kontrol pr. 1. oktober 2. POLITIKERE I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab fht korr. budget Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 11.908 13.190 9.591 13.937 747 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 0 0 0 0 Indenfor selvforvaltning 0 0 0 0 0 Projekter 0 0 0 0 0 Total 11.908 13.190 9.591 13.937 747 FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013 Merudgift til aflønning af politikere Merudgift til kontigent til KL Merudgift til politiske partier Merudgift til abbonnementer Merudgift vedr. valg Kompenserende besparelser Reg.kontonr. 72 1 253 2 21 3 13 4 67 5 320 746 Heraf underskud overført fra 2013 72 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra 2013 674 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Overførsel fra 2013 over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 2015 Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet 2. Politikere
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Der er inge udgiftsneutrale flytninger på området Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen projekter på området Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Merudgift til vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer, idet ØK den 3/2 har besluttet at disse vederlag skal svare til 307,1 % af borgmestervederlaget som i budget er 838.824 kr. Dette medfører et manglende budget i på 532.000 kr. Der er fundet besparelser indenfor området på ca. 280.000 kr., men dette beløb skal også finansierer det overførte underskud fra 2013 på 72.266 kr. Note 2: KL regner med et beløb på 34,2291 kr. pr. indbygger (81.722 pr. 1/10-13) i alt 2.781.867 kr. Der er betalt 55% i alt 1.530.027 kr. Det samlede budget for er 2.760.949 kr., der bliver dermed en merudgift på 20.819 kr. Note 3: Her forventes ikke yderligere ansøgninger i år, hvilket vil medfører en merudgift på kr. 12.539 Note 4: Merudgift på 67.240 kr. fordi betalinger for abbonnementer går indover nyt budgetår. Note 5. Merudgift til valg, da afholdeldelsen af valget faldt på en søndag. Der er et forbrug på 9.590.767 kr. pr. 31/8, som svarer til 73% af budgettet. Der er et budgetproblem på 746.895 kr. selvom området har fået tilført 600.000 kr. og fundet ca. 278.506 kr. indenfor området. problemet er merudgift til aflønning af politikere på 253.494 kr., merudgift til KL-kontigent på 20.918 kr., overført underskud fra 2013 på 72.266 kr., merudgift til partistøtte på 12.539 kr., merudgift på abonnementer på 67.204 kr., Der forventes at hente besparelse på bland andet Økonomiudvalgets rådighedsbeløb og Råd og Nævn. Yderligere udgifter under kommunikation og hjemmearbejdspladser, forventes afholdt indenfor området og kan evt. budgetomplaceres fra kontorhold. Udfyldt af: Helle Konrup Olsen 2. Politikere
kontrol pr. 1. oktober 3. FÆLLES FORMÅL Oprindeligt Korrigeret Forbrug Afvigelse I 1.000 kr. regnskab Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 118.928 131.978 73.015 130.094-1.884 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 165 165 121 165-0 Indenfor selvforvaltning 303.500 311.484 209.069 288.818-22.666 Projekter 0 0 0 Total 422.593 443.627 282.205 419.077-24.550 FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013 Til delvis dækning af underskuddet fra 2013 er der fra Administrationens overskud i 2013 overført 2 mio. kr. HR puljen - Der forventes et mindreforbrug, da toplederudannelsen er udskudt til 2015 Endelig bidrag til Udbetaling Danmark - administrationsbidrag og øvrige udgifter Driftssikring af boligbyggeri (Skønnet beregning udfra aconto regning) Indkøb m.m. Barselspuljen - nyt skøn viser et forventet mindreudgift på 380.179 kr. Fleksjob - årligt tilskud, ny og gl. ordning Mikrofleksjob Seniorordning - der er p.t. intet forbrug. Der vil kun blive forbrug såfremt der indgåes fratrædelsesordninger med varige besparelser - skønnes til den forslåede budgetreduktion i 2015 Tjenestemandspensioner og præmier - konkret beregning Kørselsprojekt Reg.kontonr. Heraf underskud overført fra 2013 2.819 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra 2013-4.703 4.861-2.042-750 -225-230 -380-977 -1.328-650 -963 800-1.884 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Boligkontoret Næstved arkiverne Riskikostyring Administrationen (Centrene) Administrationens fælles konti i alt, specificert nedenunder Overførsel fra overeller 2013 underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2015 5 0 5-15 0-15 -1.788-3.500-5.288-5.751-200 -5.951-3.742 2.117-1.625 3. Fælles formål
