer, eller om varer skal nummereres individuelt. 4
5 Dimensioner Ved ibrugtagning af Lagermodulet, skal der foretages opsætning af en Standard Dimensionsværdi for Delregnskab, således at automatisk bogføring kan finde sted. Opsætningen skal foretages under Finansmodulet/Dimensioner og under knappen Dimension vælges Kontotype - Standarddim. I kolonnen Tabel-id skal Tabel 27 Vare, opsættes og den ønskede Dimensionsværdi vælges. I kolonne værdibogføring kan angives 4 værdier. Den mest almindelige vil være som i eksemplet. Samme værdi hvor værdien i Dimensionskolonnen anvendes ved bogføring. For information om de øvrige muligheder benyt hjælpetasten F1. 5
6 Vare-bogføringsgrupper Varebogføringsgrupper styrer bogføring af lagerværdien. Opsætning er nødvendig for at kunne bogføre lagerværdiregulering. I eksemplerne anvendes varebogføringsgruppen Vare 1 som bogfører på konto Der kan oprettes Varebogføringsgrupper efter behov, sammen med yderligere et antal registreringer, hvis man har behov herfor. 6
7 Enheder Hvis det er relevant at registrere køb og salg af lagervare i bestemte enheder (styk, dusin; timer, tons etc.) oprettes de her. Frivillig 7
8 Lokationer Der kan oprettes forskellige lokationer (lageradresser), som kan underopdeles i bl.a. faktisk placering på adressen. Faciliteten er frivillig at anvende. 8
9 Afrundingsmetode Denne facilitet kan anvendes hvis man ønsker at afrunde priser til bestemte værdier. Det er frivilligt at anvende faciliteten. 9
10 Varerabatgrupper Hvis bestemte varer/varegrupper skal udløse rabat til bestemte debitorer eller grupper af debitorer. Anvendelsen er frivillig. 10
11 Varekladdetyper Styklistekladdetyper Her oprettes yderligere kladder hvis nødvendigt. 11
12 Opret en vare Varekort Generelt udfyldes med nummer og beskrivelse. Basisenhed og placering kan også udfyldes. Fakturering udfyldes m kostmetode og kostpriser samt salgspris. Avanceprocenten beregnes af systemet. Beløbene anvendes ved køb, salg og lagerregulering på varenummeret. De tre bogføringsgrupper skal udfyldes. Bestilling udfyldes hvis varen altid købes et bestemt sted, hvis man ønsker genbestillingsværdi, bestemte ordrestørrelse mv. Under knapperne: Vare, Salg og Køb kan ske yderligere opsætning mht. rabat, dimensioner, tekster, styklister, varianter mv.. 12
13 Køb af vare Se ØAV for kontering: _obj.asp?o_id=146401# Finans/Bogføringsopsætning Konto 7532 Køb (midlertidig konto) 100 Konto 9775 Kreditorsamlekonto
14 Bogføring ved køb af varer Ved køb af varer til lager bogføres forbruget midlertidig på Konto 7532 Finans Bogføringsopsætning v. køb af varer Efterfølgende eksempel vedrører kombinationen : DK Øvrige 14
15 Købsfaktura, køb af vare til lager. Efter opsætning af købskonto i bogføringsopsætning kan indkøb af vare gennemføres. Udgangspunktet er Varenummeret i posteringslinien. Det kan eksempelvis ske via købsfaktura. 15
16 Resultat af bogføring af købsfaktura Varekort Efter bogføring udviser punktet lagerbeholdning at der er 50 stk. af varen på lager. 16
17 Finansposter v. bogført køb af vare. Fra varekortet, vareknappen, poster, vareposter kan findes vareposten. Ved hjælp af Naviger findes finansposter mv. Ved bogføring af køb dannes følgende finansposter Finanskonto stammer fra bogføringsopsætningen fra Kreditorbogføringsgruppen. Havde der været anvendt moms, ville momskontoen også fremgå af finansposter. I dette tilfælde er der valgt ingen moms. 17
