Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7

Transkript

1 Opgave 24.1c Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL7, der kan løses i tilknytning til kapital 24. Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have. Han ønsker nu at etablere egen virksomhed. Han har i mange år drømt om sin egen dyrehandel. Da der for kort tid siden blev et velegnet forretningslokale ledigt i København, indgik han et lejemål for en 5-årig periode. Mikkel Ravn har sparet kr op, som han kan indskyde i virksomheden. I forbindelse med etableringen har Mikkel Ravn købt en del inventar, herunder reoler, kasseapparat, edb-anlæg og bure til dyrene. Butikken skal desuden fyldes op med dyr, dyreartikler mv. (varelager) inden åbningen. Mikkel Ravn giver forretningen navnet Mikkels Dyrerige, og han vil starte forretningen den 1. januar Mikkel Ravn har netop på anbefaling fra en kammerat anskaffet sig økonomisystemet AXAPTA. Butikkens almindelige kunder kan kun købe mod kontant betaling. Institutioner, virksomheder og klubber kan derimod købe på kredit. Mikkels Dyrerige vil i første omgang købe varer fra danske importører, indtil han får lidt større erfaring med handel med udlandet. AXAPTAopgave SYSL7 Den 1. januar 2013 er åbningsposteringerne registreret i bogholderiet hos Mikkels Dyrerige. A. Udskriv en saldobalance pr. 1. januar Se instruks på næste side. Side 1

2 Instruks 1: Vælg Økonomi Rapporter Posteringer Periodisk Balance. Under fanebladet Balance i feltet Balance vælges: Saldobalance. Klik på OK. Mikkels Dyrerige har fået kontakt med to nye leverandører, som skal oprettes i kreditormodulet. B. Opret pr. 1. januar 2013 de to nye kreditorer. Instruks 2: Vælg Kreditor Leverandører. Opret ny linje ved at taste Ctrl-N. Indtast følgende: Kreditorkonto. Navn. Gruppe (her Kreditorgrupper). Under fanebladet Adresse indtastes: Gadenavn: Gadenavn og -nr. og tast herefter»tab«. Postnummer: Postnr. og tast herefter»tab«. Under fanebladet Opsætning vælges (eller skrives) under Momsgruppe: Moms. Under fanebladet Betaling vælges under Betalingsbetingelse den aktuelle betalingsbetingelse. Tast Ctrl-N for indtastning af ny kreditor indtil begge kreditorer er oprettet. Kreditorkonto Navn Gadenavn og -nr. Postnr. og by Betalingsbetingelse 688 Akvarie Eksperten Grundtvigsvej Odense C Lb.md dage 966 Papegøjeimporten Århusvej Skanderborg Lb.md. C. Udskriv en kreditorliste for at kontrollere om oprettelserne er foretaget korrekt. Instruks 3: Vælg Kreditor Rapporter Stamdata Leverandører og klik på OK. Side 2

3 De to nye leverandørers varer skal oprettes i lagermodulet. D. Opret pr. 1. januar 2013 de to nye varer. Instruks 4: Vælg Lager Varer. Opret ny linje ved at taste Ctrl-N. Indtast (som minimum) følgende: Varenummer. Varenavn. Varegruppe (her vælges Standard varegruppe). Varetype (her står Vare). Under fanebladet Generelt: I feltet Lagermodelgruppe vælges: Standard lagermodel I feltet Dimensionsgruppe vælges: Standard lagerdimension Under fanebladet Referencer: I felterne Varemomsgruppe vælges: moms 25% Under fanebladet PRIS/RABAT indtastes: Indkøbspris eksklusive moms. Kostpris eksklusive moms. Salgspris eksklusive moms. Tast Ctrl-N for indtastning af ny vare indtil samtlige varer er oprettet. Indkøbspris Kostpris Salgspris Varenummer Varenavn eksklusive moms eksklusive moms eksklusive moms Akvarier kr ,00 kr ,00 kr , Papegøje Ara kr ,00 kr ,00 kr ,00 E. Udskriv en lagerliste for de to nye varer for at se, om oprettelserne er foretaget korrekt. Instruks 5: Vælg Lager Rapporter Stamdata Stamdata Udvælg. Under Afgrænsning ud for Varenummer vælges de pågældende varer. Varenumrene adskilles med et komma. Klik på OK i to omgange. Side 3

