fsb Budget 2018 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1950-54 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 266 266,0 22.202,3 Lejligheder i alt 266 266,0 22.202,3 Erhverv 5 20,0 1.184,5 Institutioner 1 5,0 245,0 272 291,0 23.631,8 Garager / carporte m.v. 41 8,2 0,0 Andre lejemål: Antenneposition 1 0,2 0,0 Kontor 1 2,0 90,0 Ejendomskontor 1 2,0 82,0 Bestyrelseslokale 1 2,0 80,0 Kældre / loftrum 7 1,4 324 306,8 23.883,8 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 1,8% 958 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2018 124 kr./lejemål Garager/p-pladser/kældre: Forhøjes med 1,8% Lejeforhøjelse pr. 1/1 2018 på kr. 402.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2017 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 31-05-2017 Revideret d. Udskrevet d. 06-06-2017 kl. 10:44
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2017 22.355.000 Øvrige lejeindtægter budget 2018 348.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2018 9.677.000 Udgifter iflg. budget 2018 32.782.000 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2018 402.000 1,8% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 23.288,1 Almene boliger m.v. 22.355.364 402.000 22.757.364 1,8% 23.288,1 Afdelingen i alt 22.355.364 402.000 22.757.364 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2017) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2018) 22.202,3 Familieboliger 941 17 958 1.184,5 Erhverv 1.167 21 1.188 252,0 Kontorer 825 15 840 245,0 Institutioner 922 18 940 23.883,8
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2016 2017 2017 2018 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 669 669 669 670 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 2.096 2.096 2.086 2.086 107.0 Vandafgift 2 42 31 32 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 9 9 9 9 109.0 2 Renovation 459 485 401 420 110.0 Forsikringer 464 440 426 427 111.1 El, gas og varme til fællesarealer 384 406 389 391 111.3 Målerpasning m.v. 156 181 182 185 112.1 3 Administrationsbidrag 1.350 1.346 1.362 1.389 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 169 174 172 175 113.1 A-indskud 119 119 119 119 113.2 G-indskud 271 302 271 271 Offentlige og andre faste udgifter 5.479 5.600 5.448 5.504 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 2.067 2.280 2.120 2.171 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 1.446 1.750 1.750 270 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3.087 3.716 3.716 8.635 Dækket af tidl. henlæggelser -3.087-3.716-3.716-8.635 117.0 6 Istandsættelse fraflytning 211 325 422 422 Istandsættelse fraflytning, slid og ælde 764 800 684 684 Dækket af henlæggelser -975-1.125-1.106-1.106 118.0 8 Særlige aktiviteter 789 816 826 882 119.0 9 Diverse udgifter 531 560 548 572 Variable udgifter 4.833 5.406 5.244 3.895 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3.353 5.150 5.150 7.677 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 1.125 1.125 1.125 1.125 123.0 11 Tab ved fraflytning 99 100 100 75 124.0 Andre henlæggelser 8.398 8.317 8.536 8.566 Henlæggelser 12.975 14.692 14.911 17.443 Samlede ordinære udgifter 23.956 26.367 26.272 27.512
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2016 2017 2017 2018 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 5.399 4.950 4.839 4.285 126.2 Afskrivning godtg./forbedrede lejemål 4 2 5 5 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 77 89 91 91 Lejetab, bilejemål 19 21 19 19 Dækket af dispositionsfonden -96-110 -110-110 130.0 11 Tab ved fraflytning 410 470 393 393 Dækket af henlæggelser -98-100 -99-101 Dækket af dispositionsfonden -312-370 -294-292 131.3 Renter, hjemfald 0 25 0 0 132.5 Ydelse/lån til hjemfald 985 983 983 980 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 2 0 Ekstraordinære udgifter 6.388 5.960 5.890 5.270 Udgifter i alt 30.344 32.327 32.162 32.782 140.0 Overskud 1.794 0 201 0 Totale udgifter (balance) 32.138 32.327 32.363 32.782 Overskudssaldo ultimo 2016 kr. 4.101 - budgetmæssig afvikling 2017 kr. 952 kr. 3.149
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2016 2017 2017 2018 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 20.597 20.885 20.884 21.254 201.3 Erhverv 1.287 1.307 1.303 1.327 201.4 Institutioner 292 298 226 230 201.5 Kældre/loftrum 40 41 41 42 201.6 Garager/carporte m.v. 2 7 7 10 201.7 Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 4 2 5 5 201.8 Andet 170 172 238 242 201.10 Lejeindtægt hjemfald 779 779 788 788 201 Boligafgifter og leje i alt 23.171 23.491 23.492 23.898 202 Renter 602 0 0 0 203.3 8 Drift af gæstebolig/værelser 8 16 8 8 203.5 Indeksoverskud 1 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 875 952 952 1.245 Ordinære indtægter 24.657 24.459 24.452 25.151 Ekstraordinære indtægter 204 12 Driftssikring og anden driftsstøtte 7.479 7.868 7.834 7.631 206 Korrektion vedr. tidligere år 2 0 77 0 Ekstraordinære indtægter 7.481 7.868 7.911 7.631 Indtægter i alt 32.138 32.327 32.363 32.782 Totale indtægter (balance) 32.138 32.327 32.363 32.782 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2018 402.000 kr.
fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2016 2017 2017 2018 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 157 157 157 157 - Rentebidrag 1 1 1 0 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 513 513 513 513 Nettokapitaludgifter i alt 669 669 669 670 2 109.0 Renovation Dagrenovation 459 482 392 411 Ekstra renovationsordning 0 0 7 7 Longopac 0 3 2 2 Renovation i alt 459 485 401 420 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 306,8 à kr. 4.085 / kr. 4.170 1.214 1.241 1.253 1.279 Tilstandsrapport 306,8 à kr. 125 / kr. 128 36 36 38 39 Indkøb og udbud 29 0 0 0 Restanceservice 306,8 à kr. 32 / kr. 33 9 10 10 10 Varmeadm. honorar 274,0 à kr. 80 / kr. 80 22 21 22 22 Vandadm. honorar 275,0 à kr. 80 / kr. 80 22 21 22 22 Vaskerigebyr 266,0 à kr. 120 / kr. 120 32 32 32 32 Tilvalgsydelser 4 4 4 4 Andre lejemål -18-19 -19-19 Administrationsbidrag i alt 1.350 1.346 1.362 1.389 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 1.387 1.402 1.388 1.426 Ejendomsservice, fremmed 6 17 17 17 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 366 395 401 409 Skaktposer, skadedyrsbekæmp., rengøringsartikler m.v. 308 466 314 319 Renholdelse i alt 2.067 2.280 2.120 2.171
fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2016 2017 2017 2018 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 73 1.750 1.750 270 Bygning, klimaskærm 306 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 399 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 203 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 376 0 0 0 Materiel 89 0 0 0 Udgift i alt 1.446 1.750 1.750 270 Vedligeholdelse pr. m 2 23.883,8 m² 60,54 73,27 73,27 11,30 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2017 2018 Budget Budget Budget Budget 2019 2020 2021 2022 Primo saldo 1.365 1.384 1.403 1.422 1.441 1.460 Henlæggelse (121.0) 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 Årets forbrug 422 422 422 422 422 422 Årets forbrug, slid og ælde 684 684 684 684 684 684 Ultimo 1.384 1.403 1.422 1.441 1.460 1.479
fsb Side 8 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Budgetår Klassifikation SFBtekst 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 # zz.070 Primo saldo 13.835 12.877 15.987 19.464 21.684 24.976 28.687 31.193 34.800 38.354 # zz.020 Årets forbrug 8.635 4.567 4.200 5.457 4.385 3.966 5.171 4.070 4.123 3.966 # zz.030 Årets henlæggelse 7.677 7.677 7.677 7.677 7.677 7.677 7.677 7.677 7.677 7.677 # zz.080 Henlæggelse ultimo 12.877 15.987 19.464 21.684 24.976 28.687 31.193 34.800 38.354 42.065 Overføres til næste år 5.200 8.310 11.787 14.007 17.299 21.010 23.516 27.123 30.677 34.388 Årets henlæggelse pr. m² 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 Saldo på henlæggelse pr. m² 539 669 815 908 1046 1201 1306 1457 1606 1761 - til antal års forbrug 2,65 3,29 4,01 4,47 5,15 5,91 6,43 7,17 7,9 8,67 Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Budgetår Klassifikation Aktivitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 tt.afl Kloak, serviceabonnement 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 tt.afl Ledninger i jord vedligeholdes 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 tt.afl TV-inspektion og rensning/spuling 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ti.sby Container/ barnevognsskjul overfladebehandles 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.bal udskiftning af fuger på baldakiner- blok 1, 2 og 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bk.bal Vedligeholdelse af baldakiner i blok 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.sok Vedl. af sokkelkant på blok 4 og 5 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 bk.væg.udv Betonreparationer og maling af kældervægge 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.udv Facade på taghusenemales 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 bk.væg.udv Overfladebehandling af træværk på erhvervsfacader 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
