MUNGO PARK I ALLERØD I budgettet kan enkelte poster være påvirket af øreafrundinger INDTÆGTER 2017/2018 Resultat 2016-2017 Resultat 2015-2016 1. Billetindtægter aftenrepertoire, inkl. gæstespil 4.210.560 4.112.640 4.469.026 4.825.352 a. Udlejning af teatersal + div. indtægter 5.000 5.000 244.052 151.062 b. Renteindtægter -25.000-5.000-11.320 770 c. Indtægter turne 1.421.000 696.000 1.041.195 659.799 d. Barindtægter 690.000 690.000 668.960 789.278 e. Eksterne fonde 150.000 200.000 41.724 307.828 f. Tilskud co-produktion 0 1.005.000 0 0 Kosmodrom 0 0 495.000 TeaterBattle 0 0 433.364 INDTÆGTER I ALT 6.451.560 6.717.556 6.453.637 7.662.453 UDGIFTER 2a. Produktionsomkostninger 2.295.862 1.701.750 1.876.829 1.747.522 2b. Produktionsomkostninger co-produktion 0 1.279.000 3. Lønninger fast og løstansat personale 9.062.320 8.641.275 8.711.394 8.252.479 4. Salgsomkostninger 550.000 650.000 661.659 593.343 5. Administrationsomkostninger 825.000 828.000 927.228 818.878 5a. Årskortomkostninger 160.000 160.000 131.804 173.645 6. Lokaleomkostninger 1.679.000 1.389.000 1.398.186 1.241.259 7. Teknisk udstyr 100.000 100.000 111.568 399.589 8. Turneudgifter 472.844 307.400 292.988 208.542 9. Gæstespil og koncerter, omkostninger 429.000 360.500 416.475 251.434 10. Bar, vareindkøb mv. 465.000 465.000 462.760 493.703 11. Biludgifter 57.000 59.000 58.854 52.335 12. Licens til fonden Dr Dante/Mungo Park 125.000 125.000 125.000 125.000 Kosmodrom 0 0 0 495.000 TeaterBattle 0 0 0 432.341 UDGIFTER I ALT 16.221.026 16.065.925 15.174.745 15.285.070 DRIFTSRESULTAT INDEN TILSKUD -9.769.466-9.391.285-8.721.108-7.622.617 TILSKUD Allerød Kommune, egnsteatertilskud 5.850.356 5.576.402 5.422.829 5.252.874 Gladsaxe Kommune, egnsteatertilskud 674.545 661.968 327.869 Kunststyrelsen, Det Særlige Statstilskud 3.247.430 3.163.203 3.163.203 3.163.203 TILSKUD I ALT 9.772.331 9.401.572 8.913.901 8.416.077 RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER 2.865 10.287 192.793 793.460 AFSKRIVNINGER OG UINDLØSTEGAVEKORT 0-20.000 22.621-10.616 NETTORESULTAT 2.865 30.287 170.172 782.842
Noter - indtægter 1. Billetindtægter aftenrepertoire, inkl. gæstespil Billetpris kategori A, inkl. moms: 250 ekskl. moms 200 Antal pladser: 128 Billetpris kategori B, inkl. moms: 200 ekskl. moms 160 Antal pladser: 44 Gennemsnitsbilletpris ekskl. moms 189,77 Navn Gnmsnitsbilletpris Alm. Opf. Værdibelægning Repertoireforestillinger og gæstespil 189,77 258 50% 4.210.560 I alt 4.210.560 1. a Udlejning af teatersal Andre indtægter 0 