KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF KONTRAKTLINJER NAVISION 5.3

Transkript

1 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF KONTRAKTLINJER NAVISION 5.3

2 1 Oprettelse af Kontraktlinjer direkte på en Sag Oprettelse af til salgsfakturering Oprettelse af til salgskreditering Opret Kontraktlinjer via en Sagsbudgetkladde... 6 Side 2 af 8

3 Salgsfakturaer, der skal bogføres på Sagsnr. samt Sagsopgavenr., skal fremover udfaktureres fra Sagsmodulet. Til brug herfor oprettes Kontraktlinjer. 1 Oprettelse af Kontraktlinjer direkte på en Sag Denne opgave ligger hos Back Office, når det drejer sig om delregnskab 1 og hos Front Office vedrørende delregnskab Oprettelse af til salgsfakturering Gå i Sager. Klik på Sager. Side 3 af 8

4 Vælg den sag, du vil oprette salgsfakturaen på. Klik på Sag (nederst i højre hjørne) og vælg Sagsopgavelinjer. Stå på den sagsopgavelinje, du vil skrive salgsfakturaen på. Side 4 af 8

5 Klik på Funktion og vælg Rediger planlægningslinjer Følgende kolonner skal som udgangspunkt være vist i nævnte rækkefølge: Linjetype, Faktureres til kundenr., Panlægningsdato, Type, Nummer, Beskrivelse, Enhedskode, Antal, Kostpris (RV), Kostbeløb (RV), Salgspris, Linjebeløb, Fakturabeløb, Fakturatype, Fakturanr., Beløb faktureret og Overført. Der skal dog kun indtastes data i de kolonner, der er udfyldt i nedenstående skærmdump (se evt. kvikguide til Sagsplanlægningslinjevinduet). Kolonnen Faktureres til kundenr. udfyldes kun, hvis der skal faktureres til en anden debitor end den, der er oprettet på hovedet af selve Sagskortet. På delregnskab 4-5 anvendes en debitor med debitorbogføringsgruppen EKSTERNBEV, og på delregnskab 1-3 anvendes som hovedregel DK eller UDLAND. Hvis debitor skal faktureres i udenlandsk valuta, skal debitoren være oprettet med dennes valutakode. Beløbet tastes i den udenlandske valuta i kolonnen salgspris, hvorefter salgsprisen automatisk omregnes til danske kroner på sagsopgaveniveau. På selve salgsfakturaen vil beløbet fremstå i debitors valuta. Bemærk, at bilagsdato, klarmeldingsdato samt valutadato skal være identiske. På delregnskab 1-3 anvendes relevant indtægtsfinanskonto 15xx. På delregnskab 4-5 anvendes som udgangspunkt finanskonto 8710 til eksterne midler, mens konto 8711 anvendes til samarbejdsaftaler - eneste undtagelse er refusion af rejseudgifter på konto Kontraktlinjen er nu oprettet og klar til fakturering. Side 5 af 8

6 1.2 Oprettelse af til salgskreditering Hvis der skal laves en salgskreditnota, følges punkt 1.1. Eneste forskel er, at beløbet i kolonnen Salgspris indtastes i kredit 2 Opret Kontraktlinjer via en Sagsbudgetkladde Denne opgave ligger hos Back Office, når det drejer sig om delregnskab 1 og hos Front Office vedrørende delregnskab 2-5. Der er mulighed for at oprette flere Kontraktlinjer på tværs af sager i en Sagsbudgetkladde. Gå i Sager. Klik på Sagsbudgetkladder. Side 6 af 8

7 Vælg dit eget hovedområde og klik OK. Vælg en Sagsbudgetkladde Følgende kolonner skal som udgangspunkt være vist i nævnte rækkefølge: Linjetype, Sagsnr., Sagsopgavenr., Faktureres til kundenr., Panlægningsdato, Type, Nummer, Beskrivelse, Enhedskode, Antal, Kostpris (RV), Kostbeløb (RV), Salgspris og Linjebeløb. Der skal dog kun indtastes data i de kolonner, der er udfyldt i nedenstående skærmdump (se evt. kvikguide til sagsbudgetkladden). Kolonnen Faktureres til kundenr. udfyldes kun, hvis der skal faktureres til en anden debitor end den, der er oprettet på hovedet af selve Sagskortet. På delregnskab 4-5 anvendes en debitor med debitorbogføringsgruppen EKSTERNBEV, og på delregnskab 1-3 anvendes som hovedregel DK eller UDLAND. Hvis debitor skal faktureres i udenlandsk valuta, skal debitoren være oprettet med dennes valutakode. Beløbet tastes i den udenlandske valuta i kolonnen salgspris, hvorefter salgsprisen automatisk omregnes til danske kroner på sagsopgaveniveau. På selve salgsfakturaen vil beløbet fremstå i debitors valuta. Bemærk, at bilagsdato, klarmeldingsdato samt valutadato skal være identiske. På delregnskab 1-3 anvendes relevant indtægtsfinanskonto 15xx. På delregnskab 4-5 anvendes som udgangspunkt finanskonto 8710 til eksterne midler, mens konto 8711 anvendes til samarbejdsaftaler - eneste undtagelse er refusion af rejseudgifter på konto Side 7 af 8

8 Hvis der skal laves en salgskreditnota, skal beløbet i kolonnen Salgspris indtastes i kredit. Klik på Bogføring og vælg Bogfør. Kontraktlinjerne er nu oprettet på de angivne sager og er klar til fakturering. Side 8 af 8