FRANK MØLLER A/S Registrerede Revisorer FRR CVR. nr. 21 29 58 09 - E-mail: info@fm-as.dk - Homepage: www.fm-as.dk Falkonér Allé 63, 2000 Frederiksberg. Fax: 38 339 338 Tlf: 38 339 339 Dansk Geologisk Forening Att. Bo Christiansen Øster Voldgade 10 1350 København K Regnskab pr. 31.12.2005 CVR.nr.: 74 53 98 15
Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Bestyrelsens påtegning... Side 2 Revisorerklæring... Side 3 Resultatopgørelse... Side 4 Balance... Side 5 Noter... Side 6
Side 2 BESTYRELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Foreningens bestyrelse har i dag behandlet og vedtaget regnskabet for 2005, der hermed indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 16. februar 2006 Bestyrelse: Peter Johannessen Paul Martin Holm Bo Christiansen Formand Næstformand Kasserer Gunver Krarup Pedersen Nicolaj Krog Larsen Sekretær Christina Andersen Karsten Juul Lars Hamberg Joachim Raben-Levetzau Michael Houmark-Nielsen Martin Sønderholm Arne Thorshøj Nielsen
Side 3 REVISORERKLÆRING Til medlemmerne i Dansk Geologisk Forening. Vi har efter aftale udført en gennemgang af regnskabet for Dansk Geologisk Forening for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2005. Foreningens bestyrelse har ansvaret for regnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om regnskabet. Den udførte gennemgang: Vi har gennemført gennemgangen i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå moderat grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til foreningens bestyrelse samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført en revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om regnskabet. Konklusion: Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2005 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Frederiksberg, den 16. februar 2006. Frank Møller A/S Helle Bolvig Nielsen Registreret Revisor FRR Anne Møller Registreret Revisor FRR
Side 4 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01.2005-31.12.2005 1 Almen drift... 251.659 220.539 2 Publikation... 160.315-138.733- BRUTTOFORTJENESTE... 91.344 81.806 Lønninger/Fremmed assistance... 31.986-27.514-3 Personaleomkostninger... 0 748- Lønomkostninger mv. i alt... 31.986-28.262- DÆKNINGSBIDRAG... 59.358 53.544 4 Salgsomkostninger... 3.730-1.949-5 Driftsmiddelomkostninger... 2.317-2.437-6 Administrationsomkostninger... 30.032-27.107- Faste omkostninger i alt... 36.079-31.493- INDTJENINGSBIDRAG... 23.279 22.051 AL 5331-0303508... 2.025 1.647 Finansiering netto... 2.025 1.647 VIRKSOMHEDENS RESULTAT... 25.304 23.698
Side 5 BALANCE PR. 31.12.2005 AKTIVER 7 Tilgodehavender... 148.165 109.453 8 Moms & afgifter... 14.593 27.868 9 Likvide midler... 127.032 54.696 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT... 289.790 192.017 AKTIVER IALT... 289.790 192.017 PASSIVER Tidligere års resultat... 105.883 82.184 Årets resultat... 25.304 23.698 Regulering primo... 1.513-0 EGENKAPITAL I ALT... 129.674 105.882 10 Diverse gæld... 149.626 77.200 11 Sociale bidrag... 440 436 12 A-skatter mv... 1.139 999 13 Andre skyldige beløb... 8.911 7.500 Kortfristet gæld i alt... 160.116 86.135 GÆLD I ALT... 160.116 86.135 PASSIVER I ALT... 289.790 192.017
Side 6 NOTER TIL REGNSKABET 2005 1 Almen drift: Kontingent... 268.855 277.522 Ændring i hensat til tab... 7.727-40.457- Arrangement, GVM... 20.200 19.800 Arrangement, generelt... 0 1.350 Arrangement, Århus... 0 8.010 Rejseomkostninger... 5.590-3.858- Bestyrelsesmøder mv... 1.704-5.574- Bankernes EDB-central... 7.294-7.182- Distribution... 2.496-2.310- Arrangement, GVM... 1.080-9.265- Arrangement, generelt... 9.072-3.670- Arrangement, Århus... 0 13.827- Arrangement, Wegner... 2.433- ----------- 0 ----------- Almen drift i alt... 251.659 220.539 2 Publikation: Salg af publikationer... 35.200 35.324 Salg af tidsskrifter u/moms... 0 6.300 Kommision... 22.381 0 Distribution m/moms... 4.977-7.638- Distribution u/moms... 37.793-33.636- Trykkeri mv... 108.701-161.480- Trykkeri afsat... 98.440-0 Tilskud trykning... 32.015 22.397 Publikation i alt... 160.315-138.733-3 Personaleomkostninger: ATP... 0 75- Gaver... 0 673- Personaleomkostninger i alt... 0 748-4 Salgsomkostninger: Gaver og blomster... 2.230-449- Repræsentation i alt... 2.230-449- Sponsorvirksomhed... 1.500-1.500- Salgsomkostninger i alt... 3.730-1.949-
Side 7 NOTER TIL REGNSKABET 2005 5 Driftsmiddelomkostninger: Vedligeholdelse... 0 38- Småanskaffelser... 2.317-2.399- Øvrig drift i alt... 2.317-2.437- Driftsmiddelomkostninger i alt. 2.317-2.437-6 Administrationsomkostning: Kontorartikler mv... 915-48- WEB-udgifter... 4.297-4.891- Taxa... 662-129- Porto... 2.715-1.255- Revisorhonorar... 16.000-15.000- Gebyrer m.v... 1.106-1.141- DGF's andel af moms... 4.337-4.643- Administrationsomkostning i alt 30.032-27.107-7 Tilgodehavender: Tilgodehavende publikation... 103.992 71.996 Tilgodehavende kontingent... 94.634 80.290 Hensat til tab, kontingent... 73.717-65.990- Tilgodehavende arrangementer... 20.200 400 Andre tilgodehavende... 3.056 22.757 Tilgodehavender i alt... 148.165 109.453 8 Moms & afgifter Udgående moms... 14.595-14.231- Indgående moms... 33.786 47.874 DGF's andel moms... 5.013-4.643- Regulering udgående moms... 0 200- Regulering indgående moms... 942 0 Afgiftstilsvar... 15.120 28.800 Betalt moms... 527-932- Moms & afgifter i alt... 14.593 27.868
Side 8 NOTER TIL REGNSKABET 2005 9 Likvide midler: Sekretærkasse... 5.215 2.909 AL 5331-0303508... 121.817 51.787 Likvide midler i alt... 127.032 54.696 10 Diverse gæld: Forudbetalinger kunder... 3.715 2.824 Kreditorer publikation... 116.185 0 Andre kreditorer... 0 1.350 NordiskGeologiskVintermøde... 29.726 73.026 Diverse gæld i alt... 149.626 77.200 11 Sociale bidrag: Skyldig ATP... 0 75 Skyldige feriepenge... 440 361 Sociale bidrag i alt... 440 436 12 A-skatter mv.: Betalt A-skat mv... 12.680-7.483- Tilbageholdt A-skat... 11.260 6.139 Tilbageholdt AM-bidrag... 2.559 2.202 Tilbageholdt SP-bidrag... 0 141 A-skatter mv. i alt... 1.139 999 13 Andre skyldige beløb: Skyldig løn... 411 0 Beregnet revision... 8.500 7.500 ----------- Andre skyldige beløb i alt... 8.911 ----------- 7.500