Budget 2013 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejde september 2012 Godkendt af bestyrelsen den 26.09.2012
Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2013 er udarbejdet på grundlag af materiale udarbejdet af Alex Nielsen og Bodil Jepsen, Fermaten 1. TILSKUD Tilskud fra kunststyrelsen er for 2013 beregnet med t.kr. 1650. Fermaten - Regionalt spillested 2013-16 Tilskud i kr. Reducering Reducering Index Forhøjet tilskud i i % i kr. regulering forhold til 2012 Tilskud Statens Kunstråd 2012 1416000 Tilskud Statens Kunstråd 2013 1650000 234000 Tilskud Statens Kunstråd 2014 1573110 4,66 76890 Ukendt 157110 Tilskud Statens Kunstråd 2015 1499803 4,66 73307 Ukendt 83803 Tilskud Statens Kunstråd 2016 1429912 4,66 69891 Ukendt 13912 Samlet forhøjelse uden indexregulering 488825 Garderobeindtægter Pris pr. gæst er kr. 16, og der budgetteres med 11.250 gæster, der afleverer overtøj. Svarende til niveau i 2011 Medlemskontingent Der budgetteres i 2013 med ca. 700 medlemmer a kr. 150. En indtægt på t.kr. 105. Sponsorindtægter Der er for 2013 budgetteret med et niveau på t.kr. 500. Specialkoncerter 2013 Vi modtager jævnligt tilbud fra større danske/udenlandske artister, som ikke umiddelbart er medtaget i vores normale bookingbudget. Vi har derfor i 2013 valgt at afsætte t.kr. 100 til disse koncerter, der udelukkende bruges, såfremt vi vurderer, at en given artist vil have en større markedsførings-/kunsterisk værdi for Fermaten og Herning som helhed. Entreindtægter 2010 2011 2012 2013 Antal koncerter 134 126 125 125 Realiseret omsætning t.kr. 1629 1905 Budgetteret omsætning t.kr 1080 1650 1650 Entreindtægter er en vurdering af sammentælling af estimeret antal solgte billetter, vurderet af spillestedslederen, en personale samt to frivillige medarbejdere. 2. BARDRIFT Der er i bardriften for året 2013 budgetteret med en dækningsgrad på 65 %. Den realiserede avance for 1. halvår 2012 er 65%. 2010 2011 2012 2013 Realiseret omsætning t.kr. 1625 1491 Budgetteret omsætning t.kr 1100 1300 1300 Der er ikke i budget 2013 medtaget prisstigninger på bardriften. Baromsætningsniveau 2013 er forsigtigt sat til ca. 87,2 % af niveau 2011. Vi bemærker vigende baromsætning i foråret 2012. 3. ØVRIGE UDGIFTER MUSIKDRIFT Honorarer mv. musikere Honorarbudgettet for musikere er budgetteret ud fra bookede koncerter i alt 125. Budgettet er budgetteret samlet for posterne honorarer, provision, forplejning, dørvagter og hotelomkostninger. Realiseret honorarudgift t.kr. 2318 2602 2010 2011 2012 2013 Budgetteret honorarudgift t.kr 1811 2093 2412 Side 2 af 6
Markedsføringsomkostninger 2013 niveau fastholdes på 2011 niveau. 4. PERSONALEOMKOSTNINGER Lønninger Der er i budget 2013 udelukkende medregnet de lønstigninger, der er forhandlet i 2012 med virkning i 2013. Herudover er der ikke budgetteret med lønstigninger i 2013. 5. ADMINISTRATIONSOMK.: Omkostningerne er i 2013 budgetteret stort set uændret i forhold til 2012. 6. HENSÆTTELSESKONTO Idet det ny Fermaten blev etableret med ca. 75% gaver/donationer og ca. 25% låneoptagelse afspejles der ikke i driftsregnskabet en udgift, der tager højde for nedslidning af bygningerne og driftsmidlerne. Derfor henlægges der årligt til reetablering af driftsmidler samt bygningsvedligholdelse jf. Vedligholdelsesplan og anlægskartotek på driftsmidler. Henlæggelsen i 2013 er budgetteret til t.kr. 190. Der er således i budget 2013 også taget højde for overførsel fra hensættelserne til driften med t.kr. 50. Såfremt der i 2013 udskiftes andre driftsmidler eller foretages vedligeholdelse af bygningerne, der er beskrevet i vedligeholdelsesplanen, vil disse udgifter ikke belaste driftsresultatet. De vil derimod belaste hensættelseskontoen. FINANSIERINGSOMK.: 7. Et bankskifte i efteråret 2012 kan muligvis sikre en forhøjet rentesats fremadrettet Side 3 af 6