4 Mikkel Dyrerige har fået kontakt med to nye kunder. Betalingsbetingelsen for disse kunder er aftalt til løbende måned. F. Opret pr. 1. januar 2013 de to nye debitorer. Instruks 6: Vælg Debitor Kunder. Opret ny linje ved at taste Ctrl-N. Indtast følgende: Debitorkonto. Navn. Debitorgruppe (her vælges Debitorgruppe). Under fanebladet Adresse indtastes: Gadenavn: Gadenavn og -nr. og tast herefter»tab«. Postnummer: Postnr. og tast herefter»tab«. Under fanebladet Opsætning vælges (eller skrives) under Momsgruppe: Moms. Under fanebladet Betaling vælges under Betalingsbetingelse: Lb.md. Tast Ctrl-N for indtastning af ny debitor indtil begge debitorer er oprettet. Debitorkonto Navn Gadenavn og -nr. Postnr. og by Betalingsbetingelse Institutionen Børnely Nygade København K Lb.md Lægehuset Haregade København K Lb.md. G. Udskriv en debitorliste for at kontrollere om oprettelserne er foretaget korrekt. Instruks 7: Vælg Debitor Rapporter Stamdata Kunde og klik på OK. Side 4

5 Mikkels Dyrerige har den 2. januar 2013 indkøbt forskellige varer, som skal indgå på virksomhedens varelager. H. Registrer, bogfør og udskriv efterfølgende indkøbsordrer pr. 2. januar Instruks 8: Vælg Kreditor Indkøb. Klik på Avanceret. Vælg ny indkøbsordre ved at taste Ctrl-N. Vælg Kreditorkonto ved at klikke på den aktuelle konto og klik herefter på OK. Vælg nyt varenummer ved at taste Ctrl-N indtil samtlige varenumre i indkøbsordren er registreret.. Under Varenummer vælges det aktuelle varenummer og under Antal indtastes det aktuelle antal. Når alle varelinjer i indkøbsordren er indtastet, skal indkøbsordren bogføres. Til højre på skærmbilledet vælges»bjælken«opdatering og herefter Faktura. Under Antal vælges: Alt. Under Udskrivning af faktura: Her sættes en markering, dvs.» «. Under Faktura indtastes kreditorens fakturanummer. Klik til slut på OK. Kreditornavn Varenummer Antal Fakturanummer Akvarie Eksperten Papegøjeimporten Terrariet Paddeimporten I. Udskriv en oversigt over lagerbeholdningerne. Instruks 9: Vælg Lager Rapporter Beholdninger Lagerbeholdninger og klik på OK. Side 5

6 J. Kontroller, om saldoen for leverandøren Akvarie Eksperten svarer til købsfakturaens oplysninger. Instruks 10: Vælg Kreditor Rapporter Posteringer Kreditor Kontoudtog Udvælg. Under Afgrænsning ud for Kreditorkonto vælges den pågældende kreditor. Klik på OK i to omgange. K. Kontroller, om der for leverandøren Akvarie Eksperten er foretaget registreringer på kontiene for varelager, varekreditorer og købsmoms. Instruks 11: Vælg Kreditor Leverandører. Marker den aktuelle kreditor. Vælg Posteringer Bilag. Mikkels Dyrerige har den 3. januar 2013 solgt varer til sine kunder. Der er i firmaets økonomisystem oprettet en særlig kunde (99999) til alt kontantsalg, hvilket indebærer, at varelageret og vareforbruget vil blive reguleret for dette salg. Kundernes ordrer skal registreres i ordremodulet. L. Registrer, bogfør og udskriv efterfølgende salgsordrer pr. 3. januar Instruks 12: Vælg Debitor Ordre. Klik på Avanceret. Vælg ny salgsordre ved at taste Ctrl-N. Vælg Debitorkonto ved at klikke på den aktuelle debitor og klik herefter på OK. Vælg nyt varenummer ved at taste Ctrl-N indtil samtlige varenumre i salgsordren er registreret. Under Varenummer vælges det aktuelle varenummer og under Antal indtastes det aktuelle antal. Når alle varelinier i salgsordren er indtastet, skal salgsordren bogføres. Til højre på skærmbilledet vælges»bjælken«opdatering og herefter Faktura. Under Antal vælges: Alt. Under Udskrivning af faktura: Her sættes en markering, dvs.» «. Klik til slut på OK i to omgange. Side 6