fsb Side 9 Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Budgetår Klassifikation Aktivitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 bk.tad Tagpap udskiftes partielt på blokkene 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.tad Tagpap udskiftes på Fakta og fritidshjem incl. facad 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.ter Vedl. af håndlister på tagterrasser - blok 4 og 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.alt Altanerne membran/beton repareres 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 bk.vin Dugruder udskiftes 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 bk.vin Vinduer males 0 0 0 1.571 0 0 0 0 0 0 bk.vin Vinduer repareres/justeres 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 bk.vin Vinduer service ved 2,4 og 123 73 0 73 0 73 0 73 0 73 0 bk.vin Vinduespudsning 84 0 84 0 84 0 84 0 84 0 bk.sun Sundhedstjek inkl. opfølgning 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.dør.fæl Døre vedligeholdes 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 bk.dør.fæl Opgangsdøre udskiftes 0 0 0 0 105 105 105 105 105 105 bk.dør.fæl Udskiftning af låse på døre i flyttelejligheder 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 bk.gul.fæl Renovering af gulv, forgange i trappeopgange 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.tra.fæl Genetablering af balustre på rækværker 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 bk.tra.fæl Udskiftning af fliser i trappefoyer - blok 1 og 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.fæl Indervægge i kælderarealer vedligeholdes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bk.væg.fæl Trappeopgange males 0 105 105 105 105 105 1.153 105 105 105 bk.væg.fæl Trappeopgange males samt løbende rep. 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 bk.væg.fæl Trapperum indgange og loftsrum m.m. males 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 bt.elf.bol El i lejemål renoveres skift af stofledninger, HPFI 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 bt.afl.ops Tagrender/afløbsrør udskiftes v. altan 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 bt.afl.ops Udskiftning af nedløbsrør/riste på altaner (forunders 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.afl.rør Udskiftn./rensning/spuling af faldstammer i kælder 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.bly Belysning- el i kælderarealer service eftersyn 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 bt.bly.sam belysning samlet 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 bt.van.bla Blandingsbatterier samt vvs artikler 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 bt.van.pro CV-anlæg vandbehandling abonnement 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
fsb Side 10 Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Budgetår Klassifikation Aktivitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 bt.van.pro Elektrolyse kalkfjerning og service 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 bt.van.pro Hydrofo-anlæg service 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 bt.van.pro Udskiftning af varmtvandsbeholdere 157 157 157 0 0 0 0 0 0 0 bt.van.sam vandsystem samlet 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 bt.var.dis Varme distribution 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 bt.var.mål Varmemålere udskiftes 0 472 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.pro CTS anlæg service 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 bt.var.pro Varme forsyning 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 bt.var.rad Varme forbrug 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 bt.var.sam Varmeanlæg samlet 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 bt.ven.dis Rensning af ventilationskanaler 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.ven.hæt Udskiftning af zinkhætter 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.bes Tyverialarm serviceabonnement 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 bt.kom.sam EDB, kopimaskine m.m. udskiftes 0 52 0 0 52 0 0 52 0 0 bt.kom.sam Udskiftning/vedligehold af dørtelefon/videoovervågn 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 bt.tra.sam Elevatorer serviceabonnement 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 bt.tra.sam Elevatorerdørpumper vedligeholdes 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 bt.tra.sam Renovering af elevatorer 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bi.aff indkøb af nye skraldespande i terræn i 2018 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bi.køk.bol Vedligeholdelse af køkkener 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 bi.hvi.bol Køleskabe, komfurer m.m. udskiftes 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 mk.sam Indkøb af saltudlægger 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 mk.tra Traktor indkøb 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mk.tra Traktor service 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 mu.aff Skakt og containerrens 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 8.635 4.567 4.200 5.457 4.385 3.966 5.171 4.070 4.123 3.966