18 Lagerregulering Bogføring af lagerregulering v køb Konto 7531 Lagerkonto Beh. af varer i øvrigt Se vedrørende bogføring af lagerregulering på: ØAV: _obj.asp?o_id=146401# Ved lagerregulering i forbindelse med indkøb til lager nedskrives på 7535 og lagerbeholdningskontoen (7531 Beholdning af varer i øvrigt, opsat på varebogføringsgruppen) opskrives tilsvarende. Konto 7535 Købspris - udligningskonto
19 Lagerreguleringskonto Lagerreguleringskontoen i bogføringsopsætningen fremgår af den yderste kolonne til højre. Modkonto er Varebogføringsgruppens kontonummer
20 Bogfør lagerregulering Når der er indkøbt en vare skal kørslen Bogfør lagerregulering køres for at få lagerbevægelser overført til finansmodulet Lagerkonti i kontoplanen bliver ikke opdateret direkte, når man bogfører salg, køb, tilgang eller afgang af varer fra en købslinie, en salgslinie eller en varekladdelinie. Varepost Der kan filtreres således at kun bestemte vareposter udsøges i reguleringskørslen. Indstillinger der angives bogføringsdato for lagerreguleringen samt et bilagsnr. 20
21 Lagerregulering, finansposter. Finansposter som følge af afviklingen af lagerreguleringskørslen. Vær opmærksom på at kørslen foretager regulering selv om der blot anmodes om Vis udskrift. Det ses at lagerreguleringskørslen har bogført værdien af de indkøbte varer på 7531, lagerbeholdningskontoen og modposteret på Beløbet der bogføres sker jfr. Kostprisen på varekortet. 21
22 Salg af vare Bogføring v salg af varer I forbindelse med salg skal der foretages følgende bogføringer: Se ØAV: _obj.asp?o_id=146401# Salgskontoen 1180 krediteres, Debitoren og debitorsamlekontoen 7875 debiteres. Ved varelagerreguleringen skal varebeholdningskontoen 7531 krediteres (nedskrives) og forbrugskontoen debiteres (belastes) med forbruget; sker på Selve salget til kunden registreres således: Konto Salg Konto Debitorsamlekonto Lagerreguleringen registreres således: Konto 3139 Forbrug varer i øvrigt Konto 7531 Beh. af varer i øvrigt
23 Bogføringsopsætning v. varesalg Inden der kan foretages registrering på en salgsfaktura skal der opsættes en salgskonto (indtægtskonto) i kombinationen af virksomhedsbogføringsgruppe og Produktbogføringsgruppe DK Øvrige I eksemplet er det konto
24 Bogføring i salgsfaktura Af den tidligere indkøbte beholdning på 50 stk. sælges nu 10 stk. Iflg. Varekortet er salgsprisen kr. 230,00 pr. stk. 24
25 Bogførte varesalgsposter. Efter bogføring af salgsfaktura, fremgår det af varekortet at beholdningen nu er formindsket med det solgte antal (10 stk.) 25
26 Tilhørende finansposter Finansposter findes fx ved at navigere på vareposten. Indtægten på konto kommer fra bogføringsopsætningen Konto er debitorsamlekontoen. 26
27 Bogføring af Lagerregulering ved salg. For at se den finansielle konsekvens for lagerværdien skal kørslen Bogfør lagerregulering gennemføres. Først skal der angives forbrugskonto i Bogføringsopsætningen (3139) Konto 3139 skal belastes med vareforbruget i takt med at det endelige forbrug sker og lagerbeholdningskontoen 7531 tilsvarende nedskrives. Lagerbeholdningskontoen styres af varebogføringsgruppen. 27
28 Lagerreguleringskørsel v. salg Giver følgende rapport. Posterne bogføres ved at anvende Vis udskrift. 28
29 Lagerregulering, Finansposter Findes fx via finansjournaler. Det ses at lagerkontoen 7531 nu er nedskrevet, svarende til reguleringen for det skete salg, Belastningen er konteret på Der er naturligvis kun bogført kr ,00 if. lagerreguleringen, da der beregnes jfr. kostprisen som er kr. 100,00. Se opsætning på varekort. 29