Div. udlejning af teatersal og café 5.000 I ALT 5.000 1. b Renteindtægter Div. Renteindtægter -25.000 I ALT -25.000 1. c Øvrig turné Forestillinger Indtægt Dansk turne 1.421.000 International turne Øvrig turné i alt 1.421.000 1. d Bar Barsalg 690.000 1. e Eksterne fonde Diverse fonde 100.000 Erhvervssponsorater 50.000 Eksterne fonde 150.000 1. f Tilskud til co-produktion Støtte Faust/Alias Teaterproduktion 0 Indtægter i alt 6.451.560
Noter - udgifter 2. Produktionsomkostninger a. Produktionsomkostningerne fordeles således: Forestilling 1 - genopsætning KKDK 143.000 Forestilling 2 - ny produktion Paulsen 538.000 Forestilling 3 - Opsang Opsang 46.000 Forestilling 4 - genopsætning Hamlet 12.000 Forestilling 5 - genopsætning MBN - DK 10.000 Forestilling 6 - genopsætning Uledsaget 25.000 Forestilling 7 - genopsætning HCA 50.000 Forestilling 8 - ny produktion Erhard/Gladsaxe 637.250 Forestilling 9 - genopsætning Faust 161.412 Forestilling 10 - genopsætning Fritz 38.200 Forestilling 11 - genopsætning Manning er fri 10.000 Forestilling 12 - ny produktion NY/monolog 400.000 Mungo Lab 75.000 Udvikling/øvrige kommuner/prøvelokale 150.000 I ALT 2.295.862 b. Produktionsomkostninger co-produktion 0 3. Lønninger Fastansatte løn Ledelse, salg og administration 2.266.333 Ensemble 2.704.367 Teknik og forhus 2.897.800 Dubleringsassistent 30.000 Bestyrelseshonorarer 80.000 Piccoliner 40.000 ATP 55.000 Gebyrer m.m. 185.000 Lønninger i alt 8.258.500 Pension 12% af de fastansattes lønninger 803.820 I ALT 9.062.320 Lønninger og honorar i alt 9.062.320 4. Salgsomkostninger Div. Annoncer, plakater, markedsføring 550.000 I alt 550.000 5. Administrationsomkostninger
Telefon 50.000 Kontorartikler 20.000 Porto 10.000 Kontingenter 60.000 Revision 45.000 Gaver og blomster 5.000 Faglitteratur 11.000 Forsikringer 87.000 Kurser 40.000 Personaleudgifter 120.000 Rejser og møder 140.000 Kontormaskiner 30.000 Diverse m. moms 10.000 Diverse u. moms 5.000 IT 90.000 Fotokopi 30.000 Gebyr, dataløn 25.000 Gebyrer, giro og diverse 5.000 Advokatbistand 8.000 Løbende udg. til billetsalg 5.000 Dankort-automat og netsgebyrer 15.000 Koda/Gramex 14.000 I alt 825.000 5A. Årskort Lønninger 110.000 Udvikling 10.000 Porto 5.000 Nets 30.000 Diverse 5.000 I alt 160.000 6. Lokaleomkostninger Husleje 1.225.000 Reparationer og vedligeholdelse 80.000 El og varme 100.000 Energirefusion -25.000 Rengøring 95.000 Alarm 14.000 Lagerhotel 150.000 Nyanskaffelser ejendommen 40.000 I alt 1.679.000 7. Teknisk udstyr Nyanskaffelser teknik 100.000 8.