7 Debitornavn Varenummer Antal Institutionen Børnely Reklamebureauet 2B Lægehuset Kontantsalgskunder Om aftenen den 3. januar 2013 skal indbetalingerne i forbindelse med kontantsalgskunder registreres. M. Bogfør betalingerne fra dagens kontantsalgskunder den 3. januar Instruks 13: Vælg Debitor Kladder Betalinger Betalingskladde. Vælg linjer og indtast herefter: Konto (debitorkontonummer). Posteringstekst. Modkonto. Herefter vælges Funktioner Udligning. I 2. kolonne under M (= Marker) sættes en markering, dvs.» «. Luk dialogboksen ved f.eks. at klikke på»x«. Vælg Bogfør Bogfør. N. Udskriv kontoudtog på kontantsalgskunder pr. 3. januar Instruks 14: Vælg Debitor Rapporter Ekstern Debitorkontoudtog. I dialogboksen indsættes: Fra dato: Til dato: Klik på Udvælg I kolonnen for Afgrænsning vælges ud for Debitorkonto: Kontantsalgskunder. Klik på OK i to omgange. Side 7

8 O. Kontroller, om saldoen for kunden Lægehuset svarer til salgsfakturaens oplysninger. Instruks 15: Vælg Debitor Kunder. Marker den aktuelle debitor. Vælg Posteringer. P. Kontroller, om der for kunden Lægehuset er foretaget registreringer på kontiene for varesalg, vareforbrug, varelager, varedebitorer og salgsmoms. Instruks 16: Vælg Debitor Kunder. Marker den aktuelle debitor. Vælg Posteringer Bilag. Den 31. januar 2013 modtager Mikkels Dyrerige nedenstående betalinger fra sine kunder. Beløbene er indgået på virksomhedens bankkonto. Instruks 17: Vælg Debitor Kladder Betalinger Betalingskladde. Vælg Linjer og indtast herefter: Konto (debitorkontonummer). Posteringstekst. Modkonto. Herefter vælges Funktioner Udligning. I 2. kolonne under M (= Marker) sættes en markering, dvs.» «. Luk dialogboksen ved f.eks. at klikke på»x«. Vælg ny debitorindbetaling ved at taste Ctrl-N. Når alle debitorindbetalinger er indtastet vælges Bogfør Bogfør. Lægehuset har betalt kr ,00 Institutionen Børnely har betalt kr ,00 Q. Registrer disse betalinger pr. 31. januar 2013 i en betalingskladde. Side 8

9 R. Kontroller at saldiene på foranstående debitorer er udlignet, således at der nu kun er et tilgodehavende hos Reklamebureauet 2B. Instruks 18: Vælg Debitor Rapporter Status Debitor saldoliste med kreditmaks. Klik på OK. Den 31. januar 2013 foretager Mikkels Dyrerige nedenstående betalinger til sine leverandører. Beløbene overføres fra virksomhedens bankkonto. Instruks 19: Vælg Kreditor Kladder Betalinger Betalingskladde. Vælg Linjer og indtast herefter: Konto (kreditorkontonummer). Posteringstekst. Modkonto. Herefter vælges Funktioner Udligning. I 2. kolonne under M (= marker) sættes en markering, dvs.» «. Luk dialogboksen ved at klikke»x«. Vælg ny kreditorudbetaling ved at taste Ctrl-N. Når alle kreditorudbetalinger er indtastet vælges Bogfør Bogfør. Papegøjeimporten modtager kr ,00 Paddeimporten modtager kr ,00 S. Registrer disse betalinger pr. 31. januar Side 9