30 Svind Lageropgørelse Iflg ØAV skal Lagersvind føres som vareforbrug på konto Dvs. en debitering på vareforbrugskontoen og en kreditering på varebeholdningskontoen Svind kan konstateres på grundlag af en lageropgørelse sammenholdt m. en optælling. Lageropgørelseskladden har en kørsel som gennemgår varenumrene og indsætter de forventede antal på lager (Antal beregnet). Det beregnede antal af Varenr.VAR10007 = 30 Varenr.VAR10009 = 8 Varenr.VAR = 1 30
31 Lageroptælling Hvis det faktisk optalte antal afviger fra det beregnede; indtastes det optalte antal i kolonnen: Antal (optalt). Eksemplet angiver at en lageroptælling viser at beholdningen af vare nr. VAR10009 er 6 stk. En nedregulering på 2 stk. Bemærk: Posteringstype ændres til Nedregulering og beløbsfelterne udfyldes automatisk. Fysisk svind resulterer i en nedregulering af varelageret Ved bogføring af kladden reguleres kun varelageret. Efterfølgende bogføres lagerreguleringen for at opdatere finansmodulet. 31
32 Kontroldokument Før bogføring af lageropgørelseskladde. 32
33 Vareposter, lagerregulering Efter bogføring: Det ses at vare nr. VAR10009 er nedreguleret med 2 stk. Efter der er foretaget Bogfør Lagerregulering, findes finansposterne via journaler under Finansmodulet. 33
34 Lagernedskrivningskonto Linien for blank virksomhedsbogføringsgruppe benyttes ved lageregulering som ikke sker som følge af køb eller salg. 34
35 Det ses at konto 3139 er benyttet til regulering af lagerforbruget. Dvs. at lagerreguleringen sker jf. lagerreguleringskolonnen når der er tale om op- og nedregulering. Modkonto er lagerbeholdningskontoen jf. varebogføringsgruppen. her konto Reguleringsbeløbet er jf. kostprisen fra varekortet. 35
36 Varekladden Til registrering af fx en gratis prøvevare anvendes varekladden. Der er altså ikke tale om køb eller salg. Der oprettes nyt varenummer VAR
37 Registrering i Varekladden af 1 stk. af varenummer VAR
38 Bogføringen er foretaget jfr. bogføringsopsætningen i finansmodulet - lagerregulering. 38
39 Lageropgørelseskladde Via lageropgørelseskladden foretages kontrol af, om den maskinelt beregnede beholdning svarer til den manuelt optalte beholdning. Når man anvender funktionen Beregn beholdning, opsættes kolonnerne Antal (beregnet) og Antal (optalt ) ens. Kolonnerne Pris, Beløb og Kostpris udfyldes automatisk, når man foretager evt. rettelser i kolonnen Antal (Optalt), som er det eneste felt hvori der kan foretages indtastning. 39
40 Eksemplet her viser at der er konstateret et andet optalt antal for varenummer VAR Det optalte antal er 8. Reguleringsantallet er derfor 2 (opregulering). Beløbsfeltet dannes med differencen (2 * pris (købspris)). For varenummer VAR10007, er der tale om en nedregulering på 6. Når ændringerne er registreret, bogføres lageropgørelseskladden. 40
41 Varekort, Vareposter og Finansposter Hvis man ser på Vareposter efter bogføringen af lageropgørelseskladden, fremgår det af kolonnen Antal at det kun er registreringen af -6 stk. og +2 stk. i varekladden der er bogført (ændringerne) Herefter er der foretaget Bogfør Lagerregulering, som foranlediger de viste poster på Finansposter. Resultatet på varekort er vist for varenummer VAR10007 hvor lagerbeholdningen er nedreguleret med 6 stk. til 24 stk. 41
42 Kreditnota Bogføringsopsætning for købs- og salgskreditnota Først foretages opsætning i bogføringsopsætningen for købs- og salgskreditnota. Det vælges her at kreditnota bogføres på samme konto som det oprindelige køb henholdsvis salg vedr. køb og vedr. salg. 42