fsb Side 11 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2016 2017 2017 2018 8 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter: Drift af gæstebolig/værelser 8 16 8 8 Indtægter i alt 8 16 8 8 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Drift af fællesvaskeri 356 375 375 375 Køb/salg af magnetkort 0 1 1 1 Drift af fællesvaskeri i alt 356 376 376 376 Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af fælles have/vej 383 395 395 451 Drift af p-pladser og container 50 40 50 50 Drift af gæstebolig/værelser 0 5 5 5 Andel i fællesfaciliteters drift i alt 433 440 450 506 Udgifter i alt 789 816 826 882 Nettoresultat (+overskud/-underskud) -781-800 -818-874 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 33 34 34 35 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 27 27 27 27 Beboeraktiviteter 98 125 125 125 Kursus og kontorhold - afdelingsbestyrelse 70 48 48 44 Ejendomskontor 163 184 171 174 Gebyrer, honorar m.v. 25 27 27 28 Diverse omkostninger 115 115 116 139 Diverse udgifter i alt 531 560 548 572
fsb Side 12 Noter Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2016 2017 2017 2018 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Facaderenovering 2017 38.837 1.097 547 547 0 Badeværelsesrenovering 2041 93.496 4.302 4.342 4.292 4.285 LED belysning 0 61 0 0 Terminsydelser i alt 5.399 4.950 4.839 4.285 Afskrivninger Udløbsår Anlægssum LED belysning 0 0 61 0 Afskrivninger i alt 0 0 61 0
fsb Side 13 Noter 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Primo saldo 223 224 198 172 146 120 + Henlæggelse (123.0) 100 75 75 75 75 75 - Årets forbrug 393 393 393 393 393 393 + Dækket af disp.fonden 294 292 292 292 292 292 Ultimo 224 198 172 146 120 94 Saldo pr. 23-05-2017 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 53.622 Debitorer i alt: kr. 492.067 12 204 Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2016 2017 2017 2018 Huslejebidrag LBF - omprioritering 2000 2.472 2.272 2.272 2.072 Huslejebidrag dispositionsfonden 0 567 567 567 Driftslån LBF 4.800 4.800 4.800 4.800 LBF-støtte hjemfald 207 229 195 192 Driftssikring og anden driftsstøtte i alt 7.479 7.868 7.834 7.631
fsb Side 14 Bolignet 2018 266 tilslutninger Udgifter Budget 2017 Budget 2018 Ændring pr. år BOLIGNET: Serviceabonnement 43.600 43.800 200 Forsikring 3.700 2.700-1.000 Diverse 2.000 2.000 0 Henlæggelser 75.000 25.000-50.000 Ydelser på lån 284.000 283.200-800 Administrationshonorar 15.000 15.000 0 Resultat fra tidligere år -12.600-21.600-9.000 Bolignet i alt: 410.700 350.100-60.600 INTERNET Udbyder og linieafgift 47.000 45.900-1.100 Internet i alt: 47.000 45.900-1.100 I alt 457.700 396.000-61.700 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2017 Budget 2018 Ændring Bolignetbidrag 129 110-19 Internetbidrag 15 14-1 Bolignetbidrag i alt 144 124-20
Budgetforklaring 2018 Lejeforhøjelse udgør i kr. 402.000, svarende til 1,8% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 109 Renovation Prisen til affald er faldet. 114 Renholdelse Budgettet til bekæmpelse af skadedyr er nedsat. -65-13,4-0,3-109 -4,8-0,5 115 Almindelig vedligeholdelse -1.480-84,6-6,3 Budgetteret udgift i 2017 73,27 kr./m² og 2018 11,30 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug (udgifter er flyttet til planlagt og periodisk vedligeholdelse). 118 Særlige aktiviteter 66 8,1 0,3 Bidrag til Bellahøj Fælles Have er hævet. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) 2.527 49,1 10,8 Henlæggelsen udgør i 2017 216 kr./m² og i 2018 321 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 124 Andre henlæggelser (konto 406) 249 3,0 1,1 Henlæggelse til reguleringskonto blev i budgettet for 2017 reduceret med aftrapning/huslejestøtte. Dette var ikke korrekt. I 2018 er henlæggelsen derfor hævet til det korrekte. 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. -665-13,4-2,8 Lån vedr. facaderenovering er fuldt udamortiseret i 2017. En del af afdelingens overskud i 2016 blev anvendt til finansiering at stort set hele anlægsudgiften vedr. LED belysning. Der hjemtages derfor intet lån til projektet. 203 Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud -293-30,8-1,2 Det opsamlede overskud afvikles over 3 år fra 2018. 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte 237 3,0 1,0 Aftrapning af huslejestøtte (2018). Større ændringer i alt 467 Mindre ændringer i alt -65 402