Turneudgifter Turne Danmark 472.844 Turne international 0 I alt 472.844 9. Gæstespil og koncerter, Allerød Forestillinger Pris Danske gæstespil 204.000 Gæstespil fra Kolding 0 0 200.000 Koncerter 0 25000 25.000 I alt 429.000 10. Bar, vareindkøb mv. Køb og udgifter til baren 465.000 menu 0 øl/vand 0 vin 0 chokolade/kaffe/the 0 diverse 0 I alt 465.000 11. Biludgifter Diesel 25.000 Vægtafgift 13.000 Forsikring 9.000 Diverse 10.000 I alt 57.000 12. Licens til Fonden Dr. Dante/Mungo Park 125.000 Udgifter i alt 7.238.706
Udgifter, produktioner og turné Forestilling 1 - genopsætning, Kvinde kend din krop Forestillingen er produceret i en tidligere sæson Vedligeholdelse & nye kostumer 13.000 Royalties inkl. turne 130.000 Udgifter i alt 143.000 Forestilling 2 - Ny produktion PAULSEN Løn mv. inkl. feriepenge Instruktør 125.000 Dramatiker 103.000 Regissør / instruktørassistent 35.000 Scenograf 100.000 Komponist 0 Byggetekniker 20.000 Diverse honorarer 30.000 Lønninger i alt 413.000 Produktions- og salgsomkostninger Scenografi 60.000 Kostumer 10.000 Regi 5.000 Diverse transport 15.000 Catering 15.000 Prøvelokale 0 Diverse 20.000 Andre produktionsomkostninger i alt 125.000 Udgifter i alt 538.000 Forestilling 3 - Opsang Co-produktion med Baggårdteatret fra sæson 2007/2008 Vedligeholdelse og nye kostumer 15.000 Honorarer 5.000 Rettigheder 26.000 Udgifter i alt 46.000 Forestilling 4 - genopsætning Hamlet Vedligeholdelse & nye kostumer 12.000 Udgifter i alt 12.000 Forestilling 5 - Manden bag navnet Vedligeholdelse & nye kostumer 5.000 Udgifter i alt 10.000 Forestilling 6 - genopsætning Uledsaget Vedligeholdelse & nye kostumer 10.000 Royalties 15.000 Diverse honorarer 0 Udgifter i alt 25.000 Forestilling 7 - genopsætning HCA Vedligeholdelse & nye kostumer 15.000 Royalties 30.000 Udgifter i alt 50.000 Forestilling 8 - NY produktion Løn mv. Inkl. Feriepenge ERHARD/GLADSAXE Dramatiker 77.250 Instruktør 150.000 Scenograf 110.000 Komponist 25.000 Rekvisitør/kostumier 25.000 Byggetekniker 40.000 Diverse honorarer 30.000 Lønninger i alt 457.250 Produktions- og salgsomkostninger Scenografi 75.000
Kostumer 30.000 Regi 15.000 Transport 10.000 Catering 10.000 Lokaleomkostninger 20.000 Diverse 20.000 Andre produktionsomkostninger i alt 180.000 Totale direkte produktionsomkostninger 637.250 Forestilling 9 - genopsætning - FAUST Diverse 15.000 Eksterne skuespillere 3 48804 146.412 Udgifter i alt 161.412 Forestilling 10 - genopsætning FRITZ Vedligeholdelse & nye kostumer 8.000 Musiker 14 1800 25.200 Udgifter i alt 38.200 Forestilling 11 - genopsætning MANNING ER FRI Vedligeholdelse & nye kostumer 5.000 Udgifter i alt 10.000 Forestilling 12 - NY produktion MONOLOG Diverse honorarer og produktion 400.000 Udgifter i alt 400.000 Mungo Lab Diverse 75.000 Udgifter i alt 75.000 Øvrige kommuner/prøvelokale Lokaleleje 100.000 Lys/varme 20.000 Rengøring 20.000 Diverse 10.000 Udgifter i alt 150.000 TURNE Turne, Hamlet og Opsang Udgifter Diæter 278 498 138.444 Hoteller 278 650 180.700 Persontransport 139 300 56.700 Leje af lastbil/personbiler 50.000 Bropenge/diesel 15.000 Forsikring 2.000 Diverse 30.000 Indtægter i alt diætdage betinget modkøb HCA Udgifter i alt 472.844 Rogaland 15 350000 51 KKDK Momentum 6 122000 18 Esbjerg 1 30000 5 Katapult 2 47000 8 Randers 1 30000 5 Masken 1 30000 5 Kolding 4 42000 301000 14 42000 FAUST Kolding 5 105000 32 105000 Svalegangen 5 134500 32 BaggårdTeatret 2 77000 14 77000 Odense Teater 2 77000 14 77000 Bornholm 1 38500 10 Holstebro 1 38500 8 Møllen 2 52000 522500 14 FRITZ Team Teatret 2 73500 20 Kolding 3 84000 28 84000 DIV. Gjethuset 2 30000 60000 55 278 385000 nettoindtægt 1391000 1006000