43 Købskreditnota Modtaget kreditnota på 4 stk. af varenummer VAR Der bogføres. 43
44 Købskreditnota, finansposter. Som det fremgår af eksemplet, er varekortets beholdning nu 21 stk. Vareposterne er nedskrevet med 4 stk. og beløbet er kr ,00. Bogføring er endnu ikke foretaget. Der mangler at blive foretaget en Bogfør Lagerregulering. På finansposterne er det Købskreditnotakonto fra bogføringsopsætningen i finansmodulet og kreditorsamlekontoen der er posteret på. 44
45 Lagerregulering efter bogført købskreditnota. Posteringer på finanskonti er foretaget jf. bogføringsopsætningen om lagerregulering, hvor lagerreguleringskonto og konto Varebeholdning er blevet anvendt. 45
46 Salgskreditnota Ved modtagelse af 2 stk.. varenummer VAR10003 retur, udsteder og registreres salgskreditnota. Salgskreditnota bogføres 46
47 Bogført salgskeditnota Efter bogføring af salgskreditnota, er varenummer VAR10003 lagerbeholdning øget med de 2 stk. som er taget retur. Dette fremgår også af oversigten over vareposter. Der er endnu ikke foretaget Bogfør Lagerregulering. De foretagne Finansposter retter sig mod debitorsamle-kontoen og konto som er salgs-kreditnotakontoen fra bogføringsopsætningen i finansmodulet 47
48 Lagerregulering efter salgs-kreditnota Registreringerne i finansmodulet er foretaget på jf. bogføringsopsætningen vedr. forbrug og på konto varebogføringsgruppen. 48
49 Salg af restlager Den resterende varebeholdning for varenummer VAR10003 sælges. Som det fremgår af vareposter pr , og er lagerbeholdningen på 23 stk. og er åben. Salget bogføres. Alle vareposter vil hermed blive udlignet. 49
50 Efter bogføring af salgsfaktura. Varekortet for varenummer VAR10003 udviser nu en lagerbeholdning på 0 stk. På oversigten for vareposter er markeringen i kolonnen Åben væk og kolonnen Restantal er 0. Der er ikke nogen lagerbeholdning tilbage. Bogfør lagerregulering er endnu ikke foretaget. Af finansposteringer er der dannet de normale posteringer på debitorsamlekontoen og på indtægtskontoen. 50
51 Lageregulering Ved udførelse af Bogfør Lagerregulering opdateres følgende: Bemærk forskellen på det opkrævede beløb på kr ,00 i salgsbeløb kolonnen og det bogførte kostbeløb på kr ,00. Priserne der beregnes ud fra, er hentet på varekortet. I finansmodulet er der foretaget posteringer på konti fra henholdsvis Bogføringsopsætningen og varebogføringsgruppen. 51
På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:
Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing
Læs mereOprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...
Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura
Læs mereDimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.
Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.
Læs mereOpgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7
Opgave 24.1c Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL7, der kan løses i tilknytning til kapital 24. Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk
Læs mereHvordan laver jeg en lagerregulering?
Denne vejledning beskriver, hvordan du laver en lagerregulering i Microsoft Dynamics NAV. Vejledningen er baseret på version 2018, men vil også kunne anvendes til andre versioner. Sådan laver du en lagerreguleringer
Læs mereLageroptælling. Lageroptælling
Lageroptælling For at kunne optælle skal beholdningen først beregnes. Man bruger den samme lageroptællingskladde, uanset om man tæller op pr. vare eller for den ønskede lokation og placering (dvs. hvis
Læs mereKøb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet.
Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk F3 og tast Enter, så der udtages et nyt
Læs mereCQ finans, postering i kassekladden
CQ finans, postering i kassekladden CQ s kassekladde kan benyttes manuelt og automatisk eller i kombinationer af disse. Automatisk postering opstår når der overføres posteringslinier fra fakturadelen,
Læs mereHvordan laver jeg lageroptælling?
Denne vejledning beskriver, hvordan du laver lageroptælling i Microsoft Dynamics NAV. Vejledningen er baseret på version 2018, men vil også kunne anvendes til andre versioner. Sådan laver du lageroptælling
Læs mereSide 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering
Side 233 af 282 Knappen Linje; 1. Dimensioner; Her ser du finanspostens dimensioner. 2. Udlignede poster; Her ser du de poster, der er udlignede med finansposten. Side 234 af 282 Eksport af data til rapportering
Læs mereHvordan opdaterer jeg priser i C5 / NAV? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 og NAV
Baseret på C5 2016 / NAV 2016 Sådan opdaterer du priser i ny C5 / NAV Opdatering af priser sker på forskellig måde, afhængigt af hvilke priser der skal opdateres. Priserne kan opdateres via: Reguler Varepriser
Læs mereOptælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde
Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen
Læs mereDelsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner.
Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.
Læs mereMålsætningen med dette kapitel er at: Bogført Opsummeret Rapporteret. Finanskonti Perioder Globale dimensioner Budgetdimensioner
Kapitel 2: Finans KAPITEL 2: FINANS Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Forklare hvordan man bruger Kontoplanen i Microsoft Dynamics NAV 5.0. Forklare indholdet af felterne på Finanskortet.
Læs mereLageroptælling. Lageroptælling
Lageroptælling For at kunne optælle skal beholdningen først beregnes. Man bruger den samme lageroptællingskladde, uanset om man tæller op pr. vare eller for den ønskede lokation og placering (dvs. hvis
Læs mereQuick guide Finans bogføring
Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og
Læs mereIgangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser
Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er
Læs mere1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15
NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8
Læs mereSystemopsætning Faktura
Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen
Læs mereKøb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.
Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt
Læs merePlanlægningsprofilerne vedligeholdes under Lagersted Reservedele - Opsætning Planlægningsprofil:
Max/Min-beregning Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt, maks. lager beholdning, sikkerhedslager og ordrestørrelse ud fra
Læs mereSalgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.
Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på
Læs mereMaskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet
Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse
Læs mereMENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner
MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.
Læs mereSALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.
SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.
Læs mereKAPITEL 9: VALUTASTYRING
Kapitel 09: Valutastyring KAPITEL 9: VALUTASTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Forklare opsætning af valutaer og valutakurser til brug for valutastyring. Forklare opsætning
Læs mereFinanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Læs mereMaskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet
Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse
Læs mereKAPITEL 5: DEBITORSTYRING
Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes
Læs mereKontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...
Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...
Læs mereDe enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.
Maskinkassekladde Maskinkassekladden (Maskinhandel Maskiner Maskinkassekladde) bruges til følgende: Bogføre skyldige omkostninger og skyldigt køb Flytte værdi fra én maskine til en anden Bogføre overprisreguleringer
Læs mereFinanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.
Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede
Læs mereCB Retail Miniguide til bogføring
CB Retail Miniguide til bogføring Indhold Start CB Retail 2 Tilpasning 3 o Finans 3 o Kunde/leverandør 6 Kartoteker 7 Nyt regnskabsår 11 Daglig bogføring 12 Start CB Retail For at starte CB Retail skal
Læs mereGenerelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:
Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning
Læs mereMomsvejledning. ectrl Light
Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...