- På ekstraordinære elever forventes et overskud ved udgangen af på 1,4 mio. kr. heraf skal de 0,4 mio. kr. overføres til 2015 hvor de sidste lønninger på denne ordning forventes afholdt.derudover en - regulering 0 stilles - Byggesagsgebyrer og alemen promillegebyrer - Rykkergebyr (fra opkræves rykkerne pr. rate imod tidligere hvor der blev rykketen gang pr. sag) -1.530 0 274 0 384 0-900 0 - Porto, PBS og Doc2mail (portokontoen belastes yderligere når der er valg. Derud over forvetnes merforbrug 440 0 - Kontorartikler, kopi, transport m.m. forventes at balancere 0 0 - Miljølovens vandløbs - adm. Bidrag af midlertidig ansat -236 0 - Salg af pladser - børneområdet (konkret beregning af c.g. i juli) 443 0 - Udviklings og projektpulje - restbudget på 1.9 mio. kr. d.d. (Af den 1 mio. kr. som p.t. ikke er disponeret -500 0 forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.) - overført til Politikere 600 0 - til delvis dækning af underskud uden for selvforvaltningen 2.042 0 - overført fra sidste år anvendes 1.100 0 I alt fælleskonti Selvforvaltningsbufferpulje 2.117 0-9.792-9.792-11.291-11.375-22.666 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Fra Sydbyskolens budget overføres 300.000 kr. til Kørselsprojektet Pilotprojekt med værksted for egne biler Undervisning/Fælles 300 945 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 1.245 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen projekter på området Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Udfyldt af: 3. Fælles formål
kontrol pr. 1. oktober 4. IT I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 54.646 52.057 50.958 52.857 800 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 0 0 0 Indenfor selvforvaltning 0 0 0 0 0 Projekter 0 0 0 0 Total 54.646 52.057 50.958 52.857 800 FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013 Mindreudgift til leasing Merudgift til KMD er vurderet og der vil i være en merudgift på 400.000 kr. SBSYS, en mindreudgift på 200.000 kr. som søges driftsoverført til 2015 Systembesparelser pga. SBSYS, på WINPPR og GeoEnviron vurderes til 1.1 mio. kr. fra 2016. Andre systemer kan evt. opsiges og omlægges til SBSYS, og give yderligere besparelser Kompenserende besparelser Reg.kontonr. 1.100-500 400-200 800 Heraf underskud overført fra 2013 1.100 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra 2013-300 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Overførsel fra 2013 over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 2015 Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet 4. IT
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Der er ingen flytninger på dette område Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen projekter på området Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note til GIS. Er vurderet til denne budgetkontrol og konklusionen er at budgettet holder. til konsulentydelse. En vurderet merudgift på 200-250.000 kr. i og 100.000 kr. i 2015 pga. organisations ændring. Finansieres evt. af en centrapulje under Direktionen. Udfyldt af: Pernille Lind 4. IT
kontrol pr. 1. oktober 5. JORD OG BYGNINGER I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 652 604 197 604 0 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 0 0 0 0 Indenfor selvforvaltning 0 0 0 0 0 Projekter 0 0 0 0 0 Total 652 604 197 604 0 FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Reg.kontonr. Der forventes ingen afvigelser Heraf underskud overført fra 2013 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra 2013 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 2013 over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2015 0 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Overdragelse af budget til el, vand, opvarmning, og indv.vedligeholse fra Sømarksgården (daginst.) til politikområde jord og bygninger. Sømarksgården er nedlagt først i. 11/05 010 54 050-06 76 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 76 5. Jord og Bygninger
4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen projekter på området Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Udfyldt af: 5. Jord og Bygninger
kontrol pr. 1. oktober 14. PLAN OG ERHVERV I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 11.997 12.915 9.481 12.665-250 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 0 0 0 Indenfor selvforvaltning 0 0 0 0 Projekter 0 19 217 0-19 Total 11.997 12.934 9.698 12.665-269 FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Der forventes et mindreforbrug på Kommuneplan og Strategi Reg.kontonr. -250-250 Heraf underskud overført fra 2013 0 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra 2013-250 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 2013 over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2015 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 14. Planlægning og Erhverv
4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ikke foretaget en egentlig budgetkontrol på projekter. Der er overordnet forudsat at der overføres samme beløb til 2015, som der er overført fra. Det er måske ikke korrekt på det enkelte politikområde, men skønnes at være korrekt samlet for hele kommunen. Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Udfyldt af: 14. Planlægning og Erhverv