Smallegade 4-7400 Herning Godkendt Budget Regnskab Budget RESULTATBUDGET 2013 Note nr. 2011 2012 Tilskud 4170 1 3828 3892 Special koncerter 2012 (afd.regnsk.) -100-100 Entreindtægter 1650 1905 1650 INDTÆGTER MUSIKDRIFT IALT 5720 5733 5442 Øvrige musikdriftsudgifter 3172 2 3375 2940 Personaleomkostninger 1805 3 1706 1810 UDGIFTER MUSIKDRIFT I ALT 4977 5081 4750 RESULTAT MUSIKDRIFT I ALT 743 653 692 BARDRIFT,NETTO 775 4 947 765 Lokaleomkostninger Smallegade 4 828 5 843 820 Lokaleomk Bethaniagade 17A, 1. 74 0 Lokaleomkostninger i alt 902 843 820 Administrationsomkostninger 449 6 432 445 Administrationsomkostninger i alt 449 432 445 Driftsresultat før renter 167 325 192 Finansieringsomk.(nettoindtægt) 8 7 8 0 Ekstraordinære poster 0 Hensættelser til musikdrift Reetablering af udstyr fra hensættelser 50 100 Hensættelser til udstyr -190 8-224 -269 REGNSKABSMÆSSIGT RESULTAT 35 109 23 Side 4 af 6
Godkendt Budget Regnskab Budget NOTER 2013 Note nr. 2011 2012 TILSKUD: 1 Herning kommune 1700 1680 1680 Kunststyrelsen 1650 1378 1366 Venue Lab (kunststyrelsen) 1/3 0 126 Medlemmer af Fermaten 105 107 120 Sponsorer af Fermaten 500 452 400 Annonceindtægter 0 Anden tilskuds/underskudsgaranti 35 28 0 Diverse indtægter/garderobeindtægter 180 182 200 Tilskud i alt 4170 3828 3892 SPECIALKONCERTER 2012 Entreindtægter koncerter Bardrift (netto) Ovf. Fra musikdriftsbudget Musikudgifter -100-100 Specialkoncerter i alt -100 0-100 ØVRIGE UDGIFTER MUSIKDRIFT 2 Honorarer musikere 1950 2140 Provision bookingbureauer 229 229 Ovf. Til specialkoncerter 2012 Musikerforplejning 122 122 Hoteludgift/taxa-tog-fly 51 51 Dørvogtere 60 60 SAMLET 2412 2602 2093 Udstyr/inventar musik - del prodomk 125 189 173 Afgifter (KODA) 110 109 162 Markedsføringsomkostninger 575 544 577 Billetportal -85-92 -110 Autodrift 35 23 45 Afskrivning 0 Øvrige udgifter musikdrift i alt 3172 3375 2940 PERSONALEOMKOSTNINGER 3 Lønninger Leder 502 443 440 Teknik 350 336 348 Adm/salg 343 336 348 Løn øvrig adm 281 256 129 Løntilskud, fri tlf. - kørselsgodt. -215-265 0 Generel lønstigning 0 0 Pensioner 230 213 143 SAMLET 1490 1319 1408 Personaleforplejning 160 152 160 Personaletøj 20 56 20 Efteruddannelse/studieture 50 48 130 Sociale sikringer /forsikringer 65 66 52 Regulering feriepengeforpligtelse 20 64 40 Lønninger i alt 1805 1706 1810 Side 5 af 6
Godkendt Budget Regnskab Budget NOTER FORTSAT 2013 Note nr. 2011 2012 BARDRIFT 4 Dækningsgrad 65 69 65 Omsætning 1300 1491 1300 Vareforbrug -455-450 -455 Dækningsbidrag 845 1041 845 Øvrige udgifter bardrift -70 94-80 Resultat bardrift i alt 775 947 765 LOKALEOMKOSTNINGER: 5 Smallegade 4 Ydelse pantebrev 324 323 324 Forsikringer 32 32 32 Forbrugsafgifter 202 186 202 Renovation 13 11 16 Rengøring 60 54 75 Toiletpapir mv. 20 17 25 Vedligeholdelse/reparation 75 72 75 Ejendomsskatter 68 68 67 Alarmselskab 9 1 9 Nyanskaffelser 50 104 20 Lokaleudlejning -25-24 -25 Bethaniagade 17A, 1. Ydelse lån 56 Fællesudg og forbrugsafg 12 Ejendomsskat og forsikring 6 Lokaleomkostninger i alt 902 843 820 ADMINISTRATIONSOMK.: 6 Revision 80 79 70 Repræsentation/leverandørpleje 20 18 30 Kontorartikler/vedligeholdelse 16 9 16 Kontingenter 40 39 40 Inventaranskaffelser adm. 15 13 15 Aviser og tidsskrifter 2 3 2 Forsikringer (ansvar og løsøre) 40 40 37 Telefon og internet 40 43 40 EDB 60 53 60 Porto og gebyrer 12 12 15 Leasing inventar (kopimaskine) 19 19 15 Mødeudgifter 80 81 80 Bestyrelsesseminar 10 10 Venue Lab Diverse incl. Tab debitorer 15 23 15 Administrationsudgifter i alt 449 432 445 FINANSIERINGSOMK.: 7 Renteindtægter netto 8 8 0 Renter Banklån mv. 0 Renter /gebyrer 0 Finansieringsomk. i alt 8 8 0 HENSAT TIL UDSTYR/VEDLIGEH.: Hensat jf. driftsplan FM 83 83 Hensat jf. genanskaffelsesplan 269 330 Heraf årets afdrag prioritetsgæld -162-144 Hensættelse udstyr 190 0 269 Side 6 af 6