Læs mereBogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0
Bogføringsgrupper Indholdsfortegnelse: Begrebet bogføringsgrupper... 2 Virksomhedsbogføringsgrupper... 4 Produktbogføringsgrupper... 5 Debitorbogføringsgrupper... 6 Kreditorbogføringsgrupper... 8 Bankbogføringsgrupper...
Læs mereSide 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet
Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet 9. september 2008 Indledning Denne vejledning får du svar på de hyppigst stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan
Læs mereRapporten Afstem Maskinværdi er et værktøj til afstemning af maskiner.
Afstem Maskinværdi Rapporten Afstem Maskinværdi er et værktøj til afstemning af maskiner. Opsætning Inden rapporten kan anvendes, skal der sættes lidt op på maskinernes varebogføringsgrupper: Vælg Afdelinger
Læs mereGUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON
GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret
Læs mereUdgiftsfordeling i NS 5.4.01
Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...
Læs mereVejledning til årsafslutning 2015
Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig
Læs mereInden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt.
Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.
Læs mereKladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...
Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus
Læs mereDet var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.
Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end
Læs mereC5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C
C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail
Læs mereMaskiner handlet i gl. system håndtering af nye poster i DSM. Maskiner handlet i gl. system håndtering af nye poster i DSM
Maskiner handlet i gl. system håndtering af nye poster i DSM Bl.a. fordi maskiner, der aldrig har været på lager i DSM, ikke kan værdireguleres er der nogle udfordringer i den første tid efter opstart
Læs mereKassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:
Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,
Læs mereRegulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr. Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr
Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr Lagerværdien på en maskine kan reguleres på flere måder i systemet. Reguleringen kan f.eks. bogføres manuelt i en værdireguleringskladde (på lagermenuen),
Læs mereInden rapporten kan anvendes, skal der sættes lidt op på maskinernes varebogføringsgrupper:
Afstem Maskinværdi Rapporten Afstem Maskinværdi er et værktøj til afstemning af maskiner. Opsætning Inden rapporten kan anvendes, skal der sættes lidt op på maskinernes varebogføringsgrupper: Vælg Afdelinger
Læs mereKøb og salg uden momsberegning
Køb og salg uden momsberegning Der kan være køb og salg, hvor varen ikke er momspligtig, eller hvor varen er incl. moms, og der ikke skal beregnes moms, f.eks. fragt, fordi det blot er en viderefakturering
Læs mereAugust Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx
Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx 1 Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx... 1 Hvornår?... 3 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision hvordan?... 3 Oprettelse af Udgiftsfordelinger
Læs mereBrugervejledning VFT-Reservedelsstyring
Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Forord Online-systemet Online-systemet er et integreret administrationsprogram til brug for blandt andet administration af køb og salg af biler køb og salg af reservedele
Læs mereINDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4
Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES
Læs mereINVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5
INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion
Læs mereErhvervsøkonomi niveau C
Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden SportsGame For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH2. Jørgen Riber og Lars Breum, som begge har gået på Århus Købmandsskole, har netop overstået
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.
Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5
Læs mereKapitel 7 - Afstemning
MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning
Læs mereProgramopdatering DSM version 01.56 December 2005
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereIndhold. Varestyring i Dynamics Nav, V8
Indhold Stykstyring... 3 Oprettelse af vare... 3 Lagermetoder... 3 Standard... 4 FIFO... 4 VariaX... 5 Opsætning af VariaX... 5 Opret vare med VariaX... 8 Udskrive Labels... 18 Udskrift af labels via købsordre...
Læs mereDer skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Læs mereØkonomistyringssystem
NIVEAU C Økonomistyringssystem I Vejledning til e-conomic, niveau D, lærte du, hvordan du bogfører og udskriver rapporter i økonomistyringssystemet e-conomic. Dette kapitel bygger videre på den viden og
Læs mereAT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...
Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).
Læs mere0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG
Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG 1Målsætninger Målsætningerne er at: Konfigurere en ny sag: Konfigurere sagsopgaver Konfigurere sagsrelaterede priser og rabatter Konfigurere
Læs mereBilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.
Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.
Læs mereEn variant af skyldige omk. tager systemet sig af automatisk, og andre skal bogføres manuelt i forbindelse med periodeafslutning.
Skyldige omk. og køb på maskiner Skyldige omk. og køb på maskiner vedrører altid solgte maskiner og opstår, når en maskine sælges inden alle omkostninger og køb er bogført. For at få et retvisende billede
Læs mereUdligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.
Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender
Læs mereNavision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE
Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor
Læs mereSags- og ressourcestyring i Navision Stat
Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget
Læs mereProgramopdatering DSM version 01.64 Maj 2008
Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet de nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen 01.64 omfatter. Hvor der er lavet nye eller ændrede beskrivelser / brugervejledninger
Læs mereProgramopdatering DSM version 01.62 November 2007
Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen 01.62 omfatter. Hvor der er lavet nye beskrivelser / brugervejledning eller ændringer
Læs mereUdligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.
Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.
Læs mereDe følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.
15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler
Læs mereDDB Detail lageroptælling
Lageroptælling kan foretages med håndscanner ved disken eller med håndterminaler af type Delfi Cap72 eller Cap 73. Lageroptælling findes i menupunktet Kartoteker/Lager status / Optælling. Skærmbillede
Læs mereMax/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer)
Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt og maks. lagerbeholdning, ud fra
Læs mereSimaxCash. Brugervejledning
SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...
Læs mereNår der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.
Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet
Læs mereFordeling af formål i Navision Stat via funktionen udgiftsfordelinger
Vejledning Fordeling af formål i Navision Stat via funktionen udgiftsfordelinger Februar 2018 Om denne vejledning Formålsindrapportering til UVM forudsætter, at diverse indtægter og udgifter fordeles ud
Læs mereMax/Min-beregning. Max/Min-beregning
Max/Min-beregning Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt, maks. lager beholdning, sikkerhedslager og ordrestørrelse ud fra
Læs mereMamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?
Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer
Læs mereErhvervsøkonomi niveau C
Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden Ege Cykler For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH1. Jørgen Ege har den 15. maj 2002 startet sin egen cykelforretning i centrum af Kolding.
Læs mereMoms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.
Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.
. Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning
Læs mereKostprisreguleringen skal køres for alle varer og maskiner før lagerlister og balancer viser korrekte værdier.
Kostprisregulering Maskiner VIGTIGT! Kostprisreguleringen skal køres for alle varer og maskiner før lagerlister og balancer viser korrekte værdier. JMA anbefaler at kostprisreguleringen køres dagligt -
Læs mereAvanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.
Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres
Læs mereOplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører.
Oplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører. Under Leverandører kan man oprette, vedligeholde og forespørge på leverandører. Indtast så mange stamdata som muligt, da disse data
Læs mereUkuransberegning. Ukuransberegning
Ukuransberegning Varer, hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb (ingen vareposter med typen køb), kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant.
Læs mere1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.
Salgsordrer Her kan du oprette salgsordre, følgeseddel og fakturaer. Dine varer skal være opsat i lager modulet først. Lokalmenu for salgsordre Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for salgsordre. 1. Tilføj
Læs mereBank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti
Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.
Læs mere1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)
SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske
Læs mereProgramopdatering version DSM 01.66
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereProfessionel håndtering af klinikregnskab
Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige
Læs mereUdvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en
Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,
Læs mereFor at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:
Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning
Læs mereSide 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet
Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet 27. august 2010 KUN/MAI Indledning Denne vejledning beskriver de hyppigste stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring
EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon
Læs mereWinfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny
Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på
Læs mereDer er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.
Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives
Læs mereUkuransberegning. Ukuransberegning
Ukuransberegning Varer hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb, kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant og der kan ligeledes bogføres en
Læs mereVejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013
Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver
Læs mereEt typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:
Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.
Læs mere